序號 基金代碼 基金簡稱 設立以來增長率(%) 期末淨值(元) 期初淨值(元) 期末累計淨值(元) 期初累計淨值(元) 成立日期 基金經理
1 000011 華夏大盤精選混合 1211.19 7.7650 1.0000 11.5450 1.0000 2004-08-11 孫彬
2 260104 景順長城內需增長股票 739.86 4.4250 1.0000 6.2110 1.0000 2004-06-25 王鵬輝 楊鵬
3 070002 嘉實增長混合 588.45 5.0840 1.0000 5.7050 1.0000 2003-07-09 邵健
4 002001 華夏回報混合 581.8 1.3250 0.9970 3.6820 0.9970 2003-09-05 張劍 王海雄 等
5 162201 泰達宏利成長股票 568.71 1.3192 1.0005 3.2342 1.0005 2003-04-25 鄧藝穎
6 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 530.11 0.9519 1.0000 5.5393 1.0000 2005-11-03 楊嶽斌 董承非
7 002011 華夏紅利混合 511.03 1.6120 1.0000 4.0850 1.0000 2005-06-30 譚琦 趙航 等
8 288002 華夏收入股票 504.47 2.6800 1.0001 4.0800 1.0001 2005-11-17 鄭煜
9 110002 易方達策略成長混合 501.11 3.7160 1.0000 4.9260 1.0000 2003-12-09 蔡海洪
10 020001 國泰金鷹增長股票 498.81 1.0620 1.0020 4.0660 1.0020 2002-05-08 張瑋
11 519008 匯添富優勢精選混合 481.35 2.6275 1.0000 4.8545 1.0000 2005-08-25 王栩
12 240001 華寶興業寶康消費品混合 475.38 1.6161 1.0000 4.9368 1.0000 2003-07-15 胡戈遊
13 163801 中銀中國混合(LOF) 468.1 1.2736 1.0000 3.6136 1.0000 2005-01-04 陳軍
14 163302 大摩資源優選混合(LOF) 460.12 1.9118 1.0000 3.3548 1.0000 2005-09-27 卞亞軍
15 070001 嘉實成長收益混合 453.32 0.6463 0.9842 3.3102 0.9842 2002-11-05 邵秋濤
16 100020 富國天益價值股票 452.96 0.8868 1.0000 3.8981 1.0000 2004-06-15 陳戈
17 151001 銀河穩健混合 451.84 1.1290 1.0000 3.3990 1.0000 2003-08-04 錢睿南
18 040004 華安寶利配置混合 433.27 1.1090 1.0020 3.4340 1.0020 2004-08-24 陸從珍
19 160505 博時主題行業股票(LOF) 431.26 1.7250 0.9999 3.6160 0.9999 2005-01-06 鄧曉峯
20 162204 泰達宏利精選股票 417.38 3.7263 1.0000 4.8063 1.0000 2004-07-09 樑輝
21 161005 富國天惠成長混合(LOF) 395.89 1.3986 1.0000 3.2966 1.0000 2005-11-16 朱少醒
22 260101 景順長城優選股票 394.39 1.4157 1.0000 3.3864 1.0000 2003-10-24 陳嘉平
23 160605 鵬華中國50混合 391.82 1.0220 0.9900 3.3920 0.9900 2004-05-12 陳鵬
24 519001 銀華價值優選股票 389.05 1.2728 1.0000 4.3344 1.0000 2005-09-27 倪明
25 162202 泰達宏利週期股票 387.5 0.9091 1.0071 2.9541 1.0071 2003-04-25 陳橋寧
26 000001 華夏成長混合 386.2 1.0970 1.0000 3.1980 1.0000 2001-12-18 童汀 倪邈 等
27 070006 嘉實服務增值行業混合 379.91 3.9600 1.0000 4.4500 1.0000 2004-04-01 陳勤
28 400003 東方精選混合 373.84 1.0641 1.0000 3.4783 1.0000 2006-01-11 呼振翼 朱曉棟
29 100022 富國天瑞強勢混合 370.05 0.7852 1.0000 3.4200 1.0000 2005-04-05 賀軼
30 288001 華夏經典混合 352.2 1.1010 1.0000 3.3910 1.0000 2004-03-15 王海雄
31 340001 興全可轉債混合 352.13 1.1508 1.0002 2.9398 1.0002 2004-05-11 楊雲
32 270002 廣發穩健增長混合 350.59 1.3382 1.0000 3.1366 1.0000 2004-07-26 李琛
33 160603 鵬華普天收益混合 336.78 0.8100 1.0020 3.2560 1.0020 2003-07-12 張卓
34 270001 廣發聚富混合 336.53 1.1548 1.0000 3.4648 1.0000 2003-12-03 祝儉
35 481001 工銀核心價值股票 335.14 0.3247 1.0000 3.8479 1.0000 2005-08-31 何江旭 宋炳珅 等
36 110005 易方達積極成長混合 333.34 0.7084 1.0000 4.0631 1.0000 2004-09-09 何雲峯
37 160106 南方高增長股票(LOF) 330.94 1.4139 1.0000 3.0509 1.0000 2005-07-13 張原
38 519011 海富通精選混合 329.33 0.4859 0.9963 3.6452 0.9963 2003-08-22 陳洪 丁俊
39 240004 華寶興業動力組合股票 318.29 0.9132 1.0000 3.4232 1.0000 2005-11-17 劉自強
40 150103 銀河銀泰混合 313.74 0.9764 1.0000 3.6764 1.0000 2004-03-30 張楊
41 340006 興全全球視野股票 309.77 1.9080 1.0000 3.7040 1.0000 2006-09-20 楊大力 董承非
42 206001 鵬華行業成長混合 308.44 0.9331 0.9981 3.7865 0.9981 2002-05-24 彭建輝
43 080001 長盛成長價值混合 302.05 0.9520 1.0050 2.8960 1.0050 2002-09-18 翟彥壘
44 260109 景順長城內需貳號股票 300.5 1.1640 0.9990 2.8100 0.9990 2006-10-11 王鵬輝 楊鵬
45 121002 國投瑞銀景氣行業混合 299.62 0.9458 1.0000 2.9148 1.0000 2004-04-29 馬少章
46 090001 大成價值增長混合 299.21 0.6849 1.0000 3.3449 1.0000 2002-11-11 湯義峯 石國武
47 240008 華寶興業收益增長混合 298.63 3.9863 1.0000 3.9863 1.0000 2006-06-15 邵喆陽
48 180001 銀華優勢企業混合 294.28 1.0081 1.0000 2.7452 1.0000 2002-11-13 王鑫鋼
49 020003 國泰金龍行業混合 290.74 0.4750 1.0120 3.5270 1.0120 2003-12-05 王航
50 200001 長城久恆平衡混合 290.36 1.4340 0.9540 2.6640 0.9540 2003-10-31 吳文慶
51 270005 廣發聚豐股票 289.94 0.6463 1.0000 3.7521 1.0000 2005-12-23 易陽方 傅友興
52 257020 國聯安精選股票 288.77 0.8780 1.0000 2.8270 1.0000 2005-12-28 魏東 劉斌
53 510081 長盛動態精選混合 288.41 1.0476 0.9951 2.9694 0.9951 2004-05-21 鄧永明
54 162605 景順長城鼎益股票(LOF) 287.42 1.0010 1.0000 3.1010 1.0000 2005-03-16 張繼榮
55 202202 南方避險增值混合 287.21 2.5346 0.9938 3.2036 0.9938 2003-06-27 孫魯閩
56 240002 華寶興業寶康配置混合 284.23 1.3191 1.0000 3.0291 1.0000 2003-07-15 郭鵬飛 胡戈遊 等
57 090004 大成精選增值混合 282.08 0.7780 0.9999 2.8235 0.9999 2004-12-15 劉安田
58 162203 泰達宏利穩定股票 280.45 0.7246 1.0022 2.6646 1.0022 2003-04-25 陳丹琳
59 519087 新華優選分紅混合 279.07 0.9051 0.9999 2.6469 0.9999 2005-09-16 曹名長
60 398001 中海優質成長混合 277.11 0.5237 1.0002 2.8382 1.0002 2004-09-28 駱澤斌
61 161601 融通新藍籌混合 275.09 0.7227 1.0006 3.0177 1.0006 2002-09-13 汪忠遠 吳巍 等
62 162205 泰達宏利風險預算混合 270.56 1.0336 1.0000 2.6486 1.0000 2005-04-05 吳俊峯
63 162703 廣發小盤成長股票(LOF) 265.2 1.7146 1.0000 3.0246 1.0000 2005-02-02 陳仕德
64 110001 易方達平穩增長混合 259.82 1.4160 1.0000 2.6960 1.0000 2002-08-23 陳皓
65 121001 國投瑞銀融華債券 257.07 1.2399 1.0000 2.5819 1.0000 2003-04-16 孟亮
66 240005 華寶興業多策略股票 252.25 0.5196 1.0000 3.9388 1.0000 2004-05-11 王智慧
67 040001 華安創新混合 251.52 0.6290 1.0000 3.1480 1.0000 2001-09-21 李冠宇
68 377010 上投摩根阿爾法股票 248.76 2.1030 1.0000 4.0230 1.0000 2005-10-11 徵茂平
69 050001 博時價值增長混合 247.86 0.6570 1.0000 3.1590 1.0000 2002-10-09 溫宇峯 聶挺進
70 460001 華泰柏瑞盛世中國股票 245.1 0.5911 1.0002 2.5755 1.0002 2005-04-27 汪暉 張慧
71 519692 交銀成長股票 242.29 2.9697 1.0000 3.3747 1.0000 2006-10-23 管華雨
72 202101 南方寶元債券 240.94 1.3039 1.0000 2.6239 1.0000 2002-09-20 蔣朋宸 應帥
73 002021 華夏回報二號混合 240.07 1.1580 1.0000 2.6530 1.0000 2006-08-14 張劍 王海雄 等
74 375010 上投摩根中國優勢混合 238.71 1.3856 1.0000 4.4556 1.0000 2004-09-15 董紅波
75 161706 招商優質成長股票(LOF) 233.71 0.9924 1.0000 2.9027 1.0000 2005-11-17 張慎平
76 450002 國富彈性市值股票 233.63 1.2077 1.0000 2.5387 1.0000 2006-06-14 張曉東
77 310308 申萬菱信盛利精選混合 231.98 0.9222 1.0001 2.5742 1.0001 2004-04-09 譚濤
78 180010 銀華優質增長股票 229.34 1.6028 1.0000 3.3287 1.0000 2006-06-09 郭建興
79 320003 諾安股票 227.97 0.8721 1.0009 2.7556 1.0009 2005-12-19 楊谷 鄒翔
80 320001 諾安平衡混合 227.07 0.6805 1.0000 2.9405 1.0000 2004-05-21 夏俊傑
81 217001 招商安泰股票 218.2 0.3873 1.0001 3.4013 1.0001 2003-04-28 王景
82 040005 華安宏利股票 215.97 2.4862 1.0000 3.1062 1.0000 2006-09-06 尚志民 陳遜 等
83 519688 交銀精選股票 215.54 0.6867 0.9996 2.8785 0.9996 2005-09-29 張鴻羽
84 100016 富國天源平衡混合 214.74 1.0120 1.0002 2.5606 1.0002 2002-08-16 李曉銘
85 580001 東吳嘉禾優勢精選混合 209.63 0.7775 1.0000 2.4975 1.0000 2005-02-01 鄒國英 程濤 等
86 180003 銀華-道瓊斯88指數 205.61 0.7284 1.0000 2.5284 1.0000 2004-08-11 陳秀峯
87 530001 建信恆久價值股票 203.45 0.5528 1.0002 2.5420 1.0002 2005-12-01 顧中漢
88 160105 南方積極配置股票(LOF) 201.99 0.9857 1.0000 2.4983 1.0000 2004-10-14 李源海
89 050004 博時精選股票 201.27 1.0941 0.9996 2.6626 0.9996 2004-06-22 李權勝
90 360005 光大保德信紅利股票 200.47 2.3045 1.0001 2.9625 1.0001 2006-03-24 於進傑
91 260103 景順長城動力平衡混合 199.36 0.6444 1.0000 2.9344 1.0000 2003-10-24 張繼榮
92 070003 嘉實穩健混合 193.29 0.7870 1.0000 2.3980 1.0000 2003-07-09 許少波
93 162102 金鷹中小盤精選混合 193.12 0.8421 1.0004 2.4381 1.0004 2004-05-27 楊紹基 朱丹
94 163803 中銀增長股票 191.68 0.6662 1.0000 2.7092 1.0000 2006-03-17 辜嵐
95 360001 光大保德信量化股票 190.75 0.8560 0.9995 2.8597 0.9995 2004-08-27 周煒煒 田大偉
96 162607 景順長城資源壟斷股票(LOF) 187.98 0.6950 1.0000 2.7460 1.0000 2006-01-26 陳嘉平
97 257010 國聯安小盤精選混合 186.7 0.8500 0.9590 2.9800 0.9590 2004-04-12 鄒新進
98 202001 南方穩健成長混合 186.39 0.8269 1.0005 2.6619 1.0005 2001-09-28 李源海 應帥
99 112002 易方達策略成長二號混合 186.2 1.5230 1.0000 3.0780 1.0000 2006-08-16 蔡海洪
100 217002 招商安泰平衡混合 186.19 1.1022 1.0001 2.5712 1.0001 2003-04-28 王景
101 270006 廣發策略優選混合 185.99 1.3279 1.0000 2.5879 1.0000 2006-05-17 馮永歡 李巍
102 070010 嘉實主題混合 184.53 1.1630 1.0000 2.6760 1.0000 2006-07-21 鄒唯
103 161605 融通藍籌成長混合 183.7 1.0380 1.0010 2.3710 1.0010 2003-09-30 嚴菲
104 213001 寶盈鴻利收益混合 181.89 0.6141 1.0000 2.4784 1.0000 2002-10-08 彭敢 張小仁
105 350002 天治品質優選混合 181.85 0.7755 1.0000 3.3005 1.0000 2005-01-12 秦海燕 陳勇
106 020005 國泰金馬穩健混合 181.45 0.6430 1.0000 2.6950 1.0000 2004-06-18 賈成東 王航
107 519997 長信銀利精選股票 178.23 0.6392 1.0000 2.5592 1.0000 2005-01-17 安昀
108 163804 中銀收益混合 175.32 1.1568 1.0000 2.4168 1.0000 2006-10-11 陳軍
109 040002 華安中國A股增強指數 174.77 0.4870 1.0000 2.6020 1.0000 2002-11-08 牛勇
110 161606 融通行業景氣混合 171.47 0.7970 1.0000 2.7370 1.0000 2004-04-29 嚴菲 鄒曦
111 400001 東方龍混合 169.27 0.6761 1.0002 2.4376 1.0002 2004-11-25 於鑫 李坤元
112 398011 中海分紅增利混合 167.09 0.7407 1.0000 2.1407 1.0000 2005-06-16 笪菲
113 519029 華夏穩增混合 167.07 1.5180 1.0840 2.3230 1.0840 1991-11-15 王海雄
114 519005 海富通股票 163.45 0.6130 1.0000 2.5620 1.0000 2005-07-29 陳靜
115 002031 華夏策略混合 163.28 1.9320 1.0000 2.5320 1.0000 2008-10-23 譚琦
116 290002 泰信先行策略混合 162.54 0.5882 1.0050 2.3515 1.0050 2004-06-28 朱志權 袁園
117 100026 富國天合穩健股票 162.05 1.0188 1.0000 2.4743 1.0000 2006-11-15 尚鵬嶽
118 373010 上投摩根雙息平衡混合 160.34 0.9632 1.0000 2.4704 1.0000 2006-04-26 馮剛 孫芳
119 519690 交銀穩健配置混合 159.93 1.0564 1.0000 2.6914 1.0000 2006-06-14 唐倩
120 159901 易方達深證100ETF 156.43 0.5348 1.0200 2.6529 1.0200 2006-03-24 林飛 王建軍
121 161604 融通深證100指數 156.4 0.8700 0.9960 2.2330 0.9960 2003-09-30 王建強
122 630002 華商盛世成長股票 155.26 2.0798 1.0000 2.3448 1.0000 2008-09-23 劉宏
123 160607 鵬華價值優勢股票(LOF) 154.4 0.7570 1.0000 2.4790 1.0000 2006-07-18 程世傑
124 100018 富國天利增長債券 153.83 1.1916 1.0000 2.0886 1.0000 2003-12-02 饒剛 陳曙亮
125 255010 國聯安穩健混合 152.89 0.9880 1.0000 2.4320 1.0000 2003-08-08 劉斌
126 090003 大成藍籌穩健混合 152.37 0.5772 1.0000 3.1472 1.0000 2004-06-03 支兆華
127 000021 華夏優勢增長股票 149.17 1.2170 1.0000 2.3870 1.0000 2006-11-24 鄭曉輝 孫振峯 等
128 151002 銀河收益債券 149.04 1.0845 1.0000 2.2045 1.0000 2003-08-04 張矛
129 200006 長城消費增值股票 149.03 0.8073 1.0000 2.2473 1.0000 2006-04-06 劉穎芳
130 210001 金鷹成份優選混合 148.03 0.6362 1.0000 2.3429 1.0000 2003-06-16 林華顯
131 350001 天治財富增長混合 146.19 0.7879 1.0000 2.3332 1.0000 2004-06-29 周雪軍
132 217005 招商先鋒混合 145.55 0.5804 1.0001 2.5304 1.0001 2004-06-01 袁野 呂一凡
133 310328 申萬菱信新動力股票 139.91 0.6057 1.0000 2.3801 1.0000 2005-11-10 歐慶鈴 孫琳
134 660001 農銀行業成長股票 139.88 1.5485 0.9991 2.1485 0.9991 2008-08-04 曹劍飛 郭世凱
135 110009 易方達價值精選股票 139.74 0.9343 1.0000 2.2863 1.0000 2006-06-13 鄭希
136 050007 博時平衡配置混合 138.83 0.8630 1.0000 2.2780 1.0000 2006-05-31 皮敏 姜文濤 等
137 160706 嘉實滬深300指數(LOF) 138.58 0.6232 1.0000 2.4912 1.0000 2005-08-29 楊宇
138 519018 匯添富均衡增長股票 137.76 0.6860 1.0002 2.3715 1.0002 2006-08-07 葉從飛 韓賢旺 等
139 540002 匯豐晉信龍騰股票 136.24 1.0176 1.0002 2.2636 1.0002 2006-09-27 王春
140 200002 長城久泰滬深300指數 136.1 0.9126 1.0000 3.7726 1.0000 2004-05-21 楊建華
141 360006 光大保德信新增長股票 136.07 1.1340 1.0000 2.4140 1.0000 2006-09-14 魏曉雪
142 159902 華夏中小板ETF 135.82 2.2600 1.0060 2.3800 1.0060 2006-06-08 方軍
143 162207 泰達宏利效率優選混合(LOF) 134.09 0.9792 1.0061 2.3551 1.0061 2006-05-12 吳華
144 519003 海富通收益增長混合 132.49 0.6830 0.9830 2.2980 0.9830 2004-03-12 黃春雨
145 519670 銀河行業股票 132.34 1.5900 1.0000 2.0900 1.0000 2009-04-24 成勝 王海華
146 519668 銀河成長股票 131.13 1.0254 1.0000 2.0602 1.0000 2008-05-26 王培
147 070013 嘉實研究精選股票 130.54 1.6570 0.9990 2.1660 0.9990 2008-05-27 張弢
148 161607 融通巨潮100指數(LOF) 130.32 0.6970 1.0000 2.2110 1.0000 2005-05-12 王建強
149 160805 長盛同智優勢混合(LOF) 129.83 0.8140 1.0000 2.1832 1.0000 1992-03-13 王寧
150 550001 信誠四季紅混合 128.07 0.8488 1.0140 2.0608 1.0140 2006-04-29 閭志剛
151 510080 長盛全債指數增強債券 126.92 1.1531 1.0203 1.9631 1.0203 2003-10-25 賈志敏
152 202003 南方績優成長股票 126.12 1.2184 1.0000 2.1551 1.0000 2006-11-16 張原 史博
153 450001 國富中國收益混合 124.08 0.5185 1.0000 2.0816 1.0000 2005-06-01 劉怡敏 徐荔蓉
154 121005 國投瑞銀創新動力股票 123.19 0.6247 1.0000 2.3495 1.0000 2006-11-15 孟亮
155 410001 華富競爭力優選混合 122.14 0.6466 1.0001 1.9249 1.0001 2005-03-02 龔煒
156 163503 天治核心成長股票(LOF) 122.03 0.5159 1.0000 2.0166 1.0000 2006-01-20 秦海燕
157 519089 新華優選成長股票 119.78 1.0528 1.0000 2.1128 1.0000 2008-07-25 李昱
158 510050 華夏上證50ETF 117.65 1.5540 0.9970 2.1330 0.9970 2004-12-30 方軍
159 540001 匯豐晉信2016週期混合 116.73 1.4767 1.0000 2.1267 1.0000 2006-05-23 鄭宇塵 鄭屹
160 240009 華寶興業先進成長股票 116.41 1.7599 1.0000 2.0279 1.0000 2006-11-07 朱亮
161 550002 信誠精萃成長股票 115.61 0.5045 1.0000 2.0086 1.0000 2006-11-27 譚鵬萬
162 590001 中郵核心優選股票 114.69 1.0635 1.0000 2.2835 1.0000 2006-09-28 陳鋼
163 590008 中郵戰略新興產業股票 113.4 2.1340 1.0000 2.1340 1.0000 2012-06-12 任澤鬆
164 519013 海富通風格優勢股票 113.4 0.8920 1.0000 1.9980 1.0000 2006-10-19 陳靜
165 200007 長城安心回報混合 113.03 0.7288 1.0000 1.9507 1.0000 2006-08-22 徐九龍
166 519679 銀河主題股票 112.3 2.1230 1.0000 2.1230 1.0000 2012-09-21 成勝
167 050002 博時滬深300指數 111.65 0.6456 0.9700 2.6256 0.9700 2003-08-26 王紅欣
168 070005 嘉實債券 111.31 1.3910 1.0000 1.8860 1.0000 2003-07-09 曲揚
169 270008 廣發核心精選股票 111.23 1.8480 1.0000 2.0580 1.0000 2008-07-16 朱紀剛 李巍
170 020009 國泰金鵬藍籌混合 110.98 0.9110 0.9890 1.9070 0.9890 2006-09-29 黃焱
171 180012 銀華富裕主題股票 109.2 1.0213 1.0000 1.9743 1.0000 2006-11-16 黃穎 周可彥
172 519180 萬家180指數 108.52 0.5301 1.0161 2.8701 1.0161 2003-03-15 吳濤
173 530003 建信優選成長股票 107.05 0.8956 1.0000 2.3456 1.0000 2006-09-08 姚錦
174 510180 華安上證180ETF 100.19 1.9880 1.0000 2.0030 1.0000 2006-04-13 許之彥 章海默
175 378010 上投摩根成長先鋒股票 97.3 1.1998 0.9990 2.0688 0.9990 2006-09-20 羅建輝
176 530006 建信核心精選股票 96.15 1.0550 1.0000 1.8300 1.0000 2008-11-25 喬林建
177 580002 東吳雙動力股票 96.02 1.2991 1.0001 1.9191 1.0001 2006-12-15 程濤 張楷浠
178 121003 國投瑞銀核心企業股票 95.73 0.7253 1.0000 2.2553 1.0000 2006-04-19 倪文昊
179 090007 大成策略回報股票 95.27 1.0470 1.0000 1.7410 1.0000 2008-11-26 徐彥
180 519069 匯添富價值精選股票 94.8 1.3200 1.0000 1.8360 1.0000 2009-01-23 陳曉翔
181 240003 華寶興業寶康債券 93.22 1.1840 1.0000 1.7440 1.0000 2003-07-15 李棟樑
182 110003 易方達上證50指數 91.47 0.6300 1.0000 2.4800 1.0000 2004-03-22 林飛 張勝記
183 001001 華夏債券A/B 89.83 1.0390 1.0020 1.6890 1.0020 2002-10-23 魏鎮江 李中海
184 090006 大成2020生命週期混合 88.96 0.5840 1.0000 2.4060 1.0000 2006-09-13 曹雄飛 宋向宇
185 180002 銀華保本增值混合 87.58 1.0145 0.9911 1.0208 0.9911 2004-03-02 姜永康
186 398031 中海藍籌混合 87.01 1.0543 1.0000 1.7193 1.0000 2008-12-03 王巍 邱紅麗
187 320006 諾安靈活配置混合 86.23 1.1130 0.9990 1.6930 0.9990 2008-05-20 夏俊傑
188 110012 易方達科匯靈活配置混合 85.94 1.2310 1.0380 5.4070 4.6160 1993-12-14 馮波
189 080002 長盛創新先鋒混合 85.22 1.1850 1.0000 1.6950 1.0000 2008-06-04 王克玉
190 550003 信誠盛世藍籌股票 85.2 1.8520 1.0000 1.8520 1.0000 2008-06-04 張光成
191 202011 南方優選價值股票 84.52 1.2150 0.9980 1.7350 0.9980 2008-06-18 談建強
192 290005 泰信優勢增長混合 84.47 1.2460 1.0000 1.7060 1.0000 2008-06-25 朱志權
193 166002 中歐新藍籌混合 83.84 1.1342 1.0000 1.7142 1.0000 2008-07-25 周蔚文
194 217003 招商安泰債券A 83.67 1.1021 1.0033 1.6736 1.0033 2003-04-28 張婷
195 020018 國泰金鹿保本混合 82.55 1.0500 1.0000 1.1900 1.0000 2006-04-28 邱曉華 姜南林
196 080012 長盛電子信息產業股票 80.74 1.2960 1.0000 1.7210 1.0000 2012-03-27 王克玉
197 161613 融通創業板指數 78.7 1.5600 1.0000 1.7100 1.0000 2012-04-06 王建強 李勇
198 213002 寶盈泛沿海增長股票 78.7 0.4453 1.0000 1.9687 1.0000 2005-03-08 高峯
199 660012 農銀消費主題股票 77.88 1.6560 1.0007 1.7360 1.0007 2012-04-24 付娟
200 090002 大成債券A/B 77.42 1.0154 1.0017 1.5984 1.0017 2003-06-12 王立
201 519007 海富通強化回報混合 76.5 0.6280 1.0000 2.1240 1.0000 2006-05-25 邵佳民 謝志剛
202 481004 工銀穩健成長股票 76.26 1.4428 1.0000 1.6928 1.0000 2006-12-06 曹冠業 楊柯
203 163412 興全輕資產股票(LOF) 75.8 1.7580 1.0000 1.7580 1.0000 2012-04-05 陳揚帆
204 519300 大成滬深300指數 74.83 0.7197 1.0000 2.1297 1.0000 2006-04-06 蘇秉毅
205 288102 中信穩定雙利債券 74.58 1.0137 1.0000 1.5901 1.0000 2006-07-20 毛穎
206 540004 匯豐晉信2026週期混合 73.86 1.1048 1.0000 1.7248 1.0000 2008-07-23 鄭屹
207 253010 國聯安安心成長混合 73.6 0.6270 1.0000 1.6270 1.0000 2005-07-13 劉斌
208 630011 華商主題精選股票 73.6 1.6430 1.0000 1.7430 1.0000 2012-05-31 樑永強
209 162006 長城久富股票(LOF) 73.34 1.0779 2.7856 3.5237 2.7856 1992-05-21 楊建華
210 121006 國投瑞銀穩健增長混合 73.34 1.0210 0.9980 1.6510 0.9980 2008-06-11 馬少章 張弘
211 162211 泰達宏利品質生活混合 72.31 1.1530 1.0000 1.6130 1.0000 2009-04-09 鄧藝穎
212 100029 富國天成紅利混合 71.48 1.3429 0.9982 1.6539 0.9982 2008-05-28 於江勇
213 110011 易方達中小盤股票 70.52 1.6520 1.0000 1.6920 1.0000 2008-06-19 張坤
214 340007 興全社會責任股票 68.54 1.4890 1.0020 1.6790 1.0020 2008-04-30 傅鵬博
215 161603 融通債券A/B 68.16 1.0180 1.0010 1.5620 1.0010 2003-09-30 韓海平 王超
216 070011 嘉實策略混合 67.89 1.1240 1.0000 1.6120 1.0000 2006-12-12 劉美玲 丁傑人
217 020002 國泰金龍債券A 67.61 1.0270 1.0060 1.5500 1.0060 2003-12-05 吳晨
218 450004 國富深化價值股票 66.75 1.1550 0.9998 1.6250 0.9998 2008-07-03 張曉東
219 519993 長信增利動態策略股票 64.98 0.6883 0.9959 1.9273 0.9959 2006-11-09 胡志寶
220 161609 融通動力先鋒股票 64.62 1.1580 1.0000 1.7030 1.0000 2006-11-15 郭恆
221 110013 易方達科翔股票 64.38 1.1970 1.2880 5.3400 4.5680 1993-12-14 付浩
222 470009 匯添富民營活力股票 64.33 1.3650 0.9980 1.6150 0.9980 2010-05-05 朱曉亮
223 110026 易方達創業板ETF聯接 64.25 1.6428 1.0002 1.6428 1.0002 2011-09-20 王建軍
224 460005 華泰柏瑞價值增長股票 64.19 1.1341 1.0001 1.6441 1.0001 2008-07-16 沈雪峯
225 050201 博時價值增長貳號混合 63.87 0.5800 1.0030 2.0350 1.0030 2006-09-27 溫宇峯 唐樺
226 519995 長信金利趨勢股票 63.44 0.5440 1.0000 1.7260 1.0000 2006-04-30 宋小龍
227 310358 申萬菱信新經濟混合 62.51 0.6969 1.0000 2.0288 1.0000 2006-12-06 徐爽
228 660005 農銀中小盤股票 61.93 1.5739 1.0000 1.6039 1.0000 2010-03-25 付娟
229 260116 景順長城核心競爭力股票 61.91 1.4090 1.0000 1.5590 1.0000 2011-12-20 餘廣
230 161903 萬家行業優選股票(LOF) 61.77 0.4946 1.0000 1.6536 1.0000 2005-07-15 吳印 朱穎
231 001003 華夏債券C 61.2 1.0370 1.0330 1.6570 1.1430 2002-10-23 魏鎮江 李中海
232 040025 華安科技動力股票 60.9 1.6090 1.0000 1.6090 1.0000 2011-12-20 李冠宇
233 340008 興全有機增長混合 60.51 1.6053 1.0001 1.6053 1.0001 2009-03-25 陳揚帆
234 160602 鵬華普天債券A 60.44 1.0180 1.0010 1.5220 1.0010 2003-07-12 祝鬆
235 217008 招商安本增利債券 58.72 1.1072 1.0000 1.5172 1.0000 2006-07-11 張婷
236 519991 長信雙利優選混合 58.26 1.1600 1.0000 1.4900 1.0000 2008-06-19 談潔穎
237 217203 招商安泰債券B 58.24 1.1246 1.0108 1.6361 1.1223 2003-04-28 張婷
238 519066 匯添富藍籌穩健混合 57.48 1.1530 1.0000 1.5770 1.0000 2008-07-08 葉從飛
239 202002 南方穩健成長貳號混合 56.82 0.4534 1.0001 1.7289 1.0001 2006-07-25 李源海 應帥
240 161616 融通醫療保健股票 56.8 1.1330 1.0000 1.4970 1.0000 2012-07-26 吳巍 蔣秀蕾
241 260108 景順長城新興成長股票 56.64 0.6940 1.0000 2.0540 1.0000 2006-06-28 鄧春鳴
242 310368 申萬菱信競爭優勢股票 56.61 1.0888 1.0001 1.5588 1.0001 2008-07-04 孫琳
243 270021 廣發聚瑞股票 55.4 1.5540 1.0000 1.5540 1.0000 2009-06-16 劉明月
244 630001 華商領先企業混合 55.13 1.4463 1.0000 1.5513 1.0000 2007-05-15 田明聖 蔡建軍
245 420001 天弘精選混合 55.07 0.4932 1.0003 1.5111 1.0003 2005-10-08 錢文成 肖志剛
246 485105 工銀增強收益債券A 54.77 1.0356 1.0002 1.4776 1.0002 2007-05-11 杜海濤
247 240020 華寶興業醫藥生物 54.13 1.2360 1.0000 1.5250 1.0000 2012-02-28 範紅兵 王智慧
248 180013 銀華領先策略股票 53.72 1.2077 1.0000 1.5877 1.0000 2008-08-20 劉春雨
249 159915 易方達創業板ETF 53.59 1.3384 0.9983 1.5333 0.9983 2011-09-20 王建軍
250 213008 寶盈資源優選股票 53.5 1.3235 1.1205 1.6702 1.1205 1993-04-15 彭敢
251 610002 信達澳銀精華配置混合 53.35 1.0490 1.0000 1.4690 1.0000 2008-07-30 杜蜀鵬
252 166011 中歐盛世成長分級股票 52.7 1.5270 1.0000 1.5270 1.0000 2012-03-29 魏博
253 519979 長信內需成長股票 51.75 1.0220 1.0000 1.4720 1.0000 2011-10-20 安昀
254 110017 易方達增強回報債券A 51.55 1.1160 1.0000 1.4560 1.0000 2008-03-19 王曉晨
255 410004 華富收益增強債券A 51.38 1.1527 1.0001 1.4647 1.0001 2008-05-28 胡偉
256 180031 銀華中小盤股票 51.31 1.4060 1.0000 1.4860 1.0000 2012-06-20 王華
257 162208 泰達宏利首選企業股票 51.11 1.1506 0.9950 1.4706 0.9950 2006-12-01 吳俊峯 陳橋寧
258 240011 華寶興業大盤精選股票 51.03 1.4461 1.0000 1.5261 1.0000 2008-10-07 範紅兵 王智慧
259 240017 華寶興業新興產業 50.7 1.5079 1.0006 1.5079 1.0006 2010-12-07 郭鵬飛 朱亮
260 210002 金鷹紅利價值混合 50.63 1.1140 0.9999 1.5020 0.9999 2008-12-04 朱丹
261 485005 工銀增強收益債券B 50.45 1.0330 1.0002 1.4440 1.0002 2007-05-11 杜海濤
262 020010 國泰金牛創新股票 50.02 1.3010 0.9990 1.4560 0.9990 2007-05-18 範迪釗
263 519150 新華優選消費股票 49.6 1.4960 1.0000 1.4960 1.0000 2012-06-13 崔建波 孔雪梅
264 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 49.21 1.0830 0.9990 1.5030 0.9990 2007-01-09 黃鑫
265 530008 建信穩定增利債券 48.82 1.1780 1.0000 1.4510 1.0000 2008-06-25 鍾敬棣
266 377240 上投摩根新興動力股票 48.3 1.4830 1.0000 1.4830 1.0000 2011-07-13 杜猛
267 450003 國富潛力組合股票 48.22 1.0296 0.9998 1.4486 0.9998 2007-03-22 徐荔蓉
268 410005 華富收益增強債券B 47.76 1.1537 1.0002 1.4357 1.0002 2008-05-28 胡偉
269 110018 易方達增強回報債券B 47.68 1.0950 1.0000 1.4250 1.0000 2008-03-19 王曉晨
270 519095 新華行業週期輪換股票 47.4 1.4740 1.0000 1.4740 1.0000 2010-07-21 何瀟
271 519183 萬家雙引擎靈活配置混合 46.95 0.9911 1.0000 1.4811 1.0000 2008-06-27 朱穎 華光磊
272 519068 匯添富成長焦點股票 46.67 1.2199 1.0007 1.4799 1.0007 2007-03-12 雷鳴
273 660015 農銀行業輪動股票 46.62 1.3548 1.0000 1.4548 1.0000 2012-11-14 郭世凱
274 370024 上投摩根核心優選股票 46.5 1.4650 1.0000 1.4650 1.0000 2012-11-28 孫芳
275 400015 東方增長中小盤混合 45.25 1.4526 1.0001 1.4526 1.0001 2011-12-28 呼振翼
276 163805 中銀策略股票 44.97 1.0604 1.0000 1.4504 1.0000 2008-04-03 張琦
277 092002 大成債券C 43.43 1.0136 1.0043 1.5579 1.1843 2003-06-12 王立
278 213007 寶盈增強收益債券A/B 43.14 1.1457 1.0001 1.3977 1.0001 2008-05-15 陳若勁
279 163409 興全綠色投資股票(LOF) 43 1.4300 1.0000 1.4300 1.0000 2011-05-06 陳錦泉
280 163807 中銀優選混合 41.9 1.1300 1.0000 1.3900 1.0000 2009-04-03 張琦
281 161902 萬家增強收益債券 41.67 0.9886 1.0395 1.7976 1.4065 2004-09-28 孫馳
282 213006 寶盈核心優勢混合A 41.47 1.0178 1.0000 1.3728 1.0000 2009-03-17 王茹遠
283 320004 諾安優化收益債券 41.42 1.1303 1.0106 1.4099 1.0252 2006-07-17 謝志華
284 180018 銀華和諧主題混合 41.34 1.3140 1.0000 1.3940 1.0000 2009-04-27 周晶
285 110008 易方達穩健收益債券B 41.29 1.0721 1.0141 1.4217 1.0457 2005-09-19 胡劍
286 020023 國泰事件驅動股票 40.9 1.4090 1.0000 1.4090 1.0000 2011-08-17 王航
287 320005 諾安價值增長股票 40.83 0.7086 1.0001 1.6536 1.0001 2006-11-21 劉紅輝 周心鵬
288 270050 廣發新經濟股票 40.7 1.4070 1.0000 1.4070 1.0000 2013-02-06 劉明月
289 519033 海富通國策導向股票 40.5 1.4050 1.0000 1.4050 1.0000 2011-11-16 黃春雨
290 398061 中海消費股票 39.99 1.1720 1.0000 1.3820 1.0000 2011-11-09 駱澤斌
291 470098 匯添富逆向投資股票 39.4 1.3940 1.0000 1.3940 1.0000 2012-03-09 顧耀強
292 160608 鵬華普天債券B 39.27 1.0060 1.0130 1.4600 1.0980 2003-07-12 祝鬆
293 050026 博時醫療保健行業股票 39.13 1.2510 1.0000 1.3810 1.0000 2012-08-28 李權勝 蘇永超
294 700001 平安大華行業先鋒股票 39.09 1.0820 0.9960 1.3620 0.9960 2011-09-20 焦巍
295 377020 上投摩根內需動力股票 38.95 1.0263 1.0001 1.3744 1.0001 2007-04-13 王孝德
296 100032 富國天鼎中證指數增強 38.89 0.9970 1.0880 1.5740 1.0880 1994-01-01 徐幼華
297 040011 華安核心股票 38.85 0.9686 1.0000 1.4686 1.0000 2008-10-22 陳俏宇 楊鑫鑫
298 110007 易方達穩健收益債券A 38.54 1.0704 1.0136 1.3990 1.0452 2005-09-19 胡劍
299 519666 銀河銀信添利債券B 38.28 0.9895 1.0001 1.3405 1.0001 2007-03-14 韓晶
300 395001 中海穩健收益債券 38.26 1.0630 1.0000 1.3430 1.0000 2008-04-10 劉俊
301 630016 華商價值共享 38.17 1.2480 1.0240 1.3980 1.0240 2013-03-18 田明聖
302 161010 富國天豐強化債券(LOF) 37.92 0.9800 1.0000 1.3390 1.0000 2008-10-24 饒剛 鍾智倫
303 519680 交銀增利債券A/B 37.59 0.9976 1.0000 1.3376 1.0000 2008-03-31 李家春
304 270028 廣發製造業精選股票 37.5 1.3750 1.0000 1.3750 1.0000 2011-09-20 李巍
305 160613 鵬華盛世創新股票(LOF) 37.26 1.2160 1.0010 1.3630 1.0010 2008-10-10 伍旋
306 001011 華夏希望債券A 36.69 1.0380 1.0000 1.3380 1.0000 2008-03-10 韓會永
307 630003 華商收益增強債券A 36.22 1.1100 1.0000 1.3350 1.0000 2009-01-23 樑偉泓
308 160612 鵬華豐收債券 36.17 0.9920 1.0000 1.3340 1.0000 2008-05-28 陽先偉
309 519674 銀河創新股票 36.07 1.3607 1.0000 1.3607 1.0000 2010-12-29 王培
310 020026 國泰成長優選股票 36.01 1.3360 1.0000 1.3580 1.0000 2012-03-20 張瑋
311 040035 華安逆向策略股票 35.93 0.9570 1.0000 1.3370 1.0000 2012-08-16 陸從珍
312 159918 中創400ETF 35.87 1.3582 0.9996 1.3582 0.9996 2012-03-22 楊宇
313 217010 招商大盤藍籌股票 35.71 1.0460 1.0000 1.4260 1.0000 2008-06-19 陳玉輝
314 100060 富國高新技術產業股票 35.7 1.3570 1.0000 1.3570 1.0000 2012-06-27 王海軍
315 121009 國投瑞銀穩定增利債券 35.37 1.0300 1.0000 1.3210 1.0000 2008-01-11 陳翔凱
316 483003 工銀精選平衡混合 35.32 0.4439 1.0001 1.5997 1.0001 2006-07-13 黃安樂 高喜陽 等
317 000017 財通可持續股票 35.03 1.2780 1.0000 1.3480 1.0000 2013-03-27 吳鬆凱 趙媛媛 等
318 400007 東方策略成長股票 34.91 1.3491 1.0000 1.3491 1.0000 2008-06-03 於鑫
319 020015 國泰區位優勢股票 34.91 1.2950 1.0000 1.3400 1.0000 2009-05-27 鄧時鋒
320 257040 國聯安紅利股票 34.69 0.9430 1.0000 1.3460 1.0000 2008-10-22 饒曉鵬
321 233007 大摩卓越成長股票 34.66 1.3465 0.9999 1.3465 0.9999 2010-05-18 錢斌
322 213917 寶盈增強收益債券C 34.58 1.1198 1.0418 1.3718 1.0418 2008-05-15 陳若勁
323 001013 華夏希望債券C 34.23 1.0370 1.0000 1.3170 1.0000 2008-03-10 韓會永
324 519682 交銀增利債券C 34.02 0.9914 1.0000 1.3094 1.0000 2008-03-31 李家春
325 202102 南方多利增強債券C 33.91 1.0321 1.0177 1.3534 1.0458 2006-03-27 李璇
326 161219 國投瑞銀新興產業混合(LOF) 33.86 0.9950 1.0000 1.3210 1.0000 2011-12-13 孟亮
327 070030 嘉實中創400聯接 33.78 1.3378 1.0000 1.3378 1.0000 2012-03-22 楊宇
328 519021 國泰金鼎價值混合 33.76 0.7170 1.5210 1.9770 1.5210 1992-05-31 鄧時鋒
329 630005 華商動態阿爾法混合 33.74 1.3080 0.9780 1.3080 0.9780 2009-11-24 樑永強
330 485107 工銀添利債券A 33.68 1.0085 1.0001 1.3175 1.0001 2008-04-14 江明波
331 630010 華商價值精選股票 33.51 1.2690 1.0000 1.3390 1.0000 2011-05-31 劉宏
332 070015 嘉實多元債券A 33.42 1.0680 1.0000 1.3080 1.0000 2008-09-10 王茜
333 519989 長信利豐債券 33.42 1.0930 1.0000 1.3060 1.0000 2008-12-29 李小羽
334 630103 華商收益增強債券B 33.12 1.1030 1.0000 1.3090 1.0000 2009-01-23 樑偉泓
335 090018 大成新銳產業股票 33.09 1.1280 1.0000 1.3280 1.0000 2012-03-20 袁巍
336 110015 易方達行業領先股票 32.88 1.2140 1.0000 1.3300 1.0000 2009-03-26 馮波
337 217011 招商安心收益債券 32.88 1.1120 1.0000 1.3120 1.0000 2008-10-22 孫海波 馬龍
338 000031 華夏復興股票 32.8 1.3280 1.0000 1.3280 1.0000 2007-09-10 崔同魁 劉金玉
339 360011 光大保德信動態優選混合 32.74 1.0870 0.9990 1.2970 0.9990 2009-10-28 王健
340 160211 國泰中小盤成長股票(LOF) 32.46 1.2460 1.1230 1.4880 1.1230 1994-12-01 張瑋 周偉鋒
341 253020 國聯安增利債券A 31.97 1.0520 1.0000 1.2970 1.0000 2009-03-11 馮俊 李廣瑜
342 630015 華商大盤量化精選混合 31.95 1.2150 1.0000 1.3150 1.0000 2013-04-09 費鵬
343 519078 匯添富增強收益債券A 31.69 1.0750 1.0000 1.2900 1.0000 2008-03-06 陸文磊
344 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 31.46 1.3145 0.9999 1.3145 0.9999 2011-07-27 曹晉
345 162212 泰達宏利紅利先鋒股票 31.3 1.1870 1.0000 1.3090 1.0000 2009-12-03 樑輝
346 373020 上投摩根雙核平衡混合 31.21 1.1545 0.9999 1.3115 0.9999 2008-05-21 羅建輝
347 580008 東吳新產業精選股票 31.1 1.3110 1.0000 1.3110 1.0000 2011-09-28 劉元海 戴斌
348 070016 嘉實多元債券B 31.02 1.0610 1.0003 1.2880 1.0003 2008-09-10 王茜
349 485007 工銀添利債券B 30.42 1.0053 1.0001 1.2893 1.0001 2008-04-14 江明波
350 020019 國泰雙利債券A 30.27 1.0950 1.0000 1.2810 1.0000 2009-03-11 吳晨
351 519698 交銀先鋒股票 29.84 1.2160 1.0000 1.2950 1.0000 2009-04-10 王少成
352 519017 大成積極成長股票 29.79 0.8380 1.5548 1.9560 1.5548 1992-04-01 孫蓓琳
353 379010 上投摩根中小盤股票 29.57 1.2570 0.9990 1.2970 0.9990 2009-01-21 董紅波
354 481015 工銀主題策略股票 29.52 1.3030 1.0060 1.3030 1.0060 2011-10-24 曹冠業 黃安樂
355 519519 華泰柏瑞穩本增利債券A 29.47 1.0497 1.0001 1.2737 1.0001 2006-04-13 陳東
356 253021 國聯安增利債券B 29.38 1.0480 1.0000 1.2760 1.0000 2009-03-11 馮俊 李廣瑜
357 530005 建信優化配置混合 29.38 0.8878 1.0102 1.4378 1.0102 2007-03-01 陶燦 馬志強
358 660003 農銀平衡雙利混合 29.32 1.0973 1.0017 1.2873 1.0017 2009-04-08 付柏瑞
359 202211 南方恆元保本混合 28.96 1.0630 1.0000 1.2730 1.0000 2008-11-12 陳虎
360 040009 華安穩定收益債券A 28.93 0.9574 1.0000 1.2724 1.0000 2008-04-30 賀濤
361 290006 泰信藍籌精選股票 28.91 0.8989 1.0013 1.2989 1.0013 2009-04-22 柳菁 車廣路
362 420102 天弘永利債券B 28.86 1.0176 1.0007 1.2588 1.0007 2008-04-18 陳鋼 姜曉麗
363 260111 景順長城公司治理股票 28.58 1.0000 1.0000 1.3480 1.0000 2008-10-22 鄧春鳴
364 180015 銀華增強收益債券 28.15 1.0650 1.0000 1.2710 1.0000 2008-12-03 姜永康
365 610001 信達澳銀領先增長股票 28.15 1.0059 1.0000 1.3359 1.0000 2007-03-08 王戰強
366 740001 長安宏觀策略 28.1 1.2810 1.0000 1.2810 1.0000 2012-03-09 雷宇
367 270041 廣發消費品精選股票 28.1 1.2810 1.0000 1.2810 1.0000 2012-06-12 馮永歡
368 070009 嘉實超短債債券 28.03 1.0195 1.0000 1.2490 1.0000 2006-04-26 魏莉
369 233005 大摩強收益債券 27.96 1.2386 1.0000 1.2736 1.0000 2009-12-29 洪天陽
370 470006 匯添富醫藥保健股票 27.92 1.2250 1.0000 1.2750 1.0000 2010-09-21 周睿
371 110023 易方達醫療行業股票 27.7 1.2770 1.0000 1.2770 1.0000 2011-01-28 李文健
372 020012 國泰金龍債券C 27.68 1.0260 1.0250 1.5300 1.2740 2003-12-05 吳晨
373 110010 易方達價值成長混合 27.58 1.2014 1.0000 1.2944 1.0000 2007-04-02 潘峯
374 020020 國泰雙利債券C 27.49 1.0850 1.0000 1.2570 1.0000 2009-03-11 吳晨
375 163806 中銀增利債券 27.35 1.0750 1.0000 1.2600 1.0000 2008-11-13 李建 奚鵬洲
376 510440 中證500滬市ETF 27.31 1.2680 0.9960 1.2680 0.9960 2012-08-24 蘇秉毅
377 165512 信誠新機遇股票(LOF) 27.1 1.2710 1.0000 1.2710 1.0000 2011-08-01 楊建標
378 163406 興全合潤分級股票 27.07 1.2778 0.9990 1.2695 0.9990 2010-04-22 謝治宇
379 270009 廣發增強債券 27.04 1.0550 1.0000 1.2580 1.0000 2008-03-27 謝軍
380 070027 嘉實週期優選股票 26.99 1.2000 1.0000 1.2600 1.0000 2011-12-08 詹凌蔚
381 320018 諾安新動力混合 26.94 1.1380 1.0000 1.2580 1.0000 2012-03-05 趙蘇
382 200010 長城雙動力股票 26.93 1.2416 1.0000 1.2666 1.0000 2009-01-15 吳文慶
383 530016 建信恆穩價值混合 26.75 1.1630 1.0000 1.2630 1.0000 2011-11-22 許傑
384 160311 華夏藍籌混合(LOF) 26.68 0.8660 2.2100 3.5230 2.8200 1992-05-31 王怡歡 董陽陽
385 200009 長城穩健增利債券 26.5 1.1510 1.0000 1.2560 1.0000 2008-08-27 史彥剛
386 530019 建信社會責任股票 26.5 1.2650 1.0000 1.2650 1.0000 2012-08-14 許傑
387 217020 招商安達保本混合 26.4 1.2640 1.0000 1.2640 1.0000 2011-09-01 鄧棟 孫海波
388 040010 華安穩定收益債券B 25.95 0.9562 1.0000 1.2461 1.0000 2008-04-30 賀濤
389 420003 天弘永定價值成長股票 25.81 0.9391 1.0001 1.2741 1.0001 2008-12-02 肖志剛
390 590003 中郵核心優勢靈活配置混合 25.7 1.0680 1.0000 1.2480 1.0000 2009-10-28 鄧立新
391 420002 天弘永利債券A 25.57 1.0165 1.0006 1.2322 1.0006 2008-04-18 陳鋼 姜曉麗
392 166003 中歐穩健收益債券A 25.46 1.0669 1.0000 1.2374 1.0000 2009-04-24 臘博
393 290011 泰信中小盤精選 25.41 1.1940 1.0000 1.2490 1.0000 2011-10-26 柳菁
394 350005 天治創新先鋒股票 25.31 1.2531 1.0000 1.2531 1.0000 2008-05-08 陳勇
395 485114 工銀添頤債券A 25.3 1.2530 1.0000 1.2530 1.0000 2011-08-10 杜海濤 宋炳珅
396 290003 泰信雙息雙利債券 25.23 1.0439 1.0101 1.2702 1.0344 2006-06-15 何俊春
397 377530 上投摩根行業輪動股票 25 1.2500 1.0000 1.2500 1.0000 2010-01-28 馮剛
398 080003 長盛積極配置債券 24.93 1.0782 1.0000 1.2512 1.0000 2008-10-08 賈志敏
399 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票 24.76 1.1476 1.0031 1.2476 1.0031 2010-06-08 曹慶
400 257030 國聯安優勢股票 24.75 0.9600 1.0080 1.2560 1.0080 2007-01-24 韋明亮
401 690002 民生加銀增強收益債券A 24.66 1.1160 1.0000 1.2460 1.0000 2009-07-21 樂瑞祺
402 202103 南方多利增強債券A 24.39 1.0326 1.0255 1.3691 1.1387 2006-03-27 李璇
403 519186 萬家穩健增利債券A 24.11 1.0292 1.0001 1.2292 1.0001 2009-08-12 唐俊傑 朱虹
404 050010 博時特許價值股票 24.03 0.9470 0.9970 1.2920 0.9970 2008-05-28 趙雲陽
405 377150 上投摩根健康品質生活股票 24 1.2400 1.0000 1.2400 1.0000 2012-02-01 董紅波
406 165516 信誠週期輪動股票(LOF) 24 1.2400 1.0000 1.2400 1.0000 2012-05-07 張光成
407 560006 益民核心增長混合 23.5 1.2350 1.0000 1.2350 1.0000 2012-08-16 韓寧 侯燕琳
408 270010 廣發滬深300指數 23.44 1.0100 1.0000 1.3000 1.0000 2008-12-30 劉傑文
409 350006 天治穩健雙盈債券 23.33 1.1929 1.0000 1.2329 1.0000 2008-11-05 秦娟
410 164808 工銀四季收益債券(LOF) 23.26 1.0150 1.0000 1.2180 1.0000 2011-02-10 何秀紅 江明波
411 050008 博時第三產業股票 23.21 0.7780 2.1740 2.6990 2.1740 1992-06-01 劉彥春 王雪峯
412 166801 浙商聚潮新思維混合 23.1 1.2310 1.0000 1.2310 1.0000 2012-03-08 陳志龍 張文潔
413 485014 工銀添頤債券B 23 1.2300 1.0000 1.2300 1.0000 2011-08-10 杜海濤 宋炳珅
414 310378 申萬菱信添益寶債券A 22.97 1.0690 1.0000 1.2210 1.0000 2008-12-04 葉瑜珍
415 350008 天治成長精選股票 22.9 1.2290 1.0000 1.2290 1.0000 2011-08-04 章旭峯
416 166004 中歐穩健收益債券C 22.84 1.0619 1.0000 1.2149 1.0000 2009-04-24 臘博
417 000173 匯添富美麗30股票 22.7 1.2270 1.0000 1.2270 1.0000 2013-06-25 王栩
418 460003 華泰柏瑞穩本增利債券B 22.62 1.0282 1.0028 1.2522 1.0358 2006-04-13 陳東
419 206009 鵬華新興產業股票 22.5 1.2250 1.0000 1.2250 1.0000 2011-06-15 樑浩
420 690202 民生加銀增強收益債券C 22.27 1.0930 1.0000 1.2230 1.0000 2009-07-21 樂瑞祺
421 519111 浦銀安盛優化收益債券A 22.17 1.2100 1.0000 1.2200 1.0000 2008-12-30 呂棟
422 161014 富國匯利分級債券 22.16 1.0160 1.0000 1.2190 1.0000 2010-09-09 饒剛 黃紀亮
423 450005 國富強化收益債券A 22.08 1.0913 1.0003 1.2093 1.0003 2008-10-24 劉怡敏
424 510880 華泰柏瑞上證紅利ETF 22 1.6820 1.0160 1.2480 1.0160 2006-11-17 張婭 柳軍
425 519187 萬家穩健增利債券C 22 1.0299 1.0001 1.2099 1.0001 2009-08-12 唐俊傑 朱虹
426 519667 銀河銀信添利債券A 21.99 0.9930 1.0683 1.3660 1.1263 2007-03-14 韓晶
427 519120 浦銀安盛新興產業混合 21.9 1.2190 1.0000 1.2190 1.0000 2013-03-25 吳勇
428 519908 華夏興華混合 21.81 1.1470 0.9910 5.5410 5.3250 1998-04-28 陽琨 楊明韜
429 050006 博時穩定價值債券B 21.76 0.9570 1.0000 1.2160 1.0000 2005-08-24 楊永光
430 090015 大成內需增長股票 21.5 1.2150 1.0000 1.2150 1.0000 2011-06-14 李本剛
431 320015 諾安保本混合 21.3 1.2130 1.0000 1.2130 1.0000 2011-05-13 張樂賽
432 166009 中歐新動力股票(LOF) 21.29 1.2129 1.0000 1.2129 1.0000 2011-02-10 苟開紅
433 000083 匯添富消費行業股票 20.9 1.2090 1.0000 1.2090 1.0000 2013-05-03 朱曉亮
434 310379 申萬菱信添益寶債券B 20.68 1.0620 1.0000 1.2000 1.0000 2008-12-04 葉瑜珍
435 485111 工銀瑞信雙利債券A 20.6 1.2060 1.0000 1.2060 1.0000 2010-08-16 歐陽凱 王佳 等
436 161813 銀華信用債券(LOF) 20.18 1.0060 1.0000 1.1910 1.0000 2010-06-29 張翼
437 050022 博時回報混合 20.13 1.1660 1.0000 1.2020 1.0000 2011-11-08 姜文濤
438 519099 新華靈活主題股票 20.1 1.2010 1.0000 1.2010 1.0000 2011-07-13 孔雪梅
439 519112 浦銀安盛優化收益債券C 20.07 1.1880 0.9990 1.1980 0.9990 2008-12-30 呂棟
440 257070 國聯安優選行業股票 19.93 1.0160 1.0000 1.2170 1.0000 2011-05-23 饒曉鵬 潘明
441 610007 信達澳銀消費優選股票 19.9 1.1990 1.0000 1.1990 1.0000 2012-09-04 杜蜀鵬
442 160512 博時卓越品牌股票(LOF) 19.9 1.2190 1.0660 1.2760 1.0660 1996-05-31 聶挺進
443 050106 博時穩定價值債券A 19.57 0.9700 1.0030 1.2410 1.0410 2005-08-24 楊永光
444 360008 光大保德信增利收益債券A 19.53 0.9430 1.0000 1.1890 1.0000 2008-10-29 陳曉
445 320007 諾安成長股票 19.52 0.8000 1.0000 1.2450 1.0000 2009-03-10 劉紅輝
446 580009 東吳內需增長混合 19.4 1.1940 1.0000 1.1940 1.0000 2013-01-30 劉元海 程濤 等
447 233009 大摩多因子策略股票 19.32 1.1620 1.0000 1.1920 1.0000 2011-05-17 劉釗
448 040012 華安強化收益債券A 19.3 1.0250 1.0000 1.1850 1.0000 2009-04-13 蘇玉平
449 700003 平安大華策略先鋒混合 19.16 1.0890 1.0000 1.1890 1.0000 2012-05-29 黃建軍
450 000030 長城久利保本 19.1 1.1910 1.0000 1.1910 1.0000 2013-04-18 史彥剛 於雷
451 550006 信誠經典優債債券A 18.99 1.0160 1.0000 1.1790 1.0000 2009-03-11 宋海娟
452 485011 工銀瑞信雙利債券B 18.7 1.1870 1.0000 1.1870 1.0000 2010-08-16 歐陽凱 王佳 等
453 571002 諾德靈活配置混合 18.65 1.1866 1.0001 1.1866 1.0001 2008-11-05 硃紅磊
454 519704 交銀先進製造股票 18.48 1.1860 1.0010 1.1860 1.0010 2011-06-22 王少成
455 290009 泰信債券週期回報 18.46 1.0680 1.0000 1.1780 1.0000 2011-02-09 何俊春
456 530009 建信收益增強債券A 18.44 1.0640 1.0000 1.1790 1.0000 2009-06-02 李菁
457 470078 匯添富增強收益債券C 18.41 1.0600 1.0470 1.2750 1.0970 2008-03-06 陸文磊
458 519034 海富通中證內地低碳指數 18.4 1.1840 1.0000 1.1840 1.0000 2012-05-25 劉瓔
459 290004 泰信優質生活股票 18.37 0.7763 1.0000 1.3763 1.0000 2006-12-15 戴宇虹 劉毅
460 420005 天弘週期策略股票 18.36 1.1400 0.9990 1.1820 0.9990 2009-12-17 錢文成 肖志剛
461 000251 工銀金融地產股票 18.26 1.1850 1.0020 1.1850 1.0020 2013-08-26 王君正 鄢耀
462 233001 大摩基礎行業混合 18.25 0.4416 1.0001 1.9866 1.0001 2004-03-26 王增財
463 320008 諾安增利債券A 18.19 1.1650 1.0000 1.1800 1.0000 2009-05-27 汪波
464 540003 匯豐晉信動態策略混合 18.03 1.0638 1.0000 1.1838 1.0000 2007-04-09 王春
465 519023 海富通穩健添利債券C 17.67 1.0830 1.0010 1.1740 1.0010 2008-10-24 邵佳民
466 163822 中銀主題策略股票 17.4 1.1740 1.0000 1.1740 1.0000 2012-07-25 甘霖 史彬
467 100035 富國優化增強債券A/B 17.22 1.1040 1.0000 1.1690 1.0000 2009-06-10 陳曙亮
468 519181 萬家和諧增長混合 17.19 0.5682 1.0000 1.2680 1.0000 2006-11-30 華光磊 劉芳潔
469 163811 中銀雙利債券A 17.1 1.1710 1.0000 1.1710 1.0000 2010-11-24 奚鵬洲 陳國輝
470 450006 國富強化收益債券C 17.04 1.0920 1.0312 1.1960 1.0312 2008-10-24 劉怡敏
471 610003 信達澳銀穩定價值債券A 17 1.1700 1.0000 1.1700 1.0000 2009-04-08 孔學峯
472 519683 交銀雙利債券A/B 16.98 1.0590 1.0000 1.1670 1.0000 2011-09-26 李家春
473 161818 銀華消費分級股票 16.96 1.1320 1.0000 1.1650 1.0000 2011-09-28 馬君 周思聰
474 162216 泰達中證500 16.91 1.1056 1.0000 1.1616 1.0000 2011-12-01 劉欣
475 162210 泰達宏利集利債券A 16.83 1.0549 1.0000 1.1629 1.0000 2008-09-26 卓若偉 熊壯
476 040013 華安強化收益債券B 16.82 1.0080 1.0000 1.1620 1.0000 2009-04-13 蘇玉平
477 360009 光大保德信增利收益債券C 16.78 0.9360 1.0000 1.1650 1.0000 2008-10-29 陳曉
478 550004 信誠三得益債券A 16.7 1.0240 1.0000 1.1620 1.0000 2008-09-27 宋海娟
479 660002 農銀恆久增利債券A 16.62 1.0940 1.0015 1.1830 1.0015 2008-12-23 史嚮明
480 000242 景順長城策略精選靈活配置混 16.53 1.0610 0.9980 1.1610 0.9980 2013-08-07 王鵬輝
481 531009 建信收益增強債券C 16.39 1.0440 1.0000 1.1590 1.0000 2009-06-02 李菁
482 290007 泰信債券增強收益A 16.39 1.0403 1.0012 1.1563 1.0012 2009-07-29 何俊春
483 162907 泰信基本面400分級 16.28 1.1180 1.0000 1.1610 1.0000 2012-09-07 馮張鵬
484 000241 寶盈核心優勢混合C 16.26 1.0132 1.0057 1.1682 1.0057 2009-03-17 王茹遠
485 229002 泰達宏利逆向股票 16.2 1.1620 1.0000 1.1620 1.0000 2012-05-23 劉欣
486 550007 信誠經典優債債券B 16.15 1.0150 1.0000 1.1540 1.0000 2009-03-11 宋海娟
487 580005 東吳進取策略混合 16.09 1.0844 1.0000 1.1544 1.0000 2009-05-06 凌鵬
488 110027 易方達安心回報債券A 15.98 1.1240 1.0000 1.1590 1.0000 2011-06-21 張清華
489 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 15.97 1.0240 1.0000 1.1530 1.0000 2010-12-02 祝鬆
490 070022 嘉實領先成長股票 15.9 1.1590 1.0000 1.1590 1.0000 2011-05-31 邵秋濤
491 180028 銀華永祥保本混合 15.7 1.1570 1.0000 1.1570 1.0000 2011-06-28 姜永康
492 519685 交銀雙利債券C 15.64 1.0490 1.0000 1.1540 1.0000 2011-09-26 李家春
493 163812 中銀雙利債券B 15.6 1.1560 1.0000 1.1560 1.0000 2010-11-24 奚鵬洲 陳國輝
494 510510 廣發中證500ETF 15.53 1.1357 0.9830 1.1357 0.9830 2013-04-11 劉傑文
495 000220 富國醫療保健行業股票 15.45 1.1580 1.0030 1.1580 1.0030 2013-08-07 戴益強
496 166301 華商中證500指數分級 15.4 1.1540 1.0000 1.1540 1.0000 2012-09-06 路陽
497 519024 海富通穩健添利債券A 15.38 1.0960 1.0330 1.1870 1.0330 2008-10-24 邵佳民
498 530017 建信雙息紅利債券 15.36 1.0590 1.0000 1.1500 1.0000 2011-12-13 鍾敬棣
499 320009 諾安增利債券B 15.25 1.1360 1.0000 1.1510 1.0000 2009-05-27 汪波
500 519676 銀河保本混合 15 1.1500 1.0000 1.1500 1.0000 2011-05-31 索峯 孫偉倉
501 110028 易方達安心回報債券B 14.97 1.1140 1.0000 1.1490 1.0000 2011-06-21 張清華
502 630007 華商穩健雙利債券A 14.96 1.0880 1.0000 1.1490 1.0000 2010-08-09 張永志
503 100037 富國優化增強債券C 14.92 1.0820 1.0000 1.1470 1.0000 2009-06-10 陳曙亮
504 161216 國投瑞銀雙債債券A(LOF) 14.88 0.9900 1.0000 1.1450 1.0000 2011-03-29 陳翔凱
505 000008 嘉實中證500ETF聯接基金 14.75 1.1475 1.0000 1.1475 1.0000 2013-03-22 楊宇
506 164207 天弘添利分級債券A 14.62 1.0050 1.0000 1.1470 1.0000 2010-12-03 陳鋼
507 163816 中銀轉債增強債券A 14.5 1.1450 1.0000 1.1450 1.0000 2011-06-29 李建
508 161019 富國新天鋒定期開放債券 14.47 1.0100 0.9990 1.1370 0.9990 2012-05-07 鄒卉
509 161115 易方達歲豐添利債券(LOF) 14.44 0.9950 1.0000 1.1390 1.0000 2010-11-09 劉琦
510 291007 泰信債券增強收益C 14.4 1.0363 1.0012 1.1383 1.0012 2009-07-29 何俊春
511 610103 信達澳銀穩定價值債券B 14.4 1.1440 1.0000 1.1440 1.0000 2009-04-08 孔學峯
512 519113 浦銀安盛精緻生活混合 14.29 1.0840 1.0000 1.1440 1.0000 2009-06-04 吳勇
513 213003 寶盈策略增長股票 14.16 0.8674 1.0000 1.2674 1.0000 2007-01-19 王茹遠
514 160514 博時裕祥分級債券A 14.12 1.0160 1.0000 1.1410 1.0000 2011-06-10 過鈞
515 750001 安信靈活配置混合 14.11 1.0980 1.0000 1.1380 1.0000 2012-06-20 黃立華
516 240012 華寶興業增強收益債券A 14.11 1.1196 1.0001 1.1396 1.0001 2009-02-17 王瑞海
517 200013 長城積極增利債券A 13.95 1.0580 1.0000 1.1380 1.0000 2011-04-12 鍾光正
518 160217 國泰信用互利分級債券 13.92 1.0710 1.0000 1.1360 1.0000 2011-12-29 吳晨
519 162299 泰達宏利集利債券C 13.9 1.0315 1.0043 1.1345 1.0043 2008-09-26 卓若偉 熊壯
520 519977 長信可轉債債券A 13.9 0.9796 1.0002 1.1426 1.0002 2012-03-30 李小羽 劉波
521 770001 德邦優化股票 13.88 1.1390 1.0002 1.1390 1.0002 2012-09-25 白仲光
522 550005 信誠三得益債券B 13.79 1.0070 1.0000 1.1350 1.0000 2008-09-27 宋海娟
523 310508 申萬菱信穩益寶債券 13.77 0.9910 1.0000 1.1370 1.0000 2011-02-11 古平
524 519091 新華泛資源優勢混合 13.77 1.1400 1.0020 1.1400 1.0020 2009-07-13 桂躍強
525 110035 易方達雙債增強債券A 13.7 1.1060 1.0000 1.1360 1.0000 2011-12-01 張磊
526 519035 富國天博創新股票 13.69 0.8104 2.4099 2.8591 2.4099 1992-05-30 畢天宇
527 163411 興全保本混合 13.63 1.1364 1.0001 1.1364 1.0001 2011-08-03 楊雲 張睿
528 161016 富國天盈分級債券A 13.6 1.0160 1.0010 1.1300 1.0010 2011-05-23 饒剛
529 590005 中郵核心主題股票 13.57 0.9840 1.0010 1.1440 1.0010 2010-05-19 劉霄漢
530 161017 富國中證500指數增強(LOF) 13.5 1.1350 1.0000 1.1350 1.0000 2011-10-12 李笑薇 徐幼華
531 590007 中郵上證380指數增強 13.44 1.0720 1.0000 1.1320 1.0000 2011-11-22 方何
532 519678 銀河消費股票 13.4 1.1340 1.0000 1.1340 1.0000 2011-07-29 盧軼喬
533 163817 中銀轉債增強債券B 13.3 1.1330 1.0000 1.1330 1.0000 2011-06-29 李建
534 090008 大成強化收益債券 13.21 0.9421 1.0000 1.1421 1.0000 2008-08-06 陳尚前 王磊
535 630107 華商穩健雙利債券B 13.13 1.0770 1.0000 1.1310 1.0000 2010-08-09 張永志
536 166005 中歐價值發現股票 13.12 1.1380 1.0060 1.1380 1.0060 2009-07-24 苟開紅
537 162510 國聯安雙力中小板綜指分級 13.05 1.0580 1.0000 1.1260 1.0000 2012-03-23 黃志鋼
538 161909 萬家利A 13.04 1.1304 1.0000 1.1304 1.0000 2011-06-02 朱虹
539 217021 招商優勢企業混合 13 1.1300 1.0000 1.1300 1.0000 2012-02-01 郭銳
540 570005 諾德成長優勢股票 13 1.1300 1.0000 1.1300 1.0000 2009-09-22 胡志偉
541 050011 博時信用債券A/B 13 1.0490 1.0000 1.1270 1.0000 2009-06-10 過鈞
542 159921 諾安中小板等權重ETF 13 1.1390 1.0080 1.1390 1.0080 2012-12-10 宋德舜
543 159922 嘉實中證500ETF 12.97 4.0485 1.0048 1.1351 1.0048 2013-02-06 楊宇
544 510500 南方中證500ETF 12.87 1.1312 1.0022 1.1312 1.0022 2013-02-06 羅文傑
545 350009 天治穩定收益債券 12.81 1.0380 1.0010 1.1240 1.0010 2011-12-28 秦娟
546 165508 信誠深度價值股票(LOF) 12.8 1.1280 1.0000 1.1280 1.0000 2010-07-30 譚鵬萬
547 320011 諾安中小盤精選股票 12.78 1.0690 1.0000 1.1290 1.0000 2010-04-28 周心鵬
548 519097 新華中小市值優選股票 12.7 1.1270 1.0000 1.1270 1.0000 2011-01-28 賁興振
549 161118 易方達中小板指數分級 12.69 1.0937 1.0000 0.0000 1.0000 2012-09-20 王建軍
550 163004 長信利鑫分級債A 12.6 1.0126 1.0008 1.1208 1.0008 2011-06-24 張文琍
551 519030 海富通穩固收益債券 12.6 1.1260 1.0000 1.1260 1.0000 2010-11-23 邵佳民
552 110036 易方達雙債增強債券C 12.59 1.0950 1.0000 1.1250 1.0000 2011-12-01 張磊
553 202105 南方廣利回報債券A/B 12.58 1.0850 1.0000 1.1250 1.0000 2010-11-03 韓亞慶
554 200113 長城積極增利債券C 12.54 1.0440 1.0000 1.1240 1.0000 2011-04-12 鍾光正
555 730001 方正富邦創新動力股票 12.52 1.0400 0.9980 1.1200 0.9980 2011-12-26 沈毅
556 100058 富國產業債 12.45 1.0070 1.0000 1.1230 1.0000 2011-12-05 鍾智倫
557 519672 銀河藍籌股票 12.4 1.1240 1.0000 1.1240 1.0000 2010-07-16 徐小勇
558 370023 上投摩根中證消費服務指數 12.36 1.0420 1.0000 1.1220 1.0000 2012-09-25 黃棟
559 660009 農銀增強收益債券A 12.22 1.0863 1.0000 1.1213 1.0000 2011-07-01 史嚮明
560 690007 民生加銀景氣行業股票 12.2 1.1220 1.0000 1.1220 1.0000 2011-11-22 樂瑞祺 吳劍飛
561 166019 中歐價值智選混合 12.2 1.1220 1.0000 1.1220 1.0000 2013-05-14 苟開紅
562 253030 國聯安信心增益債券 12.17 1.0100 1.0000 1.1180 1.0000 2010-06-22 袁新釗
563 217022 招商產業債券 12.17 1.0010 1.0000 1.1190 1.0000 2012-03-21 胡慧穎
564 040026 華安信用四季紅債券 12.12 1.0150 1.0000 1.1190 1.0000 2011-12-08 蘇玉平
565 164902 交銀信用添利債券(LOF) 12.11 1.0090 1.0000 1.1200 1.0000 2011-01-27 林洪鈞
566 161910 萬家中證創業成長指數分級 12.1 1.0747 1.0000 1.1207 1.0000 2012-08-02 吳濤
567 519093 新華鑽石品質企業股票 12.04 1.1170 0.9970 1.1170 0.9970 2010-02-03 曹名長
568 070019 嘉實價值優勢股票 11.99 1.0870 1.0000 1.1190 1.0000 2010-06-07 陳勤 顧義河
569 320022 諾安中小板等權重ETF聯接 11.9 1.1190 1.0000 1.1190 1.0000 2012-12-10 宋德舜
570 100056 富國低碳環保股票 11.9 1.1190 1.0000 1.1190 1.0000 2011-08-10 李曉銘
571 162107 金鷹中證500指數分級 11.82 1.0611 1.0001 1.1142 1.0001 2012-06-05 林華顯 張永東
572 240013 華寶興業增強收益債券B 11.77 1.0965 1.0000 1.1165 1.0000 2009-02-17 王瑞海
573 000039 農銀高增長股票 11.77 1.1169 0.9993 1.1169 0.9993 2013-03-26 曹劍飛 凌晨
574 550008 信誠優勝精選股票 11.71 1.1160 0.9990 1.1160 0.9990 2009-08-26 楊建標
575 020022 國泰保本混合 11.6 1.1160 1.0000 1.1160 1.0000 2011-04-19 邱曉華 姜南林
576 210006 金鷹保本混合 11.6 1.1160 1.0000 1.1160 1.0000 2011-05-17 邱新紅 洪利平
577 519976 長信可轉債債券C 11.59 0.9680 1.0001 1.1210 1.0001 2012-03-30 李小羽 劉波
578 165509 信誠增強收益債券(LOF) 11.57 0.9930 1.0000 1.1130 1.0000 2010-09-29 王旭巍
579 166008 中歐增強回報債券(LOF) 11.57 1.0268 1.0000 1.1118 1.0000 2010-12-02 聶曙光
580 570006 諾德中小盤股票 11.56 1.0850 1.0000 1.1150 1.0000 2010-06-28 周勇
581 160212 國泰估值優勢股票(LOF) 11.49 0.9220 0.8270 0.9220 0.8270 2010-02-10 鄧時鋒
582 202212 南方保本混合 11.46 1.1040 1.0000 1.1140 1.0000 2011-06-21 孫魯閩
583 040019 華安穩固收益債券 11.44 1.0230 1.0000 1.1130 1.0000 2010-12-21 鄭可成
584 700004 平安大華保本混合 11.4 1.1140 1.0000 1.1140 1.0000 2012-09-11 孫健
585 202107 南方廣利回報債券C 11.17 1.0710 1.0000 1.1110 1.0000 2010-11-03 韓亞慶
586 260115 景順長城中小盤股票 11.16 1.1160 1.0040 1.1160 1.0040 2011-03-22 楊鵬
587 660109 農銀增強收益債券C 11.12 1.0756 1.0000 1.1106 1.0000 2011-07-01 史嚮明
588 050111 博時信用債券C 10.98 1.0410 1.0000 1.1080 1.0000 2009-06-10 過鈞
589 233006 大摩領先優勢股票 10.94 1.1092 0.9998 1.1092 0.9998 2009-09-22 錢斌
590 166010 中歐鼎利分級債券 10.9 1.1090 1.0000 1.1090 1.0000 2011-06-16 聶曙光
591 762001 國金通用國鑫發起 10.8 1.0081 1.0000 1.1081 1.0000 2012-08-28 徐豔芳 齊達錚 等
592 400013 東方保本混合型基金 10.8 1.1080 1.0000 1.1080 1.0000 2011-04-14 張崗 姚航
593 164209 天弘豐利A 10.77 1.0159 1.0003 1.1081 1.0003 2011-11-23 陳鋼
594 206003 鵬華信用增利債券A 10.72 1.0780 1.0000 1.1080 1.0000 2010-05-31 劉建巖
595 161693 融通債券C 10.71 1.0170 1.0070 1.5540 1.4490 2003-09-30 韓海平 王超
596 519710 交銀榮安保本混合 10.68 1.0240 1.0000 1.1040 1.0000 2012-06-20 項廷鋒
597 519985 長信中短債債券 10.68 1.1068 1.0000 1.1068 1.0000 2010-06-28 張文琍
598 160619 鵬華豐澤A 10.59 1.0140 1.0000 1.1060 1.0000 2011-12-08 戴鋼
599 710001 富安達優勢成長股票 10.47 1.1047 1.0000 1.1047 1.0000 2011-09-21 孔學兵
600 540006 匯豐晉信大盤股票 10.46 1.0426 1.0000 1.1026 1.0000 2009-06-24 王品
601 121007 國投瑞銀瑞福優先封閉 10.45 1.0100 0.8850 1.1040 0.9400 2007-07-17 LU RONG 等
602 164809 工銀中證500指數 10.4 1.0459 1.0000 1.0975 1.0000 2012-01-31 何江
603 000029 富國宏觀策略靈活配置混合 10.4 1.1040 1.0000 1.1040 1.0000 2013-04-12 袁宜
604 519125 浦銀安盛消費升級混合 10.4 1.1040 1.0000 1.1040 1.0000 2013-12-04 吳勇
605 164105 華富強化回報債券(LOF) 10.28 1.0300 1.0000 1.1010 1.0000 2010-09-08 尹培俊
606 487016 工銀保本混合 10.27 1.1060 1.0030 1.1060 1.0030 2011-12-27 何秀紅 歐陽凱 等
607 519697 交銀優勢行業混合 10.08 1.1330 1.0770 1.2230 1.1170 2009-01-21 張迎軍
608 310518 申萬菱信可轉債債券 9.92 0.9580 1.0000 1.1080 1.0000 2011-12-09 葉瑜珍
609 660004 農銀策略價值股票 9.8 1.0977 0.9997 1.0977 0.9997 2009-09-29 李洪雨
610 620007 金元惠理保本混合 9.8 1.0770 1.0000 1.0970 1.0000 2011-08-16 李傑
611 206008 鵬華豐盛債券 9.8 1.0070 1.0000 1.0980 1.0000 2011-04-25 初冬
612 320021 諾安雙利債券發起 9.7 1.0970 1.0000 1.0970 1.0000 2012-11-29 夏俊傑 汪波
613 121010 國投瑞銀瑞源保本混合 9.7 1.0300 1.0000 1.0950 1.0000 2011-12-20 李怡文
614 720001 財通價值動量混合 9.65 1.0080 1.0000 1.0980 1.0000 2011-12-01 吳鬆凱
615 470008 匯添富策略回報股票 9.62 1.0610 1.0060 1.1010 1.0060 2009-12-22 顧耀強
616 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF) 9.6 1.0960 1.0000 1.0960 1.0000 2011-06-16 劉忠勳
617 159909 深證TMT50ETF 9.53 3.5830 1.0060 1.1020 1.0060 2011-06-27 王平 羅毅
618 000165 國投瑞銀策略精選混合 9.52 0.9960 1.0000 1.0930 1.0000 2013-09-27 馬少章 陳小玲
619 000057 中銀消費主題股票 9.5 1.0950 1.0000 1.0950 1.0000 2013-04-25 甘霖
620 000263 工銀信息產業 9.4 1.0940 1.0000 1.0940 1.0000 2013-11-11 曹冠業 劉天任
621 000172 華泰柏瑞量化增強股票 9.39 1.0950 1.0010 1.0950 1.0010 2013-08-02 田漢卿
622 360013 光大保德信信用添益債券A 9.25 0.9600 1.0000 1.0950 1.0000 2011-05-16 陳曉
623 560002 益民紅利成長混合 9.22 0.4003 1.0000 1.3050 1.0000 2006-11-21 蔣俊國 何多糧
624 161614 融通四季添利債券(LOF) 9.22 1.0020 1.0000 1.0900 1.0000 2012-03-01 蔡奕奕
625 206004 鵬華信用增利債券B 9.21 1.0630 1.0000 1.0930 1.0000 2010-05-31 劉建巖
626 163415 興全商業模式優選(LOF) 9.2 1.0920 1.0000 1.0920 1.0000 2012-12-18 吳聖濤
627 163818 中銀中小盤成長股票 9.2 1.0920 1.0000 1.0920 1.0000 2011-11-23 張發餘
628 233015 大摩量化配置股票 9.1 1.0910 1.0000 1.0910 1.0000 2012-12-11 劉釗
629 420009 天弘安康養老混合 9.1 1.0910 1.0000 1.0910 1.0000 2012-11-28 姜曉麗 錢文成
630 090019 大成景恆保本混合 9.1 1.0910 1.0000 1.0910 1.0000 2012-06-15 王磊
631 371020 上投摩根純債債券A 9.1 1.0910 1.0000 1.0910 1.0000 2009-06-24 王亞南
632 162106 金鷹回報A 9.06 1.0043 1.0010 1.0916 1.0010 2012-03-09 邱新紅 馬洪娟
633 040037 華安安心收益債券B 9.04 1.0290 1.0000 1.0900 1.0000 2012-09-07 鄭可成
634 165706 諾德雙翼分級債券A 9.02 1.0060 1.0000 1.0870 1.0000 2012-02-16 趙滔滔
635 165707 諾德S300 8.9 1.0210 1.0000 1.0600 1.0000 2012-09-10 薛珠
636 217019 招商深證TMT50ETF聯接 8.9 1.0890 1.0000 1.0890 1.0000 2011-06-27 王平 羅毅
637 160123 南方中證50債券指數(LOF)A 8.88 1.0583 1.0001 1.0883 1.0001 2011-05-17 劉朝陽
638 200015 長城優化升級股票 8.87 0.9750 1.0000 1.0900 1.0000 2012-04-20 劉穎芳 於雷
639 040036 華安安心收益債券A 8.83 1.0270 1.0000 1.0880 1.0000 2012-09-07 鄭可成
640 550009 信誠中小盤股票 8.81 0.9630 1.0000 1.0930 1.0000 2010-02-10 程亮
641 233012 大摩多元收益債券A 8.8 1.0880 1.0000 1.0880 1.0000 2012-08-28 李軼
642 163209 諾安中證創業成長指數分級 8.77 1.0380 1.0000 1.0850 1.0000 2012-03-29 梅律吾
643 630009 華商穩定增利債券A 8.7 1.0870 1.0000 1.0870 1.0000 2011-03-15 張永志
644 519056 海富通內需熱點股票 8.7 1.0870 1.0000 1.0870 1.0000 2013-12-19 黃春雨
645 000390 華商優勢行業靈活配置 8.65 1.0670 1.0000 1.0870 1.0000 2013-12-11 田明聖 吳鵬飛
646 541005 匯豐晉信平穩增利債券C 8.56 1.0089 1.0034 1.0881 1.0034 2008-12-03 鄭宇塵 李羿
647 080008 長盛戰略新興產業 8.53 1.0340 1.0000 1.0840 1.0000 2011-10-26 王克玉
648 260117 景順長城支柱產業股票 8.5 1.0850 1.0000 1.0850 1.0000 2012-11-20 賈殿村
649 519025 海富通領先成長股票 8.49 0.9540 1.0000 1.1040 1.0000 2009-04-30 陳靜
650 000404 易方達新興成長 8.47 1.0880 1.0030 1.0880 1.0030 2013-11-28 宋昆
651 660011 農銀中證500指數 8.47 1.0829 0.9983 1.0829 0.9983 2011-11-29 宋永安
652 750002 安信目標收益A 8.41 1.0530 1.0000 1.0830 1.0000 2012-09-25 李勇
653 530020 建信轉債增強債券A 8.4 1.0840 1.0000 1.0840 1.0000 2012-05-29 彭雲峯
654 159935 景順長城中證500ETF 8.32 1.0787 0.9958 1.0787 0.9958 2013-12-26 江科宏
655 320020 諾安匯鑫保本混合 8.3 1.0830 1.0000 1.0830 1.0000 2012-05-28 張樂賽
656 217013 招商中小盤股票 8.3 1.0830 1.0000 1.0830 1.0000 2009-12-25 吳昊 吳渭
657 162512 國聯安雙佳A信用分級債券 8.3 1.0150 1.0010 1.0840 1.0010 2012-06-04 馮俊
658 360014 光大保德信信用添益債券C 8.29 0.9510 1.0000 1.0860 1.0000 2011-05-16 陳曉
659 070025 嘉實信用債券A 8.27 0.9790 1.0000 1.0820 1.0000 2011-09-14 萬曉西 胡永青
660 080007 長盛同鑫保本混合 8.24 1.0500 1.0000 1.0810 1.0000 2011-05-24 蔡賓
661 161506 銀河通利債A 8.21 1.0180 1.0000 1.0800 1.0000 2012-04-25 索峯 張矛
662 210009 金鷹核心資源股票 8.15 0.9880 1.0000 1.0880 1.0000 2012-05-23 馮文光 陳曉
663 166106 信達澳銀穩定增利債券A 8.12 1.0170 1.0000 1.0810 1.0000 2012-05-07 孔學峯
664 233011 大摩主題優選股票 8.1 1.0810 1.0000 1.0810 1.0000 2012-03-13 周志超
665 233013 大摩多元收益債券C 8 1.0800 1.0000 1.0800 1.0000 2012-08-28 李軼
666 000059 國聯安醫藥100指數 8 1.0800 1.0000 1.0800 1.0000 2013-08-21 黃志鋼
667 166020 中歐成長優選混合 8 1.0800 1.0000 1.0800 1.0000 2013-08-21 苟開紅
668 200011 長城景氣行業龍頭混合 7.96 1.0660 1.0090 1.0910 1.0090 2009-06-30 蔣勁剛
669 121012 國投瑞銀優化增強債券A/B 7.94 1.0380 1.0000 1.0780 1.0000 2010-09-08 李怡文
670 161117 易方達永旭定期開放債券 7.92 1.0050 1.0010 1.0790 1.0010 2012-06-19 胡劍 劉琦
671 160128 南方金利定期開放債券A 7.91 1.0050 1.0000 1.0790 1.0000 2012-05-17 李璇
672 320012 諾安主題精選股票 7.9 1.0790 1.0000 1.0790 1.0000 2010-09-15 楊谷
673 360016 光大保德信行業輪動股票 7.88 1.0300 1.0000 1.0800 1.0000 2012-02-15 黃興亮
674 590009 中郵穩定收益債券A 7.79 1.0300 1.0000 1.0770 1.0000 2012-11-21 張萌
675 040015 華安動態靈活配置混合 7.7 1.0770 1.0000 1.0770 1.0000 2009-12-22 陳遜 李冠宇
676 750003 安信目標收益C 7.69 1.0460 1.0000 1.0760 1.0000 2012-09-25 李勇
677 160124 南方中證50債券指數(LOF)C 7.66 1.0463 1.0001 1.0763 1.0001 2011-05-17 劉朝陽
678 531020 建信轉債增強債券C 7.6 1.0760 1.0000 1.0760 1.0000 2012-05-29 彭雲峯
679 000214 廣發成長優選混合 7.58 1.0780 1.0020 1.0780 1.0020 2013-12-11 朱紀剛
680 163823 中銀保本混合 7.5 1.0750 1.0000 1.0750 1.0000 2012-09-19 李建
681 261002 景順長城優信增利債券A 7.41 1.0640 1.0000 1.0740 1.0000 2012-03-15 佘春寧 RU 等
682 180025 銀華信用雙利債券A 7.4 1.0740 1.0000 1.0740 1.0000 2010-12-03 經惠雲
683 160129 南方金利定期開放債券C 7.39 1.0000 1.0000 1.0730 1.0000 2012-05-17 李璇
684 519015 海富通精選貳號混合 7.29 0.6520 1.0070 0.9720 1.0070 2007-04-09 丁俊
685 590010 中郵穩定收益債券C 7.28 1.0250 1.0000 1.0720 1.0000 2012-11-21 張萌
686 000167 廣發聚優靈活配置混合 7.27 1.0770 1.0040 1.0770 1.0040 2013-09-11 劉明月
687 395011 中海增強收益債券A 7.24 1.0320 1.0000 1.0720 1.0000 2011-03-23 江小震
688 340009 興全磐穩增利債券 7.23 1.0314 1.0001 1.0714 1.0001 2009-07-23 毛水榮
689 050027 博時信用純債債券 7.22 1.0110 1.0000 1.0720 1.0000 2012-09-07 皮敏
690 159934 易方達黃金ETF 7.2 2.6317 1.0001 1.0721 1.0001 2013-11-29 林偉斌
691 630109 華商穩定增利債券C 7.2 1.0720 1.0000 1.0720 1.0000 2011-03-15 張永志
692 070026 嘉實信用債券C 7.11 0.9720 1.0000 1.0710 1.0000 2011-09-14 萬曉西 胡永青
693 519714 交銀施羅德滬深300分層等權 7.07 1.0330 1.0000 1.0720 1.0000 2012-11-07 蔡錚
694 400009 東方穩健回報債券 6.94 1.0020 1.0000 1.0720 1.0000 2008-12-10 王丹丹 徐昀君
695 371120 上投摩根純債債券B 6.9 1.0690 1.0000 1.0690 1.0000 2009-06-24 王亞南
696 519152 新華純債添利債券發起A 6.9 1.0690 1.0000 1.0690 1.0000 2012-12-21 於澤雨
697 160916 大成優選股票(LOF) 6.88 1.0980 0.7840 0.8910 0.7840 2007-08-01 湯義峯
698 660014 農銀深證100指數 6.85 0.9978 1.0001 1.0778 1.0001 2012-09-04 宋永安
699 070020 嘉實穩固收益債券 6.85 1.0350 1.0000 1.0680 1.0000 2010-09-01 陳緒新
700 582002 東吳增利債券A 6.84 1.0280 1.0000 1.0680 1.0000 2011-07-27 韋勇
701 166902 民生加銀平穩增利債券A 6.73 1.0200 1.0000 1.0670 1.0000 2012-11-15 楊林耘
702 393001 中海保本混合 6.71 1.0020 1.0000 1.0670 1.0000 2012-06-20 劉俊
703 519669 銀河領先債券 6.7 1.0260 1.0000 1.0660 1.0000 2012-11-29 韓晶
704 166013 中歐信用A 6.67 1.0000 1.0010 1.0870 1.0010 2012-04-16 姚文輝
705 540005 匯豐晉信平穩增利債券A 6.67 1.0095 1.0000 1.0665 1.0000 2008-12-03 鄭宇塵 李羿
706 510630 華夏消費ETF 6.63 1.0628 0.9967 1.0628 0.9967 2013-03-28 王路
707 519185 萬家精選股票 6.62 0.9904 0.9986 1.0704 0.9986 2009-05-18 吳印
708 519026 海富通中小盤股票 6.61 1.0640 0.9980 1.0640 0.9980 2010-04-14 宋爭林
709 261102 景順長城優信增利債券C 6.51 1.0550 1.0000 1.0650 1.0000 2012-03-15 佘春寧 RU 等
710 720002 財通多策略穩健增長債券 6.5 1.0300 1.0000 1.0640 1.0000 2012-07-13 趙艱申 邵駿
711 590006 中郵中小盤靈活配置混合 6.4 1.0640 1.0000 1.0640 1.0000 2011-05-10 方何 許進財
712 128112 國投瑞銀優化增強債券C 6.37 1.0430 1.0000 1.0630 1.0000 2010-09-08 李怡文
713 580007 東吳新創業股票 6.35 1.0080 1.0000 1.0680 1.0000 2010-06-29 周健 吳廣利
714 110030 易方達滬深300量化 6.32 1.0632 1.0000 1.0632 1.0000 2012-07-05 羅山
715 217023 招商信用增強債券 6.31 0.9880 1.0000 1.0630 1.0000 2012-07-20 胡慧穎 吳偉明
716 690006 民生加銀信用雙利債券A 6.27 1.0330 1.0000 1.0630 1.0000 2012-04-25 樂瑞祺 楊林耘
717 161820 銀華純債信用債券(LOF) 6.24 1.0170 1.0000 1.0620 1.0000 2012-08-09 於海穎
718 070033 嘉實增強收益定期債券 6.23 1.0140 1.0000 1.0610 1.0000 2012-09-24 萬曉西 胡永青
719 166903 民生加銀平穩增利債券C 6.22 1.0150 1.0000 1.0620 1.0000 2012-11-15 楊林耘
720 519153 新華純債添利債券發起C 6.2 1.0620 1.0000 1.0620 1.0000 2012-12-21 於澤雨
721 217018 招商安瑞進取債券 6.2 1.0620 1.0000 1.0620 1.0000 2011-03-17 王景
722 160127 南方新興消費增長分級股票 6.11 1.0030 1.0000 1.0610 1.0000 2012-03-13 杜冬鬆 張旭
723 200016 長城保本混合 6.1 1.0610 1.0000 1.0610 1.0000 2012-08-02 鍾光正 於雷
724 550015 信誠季季添金 6.09 1.0050 1.0000 1.0590 1.0000 2012-12-12 王國強 王旭巍
725 163809 中銀藍籌混合 6.04 1.0410 1.0000 1.0610 1.0000 2010-02-11 甘霖
726 519158 新華趨勢領航股票 6 1.0600 1.0000 1.0600 1.0000 2013-09-11 崔建波
727 395012 中海增強收益債券C 5.94 1.0190 1.0000 1.0590 1.0000 2011-03-23 江小震
728 202023 南方優選成長混合 5.9 1.0590 1.0000 1.0590 1.0000 2011-01-30 談建強
729 180026 銀華信用雙利債券C 5.9 1.0590 1.0000 1.0590 1.0000 2010-12-03 經惠雲
730 710002 富安達策略精選混合 5.9 1.0218 1.0000 1.0618 1.0000 2012-04-25 黃強
731 001021 華夏亞債中國指數A 5.85 1.0290 1.0000 1.0590 1.0000 2011-05-25 鄧湘偉
732 582202 東吳增利債券C 5.82 1.0180 1.0000 1.0580 1.0000 2011-07-27 韋勇
733 050014 博時創業成長股票 5.81 1.0270 1.0000 1.0570 1.0000 2010-06-01 韓茂華
734 090013 大成保本混合 5.81 1.0480 1.0000 1.0580 1.0000 2011-04-20 陳尚前
735 510660 華夏醫藥ETF 5.8 1.0559 0.9980 1.0559 0.9980 2013-03-28 張弘弢
736 163908 中海惠裕分級債券發起式A 5.7 1.0120 1.0000 1.0560 1.0000 2013-01-07 江小震 陸成來
737 257050 國聯安主題驅動股票 5.7 1.0570 1.0000 1.0570 1.0000 2009-08-26 韋明亮
738 160811 長盛同豐分級債券A 5.65 1.0130 1.0000 0.0000 0.0000 2012-12-27 張帆
739 161824 銀華永興A 5.65 1.0110 1.0000 0.0000 0.0000 2013-01-18 張翼
740 090016 大成消費主題 5.64 1.0080 1.0000 1.0580 1.0000 2011-11-08 劉波
741 519726 交銀榮祥保本混合 5.61 1.0260 1.0000 1.0560 1.0000 2013-04-24 項廷鋒
742 163006 長信利衆分級債A 5.52 1.0097 1.0005 1.0548 1.0005 2013-02-04 劉波
743 164810 工銀純債定期開放債券 5.45 1.0110 1.0010 1.0550 1.0010 2012-06-21 杜海濤
744 253060 國聯安定期開放債券A 5.41 1.0090 1.0000 1.0540 1.0000 2012-02-22 袁新釗 李廣瑜
745 160119 南方中證500指數(LOF) 5.3 0.9864 0.9970 1.0564 0.9970 2009-09-25 羅文傑
746 690206 民生加銀信用雙利債券C 5.25 1.0230 1.0000 1.0530 1.0000 2012-04-25 樂瑞祺 楊林耘
747 410010 華富中小板指數增強 5.2 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2011-12-09 朱蓓
748 163113 申萬證券 5.19 1.0519 1.0000 1.0519 1.0000 2014-03-13 張少華
749 290014 泰信現代服務業 5.03 1.0400 1.0000 1.0500 1.0000 2013-02-07 戴宇虹
750 450011 國富研究精選股票 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2012-05-22 徐荔蓉
751 519162 新華信用增益A 4.99 1.0510 1.0010 1.0510 1.0010 2013-12-04 桂躍強 於澤雨
752 164813 工銀增A 4.97 1.0050 1.0000 1.0500 1.0000 2013-03-06 江明波
753 519110 浦銀安盛价值成長股票 4.92 1.0450 0.9960 1.0450 0.9960 2008-04-16 蔣建偉
754 240021 華寶興業中證短融50指數債券 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2012-06-12 王瑞海
755 000086 南方穩利1年定期開放債券 4.9 1.0290 1.0000 1.0490 1.0000 2013-07-23 李璇
756 164702 匯添富季季紅定期開放債券 4.87 1.0040 1.0000 1.0490 1.0000 2012-07-26 陸文磊
757 202027 南方金糧油商品股票 4.84 0.9990 1.0000 1.0490 1.0000 2012-09-25 杜冬鬆
758 000084 博時安盈債券A 4.82 1.0360 1.0000 1.0480 1.0000 2013-04-23 張勇
759 519163 新華信用增益C 4.8 1.0490 1.0010 1.0490 1.0010 2013-12-04 桂躍強 於澤雨
760 511880 銀華交易型貨幣(ETF) 4.79 101.4410 1.0000 104.6490 1.0000 2013-04-01 於海穎
761 161717 招商雙債增強A 4.76 1.0050 1.0010 1.0480 1.0010 2013-03-01 張婷
762 519100 長盛中證100指數 4.75 0.6583 1.0000 1.2783 1.0000 2006-11-22 馮雨生
763 573003 諾德增強收益債券 4.71 1.0200 1.0000 1.0470 1.0000 2009-03-04 趙滔滔
764 253061 國聯安定期開放債券B 4.7 1.0020 1.0000 1.0470 1.0000 2012-02-22 袁新釗 李廣瑜
765 000129 大成景安短融債券B 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2013-05-24 陶鑠 李達夫
766 001023 華夏亞債中國指數C 4.64 1.0170 1.0000 1.0470 1.0000 2011-05-25 鄧湘偉
767 210004 金鷹穩健成長股票 4.6 0.8900 1.0000 1.0700 1.0000 2010-04-14 馮文光
768 000128 大成景安短融債券A 4.6 1.0460 1.0000 1.0460 1.0000 2013-05-24 陶鑠 李達夫
769 481008 工銀大盤藍籌股票 4.6 0.7650 1.0000 1.1750 1.0000 2008-08-04 胡文彪 王筱苓
770 110037 易方達純債債券A 4.58 1.0010 1.0000 1.0470 1.0000 2012-05-03 胡劍 劉琦
771 519727 交銀成長30股票 4.5 1.0450 1.0000 1.0450 1.0000 2013-06-05 管華雨 王少成
772 000418 景順長城成長之星 4.5 1.0450 1.0000 1.0450 1.0000 2013-12-13 陳嘉平
773 000062 銀華成長股績30/70指數 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2013-05-22 周大鵬 經惠雲
774 700002 平安大華深證300指數增強 4.38 0.9690 1.0000 1.0490 1.0000 2011-12-20 黃建軍
775 372010 上投摩根強化回報債券A 4.36 1.0040 1.0000 1.0440 1.0000 2011-08-10 楊成 趙峯
776 160623 鵬華豐利分級債券A 4.35 1.0210 1.0000 1.0440 1.0000 2013-04-23 劉太陽
777 162010 長城久兆中小板300指數分級 4.32 0.9950 1.0000 1.0410 1.0000 2012-01-30 餘禮冰
778 000207 建信雙債增強A 4.32 1.0330 1.0000 1.0430 1.0000 2013-07-25 彭雲峯
779 000085 博時安盈債券C 4.32 1.0320 1.0000 1.0430 1.0000 2013-04-23 張勇
780 162109 金鷹元盛A 4.31 1.0200 1.0000 1.0430 1.0000 2013-05-02 邱新紅
781 320016 諾安多策略股票 4.3 1.0430 1.0000 1.0430 1.0000 2011-08-09 楊谷
782 512110 華安中證細分地產ETF 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2013-12-04 徐宜宜
783 000215 廣發趨勢優選靈活配置混合 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2013-09-11 祝儉
784 400020 東方安心收益保本 4.2 1.0422 1.0002 1.0422 1.0002 2013-07-03 張崗 王丹丹 等
785 370021 上投摩根分紅添利債券A 4.17 0.9940 1.0000 1.0420 1.0000 2012-06-25 趙峯
786 519188 萬家信用恆利債券A 4.16 1.0416 1.0000 1.0416 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊傑 等
787 160718 嘉實多利分級債券(LOF) 4.16 0.9199 1.0001 1.0404 1.0001 2011-03-23 王茜
788 165808 東吳鼎利優先 4.12 1.0200 1.0000 1.0410 1.0000 2013-04-25 丁蕙 楊慶定
789 000092 信誠新雙盈分級債券A 4.12 1.0110 1.0000 1.0410 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾麗瓊
790 370027 上投摩根智選30股票 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2013-03-06 杜猛
791 159920 華夏恆生ETF 4.1 1.0411 1.0001 1.0411 1.0001 2012-08-09 張弘弢 王路
792 160515 博時安豐18個月定開債(LOF) 4.03 1.0300 1.0000 1.0400 1.0000 2013-08-22 魏楨
793 000208 建信雙債增強C 4.02 1.0300 1.0000 1.0400 1.0000 2013-07-25 彭雲峯
794 000430 易方達聚盈B 3.98 1.0380 0.9983 0.0000 0.0000 2013-11-14 張磊
795 690009 民生加銀紅利回報混合 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2012-08-09 吳劍飛
796 399011 中海上證380指數 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2012-03-07 陳明星
797 217024 招商安盈保本混合 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2012-08-20 孫海波
798 180029 銀華永泰積極債券A 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2011-12-28 姜永康
799 270029 廣發聚財信用債券A 3.81 1.0290 1.0000 1.0380 1.0000 2012-03-13 代宇
800 380009 中銀添利債券 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2013-02-04 陳國輝
801 000354 長盛城鎮化主題 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2013-11-12 王寧 王克玉
802 000314 招商瑞豐靈活配置混合 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2013-11-06 呂一凡
803 000244 天弘穩利定期開放A 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2013-07-19 陳鋼 姜曉麗
804 110038 易方達純債債券C 3.78 0.9960 1.0000 1.0390 1.0000 2012-05-03 胡劍 劉琦
805 000105 建信安心回報債券A 3.72 1.0270 1.0000 1.0370 1.0000 2013-05-14 朱建華
806 000199 國泰目標收益保本混合 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2013-08-12 邱曉華 姜南林
807 000423 前海開源事件驅動混合 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2013-12-19 唐文傑
808 000174 匯添富高息債債券A 3.7 1.0380 1.0010 1.0380 1.0010 2013-06-27 陳加榮
809 000181 景順長城四季金利純債債券A 3.62 1.0140 1.0000 1.0360 1.0000 2013-07-30 汝平 袁媛
810 000190 中銀保本二號混合 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2013-09-10 李建
811 206013 鵬華金剛保本混合 3.6 1.0370 1.0010 1.0370 1.0010 2012-06-13 戴鋼 王宗合
812 660013 農銀信用添利債券 3.59 0.9996 0.9997 1.0356 0.9997 2012-06-19 吳江
813 470010 匯添富多元收益債券A 3.53 0.9980 1.0000 1.0360 1.0000 2012-09-18 曾剛
814 000120 中銀美麗中國股票 3.53 1.0010 1.0000 1.0360 1.0000 2013-06-07 陳軍
815 000245 天弘穩利定期開放B 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2013-07-19 陳鋼 姜曉麗
816 000069 國投瑞銀中高等級債券A 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2013-05-14 陳翔凱 劉興旺
817 000184 工銀添福債券A 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2013-10-31 杜海濤 鄢耀
818 000252 景順景興純債A 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2013-08-26 佘春寧 汝平
819 167502 安信寶利A 3.5 1.0120 1.0000 1.0340 1.0000 2013-07-24 莊園
820 110029 易方達科訊股票 3.45 0.9091 2.5449 4.7127 4.6299 1993-01-12 宋昆
821 000022 南方中票A 3.44 1.0344 1.0000 1.0344 1.0000 2013-05-03 劉朝陽
822 000106 建信安心回報債券C 3.41 1.0240 1.0000 1.0340 1.0000 2013-05-14 朱建華
823 519189 萬家信用恆利債券C 3.38 1.0338 1.0000 1.0338 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊傑 等
824 161618 融通歲歲添利定期開放債券A 3.33 0.9970 1.0000 1.0330 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
825 000182 景順長城四季金利純債債券C 3.32 1.0130 1.0000 1.0330 1.0000 2013-07-30 汝平 袁媛
826 000124 華寶興業服務股票 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2013-06-27 邵喆陽
827 000185 工銀添福債券B 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2013-10-31 杜海濤 鄢耀
828 460008 華泰柏瑞穩健收益債券A 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-12-04 沈濤 董元星
829 582001 東吳優信穩健債券A 3.3 1.0211 1.0002 1.0331 1.0002 2008-11-05 丁蕙
830 372110 上投摩根強化回報債券B 3.24 0.9930 1.0000 1.0330 1.0000 2011-08-10 楊成 趙峯
831 000595 嘉實泰和混合 3.23 1.0850 1.0640 1.0850 1.0640 1999-04-08 張弢
832 160808 長盛同瑞中證200分級 3.23 0.9760 1.0000 1.0320 1.0000 2011-12-06 王超
833 700005 平安大華添利債券A 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-11-27 孫健
834 481017 工銀量化策略股票 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-04-26 遊凜峯
835 000253 景順景興純債C 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-08-26 佘春寧 汝平
836 000186 華泰柏瑞季季紅債券 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-11-13 陳東
837 000385 景順長城景頤雙利A 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
838 000070 國投瑞銀中高等級債券C 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-05-14 陳翔凱 劉興旺
839 000175 匯添富高息債債券C 3.2 1.0330 1.0010 1.0330 1.0010 2013-06-27 陳加榮
840 161911 萬家強化收益定期開放債券 3.18 1.0116 1.0000 1.0316 1.0000 2013-05-07 孫馳 蘇謀東
841 000177 嘉實豐益信用定期債券 3.18 1.0150 1.0000 1.0320 1.0000 2013-08-21 劉寧
842 370022 上投摩根分紅添利債券B 3.16 0.9910 1.0000 1.0320 1.0000 2012-06-25 趙峯
843 160219 國泰國證醫藥衛生行業指數分 3.15 1.0195 1.0000 1.0317 1.0000 2013-08-29 章贇
844 000478 建信中證500指數增強 3.14 1.0316 1.0002 1.0316 1.0002 2014-01-27 葉樂天
845 560005 益民多利債券 3.14 0.9177 1.0000 1.0387 1.0000 2008-05-21 李勇鋼 鄭研研
846 000116 嘉實豐益純債定期債券 3.13 1.0110 1.0000 1.0310 1.0000 2013-05-21 曲揚
847 000023 南方中票C 3.11 1.0311 1.0000 1.0311 1.0000 2013-05-03 劉朝陽
848 519660 銀河增利債券A 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-07-17 孫偉倉
849 519730 交銀定期支付月月豐債券A 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-08-13 李家春 趙凌琦
850 000306 天弘弘利債券 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-09-11 陳鋼
851 020033 國泰民安增利債券A 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2012-12-26 張一格
852 100066 富國純債債券發起A/B 3.09 1.0020 1.0000 1.0310 1.0000 2012-11-22 鄒卉 馮彬
853 080005 長盛量化紅利股票 3.04 0.9880 1.0000 1.0280 1.0000 2009-11-25 翟彥壘
854 160314 華夏行業股票(LOF) 3.01 0.7840 3.6020 4.5570 4.3890 1992-12-29 孫彬
855 000147 易方達高等級信用債A 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-08-23 張磊
856 165521 信誠中證800金融指數分級 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-12-20 吳雅楠
857 000386 景順長城景頤雙利C 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
858 000142 融通通泰保本 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-05-30 韓海平
859 000284 富安達信用純債債券發起式A 2.91 1.0291 1.0000 1.0291 1.0000 2013-10-25 李飛 張凱瑜
860 510450 180高ETF 2.91 1.0268 0.9978 1.0268 0.9978 2013-07-08 黃棟
861 000270 建信安心保本混合 2.9 1.0280 0.9990 1.0280 0.9990 2013-09-03 鍾敬棣
862 270030 廣發聚財信用債券B 2.9 1.0210 1.0000 1.0290 1.0000 2012-03-13 代宇
863 460108 華泰柏瑞穩健收益債券C 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-12-04 沈濤 董元星
864 550016 信誠歲歲添金 2.9 1.0390 1.0000 1.0290 1.0000 2012-12-12 王國強 王旭巍
865 000436 易方達裕惠回報債券 2.9 1.0300 1.0010 1.0300 1.0010 2013-12-17 胡劍
866 450007 國富成長動力股票 2.88 0.8756 1.0001 1.0556 1.0001 2009-03-25 劉偉亭
867 206015 鵬華純債債券 2.88 0.9930 1.0000 1.0300 1.0000 2012-09-03 劉太陽
868 000110 金鷹元安保本混合 2.86 1.0290 1.0004 1.0290 1.0004 2013-05-20 邱新紅
869 000139 富國國有企業債債券A/B 2.81 1.0110 1.0000 1.0280 1.0000 2013-09-25 馮彬
870 161619 融通歲歲添利定期開放債券B 2.81 0.9960 1.0000 1.0280 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
871 470011 匯添富多元收益債券C 2.81 0.9940 1.0000 1.0290 1.0000 2012-09-18 曾剛
872 519723 交銀雙輪動債券A/B 2.81 1.0220 1.0000 1.0280 1.0000 2013-04-18 趙凌琦
873 000287 銀華永利債券A 2.8 1.0270 0.9990 1.0270 0.9990 2014-01-22 鄒維娜
874 000388 泰達宏利瑞利債券B 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-11-14 熊壯 卓若偉
875 164211 天弘同利分級A 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-09-17 陳鋼
876 000187 華泰柏瑞豐盛純債A 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-09-02 陳東
877 000221 匯添富年年利定期開放債券A 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-09-06 陳加榮
878 519731 交銀定期支付月月豐債券C 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-08-13 李家春 趙凌琦
879 519661 銀河增利債券C 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-07-17 孫偉倉
880 000113 嘉實如意寶定期債券A/B 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-06-04 劉寧
881 020027 國泰信用債券A 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2012-07-31 張一格
882 570008 諾德週期策略股票基金 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2012-03-21 陳國光
883 261001 景順長城穩定收益債券A 2.77 1.0180 1.0000 1.0280 1.0000 2011-03-25 佘春寧
884 050023 博時天頤債券A 2.72 1.0060 1.0000 1.0280 1.0000 2012-02-29 楊永光
885 270025 廣發行業領先股票 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2010-11-23 劉曉龍
886 000169 泰達高票息債券A 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-06-14 卓若偉 李慧鵬
887 000236 工銀月月薪定期支付債券 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-08-14 杜海濤 鄢耀
888 000148 易方達高等級信用債C 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-08-23 張磊
889 163910 中海惠豐分級債券A 2.65 1.0040 1.0000 1.0260 1.0000 2013-09-12 陸成來
890 000141 富國國有企業債債券C 2.62 1.0090 1.0000 1.0260 1.0000 2013-09-25 馮彬
891 000285 富安達信用純債債券發起式C 2.61 1.0261 1.0000 1.0261 1.0000 2013-10-25 李飛 張凱瑜
892 000183 嘉實豐益策略定期債券 2.61 1.0220 1.0000 1.0260 1.0000 2013-07-30 劉寧 萬曉西 等
893 000288 銀華永利債券C 2.6 1.0250 0.9990 1.0250 0.9990 2014-01-22 鄒維娜
894 519729 交銀榮泰保本混合 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-12-25 項廷鋒
895 000305 中銀中高等級債券 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-12-05 王妍
896 000222 匯添富年年利定期開放債券C 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-09-06 陳加榮
897 000121 華夏永福養老理財混合 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-08-13 鄧湘偉
898 519712 交銀阿爾法核心股票 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2012-08-03 龍向東
899 700006 平安大華添利債券C 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2012-11-27 孫健
900 202213 南方安心保本混合 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2012-12-21 陳鍵 李璇
901 100068 富國純債債券發起C 2.58 0.9970 1.0000 1.0260 1.0000 2012-11-22 鄒卉 馮彬
902 167601 國金滬深300指數分級 2.58 1.0120 1.0000 1.0260 1.0000 2013-07-26 宮雪
903 000188 華泰柏瑞豐盛純債C 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-09-02 陳東
904 160131 南方聚利1年定期開放債券(L 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-11-28 何康
905 000405 信誠月月定期支付 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-12-30 曾麗瓊 宋海娟
906 180030 銀華永泰積極債券C 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2011-12-28 姜永康
907 470058 匯添富可轉換債券A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2011-06-17 曾剛 樑珂
908 000429 易方達聚盈A 2.48 1.0102 1.0002 0.0000 0.0000 2013-11-14 張磊
909 163826 中銀互利分級債券A 2.46 1.0030 1.0010 1.0260 1.0010 2013-09-24 奚鵬洲
910 160130 南方永利1年期定期開放債券 2.41 1.0180 1.0000 1.0240 1.0000 2013-04-25 韓亞慶
911 519718 交銀純債債券發起A/B 2.4 1.0170 1.0000 1.0240 1.0000 2012-12-19 林洪鈞
912 020034 國泰民安增利債券C 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-12-26 張一格
913 519117 浦銀安盛基本面400指數 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-05-14 陳士俊
914 000170 泰達高票息債券B 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-06-14 卓若偉 李慧鵬
915 000122 匯添富實業債債券A 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-06-14 曾剛
916 000115 嘉實如意寶定期債券C 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-06-04 劉寧
917 000346 建信安心回報兩年定期開放債 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-11-05 彭雲峯
918 000338 鵬華雙債保利債券 2.36 1.0030 1.0010 1.0250 1.0010 2013-09-18 陽先偉
919 161811 銀華滬深300指數分級 2.34 1.0080 0.9850 0.0000 0.0000 2009-10-14 周大鵬
920 000260 信誠季季定期支付債券 2.33 0.9970 1.0000 1.0230 1.0000 2013-09-12 曾麗瓊 宋海娟
921 519725 交銀雙輪動債券C 2.31 1.0170 1.0000 1.0230 1.0000 2013-04-18 趙凌琦
922 000347 建信安心回報兩年定期開放債 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-11-05 彭雲峯
923 000082 嘉實研究阿爾法股票 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-05-28 張琦
924 000071 華夏恆生ETF聯接 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2012-08-21 張弘弢 王路
925 000532 景順長城優勢企業 2.2 1.0230 1.0010 1.0230 1.0010 2014-03-19 餘廣
926 470088 匯添富信用債A 2.18 1.0030 1.0000 1.0220 1.0000 2011-12-20 陳加榮 何旻
927 020028 國泰信用債券C 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2012-07-31 張一格
928 080015 長盛同鑫二號保本混合 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2012-07-10 蔡賓
929 159917 國泰中小板300成長ETF 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2012-03-15 徐皓
930 163824 中銀盛利定期開放債券(LOF) 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-08-08 陳國輝
931 167701 德邦德信中高企業指數分級 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-04-25 何晶 侯慧娣
932 000302 國泰淘金互聯網債券 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-11-19 姜南林
933 000377 上投摩根雙債增利A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-12-11 楊成 馬毅
934 000407 匯添富雙利增強債券C 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-12-03 曾剛
935 202108 南方潤元純債債券A/B 2.09 1.0110 1.0000 1.0210 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
936 660102 農銀恆久增利債券C 2.08 1.0814 1.0773 1.1174 1.0773 2008-12-23 史嚮明
937 000191 富國信用債債券A/B 2.01 1.0090 1.0000 1.0200 1.0000 2013-06-25 鄒卉
938 000123 匯添富實業債債券C 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-06-14 曾剛
939 000047 華夏雙債債券A 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-03-14 鄧湘偉
940 000433 安信鑫發優選混合 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-12-31 藍雁書
941 160220 國泰民益靈活配置混合(LOF) 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-12-30 張一格
942 000387 泰達宏利瑞利債券A 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-11-14 熊壯 卓若偉
943 487021 工銀保本2號混合發起 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-02-07 歐陽凱 王勇
944 240010 華寶興業行業精選股票 1.99 1.0203 1.0004 1.0203 1.0004 2007-06-14 範紅兵 李卓 等
945 290012 泰信保本混合 1.99 1.0100 1.0000 1.0200 1.0000 2012-02-22 董山青
946 159929 匯添富中證醫藥衛生ETF 1.96 1.0209 1.0013 1.0209 1.0013 2013-08-23 吳振翔 汪洋
947 000378 上投摩根雙債增利C 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-12-11 楊成 馬毅
948 000026 泰達信用合利債券A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-03-19 胡振倉 卓若偉
949 161821 銀華50A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2012-12-13 張翼
950 000357 大成景祥A 1.9 1.0200 1.0010 1.0200 1.0010 2013-11-19 屈偉南
951 163111 申萬中小 1.86 0.9829 1.0000 1.0179 1.0000 2012-05-08 張少華
952 050123 博時天頤債券C 1.82 1.0000 1.0000 1.0190 1.0000 2012-02-29 楊永光
953 000256 上投摩根紅利回報混合 1.8 1.0070 0.9990 1.0170 0.9990 2013-09-18 王成 徵茂平
954 000408 民生加銀靈活配置混合 1.74 0.9880 1.0000 1.0180 1.0000 2013-12-12 蔡鋒亮 黃一明
955 000192 富國信用債債券C 1.71 1.0060 1.0000 1.0170 1.0000 2013-06-25 鄒卉
956 200017 長城歲歲金債券 1.71 1.0080 1.0000 1.0620 1.0000 2013-01-23 史彥剛
957 000027 泰達信用合利債券B 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-03-19 胡振倉 卓若偉
958 070037 嘉實純債債券A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-12-11 曲揚
959 070021 嘉實主題新動力股票 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2010-12-07 齊海滔
960 000048 華夏雙債債券C 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-03-14 鄧湘偉
961 000414 嘉實絕對收益策略定期混合 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-12-06 張琦
962 000366 匯添富新收益債券 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-12-10 樑珂
963 000406 匯添富雙利增強債券A 1.7 1.0180 1.0010 1.0180 1.0010 2013-12-03 曾剛
964 000107 富國信用增強債券A 1.6 1.0090 1.0000 1.0160 1.0000 2013-05-21 馮彬
965 000024 大摩雙利增強債券A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-03-26 洪天陽
966 000395 匯添富安心中國債券A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-11-22 何旻
967 000273 華潤元大保本混合 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-09-11 李湘傑
968 161822 銀華50C(LOF) 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2012-12-13 張翼
969 720003 財通保本混合發起式 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2012-12-20 趙媛媛 邵駿
970 161627 融通通福A 1.6 1.0170 1.0010 1.0170 1.0010 2013-12-10 韓海平
971 159932 大成中證500深市ETF 1.59 1.1540 1.0000 1.0160 1.0000 2013-09-12 諶湛
972 261101 景順長城穩定收益債券C 1.57 1.0060 1.0000 1.0160 1.0000 2011-03-25 佘春寧
973 519115 浦銀安盛紅利精選股票 1.5 1.0130 0.9980 1.0130 0.9980 2009-12-03 吳勇
974 000257 上投摩根歲歲盈定期A 1.5 1.0140 0.9990 1.0140 0.9990 2013-08-28 趙峯
975 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-09-04 項廷鋒 張迎軍 等
976 000396 匯添富安心中國債券C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-11-22 何旻
977 000355 南方豐元A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-11-12 何康
978 675021 紐銀穩定增利債券A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-12-25 陶翀
979 519720 交銀純債債券發起C 1.5 1.0090 1.0000 1.0150 1.0000 2012-12-19 林洪鈞
980 040040 華安純債債券A 1.5 1.0080 1.0000 1.0150 1.0000 2013-02-05 蘇玉平 張晟剛
981 400016 東方強化收益債券 1.47 1.0147 1.0000 1.0147 1.0000 2012-10-09 徐昀君
982 000028 華富保本 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-04-24 胡偉
983 166904 民生加銀平穩添利債券A 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-08-12 陳薇薇
984 202110 南方潤元純債債券C 1.38 1.0040 1.0000 1.0140 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
985 470089 匯添富信用債C 1.38 0.9950 1.0000 1.0140 1.0000 2011-12-20 陳加榮 何旻
986 740101 長安滬深300非週期指數 1.3 1.0120 0.9990 1.0120 0.9990 2012-06-25 王磊
987 000280 博時雙債增強債券A 1.3 1.0120 1.0000 1.0130 1.0000 2013-09-13 過鈞
988 000356 南方豐元C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-11-12 何康
989 000435 建信穩定添利債券 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-12-10 朱建華
990 000498 財通純債分級債券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2014-01-17 邵駿
991 000194 銀華信用四季紅債券 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-08-07 鄒維娜 於海穎
992 686868 浙商聚盈信用債債券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
993 070038 嘉實純債債券C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-12-11 曲揚
994 470059 匯添富可轉換債券C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2011-06-17 曾剛 樑珂
995 000348 廣發中債金融債指數A 1.3 1.0133 1.0003 1.0133 1.0003 2013-11-07 鍾偉
996 420008 天弘債券發起式A 1.23 0.9840 1.0000 1.0130 1.0000 2012-08-10 陳鋼
997 000109 富國信用增強債券C 1.2 1.0050 1.0000 1.0120 1.0000 2013-05-21 馮彬
998 000258 上投摩根歲歲盈定期C 1.2 1.0110 0.9990 1.0110 0.9990 2013-08-28 趙峯
999 164303 新華惠鑫分級債券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2014-01-24 於澤雨
1000 000025 大摩雙利增強債券C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-03-26 洪天陽
1001 000143 鵬華雙債加利債券 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-05-27 初冬
1002 160809 長盛同輝深100等權重分級 1.2 0.9800 1.0000 1.0150 1.0000 2012-09-13 王超
1003 159927 鵬華滬深300ETF 1.16 2.2535 0.9858 0.9972 0.9858 2013-07-19 崔俊傑
1004 000259 農銀區間收益混合 1.11 1.0113 1.0002 1.0113 1.0002 2013-08-21 陳富權
1005 000281 博時雙債增強債券C 1.1 1.0100 1.0000 1.0110 1.0000 2013-09-13 過鈞
1006 166905 民生加銀平穩添利債券C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-08-12 陳薇薇
1007 380005 中銀純債債券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-12-12 陳國輝
1008 675023 紐銀穩定增利債券C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-12-25 陶翀
1009 675011 紐銀穩健雙利債券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
1010 128013 國投瑞銀純債債券B 1.09 0.9910 1.0000 1.0110 1.0000 2012-12-11 李怡文 劉興旺
1011 000349 廣發中債金融債指數C 1.07 1.0110 1.0003 1.0110 1.0003 2013-11-07 鍾偉
1012 000117 廣發輪動配置股票 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-05-28 朱紀剛
1013 000066 諾安鴻鑫保本混合 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-05-03 謝志華
1014 000072 華安保本混合 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-05-14 鄭可成 吳豐樹 等
1015 000503 中信建投穩信一年A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2014-01-27 索雋石 王浩
1016 000504 中信建投穩信一年C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2014-01-27 索雋石 王浩
1017 510520 諾安500ETF 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2014-02-07 梅律吾
1018 253070 國聯安中債信用債指數增強 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2012-12-12 薛琳
1019 000152 大成景旭純債債券A 1 1.0110 1.0010 1.0110 1.0010 2013-07-23 王立 楊雅潔
1020 040041 華安純債債券C 1 1.0040 1.0000 1.0100 1.0000 2013-02-05 蘇玉平 張晟剛
1021 710301 富安達增強收益債券A 0.94 0.9900 1.0000 1.0100 1.0000 2012-07-25 李飛
1022 161825 銀華中證800分級 0.93 1.0070 1.0000 1.0090 1.0000 2013-11-05 周毅 張凱
1023 000104 華宸信用增利 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-08-20 王駿
1024 000398 華富恆鑫債券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-12-18 胡偉 龔煒
1025 450018 國富恆久信用債券A/C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-09-11 劉怡敏 刁暉宇
1026 210014 金鷹元豐保本混合 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-01-30 邱新紅 洪利平
1027 519735 交銀強化回報C 0.9 1.0100 1.0010 1.0100 1.0010 2014-01-28 趙凌琦 李德亮
1028 121013 國投瑞銀純債債券A 0.89 0.9890 1.0000 1.0090 1.0000 2012-12-11 李怡文 劉興旺
1029 519191 萬家城市建設主題純債債券 0.89 1.0089 1.0000 1.0089 1.0000 2014-01-24 朱虹
1030 511210 博時上證企債30ETF 0.85 100.5546 0.9971 1.0055 0.9971 2013-07-11 楊永光 趙雲陽
1031 519156 新華行業靈活配置混合 0.8 1.0090 1.0010 1.0090 1.0010 2013-06-05 何瀟
1032 040045 華安信用增強債券 0.79 1.0010 1.0000 1.0080 1.0000 2012-12-24 賀濤 鄭可成
1033 519190 萬家歲得利定期開放債券 0.72 0.9970 1.0000 1.0072 1.0000 2013-03-06 朱虹
1034 040020 華安升級主題股票 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2011-04-22 陳俏宇
1035 000153 大成景旭純債債券C 0.7 1.0080 1.0010 1.0080 1.0010 2013-07-23 王立 楊雅潔
1036 519733 交銀強化回報A/B 0.7 1.0080 1.0010 1.0080 1.0010 2014-01-28 趙凌琦 李德亮
1037 519657 銀河靈活配置混合C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2014-02-11 徐小勇
1038 000166 中海安鑫保本混合 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-07-31 劉俊
1039 000339 長城醫療保健股票 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2014-02-28 徐九龍
1040 000432 中銀優秀企業股票 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2014-01-28 甘霖
1041 380006 中銀純債債券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2012-12-12 陳國輝
1042 686869 浙商聚盈信用債債券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
1043 000205 易方達投資級信用債債券A 0.6 1.0070 1.0010 1.0070 1.0010 2013-09-10 王曉晨
1044 470018 匯添富雙利 0.56 1.0680 1.0620 1.0680 1.0620 2011-01-26 陳加榮
1045 420108 天弘債券發起式B 0.52 0.9780 1.0000 1.0060 1.0000 2012-08-10 陳鋼
1046 450019 國富恆久信用債券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2012-09-11 劉怡敏 刁暉宇
1047 000206 易方達投資級信用債債券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-09-10 王曉晨
1048 000171 易方達裕豐回報 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-08-23 張清華
1049 000308 建信創新中國股票 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-09-24 喬林建
1050 519656 銀河靈活配置混合A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2014-02-11 徐小勇
1051 000399 華富恆鑫債券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-12-18 胡偉 龔煒
1052 000311 景順長城滬深300指數 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-10-29 黎海威
1053 161221 國投瑞銀雙債債券C 0.41 0.9900 0.9860 0.9900 0.9860 2011-03-29 陳翔凱
1054 000526 國泰濃益靈活配置混合 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2014-03-04 張一格
1055 000431 鵬華品牌傳承混合 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2014-01-28 黃鑫
1056 675013 紐銀穩健雙利債券C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
1057 530012 建信積極配置 0.4 1.0050 1.0690 1.0730 1.0690 2011-01-18 姚錦
1058 000463 華商雙債豐利債券A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2014-01-28 樑偉泓
1059 000125 上投摩根天頤年豐混合 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-07-18 楊成 趙峯
1060 610008 信達澳銀信用債債券A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-05-14 孔學峯
1061 485119 工銀信用純債債券A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2012-11-14 何秀紅
1062 400022 東方利羣混合 0.21 1.0022 1.0001 1.0022 1.0001 2013-07-17 於鑫 朱曉棟
1063 510680 萬家380ETF 0.2 0.9975 0.9955 0.9975 0.9955 2013-10-31 張鵬
1064 000286 銀華信用季季紅債券 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-09-18 鄒維娜 於海穎
1065 710302 富安達增強收益債券C 0.18 0.9825 1.0000 1.0025 1.0000 2012-07-25 李飛
1066 160915 大成景豐券型(LOF) 0.13 1.0020 1.0000 1.0520 1.0510 2010-10-15 陶鑠
1067 161119 易方達中債新綜指發起式(LO 0.13 1.0013 1.0000 1.0013 1.0000 2012-11-08 張非默
1068 290008 泰信發展主題股票基金 0.1 1.0000 0.9990 1.0000 0.9990 2010-12-15 劉毅
1069 000465 景順長城鑫月薪定期支付 0.1 1.0000 0.9990 1.0000 0.9990 2014-03-20 毛從容 汝平
1070 000466 融通通瑞一年目標觸發式債券 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-03-21 韓海平
1071 000523 國投瑞銀醫療保健混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-02-25 孟亮 倪文昊
1072 000511 國泰國策驅動靈活配置混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-02-17 王航
1073 000452 南方醫保 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-01-23 杜冬鬆
1074 000209 信誠新興產業股票 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-07-17 譚鵬萬 鄭偉
1075 000050 長盛純債債券A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-03-13 張帆
1076 001031 華夏安康債券A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2012-09-11 曲波
1077 164705 匯添富恆生指數分級(QDII) 0.1 1.0040 1.0030 1.0040 1.0030 2014-03-06 賴中立
1078 160720 嘉實中證中期企業債指數(LO 0.09 1.0012 1.0003 1.0012 1.0003 2013-02-05 楊宇
1079 161022 富國創業板指數分級 0.08 0.9910 1.0000 1.0010 1.0000 2013-09-12 王保合 章椹元
1080 090017 大成可轉債增強債券 0.03 0.9910 1.0000 1.0010 1.0000 2011-11-30 王磊
1081 620009 金元惠理惠利保本 0 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2013-02-05 李傑
1082 000481 華商雙債豐利債券C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-01-28 樑偉泓
1083 000294 華安生態優先股票 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-11-28 李冠宇
1084 161120 易方達中債新綜指發起式(LO -0.02 0.9998 1.0000 0.9998 1.0000 2012-11-08 張非默
1085 000045 工銀產業債券A -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-03-29 何秀紅
1086 610108 信達澳銀信用債債券C -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-05-14 孔學峯
1087 410006 華富策略精選混合 -0.1 0.8743 1.0000 1.0343 1.0000 2008-12-24 劉文正
1088 518880 華安黃金易(ETF) -0.11 2.6480 1.0010 1.0000 1.0010 2013-07-18 許之彥 徐宜宜
1089 620002 金元惠理成長動力混合 -0.17 0.8280 1.0000 1.0480 1.0000 2008-09-03 侯斌 晏斌
1090 000060 國聯安股債動態 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-06-26 黃欣
1091 000058 國聯安保本 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-04-23 袁新釗
1092 000052 長盛純債債券C -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-03-13 張帆
1093 000178 博時混合 -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-11-08 皮敏 王雪峯
1094 485019 工銀信用純債債券B -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2012-11-14 何秀紅
1095 582003 東吳保本混合 -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2012-08-13 丁蕙
1096 160721 嘉實中證中期企業債指數(LO -0.31 0.9971 1.0002 0.9971 1.0002 2013-02-05 楊宇
1097 206018 鵬華產業債債券 -0.36 0.9910 1.0000 0.9970 1.0000 2013-02-06 祝鬆
1098 210008 金鷹策略配置股票 -0.38 0.9962 1.0000 0.9962 1.0000 2011-09-01 陳曉
1099 610006 信達澳銀產業升級股票 -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2011-06-13 王戰強
1100 000007 鵬華國企債債券 -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-03-08 劉建巖
1101 001033 華夏安康債券C -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2012-09-11 曲波
1102 000087 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 -0.44 0.9956 1.0000 0.9956 1.0000 2013-05-10 楊宇
1103 000015 華夏純債債券A -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-03-08 韓會永
1104 000046 工銀產業債券B -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-03-29 何秀紅
1105 000005 嘉實增強信用定期債券 -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-03-08 劉寧
1106 000053 鵬華實業債純債債券 -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-05-03 劉太陽
1107 163112 申萬菱信定期開放債券 -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-03-29 古平 邱偉
1108 163810 中銀價值混合 -0.64 0.9750 1.0000 0.9950 1.0000 2010-08-25 張發餘
1109 210010 金鷹元泰信用債A -0.65 0.9933 0.9998 0.9933 0.9998 2012-11-29 張俊傑
1110 750005 安信平穩增長混合發起 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2012-12-18 李勇 汪建
1111 270044 廣發雙債添利債券A -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2012-09-20 譚昌傑
1112 000054 鵬華雙債增利債券 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-03-13 初冬
1113 000411 景順長城優質成長 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2014-01-02 張繼榮
1114 000088 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 -0.74 0.9926 1.0000 0.9926 1.0000 2013-05-10 楊宇
1115 582201 東吳優信穩健債券C -0.77 1.0020 1.0217 1.0140 1.0217 2008-11-05 丁蕙
1116 165519 信誠中證800醫藥指數分級 -0.89 0.9810 1.0000 0.9910 1.0000 2013-08-16 吳雅楠
1117 000016 華夏純債債券C -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-03-08 韓會永
1118 165310 建信雙利分級股票 -0.94 0.9170 1.0000 0.9870 1.0000 2011-05-06 馬志強
1119 000363 國泰聚信價值優勢靈活配置混 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-12-17 程洲
1120 000065 國富焦點驅動混合 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-05-07 趙曉東
1121 000126 招商安潤保本混合 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-04-19 鄧棟
1122 518800 國泰黃金ETF -1.06 2.6190 1.0013 0.9907 1.0013 2013-07-18 楊旭蔚 艾小軍
1123 000014 華夏聚利債券 -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-03-19 李中海
1124 530021 建信純債債券A -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2012-11-15 黎穎芳
1125 165313 建信優勢動力股票(LOF) -1.16 0.9410 0.9520 0.9410 0.9520 2008-03-19 萬志勇 姜鋒
1126 210011 金鷹元泰信用債C -1.19 0.9879 0.9998 0.9879 0.9998 2012-11-29 張俊傑
1127 550018 信誠優質純債債券A -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-02-07 王國強
1128 000136 民生加銀策略精選混合 -1.3 0.9900 1.0030 0.9900 1.0030 2013-06-07 樂瑞祺
1129 000149 華安雙債添利債券A -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-06-14 賀濤
1130 000032 易方達信用債債券A -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-04-24 胡劍 紀玲雲
1131 270045 廣發雙債添利債券C -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2012-09-20 譚昌傑
1132 511010 國泰上證5年期國債ETF -1.33 98.3970 100.0000 0.9870 1.0000 2013-03-05 張一格
1133 160624 鵬華消費領先混合 -1.46 0.9900 0.9340 0.9200 0.9340 1999-01-06 劉蘇
1134 000264 博時內需增長混合 -1.47 1.0080 0.8940 0.8810 0.8940 1998-07-25 王燕
1135 000457 上投摩根核心成長 -1.5 0.9870 1.0020 0.9870 1.0020 2014-02-10 孫芳
1136 263001 景順長城上證180等權重指數 -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2012-06-25 江科宏
1137 690001 民生加銀品牌藍籌混合 -1.54 0.9600 1.0000 0.9900 1.0000 2009-03-27 江國華 黃一明
1138 000150 華安雙債添利債券C -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-06-14 賀濤
1139 159926 嘉實中證中期國債ETF -1.63 98.3670 1.0000 0.9840 1.0000 2013-05-10 楊宇
1140 159928 匯添富中證主要消費ETF -1.69 0.9822 0.9991 0.9822 0.9991 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1141 000033 易方達信用債債券C -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2013-04-24 胡劍 紀玲雲
1142 000130 大成景興信用債債券A -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2013-06-04 陶鑠
1143 550019 信誠優質純債債券B -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2013-02-07 王國強
1144 531021 建信純債債券C -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2012-11-15 黎穎芳
1145 000118 廣發聚鑫債券A -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-06-05 代宇 張芊
1146 000216 華安黃金易ETF聯接A -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-08-22 許之彥 徐宜宜
1147 000362 國泰聚信價值優勢靈活配置混 -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-12-17 程洲
1148 020035 國泰上證5年期國債ETF聯接A -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-03-07 張一格
1149 000020 景順長城品質投資股票 -2 0.9810 1.0010 0.9810 1.0010 2013-03-19 餘廣
1150 000131 大成景興信用債債券C -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-06-04 陶鑠
1151 000217 華安黃金易ETF聯接C -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2013-08-22 許之彥 徐宜宜
1152 620003 金元惠理豐利債券 -2.12 0.9590 1.0010 0.9810 1.0010 2009-03-23 李傑
1153 260112 景順長城能源基建股票 -2.18 0.9660 1.0000 0.9810 1.0000 2009-10-20 餘廣
1154 020036 國泰上證5年期國債ETF聯接C -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2013-03-07 張一格
1155 020025 國泰中小板300成長ETF聯接 -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2012-03-15 徐皓
1156 000119 廣發聚鑫債券C -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2013-06-05 代宇 張芊
1157 000127 農銀行業領先股票 -2.21 0.9798 1.0019 0.9798 1.0019 2013-06-25 徐莉
1158 090020 大成健康產業股票 -2.29 1.0240 1.0480 1.0240 1.0480 2012-08-28 曹雄飛
1159 233010 大摩深證300指數增強 -2.3 0.9750 0.9980 0.9750 0.9980 2011-11-15 劉釗 周志超
1160 310388 申萬菱信消費增長股票 -2.39 0.9040 1.0000 0.9890 1.0000 2009-06-12 徐爽
1161 530011 建信內生動力股票 -2.5 0.9750 1.0000 0.9750 1.0000 2010-11-16 萬志勇
1162 040016 華安行業輪動股票 -2.55 0.9745 1.0000 0.9745 1.0000 2010-05-11 吳豐樹
1163 310318 申萬菱信滬深300 -2.62 0.9946 1.0214 1.7871 1.8139 2004-11-29 劉忠勳
1164 217027 招商央視財經50指數 -2.7 0.9730 1.0000 0.9730 1.0000 2013-02-05 王平
1165 519020 國泰金泰 -2.74 0.9710 0.9150 0.8900 0.9150 1998-03-27 程洲
1166 000309 大摩品質生活股票 -2.83 0.9600 0.9880 0.9600 0.9880 2013-10-29 錢斌
1167 519050 海富通養老收益混合 -2.91 0.9690 0.9980 0.9690 0.9980 2013-05-29 謝志剛 趙恆毅
1168 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯接 -3.03 0.9697 1.0000 0.9697 1.0000 2012-05-29 張婭 柳軍
1169 206005 鵬華上證民企50ETF聯接 -3.2 0.9680 1.0000 0.9680 1.0000 2010-08-05 崔俊傑
1170 510070 鵬華上證民企50ETF -3.24 1.1300 1.0010 0.9690 1.0010 2010-08-05 崔俊傑
1171 162214 泰達宏利中小盤股票 -3.3 0.9670 1.0000 0.9670 1.0000 2011-01-26 陳少平
1172 206012 鵬華價值精選股票 -3.5 0.9650 1.0000 0.9650 1.0000 2012-04-16 程世傑 王學兵
1173 512120 華安中證醫藥ETF -3.6 0.9640 1.0000 0.9640 1.0000 2013-12-04 章海默 張昊
1174 180020 銀華成長先鋒混合 -3.7 0.9430 1.0030 0.9680 1.0030 2010-10-08 黃穎
1175 165312 建信央視50 -3.78 0.9343 1.0000 0.9630 1.0000 2013-03-28 葉樂天
1176 161826 銀華中證轉債指數增強分級 -3.8 0.9500 1.0000 0.9620 1.0000 2013-08-15 姜永康
1177 450009 國富中小盤股票 -3.9 0.9620 1.0010 0.9620 1.0010 2010-11-23 趙曉東
1178 270048 廣發純債債券A -3.9 0.9470 1.0000 0.9620 1.0000 2012-12-12 張芊 任爽
1179 630008 華商策略精選混合 -3.92 0.9560 0.9950 0.9560 0.9950 2010-11-09 田明聖
1180 510420 景順長城上證180等權重ETF -4.01 0.9580 0.9980 0.9580 0.9980 2012-06-12 江科宏
1181 510090 建信上證社會責任ETF -4.08 0.8040 1.0000 0.9590 1.0000 2010-05-28 葉樂天
1182 163821 中銀滬深300等權重指數(LOF -4.1 0.9590 1.0000 0.9590 1.0000 2012-05-17 周小丹
1183 080009 長盛同禧信用增利債券A -4.1 0.9590 1.0000 0.9590 1.0000 2011-12-06 賈志敏
1184 000093 信誠新雙盈分級債券B -4.1 0.9590 1.0000 0.9590 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾麗瓊
1185 070099 嘉實優質企業股票 -4.16 0.9520 1.0020 1.8570 1.8990 2004-12-01 邵健
1186 410007 華富價值增長混合 -4.24 0.9569 0.9993 0.9569 0.9993 2009-07-15 郭晨
1187 210007 金鷹中證技術領先指數增強 -4.25 0.9576 1.0001 0.9576 1.0001 2011-06-01 張永東
1188 481009 工銀滬深300指數 -4.31 0.8192 1.0000 1.0142 1.0000 2009-03-05 何江
1189 270049 廣發純債債券C -4.4 0.9430 1.0000 0.9570 1.0000 2012-12-12 張芊 任爽
1190 470028 匯添富社會責任股票 -4.4 0.9560 1.0000 0.9560 1.0000 2011-03-29 歐陽沁春
1191 000056 建信消費升級混合 -4.4 0.9560 1.0000 0.9560 1.0000 2013-06-14 邱宇航
1192 510290 南方上證380ETF -4.47 0.9550 0.9997 0.9550 0.9997 2011-09-16 楊德龍 柯曉
1193 690011 民生加銀積極成長髮起式 -4.5 0.9550 1.0000 0.9550 1.0000 2013-01-31 李海
1194 159911 民營ETF -4.57 3.0811 0.9783 0.9336 0.9783 2011-09-02 崔俊傑
1195 206010 鵬華深證民營ETF聯接 -4.69 0.9463 0.9929 0.9463 0.9929 2011-09-02 崔俊傑
1196 376510 上投摩根大盤藍籌股票 -4.71 0.9500 0.9970 0.9500 0.9970 2010-12-20 徵茂平
1197 202025 南方上證380ETF聯接 -4.91 0.9510 1.0001 0.9510 1.0001 2011-09-20 楊德龍 柯曉
1198 240019 華寶興業上證180成長ETF聯接 -4.99 0.9510 1.0010 0.9510 1.0010 2011-08-09 胡潔
1199 000312 華安滬深300增強A -5.1 0.9490 1.0000 0.9490 1.0000 2013-09-27 董樑
1200 470068 匯添富深證300ETF聯接 -5.23 0.9477 1.0000 0.9477 1.0000 2011-09-28 汪洋
1201 460002 華泰柏瑞積極成長混合 -5.24 0.9027 1.0000 0.9527 1.0000 2007-05-29 方倫煜
1202 166001 中歐新趨勢股票(LOF) -5.29 0.7977 0.9992 1.0577 0.9992 2007-01-29 周蔚文
1203 080010 長盛同禧信用增利債券C -5.3 0.9470 1.0000 0.9470 1.0000 2011-12-06 賈志敏
1204 162715 廣發聚源定期債券A -5.3 0.9470 1.0000 0.9470 1.0000 2013-05-08 謝軍
1205 233008 大摩消費領航混合基金 -5.34 0.9467 1.0001 0.9467 1.0001 2010-12-03 卞亞軍
1206 000279 華商紅利優選靈活配置 -5.4 0.9460 1.0000 0.9460 1.0000 2013-09-17 申豔麗
1207 160218 國泰國證房地產行業指數分級 -5.4 0.9150 1.0010 0.9470 1.0010 2013-02-06 章贇
1208 000313 華安滬深300增強C -5.5 0.9450 1.0000 0.9450 1.0000 2013-09-27 董樑
1209 162716 廣發聚源定期債券C -5.6 0.9440 1.0000 0.9440 1.0000 2013-05-08 謝軍
1210 481013 工銀消費服務股票 -5.7 0.9430 1.0000 0.9430 1.0000 2011-04-21 何江旭 王勇
1211 160417 華安滬深300指數分級 -5.91 0.8930 1.0000 0.9430 1.0000 2012-06-25 牛勇 張昊
1212 164811 工銀深證100指數分級 -5.92 0.9189 1.0000 0.9411 1.0000 2012-10-25 何江
1213 206007 鵬華消費優選股票 -5.95 0.9480 1.0080 0.9480 1.0080 2010-12-28 王宗合
1214 673010 紐銀新動向混合 -6 0.9400 1.0000 0.9400 1.0000 2011-08-18 付琦 劉吉林
1215 370025 上投摩根輪動添利債券A -6.09 0.9400 1.0010 0.9400 1.0010 2013-02-04 馬毅
1216 000080 天治可轉債增強債券A -6.1 0.9390 1.0000 0.9390 1.0000 2013-06-04 秦娟
1217 000067 民生加銀轉債優選債券A -6.1 0.9390 1.0000 0.9390 1.0000 2013-04-18 樂瑞祺
1218 519983 長信量化先鋒股票 -6.2 0.9380 1.0000 0.9380 1.0000 2010-11-18 胡倩
1219 510330 華夏滬深300ETF -6.3 2.2840 1.0149 0.9513 1.0149 2012-12-25 張弘弢
1220 070032 嘉實優化紅利股票 -6.4 0.9360 1.0000 0.9360 1.0000 2012-06-26 趙勇 翟琳琳
1221 000081 天治可轉債增強債券C -6.4 0.9360 1.0000 0.9360 1.0000 2013-06-04 秦娟
1222 159933 國投瑞銀金融地產ETF -6.41 0.9236 0.9869 0.9236 0.9869 2013-09-17 LU RONG 等
1223 161507 銀河滬深300成長分級 -6.48 0.9120 1.0000 0.9370 1.0000 2013-03-29 羅博 王培
1224 370026 上投摩根輪動添利債券C -6.5 0.9350 1.0000 0.9350 1.0000 2013-02-04 馬毅
1225 000068 民生加銀轉債優選債券C -6.5 0.9350 1.0000 0.9350 1.0000 2013-04-18 樂瑞祺
1226 000410 益民服務領先混合 -6.6 0.9340 1.0000 0.9340 1.0000 2013-12-13 侯燕琳 黃祥斌
1227 217009 招商核心價值混合 -6.73 0.8374 1.0000 0.9574 1.0000 2007-03-30 吳渭
1228 161624 融通標普中國可轉債指數增強 -6.9 0.9310 1.0000 0.9310 1.0000 2013-03-26 王超
1229 100039 富國通脹通縮主題股票 -6.98 0.9130 1.0000 0.9330 1.0000 2010-05-12 尚鵬嶽
1230 000368 匯添富滬深300安中指數 -7.05 0.9295 1.0000 0.9295 1.0000 2013-11-06 吳振翔
1231 240018 華寶興業可轉債債券 -7.19 0.9282 1.0001 0.9282 1.0001 2011-04-27 華志貴
1232 350007 天治趨勢精選混合 -7.2 0.9280 1.0000 0.9280 1.0000 2009-07-15 周雪軍
1233 161625 融通標普中國可轉債指數增強 -7.3 0.9270 1.0000 0.9270 1.0000 2013-03-26 王超
1234 510280 上證180成長ETF -7.34 0.9220 0.9950 0.9220 0.9950 2011-08-04 胡潔
1235 530010 建信上證社會責任ETF聯接 -7.4 0.9260 1.0000 0.9260 1.0000 2010-05-28 葉樂天
1236 050016 博時宏觀回報債券A/B -7.7 0.9040 1.0000 0.9260 1.0000 2010-07-27 張勇
1237 000003 中海可轉債債券A -7.8 0.9220 1.0000 0.9220 1.0000 2013-03-20 周其源 江小震
1238 360012 光大保德信中小盤股票 -7.82 0.8951 0.9999 0.9251 0.9999 2010-04-14 戴奇雷
1239 000219 博時裕益混合 -7.9 0.9210 1.0000 0.9210 1.0000 2013-07-29 姜文濤
1240 510430 銀華上證50等權ETF -8 0.9200 1.0000 0.9200 1.0000 2012-08-23 周大鵬
1241 160806 長盛同慶中證800分級 -8.04 0.8920 0.8800 0.8120 0.8800 2009-05-12 王超
1242 460007 華泰柏瑞行業領先股票 -8.15 0.8560 0.9320 0.8560 0.9320 2009-08-03 呂慧建
1243 000004 中海可轉債債券C -8.2 0.9180 1.0000 0.9180 1.0000 2013-03-20 周其源 江小震
1244 161718 招商滬深300高貝塔指數分級 -8.2 0.9180 1.0000 0.9180 1.0000 2013-08-01 羅毅
1245 510700 長盛上證市值百強(ETF) -8.2 1.6510 1.0000 0.9180 1.0000 2013-04-24 趙宏宇
1246 000042 中證財通可持續發展100指數 -8.3 0.9170 1.0000 0.9170 1.0000 2013-03-22 關家雄
1247 360010 光大保德信均衡精選股票 -8.51 0.8213 1.0000 0.9413 1.0000 2009-03-04 李陽
1248 159913 交銀深證300價值ETF -8.52 0.9130 0.9980 0.9130 0.9980 2011-09-22 蔡錚
1249 510650 華夏金融ETF -8.57 0.9054 0.9903 0.9054 0.9903 2013-03-28 王路 徐猛
1250 202015 南方開元滬深300聯接 -8.67 0.8007 1.0000 0.9607 1.0000 2009-03-25 楊德龍 羅文傑
1251 000336 農銀匯理研究精選靈活配置 -8.81 0.9122 1.0003 0.9122 1.0003 2013-11-05 凌晨
1252 050116 博時宏觀回報債券C -8.82 0.8990 1.0000 0.9140 1.0000 2010-07-27 張勇
1253 400018 東方央視財經50指數 -8.89 0.9114 1.0003 0.9114 1.0003 2012-12-19 吳長鳳
1254 000328 上投摩根轉型動力靈活配置 -8.9 0.9110 1.0000 0.9110 1.0000 2013-11-25 羅建輝
1255 161610 融通領先成長股票(LOF) -9.08 0.7110 2.3230 2.2040 2.3230 1992-05-31 餘志勇
1256 070017 嘉實量化阿爾法股票 -9.19 0.8510 1.0000 0.9310 1.0000 2009-03-20 陶羽
1257 217012 招商行業領先股票 -9.2 0.9080 1.0000 0.9080 1.0000 2009-06-19 張慎平
1258 000063 長盛上證市值百強ETF聯接 -9.3 0.9070 1.0000 0.9070 1.0000 2013-05-10 趙宏宇
1259 519706 交銀深證300價值ETF聯接 -9.6 0.9040 1.0000 0.9040 1.0000 2011-09-28 蔡錚
1260 159924 景順長城滬深300等權重ETF -9.73 0.9090 1.0070 0.9090 1.0070 2013-05-07 江科宏
1261 040007 華安中小盤成長股票 -9.78 0.8693 2.2306 2.1842 2.2306 1992-04-29 吳豐樹 陳遜
1262 110022 易方達消費行業股票 -9.8 0.9020 1.0000 0.9020 1.0000 2010-08-20 蕭楠 蔡海洪
1263 260110 景順長城精選藍籌股票 -9.92 0.8990 0.9980 0.8990 0.9980 2007-06-18 唐鹹德
1264 161213 國投瑞銀中證消費服務指數( -10 0.9000 1.0000 0.9000 1.0000 2010-12-16 倪文昊 劉偉
1265 510310 易方達滬深300ETF發起式 -10.2 0.9006 1.0029 0.9006 1.0029 2013-03-06 林飛 林偉斌
1266 510150 招商上證消費80ETF -10.22 2.7240 1.0000 0.8980 1.0000 2010-12-08 王平 羅毅
1267 206002 鵬華精選成長股票 -10.3 0.8970 1.0000 0.8970 1.0000 2009-09-09 劉蘇
1268 167901 華宸300 -10.3 0.8970 1.0000 0.8970 1.0000 2013-04-26 王宇 申蕾
1269 519002 華安安信消費股票 -10.34 0.9320 1.0570 0.9480 1.0748 1998-06-22 陳俏宇
1270 217017 招商上證消費80ETF聯接 -10.4 0.8960 1.0000 0.8960 1.0000 2010-12-08 王平 羅毅
1271 070018 嘉實回報混合 -10.43 0.8690 1.0030 0.9060 1.0030 2009-08-18 趙勇 翟琳琳
1272 162711 廣發500ETF聯接(LOF) -10.47 0.8926 0.9970 0.8926 0.9970 2009-11-26 劉傑文
1273 159919 嘉實滬深300ETF -10.53 2.3176 0.9901 0.8858 0.9901 2012-05-07 楊宇
1274 020021 國泰上證180金融ETF聯接 -10.6 0.8940 1.0000 0.8940 1.0000 2011-03-31 章贇 艾小軍
1275 512010 易方達滬深300醫藥ETF -10.63 0.8957 1.0022 0.8957 1.0022 2013-09-23 林飛 餘海燕
1276 000073 上投摩根成長動力混合 -10.67 0.8960 1.0030 0.8960 1.0030 2013-05-15 杜猛
1277 540012 匯豐晉信恆生行業龍頭指數 -10.93 0.8907 1.0000 0.8907 1.0000 2012-08-01 方磊
1278 162213 泰達宏利財富大盤指數 -10.96 0.8734 1.0000 0.8934 1.0000 2010-04-23 劉欣
1279 460009 華泰柏瑞量化先行股票 -10.96 0.8730 1.0000 0.8930 1.0000 2010-06-22 王本昌
1280 159925 南方開元滬深300ETF -10.96 0.8800 0.8783 0.7715 0.8783 1998-03-27 楊德龍 羅文傑
1281 510230 國泰上證180金融ETF -11.42 3.1220 1.0010 0.8870 1.0010 2011-03-31 章贇 艾小軍
1282 159931 匯添富中證金融地產ETF -11.45 0.8750 0.9881 0.8750 0.9881 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1283 165515 信誠滬深300指數分級 -11.5 0.8330 1.0000 0.8920 1.0000 2012-02-01 吳雅楠
1284 450010 國富策略回報混合 -11.67 0.8780 0.9940 0.8780 0.9940 2011-08-02 王曉寧
1285 202009 南方盛元紅利股票 -11.7 0.8050 1.0040 0.9030 1.0040 2008-03-21 張旭
1286 040022 華安可轉債債券A -11.7 0.8830 1.0000 0.8830 1.0000 2011-06-22 賀濤
1287 121008 國投瑞銀成長優選股票 -11.8 0.6966 2.3520 2.1191 2.3520 1993-02-05 綦縛鵬
1288 160611 鵬華優質治理股票(LOF) -11.96 0.7970 0.9950 0.8970 0.9950 1992-05-29 謝可
1289 730002 方正富邦紅利精選股票 -11.99 0.8810 1.0010 0.8810 1.0010 2012-11-20 張璐
1290 159912 匯添富深證300ETF -12 0.8798 0.9998 0.8798 0.9998 2011-09-16 汪洋
1291 510620 華夏材料ETF -12.33 0.8348 0.9522 0.8348 0.9522 2013-03-28 王路
1292 610004 信達澳銀中小盤股票 -12.41 0.8750 0.9990 0.8750 0.9990 2009-12-01 鞏偉
1293 270026 廣發中小板300聯接 -12.62 0.8738 1.0000 0.8738 1.0000 2011-06-09 陸志明 魏軍
1294 040023 華安可轉債債券B -12.7 0.8730 1.0000 0.8730 1.0000 2011-06-22 賀濤
1295 166802 浙商滬深300指數分級 -12.78 0.8240 1.0000 0.8750 1.0000 2012-05-07 關永祥
1296 240016 華寶興業上證180價值ETF聯接 -12.82 0.8480 1.0000 0.8780 1.0000 2010-04-23 徐林明
1297 159907 廣發中小板300ETF -12.84 0.9600 1.0007 0.8722 1.0007 2011-06-03 陸志明 魏軍
1298 580006 東吳新經濟 -12.9 0.8710 1.0000 0.8710 1.0000 2009-12-30 鄒國英
1299 398021 中海能源策略混合 -12.91 0.5966 1.0005 0.9066 1.0005 2007-03-13 許定晴 王巍
1300 540009 匯豐晉信消費紅利股票 -13.1 0.8694 1.0005 0.8694 1.0005 2010-12-08 王品
1301 050012 博時策略混合 -13.11 0.8460 0.9970 0.8700 0.9970 2009-08-11 張勇 王燕
1302 160615 鵬華滬深300指數(LOF) -13.18 0.8300 1.0010 0.8900 1.0010 2009-04-03 楊靖
1303 481010 工銀瑞信中小盤股票 -13.4 0.8660 1.0000 0.8660 1.0000 2010-02-10 胡文彪 王筱苓
1304 200012 長城中小盤股票 -13.5 0.8650 1.0000 0.8650 1.0000 2011-01-27 於雷
1305 165511 信誠中證500指數分級 -13.57 0.7800 1.0000 0.8560 1.0000 2011-02-11 吳雅楠
1306 510300 華泰柏瑞滬深300ETF -13.66 2.2615 1.0070 0.8689 1.0070 2012-05-04 張婭 柳軍
1307 180033 銀華上證50等權ETF聯接 -13.7 0.8630 1.0000 0.8630 1.0000 2012-08-29 周大鵬
1308 050019 博時轉債增強債券A -13.7 0.8630 1.0000 0.8630 1.0000 2010-11-24 鄧欣雨
1309 398041 中海量化策略股票 -13.74 0.8330 1.0000 0.8700 1.0000 2009-06-24 俞忠華 周其源
1310 160415 華安深證300指數(LOF) -13.9 0.8610 1.0000 0.8610 1.0000 2011-09-02 許之彥
1311 660010 農銀策略精選股票 -13.99 0.8602 1.0001 0.8602 1.0001 2011-09-06 趙謙
1312 202005 南方成份精選股票 -14.24 0.8310 3.1658 0.8510 3.1658 1992-05-28 陳鍵
1313 050009 博時新興成長股票 -14.37 0.5430 2.8380 2.6070 2.8380 1992-12-31 韓茂華 曾鵬
1314 050119 博時轉債增強債券C -14.6 0.8540 1.0000 0.8540 1.0000 2010-11-24 鄧欣雨
1315 519987 長信恆利優勢股票 -14.9 0.8510 1.0000 0.8510 1.0000 2009-07-30 葉鬆
1316 530018 建信深證100指數增強 -15.07 0.8493 1.0000 0.8493 1.0000 2012-03-16 樑洪昀
1317 090011 大成核心雙動力股票型 -15.3 0.8470 1.0000 0.8470 1.0000 2010-06-22 宋向宇
1318 165520 信誠中證800有色指數分級 -15.57 0.8360 1.0000 0.8450 1.0000 2013-08-30 吳雅楠
1319 450008 國富滬深300指數增強 -15.87 0.8480 1.0080 0.8480 1.0080 2009-09-03 張志強
1320 540007 匯豐晉信中小盤股票 -16.01 0.8248 1.0000 0.8448 1.0000 2009-12-11 侯玉琦
1321 090009 大成行業輪動股票 -16.2 0.8380 1.0000 0.8380 1.0000 2009-09-08 曹雄飛 徐雄暉
1322 570007 諾德30股票 -16.2 0.8380 1.0000 0.8380 1.0000 2011-05-05 李聖春
1323 620001 金元惠理寶石動力混合 -16.58 0.8298 1.0419 0.8898 1.0519 2007-08-15 侯斌 晏斌
1324 160616 鵬華中證500指數(LOF) -16.7 0.8330 1.0000 0.8330 1.0000 2010-02-05 楊靖 王詠輝
1325 161810 銀華內需精選股票(LOF) -16.71 0.8200 0.9360 0.7800 2.3660 1999-07-12 鄒積建
1326 159923 大成100ETF -16.87 0.8330 1.0020 0.8330 1.0020 2013-02-07 蘇秉毅
1327 690005 民生加銀內需增長股票 -16.9 0.8310 1.0000 0.8310 1.0000 2011-01-28 蔡鋒亮
1328 660006 農銀大盤藍籌股票 -17.05 0.8295 1.0000 0.8295 1.0000 2010-09-01 李洪雨
1329 161907 萬家中證紅利指數(LOF) -17.12 0.8288 1.0000 0.8288 1.0000 2011-03-17 吳濤 張鵬
1330 671010 紐銀策略優選股票 -17.2 0.8280 1.0000 0.8280 1.0000 2011-01-25 傅明笑 劉吉林
1331 519039 長盛同德主題股票 -17.22 0.8599 2.9767 2.4641 2.9767 1992-12-01 鄧永明
1332 162714 廣發深證100指數分級 -17.54 0.7726 0.9995 0.8280 0.9995 2012-05-07 陸志明 魏軍
1333 159930 匯添富中證能源ETF -17.79 0.8145 0.9908 0.8145 0.9908 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1334 400011 東方核心動力股票 -17.87 0.8213 1.0000 0.8213 1.0000 2009-06-24 張崗
1335 161611 融通內需驅動股票 -17.93 0.7360 1.0000 0.8560 1.0000 2009-04-22 周珺
1336 100051 富國可轉債 -18.1 0.8190 1.0000 0.8190 1.0000 2010-12-08 陳曙亮 鄭迎迎
1337 688888 浙商聚潮產業成長股票 -18.14 0.8170 0.9980 0.8170 0.9980 2011-05-17 姜培正 方維
1338 166007 中歐滬深300指數增強(LOF) -18.16 0.7843 1.0000 0.8293 1.0000 2010-06-24 袁爭光 凌莉
1339 570001 諾德價值優勢股票 -18.22 0.8178 1.0000 0.8178 1.0000 2007-04-19 胡志偉 薛珠
1340 410003 華富成長趨勢股票 -18.28 0.6409 0.9988 0.9309 0.9988 2007-03-19 龔煒 王光力
1341 160215 國泰價值經典股票(LOF) -18.4 0.8160 1.0000 0.8160 1.0000 2010-08-13 黃焱
1342 090010 大成中證紅利指數 -18.72 0.8120 0.9990 0.8120 0.9990 2010-02-02 劉波
1343 100038 富國滬深300指數增強 -18.88 0.8080 0.9960 0.8080 0.9960 2009-12-16 李笑薇
1344 585001 東吳中證新興 -18.9 0.8110 1.0000 0.8110 1.0000 2011-02-01 周健
1345 510030 華寶興業上證180價值ETF -19.1 2.2830 0.9660 0.7820 0.9660 2010-04-23 徐林明
1346 040190 華安上證龍頭ETF聯接 -19.14 0.8110 1.0030 0.8110 1.0030 2010-11-18 牛勇
1347 210003 金鷹行業優勢股票 -19.18 0.7888 0.9999 0.8188 0.9999 2009-07-01 何曉春
1348 110021 易方達上證中盤ETF聯接 -19.54 0.8046 1.0000 0.8046 1.0000 2010-03-31 張勝記
1349 165806 東吳深證100指數增強(LOF) -19.6 0.8040 1.0000 0.8040 1.0000 2012-03-09 周健
1350 510110 海富通上證週期ETF -19.66 1.9920 0.9950 0.7990 0.9950 2010-09-19 劉瓔
1351 320014 諾安上證新興產業ETF聯接 -19.7 0.8030 1.0000 0.8030 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1352 630006 華商產業升級股票 -19.8 0.8020 1.0000 0.8020 1.0000 2010-06-18 佘中強
1353 160807 長盛滬深300指數(LOF) -19.82 0.7620 1.0000 0.8120 1.0000 2010-08-04 馮雨生
1354 510190 華安上證龍頭ETF -20.29 2.0780 0.9990 0.7960 0.9990 2010-11-18 牛勇
1355 620004 金元惠理價值增長股票 -20.5 0.7950 1.0000 0.7950 1.0000 2009-09-11 晏斌 林材
1356 162509 國聯安雙禧中證100指數分級 -20.62 0.8840 0.9990 0.8140 0.9990 2010-04-16 黃欣
1357 163407 興全滬深300指數(LOF) -20.7 0.7934 1.0005 0.7934 1.0005 2010-11-02 申慶
1358 161211 國投金融地產ETF聯接基金 -20.83 0.7838 0.9900 0.7838 0.9900 2010-04-09 LU RONG 等
1359 510260 諾安上證新興產業ETF -20.9 0.7910 1.0000 0.7910 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1360 510130 易方達上證中盤ETF -21.19 2.2982 1.0030 0.7905 1.0030 2010-03-29 張勝記
1361 100053 富國上證綜指ETF聯接 -21.2 0.7880 1.0000 0.7880 1.0000 2011-01-30 王保合
1362 530015 建信深證基本面60ETF聯接 -21.77 0.7823 1.0000 0.7823 1.0000 2011-09-08 樑洪昀
1363 510210 富國上證綜指ETF -21.81 2.2870 1.0010 0.7830 1.0010 2011-01-30 王保合
1364 159916 深證基本面60ETF -21.83 1.4344 0.9998 0.7815 0.9998 2011-09-08 樑洪昀
1365 070023 嘉實深證基本面120聯接 -21.84 0.7817 1.0001 0.7817 1.0001 2011-08-01 楊宇
1366 519700 交銀主題優選混合 -21.92 0.7700 1.0000 0.7850 1.0000 2010-06-30 李永興
1367 519702 交銀趨勢股票 -22.2 0.7780 1.0000 0.7780 1.0000 2010-12-22 管華雨 曹文俊
1368 398051 中海環保新能源混合 -22.6 0.7740 1.0000 0.7740 1.0000 2010-12-09 夏春暉
1369 690004 民生加銀穩健成長股票 -22.7 0.7730 1.0000 0.7730 1.0000 2010-06-29 蔡鋒亮
1370 040180 華安上證180ETF聯接 -22.72 0.7720 0.9990 0.7720 0.9990 2009-09-29 許之彥 章海默
1371 161812 銀華深證100指數分級 -22.77 0.6790 1.0030 0.7880 1.0030 2010-05-07 周毅
1372 560003 益民創新優勢混合 -22.94 0.7590 1.0000 0.7790 1.0000 2007-07-11 李勇鋼 韓寧
1373 519032 海富通上證非週期ETF聯接 -23.3 0.7670 1.0000 0.7670 1.0000 2011-04-27 劉瓔
1374 162209 泰達宏利市值優選股票 -23.9 0.7652 1.0055 0.7652 1.0055 2007-08-03 吳俊峯
1375 410009 華富量子生命力股票 -23.99 0.7602 1.0001 0.7602 1.0001 2011-04-01 朱蓓 孔慶卿
1376 610005 信達澳銀紅利回報股票 -24.19 0.7440 1.0000 0.7640 1.0000 2010-07-28 林鐘斌
1377 510270 中銀上證國企100ETF -24.23 0.6480 0.9980 0.7560 0.9980 2011-06-16 周小丹
1378 217016 招商深證100指數 -24.3 0.7570 1.0000 0.7570 1.0000 2010-06-22 王平 王立立
1379 510120 海富通上證非週期ETF -24.38 1.7950 1.0000 0.7560 1.0000 2011-04-22 劉瓔
1380 360007 光大保德信優勢配置股票 -24.6 0.7593 1.0070 0.7593 1.0070 2007-08-24 周煒煒
1381 000061 華夏盛世股票 -24.6 0.7540 1.0000 0.7540 1.0000 2009-12-11 陽琨
1382 050018 博時行業輪動股票 -24.7 0.7530 1.0000 0.7530 1.0000 2010-12-10 劉建偉
1383 159910 嘉實深證基本面120ETF -25.17 0.7471 0.9984 0.7471 0.9984 2011-08-01 楊宇
1384 510160 南方小康ETF -25.19 0.3002 0.9984 0.7469 0.9984 2010-08-27 柯曉
1385 161715 招商中證大宗商品指數分級 -25.74 0.6990 1.0010 0.7490 1.0010 2012-06-28 王平
1386 166006 中歐中小盤股票(LOF) -26.39 0.7018 1.0000 0.7518 1.0000 2009-12-30 魏博
1387 510610 華夏能源ETF -26.43 0.7264 0.9873 0.7264 0.9873 2013-03-28 張弘弢
1388 090012 大成深證成長40ETF聯接 -26.83 0.7310 0.9990 0.7310 0.9990 2010-12-21 蘇秉毅
1389 519027 海富通上證週期ETF聯接 -27.2 0.7280 1.0000 0.7280 1.0000 2010-09-28 劉瓔
1390 240022 華寶興業資源優選股票 -27.2 0.7280 1.0000 0.7280 1.0000 2012-08-21 蔡目榮
1391 519116 浦銀安盛滬深300指數增強 -27.4 0.7260 1.0000 0.7260 1.0000 2010-12-10 陳士俊
1392 110020 易方達滬深300ETF聯接 -27.41 0.7244 0.9980 0.7244 0.9980 2009-08-26 林偉斌
1393 310398 申萬滬深300價值指數 -27.65 0.7235 1.0000 0.7235 1.0000 2010-02-11 張少華
1394 519694 交銀藍籌股票 -27.82 0.7154 1.0048 0.7304 1.0048 2007-08-08 張媚釵
1395 290010 泰信中證200指數基金 -27.88 0.7070 1.0000 0.7270 1.0000 2011-06-09 馮張鵬
1396 470007 匯添富上證綜合指數 -28.25 0.7240 1.0090 0.7240 1.0090 2009-07-01 吳振翔
1397 660008 農銀滬深300指數 -28.47 0.7195 1.0059 0.7195 1.0059 2011-04-12 宋永安
1398 159906 大成深證成長40ETF -28.59 0.7120 0.9970 0.7120 0.9970 2010-12-21 蘇秉毅
1399 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯接 -28.6 0.7140 1.0000 0.7140 1.0000 2011-01-26 張婭 柳軍
1400 510220 華泰柏瑞上證中小盤ETF -28.86 2.6080 1.0020 0.7130 1.0020 2011-01-26 張婭 柳軍
1401 163001 長信中證中央企業100指數(L -29.2 0.7080 1.0000 0.7080 1.0000 2010-03-26 胡倩
1402 519671 銀河滬深300價值指數 -29.37 0.7070 1.0010 0.7070 1.0010 2009-12-28 羅博
1403 519019 大成景陽領先股票 -29.38 0.6130 3.6940 3.6510 3.6940 1992-05-31 劉澤兵
1404 213010 寶盈中證100指數增強 -29.5 0.7050 1.0000 0.7050 1.0000 2010-02-08 溫勝普 張小仁
1405 620005 金元惠理核心動力股票 -29.6 0.7040 1.0000 0.7040 1.0000 2010-02-11 林材 晏斌
1406 160910 大成創新成長混合(LOF) -29.74 0.7190 2.2630 1.9300 2.2630 1992-07-01 楊建勳
1407 481006 工銀紅利股票 -29.77 0.6792 1.0009 0.7192 1.0009 2007-07-18 宋炳珅 楊柯
1408 519686 交銀上證180公司治理ETF聯接 -29.8 0.7020 1.0000 0.7020 1.0000 2009-09-29 蔡錚
1409 200008 長城品牌優選股票 -30.48 0.6952 1.0000 0.6952 1.0000 2007-08-06 楊建華
1410 690003 民生加銀精選股票 -30.89 0.6890 0.9970 0.6890 0.9970 2010-02-03 江國華
1411 210005 金鷹主題優勢股票 -30.99 0.6880 0.9970 0.6880 0.9970 2010-12-20 冼鴻鵬 陳立
1412 202021 南方小康ETF聯接 -31.11 0.6757 1.0002 0.6957 1.0002 2010-08-27 柯曉
1413 050021 博時深證基本面200ETF聯接 -31.27 0.6874 1.0001 0.6874 1.0001 2011-06-10 趙雲陽
1414 000051 華夏滬深300ETF聯接 -31.4 0.6860 1.0000 0.6860 1.0000 2009-07-10 方軍 張弘弢
1415 510010 交銀上證180公司治理ETF -31.43 0.6160 1.0000 0.6860 1.0000 2009-09-25 蔡錚
1416 161207 國投瑞銀瑞和滬深300指數 -31.61 0.9180 1.0000 0.6840 1.0000 2009-10-14 LU RONG 等
1417 159908 博時深證基本面200ETF -32.08 0.6793 1.0002 0.6793 1.0002 2011-06-10 趙雲陽
1418 481012 工銀深證紅利ETF聯接 -32.57 0.6725 0.9973 0.6725 0.9973 2010-11-09 何江 趙栩
1419 165309 建信滬深300指數(LOF) -32.83 0.6710 0.9990 0.6710 0.9990 2009-11-05 樑洪昀
1420 163808 中銀中證100指數增強 -32.94 0.6640 1.0000 0.6740 1.0000 2009-09-04 周小丹
1421 270007 廣發大盤成長混合 -32.98 0.6702 1.0000 0.6702 1.0000 2007-06-13 馮永歡 程琨
1422 110019 易方達深證100ETF聯接 -33.16 0.6691 1.0010 0.6691 1.0010 2009-12-01 林飛 王建軍
1423 202019 南方策略優化股票 -33.24 0.6550 1.0010 0.6750 1.0010 2010-03-30 楊德龍 羅文傑
1424 159905 工銀深證紅利ETF -33.4 0.6662 1.0003 0.6662 1.0003 2010-11-05 何江 趙栩
1425 240014 華寶興業中證100指數 -33.6 0.6640 1.0000 0.6640 1.0000 2009-09-29 徐林明 陳建華
1426 040008 華安策略優選股票 -33.98 0.6317 2.4268 2.1680 2.4268 1992-08-31 楊明
1427 162307 海富通中證100指數(LOF) -34.3 0.6570 1.0000 0.6570 1.0000 2009-10-30 劉瓔
1428 410008 華富中證100指數 -34.57 0.6541 0.9997 0.6541 0.9997 2009-12-30 朱蓓
1429 270022 廣發內需增長混合 -35.32 0.5910 1.0000 0.6910 1.0000 2010-04-19 陳仕德
1430 320010 諾安中證100指數 -36.1 0.6390 1.0000 0.6390 1.0000 2009-10-27 梅律吾
1431 161816 銀華中證等權90指數分級 -36.96 0.9010 1.0000 0.6360 1.0000 2011-03-17 張凱
1432 110025 易方達資源行業股票 -37.1 0.6290 1.0000 0.6290 1.0000 2011-08-16 王超
1433 161612 融通深證成分指數 -37.18 0.6320 1.0060 0.6320 1.0060 2010-11-15 王建強 李勇
1434 399001 中海上證50指數增強 -37.2 0.6280 1.0000 0.6280 1.0000 2010-03-25 彭海平
1435 510060 工銀上證央企50ETF -37.41 0.9766 0.9980 0.6247 0.9980 2009-08-26 趙栩 譙春
1436 160716 嘉實基本面50指數(LOF) -38.07 0.6193 1.0000 0.6193 1.0000 2009-12-30 楊宇
1437 202017 南方深證成份ETF聯接 -39.17 0.6083 1.0000 0.6083 1.0000 2009-12-09 柯曉
1438 164205 天弘深證成份指數(LOF) -39.8 0.6020 1.0000 0.6020 1.0000 2010-08-12 李蘊煒
1439 160620 鵬華資源分級 -40.96 0.8970 1.0000 0.5940 1.0000 2012-09-27 楊靖
1440 050013 博時上證超大盤ETF聯接 -41.48 0.5852 1.0000 0.5852 1.0000 2009-12-29 方維玲
1441 159903 南方深證成份ETF -41.89 0.7868 0.9990 0.5806 0.9990 2009-12-04 柯曉
1442 163109 申萬深證成分分級 -42.88 0.5117 1.0000 0.5819 1.0000 2010-10-22 張少華
1443 050024 博時上證自然資源ETF聯接 -42.98 0.5703 1.0001 0.5703 1.0001 2012-04-10 方維玲
1444 510020 博時上證超大盤ETF -43.38 1.5444 1.0060 0.5696 1.0060 2009-12-29 方維玲
1445 510410 博時上證自然資源ETF -44.55 0.5599 1.0098 0.5599 1.0098 2012-04-10 方維玲
1446 690008 民生加銀中證內地資源主題指 -44.8 0.5520 1.0000 0.5520 1.0000 2012-03-08 黃一明
1447 161819 銀華資源 -44.88 0.9340 1.0000 0.5640 1.0000 2011-12-08 馬君
1448 580003 東吳行業輪動股票 -45.9 0.5171 1.0187 0.5971 1.0187 2008-04-23 劉元海
1449 161217 國投瑞銀中證資源指數(LOF) -49.7 0.5030 1.0000 0.5030 1.0000 2011-07-21 劉偉 董晗
1450 020011 國泰滬深300指數 -52.16 0.4769 1.4270 0.6827 1.4270 2004-11-10 章贇
1451 590002 中郵核心成長股票 -53.45 0.4830 1.0377 0.4830 1.0377 2007-08-17 鄧立新 劉格菘
1452 257060 國聯安上證商品ETF聯接 -55.96 0.4400 0.9990 0.4400 0.9990 2010-12-01 黃欣
1453 202007 南方隆元產業主題股票 -56.34 0.4530 3.9959 0.4530 3.9959 1992-12-29 彭硯
1454 510170 國聯安上證商品ETF -57.53 1.3650 0.9970 0.4230 0.9970 2010-11-26 黃欣