序號 基金代碼 基金簡稱 設立以來增長率(%) 期末淨值(元) 期初淨值(元) 期末累計淨值(元) 期初累計淨值(元) 成立日期 基金經理
1 000011 華夏大盤精選混合 1153.78 7.4250 1.0000 11.2050 1.0000 2004-08-11 孫彬
2 260104 景順長城內需增長股票 714.61 4.2920 1.0000 6.0780 1.0000 2004-06-25 王鵬輝 楊鵬
3 070002 嘉實增長混合 566.65 4.9230 1.0000 5.5440 1.0000 2003-07-09 邵健
4 002001 華夏回報混合 562.24 1.2870 0.9970 3.6440 0.9970 2003-09-05 張劍 王海雄 等
5 162201 泰達宏利成長股票 559.79 1.3016 1.0005 3.2166 1.0005 2003-04-25 鄧藝穎
6 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 503.5 0.9117 1.0000 5.3787 1.0000 2005-11-03 楊嶽斌 董承非
7 002011 華夏紅利混合 501.55 1.5870 1.0000 4.0600 1.0000 2005-06-30 譚琦 趙航 等
8 288002 華夏收入股票 484.17 2.5900 1.0001 3.9900 1.0001 2005-11-17 鄭煜
9 020001 國泰金鷹增長股票 483.02 1.0340 1.0020 4.0380 1.0020 2002-05-08 張瑋
10 110002 易方達策略成長混合 475.72 3.5590 1.0000 4.7690 1.0000 2003-12-09 蔡海洪
11 519008 匯添富優勢精選混合 464.58 2.5517 1.0000 4.7787 1.0000 2005-08-25 王栩
12 240001 華寶興業寶康消費品混合 464.38 1.5852 1.0000 4.8599 1.0000 2003-07-15 胡戈遊
13 163801 中銀中國混合(LOF) 457.62 1.2501 1.0000 3.5901 1.0000 2005-01-04 陳軍
14 163302 大摩資源優選混合(LOF) 446.58 1.8656 1.0000 3.3086 1.0000 2005-09-27 卞亞軍
15 151001 銀河穩健混合 443.04 1.1110 1.0000 3.3743 1.0000 2003-08-04 錢睿南
16 070001 嘉實成長收益混合 440.99 0.6319 0.9842 3.2859 0.9842 2002-11-05 邵秋濤
17 100020 富國天益價值股票 435.93 0.8595 1.0000 3.8708 1.0000 2004-06-15 陳戈
18 040004 華安寶利配置混合 418.84 1.0790 1.0020 3.4040 1.0020 2004-08-24 陸從珍
19 160505 博時主題行業股票(LOF) 406.93 1.6460 0.9999 3.5370 0.9999 2005-01-06 鄧曉峯
20 162204 泰達宏利精選股票 403.9 3.6292 1.0000 4.7092 1.0000 2004-07-09 樑輝
21 161005 富國天惠成長混合(LOF) 389.37 1.3802 1.0000 3.2782 1.0000 2005-11-16 朱少醒
22 160605 鵬華中國50混合 376.9 0.9910 0.9900 3.3610 0.9900 2004-05-12 陳鵬
23 162202 泰達宏利週期股票 375.97 0.8876 1.0071 2.9326 1.0071 2003-04-25 陳橋寧
24 000001 華夏成長混合 372.91 1.0670 1.0000 3.1680 1.0000 2001-12-18 童汀 倪邈 等
25 260101 景順長城優選股票 372.6 1.3533 1.0000 3.3240 1.0000 2003-10-24 陳嘉平
26 519001 銀華價值優選股票 369.95 1.2231 1.0000 4.1738 1.0000 2005-09-27 倪明
27 070006 嘉實服務增值行業混合 363.55 3.8250 1.0000 4.3150 1.0000 2004-04-01 陳勤
28 100022 富國天瑞強勢混合 360.83 0.7698 1.0000 3.3835 1.0000 2005-04-05 賀軼
29 400003 東方精選混合 345.87 1.0013 1.0000 3.3072 1.0000 2006-01-11 呼振翼 朱曉棟
30 288001 華夏經典混合 341.93 1.0760 1.0000 3.3660 1.0000 2004-03-15 王海雄
31 270002 廣發穩健增長混合 341.06 1.3099 1.0000 3.1083 1.0000 2004-07-26 李琛
32 340001 興全可轉債混合 339.95 1.1198 1.0002 2.9088 1.0002 2004-05-11 楊雲
33 270001 廣發聚富混合 327.42 1.1307 1.0000 3.4407 1.0000 2003-12-03 祝儉
34 481001 工銀核心價值股票 326.83 0.3185 1.0000 3.8254 1.0000 2005-08-31 何江旭 宋炳珅 等
35 160603 鵬華普天收益混合 324.37 0.7870 1.0020 3.2330 1.0020 2003-07-12 張卓
36 519011 海富通精選混合 318.11 0.4732 0.9963 3.6034 0.9963 2003-08-22 陳洪 丁俊
37 110005 易方達積極成長混合 315.72 0.6796 1.0000 3.9904 1.0000 2004-09-09 何雲峯
38 160106 南方高增長股票(LOF) 309.03 1.3420 1.0000 2.9790 1.0000 2005-07-13 張原
39 206001 鵬華行業成長混合 303.19 0.9211 0.9981 3.7430 0.9981 2002-05-24 彭建輝
40 240008 華寶興業收益增長混合 302.62 4.0262 1.0000 4.0262 1.0000 2006-06-15 邵喆陽
41 240004 華寶興業動力組合股票 301.75 0.8771 1.0000 3.3871 1.0000 2005-11-17 劉自強
42 150103 銀河銀泰混合 299.13 0.9419 1.0000 3.6419 1.0000 2004-03-30 張楊
43 340006 興全全球視野股票 299.05 1.8581 1.0000 3.6541 1.0000 2006-09-20 楊大力 董承非
44 080001 長盛成長價值混合 291.91 0.9280 1.0050 2.8720 1.0050 2002-09-18 翟彥壘
45 121002 國投瑞銀景氣行業混合 291.42 0.9264 1.0000 2.8954 1.0000 2004-04-29 馬少章
46 260109 景順長城內需貳號股票 288.46 1.1290 0.9990 2.7750 0.9990 2006-10-11 王鵬輝 楊鵬
47 180001 銀華優勢企業混合 286.73 0.9888 1.0000 2.7259 1.0000 2002-11-13 王鑫鋼
48 090001 大成價值增長混合 285.92 0.6621 1.0000 3.3221 1.0000 2002-11-11 湯義峯 石國武
49 202202 南方避險增值混合 284.32 2.5157 0.9938 3.1847 0.9938 2003-06-27 孫魯閩
50 270005 廣發聚豐股票 281.13 0.6317 1.0000 3.6860 1.0000 2005-12-23 易陽方 傅友興
51 162605 景順長城鼎益股票(LOF) 279.68 0.9810 1.0000 3.0810 1.0000 2005-03-16 張繼榮
52 240002 華寶興業寶康配置混合 277.93 1.2975 1.0000 3.0075 1.0000 2003-07-15 郭鵬飛 胡戈遊 等
53 020003 國泰金龍行業混合 277.58 0.4590 1.0120 3.4780 1.0120 2003-12-05 王航
54 200001 長城久恆平衡混合 277.56 1.3870 0.9540 2.6170 0.9540 2003-10-31 吳文慶
55 510081 長盛動態精選混合 275.97 1.0351 0.9951 2.9351 0.9951 2004-05-21 鄧永明
56 257020 國聯安精選股票 274.6 0.8460 1.0000 2.7780 1.0000 2005-12-28 魏東 劉斌
57 398001 中海優質成長混合 273.8 0.5191 1.0002 2.8268 1.0002 2004-09-28 駱澤斌
58 162205 泰達宏利風險預算混合 270.05 1.0322 1.0000 2.6472 1.0000 2005-04-05 吳俊峯
59 090004 大成精選增值混合 267.99 0.7493 0.9999 2.7948 0.9999 2004-12-15 劉安田
60 161601 融通新藍籌混合 267.93 0.7089 1.0006 3.0039 1.0006 2002-09-13 汪忠遠 吳巍 等
61 162203 泰達宏利穩定股票 267 0.6990 1.0022 2.6390 1.0022 2003-04-25 陳丹琳
62 519087 新華優選分紅混合 266.25 0.8745 0.9999 2.5977 0.9999 2005-09-16 曹名長
63 110001 易方達平穩增長混合 259.82 1.4160 1.0000 2.6960 1.0000 2002-08-23 陳皓
64 162703 廣發小盤成長股票(LOF) 254.62 1.6649 1.0000 2.9749 1.0000 2005-02-02 陳仕德
65 121001 國投瑞銀融華債券 250.84 1.2183 1.0000 2.5603 1.0000 2003-04-16 孟亮
66 040001 華安創新混合 245.93 0.6190 1.0000 3.1050 1.0000 2001-09-21 李冠宇
67 240005 華寶興業多策略股票 244.99 0.5089 1.0000 3.9143 1.0000 2004-05-11 王智慧
68 377010 上投摩根阿爾法股票 238.44 2.0408 1.0000 3.9608 1.0000 2005-10-11 徵茂平
69 202101 南方寶元債券 237.31 1.2900 1.0000 2.6100 1.0000 2002-09-20 蔣朋宸 應帥
70 050001 博時價值增長混合 236.21 0.6350 1.0000 3.1370 1.0000 2002-10-09 溫宇峯 聶挺進
71 460001 華泰柏瑞盛世中國股票 233.89 0.5719 1.0002 2.5296 1.0002 2005-04-27 汪暉 張慧
72 002021 華夏回報二號混合 230.38 1.1250 1.0000 2.6200 1.0000 2006-08-14 張劍 王海雄 等
73 375010 上投摩根中國優勢混合 225.65 1.3322 1.0000 4.4022 1.0000 2004-09-15 董紅波
74 519692 交銀成長股票 225.13 2.8208 1.0000 3.2258 1.0000 2006-10-23 管華雨
75 310308 申萬菱信盛利精選混合 224.93 0.9026 1.0001 2.5546 1.0001 2004-04-09 譚濤
76 450002 國富彈性市值股票 224.9 1.1761 1.0000 2.5071 1.0000 2006-06-14 張曉東
77 161706 招商優質成長股票(LOF) 224.3 0.9644 1.0000 2.8747 1.0000 2005-11-17 張慎平
78 180010 銀華優質增長股票 217.32 1.5443 1.0000 3.2702 1.0000 2006-06-09 郭建興
79 320003 諾安股票 216.5 0.8416 1.0009 2.7251 1.0009 2005-12-19 楊谷 鄒翔
80 320001 諾安平衡混合 211.93 0.6490 1.0000 2.9090 1.0000 2004-05-21 夏俊傑
81 100016 富國天源平衡混合 210.3 0.9977 1.0002 2.5463 1.0002 2002-08-16 李曉銘
82 217001 招商安泰股票 206.53 0.3731 1.0001 3.3871 1.0001 2003-04-28 王景
83 519688 交銀精選股票 205.34 0.6645 0.9996 2.8563 0.9996 2005-09-29 張鴻羽
84 040005 華安宏利股票 202.77 2.3823 1.0000 3.0023 1.0000 2006-09-06 尚志民 陳遜 等
85 580001 東吳嘉禾優勢精選混合 198.96 0.7507 1.0000 2.4707 1.0000 2005-02-01 鄒國英 程濤 等
86 530001 建信恆久價值股票 195 0.5374 1.0002 2.5128 1.0002 2005-12-01 顧中漢
87 260103 景順長城動力平衡混合 194.9 0.6348 1.0000 2.9248 1.0000 2003-10-24 張繼榮
88 160105 南方積極配置股票(LOF) 194.76 0.9621 1.0000 2.4747 1.0000 2004-10-14 李源海
89 360005 光大保德信紅利股票 194.7 2.2602 1.0001 2.9182 1.0001 2006-03-24 於進傑
90 180003 銀華-道瓊斯88指數 191.81 0.6955 1.0000 2.4955 1.0000 2004-08-11 陳秀峯
91 050004 博時精選股票 189.27 1.0505 0.9996 2.6190 0.9996 2004-06-22 李權勝
92 163803 中銀增長股票 185.64 0.6524 1.0000 2.6741 1.0000 2006-03-17 辜嵐
93 162102 金鷹中小盤精選混合 184.52 0.8174 1.0004 2.4134 1.0004 2004-05-27 楊紹基 朱丹
94 070003 嘉實穩健混合 181.74 0.7560 1.0000 2.3350 1.0000 2003-07-09 許少波
95 360001 光大保德信量化股票 181.68 0.8293 0.9995 2.8330 0.9995 2004-08-27 周煒煒 田大偉
96 217002 招商安泰平衡混合 180.19 1.0791 1.0001 2.5481 1.0001 2003-04-28 王景
97 202001 南方穩健成長混合 179.81 0.8079 1.0005 2.6429 1.0005 2001-09-28 馬北雁 李源海 等
98 213001 寶盈鴻利收益混合 178.86 0.6075 1.0000 2.4694 1.0000 2002-10-08 彭敢 張小仁
99 070010 嘉實主題混合 178.66 1.1390 1.0000 2.6520 1.0000 2006-07-21 鄒唯
100 350002 天治品質優選混合 177.75 0.7642 1.0000 3.2892 1.0000 2005-01-12 秦海燕 陳勇
101 161605 融通藍籌成長混合 175.5 1.0080 1.0010 2.3410 1.0010 2003-09-30 嚴菲
102 112002 易方達策略成長二號混合 174.36 1.4600 1.0000 3.0150 1.0000 2006-08-16 蔡海洪
103 020005 國泰金馬穩健混合 173.57 0.6250 1.0000 2.6230 1.0000 2004-06-18 賈成東 王航
104 257010 國聯安小盤精選混合 172.88 0.8090 0.9590 2.9390 0.9590 2004-04-12 鄒新進
105 270006 廣發策略優選混合 172.57 1.2656 1.0000 2.5256 1.0000 2006-05-17 馮永歡 李巍
106 162607 景順長城資源壟斷股票(LOF) 171.41 0.6550 1.0000 2.7060 1.0000 2006-01-26 陳嘉平
107 163804 中銀收益混合 167.35 1.1233 1.0000 2.3833 1.0000 2006-10-11 陳軍
108 161606 融通行業景氣混合 166.7 0.7830 1.0000 2.7230 1.0000 2004-04-29 嚴菲 鄒曦
109 519997 長信銀利精選股票 165.95 0.6110 1.0000 2.5310 1.0000 2005-01-17 安昀
110 400001 東方龍混合 162.46 0.6590 1.0002 2.4205 1.0002 2004-11-25 於鑫 李坤元
111 040002 華安中國A股增強指數 162.36 0.4650 1.0000 2.5290 1.0000 2002-11-08 牛勇
112 398011 中海分紅增利混合 159.73 0.7203 1.0000 2.1203 1.0000 2005-06-16 笪菲
113 290002 泰信先行策略混合 158.48 0.5791 1.0050 2.3315 1.0050 2004-06-28 朱志權 袁園
114 519029 華夏穩增混合 158.45 1.4690 1.0840 2.2740 1.0840 1991-11-15 王海雄
115 519005 海富通股票 155.71 0.5950 1.0000 2.5440 1.0000 2005-07-29 陳靜
116 002031 華夏策略混合 154.97 1.8710 1.0000 2.4710 1.0000 2008-10-23 譚琦
117 373010 上投摩根雙息平衡混合 154.53 0.9417 1.0000 2.4489 1.0000 2006-04-26 馮剛 孫芳
118 100018 富國天利增長債券 152.51 1.1854 1.0000 2.0824 1.0000 2003-12-02 饒剛 陳曙亮
119 255010 國聯安穩健混合 149.31 0.9740 1.0000 2.4180 1.0000 2003-08-08 劉斌
120 519690 交銀穩健配置混合 147.55 1.0061 1.0000 2.6411 1.0000 2006-06-14 唐倩
121 100026 富國天合穩健股票 147.13 0.9608 1.0000 2.4163 1.0000 2006-11-15 尚鵬嶽
122 161604 融通深證100指數 146.67 0.8370 0.9960 2.2000 0.9960 2003-09-30 王建強
123 159901 易方達深證100ETF 146.36 0.5138 1.0200 2.5532 1.0200 2006-03-24 林飛 王建軍
124 160607 鵬華價值優勢股票(LOF) 145.32 0.7300 1.0000 2.4010 1.0000 2006-07-18 程世傑
125 630002 華商盛世成長股票 144.73 1.9940 1.0000 2.2590 1.0000 2008-09-23 劉宏
126 000021 華夏優勢增長股票 144.05 1.1920 1.0000 2.3620 1.0000 2006-11-24 鄭曉輝 孫振峯 等
127 151002 銀河收益債券 143.97 1.0624 1.0000 2.1824 1.0000 2003-08-04 張矛
128 200006 長城消費增值股票 141.9 0.7842 1.0000 2.2242 1.0000 2006-04-06 劉穎芳
129 090003 大成藍籌穩健混合 141.26 0.5518 1.0000 3.1218 1.0000 2004-06-03 支兆華
130 350001 天治財富增長混合 139 0.7649 1.0000 2.3102 1.0000 2004-06-29 周雪軍
131 217005 招商先鋒混合 138.57 0.5639 1.0001 2.5139 1.0001 2004-06-01 袁野 呂一凡
132 110009 易方達價值精選股票 137.79 0.9267 1.0000 2.2787 1.0000 2006-06-13 吳欣榮 鄭希
133 210001 金鷹成份優選混合 137.31 0.6087 1.0000 2.3010 1.0000 2003-06-16 林華顯
134 660001 農銀行業成長股票 137.25 1.5315 0.9991 2.1315 0.9991 2008-08-04 曹劍飛 郭世凱
135 050007 博時平衡配置混合 136.89 0.8560 1.0000 2.2710 1.0000 2006-05-31 皮敏 姜文濤 等
136 519670 銀河行業股票 134.68 1.6060 1.0000 2.1060 1.0000 2009-04-24 成勝 王海華
137 519003 海富通收益增長混合 132.84 0.6840 0.9830 2.2990 0.9830 2004-03-12 黃春雨
138 310328 申萬菱信新動力股票 132.22 0.5863 1.0000 2.3449 1.0000 2005-11-10 歐慶鈴 孫琳
139 519018 匯添富均衡增長股票 131.07 0.6667 1.0002 2.3214 1.0002 2006-08-07 葉從飛 韓賢旺 等
140 540002 匯豐晉信龍騰股票 131.07 0.9953 1.0002 2.2413 1.0002 2006-09-27 王春
141 160706 嘉實滬深300指數(LOF) 128.09 0.5958 1.0000 2.4638 1.0000 2005-08-29 楊宇
142 360006 光大保德信新增長股票 127.97 1.0951 1.0000 2.3751 1.0000 2006-09-14 魏曉雪
143 159902 華夏中小板ETF 127.37 2.1790 1.0060 2.2990 1.0060 2006-06-08 方軍
144 519668 銀河成長股票 126.55 1.0051 1.0000 2.0399 1.0000 2008-05-26 王培
145 200002 長城久泰滬深300指數 125.68 0.8723 1.0000 3.7323 1.0000 2004-05-21 楊建華
146 510080 長盛全債指數增強債券 124.78 1.1422 1.0203 1.9522 1.0203 2003-10-25 賈志敏
147 160805 長盛同智優勢混合(LOF) 123.31 0.7909 1.0000 2.1601 1.0000 1992-03-13 王寧
148 162207 泰達宏利效率優選混合(LOF) 123.28 0.9340 1.0061 2.2464 1.0061 2006-05-12 吳華
149 070013 嘉實研究精選股票 123.03 1.6030 0.9990 2.1120 0.9990 2008-05-27 張弢
150 550001 信誠四季紅混合 121.97 0.8261 1.0140 2.0381 1.0140 2006-04-29 閭志剛
151 202003 南方績優成長股票 121.05 1.2106 1.0000 2.1273 1.0000 2006-11-16 張原 史博
152 161607 融通巨潮100指數(LOF) 119.42 0.6640 1.0000 2.1780 1.0000 2005-05-12 王建強
153 410001 華富競爭力優選混合 117.71 0.6337 1.0001 1.9013 1.0001 2005-03-02 龔煒
154 163503 天治核心成長股票(LOF) 116.65 0.5034 1.0000 1.9923 1.0000 2006-01-20 秦海燕
155 121005 國投瑞銀創新動力股票 116.15 0.6050 1.0000 2.3168 1.0000 2006-11-15 孟亮
156 450001 國富中國收益混合 115.87 0.4995 1.0000 2.0489 1.0000 2005-06-01 劉怡敏 徐荔蓉
157 590008 中郵戰略新興產業股票 115.4 2.1540 1.0000 2.1540 1.0000 2012-06-12 任澤鬆
158 519089 新華優選成長股票 115.23 1.0310 1.0000 2.0910 1.0000 2008-07-25 李昱
159 240009 華寶興業先進成長股票 114.22 1.7421 1.0000 2.0101 1.0000 2006-11-07 朱亮
160 519679 銀河主題股票 114.1 2.1410 1.0000 2.1410 1.0000 2012-09-21 成勝
161 540001 匯豐晉信2016週期混合 112.62 1.4487 1.0000 2.0987 1.0000 2006-05-23 鄭宇塵 鄭屹
162 070005 嘉實債券 110.55 1.3860 1.0000 1.8810 1.0000 2003-07-09 曲揚
163 590001 中郵核心優選股票 107.99 1.0303 1.0000 2.2503 1.0000 2006-09-28 陳鋼
164 519013 海富通風格優勢股票 107.42 0.8670 1.0000 1.9730 1.0000 2006-10-19 陳靜
165 200007 長城安心回報混合 106.95 0.7080 1.0000 1.9039 1.0000 2006-08-22 徐九龍
166 510050 華夏上證50ETF 106.02 1.4710 0.9970 2.0350 0.9970 2004-12-30 方軍
167 270008 廣發核心精選股票 105.63 1.7990 1.0000 2.0090 1.0000 2008-07-16 朱紀剛 李巍
168 020009 國泰金鵬藍籌混合 103.11 0.8770 0.9890 1.8730 0.9890 2006-09-29 黃焱
169 180012 銀華富裕主題股票 102.46 0.9884 1.0000 1.9414 1.0000 2006-11-16 黃穎 周可彥
170 050002 博時滬深300指數 102.44 0.6175 0.9700 2.5975 0.9700 2003-08-26 王紅欣
171 550002 信誠精萃成長股票 101.42 0.4713 1.0000 1.9353 1.0000 2006-11-27 譚鵬萬
172 519180 萬家180指數 98.81 0.5054 1.0161 2.8454 1.0161 2003-03-15 吳濤
173 530003 建信優選成長股票 97.78 0.8555 1.0000 2.3055 1.0000 2006-09-08 姚錦
174 240003 華寶興業寶康債券 92 1.1765 1.0000 1.7365 1.0000 2003-07-15 李棟樑
175 378010 上投摩根成長先鋒股票 90.95 1.1612 0.9990 2.0302 0.9990 2006-09-20 羅建輝
176 121003 國投瑞銀核心企業股票 90.36 0.7054 1.0000 2.2354 1.0000 2006-04-19 倪文昊
177 510180 華安上證180ETF 90.32 1.8900 1.0000 1.9110 1.0000 2006-04-13 許之彥 章海默
178 530006 建信核心精選股票 89.65 1.0200 1.0000 1.7950 1.0000 2008-11-25 喬林建
179 580002 東吳雙動力股票 89.44 1.2555 1.0001 1.8755 1.0001 2006-12-15 程濤 張楷浠
180 090007 大成策略回報股票 89.31 1.0150 1.0000 1.7090 1.0000 2008-11-26 徐彥
181 001001 華夏債券A/B 88.55 1.0320 1.0020 1.6820 1.0020 2002-10-23 魏鎮江 李中海
182 519069 匯添富價值精選股票 86.84 1.2660 1.0000 1.7820 1.0000 2009-01-23 陳曉翔
183 180002 銀華保本增值混合 85.75 1.0046 0.9911 1.0109 0.9911 2004-03-02 姜永康
184 290005 泰信優勢增長混合 84.03 1.2430 1.0000 1.7030 1.0000 2008-06-25 朱志權
185 090006 大成2020生命週期混合 83.13 0.5660 1.0000 2.3880 1.0000 2006-09-13 曹雄飛 宋向宇
186 217003 招商安泰債券A 82.99 1.0980 1.0033 1.6695 1.0033 2003-04-28 張婷
187 020018 國泰金鹿保本混合 82.2 1.0480 1.0000 1.1880 1.0000 2006-04-28 邱曉華 姜南林
188 110003 易方達上證50指數 81.47 0.5971 1.0000 2.4471 1.0000 2004-03-22 林飛 張勝記
189 163412 興全輕資產股票(LOF) 80.8 1.8080 1.0000 1.8080 1.0000 2012-04-05 陳揚帆
190 398031 中海藍籌混合 80.38 1.0169 1.0000 1.6819 1.0000 2008-12-03 王巍 邱紅麗
191 110012 易方達科匯靈活配置混合 80.2 1.1930 1.0380 5.3680 4.6160 1993-12-14 馮波
192 202011 南方優選價值股票 79.97 1.1850 0.9980 1.7050 0.9980 2008-06-18 談建強
193 080002 長盛創新先鋒混合 79.83 1.1505 1.0000 1.6605 1.0000 2008-06-04 王克玉
194 166002 中歐新藍籌混合 79.75 1.1090 1.0000 1.6890 1.0000 2008-07-25 周蔚文
195 550003 信誠盛世藍籌股票 79.2 1.7920 1.0000 1.7920 1.0000 2008-06-04 張光成
196 161613 融通創業板指數 76.87 1.5440 1.0000 1.6940 1.0000 2012-04-06 王建強 李勇
197 320006 諾安靈活配置混合 76.86 1.0570 0.9990 1.6370 0.9990 2008-05-20 夏俊傑
198 660012 農銀消費主題股票 76.64 1.6445 1.0007 1.7245 1.0007 2012-04-24 付娟
199 090002 大成債券A/B 76.29 1.0089 1.0017 1.5919 1.0017 2003-06-12 王立
200 080012 長盛電子信息產業股票 75.16 1.2560 1.0000 1.6810 1.0000 2012-03-27 王克玉
201 213002 寶盈泛沿海增長股票 74.37 0.4345 1.0000 1.9500 1.0000 2005-03-08 高峯
202 288102 中信穩定雙利債券 73.6 1.0080 1.0000 1.5844 1.0000 2006-07-20 毛穎
203 519007 海富通強化回報混合 73.13 0.6160 1.0000 2.1120 1.0000 2006-05-25 邵佳民 謝志剛
204 253010 國聯安安心成長混合 72.77 0.6240 1.0000 1.6210 1.0000 2005-07-13 劉斌
205 481004 工銀穩健成長股票 70.74 1.3976 1.0000 1.6476 1.0000 2006-12-06 曹冠業 楊柯
206 121006 國投瑞銀穩健增長混合 69.26 0.9970 0.9980 1.6270 0.9980 2008-06-11 馬少章 張弘
207 162211 泰達宏利品質生活混合 68.43 1.1270 1.0000 1.5870 1.0000 2009-04-09 鄧藝穎
208 540004 匯豐晉信2026週期混合 68.08 1.0681 1.0000 1.6881 1.0000 2008-07-23 鄭屹
209 100029 富國天成紅利混合 67.89 1.3148 0.9982 1.6258 0.9982 2008-05-28 於江勇
210 630011 華商主題精選股票 67.58 1.5860 1.0000 1.6860 1.0000 2012-05-31 樑永強
211 519300 大成滬深300指數 67.45 0.6893 1.0000 2.0993 1.0000 2006-04-06 蘇秉毅
212 161603 融通債券A/B 67.34 1.0130 1.0010 1.5570 1.0010 2003-09-30 韓海平 王超
213 020002 國泰金龍債券A 66.96 1.0230 1.0060 1.5460 1.0060 2003-12-05 吳晨
214 162006 長城久富股票(LOF) 66.25 1.0338 2.7856 3.4796 2.7856 1992-05-21 楊建華
215 070011 嘉實策略混合 65.8 1.1100 1.0000 1.5980 1.0000 2006-12-12 劉美玲 丁傑人
216 340008 興全有機增長混合 64.79 1.6481 1.0001 1.6481 1.0001 2009-03-25 陳揚帆
217 340007 興全社會責任股票 64.58 1.4540 1.0020 1.6440 1.0020 2008-04-30 傅鵬博
218 450004 國富深化價值股票 62.85 1.1280 0.9998 1.5980 0.9998 2008-07-03 張曉東
219 110026 易方達創業板ETF聯接 62.27 1.6230 1.0002 1.6230 1.0002 2011-09-20 王建軍
220 110011 易方達中小盤股票 62.24 1.5718 1.0000 1.6118 1.0000 2008-06-19 張坤
221 110013 易方達科翔股票 61.49 1.1760 1.2880 5.3120 4.5680 1993-12-14 付浩
222 040025 華安科技動力股票 60.7 1.6070 1.0000 1.6070 1.0000 2011-12-20 李冠宇
223 519993 長信增利動態策略股票 60.64 0.6702 0.9959 1.9092 0.9959 2006-11-09 胡志寶
224 660005 農銀中小盤股票 60.51 1.5601 1.0000 1.5901 1.0000 2010-03-25 付娟
225 160602 鵬華普天債券A 60.44 1.0180 1.0010 1.5220 1.0010 2003-07-12 祝鬆
226 001003 華夏債券C 60.27 1.0310 1.0330 1.6510 1.1430 2002-10-23 魏鎮江 李中海
227 310358 申萬菱信新經濟混合 59.01 0.6819 1.0000 2.0138 1.0000 2006-12-06 徐爽
228 270021 廣發聚瑞股票 59 1.5900 1.0000 1.5900 1.0000 2009-06-16 劉明月
229 470009 匯添富民營活力股票 58.43 1.3160 0.9980 1.5660 0.9980 2010-05-05 齊東超
230 050201 博時價值增長貳號混合 58.22 0.5600 1.0030 2.0150 1.0030 2006-09-27 溫宇峯 唐樺
231 460005 華泰柏瑞價值增長股票 58.01 1.0914 1.0001 1.6014 1.0001 2008-07-16 沈雪峯
232 217203 招商安泰債券B 57.68 1.1206 1.0108 1.6321 1.1223 2003-04-28 張婷
233 161903 萬家行業優選股票(LOF) 56.96 0.4799 1.0000 1.6275 1.0000 2005-07-15 吳印 朱穎
234 161609 融通動力先鋒股票 56.95 1.1040 1.0000 1.6490 1.0000 2006-11-15 郭恆
235 519995 長信金利趨勢股票 56.89 0.5222 1.0000 1.6731 1.0000 2006-04-30 宋小龍
236 217008 招商安本增利債券 56.58 1.0923 1.0000 1.5023 1.0000 2006-07-11 張婷
237 260116 景順長城核心競爭力股票 55.47 1.3530 1.0000 1.5030 1.0000 2011-12-20 餘廣
238 161616 融通醫療保健股票 55.28 1.1220 1.0000 1.4860 1.0000 2012-07-26 吳巍 蔣秀蕾
239 519066 匯添富藍籌穩健混合 54.47 1.1310 1.0000 1.5550 1.0000 2008-07-08 葉從飛
240 420001 天弘精選混合 53.62 0.4886 1.0003 1.5008 1.0003 2005-10-08 錢文成 肖志剛
241 485105 工銀增強收益債券A 53.46 1.0268 1.0002 1.4688 1.0002 2007-05-11 杜海濤
242 260108 景順長城新興成長股票 53.26 0.6790 1.0000 2.0390 1.0000 2006-06-28 鄧春鳴
243 202002 南方穩健成長貳號混合 53.16 0.4428 1.0001 1.7064 1.0001 2006-07-25 馬北雁 李源海 等
244 310368 申萬菱信競爭優勢股票 52.88 1.0629 1.0001 1.5329 1.0001 2008-07-04 孫琳
245 519991 長信雙利優選混合 52.12 1.1150 1.0000 1.4450 1.0000 2008-06-19 談潔穎
246 519979 長信內需成長股票 52.05 1.0240 1.0000 1.4740 1.0000 2011-10-20 安昀
247 159915 易方達創業板ETF 51.62 1.3213 0.9983 1.5137 0.9983 2011-09-20 王建軍
248 240020 華寶興業醫藥生物 51.26 1.2130 1.0000 1.5020 1.0000 2012-02-28 範紅兵 王智慧
249 213008 寶盈資源優選股票 51.14 1.3031 1.1205 1.6480 1.1205 1993-04-15 彭敢
250 110017 易方達增強回報債券A 50.6 1.1090 1.0000 1.4490 1.0000 2008-03-19 王曉晨
251 180013 銀華領先策略股票 50.47 1.1821 1.0000 1.5621 1.0000 2008-08-20 劉春雨
252 180031 銀華中小盤股票 50.13 1.3950 1.0000 1.4750 1.0000 2012-06-20 王華
253 485005 工銀增強收益債券B 49.18 1.0243 1.0002 1.4353 1.0002 2007-05-11 杜海濤
254 410004 華富收益增強債券A 48.32 1.1294 1.0001 1.4414 1.0001 2008-05-28 胡偉
255 530008 建信穩定增利債券 48.06 1.1720 1.0000 1.4450 1.0000 2008-06-25 鍾敬棣
256 210002 金鷹紅利價值混合 47.64 1.0919 0.9999 1.4799 0.9999 2008-12-04 朱丹
257 240017 華寶興業新興產業 47.58 1.4767 1.0006 1.4767 1.0006 2010-12-07 郭鵬飛 朱亮
258 240011 華寶興業大盤精選股票 47.03 1.4078 1.0000 1.4878 1.0000 2008-10-07 範紅兵 王智慧
259 162208 泰達宏利首選企業股票 47.02 1.1194 0.9950 1.4394 0.9950 2006-12-01 吳俊峯 陳橋寧
260 519183 萬家雙引擎靈活配置混合 46.81 0.9901 1.0000 1.4801 1.0000 2008-06-27 朱穎 華光磊
261 166011 中歐盛世成長分級股票 46.7 1.4670 1.0000 1.4670 1.0000 2012-03-29 魏博
262 020010 國泰金牛創新股票 46.67 1.2720 0.9990 1.4270 0.9990 2007-05-18 範迪釗
263 110018 易方達增強回報債券B 46.6 1.0870 1.0000 1.4170 1.0000 2008-03-19 王曉晨
264 630001 華商領先企業混合 45.46 1.3561 1.0000 1.4611 1.0000 2007-05-15 田明聖 蔡建軍
265 610002 信達澳銀精華配置混合 45.31 0.9940 1.0000 1.4140 1.0000 2008-07-30 杜蜀鵬
266 660015 農銀行業輪動股票 45.1 1.3407 1.0000 1.4407 1.0000 2012-11-14 郭世凱
267 519150 新華優選消費股票 44.8 1.4480 1.0000 1.4480 1.0000 2012-06-13 崔建波 孔雪梅
268 410005 華富收益增強債券B 44.78 1.1305 1.0002 1.4125 1.0002 2008-05-28 胡偉
269 270050 廣發新經濟股票 44.4 1.4440 1.0000 1.4440 1.0000 2013-02-06 劉明月
270 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 44.12 1.0460 0.9990 1.4660 0.9990 2007-01-09 黃鑫
271 377240 上投摩根新興動力股票 44.1 1.4410 1.0000 1.4410 1.0000 2011-07-13 杜猛
272 519095 新華行業週期輪換股票 42.9 1.4290 1.0000 1.4290 1.0000 2010-07-21 何瀟
273 213007 寶盈增強收益債券A/B 42.55 1.1409 1.0001 1.3929 1.0001 2008-05-15 陳若勁
274 092002 大成債券C 42.54 1.0073 1.0043 1.5516 1.1843 2003-06-12 王立
275 519068 匯添富成長焦點股票 41.67 1.1783 1.0007 1.4383 1.0007 2007-03-12 齊東超
276 450003 國富潛力組合股票 41.56 0.9833 0.9998 1.4023 0.9998 2007-03-22 徐荔蓉
277 370024 上投摩根核心優選股票 41.4 1.4140 1.0000 1.4140 1.0000 2012-11-28 孫芳
278 398061 中海消費股票 41.07 1.1810 1.0000 1.3910 1.0000 2011-11-09 駱澤斌
279 161902 萬家增強收益債券 40.75 0.9822 1.0395 1.7908 1.4065 2004-09-28 孫馳
280 320004 諾安優化收益債券 40.66 1.1242 1.0106 1.4038 1.0252 2006-07-17 謝志華
281 213006 寶盈核心優勢混合A 40.64 1.0118 1.0000 1.3668 1.0000 2009-03-17 王茹遠
282 163805 中銀策略股票 40.03 1.0242 1.0000 1.4142 1.0000 2008-04-03 張琦
283 400015 東方增長中小盤混合 39.88 1.3989 1.0001 1.3989 1.0001 2011-12-28 呼振翼
284 519033 海富通國策導向股票 39.8 1.3980 1.0000 1.3980 1.0000 2011-11-16 黃春雨
285 160608 鵬華普天債券B 39.41 1.0070 1.0130 1.4610 1.0980 2003-07-12 祝鬆
286 110008 易方達穩健收益債券B 39.32 1.0572 1.0141 1.4068 1.0457 2005-09-19 胡劍
287 163409 興全綠色投資股票(LOF) 39.1 1.3910 1.0000 1.3910 1.0000 2011-05-06 陳錦泉
288 163807 中銀優選混合 38.52 1.1031 1.0000 1.3631 1.0000 2009-04-03 張琦
289 395001 中海穩健收益債券 37.61 1.0580 1.0000 1.3380 1.0000 2008-04-10 劉俊
290 519666 銀河銀信添利債券B 37.19 0.9817 1.0001 1.3327 1.0001 2007-03-14 韓晶
291 180018 銀華和諧主題混合 37.03 1.2740 1.0000 1.3540 1.0000 2009-04-27 周晶
292 700001 平安大華行業先鋒股票 36.77 1.0640 0.9960 1.3440 0.9960 2011-09-20 焦巍
293 110007 易方達穩健收益債券A 36.62 1.0556 1.0136 1.3842 1.0452 2005-09-19 胡劍
294 320005 諾安價值增長股票 36.56 0.6871 1.0001 1.6321 1.0001 2006-11-21 劉紅輝 周心鵬
295 161010 富國天豐強化債券(LOF) 36.51 0.9700 1.0000 1.3290 1.0000 2008-10-24 饒剛 鍾智倫
296 470098 匯添富逆向投資股票 36.1 1.3610 1.0000 1.3610 1.0000 2012-03-09 顧耀強
297 001011 華夏希望債券A 36.03 1.0330 1.0000 1.3330 1.0000 2008-03-10 韓會永
298 020023 國泰事件驅動股票 35.9 1.3590 1.0000 1.3590 1.0000 2011-08-17 王航
299 519680 交銀增利債券A/B 35.68 0.9837 1.0000 1.3237 1.0000 2008-03-31 李家春
300 160612 鵬華豐收債券 35.62 0.9880 1.0000 1.3300 1.0000 2008-05-28 陽先偉
301 050026 博時醫療保健行業股票 35.35 1.2170 1.0000 1.3470 1.0000 2012-08-28 李權勝 蘇永超
302 630003 華商收益增強債券A 34.75 1.0980 1.0000 1.3230 1.0000 2009-01-23 樑偉泓
303 121009 國投瑞銀穩定增利債券 34.67 1.0247 1.0000 1.3157 1.0000 2008-01-11 陳翔凱
304 160613 鵬華盛世創新股票(LOF) 34.22 1.1890 1.0010 1.3360 1.0010 2008-10-10 伍旋
305 100032 富國天鼎中證指數增強 34.15 0.9630 1.0880 1.5350 1.0880 1994-01-01 徐幼華
306 213917 寶盈增強收益債券C 34.04 1.1153 1.0418 1.3673 1.0418 2008-05-15 陳若勁
307 040011 華安核心股票 33.79 0.9333 1.0000 1.4333 1.0000 2008-10-22 陳俏宇 楊鑫鑫
308 377020 上投摩根內需動力股票 33.74 0.9878 1.0001 1.3359 1.0001 2007-04-13 王孝德
309 001013 華夏希望債券C 33.59 1.0320 1.0000 1.3120 1.0000 2008-03-10 韓會永
310 519674 銀河創新股票 33.45 1.3345 1.0000 1.3345 1.0000 2010-12-29 王培
311 202102 南方多利增強債券C 32.96 1.0248 1.0177 1.3461 1.0458 2006-03-27 李璇
312 040035 華安逆向策略股票 32.95 0.9360 1.0000 1.3160 1.0000 2012-08-16 陸從珍
313 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 32.85 1.3284 0.9999 1.3284 0.9999 2011-07-27 曹晉
314 020026 國泰成長優選股票 32.55 1.3020 1.0000 1.3240 1.0000 2012-03-20 張瑋
315 159918 中創400ETF 32.18 1.3213 0.9996 1.3213 0.9996 2012-03-22 楊宇
316 519682 交銀增利債券C 32.16 0.9777 1.0000 1.2957 1.0000 2008-03-31 李家春
317 217011 招商安心收益債券 32.16 1.1060 1.0000 1.3060 1.0000 2008-10-22 孫海波 馬龍
318 100060 富國高新技術產業股票 32.1 1.3210 1.0000 1.3210 1.0000 2012-06-27 王海軍
319 483003 工銀精選平衡混合 32.09 0.4333 1.0001 1.5807 1.0001 2006-07-13 黃安樂 高喜陽 等
320 485107 工銀添利債券A 32.04 0.9962 1.0001 1.3052 1.0001 2008-04-14 江明波
321 257040 國聯安紅利股票 31.98 0.9240 1.0000 1.3270 1.0000 2008-10-22 饒曉鵬
322 630016 華商價值共享 31.86 1.1910 1.0240 1.3410 1.0240 2013-03-18 田明聖
323 070015 嘉實多元債券A 31.8 1.0550 1.0000 1.2950 1.0000 2008-09-10 王茜
324 630103 華商收益增強債券B 31.68 1.0910 1.0000 1.2970 1.0000 2009-01-23 樑偉泓
325 400007 東方策略成長股票 31.37 1.3137 1.0000 1.3137 1.0000 2008-06-03 於鑫
326 519989 長信利豐債券 31.34 1.0760 1.0000 1.2890 1.0000 2008-12-29 李小羽
327 000017 財通可持續股票 31.22 1.2420 1.0000 1.3120 1.0000 2013-03-27 吳鬆凱 趙媛媛 等
328 253020 國聯安增利債券A 31.09 1.0450 1.0000 1.2900 1.0000 2009-03-11 馮俊 李廣瑜
329 519078 匯添富增強收益債券A 31.08 1.0700 1.0000 1.2850 1.0000 2008-03-06 陸文磊
330 630010 華商價值精選股票 30.46 1.2400 1.0000 1.3100 1.0000 2011-05-31 劉宏
331 070030 嘉實中創400聯接 30.35 1.3035 1.0000 1.3035 1.0000 2012-03-22 楊宇
332 233007 大摩卓越成長股票 30.29 1.3028 0.9999 1.3028 0.9999 2010-05-18 錢斌
333 020015 國泰區位優勢股票 30.11 1.2490 1.0000 1.2940 1.0000 2009-05-27 鄧時鋒
334 020019 國泰雙利債券A 29.91 1.0920 1.0000 1.2780 1.0000 2009-03-11 吳晨
335 161219 國投瑞銀新興產業混合(LOF) 29.82 0.9650 1.0000 1.2910 1.0000 2011-12-13 孟亮
336 000031 華夏復興股票 29.7 1.2970 1.0000 1.2970 1.0000 2007-09-10 崔同魁 劉金玉
337 160211 國泰中小盤成長股票(LOF) 29.7 1.2200 1.1230 1.4560 1.1230 1994-12-01 張瑋 周偉鋒
338 090018 大成新銳產業股票 29.67 1.0990 1.0000 1.2990 1.0000 2012-03-20 袁巍
339 217010 招商大盤藍籌股票 29.48 0.9980 1.0000 1.3780 1.0000 2008-06-19 陳玉輝
340 630005 華商動態阿爾法混合 29.45 1.2660 0.9780 1.2660 0.9780 2009-11-24 樑永強
341 070016 嘉實多元債券B 29.41 1.0480 1.0003 1.2750 1.0003 2008-09-10 王茜
342 270028 廣發製造業精選股票 29.1 1.2910 1.0000 1.2910 1.0000 2011-09-20 李巍
343 360011 光大保德信動態優選混合 29.08 1.0570 0.9990 1.2670 0.9990 2009-10-28 王健
344 485007 工銀添利債券B 28.87 0.9933 1.0001 1.2773 1.0001 2008-04-14 江明波
345 519519 華泰柏瑞穩本增利債券A 28.83 1.0445 1.0001 1.2685 1.0001 2006-04-13 陳東
346 420102 天弘永利債券B 28.67 1.0161 1.0007 1.2573 1.0007 2008-04-18 陳鋼 姜曉麗
347 253021 國聯安增利債券B 28.52 1.0410 1.0000 1.2690 1.0000 2009-03-11 馮俊 李廣瑜
348 660003 農銀平衡雙利混合 28.5 1.0903 1.0017 1.2803 1.0017 2009-04-08 付柏瑞
349 162212 泰達宏利紅利先鋒股票 28.25 1.1790 1.0000 1.2810 1.0000 2009-12-03 樑輝
350 373020 上投摩根雙核平衡混合 28.24 1.1284 0.9999 1.2854 0.9999 2008-05-21 羅建輝
351 110015 易方達行業領先股票 28.18 1.1710 1.0000 1.2870 1.0000 2009-03-26 馮波
352 630015 華商大盤量化精選混合 28.15 1.1800 1.0000 1.2800 1.0000 2013-04-09 費鵬
353 519021 國泰金鼎價值混合 27.98 0.6860 1.5210 1.9260 1.5210 1992-05-31 鄧時鋒
354 202211 南方恆元保本混合 27.87 1.0540 1.0000 1.2640 1.0000 2008-11-12 陳虎
355 070009 嘉實超短債債券 27.59 1.0160 1.0000 1.2455 1.0000 2006-04-26 魏莉
356 020012 國泰金龍債券C 27.3 1.0230 1.0250 1.5270 1.2740 2003-12-05 吳晨
357 020020 國泰雙利債券C 27.14 1.0820 1.0000 1.2540 1.0000 2009-03-11 吳晨
358 233005 大摩強收益債券 26.93 1.2286 1.0000 1.2636 1.0000 2009-12-29 洪天陽
359 580008 東吳新產業精選股票 26.8 1.2680 1.0000 1.2680 1.0000 2011-09-28 劉元海 戴斌
360 040009 華安穩定收益債券A 26.79 0.9415 1.0000 1.2565 1.0000 2008-04-30 賀濤
361 481015 工銀主題策略股票 26.74 1.2750 1.0060 1.2750 1.0060 2011-10-24 曹冠業 黃安樂
362 270009 廣發增強債券 26.68 1.0520 1.0000 1.2550 1.0000 2008-03-27 謝軍
363 180015 銀華增強收益債券 26.59 1.0520 1.0000 1.2580 1.0000 2008-12-03 姜永康
364 163806 中銀增利債券 26.29 1.0660 1.0000 1.2510 1.0000 2008-11-13 李建 奚鵬洲
365 200009 長城穩健增利債券 26.06 1.1470 1.0000 1.2520 1.0000 2008-08-27 史彥剛
366 260111 景順長城公司治理股票 25.75 0.9780 1.0000 1.3260 1.0000 2008-10-22 鄧春鳴
367 740001 長安宏觀策略 25.7 1.2570 1.0000 1.2570 1.0000 2012-03-09 雷宇
368 519698 交銀先鋒股票 25.62 1.1765 1.0000 1.2555 1.0000 2009-04-10 王少成
369 420002 天弘永利債券A 25.43 1.0153 1.0006 1.2310 1.0006 2008-04-18 陳鋼 姜曉麗
370 166003 中歐穩健收益債券A 25.15 1.0642 1.0000 1.2347 1.0000 2009-04-24 臘博
371 470006 匯添富醫藥保健股票 25.1 1.1980 1.0000 1.2480 1.0000 2010-09-21 周睿
372 420003 天弘永定價值成長股票 24.9 0.9323 1.0001 1.2673 1.0001 2008-12-02 肖志剛
373 519017 大成積極成長股票 24.84 0.8060 1.5548 1.9240 1.5548 1992-04-01 孫蓓琳
374 290003 泰信雙息雙利債券 24.8 1.0403 1.0101 1.2666 1.0344 2006-06-15 何俊春
375 290006 泰信藍籌精選股票 24.59 0.8688 1.0013 1.2688 1.0013 2009-04-22 柳菁 車廣路
376 530016 建信恆穩價值混合 24.57 1.1430 1.0000 1.2430 1.0000 2011-11-22 許傑
377 485114 工銀添頤債券A 24.1 1.2410 1.0000 1.2410 1.0000 2011-08-10 杜海濤 宋炳珅
378 379010 上投摩根中小盤股票 24 1.2030 0.9990 1.2430 0.9990 2009-01-21 董紅波
379 217020 招商安達保本混合 23.9 1.2390 1.0000 1.2390 1.0000 2011-09-01 鄧棟 孫海波
380 530005 建信優化配置混合 23.87 0.8500 1.0102 1.4000 1.0102 2007-03-01 陶燦 馬志強
381 040010 華安穩定收益債券B 23.87 0.9404 1.0000 1.2303 1.0000 2008-04-30 賀濤
382 610001 信達澳銀領先增長股票 23.56 0.9699 1.0000 1.2999 1.0000 2007-03-08 王戰強
383 080003 長盛積極配置債券 23.54 1.0662 1.0000 1.2392 1.0000 2008-10-08 賈志敏
384 519186 萬家穩健增利債券A 23.5 1.0242 1.0001 1.2242 1.0001 2009-08-12 唐俊傑 朱虹
385 202103 南方多利增強債券A 23.5 1.0252 1.0255 1.3617 1.1387 2006-03-27 李璇
386 350005 天治創新先鋒股票 23.47 1.2347 1.0000 1.2347 1.0000 2008-05-08 陳勇
387 165512 信誠新機遇股票(LOF) 23.4 1.2340 1.0000 1.2340 1.0000 2011-08-01 楊建標
388 530019 建信社會責任股票 23.4 1.2340 1.0000 1.2340 1.0000 2012-08-14 許傑
389 110023 易方達醫療行業股票 23.2 1.2320 1.0000 1.2320 1.0000 2011-01-28 李文健
390 690002 民生加銀增強收益債券A 22.88 1.1000 1.0000 1.2300 1.0000 2009-07-21 樂瑞祺
391 320018 諾安新動力混合 22.82 1.1010 1.0000 1.2210 1.0000 2012-03-05 趙蘇
392 166004 中歐穩健收益債券C 22.55 1.0594 1.0000 1.2124 1.0000 2009-04-24 臘博
393 164808 工銀四季收益債券(LOF) 22.41 1.0080 1.0000 1.2110 1.0000 2011-02-10 何秀紅 江明波
394 560006 益民核心增長混合 22.4 1.2240 1.0000 1.2240 1.0000 2012-08-16 韓寧 侯燕琳
395 510440 中證500滬市ETF 22.29 1.2180 0.9960 1.2180 0.9960 2012-08-24 蘇秉毅
396 070027 嘉實週期優選股票 22.12 1.1540 1.0000 1.2140 1.0000 2011-12-08 詹凌蔚
397 110010 易方達價值成長混合 22.1 1.1498 1.0000 1.2428 1.0000 2007-04-02 潘峯
398 310378 申萬菱信添益寶債券A 22.05 1.0610 1.0000 1.2130 1.0000 2008-12-04 葉瑜珍
399 460003 華泰柏瑞穩本增利債券B 22.02 1.0232 1.0028 1.2472 1.0358 2006-04-13 陳東
400 485014 工銀添頤債券B 21.8 1.2180 1.0000 1.2180 1.0000 2011-08-10 杜海濤 宋炳珅
401 200010 長城雙動力股票 21.75 1.1909 1.0000 1.2159 1.0000 2009-01-15 吳文慶
402 290011 泰信中小盤精選 21.74 1.1590 1.0000 1.2140 1.0000 2011-10-26 柳菁
403 377530 上投摩根行業輪動股票 21.7 1.2170 1.0000 1.2170 1.0000 2010-01-28 馮剛
404 590003 中郵核心優勢靈活配置混合 21.7 1.0340 1.0000 1.2140 1.0000 2009-10-28 鄧立新
405 450005 國富強化收益債券A 21.51 1.0862 1.0003 1.2042 1.0003 2008-10-24 劉怡敏
406 161014 富國匯利分級債券 21.44 1.0100 1.0000 1.2120 1.0000 2010-09-09 饒剛 黃紀亮
407 519187 萬家穩健增利債券C 21.41 1.0250 1.0001 1.2050 1.0001 2009-08-12 唐俊傑 朱虹
408 166801 浙商聚潮新思維混合 21.4 1.2140 1.0000 1.2140 1.0000 2012-03-08 陳志龍 張文潔
409 160311 華夏藍籌混合(LOF) 21.27 0.8290 2.2100 3.4370 2.8200 1992-05-31 王怡歡 董陽陽
410 320015 諾安保本混合 21.1 1.2110 1.0000 1.2110 1.0000 2011-05-13 張樂賽
411 519111 浦銀安盛優化收益債券A 21.06 1.1990 1.0000 1.2090 1.0000 2008-12-30 呂棟
412 270041 廣發消費品精選股票 21 1.2100 1.0000 1.2100 1.0000 2012-06-12 馮永歡
413 519667 銀河銀信添利債券A 20.99 0.9849 1.0683 1.3579 1.1263 2007-03-14 韓晶
414 163406 興全合潤分級股票 20.98 1.2165 0.9990 1.2086 0.9990 2010-04-22 謝治宇
415 350006 天治穩健雙盈債券 20.81 1.1685 1.0000 1.2085 1.0000 2008-11-05 秦娟
416 690202 民生加銀增強收益債券C 20.48 1.0770 1.0000 1.2070 1.0000 2009-07-21 樂瑞祺
417 485111 工銀瑞信雙利債券A 20.2 1.2020 1.0000 1.2020 1.0000 2010-08-16 歐陽凱 王佳 等
418 050008 博時第三產業股票 20.04 0.7580 2.1740 2.6550 2.1740 1992-06-01 劉彥春 王雪峯
419 165516 信誠週期輪動股票(LOF) 20 1.2000 1.0000 1.2000 1.0000 2012-05-07 張光成
420 310379 申萬菱信添益寶債券B 19.77 1.0540 1.0000 1.1920 1.0000 2008-12-04 葉瑜珍
421 050010 博時特許價值股票 19.7 0.9140 0.9970 1.2590 0.9970 2008-05-28 趙雲陽
422 161813 銀華信用債券(LOF) 19.7 1.0020 1.0000 1.1870 1.0000 2010-06-29 張翼
423 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票 19.65 1.1006 1.0031 1.2006 1.0031 2010-06-08 曹慶
424 206009 鵬華新興產業股票 19.6 1.1960 1.0000 1.1960 1.0000 2011-06-15 樑浩
425 000173 匯添富美麗30股票 19.5 1.1950 1.0000 1.1950 1.0000 2013-06-25 王栩
426 257030 國聯安優勢股票 19.29 0.9180 1.0080 1.2140 1.0080 2007-01-24 韋明亮
427 360008 光大保德信增利收益債券A 19.28 0.9410 1.0000 1.1870 1.0000 2008-10-29 陳曉
428 350008 天治成長精選股票 19.1 1.1910 1.0000 1.1910 1.0000 2011-08-04 章旭峯
429 519112 浦銀安盛優化收益債券C 18.96 1.1770 0.9990 1.1870 0.9990 2008-12-30 呂棟
430 050022 博時回報混合 18.89 1.1540 1.0000 1.1900 1.0000 2011-11-08 姜文濤
431 040012 華安強化收益債券A 18.84 1.0210 1.0000 1.1810 1.0000 2009-04-13 蘇玉平
432 519908 華夏興華混合 18.84 1.1190 0.9910 5.5120 5.3250 1998-04-28 陽琨 楊明韜
433 000030 長城久利保本 18.5 1.1850 1.0000 1.1850 1.0000 2013-04-18 史彥剛 於雷
434 377150 上投摩根健康品質生活股票 18.5 1.1850 1.0000 1.1850 1.0000 2012-02-01 董紅波
435 550006 信誠經典優債債券A 18.4 1.0110 1.0000 1.1740 1.0000 2009-03-11 宋海娟
436 485011 工銀瑞信雙利債券B 18.2 1.1820 1.0000 1.1820 1.0000 2010-08-16 歐陽凱 王佳 等
437 290009 泰信債券週期回報 18.13 1.0650 1.0000 1.1750 1.0000 2011-02-09 何俊春
438 270010 廣發滬深300指數 17.94 0.9650 1.0000 1.2550 1.0000 2008-12-30 劉傑文
439 257070 國聯安優選行業股票 17.92 0.9990 1.0000 1.2000 1.0000 2011-05-23 饒曉鵬 潘明
440 090015 大成內需增長股票 17.9 1.1790 1.0000 1.1790 1.0000 2011-06-14 李本剛
441 519099 新華靈活主題股票 17.9 1.1790 1.0000 1.1790 1.0000 2011-07-13 孔雪梅
442 470078 匯添富增強收益債券C 17.85 1.0550 1.0470 1.2700 1.0970 2008-03-06 陸文磊
443 050006 博時穩定價值債券B 17.82 0.9260 1.0000 1.1850 1.0000 2005-08-24 楊永光
444 510880 華泰柏瑞上證紅利ETF 17.65 1.6220 1.0160 1.2090 1.0160 2006-11-17 張婭 柳軍
445 530009 建信收益增強債券A 17.44 1.0550 1.0000 1.1700 1.0000 2009-06-02 李菁
446 420005 天弘週期策略股票 17.32 1.1300 0.9990 1.1720 0.9990 2009-12-17 錢文成 肖志剛
447 580009 東吳內需增長混合 17.3 1.1730 1.0000 1.1730 1.0000 2013-01-30 劉元海 程濤 等
448 519704 交銀先進製造股票 17.18 1.1730 1.0010 1.1730 1.0010 2011-06-22 王少成
449 519120 浦銀安盛新興產業混合 17.1 1.1710 1.0000 1.1710 1.0000 2013-03-25 吳勇
450 700003 平安大華策略先鋒混合 17.08 1.0700 1.0000 1.1700 1.0000 2012-05-29 黃建軍
451 320008 諾安增利債券A 17.07 1.1540 1.0000 1.1690 1.0000 2009-05-27 汪洋
452 100035 富國優化增強債券A/B 16.9 1.1010 1.0000 1.1660 1.0000 2009-06-10 陳曙亮
453 166009 中歐新動力股票(LOF) 16.84 1.1684 1.0000 1.1684 1.0000 2011-02-10 苟開紅
454 000083 匯添富消費行業股票 16.8 1.1680 1.0000 1.1680 1.0000 2013-05-03 朱曉亮
455 519023 海富通穩健添利債券C 16.8 1.0750 1.0010 1.1660 1.0010 2008-10-24 邵佳民
456 320007 諾安成長股票 16.53 0.7800 1.0000 1.2250 1.0000 2009-03-10 劉紅輝
457 360009 光大保德信增利收益債券C 16.53 0.9340 1.0000 1.1630 1.0000 2008-10-29 陳曉
458 450006 國富強化收益債券C 16.51 1.0871 1.0312 1.1911 1.0312 2008-10-24 劉怡敏
459 040013 華安強化收益債券B 16.47 1.0050 1.0000 1.1590 1.0000 2009-04-13 蘇玉平
460 160512 博時卓越品牌股票(LOF) 16.45 1.1840 1.0660 1.2400 1.0660 1996-05-31 聶挺進
461 290004 泰信優質生活股票 16.44 0.7636 1.0000 1.3636 1.0000 2006-12-15 戴宇虹 劉毅
462 163822 中銀主題策略股票 16.3 1.1630 1.0000 1.1630 1.0000 2012-07-25 甘霖 史彬
463 290007 泰信債券增強收益A 15.99 1.0367 1.0012 1.1527 1.0012 2009-07-29 何俊春
464 550004 信誠三得益債券A 15.9 1.0170 1.0000 1.1550 1.0000 2008-09-27 宋海娟
465 540003 匯豐晉信動態策略混合 15.89 1.0445 1.0000 1.1645 1.0000 2007-04-09 王春
466 162210 泰達宏利集利債券A 15.83 1.0459 1.0000 1.1539 1.0000 2008-09-26 卓若偉 熊壯
467 050106 博時穩定價值債券A 15.74 0.9390 1.0030 1.2100 1.0410 2005-08-24 楊永光
468 610003 信達澳銀穩定價值債券A 15.7 1.1570 1.0000 1.1570 1.0000 2009-04-08 孔學峯
469 550007 信誠經典優債債券B 15.69 1.0110 1.0000 1.1500 1.0000 2009-03-11 宋海娟
470 000241 寶盈核心優勢混合C 15.66 1.0079 1.0057 1.1629 1.0057 2009-03-17 王茹遠
471 660002 農銀恆久增利債券A 15.55 1.0839 1.0015 1.1729 1.0015 2008-12-23 史嚮明
472 610007 信達澳銀消費優選股票 15.5 1.1550 1.0000 1.1550 1.0000 2012-09-04 杜蜀鵬
473 163811 中銀雙利債券A 15.5 1.1550 1.0000 1.1550 1.0000 2010-11-24 奚鵬洲 陳國輝
474 571002 諾德靈活配置混合 15.46 1.1547 1.0001 1.1547 1.0001 2008-11-05 硃紅磊
475 233009 大摩多因子策略股票 15.41 1.1240 1.0000 1.1540 1.0000 2011-05-17 劉釗
476 531009 建信收益增強債券C 15.39 1.0350 1.0000 1.1500 1.0000 2009-06-02 李菁
477 000242 景順長城策略精選靈活配置混 15.32 1.0500 0.9980 1.1500 0.9980 2013-08-07 王鵬輝
478 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 15.18 1.0170 1.0000 1.1460 1.0000 2010-12-02 祝鬆
479 000251 工銀金融地產股票 14.67 1.1490 1.0020 1.1490 1.0020 2013-08-26 王君正 鄢耀
480 519024 海富通穩健添利債券A 14.53 1.0880 1.0330 1.1790 1.0330 2008-10-24 邵佳民
481 161216 國投瑞銀雙債債券A(LOF) 14.53 0.9870 1.0000 1.1420 1.0000 2011-03-29 陳翔凱
482 100037 富國優化增強債券C 14.5 1.0780 1.0000 1.1430 1.0000 2009-06-10 陳曙亮
483 164207 天弘添利分級債券A 14.39 1.0030 1.0000 1.1460 1.0000 2010-12-03 陳鋼
484 110027 易方達安心回報債券A 14.33 1.1080 1.0000 1.1430 1.0000 2011-06-21 張清華
485 233001 大摩基礎行業混合 14.31 0.4269 1.0001 1.9719 1.0001 2004-03-26 王增財
486 519034 海富通中證內地低碳指數 14.3 1.1430 1.0000 1.1430 1.0000 2012-05-25 劉瓔
487 320009 諾安增利債券B 14.24 1.1260 1.0000 1.1410 1.0000 2009-05-27 汪洋
488 530017 建信雙息紅利債券 14.16 1.0480 1.0000 1.1390 1.0000 2011-12-13 鍾敬棣
489 070022 嘉實領先成長股票 14.1 1.1410 1.0000 1.1410 1.0000 2011-05-31 邵秋濤
490 163812 中銀雙利債券B 14.1 1.1410 1.0000 1.1410 1.0000 2010-11-24 奚鵬洲 陳國輝
491 291007 泰信債券增強收益C 14.01 1.0328 1.0012 1.1348 1.0012 2009-07-29 何俊春
492 160514 博時裕祥分級債券A 13.9 1.0140 1.0000 1.1390 1.0000 2011-06-10 過鈞
493 000039 農銀高增長股票 13.81 1.1373 0.9993 1.1373 0.9993 2013-03-26 曹劍飛 凌晨
494 180028 銀華永祥保本混合 13.8 1.1380 1.0000 1.1380 1.0000 2011-06-28 姜永康
495 161019 富國新天鋒定期開放債券 13.79 1.0100 0.9990 1.1310 0.9990 2012-05-07 鄒卉
496 000220 富國醫療保健行業股票 13.66 1.1400 1.0030 1.1400 1.0030 2013-08-07 戴益強
497 240012 華寶興業增強收益債券A 13.66 1.1152 1.0001 1.1352 1.0001 2009-02-17 王瑞海
498 270043 廣發理財年年紅債券 13.62 1.0310 1.0000 1.0820 1.0000 2012-07-19 譚昌傑
499 160217 國泰信用互利分級債券 13.6 1.0680 1.0000 1.1330 1.0000 2011-12-29 吳晨
500 519683 交銀雙利債券A/B 13.56 1.0280 1.0000 1.1360 1.0000 2011-09-26 李家春
501 161818 銀華消費分級股票 13.55 1.0990 1.0000 1.1320 1.0000 2011-09-28 馬君 周思聰
502 161016 富國天盈分級債券A 13.49 1.0150 1.0010 1.1290 1.0010 2011-05-23 饒剛
503 110028 易方達安心回報債券B 13.42 1.0990 1.0000 1.1340 1.0000 2011-06-21 張清華
504 519676 銀河保本混合 13.4 1.1340 1.0000 1.1340 1.0000 2011-05-31 索峯 孫偉倉
505 163411 興全保本混合 13.35 1.1336 1.0001 1.1336 1.0001 2011-08-03 楊雲 張睿
506 200013 長城積極增利債券A 13.3 1.0520 1.0000 1.1320 1.0000 2011-04-12 鍾光正
507 610103 信達澳銀穩定價值債券B 13.2 1.1320 1.0000 1.1320 1.0000 2009-04-08 孔學峯
508 213003 寶盈策略增長股票 13.19 0.8600 1.0000 1.2600 1.0000 2007-01-19 王茹遠
509 550005 信誠三得益債券B 13.11 1.0010 1.0000 1.1290 1.0000 2008-09-27 宋海娟
510 580005 東吳進取策略混合 12.99 1.0555 1.0000 1.1255 1.0000 2009-05-06 凌鵬
511 162299 泰達宏利集利債券C 12.94 1.0228 1.0043 1.1258 1.0043 2008-09-26 卓若偉 熊壯
512 161115 易方達歲豐添利債券(LOF) 12.94 0.9820 1.0000 1.1260 1.0000 2010-11-09 劉琦
513 161909 萬家利A 12.88 1.1288 1.0000 1.1288 1.0000 2011-06-02 朱虹
514 110035 易方達雙債增強債券A 12.88 1.0980 1.0000 1.1280 1.0000 2011-12-01 張磊
515 310508 申萬菱信穩益寶債券 12.74 0.9820 1.0000 1.1280 1.0000 2011-02-11 古平
516 162216 泰達中證500 12.72 1.0660 1.0000 1.1220 1.0000 2011-12-01 劉欣
517 630007 華商穩健雙利債券A 12.53 1.0650 1.0000 1.1260 1.0000 2010-08-09 張永志
518 100056 富國低碳環保股票 12.5 1.1250 1.0000 1.1250 1.0000 2011-08-10 李曉銘
519 163004 長信利鑫分級債A 12.43 1.0111 1.0008 1.1193 1.0008 2011-06-24 張文琍
520 519181 萬家和諧增長混合 12.31 0.5445 1.0000 1.2266 1.0000 2006-11-30 華光磊 劉芳潔
521 519685 交銀雙利債券C 12.22 1.0180 1.0000 1.1230 1.0000 2011-09-26 李家春
522 162907 泰信基本面400分級 11.91 1.0760 1.0000 1.1190 1.0000 2012-09-07 馮張鵬
523 040026 華安信用四季紅債券 11.9 1.0130 1.0000 1.1170 1.0000 2011-12-08 蘇玉平
524 200113 長城積極增利債券C 11.89 1.0380 1.0000 1.1180 1.0000 2011-04-12 鍾光正
525 100058 富國產業債 11.89 1.0020 1.0000 1.1180 1.0000 2011-12-05 鍾智倫
526 090008 大成強化收益債券 11.85 0.9308 1.0000 1.1308 1.0000 2008-08-06 陳尚前 王磊
527 519030 海富通穩固收益債券 11.8 1.1180 1.0000 1.1180 1.0000 2010-11-23 邵佳民
528 166301 華商中證500指數分級 11.8 1.1180 1.0000 1.1180 1.0000 2012-09-06 路陽
529 110036 易方達雙債增強債券C 11.77 1.0870 1.0000 1.1170 1.0000 2011-12-01 張磊
530 253030 國聯安信心增益債券 11.73 1.0060 1.0000 1.1140 1.0000 2010-06-22 袁新釗
531 660009 農銀增強收益債券A 11.69 1.0812 1.0000 1.1162 1.0000 2011-07-01 史嚮明
532 020022 國泰保本混合 11.6 1.1160 1.0000 1.1160 1.0000 2011-04-19 邱曉華 姜南林
533 519091 新華泛資源優勢混合 11.38 1.1160 1.0020 1.1160 1.0020 2009-07-13 桂躍強
534 240013 華寶興業增強收益債券B 11.37 1.0925 1.0000 1.1125 1.0000 2009-02-17 王瑞海
535 217022 招商產業債券 11.28 0.9930 1.0000 1.1110 1.0000 2012-03-21 胡慧穎
536 510510 廣發中證500ETF 11.25 1.0936 0.9830 1.0936 0.9830 2013-04-11 劉傑文
537 210006 金鷹保本混合 11.2 1.1120 1.0000 1.1120 1.0000 2011-05-17 邱新紅 洪利平
538 519678 銀河消費股票 11.2 1.1120 1.0000 1.1120 1.0000 2011-07-29 盧軼喬
539 202105 南方廣利回報債券A/B 11.13 1.0710 1.0000 1.1110 1.0000 2010-11-03 韓亞慶
540 000263 工銀信息產業 11 1.1100 1.0000 1.1100 1.0000 2013-11-11 曹冠業 劉天任
541 166008 中歐增強回報債券(LOF) 10.87 1.0204 1.0000 1.1054 1.0000 2010-12-02 聶曙光
542 630107 華商穩健雙利債券B 10.81 1.0550 1.0000 1.1090 1.0000 2010-08-09 張永志
543 000008 嘉實中證500ETF聯接基金 10.79 1.1079 1.0000 1.1079 1.0000 2013-03-22 楊宇
544 519985 長信中短債債券 10.72 1.1072 1.0000 1.1072 1.0000 2010-06-28 張文琍
545 400013 東方保本混合型基金 10.7 1.1070 1.0000 1.1070 1.0000 2011-04-14 張崗 姚航
546 202212 南方保本混合 10.65 1.0960 1.0000 1.1060 1.0000 2011-06-21 孫魯閩
547 660109 農銀增強收益債券C 10.62 1.0707 1.0000 1.1057 1.0000 2011-07-01 史嚮明
548 164209 天弘豐利A 10.61 1.0144 1.0003 1.1064 1.0003 2011-11-23 陳鋼
549 163816 中銀轉債增強債券A 10.6 1.1060 1.0000 1.1060 1.0000 2011-06-29 李建
550 040019 華安穩固收益債券 10.57 1.0150 1.0000 1.1050 1.0000 2010-12-21 鄭可成
551 165509 信誠增強收益債券(LOF) 10.56 0.9840 1.0000 1.1040 1.0000 2010-09-29 王旭巍
552 159921 諾安中小板等權重ETF 10.52 1.1140 1.0080 1.1140 1.0080 2012-12-10 宋德舜
553 206003 鵬華信用增利債券A 10.51 1.0760 1.0000 1.1060 1.0000 2010-05-31 劉建巖
554 519097 新華中小市值優選股票 10.5 1.1050 1.0000 1.1050 1.0000 2011-01-28 賁興振
555 519977 長信可轉債債券A 10.49 0.9503 1.0002 1.1133 1.0002 2012-03-30 李小羽 劉波
556 160619 鵬華豐澤A 10.48 1.0130 1.0000 1.1050 1.0000 2011-12-08 戴鋼
557 730001 方正富邦創新動力股票 10.46 1.0210 0.9980 1.1010 0.9980 2011-12-26 沈毅
558 350009 天治穩定收益債券 10.31 1.0150 1.0010 1.1010 1.0010 2011-12-28 秦娟
559 121007 國投瑞銀瑞福優先封閉 10.23 1.0080 0.8850 1.1020 0.9400 2007-07-17 LU RONG 等
560 161693 融通債券C 10.17 1.0120 1.0070 1.5490 1.4490 2003-09-30 韓海平 王超
561 519113 浦銀安盛精緻生活混合 10.07 1.0440 1.0000 1.1040 1.0000 2009-06-04 吳勇
562 487016 工銀保本混合 10.07 1.1040 1.0030 1.1040 1.0030 2011-12-27 何秀紅 歐陽凱 等
563 000167 廣發聚優靈活配置混合 10.06 1.1050 1.0040 1.1050 1.0040 2013-09-11 劉明月
564 217021 招商優勢企業混合 10 1.1000 1.0000 1.1000 1.0000 2012-02-01 郭銳
565 164902 交銀信用添利債券(LOF) 10 0.9900 1.0000 1.1010 1.0000 2011-01-27 林洪鈞
566 166010 中歐鼎利分級債券 9.9 1.0990 1.0000 1.0990 1.0000 2011-06-16 聶曙光
567 000029 富國宏觀策略靈活配置混合 9.9 1.0990 1.0000 1.0990 1.0000 2013-04-12 袁宜
568 202107 南方廣利回報債券C 9.72 1.0570 1.0000 1.0970 1.0000 2010-11-03 韓亞慶
569 161910 萬家中證創業成長指數分級 9.58 1.0505 1.0000 1.0965 1.0000 2012-08-02 吳濤
570 163817 中銀轉債增強債券B 9.5 1.0950 1.0000 1.0950 1.0000 2011-06-29 李建
571 206008 鵬華豐盛債券 9.47 1.0040 1.0000 1.0950 1.0000 2011-04-25 初冬
572 166005 中歐價值發現股票 9.44 1.1010 1.0060 1.1010 1.0060 2009-07-24 苟開紅
573 165518 信誠雙盈分級債券A 9.4 1.0210 1.0000 1.0910 1.0000 2012-04-13 曾麗瓊
574 762001 國金通用國鑫發起 9.39 0.9953 1.0000 1.0953 1.0000 2012-08-28 徐豔芳 齊達錚
575 519710 交銀榮安保本混合 9.39 1.0120 1.0000 1.0920 1.0000 2012-06-20 項廷鋒
576 050011 博時信用債券A/B 9.34 1.0150 1.0000 1.0930 1.0000 2009-06-10 過鈞
577 162510 國聯安雙力中小板綜指分級 9.2 1.0220 1.0000 1.0900 1.0000 2012-03-23 黃志鋼
578 161017 富國中證500指數增強(LOF) 9.2 1.0920 1.0000 1.0920 1.0000 2011-10-12 李笑薇 徐幼華
579 590005 中郵核心主題股票 9.18 0.9460 1.0010 1.1060 1.0010 2010-05-19 劉霄漢
580 206004 鵬華信用增利債券B 9.1 1.0620 1.0000 1.0920 1.0000 2010-05-31 劉建巖
581 620007 金元惠理保本混合 9.09 1.0700 1.0000 1.0900 1.0000 2011-08-16 李傑
582 121010 國投瑞銀瑞源保本混合 8.95 1.0230 1.0000 1.0880 1.0000 2011-12-20 李怡文
583 519035 富國天博創新股票 8.93 0.7765 2.4099 2.7684 2.4099 1992-05-30 畢天宇
584 165706 諾德雙翼分級債券A 8.91 1.0050 1.0000 1.0860 1.0000 2012-02-16 趙滔滔
585 161118 易方達中小板指數分級 8.91 1.0570 1.0000 0.0000 1.0000 2012-09-20 王建軍
586 420009 天弘安康養老混合 8.9 1.0890 1.0000 1.0890 1.0000 2012-11-28 姜曉麗 錢文成
587 162106 金鷹回報A 8.89 1.0028 1.0010 1.0900 1.0010 2012-03-09 邱新紅 馬洪娟
588 700004 平安大華保本混合 8.8 1.0880 1.0000 1.0880 1.0000 2012-09-11 孫健
589 160123 南方中證50債券指數(LOF)A 8.8 1.0575 1.0001 1.0875 1.0001 2011-05-17 劉朝陽
590 166013 中歐信用A 8.8 1.0200 1.0010 1.0860 1.0010 2012-04-16 姚文輝
591 360013 光大保德信信用添益債券A 8.79 0.9560 1.0000 1.0910 1.0000 2011-05-16 陳曉
592 159922 嘉實中證500ETF 8.78 3.8984 1.0048 1.0931 1.0048 2013-02-06 楊宇
593 770001 德邦優化股票 8.74 1.0876 1.0002 1.0876 1.0002 2012-09-25 白仲光
594 690007 民生加銀景氣行業股票 8.7 1.0870 1.0000 1.0870 1.0000 2011-11-22 樂瑞祺 吳劍飛
595 371020 上投摩根純債債券A 8.7 1.0870 1.0000 1.0870 1.0000 2009-06-24 王亞南
596 510500 南方中證500ETF 8.68 1.0892 1.0022 1.0892 1.0022 2013-02-06 羅文傑
597 590007 中郵上證380指數增強 8.68 1.0270 1.0000 1.0870 1.0000 2011-11-22 方何
598 320011 諾安中小盤精選股票 8.66 1.0300 1.0000 1.0900 1.0000 2010-04-28 周心鵬
599 320022 諾安中小板等權重ETF聯接 8.6 1.0860 1.0000 1.0860 1.0000 2012-12-10 宋德舜
600 560002 益民紅利成長混合 8.56 0.3979 1.0000 1.3006 1.0000 2006-11-21 蔣俊國 何多糧
601 161614 融通四季添利債券(LOF) 8.56 0.9960 1.0000 1.0840 1.0000 2012-03-01 蔡奕奕
602 164105 華富強化回報債券(LOF) 8.46 1.0130 1.0000 1.0840 1.0000 2010-09-08 尹培俊
603 519093 新華鑽石品質企業股票 8.43 1.0810 0.9970 1.0810 0.9970 2010-02-03 曹名長
604 040037 華安安心收益債券B 8.4 1.0230 1.0000 1.0840 1.0000 2012-09-07 鄭可成
605 710001 富安達優勢成長股票 8.34 1.0834 1.0000 1.0834 1.0000 2011-09-21 孔學兵
606 570005 諾德成長優勢股票 8.3 1.0830 1.0000 1.0830 1.0000 2009-09-22 胡志偉
607 166019 中歐價值智選混合 8.3 1.0830 1.0000 1.0830 1.0000 2013-05-14 苟開紅
608 541005 匯豐晉信平穩增利債券C 8.29 1.0064 1.0034 1.0856 1.0034 2008-12-03 鄭宇塵 李羿
609 070019 嘉實價值優勢股票 8.28 1.0510 1.0000 1.0830 1.0000 2010-06-07 陳勤 顧義河
610 519976 長信可轉債債券C 8.26 0.9391 1.0001 1.0921 1.0001 2012-03-30 李小羽 劉波
611 000057 中銀消費主題股票 8.2 1.0820 1.0000 1.0820 1.0000 2013-04-25 甘霖
612 519056 海富通內需熱點股票 8.2 1.0820 1.0000 1.0820 1.0000 2013-12-19 黃春雨
613 040036 華安安心收益債券A 8.2 1.0210 1.0000 1.0820 1.0000 2012-09-07 鄭可成
614 162512 國聯安雙佳A信用分級債券 8.19 1.0140 1.0010 1.0830 1.0010 2012-06-04 馮俊
615 260115 景順長城中小盤股票 8.17 1.0860 1.0040 1.0860 1.0040 2011-03-22 楊鵬
616 161506 銀河通利債A 8.1 1.0170 1.0000 1.0790 1.0000 2012-04-25 索峯 張矛
617 165508 信誠深度價值股票(LOF) 8.1 1.0810 1.0000 1.0810 1.0000 2010-07-30 譚鵬萬
618 750002 安信目標收益A 8.1 1.0500 1.0000 1.0800 1.0000 2012-09-25 李勇
619 470008 匯添富策略回報股票 8.07 1.0460 1.0060 1.0860 1.0060 2009-12-22 顧耀強
620 162107 金鷹中證500指數分級 8.06 1.0254 1.0001 1.0785 1.0001 2012-06-05 林華顯 張永東
621 166106 信達澳銀穩定增利債券A 8.01 1.0160 1.0000 1.0800 1.0000 2012-05-07 孔學峯
622 360014 光大保德信信用添益債券C 7.95 0.9480 1.0000 1.0830 1.0000 2011-05-16 陳曉
623 160128 南方金利定期開放債券A 7.91 1.0050 1.0000 1.0790 1.0000 2012-05-17 李璇
624 166020 中歐成長優選混合 7.9 1.0790 1.0000 1.0790 1.0000 2013-08-21 苟開紅
625 080007 長盛同鑫保本混合 7.83 1.0460 1.0000 1.0770 1.0000 2011-05-24 蔡賓
626 320021 諾安雙利債券發起 7.8 1.0780 1.0000 1.0780 1.0000 2012-11-29 夏俊傑 汪洋
627 090019 大成景恆保本混合 7.7 1.0770 1.0000 1.0770 1.0000 2012-06-15 王磊
628 590009 中郵穩定收益債券A 7.69 1.0290 1.0000 1.0760 1.0000 2012-11-21 張萌
629 750001 安信靈活配置混合 7.67 1.0360 1.0000 1.0760 1.0000 2012-06-20 黃立華
630 370023 上投摩根中證消費服務指數 7.61 0.9980 1.0000 1.0780 1.0000 2012-09-25 黃棟
631 160124 南方中證50債券指數(LOF)C 7.6 1.0457 1.0001 1.0757 1.0001 2011-05-17 劉朝陽
632 000404 易方達新興成長 7.58 1.0790 1.0030 1.0790 1.0030 2013-11-28 宋昆
633 630009 華商穩定增利債券A 7.5 1.0750 1.0000 1.0750 1.0000 2011-03-15 張永志
634 070025 嘉實信用債券A 7.5 0.9720 1.0000 1.0750 1.0000 2011-09-14 萬曉西 胡永青
635 750003 安信目標收益C 7.49 1.0440 1.0000 1.0740 1.0000 2012-09-25 李勇
636 000390 華商優勢行業靈活配置 7.42 1.0550 1.0000 1.0750 1.0000 2013-12-11 田明聖 吳鵬飛
637 160129 南方金利定期開放債券C 7.39 1.0000 1.0000 1.0730 1.0000 2012-05-17 李璇
638 161117 易方達永旭定期開放債券 7.38 1.0000 1.0010 1.0740 1.0010 2012-06-19 胡劍 劉琦
639 160212 國泰估值優勢股票(LOF) 7.38 0.8880 0.8270 0.8880 0.8270 2010-02-10 鄧時鋒
640 050111 博時信用債券C 7.35 1.0070 1.0000 1.0740 1.0000 2009-06-10 過鈞
641 233006 大摩領先優勢股票 7.33 1.0731 0.9998 1.0731 0.9998 2009-09-22 錢斌
642 121012 國投瑞銀優化增強債券A/B 7.21 1.0310 1.0000 1.0710 1.0000 2010-09-08 李怡文
643 261002 景順長城優信增利債券A 7.21 1.0620 1.0000 1.0720 1.0000 2012-03-15 佘春寧 RU 等
644 229002 泰達宏利逆向股票 7.2 1.0720 1.0000 1.0720 1.0000 2012-05-23 劉欣
645 590010 中郵穩定收益債券C 7.18 1.0240 1.0000 1.0710 1.0000 2012-11-21 張萌
646 720001 財通價值動量混合 7.15 0.9850 1.0000 1.0750 1.0000 2011-12-01 吳鬆凱
647 519672 銀河藍籌股票 7.1 1.0710 1.0000 1.0710 1.0000 2010-07-16 徐小勇
648 180025 銀華信用雙利債券A 7.1 1.0710 1.0000 1.0710 1.0000 2010-12-03 經惠雲
649 000165 國投瑞銀策略精選混合 7.1 0.9740 1.0000 1.0710 1.0000 2013-09-27 馬少章 陳小玲
650 660004 農銀策略價值股票 7 1.0697 0.9997 1.0697 0.9997 2009-09-29 李洪雨
651 540006 匯豐晉信大盤股票 6.98 1.0098 1.0000 1.0698 1.0000 2009-06-24 王品
652 163823 中銀保本混合 6.8 1.0680 1.0000 1.0680 1.0000 2012-09-19 李建
653 233012 大摩多元收益債券A 6.8 1.0680 1.0000 1.0680 1.0000 2012-08-28 李軼
654 320020 諾安匯鑫保本混合 6.7 1.0670 1.0000 1.0670 1.0000 2012-05-28 張樂賽
655 050027 博時信用純債債券 6.69 1.0060 1.0000 1.0670 1.0000 2012-09-07 皮敏
656 570006 諾德中小盤股票 6.63 1.0370 1.0000 1.0670 1.0000 2010-06-28 周勇
657 371120 上投摩根純債債券B 6.6 1.0660 1.0000 1.0660 1.0000 2009-06-24 王亞南
658 164809 工銀中證500指數 6.54 1.0093 1.0000 1.0609 1.0000 2012-01-31 何江
659 395011 中海增強收益債券A 6.52 1.0250 1.0000 1.0650 1.0000 2011-03-23 江小震
660 070020 嘉實穩固收益債券 6.44 1.0310 1.0000 1.0640 1.0000 2010-09-01 陳緒新
661 400009 東方穩健回報債券 6.41 0.9970 1.0000 1.0670 1.0000 2008-12-10 王丹丹 徐昀君
662 210009 金鷹核心資源股票 6.4 0.9720 1.0000 1.0720 1.0000 2012-05-23 馮文光 陳曉
663 163818 中銀中小盤成長股票 6.4 1.0640 1.0000 1.0640 1.0000 2011-11-23 張發餘
664 393001 中海保本混合 6.39 0.9990 1.0000 1.0640 1.0000 2012-06-20 劉俊
665 540005 匯豐晉信平穩增利債券A 6.38 1.0068 1.0000 1.0638 1.0000 2008-12-03 鄭宇塵 李羿
666 070026 嘉實信用債券C 6.34 0.9650 1.0000 1.0640 1.0000 2011-09-14 萬曉西 胡永青
667 582002 東吳增利債券A 6.32 1.0230 1.0000 1.0630 1.0000 2011-07-27 韋勇
668 166902 民生加銀平穩增利債券A 6.31 1.0160 1.0000 1.0630 1.0000 2012-11-15 陳薇薇
669 550008 信誠優勝精選股票 6.31 1.0620 0.9990 1.0620 0.9990 2009-08-26 楊建標
670 261102 景順長城優信增利債券C 6.3 1.0530 1.0000 1.0630 1.0000 2012-03-15 佘春寧 RU 等
671 519152 新華純債添利債券發起A 6.3 1.0630 1.0000 1.0630 1.0000 2012-12-21 於澤雨
672 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF) 6.3 1.0630 1.0000 1.0630 1.0000 2011-06-16 劉忠勳
673 163209 諾安中證創業成長指數分級 6.25 1.0140 1.0000 1.0610 1.0000 2012-03-29 梅律吾
674 519026 海富通中小盤股票 6.21 1.0600 0.9980 1.0600 0.9980 2010-04-14 宋爭林
675 217013 招商中小盤股票 6.1 1.0610 1.0000 1.0610 1.0000 2009-12-25 吳昊 吳渭
676 630109 華商穩定增利債券C 6.1 1.0610 1.0000 1.0610 1.0000 2011-03-15 張永志
677 233013 大摩多元收益債券C 6 1.0600 1.0000 1.0600 1.0000 2012-08-28 李軼
678 690006 民生加銀信用雙利債券A 5.96 1.0300 1.0000 1.0600 1.0000 2012-04-25 樂瑞祺 陳薇薇 等
679 159909 深證TMT50ETF 5.95 3.4660 1.0060 1.0660 1.0060 2011-06-27 王平 羅毅
680 200011 長城景氣行業龍頭混合 5.94 1.0460 1.0090 1.0710 1.0090 2009-06-30 蔣勁剛
681 161820 銀華純債信用債券(LOF) 5.93 1.0140 1.0000 1.0590 1.0000 2012-08-09 於海穎
682 519697 交銀優勢行業混合 5.9 1.0900 1.0770 1.1800 1.1170 2009-01-21 張迎軍
683 550015 信誠季季添金 5.88 1.0030 1.0000 1.0570 1.0000 2012-12-12 王國強 王旭巍
684 070033 嘉實增強收益定期債券 5.87 1.0240 1.0000 1.0580 1.0000 2012-09-24 萬曉西 胡永青
685 166903 民生加銀平穩增利債券C 5.81 1.0110 1.0000 1.0580 1.0000 2012-11-15 陳薇薇
686 340009 興全磐穩增利債券 5.79 1.0176 1.0001 1.0576 1.0001 2009-07-23 毛水榮
687 710002 富安達策略精選混合 5.75 1.0204 1.0000 1.0604 1.0000 2012-04-25 黃強
688 519153 新華純債添利債券發起C 5.7 1.0570 1.0000 1.0570 1.0000 2012-12-21 於澤雨
689 519669 銀河領先債券 5.66 1.0160 1.0000 1.0560 1.0000 2012-11-29 韓晶
690 128112 國投瑞銀優化增強債券C 5.65 1.0360 1.0000 1.0560 1.0000 2010-09-08 李怡文
691 290014 泰信現代服務業 5.63 1.0460 1.0000 1.0560 1.0000 2013-02-07 戴宇虹
692 090013 大成保本混合 5.6 1.0460 1.0000 1.0560 1.0000 2011-04-20 陳尚前
693 180026 銀華信用雙利債券C 5.6 1.0560 1.0000 1.0560 1.0000 2010-12-03 經惠雲
694 310518 申萬菱信可轉債債券 5.56 0.9200 1.0000 1.0700 1.0000 2011-12-09 葉瑜珍
695 161824 銀華永興A 5.55 1.0100 1.0000 0.0000 0.0000 2013-01-18 張翼
696 001021 華夏亞債中國指數A 5.54 1.0260 1.0000 1.0560 1.0000 2011-05-25 鄧湘偉
697 217019 招商深證TMT50ETF聯接 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2011-06-27 王平 羅毅
698 163908 中海惠裕分級債券發起式A 5.49 1.0100 1.0000 1.0540 1.0000 2013-01-07 江小震 陸成來
699 160811 長盛同豐分級債券A 5.44 1.0110 1.0000 0.0000 0.0000 2012-12-27 楊衡 張帆
700 200015 長城優化升級股票 5.41 0.9440 1.0000 1.0590 1.0000 2012-04-20 劉穎芳 於雷
701 200016 長城保本混合 5.4 1.0540 1.0000 1.0540 1.0000 2012-08-02 鍾光正 於雷
702 163006 長信利衆分級債A 5.36 1.0081 1.0005 1.0532 1.0005 2013-02-04 劉波
703 217023 招商信用增強債券 5.34 0.9790 1.0000 1.0540 1.0000 2012-07-20 胡慧穎 吳偉明
704 165707 諾德S300 5.28 0.9870 1.0000 1.0260 1.0000 2012-09-10 薛珠
705 720002 財通多策略穩健增長債券 5.27 1.0250 1.0000 1.0520 1.0000 2012-07-13 趙艱申 邵駿
706 360016 光大保德信行業輪動股票 5.26 1.0050 1.0000 1.0550 1.0000 2012-02-15 黃興亮
707 395012 中海增強收益債券C 5.21 1.0120 1.0000 1.0520 1.0000 2011-03-23 江小震
708 233015 大摩量化配置股票 5.2 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2012-12-11 劉釗
709 519125 浦銀安盛消費升級混合 5.2 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2013-12-04 吳勇
710 080008 長盛戰略新興產業 5.18 1.0020 1.0000 1.0520 1.0000 2011-10-26 王克玉
711 582202 東吳增利債券C 5.09 1.0110 1.0000 1.0510 1.0000 2011-07-27 韋勇
712 164810 工銀純債定期開放債券 5.03 1.0070 1.0010 1.0510 1.0010 2012-06-21 杜海濤
713 690206 民生加銀信用雙利債券C 4.95 1.0200 1.0000 1.0500 1.0000 2012-04-25 樂瑞祺 陳薇薇 等
714 040015 華安動態靈活配置混合 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2009-12-22 陳遜 李冠宇
715 519162 新華信用增益A 4.9 1.0500 1.0010 1.0500 1.0010 2013-12-04 桂躍強 於澤雨
716 519025 海富通領先成長股票 4.85 0.9220 1.0000 1.0720 1.0000 2009-04-30 陳靜
717 233011 大摩主題優選股票 4.8 1.0480 1.0000 1.0480 1.0000 2012-03-13 周志超
718 000059 國聯安醫藥100指數 4.8 1.0480 1.0000 1.0480 1.0000 2013-08-21 黃志鋼
719 164813 工銀增A 4.76 1.0030 1.0000 1.0480 1.0000 2013-03-06 江明波
720 240021 華寶興業中證短融50指數債券 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2012-06-12 王瑞海
721 260117 景順長城支柱產業股票 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2012-11-20 賈殿村
722 000172 華泰柏瑞量化增強股票 4.7 1.0480 1.0010 1.0480 1.0010 2013-08-02 田漢卿
723 519163 新華信用增益C 4.7 1.0480 1.0010 1.0480 1.0010 2013-12-04 桂躍強 於澤雨
724 161717 招商雙債增強A 4.66 1.0040 1.0010 1.0470 1.0010 2013-03-01 張婷
725 660011 農銀中證500指數 4.66 1.0448 0.9983 1.0448 0.9983 2011-11-29 宋永安
726 511880 銀華交易型貨幣(ETF) 4.64 101.2900 1.0000 104.4980 1.0000 2013-04-01 於海穎
727 000214 廣發成長優選混合 4.59 1.0480 1.0020 1.0480 1.0020 2013-12-11 朱紀剛
728 550009 信誠中小盤股票 4.52 0.9250 1.0000 1.0550 1.0000 2010-02-10 程亮
729 217018 招商安瑞進取債券 4.5 1.0450 1.0000 1.0450 1.0000 2011-03-17 王景
730 320012 諾安主題精選股票 4.5 1.0450 1.0000 1.0450 1.0000 2010-09-15 楊谷
731 159935 景順長城中證500ETF 4.47 1.0403 0.9958 1.0403 0.9958 2013-12-26 江科宏
732 000084 博時安盈債券A 4.42 1.0320 1.0000 1.0440 1.0000 2013-04-23 張勇
733 000124 華寶興業服務股票 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2013-06-27 邵喆陽
734 000086 南方穩利1年定期開放債券 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2013-07-23 李璇
735 000128 大成景安短融債券A 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2013-05-24 陶鑠 李達夫
736 000129 大成景安短融債券B 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2013-05-24 陶鑠 李達夫
737 519726 交銀榮祥保本混合 4.38 1.0140 1.0000 1.0440 1.0000 2013-04-24 項廷鋒
738 164702 匯添富季季紅定期開放債券 4.34 0.9990 1.0000 1.0440 1.0000 2012-07-26 陸文磊
739 001023 華夏亞債中國指數C 4.33 1.0140 1.0000 1.0440 1.0000 2011-05-25 鄧湘偉
740 519015 海富通精選貳號混合 4.33 0.6340 1.0070 0.9540 1.0070 2007-04-09 丁俊
741 110037 易方達純債債券A 4.27 0.9980 1.0000 1.0440 1.0000 2012-05-03 胡劍 劉琦
742 162109 金鷹元盛A 4.21 1.0190 1.0000 1.0420 1.0000 2013-05-02 邱新紅
743 160916 大成優選股票(LOF) 4.16 1.0700 0.7840 0.8700 0.7840 2007-08-01 湯義峯
744 160623 鵬華豐利分級債券A 4.15 1.0190 1.0000 1.0410 1.0000 2013-04-23 劉太陽
745 573003 諾德增強收益債券 4.09 1.0140 1.0000 1.0410 1.0000 2009-03-04 趙滔滔
746 000092 信誠新雙盈分級債券A 4.02 1.0100 1.0000 0.0000 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾麗瓊
747 000085 博時安盈債券C 4.02 1.0290 1.0000 1.0400 1.0000 2013-04-23 張勇
748 163809 中銀藍籌混合 4 1.0210 1.0000 1.0410 1.0000 2010-02-11 甘霖
749 519188 萬家信用恆利債券A 3.95 1.0395 1.0000 1.0395 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊傑 等
750 159934 易方達黃金ETF 3.94 2.5517 1.0001 1.0395 1.0001 2013-11-29 林偉斌
751 165808 東吳鼎利優先 3.92 1.0180 1.0000 1.0390 1.0000 2013-04-25 丁蕙 楊慶定
752 163415 興全商業模式優選(LOF) 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2012-12-18 吳聖濤
753 000207 建信雙債增強A 3.72 1.0270 1.0000 1.0370 1.0000 2013-07-25 彭雲峯
754 590006 中郵中小盤靈活配置混合 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2011-05-10 方何 許進財
755 400020 東方安心收益保本 3.7 1.0372 1.0002 1.0372 1.0002 2013-07-03 張崗 王丹丹 等
756 160515 博時安豐18個月定開債(LOF) 3.62 1.0260 1.0000 1.0360 1.0000 2013-08-22 魏楨
757 110038 易方達純債債券C 3.57 0.9940 1.0000 1.0370 1.0000 2012-05-03 胡劍 劉琦
758 519185 萬家精選股票 3.57 0.9620 0.9986 1.0420 0.9986 2009-05-18 吳印
759 370021 上投摩根分紅添利債券A 3.55 0.9880 1.0000 1.0360 1.0000 2012-06-25 趙峯
760 000105 建信安心回報債券A 3.51 1.0250 1.0000 1.0350 1.0000 2013-05-14 朱建華
761 100072 富國強回報定期開放債券A 3.5 1.0340 0.9990 1.0340 0.9990 2013-01-29 鄭迎迎 黃紀亮
762 580007 東吳新創業股票 3.5 0.9810 1.0000 1.0410 1.0000 2010-06-29 周健 吳廣利
763 510660 華夏醫藥ETF 3.46 1.0325 0.9980 1.0325 0.9980 2013-03-28 張弘弢
764 000208 建信雙債增強C 3.41 1.0240 1.0000 1.0340 1.0000 2013-07-25 彭雲峯
765 202023 南方優選成長混合 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2011-01-30 談建強
766 000174 匯添富高息債債券A 3.4 1.0350 1.0010 1.0350 1.0010 2013-06-27 陳加榮
767 372010 上投摩根強化回報債券A 3.32 0.9940 1.0000 1.0340 1.0000 2011-08-10 楊成 趙峯
768 000430 易方達聚盈B 3.32 1.0314 0.9983 0.0000 0.0000 2013-11-14 張磊
769 000252 景順景興純債A 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2013-08-26 佘春寧 汝平
770 167502 安信寶利A 3.29 1.0100 1.0000 1.0330 1.0000 2013-07-24 莊園
771 161618 融通歲歲添利定期開放債券A 3.22 0.9960 1.0000 1.0320 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
772 000181 景順長城四季金利純債債券A 3.22 1.0220 1.0000 1.0320 1.0000 2013-07-30 汝平
773 000106 建信安心回報債券C 3.21 1.0220 1.0000 1.0320 1.0000 2013-05-14 朱建華
774 519110 浦銀安盛价值成長股票 3.21 1.0280 0.9960 1.0280 0.9960 2008-04-16 蔣建偉
775 530020 建信轉債增強債券A 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-05-29 彭雲峯
776 000199 國泰目標收益保本混合 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-08-12 邱曉華 姜南林
777 210004 金鷹穩健成長股票 3.19 0.8780 1.0000 1.0580 1.0000 2010-04-14 馮文光
778 519189 萬家信用恆利債券C 3.19 1.0319 1.0000 1.0319 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊傑 等
779 000022 南方中票A 3.17 1.0317 1.0000 1.0317 1.0000 2013-05-03 劉朝陽
780 270029 廣發聚財信用債券A 3.1 1.0220 1.0000 1.0310 1.0000 2012-03-13 代宇
781 380009 中銀添利債券 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-02-04 陳國輝
782 000190 中銀保本二號混合 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-09-10 李建
783 660014 農銀深證100指數 3.03 0.9621 1.0001 1.0421 1.0001 2012-09-04 宋永安
784 519158 新華趨勢領航股票 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-09-11 崔建波
785 000253 景順景興純債C 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-08-26 佘春寧 汝平
786 000062 銀華成長股績30/70指數 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-05-22 周大鵬 經惠雲
787 000175 匯添富高息債債券C 3 1.0310 1.0010 1.0310 1.0010 2013-06-27 陳加榮
788 206013 鵬華金剛保本混合 3 1.0310 1.0010 1.0310 1.0010 2012-06-13 戴鋼 王宗合
789 206015 鵬華純債債券 2.98 0.9940 1.0000 1.0310 1.0000 2012-09-03 劉太陽
790 519714 交銀施羅德滬深300分層等權 2.92 0.9930 1.0000 1.0320 1.0000 2012-11-07 蔡錚
791 000116 嘉實豐益純債定期債券 2.92 1.0090 1.0000 1.0290 1.0000 2013-05-21 曲揚
792 000182 景順長城四季金利純債債券C 2.92 1.0190 1.0000 1.0290 1.0000 2013-07-30 汝平
793 100073 富國強回報定期開放債券C 2.9 1.0280 0.9990 1.0280 0.9990 2013-01-29 鄭迎迎 黃紀亮
794 000306 天弘弘利債券 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-09-11 陳鋼
795 000177 嘉實豐益信用定期債券 2.87 1.0120 1.0000 1.0290 1.0000 2013-08-21 劉寧
796 660013 農銀信用添利債券 2.87 0.9927 0.9997 1.0287 0.9997 2012-06-19 吳江
797 160718 嘉實多利分級債券(LOF) 2.87 0.9085 1.0001 1.0290 1.0001 2011-03-23 王茜
798 000023 南方中票C 2.85 1.0285 1.0000 1.0285 1.0000 2013-05-03 劉朝陽
799 000111 易方達純債1年定期開放債券 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-07-30 胡劍
800 000186 華泰柏瑞季季紅債券 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-11-13 陳東
801 460008 華泰柏瑞穩健收益債券A 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2012-12-04 沈濤 董元星
802 582001 東吳優信穩健債券A 2.79 1.0161 1.0002 1.0281 1.0002 2008-11-05 丁蕙
803 000075 華夏恆生ETF聯接(美元匯) 2.78 0.1624 0.1580 0.1624 0.1580 2012-08-21 張弘弢 王路
804 000076 華夏恆生ETF聯接(美元鈔) 2.78 0.1624 0.1580 0.1624 0.1580 2012-08-21 張弘弢 王路
805 000142 融通通泰保本 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-05-30 韓海平
806 020033 國泰民安增利債券A 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-12-26 張一格
807 161619 融通歲歲添利定期開放債券B 2.61 0.9940 1.0000 1.0260 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
808 000113 嘉實如意寶定期債券A/B 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-06-04 劉寧
809 000112 易方達純債1年定期開放債券 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-07-30 胡劍
810 000385 景順長城景頤雙利A 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
811 164211 天弘同利分級A 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-09-17 陳鋼
812 000221 匯添富年年利定期開放債券A 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-09-06 陳加榮
813 161911 萬家強化收益定期開放債券 2.58 1.0057 1.0000 1.0257 1.0000 2013-05-07 孫馳 蘇謀東
814 100066 富國純債債券發起A/B 2.57 0.9970 1.0000 1.0260 1.0000 2012-11-22 鄒卉 馮彬
815 000338 鵬華雙債保利債券 2.56 1.0050 1.0010 1.0270 1.0010 2013-09-18 陽先偉
816 370022 上投摩根分紅添利債券B 2.53 0.9850 1.0000 1.0260 1.0000 2012-06-25 趙峯
817 560005 益民多利債券 2.53 0.9123 1.0000 1.0333 1.0000 2008-05-21 李勇鋼 鄭研研
818 050023 博時天頤債券A 2.52 1.0040 1.0000 1.0260 1.0000 2012-02-29 楊永光
819 020027 國泰信用債券A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-07-31 張一格
820 531020 建信轉債增強債券C 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-05-29 彭雲峯
821 519730 交銀定期支付月月豐債券A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-08-13 李家春 趙凌琦
822 000386 景順長城景頤雙利C 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
823 000069 國投瑞銀中高等級債券A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-05-14 陳翔凱 劉興旺
824 163910 中海惠豐分級債券A 2.45 1.0020 1.0000 1.0240 1.0000 2013-09-12 陸成來
825 160127 南方新興消費增長分級股票 2.41 0.9680 1.0000 1.0240 1.0000 2012-03-13 杜冬鬆 張旭
826 550016 信誠歲歲添金 2.4 1.0340 1.0000 1.0240 1.0000 2012-12-12 王國強 王旭巍
827 217024 招商安盈保本混合 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-08-20 孫海波
828 000222 匯添富年年利定期開放債券C 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-09-06 陳加榮
829 512110 華安中證細分地產ETF 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-12-04 徐宜宜
830 000236 工銀月月薪定期支付債券 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-08-14 杜海濤 鄢耀
831 519660 銀河增利債券A 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-07-17 孫偉倉
832 000436 易方達裕惠回報債券 2.4 1.0250 1.0010 1.0250 1.0010 2013-12-17 胡劍
833 470010 匯添富多元收益債券A 2.39 0.9870 1.0000 1.0250 1.0000 2012-09-18 曾剛
834 261001 景順長城穩定收益債券A 2.37 1.0140 1.0000 1.0240 1.0000 2011-03-25 佘春寧
835 000270 建信安心保本混合 2.3 1.0220 0.9990 1.0220 0.9990 2013-09-03 鍾敬棣
836 000187 華泰柏瑞豐盛純債A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-09-02 陳東
837 519731 交銀定期支付月月豐債券C 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-08-13 李家春 趙凌琦
838 519662 銀河回報債券A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-08-09 索峯 孫偉倉
839 000388 泰達宏利瑞利債券B 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-11-14 熊壯 卓若偉
840 460108 華泰柏瑞穩健收益債券C 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-12-04 沈濤 董元星
841 100070 富國強收益A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-12-18 馮彬 鄒卉
842 000429 易方達聚盈A 2.26 1.0081 1.0002 0.0000 0.0000 2013-11-14 張磊
843 163826 中銀互利分級債券A 2.26 1.0010 1.0010 1.0240 1.0010 2013-09-24 奚鵬洲
844 000110 金鷹元安保本混合 2.25 1.0229 1.0004 1.0229 1.0004 2013-05-20 邱新紅
845 000139 富國國有企業債債券A/B 2.21 1.0110 1.0000 1.0220 1.0000 2013-09-25 馮彬
846 519723 交銀雙輪動債券A/B 2.21 1.0160 1.0000 1.0220 1.0000 2013-04-18 趙凌琦
847 000287 銀華永利債券A 2.2 1.0210 0.9990 1.0210 0.9990 2014-01-22 鄒維娜
848 372110 上投摩根強化回報債券B 2.2 0.9830 1.0000 1.0230 1.0000 2011-08-10 楊成 趙峯
849 700005 平安大華添利債券A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2012-11-27 孫健
850 000070 國投瑞銀中高等級債券C 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-05-14 陳翔凱 劉興旺
851 000115 嘉實如意寶定期債券C 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-06-04 劉寧
852 519661 銀河增利債券C 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-07-17 孫偉倉
853 000147 易方達高等級信用債A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-08-23 張磊
854 160131 南方聚利1年定期開放債券(L 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-11-28 何康
855 000184 工銀添福債券A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-10-31 杜海濤 鄢耀
856 270030 廣發聚財信用債券B 2.2 1.0140 1.0000 1.0220 1.0000 2012-03-13 代宇
857 090016 大成消費主題 2.18 0.9750 1.0000 1.0250 1.0000 2011-11-08 劉波
858 000188 華泰柏瑞豐盛純債C 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-09-02 陳東
859 000122 匯添富實業債債券A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-06-14 曾剛
860 470088 匯添富信用債A 2.08 1.0020 1.0000 1.0210 1.0000 2011-12-20 陳加榮 何旻
861 000284 富安達信用純債債券發起式A 2.07 1.0207 1.0000 1.0207 1.0000 2013-10-25 李飛 張凱瑜
862 000141 富國國有企業債債券C 2.01 1.0090 1.0000 1.0200 1.0000 2013-09-25 馮彬
863 000183 嘉實豐益策略定期債券 2.01 1.0160 1.0000 1.0200 1.0000 2013-07-30 劉寧 萬曉西 等
864 000288 銀華永利債券C 2 1.0190 0.9990 1.0190 0.9990 2014-01-22 鄒維娜
865 000169 泰達高票息債券A 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-06-14 卓若偉 李慧鵬
866 519663 銀河回報債券C 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-08-09 索峯 孫偉倉
867 000121 華夏永福養老理財混合 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-08-13 鄧湘偉
868 000185 工銀添福債券B 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-10-31 杜海濤 鄢耀
869 000346 建信安心回報兩年定期開放債 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-11-05 彭雲峯
870 000305 中銀中高等級債券 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-12-05 王妍
871 020034 國泰民安增利債券C 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2012-12-26 張一格
872 100068 富國純債債券發起C 1.96 0.9910 1.0000 1.0200 1.0000 2012-11-22 鄒卉 馮彬
873 000433 安信鑫發優選混合 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-12-31 藍雁書
874 000302 國泰淘金互聯網債券 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-11-19 姜南林
875 000148 易方達高等級信用債C 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-08-23 張磊
876 290012 泰信保本混合 1.88 1.0090 1.0000 1.0190 1.0000 2012-02-22 董山青
877 000246 博時月月薪定期支付債券 1.83 0.9950 1.0000 1.0220 1.0000 2013-07-25 陳凱楊 魏楨
878 160130 南方永利1年期定期開放債券 1.81 1.0120 1.0000 1.0180 1.0000 2013-04-25 韓亞慶
879 000170 泰達高票息債券B 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-06-14 卓若偉 李慧鵬
880 000387 泰達宏利瑞利債券A 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-11-14 熊壯 卓若偉
881 000347 建信安心回報兩年定期開放債 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-11-05 彭雲峯
882 020028 國泰信用債券C 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-07-31 張一格
883 050014 博時創業成長股票 1.79 0.9880 1.0000 1.0180 1.0000 2010-06-01 韓茂華
884 000285 富安達信用純債債券發起式C 1.79 1.0179 1.0000 1.0179 1.0000 2013-10-25 李飛 張凱瑜
885 110029 易方達科訊股票 1.76 0.8942 2.5449 4.6706 4.6299 1993-01-12 宋昆
886 519725 交銀雙輪動債券C 1.7 1.0110 1.0000 1.0170 1.0000 2013-04-18 趙凌琦
887 000123 匯添富實業債債券C 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-06-14 曾剛
888 000414 嘉實絕對收益策略定期混合 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-12-06 張琦
889 160220 國泰民益靈活配置混合(LOF) 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-12-30 張一格
890 000407 匯添富雙利增強債券C 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-12-03 曾剛
891 100071 富國強收益C 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-12-18 馮彬 鄒卉
892 202213 南方安心保本混合 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-12-21 陳鍵 李璇
893 487021 工銀保本2號混合發起 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-02-07 歐陽凱 王勇
894 410010 華富中小板指數增強 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2011-12-09 朱蓓
895 000357 大成景祥A 1.7 1.0180 1.0010 1.0180 1.0010 2013-11-19 屈偉南
896 202108 南方潤元純債債券A/B 1.69 1.0070 1.0000 1.0170 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
897 470011 匯添富多元收益債券C 1.67 0.9830 1.0000 1.0180 1.0000 2012-09-18 曾剛
898 159920 華夏恆生ETF 1.66 1.0167 1.0001 1.0167 1.0001 2012-08-09 張弘弢 王路
899 050123 博時天頤債券C 1.62 0.9980 1.0000 1.0170 1.0000 2012-02-29 楊永光
900 000260 信誠季季定期支付債券 1.61 0.9900 1.0000 1.0160 1.0000 2013-09-12 曾麗瓊 宋海娟
901 000191 富國信用債債券A/B 1.6 1.0050 1.0000 1.0160 1.0000 2013-06-25 鄒卉
902 000117 廣發輪動配置股票 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-05-28 朱紀剛
903 000047 華夏雙債債券A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-03-14 鄧湘偉
904 163210 諾安純債 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-03-27 汪洋 謝志華
905 000405 信誠月月定期支付 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-12-30 曾麗瓊 宋海娟
906 000366 匯添富新收益債券 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-12-10 樑珂
907 080015 長盛同鑫二號保本混合 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2012-07-10 蔡賓
908 161821 銀華50A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2012-12-13 張翼
909 700006 平安大華添利債券C 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2012-11-27 孫健
910 519718 交銀純債債券發起A/B 1.6 1.0090 1.0000 1.0160 1.0000 2012-12-19 林洪鈞
911 202027 南方金糧油商品股票 1.59 0.9680 1.0000 1.0180 1.0000 2012-09-25 杜冬鬆
912 160119 南方中證500指數(LOF) 1.57 0.9515 0.9970 1.0215 0.9970 2009-09-25 羅文傑
913 000383 富國恆利A 1.52 1.0030 1.0000 1.0150 1.0000 2013-12-09 鄒卉
914 200017 長城歲歲金債券 1.5 1.0060 1.0000 1.0600 1.0000 2013-01-23 史彥剛
915 257050 國聯安主題驅動股票 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2009-08-26 韋明亮
916 519729 交銀榮泰保本混合 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-12-25 項廷鋒
917 163824 中銀盛利定期開放債券(LOF) 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-08-08 陳國輝
918 000408 民生加銀靈活配置混合 1.43 0.9850 1.0000 1.0150 1.0000 2013-12-12 蔡鋒亮 黃一明
919 000256 上投摩根紅利回報混合 1.4 1.0130 0.9990 1.0130 0.9990 2013-09-18 王成 徵茂平
920 000273 華潤元大保本混合 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-09-11 李湘傑
921 000377 上投摩根雙債增利A 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-12-11 楊成 馬毅
922 000395 匯添富安心中國債券A 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-11-22 何旻
923 167701 德邦德信中高企業指數分級 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-04-25 何晶 侯慧娣
924 070037 嘉實純債債券A 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2012-12-11 曲揚
925 320016 諾安多策略股票 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2011-08-09 楊谷
926 161627 融通通福A 1.4 1.0150 1.0010 1.0150 1.0010 2013-12-10 韓海平
927 110030 易方達滬深300量化 1.37 1.0137 1.0000 1.0137 1.0000 2012-07-05 羅山
928 720003 財通保本混合發起式 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-12-20 趙媛媛 邵駿
929 161822 銀華50C(LOF) 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-12-13 張翼
930 000378 上投摩根雙債增利C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-12-11 楊成 馬毅
931 000396 匯添富安心中國債券C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-11-22 何旻
932 000355 南方豐元A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-11-12 何康
933 000267 廣發集利一年定期開放債券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-08-21 代宇
934 000048 華夏雙債債券C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-03-14 鄧湘偉
935 040040 華安純債債券A 1.3 1.0060 1.0000 1.0130 1.0000 2013-02-05 蘇玉平 張晟剛
936 470089 匯添富信用債C 1.28 0.9940 1.0000 1.0130 1.0000 2011-12-20 陳加榮 何旻
937 400016 東方強化收益債券 1.23 1.0123 1.0000 1.0123 1.0000 2012-10-09 徐昀君
938 000107 富國信用增強債券A 1.2 1.0050 1.0000 1.0120 1.0000 2013-05-21 馮彬
939 000192 富國信用債債券C 1.2 1.0010 1.0000 1.0120 1.0000 2013-06-25 鄒卉
940 163211 諾安債C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-03-27 汪洋 謝志華
941 000194 銀華信用四季紅債券 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-08-07 鄒維娜 於海穎
942 000356 南方豐元C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-11-12 何康
943 380005 中銀純債債券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-12-12 陳國輝
944 675021 紐銀穩定增利債券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-12-25 陶翀
945 000406 匯添富雙利增強債券A 1.2 1.0130 1.0010 1.0130 1.0010 2013-12-03 曾剛
946 481008 工銀大盤藍籌股票 1.18 0.7400 1.0000 1.1500 1.0000 2008-08-04 胡文彪 王筱苓
947 261101 景順長城穩定收益債券C 1.16 1.0020 1.0000 1.0120 1.0000 2011-03-25 佘春寧
948 660102 農銀恆久增利債券C 1.16 1.0716 1.0773 1.1076 1.0773 2008-12-23 史嚮明
949 519190 萬家歲得利定期開放債券 1.13 1.0011 1.0000 1.0113 1.0000 2013-03-06 朱虹
950 370027 上投摩根智選30股票 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-03-06 杜猛
951 070038 嘉實純債債券C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-12-11 曲揚
952 690009 民生加銀紅利回報混合 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-08-09 吳劍飛
953 000498 財通純債分級債券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2014-01-17 邵駿
954 000314 招商瑞豐靈活配置混合 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-11-06 呂一凡
955 166904 民生加銀平穩添利債券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-08-12 陳薇薇
956 202110 南方潤元純債債券C 1.08 1.0010 1.0000 1.0110 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
957 700002 平安大華深證300指數增強 1.04 0.9380 1.0000 1.0180 1.0000 2011-12-20 黃建軍
958 000257 上投摩根歲歲盈定期A 1 1.0090 0.9990 1.0090 0.9990 2013-08-28 趙峯
959 000280 博時雙債增強債券A 1 1.0090 1.0000 1.0100 1.0000 2013-09-13 過鈞
960 000268 廣發集利一年定期開放債券C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-08-21 代宇
961 000435 建信穩定添利債券 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-12-10 朱建華
962 000143 鵬華雙債加利債券 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-05-27 初冬
963 519727 交銀成長30股票 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-06-05 管華雨 王少成
964 164303 新華惠鑫分級債券A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2014-01-24 於澤雨
965 162010 長城久兆中小板300指數分級 0.97 0.9630 1.0000 1.0090 1.0000 2012-01-30 餘禮冰
966 000026 泰達信用合利債券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-03-19 胡振倉 卓若偉
967 000398 華富恆鑫債券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-12-18 胡偉 龔煒
968 519191 萬家城市建設主題純債債券 0.89 1.0089 1.0000 1.0089 1.0000 2014-01-24 朱虹
969 000348 廣發中債金融債指數A 0.82 1.0085 1.0003 1.0085 1.0003 2013-11-07 鍾偉
970 420008 天弘債券發起式A 0.81 0.9800 1.0000 1.0090 1.0000 2012-08-10 陳鋼
971 000258 上投摩根歲歲盈定期C 0.8 1.0070 0.9990 1.0070 0.9990 2013-08-28 趙峯
972 000281 博時雙債增強債券C 0.8 1.0070 1.0000 1.0080 1.0000 2013-09-13 過鈞
973 000109 富國信用增強債券C 0.8 1.0010 1.0000 1.0080 1.0000 2013-05-21 馮彬
974 166905 民生加銀平穩添利債券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-08-12 陳薇薇
975 000418 景順長城成長之星 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-12-13 陳嘉平
976 000423 前海開源事件驅動混合 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-12-19 唐文傑
977 000503 中信建投穩信一年A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2014-01-27 索雋石 王浩
978 620008 金元惠理新經濟主題股票 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2012-07-31 潘江 晏斌
979 675023 紐銀穩定增利債券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2012-12-25 陶翀
980 040041 華安純債債券C 0.8 1.0020 1.0000 1.0080 1.0000 2013-02-05 蘇玉平 張晟剛
981 519720 交銀純債債券發起C 0.8 1.0020 1.0000 1.0080 1.0000 2012-12-19 林洪鈞
982 510630 華夏消費ETF 0.77 1.0044 0.9967 1.0044 0.9967 2013-03-28 王路
983 511210 博時上證企債30ETF 0.75 100.4543 0.9971 1.0045 0.9971 2013-07-11 楊永光 趙雲陽
984 080005 長盛量化紅利股票 0.75 0.9660 1.0000 1.0060 1.0000 2009-11-25 翟彥壘
985 000120 中銀美麗中國股票 0.74 0.9740 1.0000 1.0090 1.0000 2013-06-07 陳軍
986 000504 中信建投穩信一年C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2014-01-27 索雋石 王浩
987 380006 中銀純債債券C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2012-12-12 陳國輝
988 675011 紐銀穩健雙利債券A 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
989 000152 大成景旭純債債券A 0.7 1.0080 1.0010 1.0080 1.0010 2013-07-23 王立 楊雅潔
990 128013 國投瑞銀純債債券B 0.69 0.9870 1.0000 1.0070 1.0000 2012-12-11 李怡文 劉興旺
991 000027 泰達信用合利債券B 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-03-19 胡振倉 卓若偉
992 000399 華富恆鑫債券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-12-18 胡偉 龔煒
993 000215 廣發趨勢優選靈活配置混合 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-09-11 祝儉
994 000432 中銀優秀企業股票 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2014-01-28 甘霖
995 000349 廣發中債金融債指數C 0.6 1.0063 1.0003 1.0063 1.0003 2013-11-07 鍾偉
996 519735 交銀強化回報C 0.6 1.0070 1.0010 1.0070 1.0010 2014-01-28 趙凌琦 李德亮
997 000354 長盛城鎮化主題 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-11-12 王寧 王克玉
998 253070 國聯安中債信用債指數增強 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2012-12-12 薛琳
999 210014 金鷹元豐保本混合 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-01-30 邱新紅 洪利平
1000 530012 建信積極配置 0.5 1.0060 1.0690 1.0740 1.0690 2011-01-18 姚錦
1001 519733 交銀強化回報A/B 0.5 1.0060 1.0010 1.0060 1.0010 2014-01-28 趙凌琦 李德亮
1002 000104 華宸信用增利 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-08-20 王駿
1003 000072 華安保本混合 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-05-14 鄭可成 吳豐樹 等
1004 450018 國富恆久信用債券A/C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2012-09-11 劉怡敏 刁暉宇
1005 000153 大成景旭純債債券C 0.4 1.0050 1.0010 1.0050 1.0010 2013-07-23 王立 楊雅潔
1006 040045 華安信用增強債券 0.39 0.9970 1.0000 1.0040 1.0000 2012-12-24 賀濤 鄭可成
1007 121013 國投瑞銀純債債券A 0.38 0.9840 1.0000 1.0040 1.0000 2012-12-11 李怡文 劉興旺
1008 000066 諾安鴻鑫保本混合 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-05-03 謝志華
1009 000526 國泰濃益靈活配置混合 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2014-03-04 張一格
1010 000205 易方達投資級信用債債券A 0.3 1.0040 1.0010 1.0040 1.0010 2013-09-10 王曉晨
1011 470018 匯添富雙利 0.28 1.0650 1.0620 1.0650 1.0620 2011-01-26 陳加榮
1012 160219 國泰國證醫藥衛生行業指數分 0.27 0.9910 1.0000 1.0032 1.0000 2013-08-29 章贇
1013 710301 富安達增強收益債券A 0.24 0.9832 1.0000 1.0032 1.0000 2012-07-25 李飛
1014 240010 華寶興業行業精選股票 0.24 1.0028 1.0004 1.0028 1.0004 2007-06-14 範紅兵 李卓 等
1015 399011 中海上證380指數 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2012-03-07 陳明星
1016 450011 國富研究精選股票 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2012-05-22 徐荔蓉
1017 000206 易方達投資級信用債債券C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-09-10 王曉晨
1018 000166 中海安鑫保本混合 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-07-31 劉俊
1019 519656 銀河靈活配置混合A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2014-02-11 徐小勇
1020 000532 景順長城優勢企業 0.2 1.0030 1.0010 1.0030 1.0010 2014-03-19 餘廣
1021 160314 華夏行業股票(LOF) 0.12 0.7620 3.6020 4.4770 4.3890 1992-12-29 孫彬
1022 420108 天弘債券發起式B 0.11 0.9740 1.0000 1.0020 1.0000 2012-08-10 陳鋼
1023 161221 國投瑞銀雙債債券C 0.1 0.9870 0.9860 0.9870 0.9860 2011-03-29 陳翔凱
1024 000339 長城醫療保健股票 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-02-28 徐九龍
1025 000511 國泰國策驅動靈活配置混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-02-17 王航
1026 519657 銀河靈活配置混合C 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-02-11 徐小勇
1027 000463 華商雙債豐利債券A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-01-28 樑偉泓
1028 000024 大摩雙利增強債券A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-03-26 洪天陽
1029 000028 華富保本 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-04-24 胡偉
1030 163113 申萬證券 0.07 1.0007 1.0000 1.0007 1.0000 2014-03-13 張少華
1031 000465 景順長城鑫月薪定期支付 0 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2014-03-20 毛從容 汝平
1032 000466 融通通瑞一年目標觸發式債券 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-03-21 韓海平
1033 686868 浙商聚盈信用債債券A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
1034 675013 紐銀穩健雙利債券C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
1035 160720 嘉實中證中期企業債指數(LO -0.03 1.0000 1.0003 1.0000 1.0003 2013-02-05 楊宇
1036 161119 易方達中債新綜指發起式(LO -0.04 0.9996 1.0000 0.9996 1.0000 2012-11-08 張非默
1037 519100 長盛中證100指數 -0.06 0.6281 1.0000 1.2481 1.0000 2006-11-22 馮雨生
1038 400022 東方利羣混合 -0.06 0.9995 1.0001 0.9995 1.0001 2013-07-17 於鑫 朱曉棟
1039 000171 易方達裕豐回報 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-08-23 張清華
1040 000523 國投瑞銀醫療保健混合 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2014-02-25 孟亮 倪文昊
1041 000071 華夏恆生ETF聯接 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2012-08-21 張弘弢 王路
1042 450019 國富恆久信用債券C -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2012-09-11 劉怡敏 刁暉宇
1043 570008 諾德週期策略股票基金 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2012-03-21 陳國光
1044 180029 銀華永泰積極債券A -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2011-12-28 姜永康
1045 290008 泰信發展主題股票基金 -0.1 0.9980 0.9990 0.9980 0.9990 2010-12-15 劉毅
1046 161120 易方達中債新綜指發起式(LO -0.18 0.9982 1.0000 0.9982 1.0000 2012-11-08 張非默
1047 620009 金元惠理惠利保本 -0.2 1.0000 1.0020 1.0000 1.0020 2013-02-05 李傑
1048 519156 新華行業靈活配置混合 -0.2 0.9990 1.0010 0.9990 1.0010 2013-06-05 何瀟
1049 000384 富國恆利B -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-12-09 鄒卉
1050 000481 華商雙債豐利債券C -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2014-01-28 樑偉泓
1051 000025 大摩雙利增強債券C -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-03-26 洪天陽
1052 000050 長盛純債債券A -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-03-13 楊衡 張帆
1053 001031 華夏安康債券A -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2012-09-11 曲波
1054 485119 工銀信用純債債券A -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2012-11-14 何秀紅
1055 270025 廣發行業領先股票 -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2010-11-23 劉曉龍
1056 470058 匯添富可轉換債券A -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2011-06-17 曾剛 樑珂
1057 000411 景順長城優質成長 -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2014-01-02 張繼榮
1058 160721 嘉實中證中期企業債指數(LO -0.42 0.9960 1.0002 0.9960 1.0002 2013-02-05 楊宇
1059 481017 工銀量化策略股票 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2012-04-26 遊凜峯
1060 000178 博時混合 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-11-08 皮敏 王雪峯
1061 710302 富安達增強收益債券C -0.5 0.9758 1.0000 0.9958 1.0000 2012-07-25 李飛
1062 160915 大成景豐券型(LOF) -0.56 0.9950 1.0000 1.0450 1.0510 2010-10-15 陳尚前 陶鑠
1063 610008 信達澳銀信用債債券A -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-05-14 孔學峯
1064 519712 交銀阿爾法核心股票 -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2012-08-03 龍向東
1065 210010 金鷹元泰信用債A -0.6 0.9938 0.9998 0.9938 0.9998 2012-11-29 張俊傑
1066 000087 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 -0.65 0.9935 1.0000 0.9935 1.0000 2013-05-10 楊宇
1067 206018 鵬華產業債債券 -0.66 0.9880 1.0000 0.9940 1.0000 2013-02-06 祝鬆
1068 160808 長盛同瑞中證200分級 -0.68 0.9390 1.0000 0.9950 1.0000 2011-12-06 王超
1069 686869 浙商聚盈信用債債券C -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
1070 000052 長盛純債債券C -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-03-13 楊衡 張帆
1071 000045 工銀產業債券A -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-03-29 何秀紅
1072 000478 建信中證500指數增強 -0.73 0.9929 1.0002 0.9929 1.0002 2014-01-27 葉樂天
1073 000125 上投摩根天頤年豐混合 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-07-18 楊成 趙峯
1074 000286 銀華信用季季紅債券 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-09-18 鄒維娜 於海穎
1075 582003 東吳保本混合 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2012-08-13 丁蕙
1076 000007 鵬華國企債債券 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-03-08 劉建巖
1077 000015 華夏純債債券A -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-03-08 韓會永
1078 000005 嘉實增強信用定期債券 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-03-08 劉寧
1079 750005 安信平穩增長混合發起 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2012-12-18 李勇 汪建
1080 485019 工銀信用純債債券B -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2012-11-14 何秀紅
1081 001033 華夏安康債券C -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2012-09-11 曲波
1082 000054 鵬華雙債增利債券 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-03-13 初冬
1083 000058 國聯安保本 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-04-23 袁新釗
1084 000088 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 -0.94 0.9906 1.0000 0.9906 1.0000 2013-05-10 楊宇
1085 000259 農銀區間收益混合 -0.95 0.9907 1.0002 0.9907 1.0002 2013-08-21 陳富權
1086 610108 信達澳銀信用債債券C -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-05-14 孔學峯
1087 163112 申萬菱信定期開放債券 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-03-29 古平 邱偉
1088 270044 廣發雙債添利債券A -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2012-09-20 譚昌傑
1089 161022 富國創業板指數分級 -1.13 0.9790 1.0000 0.9890 1.0000 2013-09-12 王保合 章椹元
1090 210011 金鷹元泰信用債C -1.14 0.9884 0.9998 0.9884 0.9998 2012-11-29 張俊傑
1091 450007 國富成長動力股票 -1.17 0.8411 1.0001 1.0211 1.0001 2009-03-25 劉偉亭
1092 000016 華夏純債債券C -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-03-08 韓會永
1093 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-09-04 項廷鋒 張迎軍 等
1094 000046 工銀產業債券B -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-03-29 何秀紅
1095 582201 東吳優信穩健債券C -1.24 0.9972 1.0217 1.0092 1.0217 2008-11-05 丁蕙
1096 519117 浦銀安盛基本面400指數 -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2012-05-14 陳士俊
1097 470059 匯添富可轉換債券C -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2011-06-17 曾剛 樑珂
1098 159929 匯添富中證醫藥衛生ETF -1.31 0.9882 1.0013 0.9882 1.0013 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1099 159932 大成中證500深市ETF -1.4 1.1200 1.0000 0.9860 1.0000 2013-09-12 諶湛
1100 000014 華夏聚利債券 -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-03-19 李中海
1101 070021 嘉實主題新動力股票 -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2010-12-07 齊海滔
1102 090017 大成可轉債增強債券 -1.49 0.9760 1.0000 0.9860 1.0000 2011-11-30 王磊
1103 180030 銀華永泰積極債券C -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2011-12-28 姜永康
1104 000053 鵬華實業債純債債券 -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-05-03 劉太陽
1105 000082 嘉實研究阿爾法股票 -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-05-28 張琦
1106 511010 國泰上證5年期國債ETF -1.51 98.2160 100.0000 0.9850 1.0000 2013-03-05 張一格
1107 550018 信誠優質純債債券A -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-02-07 王國強
1108 159917 國泰中小板300成長ETF -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2012-03-15 徐皓
1109 000032 易方達信用債債券A -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-04-24 胡劍 紀玲雲
1110 163111 申萬中小 -1.62 0.9493 1.0000 0.9843 1.0000 2012-05-08 張少華
1111 410006 華富策略精選混合 -1.66 0.8607 1.0000 1.0207 1.0000 2008-12-24 劉文正
1112 270045 廣發雙債添利債券C -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2012-09-20 譚昌傑
1113 530021 建信純債債券A -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2012-11-15 黎穎芳
1114 000126 招商安潤保本混合 -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-04-19 鄧棟
1115 000060 國聯安股債動態 -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-06-26 黃欣
1116 159926 嘉實中證中期國債ETF -1.82 98.1760 1.0000 0.9820 1.0000 2013-05-10 楊宇
1117 167601 國金滬深300指數分級 -1.98 0.9670 1.0000 0.9800 1.0000 2013-07-26 宮雪
1118 000130 大成景興信用債債券A -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-06-04 陶鑠
1119 000033 易方達信用債債券C -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-04-24 胡劍 紀玲雲
1120 020035 國泰上證5年期國債ETF聯接A -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-03-07 張一格
1121 620002 金元惠理成長動力混合 -2.09 0.8120 1.0000 1.0320 1.0000 2008-09-03 侯斌 晏斌
1122 550019 信誠優質純債債券B -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2013-02-07 王國強
1123 161811 銀華滬深300指數分級 -2.13 0.9640 0.9850 0.0000 0.0000 2009-10-14 周大鵬
1124 510450 180高ETF -2.13 0.9765 0.9978 0.9765 0.9978 2013-07-08 黃棟
1125 020036 國泰上證5年期國債ETF聯接C -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2013-03-07 張一格
1126 531021 建信純債債券C -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2012-11-15 黎穎芳
1127 040020 華安升級主題股票 -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2011-04-22 陳俏宇
1128 000131 大成景興信用債債券C -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-06-04 陶鑠
1129 000294 華安生態優先股票 -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-11-28 李冠宇
1130 000136 民生加銀策略精選混合 -2.49 0.9780 1.0030 0.9780 1.0030 2013-06-07 樂瑞祺
1131 519115 浦銀安盛紅利精選股票 -2.51 0.9730 0.9980 0.9730 0.9980 2009-12-03 吳勇
1132 110032 易方達恆生國企聯接(QDII)美 -2.53 0.1540 0.1580 0.1540 0.1580 2012-08-21 張勝記
1133 110033 易方達恆生國企聯接(QDII)美 -2.53 0.1540 0.1580 0.1540 0.1580 2012-08-21 張勝記
1134 510520 諾安500ETF -2.56 0.9744 1.0000 0.9744 1.0000 2014-02-07 梅律吾
1135 000118 廣發聚鑫債券A -2.7 0.9730 1.0000 0.9730 1.0000 2013-06-05 代宇 張芊
1136 160624 鵬華消費領先混合 -2.76 0.9770 0.9340 0.9080 0.9340 1999-01-06 劉蘇
1137 690001 民生加銀品牌藍籌混合 -2.78 0.9480 1.0000 0.9780 1.0000 2009-03-27 江國華 黃一明
1138 165521 信誠中證800金融指數分級 -2.8 0.9720 1.0000 0.9720 1.0000 2013-12-20 吳雅楠
1139 740101 長安滬深300非週期指數 -2.8 0.9710 0.9990 0.9710 0.9990 2012-06-25 王磊
1140 000308 建信創新中國股票 -2.9 0.9710 1.0000 0.9710 1.0000 2013-09-24 喬林建
1141 519020 國泰金泰 -2.94 0.9690 0.9150 0.8880 0.9150 1998-03-27 程洲
1142 161825 銀華中證800分級 -2.98 0.9680 1.0000 0.9700 1.0000 2013-11-05 周毅 張凱
1143 000119 廣發聚鑫債券C -3 0.9700 1.0000 0.9700 1.0000 2013-06-05 代宇 張芊
1144 000149 華安雙債添利債券A -3 0.9700 1.0000 0.9700 1.0000 2013-06-14 賀濤
1145 000209 信誠新興產業股票 -3 0.9700 1.0000 0.9700 1.0000 2013-07-17 譚鵬萬 鄭偉
1146 160809 長盛同輝深100等權重分級 -3.04 0.9390 1.0000 0.9740 1.0000 2012-09-13 王超
1147 620003 金元惠理豐利債券 -3.04 0.9500 1.0010 0.9720 1.0010 2009-03-23 李傑
1148 163810 中銀價值混合 -3.08 0.9510 1.0000 0.9710 1.0000 2010-08-25 張發餘
1149 000150 華安雙債添利債券C -3.2 0.9680 1.0000 0.9680 1.0000 2013-06-14 賀濤
1150 518880 華安黃金易(ETF) -3.35 2.5620 1.0010 0.9670 1.0010 2013-07-18 許之彥 徐宜宜
1151 090020 大成健康產業股票 -3.44 1.0120 1.0480 1.0120 1.0480 2012-08-28 曹雄飛
1152 510680 萬家380ETF -3.47 0.9610 0.9955 0.9610 0.9955 2013-10-31 張鵬
1153 159927 鵬華滬深300ETF -3.5 2.1497 0.9858 0.9513 0.9858 2013-07-19 崔俊傑
1154 210008 金鷹策略配置股票 -3.54 0.9646 1.0000 0.9646 1.0000 2011-09-01 陳曉
1155 610006 信達澳銀產業升級股票 -3.7 0.9630 1.0000 0.9630 1.0000 2011-06-13 王戰強
1156 000311 景順長城滬深300指數 -3.7 0.9630 1.0000 0.9630 1.0000 2013-10-29 黎海威
1157 310388 申萬菱信消費增長股票 -3.8 0.8910 1.0000 0.9760 1.0000 2009-06-12 徐爽
1158 000363 國泰聚信價值優勢靈活配置混 -3.8 0.9620 1.0000 0.9620 1.0000 2013-12-17 程洲
1159 000065 國富焦點驅動混合 -3.8 0.9620 1.0000 0.9620 1.0000 2013-05-07 趙曉東
1160 519050 海富通養老收益混合 -3.81 0.9600 0.9980 0.9600 0.9980 2013-05-29 謝志剛 趙恆毅
1161 165519 信誠中證800醫藥指數分級 -4.02 0.9500 1.0000 0.9600 1.0000 2013-08-16 吳雅楠
1162 518800 國泰黃金ETF -4.14 2.5374 1.0013 0.9598 1.0013 2013-07-18 楊旭蔚 艾小軍
1163 270048 廣發純債債券A -4.21 0.9440 1.0000 0.9590 1.0000 2012-12-12 張芊 任爽
1164 000127 農銀行業領先股票 -4.25 0.9593 1.0019 0.9593 1.0019 2013-06-25 徐莉
1165 000093 信誠新雙盈分級債券B -4.5 0.9550 1.0000 0.0000 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾麗瓊
1166 270049 廣發純債債券C -4.6 0.9410 1.0000 0.9550 1.0000 2012-12-12 張芊 任爽
1167 000264 博時內需增長混合 -4.69 0.9750 0.8940 0.8520 0.8940 1998-07-25 王燕
1168 000362 國泰聚信價值優勢靈活配置混 -4.7 0.9530 1.0000 0.9530 1.0000 2013-12-17 程洲
1169 180020 銀華成長先鋒混合 -4.72 0.9330 1.0030 0.9580 1.0030 2010-10-08 黃穎
1170 000216 華安黃金易ETF聯接A -4.9 0.9510 1.0000 0.9510 1.0000 2013-08-22 許之彥 徐宜宜
1171 162214 泰達宏利中小盤股票 -5 0.9500 1.0000 0.9500 1.0000 2011-01-26 陳少平
1172 080009 長盛同禧信用增利債券A -5.1 0.9490 1.0000 0.9490 1.0000 2011-12-06 賈志敏
1173 000217 華安黃金易ETF聯接C -5.1 0.9490 1.0000 0.9490 1.0000 2013-08-22 許之彥 徐宜宜
1174 165313 建信優勢動力股票(LOF) -5.15 0.9030 0.9520 0.9030 0.9520 2008-03-19 萬志勇 姜鋒
1175 165310 建信雙利分級股票 -5.16 0.8780 1.0000 0.9480 1.0000 2011-05-06 馬志強
1176 263001 景順長城上證180等權重指數 -5.2 0.9480 1.0000 0.9480 1.0000 2012-06-25 江科宏
1177 162715 廣發聚源定期債券A -5.3 0.9470 1.0000 0.9470 1.0000 2013-05-08 謝軍
1178 110031 易方達恆生國企聯接(QDII) -5.32 0.9469 1.0001 0.9469 1.0001 2012-08-21 張勝記
1179 020025 國泰中小板300成長ETF聯接 -5.5 0.9450 1.0000 0.9450 1.0000 2012-03-15 徐皓
1180 040016 華安行業輪動股票 -5.52 0.9448 1.0000 0.9448 1.0000 2010-05-11 吳豐樹
1181 650001 英大純債債券A -5.55 0.9448 1.0003 0.9448 1.0003 2013-04-24 李嵐
1182 162716 廣發聚源定期債券C -5.7 0.9430 1.0000 0.9430 1.0000 2013-05-08 謝軍
1183 000020 景順長城品質投資股票 -5.79 0.9430 1.0010 0.9430 1.0010 2013-03-19 餘廣
1184 650002 英大純債債券C -5.94 0.9409 1.0003 0.9409 1.0003 2013-04-24 李嵐
1185 070099 嘉實優質企業股票 -6.07 0.9330 1.0020 1.8380 1.8990 2004-12-01 邵健
1186 000309 大摩品質生活股票 -6.07 0.9280 0.9880 0.9280 0.9880 2013-10-29 錢斌
1187 260112 景順長城能源基建股票 -6.13 0.9270 1.0000 0.9420 1.0000 2009-10-20 餘廣
1188 370025 上投摩根輪動添利債券A -6.19 0.9390 1.0010 0.9390 1.0010 2013-02-04 楊成 馬毅
1189 690011 民生加銀積極成長髮起式 -6.2 0.9380 1.0000 0.9380 1.0000 2013-01-31 李海
1190 080010 長盛同禧信用增利債券C -6.3 0.9370 1.0000 0.9370 1.0000 2011-12-06 賈志敏
1191 530011 建信內生動力股票 -6.3 0.9370 1.0000 0.9370 1.0000 2010-11-16 萬志勇
1192 512120 華安中證醫藥ETF -6.5 0.9350 1.0000 0.9350 1.0000 2013-12-04 章海默 張昊
1193 000056 建信消費升級混合 -6.5 0.9350 1.0000 0.9350 1.0000 2013-06-14 邱宇航
1194 233010 大摩深證300指數增強 -6.51 0.9330 0.9980 0.9330 0.9980 2011-11-15 劉釗 周志超
1195 159928 匯添富中證主要消費ETF -6.59 0.9333 0.9991 0.9333 0.9991 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1196 370026 上投摩根輪動添利債券C -6.6 0.9340 1.0000 0.9340 1.0000 2013-02-04 楊成 馬毅
1197 310318 申萬菱信滬深300 -6.64 0.9536 1.0214 1.7461 1.8139 2004-11-29 劉忠勳
1198 410007 華富價值增長混合 -6.77 0.9316 0.9993 0.9316 0.9993 2009-07-15 郭晨
1199 470028 匯添富社會責任股票 -6.9 0.9310 1.0000 0.9310 1.0000 2011-03-29 歐陽沁春
1200 510900 易方達恆生國企(QDII-ETF) -6.94 0.9307 1.0001 0.9307 1.0001 2012-08-09 張勝記
1201 206012 鵬華價值精選股票 -7 0.9300 1.0000 0.9300 1.0000 2012-04-16 程世傑 王學兵
1202 206005 鵬華上證民企50ETF聯接 -7.1 0.9290 1.0000 0.9290 1.0000 2010-08-05 崔俊傑
1203 161826 銀華中證轉債指數增強分級 -7.14 0.9170 1.0000 0.9290 1.0000 2013-08-15 姜永康
1204 206007 鵬華消費優選股票 -7.14 0.9360 1.0080 0.9360 1.0080 2010-12-28 王宗合
1205 217027 招商央視財經50指數 -7.2 0.9280 1.0000 0.9280 1.0000 2013-02-05 王平
1206 160218 國泰國證房地產行業指數分級 -7.26 0.8970 1.0010 0.9290 1.0010 2013-02-06 章贇
1207 450009 國富中小盤股票 -7.29 0.9280 1.0010 0.9280 1.0010 2010-11-23 趙曉東
1208 376510 上投摩根大盤藍籌股票 -7.32 0.9240 0.9970 0.9240 0.9970 2010-12-20 徵茂平
1209 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯接 -7.35 0.9265 1.0000 0.9265 1.0000 2012-05-29 張婭 柳軍
1210 510070 鵬華上證民企50ETF -7.35 1.0820 1.0010 0.9270 1.0010 2010-08-05 崔俊傑
1211 210007 金鷹中證技術領先指數增強 -7.43 0.9258 1.0001 0.9258 1.0001 2011-06-01 張永東
1212 233008 大摩消費領航混合基金 -7.47 0.9254 1.0001 0.9254 1.0001 2010-12-03 卞亞軍
1213 000336 農銀匯理研究精選靈活配置 -7.51 0.9252 1.0003 0.9252 1.0003 2013-11-05 凌晨
1214 206010 鵬華深證民營ETF聯接 -7.58 0.9176 0.9929 0.9176 0.9929 2011-09-02 崔俊傑
1215 000410 益民服務領先混合 -7.6 0.9240 1.0000 0.9240 1.0000 2013-12-13 侯燕琳 黃祥斌
1216 159911 民營ETF -7.62 2.9825 0.9783 0.9037 0.9783 2011-09-02 崔俊傑
1217 673010 紐銀新動向混合 -7.9 0.9210 1.0000 0.9210 1.0000 2011-08-18 付琦 劉吉林
1218 163821 中銀滬深300等權重指數(LOF -7.9 0.9210 1.0000 0.9210 1.0000 2012-05-17 周小丹
1219 510420 景順長城上證180等權重ETF -7.92 0.9190 0.9980 0.9190 0.9980 2012-06-12 江科宏
1220 510290 南方上證380ETF -7.99 0.9198 0.9997 0.9198 0.9997 2011-09-16 楊德龍 柯曉
1221 000219 博時裕益混合 -8.1 0.9190 1.0000 0.9190 1.0000 2013-07-29 姜文濤
1222 202025 南方上證380ETF聯接 -8.21 0.9180 1.0001 0.9180 1.0001 2011-09-20 楊德龍 柯曉
1223 165312 建信央視50 -8.23 0.8911 1.0000 0.9198 1.0000 2013-03-28 葉樂天
1224 481013 工銀消費服務股票 -8.3 0.9170 1.0000 0.9170 1.0000 2011-04-21 何江旭 王勇
1225 217009 招商核心價值混合 -8.34 0.8229 1.0000 0.9429 1.0000 2007-03-30 吳渭
1226 470068 匯添富深證300ETF聯接 -8.44 0.9156 1.0000 0.9156 1.0000 2011-09-28 汪洋
1227 481009 工銀滬深300指數 -8.55 0.7829 1.0000 0.9779 1.0000 2009-03-05 何江
1228 360010 光大保德信均衡精選股票 -8.56 0.8208 1.0000 0.9408 1.0000 2009-03-04 李陽
1229 000279 華商紅利優選靈活配置 -8.6 0.9140 1.0000 0.9140 1.0000 2013-09-17 申豔麗
1230 510090 建信上證社會責任ETF -8.62 0.7660 1.0000 0.9140 1.0000 2010-05-28 葉樂天
1231 000080 天治可轉債增強債券A -8.8 0.9120 1.0000 0.9120 1.0000 2013-06-04 秦娟
1232 070032 嘉實優化紅利股票 -8.9 0.9110 1.0000 0.9110 1.0000 2012-06-26 趙勇 翟琳琳
1233 240018 華寶興業可轉債債券 -8.97 0.9104 1.0001 0.9104 1.0001 2011-04-27 華志貴
1234 519983 長信量化先鋒股票 -9 0.9100 1.0000 0.9100 1.0000 2010-11-18 胡倩
1235 050016 博時宏觀回報債券A/B -9.02 0.8910 1.0000 0.9130 1.0000 2010-07-27 張勇
1236 000081 天治可轉債增強債券C -9.1 0.9090 1.0000 0.9090 1.0000 2013-06-04 秦娟
1237 166001 中歐新趨勢股票(LOF) -9.23 0.7645 0.9992 1.0245 0.9992 2007-01-29 周蔚文
1238 460002 華泰柏瑞積極成長混合 -9.3 0.8640 1.0000 0.9140 1.0000 2007-05-29 方倫煜
1239 000312 華安滬深300增強A -9.3 0.9070 1.0000 0.9070 1.0000 2013-09-27 董樑
1240 240019 華寶興業上證180成長ETF聯接 -9.39 0.9070 1.0010 0.9070 1.0010 2011-08-09 胡潔
1241 161624 融通標普中國可轉債指數增強 -9.4 0.9060 1.0000 0.9060 1.0000 2013-03-26 王超
1242 164811 工銀深證100指數分級 -9.43 0.8846 1.0000 0.9068 1.0000 2012-10-25 何江
1243 000003 中海可轉債債券A -9.6 0.9040 1.0000 0.9040 1.0000 2013-03-20 周其源 江小震
1244 630008 華商策略精選混合 -9.65 0.8990 0.9950 0.8990 0.9950 2010-11-09 田明聖
1245 000313 華安滬深300增強C -9.7 0.9030 1.0000 0.9030 1.0000 2013-09-27 董樑
1246 161625 融通標普中國可轉債指數增強 -9.8 0.9020 1.0000 0.9020 1.0000 2013-03-26 王超
1247 000067 民生加銀轉債優選債券A -9.8 0.9020 1.0000 0.9020 1.0000 2013-04-18 樂瑞祺
1248 000004 中海可轉債債券C -9.9 0.9010 1.0000 0.9010 1.0000 2013-03-20 周其源 江小震
1249 160417 華安滬深300指數分級 -10.02 0.8540 1.0000 0.9040 1.0000 2012-06-25 牛勇 張昊
1250 360012 光大保德信中小盤股票 -10.1 0.8730 0.9999 0.9030 0.9999 2010-04-14 戴奇雷
1251 000068 民生加銀轉債優選債券C -10.1 0.8990 1.0000 0.8990 1.0000 2013-04-18 樂瑞祺
1252 050116 博時宏觀回報債券C -10.13 0.8860 1.0000 0.9010 1.0000 2010-07-27 張勇
1253 161507 銀河滬深300成長分級 -10.27 0.8750 1.0000 0.9000 1.0000 2013-03-29 羅博 王培
1254 350007 天治趨勢精選混合 -10.4 0.8960 1.0000 0.8960 1.0000 2009-07-15 周雪軍
1255 510330 華夏滬深300ETF -10.59 2.1793 1.0149 0.9084 1.0149 2012-12-25 張弘弢
1256 000328 上投摩根轉型動力靈活配置 -10.9 0.8910 1.0000 0.8910 1.0000 2013-11-25 羅建輝
1257 100039 富國通脹通縮主題股票 -10.95 0.8740 1.0000 0.8940 1.0000 2010-05-12 尚鵬嶽
1258 159933 國投瑞銀金融地產ETF -11.02 0.8781 0.9869 0.8781 0.9869 2013-09-17 LU RONG 等
1259 460007 華泰柏瑞行業領先股票 -11.05 0.8290 0.9320 0.8290 0.9320 2009-08-03 呂慧建
1260 000368 匯添富滬深300安中指數 -11.07 0.8893 1.0000 0.8893 1.0000 2013-11-06 吳振翔
1261 000042 中證財通可持續發展100指數 -11.1 0.8890 1.0000 0.8890 1.0000 2013-03-22 關家雄
1262 161610 融通領先成長股票(LOF) -11.12 0.6950 2.3230 2.1630 2.3230 1992-05-31 餘志勇
1263 070017 嘉實量化阿爾法股票 -11.54 0.8290 1.0000 0.9090 1.0000 2009-03-20 陶羽
1264 217012 招商行業領先股票 -11.6 0.8840 1.0000 0.8840 1.0000 2009-06-19 張慎平
1265 530010 建信上證社會責任ETF聯接 -11.6 0.8840 1.0000 0.8840 1.0000 2010-05-28 葉樂天
1266 160806 長盛同慶中證800分級 -11.64 0.8570 0.8800 0.7810 0.8800 2009-05-12 王超
1267 510280 上證180成長ETF -11.86 0.8770 0.9950 0.8770 0.9950 2011-08-04 胡潔
1268 159913 交銀深證300價值ETF -11.92 0.8790 0.9980 0.8790 0.9980 2011-09-22 蔡錚
1269 510430 銀華上證50等權ETF -12.3 0.8770 1.0000 0.8770 1.0000 2012-08-23 周大鵬
1270 070018 嘉實回報混合 -12.39 0.8500 1.0030 0.8870 1.0030 2009-08-18 趙勇 翟琳琳
1271 206002 鵬華精選成長股票 -12.4 0.8760 1.0000 0.8760 1.0000 2009-09-09 劉蘇
1272 202015 南方開元滬深300聯接 -12.69 0.7655 1.0000 0.9255 1.0000 2009-03-25 楊德龍 羅文傑
1273 161718 招商滬深300高貝塔指數分級 -12.7 0.8730 1.0000 0.8730 1.0000 2013-08-01 羅毅
1274 260110 景順長城精選藍籌股票 -12.73 0.8710 0.9980 0.8710 0.9980 2007-06-18 唐鹹德
1275 519706 交銀深證300價值ETF聯接 -12.8 0.8720 1.0000 0.8720 1.0000 2011-09-28 蔡錚
1276 510700 長盛上證市值百強(ETF) -12.87 1.5670 1.0000 0.8710 1.0000 2013-04-24 趙宏宇
1277 400018 東方央視財經50指數 -13.03 0.8700 1.0003 0.8700 1.0003 2012-12-19 吳長鳳
1278 519002 華安安信消費股票 -13.03 0.9040 1.0570 0.9190 1.0748 1998-06-22 陳俏宇
1279 510650 華夏金融ETF -13.24 0.8592 0.9903 0.8592 0.9903 2013-03-28 王路 徐猛
1280 000073 上投摩根成長動力混合 -13.26 0.8700 1.0030 0.8700 1.0030 2013-05-15 杜猛
1281 159924 景順長城滬深300等權重ETF -13.41 0.8720 1.0070 0.8720 1.0070 2013-05-07 江科宏
1282 162711 廣發500ETF聯接(LOF) -13.58 0.8616 0.9970 0.8616 0.9970 2009-11-26 劉傑文
1283 660010 農銀策略精選股票 -13.7 0.8631 1.0001 0.8631 1.0001 2011-09-06 趙謙
1284 000063 長盛上證市值百強ETF聯接 -13.7 0.8630 1.0000 0.8630 1.0000 2013-05-10 趙宏宇
1285 040007 華安中小盤成長股票 -13.77 0.8309 2.2306 2.1458 2.2306 1992-04-29 吳豐樹 陳遜
1286 730002 方正富邦紅利精選股票 -13.79 0.8630 1.0010 0.8630 1.0010 2012-11-20 張璐
1287 512010 易方達滬深300醫藥ETF -13.8 0.8639 1.0022 0.8639 1.0022 2013-09-23 林飛 餘海燕
1288 161213 國投瑞銀中證消費服務指數( -14 0.8600 1.0000 0.8600 1.0000 2010-12-16 倪文昊 劉偉
1289 110022 易方達消費行業股票 -14.2 0.8580 1.0000 0.8580 1.0000 2010-08-20 蕭楠 蔡海洪
1290 167901 華宸300 -14.2 0.8580 1.0000 0.8580 1.0000 2013-04-26 王宇 申蕾
1291 510310 易方達滬深300ETF發起式 -14.37 0.8588 1.0029 0.8588 1.0029 2013-03-06 林飛 林偉斌
1292 540012 匯豐晉信恆生行業龍頭指數 -14.38 0.8562 1.0000 0.8562 1.0000 2012-08-01 方磊
1293 398021 中海能源策略混合 -14.51 0.5856 1.0005 0.8956 1.0005 2007-03-13 許定晴 王巍
1294 460009 華泰柏瑞量化先行股票 -14.53 0.8380 1.0000 0.8580 1.0000 2010-06-22 王本昌
1295 510150 招商上證消費80ETF -14.57 2.5920 1.0000 0.8540 1.0000 2010-12-08 王平 羅毅
1296 217017 招商上證消費80ETF聯接 -14.6 0.8540 1.0000 0.8540 1.0000 2010-12-08 王平 羅毅
1297 159919 嘉實滬深300ETF -14.68 2.2100 0.9901 0.8447 0.9901 2012-05-07 楊宇
1298 121008 國投瑞銀成長優選股票 -14.73 0.6734 2.3520 2.0683 2.3520 1993-02-05 綦縛鵬
1299 610004 信達澳銀中小盤股票 -14.91 0.8500 0.9990 0.8500 0.9990 2009-12-01 鞏偉
1300 202009 南方盛元紅利股票 -14.99 0.7750 1.0040 0.8730 1.0040 2008-03-21 張旭
1301 162213 泰達宏利財富大盤指數 -15.05 0.8333 1.0000 0.8533 1.0000 2010-04-23 劉欣
1302 159925 南方開元滬深300ETF -15.06 0.8395 0.8783 0.7360 0.8783 1998-03-27 楊德龍 羅文傑
1303 159912 匯添富深證300ETF -15.15 0.8483 0.9998 0.8483 0.9998 2011-09-16 汪洋
1304 450010 國富策略回報混合 -15.19 0.8430 0.9940 0.8430 0.9940 2011-08-02 王曉寧
1305 020021 國泰上證180金融ETF聯接 -15.3 0.8470 1.0000 0.8470 1.0000 2011-03-31 章贇 艾小軍
1306 620006 金元惠理消費主題股票 -15.4 0.8460 1.0000 0.8460 1.0000 2010-09-15 晏斌
1307 165515 信誠滬深300指數分級 -15.43 0.7960 1.0000 0.8550 1.0000 2012-02-01 吳雅楠
1308 270026 廣發中小板300聯接 -15.55 0.8445 1.0000 0.8445 1.0000 2011-06-09 陸志明 魏軍
1309 159931 匯添富中證金融地產ETF -15.63 0.8337 0.9881 0.8337 0.9881 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1310 510620 華夏材料ETF -15.68 0.8029 0.9522 0.8029 0.9522 2013-03-28 王路
1311 540009 匯豐晉信消費紅利股票 -15.88 0.8416 1.0005 0.8416 1.0005 2010-12-08 王品
1312 481010 工銀瑞信中小盤股票 -15.9 0.8410 1.0000 0.8410 1.0000 2010-02-10 胡文彪 王筱苓
1313 159907 廣發中小板300ETF -15.91 0.9262 1.0007 0.8415 1.0007 2011-06-03 陸志明 魏軍
1314 160611 鵬華優質治理股票(LOF) -15.94 0.7610 0.9950 0.8610 0.9950 1992-05-29 謝可
1315 040022 華安可轉債債券A -16 0.8400 1.0000 0.8400 1.0000 2011-06-22 賀濤
1316 050012 博時策略混合 -16.19 0.8160 0.9970 0.8400 0.9970 2009-08-11 張勇 王燕
1317 510230 國泰上證180金融ETF -16.3 2.9500 1.0010 0.8380 1.0010 2011-03-31 章贇 艾小軍
1318 580006 東吳新經濟 -16.4 0.8360 1.0000 0.8360 1.0000 2009-12-30 鄒國英
1319 165511 信誠中證500指數分級 -16.45 0.7540 1.0000 0.8300 1.0000 2011-02-11 吳雅楠
1320 166802 浙商滬深300指數分級 -16.49 0.7890 1.0000 0.8400 1.0000 2012-05-07 關永祥
1321 200012 長城中小盤股票 -16.6 0.8340 1.0000 0.8340 1.0000 2011-01-27 於雷
1322 240016 華寶興業上證180價值ETF聯接 -16.73 0.8100 1.0000 0.8400 1.0000 2010-04-23 徐林明
1323 050019 博時轉債增強債券A -16.8 0.8320 1.0000 0.8320 1.0000 2010-11-24 鄧欣雨
1324 160415 華安深證300指數(LOF) -16.8 0.8320 1.0000 0.8320 1.0000 2011-09-02 許之彥
1325 040023 華安可轉債債券B -16.9 0.8310 1.0000 0.8310 1.0000 2011-06-22 賀濤
1326 398041 中海量化策略股票 -17.06 0.8010 1.0000 0.8380 1.0000 2009-06-24 俞忠華 周其源
1327 160615 鵬華滬深300指數(LOF) -17.16 0.7920 1.0010 0.8520 1.0010 2009-04-03 楊靖
1328 180033 銀華上證50等權ETF聯接 -17.3 0.8270 1.0000 0.8270 1.0000 2012-08-29 周大鵬
1329 202005 南方成份精選股票 -17.59 0.7985 3.1658 0.8185 3.1658 1992-05-28 陳鍵
1330 090011 大成核心雙動力股票型 -17.6 0.8240 1.0000 0.8240 1.0000 2010-06-22 宋向宇
1331 570007 諾德30股票 -17.6 0.8240 1.0000 0.8240 1.0000 2011-05-05 李聖春
1332 510300 華泰柏瑞滬深300ETF -17.65 2.1570 1.0070 0.8302 1.0070 2012-05-04 張婭 柳軍
1333 620001 金元惠理寶石動力混合 -17.66 0.8190 1.0419 0.8790 1.0519 2007-08-15 侯斌 晏斌
1334 050119 博時轉債增強債券C -17.7 0.8230 1.0000 0.8230 1.0000 2010-11-24 鄧欣雨
1335 519987 長信恆利優勢股票 -18 0.8200 1.0000 0.8200 1.0000 2009-07-30 葉鬆
1336 530018 建信深證100指數增強 -18.59 0.8141 1.0000 0.8141 1.0000 2012-03-16 樑洪昀
1337 165520 信誠中證800有色指數分級 -18.6 0.8060 1.0000 0.8150 1.0000 2013-08-30 吳雅楠
1338 690005 民生加銀內需增長股票 -18.6 0.8140 1.0000 0.8140 1.0000 2011-01-28 蔡鋒亮
1339 161810 銀華內需精選股票(LOF) -18.64 0.8010 0.9360 0.7620 2.3660 1999-07-12 鄒積建
1340 161611 融通內需驅動股票 -18.82 0.7280 1.0000 0.8480 1.0000 2009-04-22 周珺
1341 671010 紐銀策略優選股票 -18.9 0.8110 1.0000 0.8110 1.0000 2011-01-25 傅明笑 劉吉林
1342 090009 大成行業輪動股票 -19.1 0.8090 1.0000 0.8090 1.0000 2009-09-08 曹雄飛 徐雄暉
1343 050009 博時新興成長股票 -19.1 0.5130 2.8380 2.4950 2.8380 1992-12-31 韓茂華 曾鵬
1344 688888 浙商聚潮產業成長股票 -19.24 0.8060 0.9980 0.8060 0.9980 2011-05-17 姜培正 方維
1345 540007 匯豐晉信中小盤股票 -19.32 0.7923 1.0000 0.8123 1.0000 2009-12-11 侯玉琦
1346 100051 富國可轉債 -19.4 0.8060 1.0000 0.8060 1.0000 2010-12-08 陳曙亮 鄭迎迎
1347 450008 國富滬深300指數增強 -19.54 0.8110 1.0080 0.8110 1.0080 2009-09-03 張志強
1348 160616 鵬華中證500指數(LOF) -19.6 0.8040 1.0000 0.8040 1.0000 2010-02-05 楊靖 王詠輝
1349 519039 長盛同德主題股票 -19.7 0.8342 2.9767 2.3904 2.9767 1992-12-01 鄧永明
1350 161907 萬家中證紅利指數(LOF) -20.02 0.7998 1.0000 0.7998 1.0000 2011-03-17 吳濤 張鵬
1351 660006 農銀大盤藍籌股票 -20.09 0.7991 1.0000 0.7991 1.0000 2010-09-01 李洪雨
1352 410003 華富成長趨勢股票 -20.5 0.6235 0.9988 0.9135 0.9988 2007-03-19 龔煒 王光力
1353 162714 廣發深證100指數分級 -20.66 0.7434 0.9995 0.7988 0.9995 2012-05-07 陸志明 魏軍
1354 160215 國泰價值經典股票(LOF) -20.7 0.7930 1.0000 0.7930 1.0000 2010-08-13 黃焱
1355 159930 匯添富中證能源ETF -20.75 0.7852 0.9908 0.7852 0.9908 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1356 570001 諾德價值優勢股票 -20.76 0.7924 1.0000 0.7924 1.0000 2007-04-19 胡志偉 薛珠
1357 159923 大成100ETF -20.86 0.7930 1.0020 0.7930 1.0020 2013-02-07 蘇秉毅
1358 090010 大成中證紅利指數 -21.42 0.7850 0.9990 0.7850 0.9990 2010-02-02 劉波
1359 166007 中歐滬深300指數增強(LOF) -21.44 0.7529 1.0000 0.7979 1.0000 2010-06-24 袁爭光 凌莉
1360 210003 金鷹行業優勢股票 -21.59 0.7653 0.9999 0.7953 0.9999 2009-07-01 何曉春
1361 400011 東方核心動力股票 -21.73 0.7827 1.0000 0.7827 1.0000 2009-06-24 張崗
1362 620004 金元惠理價值增長股票 -22 0.7800 1.0000 0.7800 1.0000 2009-09-11 晏斌
1363 630006 華商產業升級股票 -22 0.7800 1.0000 0.7800 1.0000 2010-06-18 佘中強
1364 585001 東吳中證新興 -22.1 0.7790 1.0000 0.7790 1.0000 2011-02-01 周健
1365 398051 中海環保新能源混合 -22.4 0.7760 1.0000 0.7760 1.0000 2010-12-09 夏春暉
1366 165806 東吳深證100指數增強(LOF) -22.5 0.7750 1.0000 0.7750 1.0000 2012-03-09 周健
1367 100038 富國滬深300指數增強 -22.59 0.7710 0.9960 0.7710 0.9960 2009-12-16 李笑薇
1368 320014 諾安上證新興產業ETF聯接 -22.6 0.7740 1.0000 0.7740 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1369 110021 易方達上證中盤ETF聯接 -22.63 0.7737 1.0000 0.7737 1.0000 2010-03-31 張勝記
1370 510030 華寶興業上證180價值ETF -22.96 2.1740 0.9660 0.7440 0.9660 2010-04-23 徐林明
1371 519700 交銀主題優選混合 -23.04 0.7590 1.0000 0.7740 1.0000 2010-06-30 李永興
1372 040190 華安上證龍頭ETF聯接 -23.13 0.7710 1.0030 0.7710 1.0030 2010-11-18 牛勇
1373 160807 長盛滬深300指數(LOF) -23.4 0.7280 1.0000 0.7780 1.0000 2010-08-04 馮雨生
1374 510260 諾安上證新興產業ETF -24 0.7600 1.0000 0.7600 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1375 100053 富國上證綜指ETF聯接 -24 0.7600 1.0000 0.7600 1.0000 2011-01-30 王保合
1376 510110 海富通上證週期ETF -24.05 1.8830 0.9950 0.7560 0.9950 2010-09-19 劉瓔
1377 163407 興全滬深300指數(LOF) -24.14 0.7590 1.0005 0.7590 1.0005 2010-11-02 申慶
1378 162509 國聯安雙禧中證100指數分級 -24.22 0.8440 0.9990 0.7860 0.9990 2010-04-16 黃欣
1379 162209 泰達宏利市值優選股票 -24.28 0.7614 1.0055 0.7614 1.0055 2007-08-03 吳俊峯
1380 690004 民生加銀穩健成長股票 -24.3 0.7570 1.0000 0.7570 1.0000 2010-06-29 蔡鋒亮
1381 530015 建信深證基本面60ETF聯接 -24.36 0.7564 1.0000 0.7564 1.0000 2011-09-08 樑洪昀
1382 510130 易方達上證中盤ETF -24.4 2.2046 1.0030 0.7583 1.0030 2010-03-29 張勝記
1383 070023 嘉實深證基本面120聯接 -24.46 0.7555 1.0001 0.7555 1.0001 2011-08-01 楊宇
1384 510190 華安上證龍頭ETF -24.51 1.9680 0.9990 0.7540 0.9990 2010-11-18 牛勇
1385 159916 深證基本面60ETF -24.56 1.3843 0.9998 0.7542 0.9998 2011-09-08 樑洪昀
1386 161211 國投金融地產ETF聯接基金 -24.61 0.7464 0.9900 0.7464 0.9900 2010-04-09 LU RONG 等
1387 510210 富國上證綜指ETF -24.82 2.1990 1.0010 0.7530 1.0010 2011-01-30 王保合
1388 560003 益民創新優勢混合 -25.12 0.7376 1.0000 0.7576 1.0000 2007-07-11 李勇鋼 韓寧
1389 050018 博時行業輪動股票 -25.4 0.7460 1.0000 0.7460 1.0000 2010-12-10 劉建偉
1390 519702 交銀趨勢股票 -25.6 0.7440 1.0000 0.7440 1.0000 2010-12-22 管華雨 曹文俊
1391 161812 銀華深證100指數分級 -25.73 0.6530 1.0030 0.7620 1.0030 2010-05-07 周毅
1392 410009 華富量子生命力股票 -25.94 0.7407 1.0001 0.7407 1.0001 2011-04-01 朱蓓 孔慶卿
1393 610005 信達澳銀紅利回報股票 -26.23 0.7240 1.0000 0.7440 1.0000 2010-07-28 林鐘斌
1394 360007 光大保德信優勢配置股票 -26.25 0.7427 1.0070 0.7427 1.0070 2007-08-24 周煒煒
1395 519032 海富通上證非週期ETF聯接 -26.4 0.7360 1.0000 0.7360 1.0000 2011-04-27 劉瓔
1396 040180 華安上證180ETF聯接 -26.53 0.7340 0.9990 0.7340 0.9990 2009-09-29 許之彥 章海默
1397 000061 華夏盛世股票 -27.1 0.7290 1.0000 0.7290 1.0000 2009-12-11 陽琨
1398 217016 招商深證100指數 -27.3 0.7270 1.0000 0.7270 1.0000 2010-06-22 王平 王立立
1399 510120 海富通上證非週期ETF -27.67 1.7170 1.0000 0.7230 1.0000 2011-04-22 劉瓔
1400 159910 嘉實深證基本面120ETF -27.82 0.7206 0.9984 0.7206 0.9984 2011-08-01 楊宇
1401 510270 中銀上證國企100ETF -27.86 0.6170 0.9980 0.7200 0.9980 2011-06-16 周小丹
1402 510160 南方小康ETF -28.13 0.2884 0.9984 0.7175 0.9984 2010-08-27 柯曉
1403 161715 招商中證大宗商品指數分級 -28.19 0.6760 1.0010 0.7260 1.0010 2012-06-28 王平
1404 166006 中歐中小盤股票(LOF) -28.83 0.6786 1.0000 0.7286 1.0000 2009-12-30 魏博
1405 090012 大成深證成長40ETF聯接 -29.13 0.7080 0.9990 0.7080 0.9990 2010-12-21 蘇秉毅
1406 510610 華夏能源ETF -29.19 0.6991 0.9873 0.6991 0.9873 2013-03-28 張弘弢
1407 240022 華寶興業資源優選股票 -30 0.7000 1.0000 0.7000 1.0000 2012-08-21 蔡目榮
1408 519694 交銀藍籌股票 -30.21 0.6917 1.0048 0.7067 1.0048 2007-08-08 張媚釵
1409 519116 浦銀安盛滬深300指數增強 -30.6 0.6940 1.0000 0.6940 1.0000 2010-12-10 陳士俊
1410 110020 易方達滬深300ETF聯接 -30.62 0.6924 0.9980 0.6924 0.9980 2009-08-26 林偉斌
1411 310398 申萬滬深300價值指數 -30.72 0.6928 1.0000 0.6928 1.0000 2010-02-11 張少華
1412 290010 泰信中證200指數基金 -30.84 0.6780 1.0000 0.6980 1.0000 2011-06-09 馮張鵬
1413 519027 海富通上證週期ETF聯接 -30.9 0.6910 1.0000 0.6910 1.0000 2010-09-28 劉瓔
1414 159906 大成深證成長40ETF -30.99 0.6880 0.9970 0.6880 0.9970 2010-12-21 蘇秉毅
1415 519019 大成景陽領先股票 -31.1 0.5980 3.6940 3.6360 3.6940 1992-05-31 劉澤兵
1416 470007 匯添富上證綜合指數 -31.12 0.6950 1.0090 0.6950 1.0090 2009-07-01 吳振翔
1417 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯接 -31.3 0.6870 1.0000 0.6870 1.0000 2011-01-26 張婭 柳軍
1418 510220 華泰柏瑞上證中小盤ETF -31.64 2.5060 1.0020 0.6850 1.0020 2011-01-26 張婭 柳軍
1419 660008 農銀滬深300指數 -31.65 0.6875 1.0059 0.6875 1.0059 2011-04-12 宋永安
1420 160910 大成創新成長混合(LOF) -31.7 0.6990 2.2630 1.9100 2.2630 1992-07-01 楊建勳
1421 210005 金鷹主題優勢股票 -31.8 0.6800 0.9970 0.6800 0.9970 2010-12-20 冼鴻鵬 陳立
1422 163001 長信中證中央企業100指數(L -32.1 0.6790 1.0000 0.6790 1.0000 2010-03-26 胡倩
1423 481006 工銀紅利股票 -32.16 0.6560 1.0009 0.6960 1.0009 2007-07-18 宋炳珅 楊柯
1424 213010 寶盈中證100指數增強 -32.2 0.6780 1.0000 0.6780 1.0000 2010-02-08 溫勝普 張小仁
1425 519671 銀河滬深300價值指數 -32.37 0.6770 1.0010 0.6770 1.0010 2009-12-28 羅博
1426 620005 金元惠理核心動力股票 -32.5 0.6750 1.0000 0.6750 1.0000 2010-02-11 林材 晏斌
1427 690003 民生加銀精選股票 -32.7 0.6710 0.9970 0.6710 0.9970 2010-02-03 江國華
1428 200008 長城品牌優選股票 -33.08 0.6692 1.0000 0.6692 1.0000 2007-08-06 楊建華
1429 519686 交銀上證180公司治理ETF聯接 -33.1 0.6690 1.0000 0.6690 1.0000 2009-09-29 蔡錚
1430 050021 博時深證基本面200ETF聯接 -33.54 0.6647 1.0001 0.6647 1.0001 2011-06-10 趙雲陽
1431 202021 南方小康ETF聯接 -33.67 0.6506 1.0002 0.6706 1.0002 2010-08-27 柯曉
1432 000051 華夏滬深300ETF聯接 -34.4 0.6560 1.0000 0.6560 1.0000 2009-07-10 方軍 張弘弢
1433 270007 廣發大盤成長混合 -34.43 0.6557 1.0000 0.6557 1.0000 2007-06-13 馮永歡 程琨
1434 159908 博時深證基本面200ETF -34.44 0.6557 1.0002 0.6557 1.0002 2011-06-10 趙雲陽
1435 481012 工銀深證紅利ETF聯接 -34.62 0.6520 0.9973 0.6520 0.9973 2010-11-09 何江 趙栩
1436 161207 國投瑞銀瑞和滬深300指數 -34.67 0.8770 1.0000 0.6530 1.0000 2009-10-14 LU RONG 等
1437 510010 交銀上證180公司治理ETF -34.77 0.5860 1.0000 0.6520 1.0000 2009-09-25 蔡錚
1438 202019 南方策略優化股票 -35.08 0.6370 1.0010 0.6570 1.0010 2010-03-30 楊德龍 羅文傑
1439 159905 工銀深證紅利ETF -35.54 0.6448 1.0003 0.6448 1.0003 2010-11-05 何江 趙栩
1440 110019 易方達深證100ETF聯接 -35.66 0.6440 1.0010 0.6440 1.0010 2009-12-01 林飛 王建軍
1441 165309 建信滬深300指數(LOF) -35.84 0.6410 0.9990 0.6410 0.9990 2009-11-05 樑洪昀
1442 163808 中銀中證100指數增強 -35.97 0.6340 1.0000 0.6440 1.0000 2009-09-04 周小丹
1443 270022 廣發內需增長混合 -36.64 0.5790 1.0000 0.6790 1.0000 2010-04-19 陳仕德
1444 240014 華寶興業中證100指數 -36.69 0.6331 1.0000 0.6331 1.0000 2009-09-29 徐林明 陳建華
1445 040008 華安策略優選股票 -37 0.6028 2.4268 2.1391 2.4268 1992-08-31 楊明
1446 162307 海富通中證100指數(LOF) -37.3 0.6270 1.0000 0.6270 1.0000 2009-10-30 劉瓔
1447 410008 華富中證100指數 -37.56 0.6242 0.9997 0.6242 0.9997 2009-12-30 朱蓓
1448 320010 諾安中證100指數 -39 0.6100 1.0000 0.6100 1.0000 2009-10-27 梅律吾
1449 110025 易方達資源行業股票 -39.5 0.6050 1.0000 0.6050 1.0000 2011-08-16 王超
1450 161816 銀華中證等權90指數分級 -39.55 0.8640 1.0000 0.6120 1.0000 2011-03-17 張凱
1451 161612 融通深證成分指數 -39.56 0.6080 1.0060 0.6080 1.0060 2010-11-15 王建強 李勇
1452 510060 工銀上證央企50ETF -40.23 0.9326 0.9980 0.5965 0.9980 2009-08-26 趙栩 譙春
1453 399001 中海上證50指數增強 -40.6 0.5940 1.0000 0.5940 1.0000 2010-03-25 彭海平
1454 160716 嘉實基本面50指數(LOF) -40.84 0.5916 1.0000 0.5916 1.0000 2009-12-30 楊宇
1455 202017 南方深證成份ETF聯接 -41.44 0.5856 1.0000 0.5856 1.0000 2009-12-09 柯曉
1456 164205 天弘深證成份指數(LOF) -42 0.5800 1.0000 0.5800 1.0000 2010-08-12 李蘊煒
1457 160620 鵬華資源分級 -43.06 0.8650 1.0000 0.5730 1.0000 2012-09-27 楊靖
1458 159903 南方深證成份ETF -44.17 0.7559 0.9990 0.5578 0.9990 2009-12-04 柯曉
1459 050013 博時上證超大盤ETF聯接 -44.81 0.5519 1.0000 0.5519 1.0000 2009-12-29 方維玲
1460 050024 博時上證自然資源ETF聯接 -44.85 0.5516 1.0001 0.5516 1.0001 2012-04-10 方維玲
1461 163109 申萬深證成分分級 -45.03 0.4924 1.0000 0.5626 1.0000 2010-10-22 張少華
1462 510410 博時上證自然資源ETF -46.48 0.5404 1.0098 0.5404 1.0098 2012-04-10 方維玲
1463 510020 博時上證超大盤ETF -46.76 1.4522 1.0060 0.5356 1.0060 2009-12-29 方維玲
1464 690008 民生加銀中證內地資源主題指 -47 0.5300 1.0000 0.5300 1.0000 2012-03-08 黃一明
1465 161819 銀華資源 -47.12 0.8960 1.0000 0.5420 1.0000 2011-12-08 馬君
1466 580003 東吳行業輪動股票 -47.71 0.4998 1.0187 0.5798 1.0187 2008-04-23 劉元海
1467 161217 國投瑞銀中證資源指數(LOF) -51.5 0.4850 1.0000 0.4850 1.0000 2011-07-21 劉偉 董晗
1468 020011 國泰滬深300指數 -54.23 0.4562 1.4270 0.6531 1.4270 2004-11-10 章贇
1469 590002 中郵核心成長股票 -55.07 0.4662 1.0377 0.4662 1.0377 2007-08-17 鄧立新 劉格菘
1470 202007 南方隆元產業主題股票 -56.44 0.4520 3.9959 0.4520 3.9959 1992-12-29 彭硯
1471 257060 國聯安上證商品ETF聯接 -57.46 0.4250 0.9990 0.4250 0.9990 2010-12-01 黃欣
1472 510170 國聯安上證商品ETF -59.03 1.3170 0.9970 0.4090 0.9970 2010-11-26 黃欣