序號 基金代碼 基金簡稱 設立以來增長率(%) 期末淨值(元) 期初淨值(元) 期末累計淨值(元) 期初累計淨值(元) 成立日期 基金經理
1 000011 華夏大盤精選混合 1232.8 7.8930 1.0000 11.6730 1.0000 2004-08-11 孫彬
2 260104 景順長城內需增長股票 797.18 4.7270 1.0000 6.5130 1.0000 2004-06-25 王鵬輝 楊鵬
3 070002 嘉實增長混合 594.81 5.1310 1.0000 5.7520 1.0000 2003-07-09 邵健
4 002001 華夏回報混合 590.21 1.3720 0.9970 3.6990 0.9970 2003-09-05 張劍 王海雄 等
5 162201 泰達宏利成長股票 572.11 1.3259 1.0005 3.2409 1.0005 2003-04-25 鄧藝穎
6 002011 華夏紅利混合 521.26 1.6390 1.0000 4.1120 1.0000 2005-06-30 譚琦 趙航 等
7 020001 國泰金鷹增長股票 516.85 1.0940 1.0020 4.0980 1.0020 2002-05-08 張瑋
8 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 514.1 0.9277 1.0000 5.4426 1.0000 2005-11-03 楊嶽斌 董承非
9 288002 華夏收入股票 496.12 2.6430 1.0001 4.0430 1.0001 2005-11-17 鄭煜
10 163302 大摩資源優選混合(LOF) 492.02 2.0207 1.0000 3.4637 1.0000 2005-09-27 卞亞軍
11 240001 華寶興業寶康消費品混合 487.1 1.6490 1.0000 5.0186 1.0000 2003-07-15 胡戈遊
12 110002 易方達策略成長混合 486.88 3.6280 1.0000 4.8380 1.0000 2003-12-09 蔡海洪
13 151001 銀河穩健混合 472.42 1.1711 1.0000 3.4569 1.0000 2003-08-04 錢睿南
14 163801 中銀中國混合(LOF) 468.19 1.2738 1.0000 3.6138 1.0000 2005-01-04 陳軍
15 519008 匯添富優勢精選混合 467.33 2.5641 1.0000 4.7911 1.0000 2005-08-25 王栩
16 070001 嘉實成長收益混合 455.29 0.6486 0.9842 3.3141 0.9842 2002-11-05 邵秋濤
17 100020 富國天益價值股票 451.83 0.8850 1.0000 3.8963 1.0000 2004-06-15 陳戈
18 162204 泰達宏利精選股票 444.07 3.9185 1.0000 4.9985 1.0000 2004-07-09 樑輝
19 040004 華安寶利配置混合 427.98 1.0980 1.0020 3.4230 1.0020 2004-08-24 陸從珍
20 519001 銀華價值優選股票 401.61 1.3055 1.0000 4.4401 1.0000 2005-09-27 倪明
21 260101 景順長城優選股票 399.7 1.4309 1.0000 3.4016 1.0000 2003-10-24 陳嘉平
22 161005 富國天惠成長混合(LOF) 393.91 1.3930 1.0000 3.2910 1.0000 2005-11-16 朱少醒
23 000001 華夏成長混合 391.97 1.1100 1.0000 3.2110 1.0000 2001-12-18 童汀
24 070006 嘉實服務增值行業混合 391.55 4.0560 1.0000 4.5460 1.0000 2004-04-01 陳勤
25 160605 鵬華中國50混合 384.6 1.0070 0.9900 3.3770 0.9900 2004-05-12 陳鵬
26 160505 博時主題行業股票(LOF) 383.83 1.5710 0.9999 3.4620 0.9999 2005-01-06 鄧曉峯
27 162202 泰達宏利週期股票 382.24 0.8993 1.0071 2.9443 1.0071 2003-04-25 陳橋寧
28 288001 華夏經典混合 377.25 1.1620 1.0000 3.4520 1.0000 2004-03-15 王海雄
29 100022 富國天瑞強勢混合 372.92 0.7900 1.0000 3.4314 1.0000 2005-04-05 賀軼
30 400003 東方精選混合 369.38 1.0541 1.0000 3.4510 1.0000 2006-01-11 呼振翼 朱曉棟
31 270002 廣發穩健增長混合 361.46 1.3705 1.0000 3.1689 1.0000 2004-07-26 李琛
32 340001 興全可轉債混合 346.73 1.1673 1.0002 2.9263 1.0002 2004-05-11 楊雲
33 481001 工銀核心價值股票 344.52 0.3317 1.0000 3.8733 1.0000 2005-08-31 何江旭 宋炳珅
34 270001 廣發聚富混合 336 1.1534 1.0000 3.4634 1.0000 2003-12-03 祝儉
35 110005 易方達積極成長混合 332.57 0.7889 1.0000 4.0643 1.0000 2004-09-09 何雲峯
36 160603 鵬華普天收益混合 332.46 0.8020 1.0020 3.2480 1.0020 2003-07-12 張卓
37 160106 南方高增長股票(LOF) 329.69 1.4098 1.0000 3.0468 1.0000 2005-07-13 張原
38 519011 海富通精選混合 328.1 0.4845 0.9963 3.6406 0.9963 2003-08-22 陳洪 丁俊
39 260109 景順長城內需貳號股票 327.68 1.2430 0.9990 2.8890 0.9990 2006-10-11 王鵬輝 楊鵬
40 240008 華寶興業收益增長混合 327.03 4.2703 1.0000 4.2703 1.0000 2006-06-15 邵喆陽
41 240004 華寶興業動力組合股票 324.7 0.9272 1.0000 3.4372 1.0000 2005-11-17 劉自強
42 150103 銀河銀泰混合 324.21 1.0011 1.0000 3.7011 1.0000 2004-03-30 張楊
43 206001 鵬華行業成長混合 313.69 0.9451 0.9981 3.8300 0.9981 2002-05-24 彭建輝
44 340006 興全全球視野股票 311.72 1.9171 1.0000 3.7131 1.0000 2006-09-20 楊大力 董承非
45 180001 銀華優勢企業混合 305.64 1.0427 1.0000 2.7798 1.0000 2002-11-13 王鑫鋼
46 020003 國泰金龍行業混合 303.9 0.4910 1.0120 3.5770 1.0120 2003-12-05 王航
47 080001 長盛成長價值混合 302.89 0.9540 1.0050 2.8980 1.0050 2002-09-18 翟彥壘
48 121002 國投瑞銀景氣行業混合 300.3 0.9474 1.0000 2.9164 1.0000 2004-04-29 馬少章
49 270005 廣發聚豐股票 294.22 0.6534 1.0000 3.7843 1.0000 2005-12-23 易陽方 傅友興
50 162605 景順長城鼎益股票(LOF) 293.22 1.0160 1.0000 3.1160 1.0000 2005-03-16 張繼榮
51 161601 融通新藍籌混合 290.14 0.7517 1.0006 3.0467 1.0006 2002-09-13 汪忠遠 吳巍 等
52 200001 長城久恆平衡混合 289.27 1.4300 0.9540 2.6600 0.9540 2003-10-31 王文祥 吳文慶
53 257020 國聯安精選股票 289.22 0.8790 1.0000 2.8280 1.0000 2005-12-28 魏東 劉斌
54 090004 大成精選增值混合 287.14 0.7883 0.9999 2.8338 0.9999 2004-12-15 劉安田
55 162205 泰達宏利風險預算混合 286.08 1.0769 1.0000 2.6919 1.0000 2005-04-05 吳俊峯
56 202202 南方避險增值混合 284.89 2.5194 0.9938 3.1884 0.9938 2003-06-27 孫魯閩
57 240002 華寶興業寶康配置混合 284.08 1.3186 1.0000 3.0286 1.0000 2003-07-15 郭鵬飛 胡戈遊 等
58 090001 大成價值增長混合 282.3 0.6559 1.0000 3.3159 1.0000 2002-11-11 湯義峯 石國武
59 162203 泰達宏利穩定股票 281.5 0.7266 1.0022 2.6666 1.0022 2003-04-25 陳丹琳
60 510081 長盛動態精選混合 280.65 1.0480 0.9951 2.9480 0.9951 2004-05-21 鄧永明
61 110001 易方達平穩增長混合 269.99 1.4560 1.0000 2.7360 1.0000 2002-08-23 陳皓
62 398001 中海優質成長混合 269.82 0.5344 1.0002 2.8126 1.0002 2004-09-28 俞忠華 張亮
63 162703 廣發小盤成長股票(LOF) 267.31 1.7245 1.0000 3.0345 1.0000 2005-02-02 陳仕德
64 377010 上投摩根阿爾法股票 266.82 2.2119 1.0000 4.1319 1.0000 2005-10-11 徵茂平
65 519087 新華優選分紅混合 262.44 0.8654 0.9999 2.5831 0.9999 2005-09-16 曹名長
66 040001 華安創新混合 260.46 0.6450 1.0000 3.2170 1.0000 2001-09-21 李冠宇
67 121001 國投瑞銀融華債券 258.65 1.2454 1.0000 2.5874 1.0000 2003-04-16 孟亮
68 240005 華寶興業多策略股票 257.87 0.5279 1.0000 3.9579 1.0000 2004-05-11 王智慧
69 460001 華泰柏瑞盛世中國股票 253.98 0.6063 1.0002 2.6118 1.0002 2005-04-27 汪暉 張慧
70 519692 交銀成長股票 251.04 3.0456 1.0000 3.4506 1.0000 2006-10-23 管華雨
71 161706 招商優質成長股票(LOF) 246.63 1.0308 1.0000 2.9411 1.0000 2005-11-17 張慎平
72 002021 華夏回報二號混合 243.89 1.1710 1.0000 2.6660 1.0000 2006-08-14 張劍 王海雄 等
73 050001 博時價值增長混合 243.62 0.6490 1.0000 3.1510 1.0000 2002-10-09 溫宇峯 聶挺進
74 202101 南方寶元債券 242.8 1.3110 1.0000 2.6310 1.0000 2002-09-20 蔣朋宸 應帥
75 375010 上投摩根中國優勢混合 237.58 1.3810 1.0000 4.4510 1.0000 2004-09-15 董紅波
76 180010 銀華優質增長股票 233.3 1.6791 1.0000 3.3497 1.0000 2006-06-09 郭建興
77 310308 申萬菱信盛利精選混合 233.03 0.9251 1.0001 2.5771 1.0001 2004-04-09 譚濤
78 450002 國富彈性市值股票 232.63 1.2041 1.0000 2.5351 1.0000 2006-06-14 張曉東
79 519688 交銀精選股票 227.94 0.7137 0.9996 2.9055 0.9996 2005-09-29 張鴻羽
80 320003 諾安股票 224.99 0.8642 1.0009 2.7477 1.0009 2005-12-19 楊谷 鄒翔
81 320001 諾安平衡混合 223.71 0.6735 1.0000 2.9335 1.0000 2004-05-21 夏俊傑
82 217001 招商安泰股票 222.8 0.3929 1.0001 3.4069 1.0001 2003-04-28 王景
83 100016 富國天源平衡混合 218.85 1.0252 1.0002 2.5738 1.0002 2002-08-16 李曉銘
84 040005 華安宏利股票 209.34 2.4340 1.0000 3.0540 1.0000 2006-09-06 尚志民 陳遜
85 160105 南方積極配置股票(LOF) 206.92 1.0018 1.0000 2.5144 1.0000 2004-10-14 李源海
86 360005 光大保德信紅利股票 204.2 2.3331 1.0001 2.9911 1.0001 2006-03-24 於進傑
87 260103 景順長城動力平衡混合 203.08 0.6524 1.0000 2.9424 1.0000 2003-10-24 張繼榮
88 163803 中銀增長股票 201.27 0.6881 1.0000 2.7649 1.0000 2006-03-17 辜嵐
89 580001 東吳嘉禾優勢精選混合 198.96 0.7507 1.0000 2.4707 1.0000 2005-02-01 鄒國英 程濤 等
90 530001 建信恆久價值股票 198.24 0.5433 1.0002 2.5240 1.0002 2005-12-01 邱宇航 顧中漢
91 350002 天治品質優選混合 196.03 0.8145 1.0000 3.3395 1.0000 2005-01-12 秦海燕 陳勇
92 050004 博時精選股票 195.85 1.0744 0.9996 2.6429 0.9996 2004-06-22 李權勝
93 202001 南方穩健成長混合 194.64 0.8507 1.0005 2.6857 1.0005 2001-09-28 馬北雁 李源海 等
94 161605 融通藍籌成長混合 194.63 1.0780 1.0010 2.4110 1.0010 2003-09-30 嚴菲
95 180003 銀華-道瓊斯88指數 193.78 0.7002 1.0000 2.5002 1.0000 2004-08-11 陳秀峯
96 162607 景順長城資源壟斷股票(LOF) 192.89 0.7070 1.0000 2.7580 1.0000 2006-01-26 陳嘉平
97 161606 融通行業景氣混合 190.2 0.8520 1.0000 2.7920 1.0000 2004-04-29 嚴菲 鄒曦
98 070010 嘉實主題混合 189.18 1.1820 1.0000 2.6950 1.0000 2006-07-21 鄒唯
99 162102 金鷹中小盤精選混合 189.04 0.8304 1.0004 2.4264 1.0004 2004-05-27 楊紹基 朱丹
100 213001 寶盈鴻利收益混合 188.64 0.6288 1.0000 2.4985 1.0000 2002-10-08 彭敢 張小仁
101 360001 光大保德信量化股票 187.72 0.8471 0.9995 2.8508 0.9995 2004-08-27 周煒煒 田大偉
102 270006 廣發策略優選混合 186.31 1.3294 1.0000 2.5894 1.0000 2006-05-17 馮永歡
103 217002 招商安泰平衡混合 185.8 1.1007 1.0001 2.5697 1.0001 2003-04-28 王景
104 020005 國泰金馬穩健混合 184.95 0.6510 1.0000 2.7270 1.0000 2004-06-18 程洲 賈成東
105 519029 華夏穩增混合 182.2 1.6040 1.0840 2.4090 1.0840 1991-11-15 王海雄
106 070003 嘉實穩健混合 180.99 0.7540 1.0000 2.3310 1.0000 2003-07-09 許少波
107 257010 國聯安小盤精選混合 180.63 0.8320 0.9590 2.9620 0.9590 2004-04-12 鄒新進
108 112002 易方達策略成長二號混合 179.81 1.4890 1.0000 3.0440 1.0000 2006-08-16 蔡海洪
109 398011 中海分紅增利混合 176.28 0.7662 1.0000 2.1662 1.0000 2005-06-16 笪菲
110 163804 中銀收益混合 173.47 1.1490 1.0000 2.4090 1.0000 2006-10-11 陳軍
111 290002 泰信先行策略混合 170.66 0.6064 1.0050 2.3914 1.0050 2004-06-28 朱志權 袁園
112 373010 上投摩根雙息平衡混合 170.12 0.9994 1.0000 2.5066 1.0000 2006-04-26 馮剛 孫芳
113 519690 交銀穩健配置混合 167.38 1.0867 1.0000 2.7217 1.0000 2006-06-14 唐倩
114 040002 華安中國A股增強指數 165.18 0.4700 1.0000 2.5460 1.0000 2002-11-08 牛勇
115 002031 華夏策略混合 164.24 1.9390 1.0000 2.5390 1.0000 2008-10-23 譚琦
116 519997 長信銀利精選股票 162.69 0.6035 1.0000 2.5235 1.0000 2005-01-17 安昀
117 519035 富國天博創新股票 161.26 0.7728 2.4099 2.7585 2.4099 1992-05-30 畢天宇
118 400001 東方龍混合 159.83 0.6524 1.0002 2.4139 1.0002 2004-11-25 於鑫 李坤元
119 519005 海富通股票 157 0.5980 1.0000 2.5470 1.0000 2005-07-29 陳靜
120 255010 國聯安穩健混合 155.71 0.9990 1.0000 2.4430 1.0000 2003-08-08 劉斌
121 000021 華夏優勢增長股票 155.31 1.2470 1.0000 2.4170 1.0000 2006-11-24 羅澤萍 鄭曉輝 等
122 660001 農銀行業成長股票 154.88 1.6453 0.9991 2.2453 0.9991 2008-08-04 曹劍飛 郭世凱
123 090003 大成藍籌穩健混合 154.73 0.5826 1.0000 3.1526 1.0000 2004-06-03 支兆華
124 100026 富國天合穩健股票 154.07 0.9892 1.0000 2.4447 1.0000 2006-11-15 尚鵬嶽
125 161604 融通深證100指數 152.27 0.8560 0.9960 2.2190 0.9960 2003-09-30 王建強
126 159901 易方達深證100ETF 151.44 0.5244 1.0200 2.6035 1.0200 2006-03-24 林飛 王建軍
127 519670 銀河行業股票 149.88 1.7100 1.0000 2.2100 1.0000 2009-04-24 成勝 王海華
128 519003 海富通收益增長混合 148.49 0.7300 0.9830 2.3450 0.9830 2004-03-12 黃春雨
129 200006 長城消費增值股票 148.22 0.8047 1.0000 2.2447 1.0000 2006-04-06 劉穎芳
130 100018 富國天利增長債券 148.09 1.1793 1.0000 2.0763 1.0000 2003-12-02 饒剛 陳曙亮
131 217005 招商先鋒混合 146.82 0.5834 1.0001 2.5334 1.0001 2004-06-01 袁野 呂一凡
132 110009 易方達價值精選股票 146.69 0.9614 1.0000 2.3134 1.0000 2006-06-13 吳欣榮 鄭希
133 210001 金鷹成份優選混合 145.54 0.6298 1.0000 2.3332 1.0000 2003-06-16 林華顯
134 151002 銀河收益債券 144.89 1.0664 1.0000 2.1864 1.0000 2003-08-04 張矛
135 159902 華夏中小板ETF 144.72 2.3660 1.0060 2.4660 1.0060 2006-06-08 方軍
136 350001 天治財富增長混合 144.56 0.7827 1.0000 2.3280 1.0000 2004-06-29 周雪軍
137 630002 華商盛世成長股票 143.72 1.9858 1.0000 2.2508 1.0000 2008-09-23 劉宏
138 519668 銀河成長股票 142.65 1.0765 1.0000 2.1113 1.0000 2008-05-26 王培
139 050007 博時平衡配置混合 141.6 0.8730 1.0000 2.2880 1.0000 2006-05-31 皮敏 姜文濤 等
140 519018 匯添富均衡增長股票 141.54 0.6969 1.0002 2.3998 1.0002 2006-08-07 葉從飛 韓賢旺 等
141 540002 匯豐晉信龍騰股票 139.42 1.0313 1.0002 2.2773 1.0002 2006-09-27 王春
142 550001 信誠四季紅混合 138.39 0.8872 1.0140 2.0992 1.0140 2006-04-29 閭志剛
143 310328 申萬菱信新動力股票 138.12 0.6012 1.0000 2.3719 1.0000 2005-11-10 歐慶鈴 孫琳
144 160607 鵬華價值優勢股票(LOF) 137.93 0.7080 1.0000 2.3370 1.0000 2006-07-18 程世傑
145 162207 泰達宏利效率優選混合(LOF) 137.67 0.9942 1.0061 2.3912 1.0061 2006-05-12 胡濤
146 163503 天治核心成長股票(LOF) 136.45 0.5494 1.0000 2.0820 1.0000 2006-01-20 秦海燕
147 160805 長盛同智優勢混合(LOF) 134.18 0.8294 1.0000 2.1986 1.0000 1992-03-13 王寧
148 410001 華富競爭力優選混合 133.34 0.6792 1.0001 1.9847 1.0001 2005-03-02 龔煒
149 202003 南方績優成長股票 132.59 1.2738 1.0000 2.1905 1.0000 2006-11-16 張原 史博
150 519089 新華優選成長股票 132.03 1.1115 1.0000 2.1715 1.0000 2008-07-25 李昱
151 160706 嘉實滬深300指數(LOF) 129.58 0.5997 1.0000 2.4677 1.0000 2005-08-29 楊宇
152 240009 華寶興業先進成長股票 128.77 1.8604 1.0000 2.1284 1.0000 2006-11-07 朱亮
153 121005 國投瑞銀創新動力股票 128.69 0.6401 1.0000 2.3751 1.0000 2006-11-15 孟亮
154 360006 光大保德信新增長股票 127.85 1.0945 1.0000 2.3745 1.0000 2006-09-14 魏曉雪
155 510080 長盛全債指數增強債券 127.75 1.1573 1.0203 1.9673 1.0203 2003-10-25 賈志敏
156 200002 長城久泰滬深300指數 127.49 0.8793 1.0000 3.7393 1.0000 2004-05-21 楊建華
157 519679 銀河主題股票 125.8 2.2580 1.0000 2.2580 1.0000 2012-09-21 成勝
158 070013 嘉實研究精選股票 123.53 1.6080 0.9990 2.1170 0.9990 2008-05-27 張弢
159 270008 廣發核心精選股票 121.97 1.9420 1.0000 2.1520 1.0000 2008-07-16 朱紀剛 李巍
160 590008 中郵戰略新興產業股票 121.3 2.2130 1.0000 2.2130 1.0000 2012-06-12 任澤鬆
161 161607 融通巨潮100指數(LOF) 120.08 0.6660 1.0000 2.1800 1.0000 2005-05-12 王建強
162 550002 信誠精萃成長股票 119.16 0.5128 1.0000 2.0270 1.0000 2006-11-27 譚鵬萬
163 450001 國富中國收益混合 118.94 0.5066 1.0000 2.0611 1.0000 2005-06-01 劉怡敏 徐荔蓉
164 590001 中郵核心優選股票 117.44 1.0771 1.0000 2.2971 1.0000 2006-09-28 陳鋼
165 180012 銀華富裕主題股票 111.66 1.0333 1.0000 1.9863 1.0000 2006-11-16 黃穎 周可彥
166 200007 長城安心回報混合 111.6 0.7239 1.0000 1.9397 1.0000 2006-08-22 徐九龍
167 020009 國泰金鵬藍籌混合 110.29 0.9080 0.9890 1.9040 0.9890 2006-09-29 黃焱
168 070005 嘉實債券 109.79 1.3810 1.0000 1.8760 1.0000 2003-07-09 曲揚
169 540001 匯豐晉信2016週期混合 108.84 1.4229 1.0000 2.0729 1.0000 2006-05-23 鄭宇塵 鄭屹
170 519013 海富通風格優勢股票 108.14 0.8700 1.0000 1.9760 1.0000 2006-10-19 陳靜
171 378010 上投摩根成長先鋒股票 107.66 1.2628 0.9990 2.1318 0.9990 2006-09-20 羅建輝
172 510050 華夏上證50ETF 104.76 1.4620 0.9970 2.0240 0.9970 2004-12-30 方軍
173 050002 博時滬深300指數 102.27 0.6170 0.9700 2.5970 0.9700 2003-08-26 王紅欣
174 530003 建信優選成長股票 99.68 0.8637 1.0000 2.3137 1.0000 2006-09-08 姚錦
175 519180 萬家180指數 99.28 0.5066 1.0161 2.8466 1.0161 2003-03-15 吳濤
176 090006 大成2020生命週期混合 94.13 0.6000 1.0000 2.4220 1.0000 2006-09-13 曹雄飛 宋向宇
177 580002 東吳雙動力股票 93.39 1.2817 1.0001 1.9017 1.0001 2006-12-15 程濤 張楷浠
178 121003 國投瑞銀核心企業股票 92.65 0.7139 1.0000 2.2439 1.0000 2006-04-19 倪文昊
179 530006 建信核心精選股票 92.62 1.0360 1.0000 1.8110 1.0000 2008-11-25 喬林建
180 290005 泰信優勢增長混合 92.32 1.2990 1.0000 1.7590 1.0000 2008-06-25 朱志權
181 240003 華寶興業寶康債券 91.75 1.1750 1.0000 1.7350 1.0000 2003-07-15 李棟樑
182 510180 華安上證180ETF 90.65 1.8940 1.0000 1.9150 1.0000 2006-04-13 許之彥 章海默
183 550003 信誠盛世藍籌股票 89.4 1.8940 1.0000 1.8940 1.0000 2008-06-04 張光成
184 110012 易方達科匯靈活配置混合 88.96 1.2510 1.0380 5.4280 4.6160 1993-12-14 馮波
185 090007 大成策略回報股票 88.75 1.0120 1.0000 1.7060 1.0000 2008-11-26 徐彥
186 001001 華夏債券A/B 87.63 1.0270 1.0020 1.6770 1.0020 2002-10-23 魏鎮江 李中海
187 161613 融通創業板指數 86.72 1.6300 1.0000 1.7800 1.0000 2012-04-06 王建強 李勇
188 180002 銀華保本增值混合 86.44 1.0083 0.9911 1.0146 0.9911 2004-03-02 姜永康
189 202011 南方優選價值股票 86.35 1.2270 0.9980 1.7470 0.9980 2008-06-18 談建強
190 519696 交銀環球精選股票(QDII) 86.14 1.6200 1.0000 1.8140 1.0000 2008-08-22 晏青
191 660012 農銀消費主題股票 85.73 1.7291 1.0007 1.8091 1.0007 2012-04-24 付娟
192 163412 興全輕資產股票(LOF) 85.4 1.8540 1.0000 1.8540 1.0000 2012-04-05 陳揚帆
193 519069 匯添富價值精選股票 84.03 1.2470 1.0000 1.7630 1.0000 2009-01-23 陳曉翔
194 080002 長盛創新先鋒混合 83.23 1.1723 1.0000 1.6823 1.0000 2008-06-04 王克玉
195 217003 招商安泰債券A 83.15 1.0990 1.0033 1.6705 1.0033 2003-04-28 張婷
196 519601 海富通中國海外股票(QDII) 82.82 1.4910 1.0000 1.7610 1.0000 2008-06-27 楊銘
197 320006 諾安靈活配置混合 82.05 1.0880 0.9990 1.6680 0.9990 2008-05-20 夏俊傑
198 080012 長盛電子信息產業股票 82 1.3050 1.0000 1.7300 1.0000 2012-03-27 王克玉
199 020018 國泰金鹿保本混合 81.85 1.0460 1.0000 1.1860 1.0000 2006-04-28 邱曉華 姜南林
200 166002 中歐新藍籌混合 81.68 1.1209 1.0000 1.7009 1.0000 2008-07-25 周蔚文
201 398031 中海藍籌混合 80.47 1.2835 1.0000 1.6785 1.0000 2008-12-03 王巍 陳忠
202 519007 海富通強化回報混合 80.15 0.6410 1.0000 2.1370 1.0000 2006-05-25 邵佳民 謝志剛
203 110003 易方達上證50指數 79.86 0.5918 1.0000 2.4418 1.0000 2004-03-22 林飛 張勝記
204 481004 工銀穩健成長股票 77.46 1.4526 1.0000 1.7026 1.0000 2006-12-06 曹冠業 楊柯
205 090002 大成債券A/B 76.97 1.0128 1.0017 1.5958 1.0017 2003-06-12 王立
206 070011 嘉實策略混合 76.56 1.1820 1.0000 1.6700 1.0000 2006-12-12 張弢 劉美玲
207 630011 華商主題精選股票 74.65 1.6530 1.0000 1.7530 1.0000 2012-05-31 樑永強
208 162006 長城久富股票(LOF) 74.35 1.0842 2.7856 3.5300 2.7856 1992-05-21 楊建華
209 213002 寶盈泛沿海增長股票 74.13 0.4339 1.0000 1.9490 1.0000 2005-03-08 高峯
210 288102 中信穩定雙利債券 73.79 1.0091 1.0000 1.5855 1.0000 2006-07-20 毛穎
211 100029 富國天成紅利混合 72.26 1.3589 0.9982 1.6599 0.9982 2008-05-28 於江勇
212 253010 國聯安安心成長混合 72.22 0.6220 1.0000 1.6170 1.0000 2005-07-13 劉斌
213 340007 興全社會責任股票 71.82 1.5180 1.0020 1.7080 1.0020 2008-04-30 傅鵬博
214 161903 萬家行業優選股票(LOF) 71.72 0.5250 1.0000 1.7075 1.0000 2005-07-15 吳印 朱穎
215 121006 國投瑞銀穩健增長混合 71.47 1.0100 0.9980 1.6400 0.9980 2008-06-11 馬少章 張弘
216 660005 農銀中小盤股票 71.45 1.6664 1.0000 1.6964 1.0000 2010-03-25 付娟
217 310358 申萬菱信新經濟混合 71.16 0.7340 1.0000 2.0659 1.0000 2006-12-06 徐爽
218 110026 易方達創業板ETF聯接 71.04 1.7107 1.0002 1.7107 1.0002 2011-09-20 王建軍
219 340008 興全有機增長混合 70.37 1.7039 1.0001 1.7039 1.0001 2009-03-25 陳揚帆
220 040025 華安科技動力股票 69.4 1.6940 1.0000 1.6940 1.0000 2011-12-20 李冠宇
221 162211 泰達宏利品質生活混合 68.87 1.1300 1.0000 1.5900 1.0000 2009-04-09 鄧藝穎
222 519300 大成滬深300指數 68.73 0.6946 1.0000 2.1046 1.0000 2006-04-06 蘇秉毅
223 110013 易方達科翔股票 68.5 1.2270 1.2880 5.3800 4.5680 1993-12-14 付浩
224 460005 華泰柏瑞價值增長股票 68.22 1.1619 1.0001 1.6719 1.0001 2008-07-16 沈雪峯
225 161609 融通動力先鋒股票 68.03 1.1820 1.0000 1.7270 1.0000 2006-11-15 郭恆
226 519993 長信增利動態策略股票 67.68 0.6996 0.9959 1.9386 0.9959 2006-11-09 胡志寶
227 450004 國富深化價值股票 67.32 1.1590 0.9998 1.6290 0.9998 2008-07-03 張曉東
228 160213 國泰納斯達克100指數(QDII) 67.04 1.5340 1.0000 1.6340 1.0000 2010-04-29 崔濤
229 020002 國泰金龍債券A 66.96 1.0230 1.0060 1.5460 1.0060 2003-12-05 吳晨
230 270021 廣發聚瑞股票 66.9 1.6690 1.0000 1.6690 1.0000 2009-06-16 劉明月
231 310368 申萬菱信競爭優勢股票 66.67 1.1588 1.0001 1.6288 1.0001 2008-07-04 孫琳
232 519066 匯添富藍籌穩健混合 64.99 1.2080 1.0000 1.6320 1.0000 2008-07-08 葉從飛
233 161603 融通債券A/B 64.63 1.0140 1.0010 1.5580 1.0010 2003-09-30 韓海平 王超
234 100061 富國中國中小盤股票(QDII) 64.6 1.6460 1.0000 1.6460 1.0000 2012-09-04 張峯
235 260108 景順長城新興成長股票 63.41 0.7240 1.0000 2.0840 1.0000 2006-06-28 鄧春鳴
236 470009 匯添富民營活力股票 62.4 1.3490 0.9980 1.5990 0.9980 2010-05-05 齊東超
237 161616 融通醫療保健股票 62.06 1.1710 1.0000 1.5350 1.0000 2012-07-26 吳巍 蔣秀蕾
238 050201 博時價值增長貳號混合 61.89 0.5730 1.0030 2.0280 1.0030 2006-09-27 溫宇峯 唐樺
239 202002 南方穩健成長貳號混合 61.35 0.4665 1.0001 1.7568 1.0001 2006-07-25 馬北雁 李源海 等
240 159915 易方達創業板ETF 60.64 1.3999 0.9983 1.6037 0.9983 2011-09-20 王建軍
241 160602 鵬華普天債券A 60.13 1.0160 1.0010 1.5200 1.0010 2003-07-12 祝鬆
242 260116 景順長城核心競爭力股票 59.5 1.3880 1.0000 1.5380 1.0000 2011-12-20 餘廣
243 001003 華夏債券C 59.49 1.0260 1.0330 1.6460 1.1430 2002-10-23 魏鎮江 李中海
244 519183 萬家雙引擎靈活配置混合 59.29 1.0743 1.0000 1.5643 1.0000 2008-06-27 朱穎 華光磊
245 240020 華寶興業醫藥生物 58.87 1.2740 1.0000 1.5630 1.0000 2012-02-28 範紅兵 王智慧
246 540004 匯豐晉信2026週期混合 58.78 1.0090 1.0000 1.6290 1.0000 2008-07-23 鄭屹
247 020010 國泰金牛創新股票 58.09 1.3710 0.9990 1.5260 0.9990 2007-05-18 範迪釗
248 519995 長信金利趨勢股票 57.97 0.5258 1.0000 1.6818 1.0000 2006-04-30 宋小龍
249 519991 長信雙利優選混合 57.94 1.1880 1.0000 1.4880 1.0000 2008-06-19 談潔穎
250 217203 招商安泰債券B 57.87 1.1220 1.0108 1.6335 1.1223 2003-04-28 張婷
251 180031 銀華中小盤股票 56.91 1.4580 1.0000 1.5380 1.0000 2012-06-20 王華
252 240017 華寶興業新興產業 56.58 1.5667 1.0006 1.5667 1.0006 2010-12-07 郭鵬飛 朱亮
253 180013 銀華領先策略股票 56.52 1.2297 1.0000 1.6097 1.0000 2008-08-20 劉春雨
254 110011 易方達中小盤股票 56.19 1.5132 1.0000 1.5532 1.0000 2008-06-19 張坤
255 217008 招商安本增利債券 55.95 1.0879 1.0000 1.4979 1.0000 2006-07-11 張婷
256 213008 寶盈資源優選股票 55.77 1.3430 1.1205 1.6914 1.1205 1993-04-15 彭敢
257 420001 天弘精選混合 55.47 0.4945 1.0003 1.5140 1.0003 2005-10-08 錢文成 肖志剛
258 377240 上投摩根新興動力股票 54.6 1.5460 1.0000 1.5460 1.0000 2011-07-13 杜猛
259 485105 工銀增強收益債券A 54.32 1.0326 1.0002 1.4746 1.0002 2007-05-11 杜海濤
260 162208 泰達宏利首選企業股票 54.19 1.1740 0.9950 1.4940 0.9950 2006-12-01 吳俊峯 陳橋寧
261 240011 華寶興業大盤精選股票 53.91 1.4737 1.0000 1.5537 1.0000 2008-10-07 範紅兵 王智慧
262 660015 農銀行業輪動股票 53.87 1.4218 1.0000 1.5218 1.0000 2012-11-14 魏偉
263 166011 中歐盛世成長分級股票 52.2 1.5220 1.0000 1.5220 1.0000 2012-03-29 魏博
264 370024 上投摩根核心優選股票 52 1.5200 1.0000 1.5200 1.0000 2012-11-28 孫芳
265 519033 海富通國策導向股票 51.8 1.5180 1.0000 1.5180 1.0000 2011-11-16 黃春雨
266 519979 長信內需成長股票 51.59 1.3180 1.0000 1.4680 1.0000 2011-10-20 安昀
267 163805 中銀策略股票 51.44 1.1077 1.0000 1.4977 1.0000 2008-04-03 張琦
268 519150 新華優選消費股票 50.1 1.5010 1.0000 1.5010 1.0000 2012-06-13 崔建波 孔雪梅
269 485005 工銀增強收益債券B 50.07 1.0304 1.0002 1.4414 1.0002 2007-05-11 杜海濤
270 110017 易方達增強回報債券A 49.92 1.1040 1.0000 1.4440 1.0000 2008-03-19 王曉晨
271 270050 廣發新經濟股票 49.9 1.4990 1.0000 1.4990 1.0000 2013-02-06 劉明月
272 410004 華富收益增強債券A 49.5 1.1384 1.0001 1.4504 1.0001 2008-05-28 胡偉
273 270023 廣發亞太精選股票 48.27 1.4510 1.0000 1.4810 1.0000 2010-08-18 Ding Tom 等
274 530008 建信穩定增利債券 48.19 1.1730 1.0000 1.4460 1.0000 2008-06-25 鍾敬棣
275 210002 金鷹紅利價值混合 48.01 1.0946 0.9999 1.4826 0.9999 2008-12-04 朱丹
276 610002 信達澳銀精華配置混合 47.5 1.0090 1.0000 1.4290 1.0000 2008-07-30 杜蜀鵬
277 118002 易方達標普消費品指數增強( 47.4 1.4740 1.0000 1.4740 1.0000 2012-06-04 費鵬
278 020023 國泰事件驅動股票 47.1 1.4710 1.0000 1.4710 1.0000 2011-08-17 王航
279 400015 東方增長中小盤混合 46.88 1.4689 1.0001 1.4689 1.0001 2011-12-28 呼振翼
280 163807 中銀優選混合 46.68 1.1681 1.0000 1.4281 1.0000 2009-04-03 張琦
281 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 46.32 1.0620 0.9990 1.4820 0.9990 2007-01-09 黃鑫
282 110018 易方達增強回報債券B 46.06 1.0830 1.0000 1.4130 1.0000 2008-03-19 王曉晨
283 410005 華富收益增強債券B 45.99 1.1399 1.0002 1.4219 1.0002 2008-05-28 胡偉
284 213006 寶盈核心優勢混合A 45.77 1.1198 1.0000 1.4048 1.0000 2009-03-17 王茹遠
285 377020 上投摩根內需動力股票 44.77 1.0693 1.0001 1.4174 1.0001 2007-04-13 王孝德
286 450003 國富潛力組合股票 44.74 1.0054 0.9998 1.4244 0.9998 2007-03-22 徐荔蓉
287 398061 中海消費股票 44.65 1.2110 1.0000 1.4210 1.0000 2011-11-09 駱澤斌
288 163409 興全綠色投資股票(LOF) 44.5 1.4450 1.0000 1.4450 1.0000 2011-05-06 陳錦泉
289 519095 新華行業週期輪換股票 44.5 1.4450 1.0000 1.4450 1.0000 2010-07-21 何瀟
290 519068 匯添富成長焦點股票 44.16 1.1990 1.0007 1.4590 1.0007 2007-03-12 齊東超
291 213007 寶盈增強收益債券A/B 43.76 1.1506 1.0001 1.4026 1.0001 2008-05-15 陳若勁
292 092002 大成債券C 43.18 1.0118 1.0043 1.5561 1.1843 2003-06-12 王立
293 700001 平安大華行業先鋒股票 42.3 1.1070 0.9960 1.3870 0.9960 2011-09-20 焦巍
294 630001 華商領先企業混合 42.24 1.3261 1.0000 1.4311 1.0000 2007-05-15 田明聖 蔡建軍
295 519674 銀河創新股票 41.94 1.4194 1.0000 1.4194 1.0000 2010-12-29 王培
296 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 41.75 1.4174 0.9999 1.4174 0.9999 2011-07-27 曹晉
297 180018 銀華和諧主題混合 41.34 1.3140 1.0000 1.3940 1.0000 2009-04-27 周晶
298 020015 國泰區位優勢股票 41.26 1.3560 1.0000 1.4010 1.0000 2009-05-27 鄧時鋒
299 161902 萬家增強收益債券 41.11 0.9847 1.0395 1.7934 1.4065 2004-09-28 孫馳
300 020026 國泰成長優選股票 40.18 1.3770 1.0000 1.3990 1.0000 2012-03-20 張瑋
301 159918 中創400ETF 39.72 1.3966 0.9996 1.3966 0.9996 2012-03-22 楊宇
302 320005 諾安價值增長股票 39.6 0.7024 1.0001 1.6474 1.0001 2006-11-21 劉紅輝 周心鵬
303 162212 泰達宏利紅利先鋒股票 39.57 1.2830 1.0000 1.3850 1.0000 2009-12-03 樑輝
304 050026 博時醫療保健行業股票 39.24 1.2520 1.0000 1.3820 1.0000 2012-08-28 李權勝 蘇永超
305 320004 諾安優化收益債券 39.04 1.1112 1.0106 1.3908 1.0252 2006-07-17 謝志華
306 160608 鵬華普天債券B 38.99 1.0040 1.0130 1.4580 1.0980 2003-07-12 祝鬆
307 519021 國泰金鼎價值混合 38.43 0.7420 1.5210 2.0180 1.5210 1992-05-31 鄧時鋒
308 257040 國聯安紅利股票 38.12 0.9670 1.0000 1.3700 1.0000 2008-10-22 饒曉鵬
309 110008 易方達穩健收益債券B 38.11 1.0595 1.0141 1.4091 1.0457 2005-09-19 胡劍
310 160613 鵬華盛世創新股票(LOF) 37.94 1.2220 1.0010 1.3690 1.0010 2008-10-10 伍旋
311 630003 華商收益增強債券A 37.94 1.1240 1.0000 1.3490 1.0000 2009-01-23 樑偉泓
312 483003 工銀精選平衡混合 37.67 0.4516 1.0001 1.6134 1.0001 2006-07-13 黃安樂 高喜陽 等
313 519666 銀河銀信添利債券B 37.52 0.9840 1.0001 1.3350 1.0001 2007-03-14 韓晶
314 090018 大成新銳產業股票 37.45 1.1650 1.0000 1.3650 1.0000 2012-03-20 袁巍
315 070030 嘉實中創400聯接 37.44 1.3744 1.0000 1.3744 1.0000 2012-03-22 楊宇
316 395001 中海穩健收益債券 37.22 1.0550 1.0000 1.3350 1.0000 2008-04-10 劉俊
317 110007 易方達穩健收益債券A 36.95 1.0581 1.0136 1.3867 1.0452 2005-09-19 胡劍
318 519680 交銀增利債券A/B 36.77 0.9916 1.0000 1.3316 1.0000 2008-03-31 李家春
319 160211 國泰中小盤成長股票(LOF) 36.61 1.2850 1.1230 1.5340 1.1230 1994-12-01 張瑋 周偉鋒
320 161010 富國天豐強化債券(LOF) 36.51 0.9700 1.0000 1.3290 1.0000 2008-10-24 饒剛 鍾智倫
321 000031 華夏復興股票 36.3 1.3630 1.0000 1.3630 1.0000 2007-09-10 崔同魁 劉金玉
322 630005 華商動態阿爾法混合 36.2 1.3320 0.9780 1.3320 0.9780 2009-11-24 樑永強
323 110015 易方達行業領先股票 35.95 1.2420 1.0000 1.3580 1.0000 2009-03-26 馮波
324 161219 國投瑞銀新興產業混合(LOF) 35.88 1.0100 1.0000 1.3360 1.0000 2011-12-13 孟亮
325 001011 華夏希望債券A 35.64 1.0300 1.0000 1.3300 1.0000 2008-03-10 韓會永
326 040035 華安逆向策略股票 35.36 0.9530 1.0000 1.3330 1.0000 2012-08-16 陸從珍
327 233007 大摩卓越成長股票 35.23 1.3522 0.9999 1.3522 0.9999 2010-05-18 盛軍鋒 錢斌
328 213917 寶盈增強收益債券C 35.19 1.1249 1.0418 1.3769 1.0418 2008-05-15 陳若勁
329 160612 鵬華豐收債券 35.07 0.9840 1.0000 1.3260 1.0000 2008-05-28 陽先偉
330 630103 華商收益增強債券B 34.94 1.1180 1.0000 1.3240 1.0000 2009-01-23 樑偉泓
331 121009 國投瑞銀穩定增利債券 34.91 1.0265 1.0000 1.3175 1.0000 2008-01-11 陳翔凱
332 373020 上投摩根雙核平衡混合 34.71 1.1853 0.9999 1.3423 0.9999 2008-05-21 羅建輝
333 050025 博時標普500ETF聯接(QDII) 34.51 1.3033 1.0000 1.3379 1.0000 2012-06-14 王紅欣
334 519989 長信利豐債券 34.39 1.1010 1.0000 1.3140 1.0000 2008-12-29 李小羽
335 470098 匯添富逆向投資股票 34.3 1.3430 1.0000 1.3430 1.0000 2012-03-09 顧耀強
336 481015 工銀主題策略股票 34.29 1.3510 1.0060 1.3510 1.0060 2011-10-24 曹冠業 黃安樂
337 270028 廣發製造業精選股票 33.9 1.3390 1.0000 1.3390 1.0000 2011-09-20 李巍
338 040011 華安核心股票 33.79 0.9333 1.0000 1.4333 1.0000 2008-10-22 陳俏宇 楊鑫鑫
339 740001 長安宏觀策略 33.7 1.3370 1.0000 1.3370 1.0000 2012-03-09 雷宇
340 100060 富國高新技術產業股票 33.6 1.3360 1.0000 1.3360 1.0000 2012-06-27 王海軍
341 360011 光大保德信動態優選混合 33.6 1.0940 0.9990 1.3040 0.9990 2009-10-28 王健
342 260111 景順長城公司治理股票 33.6 1.0390 1.0000 1.3870 1.0000 2008-10-22 鄧春鳴
343 257070 國聯安優選行業股票 33.51 1.1310 1.0000 1.3320 1.0000 2011-05-23 饒曉鵬 潘明
344 485107 工銀添利債券A 33.4 1.0357 1.0001 1.3157 1.0001 2008-04-14 江明波
345 100032 富國天鼎中證指數增強 33.32 0.9570 1.0880 1.5290 1.0880 1994-01-01 徐幼華
346 519682 交銀增利債券C 33.26 0.9858 1.0000 1.3038 1.0000 2008-03-31 李家春
347 001013 華夏希望債券C 33.2 1.0290 1.0000 1.3090 1.0000 2008-03-10 韓會永
348 202102 南方多利增強債券C 33 1.0251 1.0177 1.3464 1.0458 2006-03-27 李璇
349 630010 華商價值精選股票 32.67 1.2610 1.0000 1.3310 1.0000 2011-05-31 劉宏
350 519981 長信標普100等權重指數(QDI 32.56 1.0880 1.0000 1.2980 1.0000 2011-03-30 薛天
351 253020 國聯安增利債券A 32.22 1.0540 1.0000 1.2990 1.0000 2009-03-11 馮俊 李廣瑜
352 241001 華寶興業海外中國股票(QDII 32.1 1.3210 1.0000 1.3210 1.0000 2008-05-07 周欣
353 660003 農銀平衡雙利混合 31.94 1.1195 1.0017 1.3095 1.0017 2009-04-08 付柏瑞
354 050015 博時大中華亞太精選股票(QD 31.79 1.2360 1.0000 1.3120 1.0000 2010-07-27 張溪岡
355 070015 嘉實多元債券A 31.76 1.0550 1.0000 1.2950 1.0000 2008-09-10 王茜
356 350005 天治創新先鋒股票 31.62 1.3162 1.0000 1.3162 1.0000 2008-05-08 陳勇
357 470006 匯添富醫藥保健股票 31.58 1.2600 1.0000 1.3100 1.0000 2010-09-21 周睿
358 217011 招商安心收益債券 31.56 1.1010 1.0000 1.3010 1.0000 2008-10-22 孫海波
359 630016 華商價值共享 31.52 1.1880 1.0240 1.3380 1.0240 2013-03-18 田明聖
360 217010 招商大盤藍籌股票 31.17 1.0110 1.0000 1.3910 1.0000 2008-06-19 陳玉輝
361 096001 大成標普500等權重指數(QDI 30.79 1.3030 1.0000 1.3080 1.0000 2011-03-23 冉凌浩
362 377530 上投摩根行業輪動股票 30.7 1.3070 1.0000 1.3070 1.0000 2010-01-28 馮剛
363 630015 華商大盤量化精選混合 30.65 1.2030 1.0000 1.3030 1.0000 2013-04-09 費鵬
364 580008 東吳新產業精選股票 30.5 1.3050 1.0000 1.3050 1.0000 2011-09-28 劉元海 戴斌
365 519017 大成積極成長股票 30.41 0.8420 1.5548 1.9600 1.5548 1992-04-01 孫蓓琳
366 519078 匯添富增強收益債券A 30.34 1.0640 1.0000 1.2790 1.0000 2008-03-06 陸文磊
367 485007 工銀添利債券B 30.22 1.0260 1.0001 1.2880 1.0001 2008-04-14 江明波
368 253021 國聯安增利債券B 29.99 1.0510 1.0000 1.2790 1.0000 2009-03-11 馮俊 李廣瑜
369 110023 易方達醫療行業股票 29.8 1.2980 1.0000 1.2980 1.0000 2011-01-28 李文健
370 070016 嘉實多元債券B 29.39 1.0480 1.0003 1.2750 1.0003 2008-09-10 王茜
371 610001 信達澳銀領先增長股票 29.37 1.0155 1.0000 1.3455 1.0000 2007-03-08 王戰強
372 165512 信誠新機遇股票(LOF) 29.3 1.2930 1.0000 1.2930 1.0000 2011-08-01 楊建標
373 350008 天治成長精選股票 29.3 1.2930 1.0000 1.2930 1.0000 2011-08-04 章旭峯
374 519519 華泰柏瑞穩本增利債券A 29.27 1.0481 1.0001 1.2721 1.0001 2006-04-13 陳東
375 020019 國泰雙利債券A 29.08 1.0850 1.0000 1.2710 1.0000 2009-03-11 吳晨
376 519120 浦銀安盛新興產業混合 29 1.2900 1.0000 1.2900 1.0000 2013-03-25 吳勇
377 290006 泰信藍籌精選股票 28.77 0.8979 1.0013 1.2979 1.0013 2009-04-22 柳菁 車廣路
378 180015 銀華增強收益債券 28.76 1.0550 1.0000 1.2610 1.0000 2008-12-03 姜永康
379 379010 上投摩根中小盤股票 28.74 1.2490 0.9990 1.2890 0.9990 2009-01-21 董紅波
380 519698 交銀先鋒股票 28.34 1.2019 1.0000 1.2809 1.0000 2009-04-10 王少成
381 202211 南方恆元保本混合 28.11 1.0560 1.0000 1.2660 1.0000 2008-11-12 陳虎
382 262001 景順長城大中華股票(QDII) 28.01 1.2690 1.0000 1.2790 1.0000 2011-09-22 謝天翎
383 270009 廣發增強債券 28.01 1.0630 1.0000 1.2660 1.0000 2008-03-27 謝軍
384 270042 廣發納斯達克100指數(QDII) 27.93 1.2690 1.0000 1.2790 1.0000 2012-08-15 邱煒
385 420102 天弘永利債券B 27.75 1.0144 1.0007 1.2522 1.0007 2008-04-18 陳鋼 姜曉麗
386 560006 益民核心增長混合 27.6 1.2760 1.0000 1.2760 1.0000 2012-08-16 韓寧 侯燕琳
387 000017 財通可持續股票 27.4 1.2740 1.0000 1.2740 1.0000 2013-03-27 吳鬆凱 趙媛媛 等
388 400007 東方策略成長股票 27.34 1.2734 1.0000 1.2734 1.0000 2008-06-03 於鑫
389 110010 易方達價值成長混合 27.28 1.1986 1.0000 1.2916 1.0000 2007-04-02 潘峯
390 020012 國泰金龍債券C 27.18 1.0220 1.0250 1.5260 1.2740 2003-12-05 吳晨
391 530005 建信優化配置混合 27.08 0.8720 1.0102 1.4220 1.0102 2007-03-01 陶燦 喬林建 等
392 070009 嘉實超短債債券 27.03 1.0149 1.0000 1.2410 1.0000 2006-04-26 魏莉
393 530016 建信恆穩價值混合 26.97 1.1650 1.0000 1.2650 1.0000 2011-11-22 許傑
394 163806 中銀增利債券 26.76 1.0700 1.0000 1.2550 1.0000 2008-11-13 李建 奚鵬洲
395 590003 中郵核心優勢靈活配置混合 26.76 1.0770 1.0000 1.2570 1.0000 2009-10-28 鄧立新
396 040009 華安穩定收益債券A 26.72 0.9410 1.0000 1.2560 1.0000 2008-04-30 賀濤
397 020020 國泰雙利債券C 26.43 1.0760 1.0000 1.2480 1.0000 2009-03-11 吳晨
398 530019 建信社會責任股票 26.4 1.2640 1.0000 1.2640 1.0000 2012-08-14 許傑 姚錦
399 200010 長城雙動力股票 26.21 1.2346 1.0000 1.2596 1.0000 2009-01-15 王文祥 吳文慶
400 320018 諾安新動力混合 26.05 1.1300 1.0000 1.2500 1.0000 2012-03-05 趙蘇
401 233005 大摩強收益債券 26.02 1.2198 1.0000 1.2548 1.0000 2009-12-29 洪天陽
402 200009 長城穩健增利債券 25.84 1.1450 1.0000 1.2500 1.0000 2008-08-27 史彥剛
403 519908 華夏興華混合 25.84 1.1850 0.9910 5.5810 5.3250 1998-04-28 陽琨 楊明韜
404 166003 中歐穩健收益債券A 25.66 1.0686 1.0000 1.2391 1.0000 2009-04-24 臘博
405 160311 華夏藍籌混合(LOF) 25.66 0.8590 2.2100 3.5070 2.8200 1992-05-31 王怡歡 董陽陽
406 270041 廣發消費品精選股票 25.5 1.2550 1.0000 1.2550 1.0000 2012-06-12 馮永歡
407 690002 民生加銀增強收益債券A 25.11 1.1200 1.0000 1.2500 1.0000 2009-07-21 樂瑞祺
408 486002 工銀全球精選股票(QDII) 25.1 1.2510 1.0000 1.2510 1.0000 2010-05-25 遊凜峯
409 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票 24.99 1.1497 1.0031 1.2497 1.0031 2010-06-08 曹慶
410 485114 工銀添頤債券A 24.9 1.2490 1.0000 1.2490 1.0000 2011-08-10 杜海濤 宋炳珅
411 290011 泰信中小盤精選 24.89 1.1890 1.0000 1.2440 1.0000 2011-10-26 柳菁
412 420002 天弘永利債券A 24.85 1.0122 1.0006 1.2263 1.0006 2008-04-18 陳鋼 姜曉麗
413 257030 國聯安優勢股票 24.75 0.9600 1.0080 1.2560 1.0080 2007-01-24 韋明亮
414 320007 諾安成長股票 24.75 0.8350 1.0000 1.2800 1.0000 2009-03-10 劉紅輝
415 290003 泰信雙息雙利債券 24.69 1.0394 1.0101 1.2657 1.0344 2006-06-15 何俊春
416 080003 長盛積極配置債券 24.52 1.0747 1.0000 1.2477 1.0000 2008-10-08 賈志敏
417 050008 博時第三產業股票 24.47 0.7860 2.1740 2.7160 2.1740 1992-06-01 劉彥春 王雪峯
418 100055 富國全球頂級消費品股票(QD 24.4 1.2440 1.0000 1.2440 1.0000 2011-07-13 張峯 李軍
419 217020 招商安達保本混合 24.4 1.2440 1.0000 1.2440 1.0000 2011-09-01 鄧棟 孫海波
420 165516 信誠週期輪動股票(LOF) 24.4 1.2440 1.0000 1.2440 1.0000 2012-05-07 張光成
421 519186 萬家穩健增利債券A 24.31 1.0309 1.0001 1.2309 1.0001 2009-08-12 唐俊傑 朱虹
422 350006 天治穩健雙盈債券 24.26 1.2019 1.0000 1.2419 1.0000 2008-11-05 秦娟
423 090015 大成內需增長股票 24.1 1.2410 1.0000 1.2410 1.0000 2011-06-14 李本剛
424 519709 交銀全球資源股票(QDII) 24.08 1.2180 1.0000 1.2410 1.0000 2012-05-22 晏青
425 040010 華安穩定收益債券B 23.87 0.9404 1.0000 1.2303 1.0000 2008-04-30 賀濤
426 202103 南方多利增強債券A 23.5 1.0252 1.0255 1.3617 1.1387 2006-03-27 李璇
427 510440 中證500滬市ETF 23.49 1.2300 0.9960 1.2300 0.9960 2012-08-24 蘇秉毅
428 420003 天弘永定價值成長股票 23.43 0.9213 1.0001 1.2563 1.0001 2008-12-02 肖志剛
429 050022 博時回報混合 23.42 1.1980 1.0000 1.2340 1.0000 2011-11-08 姜文濤
430 377150 上投摩根健康品質生活股票 23.1 1.2310 1.0000 1.2310 1.0000 2012-02-01 董紅波
431 166004 中歐穩健收益債券C 23.09 1.0641 1.0000 1.2171 1.0000 2009-04-24 臘博
432 166801 浙商聚潮新思維混合 22.9 1.2290 1.0000 1.2290 1.0000 2012-03-08 陳志龍 張文潔
433 163406 興全合潤分級股票 22.83 1.2351 0.9990 1.2270 0.9990 2010-04-22 謝治宇
434 000173 匯添富美麗30股票 22.8 1.2280 1.0000 1.2280 1.0000 2013-06-25 王栩
435 700003 平安大華策略先鋒混合 22.77 1.1220 1.0000 1.2220 1.0000 2012-05-29 黃建軍
436 690202 民生加銀增強收益債券C 22.72 1.0970 1.0000 1.2270 1.0000 2009-07-21 樂瑞祺
437 485014 工銀添頤債券B 22.7 1.2270 1.0000 1.2270 1.0000 2011-08-10 杜海濤 宋炳珅
438 460003 華泰柏瑞穩本增利債券B 22.47 1.0270 1.0028 1.2510 1.0358 2006-04-13 陳東
439 519187 萬家穩健增利債券C 22.24 1.0320 1.0001 1.2120 1.0001 2009-08-12 唐俊傑 朱虹
440 519034 海富通中證內地低碳指數 22.1 1.2210 1.0000 1.2210 1.0000 2012-05-25 劉瓔
441 000039 農銀高增長股票 22.01 1.2192 0.9993 1.2192 0.9993 2013-03-26 曹劍飛 凌晨
442 164808 工銀四季收益債券(LOF) 21.92 1.0040 1.0000 1.2070 1.0000 2011-02-10 何秀紅 江明波
443 166009 中歐新動力股票(LOF) 21.89 1.2189 1.0000 1.2189 1.0000 2011-02-10 苟開紅
444 310378 申萬菱信添益寶債券A 21.82 1.0590 1.0000 1.2110 1.0000 2008-12-04 葉瑜珍
445 519099 新華靈活主題股票 21.8 1.2180 1.0000 1.2180 1.0000 2011-07-13 賁興振 孔雪梅
446 001065 華夏海外收益債券A(美元現匯 21.66 0.1694 0.1589 0.1733 0.1589 2012-12-07 劉魯旦
447 001066 華夏海外收益債券A(美元現鈔 21.66 0.1694 0.1589 0.1733 0.1589 2012-12-07 劉魯旦
448 513100 國泰納斯達克100(QDII-ETF) 21.4 1.2140 1.0000 1.2140 1.0000 2013-04-25 崔濤
449 450005 國富強化收益債券A 21.39 1.1201 1.0003 1.2031 1.0003 2008-10-24 劉怡敏
450 206009 鵬華新興產業股票 21.3 1.2130 1.0000 1.2130 1.0000 2011-06-15 樑浩
451 519667 銀河銀信添利債券A 21.24 0.9869 1.0683 1.3599 1.1263 2007-03-14 韓晶
452 360008 光大保德信增利收益債券A 21.18 0.9560 1.0000 1.2020 1.0000 2008-10-29 陳曉
453 070027 嘉實週期優選股票 21.17 1.1450 1.0000 1.2050 1.0000 2011-12-08 詹凌蔚
454 163822 中銀主題策略股票 21.1 1.2110 1.0000 1.2110 1.0000 2012-07-25 甘霖 史彬
455 161014 富國匯利分級債券 21.08 1.0070 1.0000 1.2090 1.0000 2010-09-09 饒剛 刁羽
456 290004 泰信優質生活股票 20.98 0.7934 1.0000 1.3934 1.0000 2006-12-15 戴宇虹 劉毅
457 519111 浦銀安盛優化收益債券A 20.96 1.1980 1.0000 1.2080 1.0000 2008-12-30 呂棟
458 320015 諾安保本混合 20.8 1.2080 1.0000 1.2080 1.0000 2011-05-13 張樂賽
459 161818 銀華消費分級股票 20.78 1.1690 1.0000 1.2020 1.0000 2011-09-28 馬君 周思聰
460 580009 東吳內需增長混合 20.6 1.2060 1.0000 1.2060 1.0000 2013-01-30 劉元海 程濤 等
461 610007 信達澳銀消費優選股票 20.4 1.2040 1.0000 1.2040 1.0000 2012-09-04 杜蜀鵬
462 540003 匯豐晉信動態策略混合 20.21 1.0834 1.0000 1.2034 1.0000 2007-04-09 王春
463 519113 浦銀安盛精緻生活混合 20.09 1.1390 1.0000 1.1990 1.0000 2009-06-04 吳勇
464 000242 景順長城策略精選靈活配置混 20.04 1.0930 0.9980 1.1930 0.9980 2013-08-07 王鵬輝
465 000241 寶盈核心優勢混合C 20.03 1.1171 1.0057 1.2021 1.0057 2009-03-17 王茹遠
466 485111 工銀瑞信雙利債券A 20 1.2000 1.0000 1.2000 1.0000 2010-08-16 歐陽凱 王佳 等
467 050006 博時穩定價值債券B 19.98 0.9430 1.0000 1.2020 1.0000 2005-08-24 楊永光
468 050010 博時特許價值股票 19.97 0.9160 0.9970 1.2610 0.9970 2008-05-28 趙雲陽
469 571002 諾德靈活配置混合 19.73 1.1974 1.0001 1.1974 1.0001 2008-11-05 陳國光
470 310379 申萬菱信添益寶債券B 19.54 1.0520 1.0000 1.1900 1.0000 2008-12-04 葉瑜珍
471 040012 華安強化收益債券A 19.19 1.0240 1.0000 1.1840 1.0000 2009-04-13 蘇玉平
472 270010 廣發滬深300指數 18.91 0.9730 1.0000 1.2630 1.0000 2008-12-30 陳盛業
473 519704 交銀先進製造股票 18.88 1.1900 1.0010 1.1900 1.0010 2011-06-22 王少成
474 161813 銀華信用債券(LOF) 18.86 0.9950 1.0000 1.1800 1.0000 2010-06-29 張翼
475 519112 浦銀安盛優化收益債券C 18.86 1.1760 0.9990 1.1860 0.9990 2008-12-30 呂棟
476 000030 長城久利保本 18.7 1.1870 1.0000 1.1870 1.0000 2013-04-18 史彥剛 於雷
477 550006 信誠經典優債債券A 18.52 1.0120 1.0000 1.1750 1.0000 2009-03-11 宋海娟
478 233001 大摩基礎行業混合 18.41 0.4422 1.0001 1.9872 1.0001 2004-03-26 王增財
479 360009 光大保德信增利收益債券C 18.4 0.9490 1.0000 1.1780 1.0000 2008-10-29 陳曉
480 510880 華泰柏瑞上證紅利ETF 18.38 1.6320 1.0160 1.2160 1.0160 2006-11-17 張婭 柳軍
481 159921 諾安中小板等權重ETF 18.25 1.1920 1.0080 1.1920 1.0080 2012-12-10 宋德舜
482 710001 富安達優勢成長股票 18.23 1.1823 1.0000 1.1823 1.0000 2011-09-21 孔學兵
483 260115 景順長城中小盤股票 18.13 1.1860 1.0040 1.1860 1.0040 2011-03-22 楊鵬
484 485011 工銀瑞信雙利債券B 18.1 1.1810 1.0000 1.1810 1.0000 2010-08-16 歐陽凱 王佳 等
485 070022 嘉實領先成長股票 18.1 1.1810 1.0000 1.1810 1.0000 2011-05-31 邵秋濤
486 290009 泰信債券週期回報 18.02 1.0640 1.0000 1.1740 1.0000 2011-02-09 何俊春
487 530009 建信收益增強債券A 18 1.0600 1.0000 1.1750 1.0000 2009-06-02 李菁
488 420005 天弘週期策略股票 17.94 1.1360 0.9990 1.1780 0.9990 2009-12-17 錢文成 肖志剛
489 050106 博時穩定價值債券A 17.72 0.9550 1.0030 1.2260 1.0410 2005-08-24 楊永光
490 040021 華安大中華升級股票(QDII) 17.7 1.1770 1.0000 1.1770 1.0000 2011-05-17 蘇圻涵 翁啓森
491 730001 方正富邦創新動力股票 17.61 1.0870 0.9980 1.1670 0.9980 2011-12-26 沈毅
492 160125 南方中國(QDII-LOF) 17.5 1.0807 1.0002 1.1707 1.0002 2011-09-26 黃亮
493 486001 工銀全球股票(QDII) 17.4 1.1420 0.9960 1.1670 0.9960 2008-02-14 遊凜峯 曹冠業
494 470078 匯添富增強收益債券C 17.3 1.0500 1.0470 1.2650 1.0970 2008-03-06 陸文磊
495 519023 海富通穩健添利債券C 17.23 1.0790 1.0010 1.1700 1.0010 2008-10-24 邵佳民
496 110027 易方達安心回報債券A 17.11 1.1350 1.0000 1.1700 1.0000 2011-06-21 張清華
497 000083 匯添富消費行業股票 17.1 1.1710 1.0000 1.1710 1.0000 2013-05-03 朱曉亮
498 160512 博時卓越品牌股票(LOF) 17.05 1.1900 1.0660 1.2460 1.0660 1996-05-31 聶挺進
499 000263 工銀信息產業 16.9 1.1690 1.0000 1.1690 1.0000 2013-11-11 曹冠業 劉天任
500 040013 華安強化收益債券B 16.82 1.0080 1.0000 1.1620 1.0000 2009-04-13 蘇玉平
501 519056 海富通內需熱點股票 16.7 1.1670 1.0000 1.1670 1.0000 2013-12-19 黃春雨
502 161118 易方達中小板指數分級 16.68 1.1324 1.0000 0.0000 1.0000 2012-09-20 王建軍
503 233009 大摩多因子策略股票 16.5 1.1650 1.0000 1.1650 1.0000 2011-05-17 劉釗
504 519181 萬家和諧增長混合 16.49 0.5648 1.0000 1.2621 1.0000 2006-11-30 華光磊 劉芳潔
505 450006 國富強化收益債券C 16.43 1.1073 1.0312 1.1903 1.0312 2008-10-24 劉怡敏
506 163811 中銀雙利債券A 16.4 1.1640 1.0000 1.1640 1.0000 2010-11-24 奚鵬洲 陳國輝
507 217021 招商優勢企業混合 16.4 1.1640 1.0000 1.1640 1.0000 2012-02-01 郭銳
508 580005 東吳進取策略混合 16.27 1.0861 1.0000 1.1561 1.0000 2009-05-06 凌鵬
509 100035 富國優化增強債券A/B 16.26 1.0950 1.0000 1.1600 1.0000 2009-06-10 陳曙亮
510 110028 易方達安心回報債券B 16.21 1.1260 1.0000 1.1610 1.0000 2011-06-21 張清華
511 610003 信達澳銀穩定價值債券A 16.2 1.1620 1.0000 1.1620 1.0000 2009-04-08 孔學峯
512 100056 富國低碳環保股票 16.1 1.1610 1.0000 1.1610 1.0000 2011-08-10 李曉銘
513 660002 農銀恆久增利債券A 16.03 1.0884 1.0015 1.1774 1.0015 2008-12-23 史嚮明
514 531009 建信收益增強債券C 15.95 1.0400 1.0000 1.1550 1.0000 2009-06-02 李菁
515 290007 泰信債券增強收益A 15.89 1.0358 1.0012 1.1518 1.0012 2009-07-29 何俊春
516 550007 信誠經典優債債券B 15.69 1.0110 1.0000 1.1500 1.0000 2009-03-11 宋海娟
517 550004 信誠三得益債券A 15.67 1.0150 1.0000 1.1530 1.0000 2008-09-27 宋海娟
518 770001 德邦優化股票 15.41 1.1543 1.0002 1.1543 1.0002 2012-09-25 白仲光
519 162210 泰達宏利集利債券A 15.4 1.0420 1.0000 1.1500 1.0000 2008-09-26 卓若偉 熊壯
520 519676 銀河保本混合 15.4 1.1540 1.0000 1.1540 1.0000 2011-05-31 索峯 孫偉倉
521 160212 國泰估值優勢股票(LOF) 15.36 0.9540 0.8270 0.9540 0.8270 2010-02-10 鄧時鋒
522 206011 鵬華美國房地產(QDII) 15.32 1.1000 1.0000 1.1500 1.0000 2011-11-25 裘韜
523 213003 寶盈策略增長股票 15.18 0.8751 1.0000 1.2751 1.0000 2007-01-19 王茹遠
524 163812 中銀雙利債券B 15 1.1500 1.0000 1.1500 1.0000 2010-11-24 奚鵬洲 陳國輝
525 519672 銀河藍籌股票 15 1.1500 1.0000 1.1500 1.0000 2010-07-16 徐小勇
526 240012 華寶興業增強收益債券A 14.97 1.1281 1.0001 1.1481 1.0001 2009-02-17 王瑞海
527 519024 海富通穩健添利債券A 14.96 1.0920 1.0330 1.1830 1.0330 2008-10-24 邵佳民
528 320008 諾安增利債券A 14.94 1.1330 1.0000 1.1480 1.0000 2009-05-27 汪洋
529 519683 交銀雙利債券A/B 14.88 1.0400 1.0000 1.1480 1.0000 2011-09-26 李家春
530 210009 金鷹核心資源股票 14.83 1.0490 1.0000 1.1490 1.0000 2012-05-23 馮文光 陳曉
531 166005 中歐價值發現股票 14.81 1.1550 1.0060 1.1550 1.0060 2009-07-24 苟開紅
532 519678 銀河消費股票 14.8 1.1480 1.0000 1.1480 1.0000 2011-07-29 盧軼喬
533 519091 新華泛資源優勢混合 14.67 1.1490 1.0020 1.1490 1.0020 2009-07-13 桂躍強
534 000167 廣發聚優靈活配置混合 14.64 1.1510 1.0040 1.1510 1.0040 2013-09-11 劉明月
535 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 14.61 1.0120 1.0000 1.1410 1.0000 2010-12-02 祝鬆
536 200015 長城優化升級股票 14.56 1.0260 1.0000 1.1410 1.0000 2012-04-20 劉穎芳 於雷
537 630007 華商穩健雙利債券A 14.43 1.0830 1.0000 1.1440 1.0000 2010-08-09 張永志
538 291007 泰信債券增強收益C 14.41 1.0323 1.0012 1.1343 1.0012 2009-07-29 何俊春
539 166301 華商中證500指數分級 14.4 1.1440 1.0000 1.1440 1.0000 2012-09-06 路陽
540 000044 嘉實美國成長股票(QDII)美元 14.4 1.1440 1.0000 1.1440 1.0000 2013-06-14 張自力
541 162216 泰達中證500 14.37 1.0816 1.0000 1.1376 1.0000 2011-12-01 劉欣
542 690007 民生加銀景氣行業股票 14.3 1.1430 1.0000 1.1430 1.0000 2011-11-22 樂瑞祺 吳劍飛
543 519125 浦銀安盛消費升級混合 14.3 1.1430 1.0000 1.1430 1.0000 2013-12-04 吳勇
544 163818 中銀中小盤成長股票 14.2 1.1420 1.0000 1.1420 1.0000 2011-11-23 王濤
545 000043 嘉實美國成長股票(QDII)人民 14.1 1.1410 1.0000 1.1410 1.0000 2013-06-14 張自力
546 070019 嘉實價值優勢股票 14.05 1.1070 1.0000 1.1390 1.0000 2010-06-07 陳勤 顧義河
547 164207 天弘添利分級債券A 14.05 1.0000 1.0000 1.1420 1.0000 2010-12-03 陳鋼
548 161910 萬家中證創業成長指數分級 14.02 1.0931 1.0000 1.1391 1.0000 2012-08-02 吳濤
549 660004 農銀策略價值股票 14 1.1397 0.9997 1.1397 0.9997 2009-09-29 李洪雨
550 100037 富國優化增強債券C 13.97 1.0730 1.0000 1.1380 1.0000 2009-06-10 陳曙亮
551 180028 銀華永祥保本混合 13.9 1.1390 1.0000 1.1390 1.0000 2011-06-28 姜永康
552 530017 建信雙息紅利債券 13.84 1.0450 1.0000 1.1360 1.0000 2011-12-13 鍾敬棣
553 202105 南方廣利回報債券A/B 13.83 1.0970 1.0000 1.1370 1.0000 2010-11-03 韓亞慶
554 217013 招商中小盤股票 13.8 1.1380 1.0000 1.1380 1.0000 2009-12-25 吳昊 吳渭
555 610103 信達澳銀穩定價值債券B 13.8 1.1380 1.0000 1.1380 1.0000 2009-04-08 孔學峯
556 310508 申萬菱信穩益寶債券 13.77 0.9910 1.0000 1.1370 1.0000 2011-02-11 古平
557 162510 國聯安雙力中小板綜指分級 13.74 1.0970 1.0000 1.1320 1.0000 2012-03-23 黃志鋼
558 000220 富國醫療保健行業股票 13.66 1.1400 1.0030 1.1400 1.0030 2013-08-07 戴益強
559 519685 交銀雙利債券C 13.54 1.0300 1.0000 1.1350 1.0000 2011-09-26 李家春
560 510510 廣發中證500ETF 13.53 1.1160 0.9830 1.1160 0.9830 2013-04-11 陳盛業
561 560002 益民紅利成長混合 13.47 0.4159 1.0000 1.3332 1.0000 2006-11-21 蔣俊國 何多糧
562 160514 博時裕祥分級債券A 13.45 1.0100 1.0000 1.1340 1.0000 2011-06-10 過鈞
563 161115 易方達歲豐添利債券(LOF) 13.4 0.9860 1.0000 1.1300 1.0000 2010-11-09 劉琦
564 165508 信誠深度價值股票(LOF) 13.4 1.1340 1.0000 1.1340 1.0000 2010-07-30 譚鵬萬
565 162411 華寶油氣 13.39 1.1350 1.0010 1.1350 1.0010 2011-09-29 施施樂
566 000251 工銀金融地產股票 13.37 1.1360 1.0020 1.1360 1.0020 2013-08-26 王君正 鄢耀
567 163411 興全保本混合 13.27 1.1328 1.0001 1.1328 1.0001 2011-08-03 楊雲 張睿
568 162907 泰信基本面400分級 13.26 1.0890 1.0000 1.1320 1.0000 2012-09-07 馮張鵬
569 350009 天治穩定收益債券 13.25 1.0420 1.0010 1.1280 1.0010 2011-12-28 秦娟
570 200013 長城積極增利債券A 13.19 1.0510 1.0000 1.1310 1.0000 2011-04-12 鍾光正
571 161019 富國新天鋒定期開放債券 13.12 1.0040 0.9990 1.1250 0.9990 2012-05-07 鄒卉
572 519097 新華中小市值優選股票 13.1 1.1310 1.0000 1.1310 1.0000 2011-01-28 賁興振
573 161016 富國天盈分級債券A 13.04 1.0110 1.0010 1.1250 1.0010 2011-05-23 刁羽
574 159909 深證TMT50ETF 13.02 3.6970 1.0060 1.1370 1.0060 2011-06-27 王平 羅毅
575 000008 嘉實中證500ETF聯接基金 12.96 1.1296 1.0000 1.1296 1.0000 2013-03-22 楊宇
576 160217 國泰信用互利分級債券 12.96 1.0620 1.0000 1.1270 1.0000 2011-12-29 吳晨
577 519977 長信可轉債債券A 12.95 0.9714 1.0002 1.1344 1.0002 2012-03-30 李小羽 劉波
578 550008 信誠優勝精選股票 12.91 1.1280 0.9990 1.1280 0.9990 2009-08-26 黃小堅 楊建標
579 550005 信誠三得益債券B 12.89 0.9990 1.0000 1.1270 1.0000 2008-09-27 宋海娟
580 590005 中郵核心主題股票 12.87 0.9780 1.0010 1.1380 1.0010 2010-05-19 劉霄漢
581 630107 華商穩健雙利債券B 12.81 1.0740 1.0000 1.1280 1.0000 2010-08-09 張永志
582 240013 華寶興業增強收益債券B 12.69 1.1055 1.0000 1.1255 1.0000 2009-02-17 王瑞海
583 000029 富國宏觀策略靈活配置混合 12.6 1.1260 1.0000 1.1260 1.0000 2013-04-12 袁宜
584 233006 大摩領先優勢股票 12.57 1.1255 0.9998 1.1255 0.9998 2009-09-22 錢斌
585 162299 泰達宏利集利債券C 12.56 1.0193 1.0043 1.1223 1.0043 2008-09-26 卓若偉 熊壯
586 202107 南方廣利回報債券C 12.52 1.0840 1.0000 1.1240 1.0000 2010-11-03 韓亞慶
587 320022 諾安中小板等權重ETF聯接 12.5 1.1250 1.0000 1.1250 1.0000 2012-12-10 宋德舜
588 166019 中歐價值智選混合 12.5 1.1250 1.0000 1.1250 1.0000 2013-05-14 苟開紅
589 161909 萬家利A 12.48 1.1248 1.0000 1.1248 1.0000 2011-06-02 朱虹
590 100058 富國產業債 12.45 1.0090 1.0000 1.1230 1.0000 2011-12-05 鍾智倫
591 540006 匯豐晉信大盤股票 12.42 1.0611 1.0000 1.1211 1.0000 2009-06-24 王品
592 217019 招商深證TMT50ETF聯接 12.3 1.1230 1.0000 1.1230 1.0000 2011-06-27 王平 羅毅
593 110035 易方達雙債增強債券A 12.26 1.0920 1.0000 1.1220 1.0000 2011-12-01 張磊
594 519185 萬家精選股票 12.23 1.0425 0.9986 1.1225 0.9986 2009-05-18 吳印
595 320009 諾安增利債券B 12.21 1.1060 1.0000 1.1210 1.0000 2009-05-27 汪洋
596 163816 中銀轉債增強債券A 12.2 1.1220 1.0000 1.1220 1.0000 2011-06-29 李建
597 090008 大成強化收益債券 12.16 0.9334 1.0000 1.1334 1.0000 2008-08-06 陳尚前 王磊
598 163004 長信利鑫分級債A 12.03 1.0075 1.0008 1.1157 1.0008 2011-06-24 張文琍
599 519030 海富通穩固收益債券 12 1.1200 1.0000 1.1200 1.0000 2010-11-23 邵佳民
600 160416 華安標普全球石油指數(QDII 11.93 1.0770 1.0000 1.1170 1.0000 2012-03-29 徐宜宜
601 370023 上投摩根中證消費服務指數 11.93 1.0380 1.0000 1.1180 1.0000 2012-09-25 黃棟
602 700004 平安大華保本混合 11.9 1.1190 1.0000 1.1190 1.0000 2012-09-11 孫健
603 660009 農銀增強收益債券A 11.8 1.0823 1.0000 1.1173 1.0000 2011-07-01 史嚮明
604 260117 景順長城支柱產業股票 11.8 1.1180 1.0000 1.1180 1.0000 2012-11-20 賈殿村
605 200113 長城積極增利債券C 11.79 1.0370 1.0000 1.1170 1.0000 2011-04-12 鍾光正
606 040018 華安香港精選股票(QDII) 11.7 1.1170 1.0000 1.1170 1.0000 2010-09-19 蘇圻涵 翁啓森
607 210006 金鷹保本混合 11.7 1.1170 1.0000 1.1170 1.0000 2011-05-17 邱新紅 洪利平
608 762001 國金通用國鑫發起 11.6 1.0154 1.0000 1.1154 1.0000 2012-08-28 徐豔芳 齊達錚
609 040047 華安納斯達克100聯接(美元現 11.56 0.1805 0.1618 0.1805 0.1618 2013-08-02 徐宜宜
610 040048 華安納斯達克100聯接(美元現 11.56 0.1805 0.1618 0.1805 0.1618 2013-08-02 徐宜宜
611 750001 安信靈活配置混合 11.51 1.0730 1.0000 1.1130 1.0000 2012-06-20 黃立華
612 040026 華安信用四季紅債券 11.46 1.0090 1.0000 1.1130 1.0000 2011-12-08 蘇玉平
613 164902 交銀信用添利債券(LOF) 11.33 1.0020 1.0000 1.1130 1.0000 2011-01-27 林洪鈞
614 040019 華安穩固收益債券 11.22 1.0210 1.0000 1.1110 1.0000 2010-12-21 鄭可成
615 020022 國泰保本混合 11.2 1.1120 1.0000 1.1120 1.0000 2011-04-19 邱曉華 姜南林
616 040015 華安動態靈活配置混合 11.2 1.1120 1.0000 1.1120 1.0000 2009-12-22 陳遜 李冠宇
617 217022 招商產業債券 11.16 0.9920 1.0000 1.1100 1.0000 2012-03-21 胡慧穎
618 570006 諾德中小盤股票 11.15 1.0810 1.0000 1.1110 1.0000 2010-06-28 周勇
619 110036 易方達雙債增強債券C 11.15 1.0810 1.0000 1.1110 1.0000 2011-12-01 張磊
620 163817 中銀轉債增強債券B 11.1 1.1110 1.0000 1.1110 1.0000 2011-06-29 李建
621 000404 易方達新興成長 11.07 1.1140 1.0030 1.1140 1.0030 2013-11-28 宋昆
622 000214 廣發成長優選混合 10.98 1.1120 1.0020 1.1120 1.0020 2013-12-11 朱紀剛
623 159922 嘉實中證500ETF 10.97 3.9769 1.0048 1.1151 1.0048 2013-02-06 楊宇
624 163209 諾安中證創業成長指數分級 10.97 1.0590 1.0000 1.1060 1.0000 2012-03-29 梅律吾
625 253030 國聯安信心增益債券 10.95 0.9990 1.0000 1.1070 1.0000 2010-06-22 袁新釗
626 590007 中郵上證380指數增強 10.9 1.0480 1.0000 1.1080 1.0000 2011-11-22 方何
627 710002 富安達策略精選混合 10.88 1.0699 1.0000 1.1099 1.0000 2012-04-25 黃強
628 510500 南方中證500ETF 10.87 1.1111 1.0022 1.1111 1.0022 2013-02-06 羅文傑
629 660109 農銀增強收益債券C 10.76 1.0721 1.0000 1.1071 1.0000 2011-07-01 史嚮明
630 202212 南方保本混合 10.75 1.0970 1.0000 1.1070 1.0000 2011-06-21 孫魯閩
631 080006 長盛環球行業股票(QDII) 10.74 1.0570 1.0000 1.1070 1.0000 2010-05-26 吳達
632 360013 光大保德信信用添益債券A 10.73 0.9730 1.0000 1.1080 1.0000 2011-05-16 陳曉
633 519976 長信可轉債債券C 10.71 0.9604 1.0001 1.1134 1.0001 2012-03-30 李小羽 劉波
634 166008 中歐增強回報債券(LOF) 10.69 1.0187 1.0000 1.1037 1.0000 2010-12-02 聶曙光
635 519985 長信中短債債券 10.6 1.1060 1.0000 1.1060 1.0000 2010-06-28 張文琍
636 040046 華安納斯達克100指數(QDII) 10.5 1.1050 1.0000 1.1050 1.0000 2013-08-02 徐宜宜
637 162107 金鷹中證500指數分級 10.48 1.0484 1.0001 1.1015 1.0001 2012-06-05 林華顯 張永東
638 400013 東方保本混合型基金 10.4 1.1040 1.0000 1.1040 1.0000 2011-04-14 張崗 姚航
639 519710 交銀榮安保本混合 10.25 1.0200 1.0000 1.1000 1.0000 2012-06-20 項廷鋒
640 164209 天弘豐利分級債券A 10.23 1.0109 1.0003 1.1026 1.0003 2011-11-23 陳鋼
641 206003 鵬華信用增利債券A 10.2 1.0730 1.0000 1.1030 1.0000 2010-05-31 劉建巖
642 000193 國泰美國房地產開發股票(QD 10.2 1.1020 1.0000 1.1020 1.0000 2013-08-07 吳向軍
643 000124 華寶興業服務股票 10.2 1.1020 1.0000 1.1020 1.0000 2013-06-27 邵喆陽
644 470888 匯添富亞澳成熟優選股票(QD 10.06 1.0710 1.0000 1.1010 1.0000 2010-06-25 王致人
645 160619 鵬華豐澤A 10.04 1.0090 1.0000 1.1010 1.0000 2011-12-08 戴鋼
646 040037 華安安心收益債券B 9.99 1.0380 1.0000 1.0990 1.0000 2012-09-07 鄭可成
647 360014 光大保德信信用添益債券C 9.88 0.9650 1.0000 1.1000 1.0000 2011-05-16 陳曉
648 164105 華富強化回報債券(LOF) 9.85 1.0260 1.0000 1.0970 1.0000 2010-09-08 張鈁
649 040036 華安安心收益債券A 9.79 1.0360 1.0000 1.0970 1.0000 2012-09-07 鄭可成
650 166010 中歐鼎利分級債券 9.7 1.0970 1.0000 1.0970 1.0000 2011-06-16 聶曙光
651 320011 諾安中小盤精選股票 9.61 1.0390 1.0000 1.0990 1.0000 2010-04-28 周心鵬
652 229002 泰達宏利逆向股票 9.6 1.0960 1.0000 1.0960 1.0000 2012-05-23 劉欣
653 519697 交銀優勢行業混合 9.6 1.1280 1.0770 1.2180 1.1170 2009-01-21 張迎軍
654 121007 國投瑞銀瑞福優先封閉 9.57 1.0020 0.8850 1.0960 0.9400 2007-07-17 LU RONG 等
655 000165 國投瑞銀策略精選混合 9.52 0.9960 1.0000 1.0930 1.0000 2013-09-27 馬少章 陳小玲
656 165509 信誠增強收益債券(LOF) 9.44 0.9740 1.0000 1.0940 1.0000 2010-09-29 王旭巍
657 620007 金元惠理保本混合 9.39 1.0730 1.0000 1.0930 1.0000 2011-08-16 李傑
658 200011 長城景氣行業龍頭混合 9.38 1.0800 1.0090 1.1050 1.0090 2009-06-30 蔣勁剛
659 290014 泰信現代服務業 9.37 1.0830 1.0000 1.0930 1.0000 2013-02-07 戴宇虹
660 160123 南方中證50債券指數(LOF)A 9.32 1.0626 1.0001 1.0926 1.0001 2011-05-17 劉朝陽
661 000180 廣發美國房地產(QDII)(美元 9.26 0.1758 0.1609 0.1758 0.1609 2013-08-09 邱煒
662 206008 鵬華豐盛債券 9.25 1.0020 1.0000 1.0930 1.0000 2011-04-25 初冬
663 360016 光大保德信行業輪動股票 9.24 1.0430 1.0000 1.0930 1.0000 2012-02-15 黃興亮
664 470008 匯添富策略回報股票 9.21 1.0570 1.0060 1.0970 1.0060 2009-12-22 顧耀強
665 371020 上投摩根純債債券A 9.1 1.0910 1.0000 1.0910 1.0000 2009-06-24 王亞南
666 487016 工銀保本混合 9.07 1.0940 1.0030 1.0940 1.0030 2011-12-27 何秀紅 歐陽凱 等
667 540005 匯豐晉信平穩增利債券A 9.04 1.0060 1.0000 1.0630 1.0000 2008-12-03 鄭宇塵 李羿
668 580007 東吳新創業股票 8.99 1.0330 1.0000 1.0930 1.0000 2010-06-29 周健 吳廣利
669 165518 信誠雙盈分級債券A 8.97 1.0170 1.0000 1.0870 1.0000 2012-04-13 曾麗瓊
670 370027 上投摩根智選30股票 8.9 1.0890 1.0000 1.0890 1.0000 2013-03-06 杜猛
671 000057 中銀消費主題股票 8.9 1.0890 1.0000 1.0890 1.0000 2013-04-25 甘霖
672 206004 鵬華信用增利債券B 8.8 1.0590 1.0000 1.0890 1.0000 2010-05-31 劉建巖
673 539003 建信全球資源股票(QDII) 8.78 1.0540 1.0000 1.0860 1.0000 2012-06-26 趙英楷 李博涵
674 164809 工銀中證500指數 8.76 1.0303 1.0000 1.0819 1.0000 2012-01-31 何江
675 121010 國投瑞銀瑞源保本混合 8.74 1.0210 1.0000 1.0860 1.0000 2011-12-20 李怡文
676 630009 華商穩定增利債券A 8.6 1.0860 1.0000 1.0860 1.0000 2011-03-15 張永志
677 161017 富國中證500指數增強(LOF) 8.6 1.0860 1.0000 1.0860 1.0000 2011-10-12 李笑薇 徐幼華
678 541005 匯豐晉信平穩增利債券C 8.56 1.0059 1.0034 1.0851 1.0034 2008-12-03 鄭宇塵 李羿
679 519115 浦銀安盛紅利精選股票 8.52 1.0830 0.9980 1.0830 0.9980 2009-12-03 吳勇
680 162106 金鷹回報A 8.51 1.0197 1.0010 1.0861 1.0010 2012-03-09 邱新紅 馬洪娟
681 090019 大成景恆保本混合 8.5 1.0850 1.0000 1.0850 1.0000 2012-06-15 王磊
682 163208 諾安油氣能源(QDII-FOF-LOF 8.5 1.0850 1.0000 1.0850 1.0000 2011-09-27 宋青
683 161693 融通債券C 8.49 1.0140 1.0070 1.5510 1.4490 2003-09-30 韓海平 王超
684 165706 諾德雙翼分級債券A 8.48 1.0010 1.0000 1.0820 1.0000 2012-02-16 趙滔滔
685 519110 浦銀安盛价值成長股票 8.43 1.0800 0.9960 1.0800 0.9960 2008-04-16 蔣建偉
686 166013 中歐信用A 8.37 1.0160 1.0010 1.0820 1.0010 2012-04-16 姚文輝
687 050011 博時信用債券A/B 8.37 1.0060 1.0000 1.0840 1.0000 2009-06-10 過鈞
688 000059 國聯安醫藥100指數 8.3 1.0830 1.0000 1.0830 1.0000 2013-08-21 黃志鋼
689 000390 華商優勢行業靈活配置 8.24 1.0630 1.0000 1.0830 1.0000 2013-12-11 田明聖 吳鵬飛
690 320017 諾安全球收益不動產(QDII) 8.2 1.0820 1.0000 1.0820 1.0000 2011-09-23 趙磊
691 070025 嘉實信用債券A 8.16 0.9780 1.0000 1.0810 1.0000 2011-09-14 萬曉西
692 165707 諾德S300 8.16 1.0140 1.0000 1.0530 1.0000 2012-09-10 薛珠
693 160124 南方中證50債券指數(LOF)C 8.14 1.0510 1.0001 1.0810 1.0001 2011-05-17 劉朝陽
694 161614 融通四季添利債券(LOF) 8.02 0.9910 1.0000 1.0790 1.0000 2012-03-01 蔡奕奕
695 160128 南方金利定期開放債券A 8.01 1.0060 1.0000 1.0800 1.0000 2012-05-17 李璇
696 570008 諾德週期策略股票基金 7.9 1.0790 1.0000 1.0790 1.0000 2012-03-21 胡志偉 陳國光
697 420009 天弘安康養老混合 7.9 1.0790 1.0000 1.0790 1.0000 2012-11-28 姜曉麗 錢文成
698 519093 新華鑽石品質企業股票 7.82 1.0750 0.9970 1.0750 0.9970 2010-02-03 曹名長
699 470010 匯添富多元收益債券A 7.82 1.0110 1.0000 1.0490 1.0000 2012-09-18 曾剛
700 550009 信誠中小盤股票 7.79 0.9540 1.0000 1.0840 1.0000 2010-02-10 程亮
701 270043 廣發理財年年紅債券 7.79 1.0270 1.0000 1.0780 1.0000 2012-07-19 譚昌傑
702 161506 銀河通利債A 7.79 1.0140 1.0000 1.0760 1.0000 2012-04-25 索峯 張矛
703 162512 國聯安雙佳A信用分級債券 7.77 1.0100 1.0010 1.0790 1.0010 2012-06-04 馮俊
704 121012 國投瑞銀優化增強債券A/B 7.73 1.0360 1.0000 1.0760 1.0000 2010-09-08 李怡文
705 166020 中歐成長優選混合 7.7 1.0770 1.0000 1.0770 1.0000 2013-08-21 苟開紅
706 510660 華夏醫藥ETF 7.67 1.0745 0.9980 1.0745 0.9980 2013-03-28 張弘弢
707 210004 金鷹穩健成長股票 7.66 0.9160 1.0000 1.0960 1.0000 2010-04-14 馮文光
708 160129 南方金利定期開放債券C 7.6 1.0020 1.0000 1.0750 1.0000 2012-05-17 李璇
709 000179 廣發美國房地產(QDII)(人民 7.6 1.0760 1.0000 1.0760 1.0000 2013-08-09 邱煒
710 166106 信達澳銀穩定增利債券A 7.59 1.0120 1.0000 1.0760 1.0000 2012-05-07 孔學峯
711 080007 長盛同鑫保本混合 7.52 1.0430 1.0000 1.0740 1.0000 2011-05-24 蔡賓
712 080008 長盛戰略新興產業 7.48 1.0240 1.0000 1.0740 1.0000 2011-10-26 王克玉
713 590009 中郵穩定收益債券A 7.48 1.0270 1.0000 1.0740 1.0000 2012-11-21 張萌
714 582002 東吳增利債券A 7.46 1.0340 1.0000 1.0740 1.0000 2011-07-27 韋勇
715 229001 泰達宏利全球新格局(QDII-F 7.4 1.0740 1.0000 1.0740 1.0000 2011-07-20 劉威
716 000369 廣發全球醫療保健(QDII)(人 7.39 1.0750 1.0010 1.0750 1.0010 2013-12-10 邱煒
717 310518 申萬菱信可轉債債券 7.39 0.9360 1.0000 1.0860 1.0000 2011-12-09 葉瑜珍
718 519026 海富通中小盤股票 7.31 1.0710 0.9980 1.0710 0.9980 2010-04-14 宋爭林
719 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF) 7.3 1.0730 1.0000 1.0730 1.0000 2011-06-16 劉忠勳
720 202023 南方優選成長混合 7.3 1.0730 1.0000 1.0730 1.0000 2011-01-30 談建強
721 690006 民生加銀信用雙利債券A 7.3 1.0430 1.0000 1.0730 1.0000 2012-04-25 樂瑞祺 陳薇薇
722 000370 廣發全球醫療保健(QDII)(美 7.27 0.1756 0.1637 0.1756 0.1637 2013-12-10 邱煒
723 393001 中海保本混合 7.23 1.0570 1.0000 1.0720 1.0000 2012-06-20 劉俊
724 630109 華商穩定增利債券C 7.2 1.0720 1.0000 1.0720 1.0000 2011-03-15 張永志
725 750002 安信目標收益A 7.17 1.0410 1.0000 1.0710 1.0000 2012-09-25 李勇
726 161117 易方達永旭定期開放債券 7.16 0.9970 1.0010 1.0710 1.0010 2012-06-19 胡劍 劉琦
727 590010 中郵穩定收益債券C 7.07 1.0230 1.0000 1.0700 1.0000 2012-11-21 張萌
728 159935 景順長城中證500ETF 7.04 1.0659 0.9958 1.0659 0.9958 2013-12-26 江科宏
729 519025 海富通領先成長股票 7.01 0.9410 1.0000 1.0910 1.0000 2009-04-30 陳靜
730 261002 景順長城優信增利債券A 7.01 1.0600 1.0000 1.0700 1.0000 2012-03-15 佘春寧 RU 等
731 371120 上投摩根純債債券B 7 1.0700 1.0000 1.0700 1.0000 2009-06-24 王亞南
732 070026 嘉實信用債券C 7 0.9710 1.0000 1.0700 1.0000 2011-09-14 萬曉西
733 519015 海富通精選貳號混合 6.96 0.6500 1.0070 0.9700 1.0070 2007-04-09 丁俊
734 162010 長城久兆中小板300指數分級 6.95 1.0200 1.0000 1.0660 1.0000 2012-01-30 餘禮冰
735 660011 農銀中證500指數 6.94 1.0676 0.9983 1.0676 0.9983 2011-11-29 宋永安
736 410010 華富中小板指數增強 6.9 1.0690 1.0000 1.0690 1.0000 2011-12-09 朱蓓
737 320020 諾安匯鑫保本混合 6.9 1.0690 1.0000 1.0690 1.0000 2012-05-28 張樂賽
738 180025 銀華信用雙利債券A 6.9 1.0690 1.0000 1.0690 1.0000 2010-12-03 經惠雲
739 000117 廣發輪動配置股票 6.9 1.0690 1.0000 1.0690 1.0000 2013-05-28 朱紀剛
740 166902 民生加銀平穩增利債券A 6.84 1.0200 1.0000 1.0670 1.0000 2012-11-15 陳薇薇
741 163823 中銀保本混合 6.8 1.0680 1.0000 1.0680 1.0000 2012-09-19 李建
742 159934 易方達黃金ETF 6.76 2.6209 1.0001 1.0677 1.0001 2013-11-29 林偉斌
743 070031 嘉實全球房地產(QDII) 6.72 1.0540 1.0000 1.0670 1.0000 2012-07-24 蔡德森 高茜
744 720002 財通多策略穩健增長債券 6.71 1.0390 1.0000 1.0660 1.0000 2012-07-13 趙艱申 邵駿
745 570005 諾德成長優勢股票 6.7 1.0670 1.0000 1.0670 1.0000 2009-09-22 胡志偉
746 395011 中海增強收益債券A 6.62 1.0260 1.0000 1.0660 1.0000 2011-03-23 江小震
747 720001 財通價值動量混合 6.61 0.9800 1.0000 1.0700 1.0000 2011-12-01 吳鬆凱
748 750003 安信目標收益C 6.56 1.0350 1.0000 1.0650 1.0000 2012-09-25 李勇
749 590006 中郵中小盤靈活配置混合 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2011-05-10 方何 許進財
750 050111 博時信用債券C 6.5 0.9990 1.0000 1.0660 1.0000 2009-06-10 過鈞
751 320021 諾安雙利債券發起 6.4 1.0640 1.0000 1.0640 1.0000 2012-11-29 夏俊傑 汪洋
752 233015 大摩量化配置股票 6.4 1.0640 1.0000 1.0640 1.0000 2012-12-11 劉釗
753 690206 民生加銀信用雙利債券C 6.39 1.0340 1.0000 1.0640 1.0000 2012-04-25 樂瑞祺 陳薇薇
754 070020 嘉實穩固收益債券 6.34 1.0300 1.0000 1.0630 1.0000 2010-09-01 陳緒新
755 400009 東方穩健回報債券 6.3 0.9960 1.0000 1.0660 1.0000 2008-12-10 王丹丹 徐昀君
756 519158 新華趨勢領航股票 6.3 1.0630 1.0000 1.0630 1.0000 2013-09-11 崔建波
757 163809 中銀藍籌混合 6.25 1.0430 1.0000 1.0630 1.0000 2010-02-11 甘霖
758 582202 東吳增利債券C 6.23 1.0220 1.0000 1.0620 1.0000 2011-07-27 韋勇
759 166903 民生加銀平穩增利債券C 6.22 1.0140 1.0000 1.0610 1.0000 2012-11-15 陳薇薇
760 257050 國聯安主題驅動股票 6.2 1.0620 1.0000 1.0620 1.0000 2009-08-26 韋明亮
761 160127 南方新興消費增長分級股票 6.18 1.1060 1.0000 1.0620 1.0000 2012-03-13 杜冬鬆 張旭
762 128112 國投瑞銀優化增強債券C 6.16 1.0410 1.0000 1.0610 1.0000 2010-09-08 李怡文
763 519118 浦銀安盛幸福回報債券A 6.16 1.0060 1.0000 1.0630 1.0000 2012-09-18 薛錚
764 240010 華寶興業行業精選股票 6.14 1.0618 1.0004 1.0618 1.0004 2007-06-14 範紅兵 李卓 等
765 050202 博時亞洲票息收益(QDII)美元 6.12 0.1658 0.1625 0.1724 0.1625 2013-02-01 過鈞
766 050203 博時亞洲票息收益(QDII)美元 6.12 0.1658 0.1625 0.1724 0.1625 2013-02-01 過鈞
767 660014 農銀深證100指數 6.12 0.9909 1.0001 1.0709 1.0001 2012-09-04 宋永安
768 261102 景順長城優信增利債券C 6.1 1.0510 1.0000 1.0610 1.0000 2012-03-15 佘春寧 RU 等
769 001061 華夏收益債券(QDII)A 6.1 1.0370 1.0000 1.0610 1.0000 2012-12-07 劉魯旦
770 233012 大摩多元收益債券A 6 1.0600 1.0000 1.0600 1.0000 2012-08-28 李軼
771 110029 易方達科訊股票 5.98 0.9313 2.5449 4.7754 4.6299 1993-01-12 宋昆
772 050027 博時信用純債債券 5.94 0.9990 1.0000 1.0600 1.0000 2012-09-07 皮敏
773 160314 華夏行業股票(LOF) 5.9 0.8060 3.6020 4.6370 4.3890 1992-12-29 孫彬
774 690009 民生加銀紅利回報混合 5.7 1.0570 1.0000 1.0570 1.0000 2012-08-09 吳劍飛
775 519119 浦銀安盛幸福回報債券B 5.66 1.0030 1.0000 1.0570 1.0000 2012-09-18 薛錚
776 001021 華夏亞債中國指數A 5.65 1.0270 1.0000 1.0570 1.0000 2011-05-25 鄧湘偉
777 050030 博時亞洲票息收益債券(QDII 5.6 1.0148 1.0000 1.0557 1.0000 2013-02-01 過鈞
778 200016 長城保本混合 5.6 1.0560 1.0000 1.0560 1.0000 2012-08-02 鍾光正 於雷
779 001063 華夏收益債券(QDII)C 5.6 1.0320 1.0000 1.0560 1.0000 2012-12-07 劉魯旦
780 163111 申萬中小 5.57 1.0187 1.0000 1.0537 1.0000 2012-05-08 張少華
781 519669 銀河領先債券 5.56 1.0150 1.0000 1.0550 1.0000 2012-11-29 韓晶
782 253060 國聯安定期開放債券A 5.52 1.0100 1.0000 1.0550 1.0000 2012-02-22 袁新釗 李廣瑜
783 519726 交銀榮祥保本混合 5.51 1.0250 1.0000 1.0550 1.0000 2013-04-24 項廷鋒
784 161820 銀華純債信用債券(LOF) 5.51 1.0100 1.0000 1.0550 1.0000 2012-08-09 於海穎
785 180026 銀華信用雙利債券C 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2010-12-03 經惠雲
786 550015 信誠季季添金 5.42 1.0110 1.0000 1.0530 1.0000 2012-12-12 王國強 王旭巍
787 340009 興全磐穩增利債券 5.41 1.0139 1.0001 1.0539 1.0001 2009-07-23 毛水榮
788 620008 金元惠理新經濟主題股票 5.4 1.0540 1.0000 1.0540 1.0000 2012-07-31 潘江 晏斌
789 150159 中歐純債添利B 5.39 1.0550 1.0010 1.0550 1.0010 2013-11-28 姚文輝
790 070033 嘉實增強收益定期債券 5.35 1.0190 1.0000 1.0530 1.0000 2012-09-24 萬曉西
791 395012 中海增強收益債券C 5.32 1.0130 1.0000 1.0530 1.0000 2011-03-23 江小震
792 519714 交銀施羅德滬深300分層等權 5.31 1.0160 1.0000 1.0550 1.0000 2012-11-07 蔡錚
793 090013 大成保本混合 5.3 1.0430 1.0000 1.0530 1.0000 2011-04-20 陳尚前
794 217018 招商安瑞進取債券 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2011-03-17 王景
795 320012 諾安主題精選股票 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2010-09-15 楊谷
796 519152 新華純債添利債券發起A 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2012-12-21 於澤雨
797 690001 民生加銀品牌藍籌混合 5.22 1.0260 1.0000 1.0560 1.0000 2009-03-27 江國華 黃一明
798 233013 大摩多元收益債券C 5.2 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2012-08-28 李軼
799 000120 中銀美麗中國股票 5.2 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2013-06-07 陳軍
800 290008 泰信發展主題股票基金 5.11 1.0500 0.9990 1.0500 0.9990 2010-12-15 劉毅
801 163908 中海惠裕分級債券發起式A 5.08 1.0060 1.0000 1.0500 1.0000 2013-01-07 江小震 陸成來
802 160811 長盛同豐分級債券A 5.03 1.0070 1.0000 0.0000 0.0000 2012-12-27 楊衡 張帆
803 161824 銀華永興A 5.02 1.0050 1.0000 0.0000 0.0000 2013-01-18 張翼
804 164810 工銀純債定期開放債券 5.02 1.0490 1.0010 1.0510 1.0010 2012-06-21 杜海濤
805 233011 大摩主題優選股票 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2012-03-13 盛軍鋒
806 163006 長信利衆分級債A 4.93 1.0040 1.0005 1.0491 1.0005 2013-02-04 劉波
807 253061 國聯安定期開放債券B 4.91 1.0040 1.0000 1.0490 1.0000 2012-02-22 袁新釗 李廣瑜
808 240021 華寶興業中證短融50指數債券 4.8 1.0480 1.0000 1.0480 1.0000 2012-06-12 王瑞海
809 217023 招商信用增強債券 4.77 0.9690 1.0000 1.0440 1.0000 2012-07-20 胡慧穎 吳偉明
810 519153 新華純債添利債券發起C 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2012-12-21 於澤雨
811 050014 博時創業成長股票 4.68 1.0160 1.0000 1.0460 1.0000 2010-06-01 韓茂華
812 164702 匯添富季季紅定期開放債券 4.66 1.0020 1.0000 1.0470 1.0000 2012-07-26 陸文磊
813 166017 中歐純債A 4.61 1.0030 1.0000 1.0450 1.0000 2013-01-31 袁爭光
814 001023 華夏亞債中國指數C 4.54 1.0160 1.0000 1.0460 1.0000 2011-05-25 鄧湘偉
815 161022 富國創業板指數分級 4.52 1.0350 1.0000 1.0450 1.0000 2013-09-12 王保合 章椹元
816 519188 萬家信用恆利債券A 4.41 1.0441 1.0000 1.0441 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊傑 等
817 000128 大成景安短融債券A 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2013-05-24 陶鑠 李達夫
818 000129 大成景安短融債券B 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2013-05-24 陶鑠 李達夫
819 164813 工銀增A 4.36 1.0210 1.0000 1.0440 1.0000 2013-03-06 江明波
820 160219 國泰國證醫藥衛生行業指數分 4.33 1.0311 1.0000 1.0433 1.0000 2013-08-29 章贇
821 000076 華夏恆生ETF聯接(美元鈔) 4.3 0.1648 0.1580 0.1648 0.1580 2012-08-21 張弘弢 王路
822 000075 華夏恆生ETF聯接(美元匯) 4.3 0.1648 0.1580 0.1648 0.1580 2012-08-21 張弘弢 王路
823 511880 銀華交易型貨幣(ETF) 4.3 100.9580 1.0000 104.1660 1.0000 2013-04-01 於海穎
824 161717 招商雙債增強A 4.24 1.0000 1.0010 1.0430 1.0010 2013-03-01 張婷
825 110037 易方達純債債券A 4.17 0.9970 1.0000 1.0430 1.0000 2012-05-03 胡劍 劉琦
826 470011 匯添富多元收益債券C 4.16 1.0070 1.0000 1.0420 1.0000 2012-09-18 曾剛
827 372010 上投摩根強化回報債券A 4.15 1.0020 1.0000 1.0420 1.0000 2011-08-10 楊成 趙峯
828 000084 博時安盈債券A 4.12 1.0290 1.0000 1.0410 1.0000 2013-04-23 張勇
829 700002 平安大華深證300指數增強 4.06 0.9660 1.0000 1.0460 1.0000 2011-12-20 黃建軍
830 000418 景順長城成長之星 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2013-12-13 陳嘉平
831 210008 金鷹策略配置股票 3.92 1.0392 1.0000 1.0392 1.0000 2011-09-01 陳曉
832 400020 東方安心收益保本 3.91 1.0393 1.0002 1.0393 1.0002 2013-07-03 張崗 王丹丹 等
833 000259 農銀區間收益混合 3.88 1.0390 1.0002 1.0390 1.0002 2013-08-21 陳富權
834 160119 南方中證500指數(LOF) 3.86 0.9729 0.9970 1.0429 0.9970 2009-09-25 羅文傑
835 160623 鵬華豐利分級債券A 3.84 1.0160 1.0000 1.0380 1.0000 2013-04-23 戴鋼
836 470088 匯添富信用債A 3.82 1.0190 1.0000 1.0380 1.0000 2011-12-20 陳加榮 何旻
837 162109 金鷹元盛A 3.8 1.0150 1.0000 1.0380 1.0000 2013-05-02 邱新紅
838 000408 民生加銀靈活配置混合 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2013-12-12 蔡鋒亮 黃一明
839 370021 上投摩根分紅添利債券A 3.76 0.9900 1.0000 1.0380 1.0000 2012-06-25 趙峯
840 000197 富國目標收益一年期純債債券 3.74 1.0170 1.0000 1.0370 1.0000 2013-06-27 饒剛 刁羽
841 000085 博時安盈債券C 3.71 1.0260 1.0000 1.0370 1.0000 2013-04-23 張勇
842 450007 國富成長動力股票 3.71 0.8826 1.0001 1.0626 1.0001 2009-03-25 劉偉亭
843 206015 鵬華純債債券 3.7 1.0010 1.0000 1.0380 1.0000 2012-09-03 劉太陽
844 000062 銀華成長股績30/70指數 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2013-05-22 周大鵬 經惠雲
845 573003 諾德增強收益債券 3.68 1.0100 1.0000 1.0370 1.0000 2009-03-04 趙滔滔
846 519189 萬家信用恆利債券C 3.67 1.0367 1.0000 1.0367 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊傑 等
847 080005 長盛量化紅利股票 3.67 0.9940 1.0000 1.0340 1.0000 2009-11-25 翟彥壘
848 165808 東吳鼎利優先 3.61 1.0150 1.0000 1.0360 1.0000 2013-04-25 丁蕙 楊慶定
849 000092 信誠新雙盈分級債券A 3.61 1.0060 1.0000 1.0360 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾麗瓊
850 000471 富國城鎮發展股票 3.6 1.0350 0.9990 1.0350 0.9990 2014-01-28 汪鳴
851 000411 景順長城優質成長 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2014-01-02 張繼榮
852 000074 工銀信用純債一年定開債券A 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2013-05-22 何秀紅
853 020027 國泰信用債券A 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-07-31 張一格
854 160916 大成優選股票(LOF) 3.57 1.0640 0.7840 0.8650 0.7840 2007-08-01 湯義峯
855 000207 建信雙債增強A 3.51 1.0250 1.0000 1.0350 1.0000 2013-07-25 彭雲峯
856 519727 交銀成長30股票 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2013-06-05 管華雨 王少成
857 000174 匯添富高息債債券A 3.5 1.0360 1.0010 1.0360 1.0010 2013-06-27 陳加榮
858 110038 易方達純債債券C 3.47 0.9930 1.0000 1.0360 1.0000 2012-05-03 胡劍 劉琦
859 161618 融通歲歲添利定期開放債券A 3.43 0.9980 1.0000 1.0340 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
860 000022 南方中票A 3.43 1.0343 1.0000 1.0343 1.0000 2013-05-03 劉朝陽
861 000086 南方穩利1年定期開放債券 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2013-07-23 李璇
862 000252 景順景興純債A 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2013-08-26 佘春寧 汝平
863 217024 招商安盈保本混合 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-08-20 孫海波
864 000348 廣發中債金融債指數A 3.36 1.0339 1.0003 1.0339 1.0003 2013-11-07 鍾偉
865 090016 大成中證內地消費主題指數 3.33 0.9860 1.0000 1.0360 1.0000 2011-11-08 劉波
866 460008 華泰柏瑞穩健收益債券A 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-12-04 沈濤 董元星
867 530020 建信轉債增強債券A 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-05-29 彭雲峯
868 159917 國泰中小板300成長ETF 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-03-15 徐皓
869 000215 廣發趨勢優選靈活配置混合 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2013-09-11 祝儉
870 000077 工銀信用純債一年定開債券C 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2013-05-22 何秀紅
871 000064 大摩18個月定期開放債券 3.29 1.0190 1.0000 1.0330 1.0000 2013-06-25 李軼
872 660013 農銀信用添利債券 3.26 0.9964 0.9997 1.0324 0.9997 2012-06-19 吳江
873 000349 廣發中債金融債指數C 3.24 1.0327 1.0003 1.0327 1.0003 2013-11-07 鍾偉
874 000208 建信雙債增強C 3.21 1.0220 1.0000 1.0320 1.0000 2013-07-25 彭雲峯
875 000253 景順景興純債C 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-08-26 佘春寧 汝平
876 457001 國富亞洲機會股票(QDII) 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-02-22 曾宇
877 241002 華寶興業成熟市場 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2011-03-15 周晶
878 519162 新華信用增益A 3.2 1.0330 1.0010 1.0330 1.0010 2013-12-04 桂躍強 於澤雨
879 560005 益民多利債券 3.17 0.9180 1.0000 1.0390 1.0000 2008-05-21 李勇鋼 鄭研研
880 000023 南方中票C 3.16 1.0316 1.0000 1.0316 1.0000 2013-05-03 劉朝陽
881 000105 建信安心回報債券A 3.11 1.0210 1.0000 1.0310 1.0000 2013-05-14 朱建華
882 000110 金鷹元安保本混合 3.11 1.0315 1.0004 1.0315 1.0004 2013-05-20 邱新紅
883 000200 博時歲歲增利一年定期開放債 3.1 1.0220 1.0000 1.0310 1.0000 2013-06-26 陳凱楊 魏楨
884 000235 諾安穩固收益一年定期開放債 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-08-21 謝志華
885 020033 國泰民安增利債券A 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2012-12-26 張一格
886 380009 中銀添利債券 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-02-04 陳國輝
887 000175 匯添富高息債債券C 3.1 1.0320 1.0010 1.0320 1.0010 2013-06-27 陳加榮
888 519163 新華信用增益C 3.1 1.0320 1.0010 1.0320 1.0010 2013-12-04 桂躍強 於澤雨
889 050028 博時安心收益定期開放債券A 3.08 1.0120 1.0000 1.0310 1.0000 2012-12-06 陳凱楊
890 372110 上投摩根強化回報債券B 3.03 0.9910 1.0000 1.0310 1.0000 2011-08-10 楊成 趙峯
891 161619 融通歲歲添利定期開放債券B 3.02 0.9970 1.0000 1.0290 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
892 410006 華富策略精選混合 3.02 0.9016 1.0000 1.0616 1.0000 2008-12-24 劉文正
893 160515 博時安豐18個月定開債(LOF) 3.02 1.0200 1.0000 1.0300 1.0000 2013-08-22 魏楨
894 470089 匯添富信用債C 3.01 1.0110 1.0000 1.0300 1.0000 2011-12-20 陳加榮 何旻
895 550016 信誠歲歲添金 3 1.0400 1.0000 1.0300 1.0000 2012-12-12 王國強 王旭巍
896 000078 工銀信用純債兩年定開債券A 3 1.0310 1.0010 1.0310 1.0010 2013-06-24 何秀紅 歐陽凱 等
897 582001 東吳優信穩健債券A 2.95 1.0176 1.0002 1.0296 1.0002 2008-11-05 丁蕙
898 000181 景順長城四季金利純債債券A 2.91 1.0190 1.0000 1.0290 1.0000 2013-07-30 汝平
899 000225 長盛年年收益定期債券A 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-08-09 賈志敏
900 000310 安信永利信用A 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-11-08 李勇
901 460108 華泰柏瑞穩健收益債券C 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-12-04 沈濤 董元星
902 020028 國泰信用債券C 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-07-31 張一格
903 519973 長信純債一年定期開放A 2.89 1.0288 0.9999 1.0288 0.9999 2013-11-29 李小羽
904 160718 嘉實多利分級債券(LOF) 2.88 0.9487 1.0001 1.0292 1.0001 2011-03-23 王茜
905 370022 上投摩根分紅添利債券B 2.85 0.9880 1.0000 1.0290 1.0000 2012-06-25 趙峯
906 000106 建信安心回報債券C 2.81 1.0180 1.0000 1.0280 1.0000 2013-05-14 朱建華
907 519730 交銀定期支付月月豐債券A 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-08-13 李家春 趙凌琦
908 000335 安信永利信用C 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-11-08 李勇
909 000172 華泰柏瑞量化增強股票 2.8 1.0290 1.0010 1.0290 1.0010 2013-08-02 田漢卿
910 000430 易方達聚盈B 2.79 1.0262 0.9983 0.0000 0.0000 2013-11-14 張磊
911 519972 長信純債一年定期開放C 2.79 1.0278 0.9999 1.0278 0.9999 2013-11-29 李小羽
912 167502 安信寶利A 2.78 1.0050 1.0000 1.0280 1.0000 2013-07-24 莊園
913 159920 華夏恆生ETF 2.75 1.0276 1.0001 1.0276 1.0001 2012-08-09 張弘弢 王路
914 513500 博時標普500ETF(QDII) 2.75 1.0277 1.0002 1.0277 1.0002 2013-12-05 王紅欣
915 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 2.74 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-09-04 項廷鋒 張迎軍 等
916 000237 國投瑞銀一年定期開放債A 2.71 1.0220 1.0000 1.0270 1.0000 2013-08-21 劉興旺
917 000226 長盛年年收益定期債券C 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-08-09 賈志敏
918 000137 民生加銀歲歲增利債券A 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-08-01 陳薇薇
919 000372 中銀惠利半年定期開放債券 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-11-07 奚鵬洲 範靜
920 720003 財通保本混合發起式 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-12-20 趙媛媛 邵駿
921 320016 諾安多策略股票 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2011-08-09 楊谷
922 206013 鵬華金剛保本混合 2.7 1.0280 1.0010 1.0280 1.0010 2012-06-13 戴鋼 王宗合
923 000079 工銀信用純債兩年定開債券C 2.7 1.0280 1.0010 1.0280 1.0010 2013-06-24 何秀紅 歐陽凱 等
924 261001 景順長城穩定收益債券A 2.67 1.0170 1.0000 1.0270 1.0000 2011-03-25 佘春寧
925 161911 萬家強化收益定期開放債券 2.65 1.0064 1.0000 1.0264 1.0000 2013-05-07 孫馳 蘇謀東
926 000182 景順長城四季金利純債債券C 2.61 1.0160 1.0000 1.0260 1.0000 2013-07-30 汝平
927 000177 嘉實豐益信用定期債券 2.61 1.0190 1.0000 1.0260 1.0000 2013-08-21 劉寧
928 100072 富國強回報定期開放債券A 2.6 1.0250 0.9990 1.0250 0.9990 2013-01-29 鄭迎迎 黃紀亮
929 519731 交銀定期支付月月豐債券C 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-08-13 李家春 趙凌琦
930 000199 國泰目標收益保本混合 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-08-12 邱曉華 姜南林
931 000142 融通通泰保本 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-05-30 韓海平
932 539001 建信全球機遇股票(QDII) 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2010-09-14 趙英楷
933 040020 華安升級主題股票 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2011-04-22 陳俏宇
934 531020 建信轉債增強債券C 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2012-05-29 彭雲峯
935 202108 南方潤元純債債券A/B 2.59 1.0160 1.0000 1.0260 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
936 050128 博時安心收益定期開放債券C 2.57 1.0110 1.0000 1.0260 1.0000 2012-12-06 陳凱楊
937 000391 招商標普指數-人民幣(QDII) 2.55 1.0256 1.0001 1.0256 1.0001 2013-12-11 牛若磊
938 202027 南方金糧油商品股票 2.53 0.9770 1.0000 1.0270 1.0000 2012-09-25 杜冬鬆
939 000393 招商標普指數-港幣(QDII) 2.53 1.3003 1.2682 1.3003 1.2682 2013-12-11 牛若磊
940 400016 東方強化收益債券 2.53 1.0253 1.0000 1.0253 1.0000 2012-10-09 王丹丹
941 000116 嘉實豐益純債定期債券 2.52 1.0140 1.0000 1.0250 1.0000 2013-05-21 曲揚
942 000238 國投瑞銀一年定期開放債C 2.51 1.0210 1.0000 1.0250 1.0000 2013-08-21 劉興旺
943 519053 海富通雙利分級債券B 2.5 1.0240 0.9990 1.0240 0.9990 2013-12-04 位健 趙恆毅
944 000186 華泰柏瑞季季紅債券 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-11-13 陳東
945 000271 中郵定期開放A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-11-05 張萌
946 000202 富國目標收益兩年期純債債券 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-09-13 饒剛 刁羽
947 000306 天弘弘利債券 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-09-11 陳鋼
948 000138 民生加銀歲歲增利債券C 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-08-01 陳薇薇
949 000190 中銀保本二號混合 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-09-10 李建
950 020034 國泰民安增利債券C 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-12-26 張一格
951 450011 國富研究精選股票 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-05-22 徐荔蓉
952 180029 銀華永泰積極債券A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2011-12-28 姜永康
953 270029 廣發聚財信用債券A 2.5 1.0160 1.0000 1.0250 1.0000 2012-03-13 代宇
954 000284 富安達信用純債債券發起式A 2.46 1.0246 1.0000 1.0246 1.0000 2013-10-25 李飛 張凱瑜
955 000338 鵬華雙債保利債券 2.41 1.0150 1.0010 1.0250 1.0010 2013-09-18 陽先偉
956 000303 長盛雙月紅定期債券A 2.41 1.0100 1.0000 1.0240 1.0000 2013-09-24 賈志敏
957 000212 泰信鑫益定期開放A 2.4 1.0220 1.0000 1.0240 1.0000 2013-07-17 何俊春
958 000151 諾安信用債一年定期開放債券 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-06-18 謝志華
959 000221 匯添富年年利定期開放債券A 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-09-06 陳加榮
960 000272 中郵定期開放C 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-11-05 張萌
961 000385 景順長城景頤雙利A 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
962 000392 招商標普指數-美元(QDII) 2.38 0.1675 0.1636 0.1675 0.1636 2013-12-11 牛若磊
963 000183 嘉實豐益策略定期債券 2.31 1.0190 1.0000 1.0230 1.0000 2013-07-30 劉寧 萬曉西 等
964 159929 匯添富中證醫藥衛生ETF 2.31 1.0244 1.0013 1.0244 1.0013 2013-08-23 吳振翔 汪洋
965 000304 長盛雙月紅定期債券C 2.31 1.0090 1.0000 1.0230 1.0000 2013-09-24 賈志敏
966 000184 工銀添福債券A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-10-31 杜海濤 鄢耀
967 000386 景順長城景頤雙利C 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
968 000236 工銀月月薪定期支付債券 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-08-14 杜海濤 鄢耀
969 000111 易方達純債1年定期開放債券 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-07-30 胡劍
970 000285 富安達信用純債債券發起式C 2.22 1.0222 1.0000 1.0222 1.0000 2013-10-25 李飛 張凱瑜
971 160130 南方永利1年期定期開放債券 2.21 1.0160 1.0000 1.0220 1.0000 2013-04-25 韓亞慶
972 519723 交銀雙輪動債券A/B 2.21 1.0160 1.0000 1.0220 1.0000 2013-04-18 胡軍華
973 000187 華泰柏瑞豐盛純債A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-09-02 陳東
974 000113 嘉實如意寶定期債券A/B 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-06-04 劉寧
975 000169 泰達高票息債券A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-06-14 卓若偉 李慧鵬
976 000185 工銀添福債券B 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-10-31 杜海濤 鄢耀
977 000227 華安年年紅債券 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-11-14 蘇玉平 張晟剛
978 000222 匯添富年年利定期開放債券C 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-09-06 陳加榮
979 164211 天弘同利分級A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-09-17 陳鋼
980 000305 中銀中高等級債券 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-12-05 王妍
981 100066 富國純債債券發起A/B 2.16 0.9930 1.0000 1.0220 1.0000 2012-11-22 鄒卉 馮彬
982 481008 工銀大盤藍籌股票 2.14 0.7470 1.0000 1.1570 1.0000 2008-08-04 胡文彪 王筱苓
983 000213 泰信鑫益定期開放C 2.1 1.0190 1.0000 1.0210 1.0000 2013-07-17 何俊春
984 000112 易方達純債1年定期開放債券 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-07-30 胡劍
985 000351 國富恆豐定期債券A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-11-20 胡永燕
986 000388 泰達宏利瑞利債券B 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-11-14 熊壯 卓若偉
987 519729 交銀榮泰保本混合 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-12-25 項廷鋒
988 163910 中海惠豐分級債券A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-09-12 陸成來
989 161821 銀華50A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2012-12-13 張翼
990 000136 民生加銀策略精選混合 2.09 1.0240 1.0030 1.0240 1.0030 2013-06-07 樂瑞祺
991 710301 富安達增強收益債券A 2.02 1.0006 1.0000 1.0206 1.0000 2012-07-25 李飛
992 000277 博時雙月薪支付 2.01 1.0110 1.0000 1.0200 1.0000 2013-10-22 陳凱楊 魏楨
993 050023 博時天頤債券A 2.01 0.9990 1.0000 1.0210 1.0000 2012-02-29 楊永光
994 000256 上投摩根紅利回報混合 2 1.0190 0.9990 1.0190 0.9990 2013-09-18 王成 徵茂平
995 000270 建信安心保本混合 2 1.0190 0.9990 1.0190 0.9990 2013-09-03 鍾敬棣
996 100073 富國強回報定期開放債券C 2 1.0190 0.9990 1.0190 0.9990 2013-01-29 鄭迎迎 黃紀亮
997 000188 華泰柏瑞豐盛純債C 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-09-02 陳東
998 000170 泰達高票息債券B 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-06-14 卓若偉 李慧鵬
999 519660 銀河增利債券A 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-07-17 孫偉倉
1000 000352 國富恆豐定期債券C 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-11-20 胡永燕
1001 160220 國泰民益靈活配置混合(LOF) 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-12-30 張一格
1002 380005 中銀純債債券A 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2012-12-12 陳國輝
1003 270024 廣發聚祥保本混合 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2011-03-15 謝軍 李琛
1004 000436 易方達裕惠回報債券 2 1.0210 1.0010 1.0210 1.0010 2013-12-17 胡劍
1005 000355 南方豐元A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-11-12 何康
1006 000318 中海惠利B 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-11-21 陸成來
1007 000115 嘉實如意寶定期債券C 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-06-04 劉寧
1008 000147 易方達高等級信用債A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-08-23 張磊
1009 270025 廣發行業領先股票 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2010-11-23 劉曉龍
1010 202213 南方安心保本混合 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2012-12-21 陳鍵 李璇
1011 161822 銀華50C(LOF) 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2012-12-13 張翼
1012 080015 長盛同鑫二號保本混合 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2012-07-10 蔡賓
1013 163826 中銀互利分級債券A 1.9 1.0200 1.0010 1.0200 1.0010 2013-09-24 奚鵬洲
1014 202110 南方潤元純債債券C 1.89 1.0090 1.0000 1.0190 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
1015 159932 大成中證500深市ETF 1.86 1.1570 1.0000 1.0190 1.0000 2013-09-12 諶湛
1016 519725 交銀雙輪動債券C 1.8 1.0120 1.0000 1.0180 1.0000 2013-04-18 胡軍華
1017 000139 富國國有企業債債券A/B 1.8 1.0130 1.0000 1.0180 1.0000 2013-09-25 馮彬
1018 000356 南方豐元C 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-11-12 何康
1019 000360 信誠年年有餘A 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-11-27 王國強
1020 000121 華夏永福養老理財混合 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-08-13 鄧湘偉
1021 519661 銀河增利債券C 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-07-17 孫偉倉
1022 100070 富國強收益A 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-12-18 馮彬 鄒卉
1023 519718 交銀純債債券發起A/B 1.8 1.0110 1.0000 1.0180 1.0000 2012-12-19 胡軍華
1024 700005 平安大華添利債券A 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-11-27 孫健
1025 481017 工銀量化策略股票 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-04-26 遊凜峯
1026 519161 新華安享惠金定期債券C 1.8 1.0200 1.0020 1.0200 1.0020 2013-11-13 於澤雨
1027 519160 新華安享惠金定期債券A 1.79 1.0210 1.0030 1.0210 1.0030 2013-11-13 於澤雨
1028 000429 易方達聚盈A 1.73 1.0028 1.0002 0.0000 0.0000 2013-11-14 張磊
1029 000345 鵬華豐融定期開放債券 1.71 1.0130 0.9960 1.0130 0.9960 2013-11-19 劉建巖
1030 000201 諾安泰鑫一年定期開放債 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-11-05 謝志華
1031 000361 信誠年年有餘B 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-11-27 王國強
1032 163210 諾安純債 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-03-27 汪洋 謝志華
1033 253070 國聯安中債信用債指數增強 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-12-12 薛琳
1034 270030 廣發聚財信用債券B 1.69 1.0090 1.0000 1.0170 1.0000 2012-03-13 代宇
1035 000246 博時月月薪定期支付債券 1.67 0.9980 1.0000 1.0170 1.0000 2013-07-25 陳凱楊 魏楨
1036 100068 富國純債債券發起C 1.66 0.9880 1.0000 1.0170 1.0000 2012-11-22 鄒卉 馮彬
1037 660102 農銀恆久增利債券C 1.62 1.0765 1.0773 1.1125 1.0773 2008-12-23 史嚮明
1038 000141 富國國有企業債債券C 1.6 1.0110 1.0000 1.0160 1.0000 2013-09-25 馮彬
1039 000292 鵬華豐信分級債券A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-10-22 戴鋼
1040 000346 建信安心回報兩年定期開放債 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-11-05 彭雲峯
1041 000414 嘉實絕對收益策略定期混合 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-12-06 張琦
1042 000405 信誠月月定期支付 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-12-30 曾麗瓊
1043 163824 中銀盛利定期開放債券(LOF) 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-08-08 陳國輝
1044 000148 易方達高等級信用債C 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-08-23 張磊
1045 000254 長城定期開放債券A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-09-06 鍾光正
1046 000069 國投瑞銀中高等級債券A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-05-14 陳翔凱 劉興旺
1047 000066 諾安鴻鑫保本混合 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-05-03 謝志華
1048 000047 華夏雙債債券A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-03-14 鄧湘偉
1049 519662 銀河回報債券A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-08-09 索峯 孫偉倉
1050 000407 匯添富雙利增強債券C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-12-03 曾剛
1051 164704 匯添富互利分級債券A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-11-06 陸文磊
1052 160131 南方聚利1年定期開放債券(L 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-11-28 何康
1053 000347 建信安心回報兩年定期開放債 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-11-05 彭雲峯
1054 000290 鵬華全球高收益債(QDII) 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-10-22 張鈳
1055 380006 中銀純債債券C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-12-12 陳國輝
1056 290012 泰信保本混合 1.48 1.0050 1.0000 1.0150 1.0000 2012-02-22 董山青
1057 000275 廣發亞太債(QDII-美元) 1.47 0.1655 0.1631 0.1655 0.1631 2013-11-28 邱煒
1058 261101 景順長城穩定收益債券C 1.47 1.0050 1.0000 1.0150 1.0000 2011-03-25 佘春寧
1059 519190 萬家歲得利定期開放債券 1.46 1.0043 1.0000 1.0145 1.0000 2013-03-06 朱虹
1060 519192 萬家市政純債定期開放 1.43 1.0076 1.0003 1.0146 1.0003 2013-11-27 朱虹 唐俊傑
1061 000387 泰達宏利瑞利債券A 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-11-14 熊壯 卓若偉
1062 163211 諾安債C 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-03-27 汪洋 謝志華
1063 000049 中銀標普全球資源等權重(QD 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-03-19 陳學林
1064 167701 德邦德信中高企業指數分級 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-04-25 何晶 侯慧娣
1065 000070 國投瑞銀中高等級債券C 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-05-14 陳翔凱 劉興旺
1066 000255 長城定期開放債券C 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-09-06 鍾光正
1067 000122 匯添富實業債債券A 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-06-14 曾剛
1068 000127 農銀行業領先股票 1.34 1.0153 1.0019 1.0153 1.0019 2013-06-25 徐莉
1069 710302 富安達增強收益債券C 1.3 0.9935 1.0000 1.0135 1.0000 2012-07-25 李飛
1070 000195 工銀保本3號混合A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-06-26 歐陽凱 王勇
1071 519663 銀河回報債券C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-08-09 索峯 孫偉倉
1072 000302 國泰淘金互聯網債券 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-11-19 姜南林
1073 000433 安信鑫發優選混合 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-12-31 藍雁書
1074 000366 匯添富新收益債券 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-12-10 樑珂
1075 000317 中海惠利A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-11-21 陸成來
1076 000274 廣發亞太債(QDII-人民幣) 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-11-28 邱煒
1077 000273 華潤元大保本混合 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-09-11 李湘傑
1078 000406 匯添富雙利增強債券A 1.3 1.0140 1.0010 1.0140 1.0010 2013-12-03 曾剛
1079 000357 大成景祥A 1.3 1.0140 1.0010 1.0140 1.0010 2013-11-19 屈偉南
1080 180020 銀華成長先鋒混合 1.2 0.9910 1.0030 1.0160 1.0030 2010-10-08 黃穎
1081 675021 紐銀穩定增利債券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-12-25 陶翀
1082 100071 富國強收益C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-12-18 馮彬 鄒卉
1083 700006 平安大華添利債券C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-11-27 孫健
1084 399011 中海上證380指數 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-03-07 陳明星
1085 000395 匯添富安心中國債券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-11-22 何旻
1086 166022 中歐純債添利A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-11-28 姚文輝
1087 000377 上投摩根雙債增利A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-12-11 楊成
1088 000260 信誠季季定期支付債券 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-09-12 曾麗瓊 宋海娟
1089 519051 海富通一年定開債券 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-10-24 位健 凌超
1090 166904 民生加銀平穩添利債券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-08-12 陳薇薇
1091 000048 華夏雙債債券C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-03-14 鄧湘偉
1092 000152 大成景旭純債債券A 1.2 1.0130 1.0010 1.0130 1.0010 2013-07-23 王立 楊雅潔
1093 000412 國開歲月鎏金定開信用債A 1.2 1.0130 1.0010 1.0130 1.0010 2013-12-23 洪宴
1094 000413 國開歲月鎏金定開信用債C 1.2 1.0130 1.0010 1.0130 1.0010 2013-12-23 洪宴
1095 040040 華安純債債券A 1.2 1.0050 1.0000 1.0120 1.0000 2013-02-05 蘇玉平 張晟剛
1096 110030 易方達滬深300量化 1.12 1.0112 1.0000 1.0112 1.0000 2012-07-05 羅山
1097 050123 博時天頤債券C 1.11 0.9930 1.0000 1.0120 1.0000 2012-02-29 楊永光
1098 180030 銀華永泰積極債券C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2011-12-28 姜永康
1099 200017 長城歲歲金債券 1.1 1.0020 1.0000 1.0550 1.0000 2013-01-23 史彥剛
1100 487021 工銀保本2號混合發起 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-02-07 歐陽凱 王勇
1101 000028 華富保本 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-04-24 胡偉
1102 000194 銀華信用四季紅債券 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-08-07 鄒維娜 於海穎
1103 000267 廣發集利一年定期開放債券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-08-21 代宇
1104 000145 長盛季季紅A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-06-14 賈志敏
1105 000400 道富增鑫定期開放債券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-12-03 王玥
1106 000378 上投摩根雙債增利C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-12-11 楊成
1107 000435 建信穩定添利債券 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-12-10 朱建華
1108 000383 富國恆利A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-12-09 刁羽
1109 519052 海富通雙利分級債券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-12-04 位健 趙恆毅
1110 000396 匯添富安心中國債券C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-11-22 何旻
1111 519720 交銀純債債券發起C 1.1 1.0040 1.0000 1.0100 1.0000 2012-12-19 胡軍華
1112 160808 長盛同瑞中證200分級 1.01 0.9550 1.0000 1.0110 1.0000 2011-12-06 王超
1113 000287 銀華永利債券A 1 1.0090 0.9990 1.0090 0.9990 2014-01-22 鄒維娜
1114 000288 銀華永利債券C 1 1.0090 0.9990 1.0090 0.9990 2014-01-22 鄒維娜
1115 000257 上投摩根歲歲盈定期A 1 1.0090 0.9990 1.0090 0.9990 2013-08-28 趙峯
1116 000166 中海安鑫保本混合 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-07-31 劉俊
1117 000209 信誠新興產業股票 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-07-17 譚鵬萬 鄭偉
1118 000123 匯添富實業債債券C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-06-14 曾剛
1119 000401 道富增鑫定期開放債券C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-12-03 王玥
1120 000279 華商紅利優選靈活配置 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-09-17 申豔麗
1121 161627 融通通福A 1 1.0110 1.0010 1.0110 1.0010 2013-12-10 韓海平
1122 376510 上投摩根大盤藍籌股票 0.9 1.0060 0.9970 1.0060 0.9970 2010-12-20 徵茂平
1123 675023 紐銀穩定增利債券C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-12-25 陶翀
1124 163415 興全商業模式優選(LOF) 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-12-18 吳聖濤
1125 519712 交銀阿爾法核心股票 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-08-03 龍向東
1126 000071 華夏恆生ETF聯接 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-08-21 張弘弢 王路
1127 000398 華富恆鑫債券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-12-18 胡偉 龔煒
1128 000314 招商瑞豐靈活配置混合 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-11-06 呂一凡
1129 000146 長盛季季紅C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-06-14 賈志敏
1130 000196 工銀保本3號混合B 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-06-26 歐陽凱 王勇
1131 166905 民生加銀平穩添利債券C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-08-12 陳薇薇
1132 000268 廣發集利一年定期開放債券C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-08-21 代宇
1133 000153 大成景旭純債債券C 0.9 1.0100 1.0010 1.0100 1.0010 2013-07-23 王立 楊雅潔
1134 000191 富國信用債債券A 0.89 0.9980 1.0000 1.0090 1.0000 2013-06-25 鄒卉
1135 040045 華安信用增強債券 0.89 1.0020 1.0000 1.0090 1.0000 2012-12-24 賀濤 鄭可成
1136 090020 大成健康產業股票 0.86 1.0570 1.0480 1.0570 1.0480 2012-08-28 曹雄飛
1137 000258 上投摩根歲歲盈定期C 0.8 1.0070 0.9990 1.0070 0.9990 2013-08-28 趙峯
1138 000384 富國恆利B 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-12-09 刁羽
1139 070021 嘉實主題新動力股票 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2010-12-07 齊海滔
1140 420008 天弘債券發起式A 0.71 0.9790 1.0000 1.0080 1.0000 2012-08-10 陳鋼
1141 686868 浙商聚盈信用債債券A 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
1142 675011 紐銀穩健雙利債券A 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
1143 000423 前海開源事件驅動混合 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-12-19 唐文傑
1144 000341 嘉實新興市場A(QDII) 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-11-26 關子宏
1145 000206 易方達投資級信用債債券C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-09-10 王曉晨
1146 000247 方正富邦互利定期開放債券 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-09-11 沈毅
1147 000205 易方達投資級信用債債券A 0.7 1.0080 1.0010 1.0080 1.0010 2013-09-10 王曉晨
1148 000107 富國信用增強債券A 0.7 1.0040 1.0000 1.0110 1.0000 2013-05-21 馮彬
1149 040041 華安純債債券C 0.7 1.0010 1.0000 1.0070 1.0000 2013-02-05 蘇玉平 張晟剛
1150 510630 華夏消費ETF 0.69 1.0036 0.9967 1.0036 0.9967 2013-03-28 王路
1151 000026 泰達信用合利債券A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-03-19 胡振倉 卓若偉
1152 000143 鵬華雙債加利債券 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-05-27 初冬
1153 000178 博時靈活配置 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-11-08 皮敏 王雪峯
1154 000399 華富恆鑫債券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-12-18 胡偉 龔煒
1155 000498 財通純債分級債券A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2014-01-17 邵駿
1156 070037 嘉實純債債券A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2012-12-11 曲揚
1157 485119 工銀信用純債債券A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2012-11-14 何秀紅
1158 270027 廣發全球農業指數(QDII) 0.6 1.0080 1.0020 1.0080 1.0020 2011-06-28 邱煒
1159 000192 富國信用債債券C 0.59 0.9950 1.0000 1.0060 1.0000 2013-06-25 鄒卉
1160 511210 博時上證企債30ETF 0.59 100.2989 0.9971 1.0030 0.9971 2013-07-11 楊永光 趙雲陽
1161 519191 萬家城市建設主題純債債券 0.57 1.0057 1.0000 1.0057 1.0000 2014-01-24 朱虹
1162 360010 光大保德信均衡精選股票 0.54 0.9025 1.0000 1.0225 1.0000 2009-03-04 李陽
1163 160720 嘉實中證中期企業債指數(LO 0.54 1.0057 1.0003 1.0057 1.0003 2013-02-05 楊宇
1164 000280 博時雙債增強A 0.5 1.0040 1.0000 1.0050 1.0000 2013-09-13 過鈞
1165 000103 國泰中國企業境外高收益債券 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-04-26 吳向軍
1166 164303 新華惠鑫分級債券A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2014-01-24 於澤雨
1167 000426 大成信用增利債A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2014-01-28 陶鑠
1168 000427 大成信用增利債C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2014-01-28 陶鑠
1169 000503 中信建投穩信一年A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2014-01-27 索雋石 王浩
1170 000432 中銀優秀企業股票 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2014-01-28 甘霖
1171 000454 國金通用鑫利A 0.5 1.0060 1.0010 0.0000 0.0000 2014-01-21 徐豔芳
1172 000473 廣發集鑫債券A 0.5 1.0060 1.0010 1.0060 1.0010 2014-01-27 譚昌傑
1173 161119 易方達中債新綜指發起式(LO 0.48 1.0048 1.0000 1.0048 1.0000 2012-11-08 胡劍 張非默
1174 470018 匯添富雙利 0.47 1.0670 1.0620 1.0670 1.0620 2011-01-26 陳加榮
1175 000281 博時雙債增強C 0.4 1.0030 1.0000 1.0040 1.0000 2013-09-13 過鈞
1176 000504 中信建投穩信一年C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2014-01-27 索雋石 王浩
1177 000463 華商雙債豐利債券A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2014-01-28 樑偉泓
1178 000294 華安生態優先股票 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-11-28 李冠宇
1179 000474 廣發集鑫債券C 0.4 1.0050 1.0010 1.0050 1.0010 2014-01-27 譚昌傑
1180 519733 交銀強化回報A/B 0.4 1.0050 1.0010 1.0050 1.0010 2014-01-28 趙凌琦 李德亮
1181 519735 交銀強化回報C 0.4 1.0050 1.0010 1.0050 1.0010 2014-01-28 趙凌琦 李德亮
1182 519156 新華行業靈活配置混合 0.4 1.0050 1.0010 1.0050 1.0010 2013-06-05 何瀟
1183 000109 富國信用增強債券C 0.4 1.0010 1.0000 1.0080 1.0000 2013-05-21 馮彬
1184 163810 中銀價值混合 0.38 0.9850 1.0000 1.0050 1.0000 2010-08-25 張發餘
1185 161120 易方達中債新綜指發起式(LO 0.37 1.0037 1.0000 1.0037 1.0000 2012-11-08 胡劍 張非默
1186 510520 諾安500ETF 0.37 1.0037 1.0000 1.0037 1.0000 2014-02-07 梅律吾
1187 000481 華商雙債豐利債券C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2014-01-28 樑偉泓
1188 000431 鵬華品牌傳承混合 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2014-01-28 黃鑫
1189 000354 長盛城鎮化主題 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-11-12 王寧 王克玉
1190 000027 泰達信用合利債券B 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-03-19 胡振倉 卓若偉
1191 000050 長盛純債債券A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-03-13 楊衡 張帆
1192 070038 嘉實純債債券C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2012-12-11 曲揚
1193 000118 廣發聚鑫債券A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-06-05 代宇 張芊
1194 519123 浦銀安盛季季添利債券A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-06-14 薛錚
1195 160721 嘉實中證中期企業債指數(LO 0.18 1.0020 1.0002 1.0020 1.0002 2013-02-05 楊宇
1196 000455 國金通用鑫利B 0.1 1.0010 1.0000 0.0000 0.0000 2014-01-21 徐豔芳
1197 000511 國泰國策驅動靈活配置混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-02-17 王航
1198 450018 國富恆久信用債券A/C 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2012-09-11 劉怡敏 刁暉宇
1199 610006 信達澳銀產業升級股票 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2011-06-13 王戰強
1200 620002 金元惠理成長動力混合 0.08 0.8300 1.0000 1.0500 1.0000 2008-09-03 侯斌 晏斌
1201 128013 國投瑞銀純債債券B 0.07 0.9810 1.0000 1.0010 1.0000 2012-12-11 李怡文 劉興旺
1202 160809 長盛同輝深100等權重分級 0.06 0.9690 1.0000 1.0040 1.0000 2012-09-13 王超
1203 420108 天弘債券發起式B 0 0.9730 1.0000 1.0010 1.0000 2012-08-10 陳鋼
1204 686869 浙商聚盈信用債債券C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
1205 485019 工銀信用純債債券B 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2012-11-14 何秀紅
1206 675013 紐銀穩健雙利債券C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
1207 000527 南方新優享 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-02-26 史博
1208 000339 長城醫療保健股票 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-02-28 徐九龍
1209 000523 國投瑞銀醫療保健混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-02-25 孟亮 倪文昊
1210 519656 銀河靈活配置混合A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-02-11 徐小勇
1211 519657 銀河靈活配置混合C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-02-11 徐小勇
1212 000293 鵬華豐信分級債券B 0 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2013-10-22 戴鋼
1213 610008 信達澳銀信用債債券A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-05-14 孔學峯
1214 519124 浦銀安盛季季添利債券C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-06-14 薛錚
1215 530012 建信積極配置 -0.1 1.0000 1.0690 1.0680 1.0690 2011-01-18 姚錦
1216 000452 南方醫保 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2014-01-23 杜冬鬆
1217 000119 廣發聚鑫債券C -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-06-05 代宇 張芊
1218 000104 華宸信用增利 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-08-20 王駿
1219 000072 華安保本混合 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-05-14 鄭可成 吳豐樹 等
1220 000052 長盛純債債券C -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-03-13 楊衡 張帆
1221 470028 匯添富社會責任股票 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2011-03-29 歐陽沁春
1222 121013 國投瑞銀純債債券A -0.13 0.9790 1.0000 0.9990 1.0000 2012-12-11 李怡文 劉興旺
1223 519100 長盛中證100指數 -0.14 0.6276 1.0000 1.2476 1.0000 2006-11-22 馮雨生
1224 164815 工銀標普全球自然資源(QDII -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-05-28 趙栩
1225 160915 大成景豐券型(LOF) -0.27 0.9980 1.0000 1.0480 1.0510 2010-10-15 陳尚前 陶鑠
1226 233008 大摩消費領航混合基金 -0.29 0.9972 1.0001 0.9972 1.0001 2010-12-03 卞亞軍
1227 620009 金元惠理惠利保本 -0.3 0.9990 1.0020 0.9990 1.0020 2013-02-05 李傑
1228 210014 金鷹元豐保本混合 -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-01-30 邱新紅 洪利平
1229 610108 信達澳銀信用債債券C -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-05-14 孔學峯
1230 450019 國富恆久信用債券C -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2012-09-11 劉怡敏 刁暉宇
1231 740101 長安滬深300非週期指數 -0.3 0.9960 0.9990 0.9960 0.9990 2012-06-25 王磊
1232 000087 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 -0.36 0.9964 1.0000 0.9964 1.0000 2013-05-10 楊宇
1233 000336 農銀匯理研究精選靈活配置 -0.38 0.9965 1.0003 0.9965 1.0003 2013-11-05 凌晨
1234 162214 泰達宏利中小盤股票 -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2011-01-26 陳少平
1235 000478 建信中證500指數增強 -0.41 0.9961 1.0002 0.9961 1.0002 2014-01-27 葉樂天
1236 000045 工銀產業債券A -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-03-29 何秀紅
1237 000015 華夏純債債券A -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-03-08 韓會永
1238 000125 上投摩根天頤年豐混合 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-07-18 楊成 趙峯
1239 400022 東方利羣混合 -0.5 0.9951 1.0001 0.9951 1.0001 2013-07-17 於鑫 朱曉棟
1240 070099 嘉實優質企業股票 -0.53 0.9880 1.0020 1.8930 1.8990 2004-12-01 邵健
1241 165519 信誠中證800醫藥指數分級 -0.59 0.9840 1.0000 0.9940 1.0000 2013-08-16 吳雅楠
1242 163112 申萬菱信定期開放債券 -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-03-29 古平 邱偉
1243 519117 浦銀安盛基本面400指數 -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2012-05-14 陳士俊
1244 001031 華夏安康債券A -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2012-09-11 曲波
1245 000088 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 -0.62 0.9938 1.0000 0.9938 1.0000 2013-05-10 楊宇
1246 210010 金鷹元泰信用債A -0.65 0.9933 0.9998 0.9933 0.9998 2012-11-29 張俊傑
1247 161825 銀華中證800分級 -0.67 0.9910 1.0000 0.9930 1.0000 2013-11-05 周毅 張凱
1248 000171 易方達裕豐回報 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-08-23 張清華
1249 470058 匯添富可轉換債券A -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2011-06-17 曾剛 樑珂
1250 310388 申萬菱信消費增長股票 -0.77 0.9190 1.0000 1.0040 1.0000 2009-06-12 徐爽
1251 582003 東吳保本混合 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2012-08-13 丁蕙
1252 000130 大成景興信用債債券A -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-06-04 陶鑠
1253 000289 鵬華豐泰定期開放債券 -0.8 0.9910 0.9990 0.9910 0.9990 2013-09-24 戴鋼
1254 206007 鵬華消費優選股票 -0.89 0.9990 1.0080 0.9990 1.0080 2010-12-28 王宗合
1255 000480 東方紅新動力混合 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2014-01-28 楊達治
1256 000058 國聯安保本 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-04-23 袁新釗
1257 000046 工銀產業債券B -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-03-29 何秀紅
1258 000016 華夏純債債券C -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-03-08 韓會永
1259 000007 鵬華國企債債券 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-03-08 劉建巖
1260 518880 華安黃金易(ETF) -0.98 2.6250 1.0010 0.9910 1.0010 2013-07-18 許之彥 徐宜宜
1261 000005 嘉實增強信用定期債券 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-03-08 劉寧
1262 000024 大摩雙利增強債券A -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-03-26 洪天陽
1263 270044 廣發雙債添利債券A -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2012-09-20 譚昌傑
1264 020025 國泰中小板300成長ETF聯接 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2012-03-15 徐皓
1265 582201 東吳優信穩健債券C -1.04 0.9992 1.0217 1.0112 1.0217 2008-11-05 丁蕙
1266 206018 鵬華產業債債券 -1.06 0.9840 1.0000 0.9900 1.0000 2013-02-06 劉建巖
1267 167601 國金滬深300指數分級 -1.07 0.9760 1.0000 0.9890 1.0000 2013-07-26 宮雪
1268 000020 景順長城品質投資股票 -1.1 0.9900 1.0010 0.9900 1.0010 2013-03-19 餘廣
1269 000131 大成景興信用債債券C -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-06-04 陶鑠
1270 000286 銀華信用季季紅債券 -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-09-18 鄒維娜 於海穎
1271 530021 建信純債債券A -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2012-11-15 黎穎芳 朱建華
1272 001033 華夏安康債券C -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2012-09-11 曲波
1273 750005 安信平穩增長混合發起 -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2012-12-18 李勇 汪建
1274 000295 鵬華豐實定期開放債券A -1.1 0.9880 0.9990 0.9880 0.9990 2013-09-10 戴鋼
1275 210011 金鷹元泰信用債C -1.16 0.9882 0.9998 0.9882 0.9998 2012-11-29 張俊傑
1276 090017 大成可轉債增強債券 -1.18 0.9790 1.0000 0.9890 1.0000 2011-11-30 王磊
1277 000308 建信創新中國股票 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-09-24 喬林建
1278 000082 嘉實研究阿爾法股票 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-05-28 張琦
1279 000296 鵬華豐實定期開放債券B -1.2 0.9870 0.9990 0.9870 0.9990 2013-09-10 戴鋼
1280 000457 上投摩根核心成長 -1.3 0.9890 1.0020 0.9890 1.0020 2014-02-10 孫芳
1281 511010 國泰上證5年期國債ETF -1.31 98.4120 100.0000 0.9870 1.0000 2013-03-05 張一格
1282 161811 銀華滬深300指數分級 -1.32 0.9720 0.9850 0.0000 0.0000 2009-10-14 周大鵬
1283 000025 大摩雙利增強債券C -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-03-26 洪天陽
1284 000054 鵬華雙債增利債券 -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-03-13 初冬
1285 000309 大摩品質生活股票 -1.42 0.9740 0.9880 0.9740 0.9880 2013-10-29 錢斌
1286 000014 華夏一年定開債券 -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-03-19 李中海
1287 000056 建信消費升級混合 -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-06-14 邱宇航
1288 159926 嘉實中證中期國債ETF -1.51 98.4900 1.0000 0.9850 1.0000 2013-05-10 楊宇
1289 518800 國泰黃金ETF -1.6 2.6048 1.0013 0.9853 1.0013 2013-07-18 楊旭蔚 艾小軍
1290 000060 國聯安股債動態 -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-06-26 黃欣
1291 000126 招商安潤保本混合 -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-04-19 鄧棟
1292 000032 易方達信用債債券A -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-04-24 胡劍 紀玲雲
1293 270045 廣發雙債添利債券C -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2012-09-20 譚昌傑
1294 160624 鵬華消費領先混合 -1.66 0.9880 0.9340 0.9180 0.9340 1999-01-06 劉蘇
1295 165310 建信雙利分級股票 -1.7 0.9100 1.0000 0.9800 1.0000 2011-05-06 馬志強
1296 531021 建信純債債券C -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2012-11-15 黎穎芳 朱建華
1297 020035 國泰上證5年期國債ETF聯接A -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2013-03-07 張一格
1298 470059 匯添富可轉換債券C -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2011-06-17 曾剛 樑珂
1299 217009 招商核心價值混合 -1.85 0.8812 1.0000 1.0012 1.0000 2007-03-30 吳渭
1300 550018 信誠優質純債債券A -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-02-07 王國強
1301 690011 民生加銀積極成長髮起式 -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-01-31 李海
1302 020036 國泰上證5年期國債ETF聯接C -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-03-07 張一格
1303 000033 易方達信用債債券C -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-04-24 胡劍 紀玲雲
1304 233010 大摩深證300指數增強 -2 0.9780 0.9980 0.9780 0.9980 2011-11-15 劉釗 周志超
1305 165521 信誠中證800金融指數分級 -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2013-12-20 吳雅楠
1306 519050 海富通養老收益混合 -2.2 0.9760 0.9980 0.9760 0.9980 2013-05-29 位健 謝志剛 等
1307 410007 華富價值增長混合 -2.23 0.9770 0.9993 0.9770 0.9993 2009-07-15 郭晨
1308 620003 金元惠理豐利債券 -2.33 0.9570 1.0010 0.9790 1.0010 2009-03-23 李傑
1309 550019 信誠優質純債債券B -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-02-07 王國強
1310 000053 鵬華實業債純債債券 -2.5 0.9750 1.0000 0.9750 1.0000 2013-05-03 劉太陽
1311 000216 華安黃金易ETF聯接A -2.5 0.9750 1.0000 0.9750 1.0000 2013-08-22 許之彥 徐宜宜
1312 510680 萬家380ETF -2.51 0.9705 0.9955 0.9705 0.9955 2013-10-31 張鵬
1313 512120 華安中證醫藥ETF -2.6 0.9740 1.0000 0.9740 1.0000 2013-12-04 章海默 張昊
1314 000328 上投摩根轉型動力靈活配置 -2.6 0.9740 1.0000 0.9740 1.0000 2013-11-25 羅建輝
1315 000217 華安黃金易ETF聯接C -2.7 0.9730 1.0000 0.9730 1.0000 2013-08-22 許之彥 徐宜宜
1316 159927 鵬華滬深300ETF -2.71 2.1673 0.9858 0.9591 0.9858 2013-07-19 崔俊傑
1317 159911 民營ETF -2.81 3.1378 0.9783 0.9508 0.9783 2011-09-02 崔俊傑
1318 217015 招商全球資源股票(QDII) -2.9 0.9710 1.0000 0.9710 1.0000 2010-03-25 牛若磊
1319 206010 鵬華深證民營ETF聯接 -2.97 0.9634 0.9929 0.9634 0.9929 2011-09-02 崔俊傑
1320 210007 金鷹中證技術領先指數增強 -3.01 0.9700 1.0001 0.9700 1.0001 2011-06-01 張永東
1321 510450 180高ETF -3.04 0.9675 0.9978 0.9675 0.9978 2013-07-08 黃棟
1322 519020 國泰金泰 -3.04 0.9680 0.9150 0.8870 0.9150 1998-03-27 程洲
1323 260112 景順長城能源基建股票 -3.09 0.9570 1.0000 0.9720 1.0000 2009-10-20 餘廣
1324 000149 華安雙債添利債券A -3.1 0.9690 1.0000 0.9690 1.0000 2013-06-14 賀濤
1325 000363 國泰聚信價值優勢靈活配置混 -3.1 0.9690 1.0000 0.9690 1.0000 2013-12-17 程洲
1326 270048 廣發純債債券A -3.19 0.9540 1.0000 0.9690 1.0000 2012-12-12 張芊 任爽
1327 000150 華安雙債添利債券C -3.3 0.9670 1.0000 0.9670 1.0000 2013-06-14 賀濤
1328 519121 浦銀安盛6個月定期債券A -3.3 0.9670 1.0000 0.9670 1.0000 2013-05-16 薛錚
1329 206006 鵬華環球發現(QDII-FOF) -3.5 0.9650 1.0000 0.9650 1.0000 2010-10-12 裘韜
1330 260110 景順長城精選藍籌股票 -3.51 0.9630 0.9980 0.9630 0.9980 2007-06-18 唐鹹德
1331 270049 廣發純債債券C -3.59 0.9510 1.0000 0.9650 1.0000 2012-12-12 張芊 任爽
1332 519122 浦銀安盛6個月定期債券C -3.6 0.9640 1.0000 0.9640 1.0000 2013-05-16 薛錚
1333 673010 紐銀新動向混合 -3.7 0.9630 1.0000 0.9630 1.0000 2011-08-18 付琦 劉吉林
1334 360012 光大保德信中小盤股票 -3.87 0.9335 0.9999 0.9635 0.9999 2010-04-14 戴奇雷
1335 378006 上投摩根全球新興市場股票( -3.9 0.9610 1.0000 0.9610 1.0000 2011-01-30 王邦祺
1336 000065 國富焦點驅動混合 -3.9 0.9610 1.0000 0.9610 1.0000 2013-05-07 趙曉東
1337 000362 國泰聚信價值優勢靈活配置混 -4 0.9600 1.0000 0.9600 1.0000 2013-12-17 程洲
1338 100050 富國全球債券(QDII-FOF) -4.1 0.9590 1.0000 0.9590 1.0000 2010-10-20 李軍
1339 519602 海富通大中華股票(QDII) -4.2 0.9580 1.0000 0.9580 1.0000 2011-01-27 楊銘
1340 481013 工銀消費服務股票 -4.3 0.9570 1.0000 0.9570 1.0000 2011-04-21 何江旭 王勇
1341 110032 易方達恆生國企聯接(QDII)美 -4.37 0.1511 0.1580 0.1511 0.1580 2012-08-21 張勝記
1342 110033 易方達恆生國企聯接(QDII)美 -4.37 0.1511 0.1580 0.1511 0.1580 2012-08-21 張勝記
1343 000311 景順長城滬深300指數 -4.4 0.9560 1.0000 0.9560 1.0000 2013-10-29 黎海威
1344 161620 融通豐利四分法(QDII-FOF) -4.4 0.9560 1.0000 0.9560 1.0000 2013-02-05 胡允畧
1345 162715 廣發聚源定期債券A -4.5 0.9550 1.0000 0.9550 1.0000 2013-05-08 謝軍
1346 000093 信誠新雙盈分級債券B -4.5 0.9550 1.0000 0.9550 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾麗瓊
1347 650001 英大純債債券A -4.74 0.9529 1.0003 0.9529 1.0003 2013-04-24 李嵐
1348 000264 博時內需增長混合 -4.79 0.9740 0.8940 0.8510 0.8940 1998-07-25 王燕
1349 162716 廣發聚源定期債券C -4.8 0.9520 1.0000 0.9520 1.0000 2013-05-08 謝軍
1350 000410 益民服務領先混合 -4.9 0.9510 1.0000 0.9510 1.0000 2013-12-13 侯燕琳 黃祥斌
1351 240018 華寶興業可轉債債券 -4.96 0.9505 1.0001 0.9505 1.0001 2011-04-27 華志貴
1352 161610 融通領先成長股票(LOF) -4.99 0.7430 2.3230 2.2860 2.3230 1992-05-31 餘志勇
1353 650002 英大純債債券C -5.1 0.9493 1.0003 0.9493 1.0003 2013-04-24 李嵐
1354 460007 華泰柏瑞行業領先股票 -5.26 0.8830 0.9320 0.8830 0.9320 2009-08-03 呂慧建
1355 217027 招商央視財經50指數 -5.3 0.9470 1.0000 0.9470 1.0000 2013-02-05 王平
1356 080009 長盛同禧信用增利債券A -5.4 0.9460 1.0000 0.9460 1.0000 2011-12-06 賈志敏
1357 263001 景順長城上證180等權重指數 -5.4 0.9460 1.0000 0.9460 1.0000 2012-06-25 江科宏
1358 206005 鵬華上證民企50ETF聯接 -5.6 0.9440 1.0000 0.9440 1.0000 2010-08-05 崔俊傑
1359 470068 匯添富深證300ETF聯接 -5.67 0.9433 1.0000 0.9433 1.0000 2011-09-28 汪洋
1360 510070 鵬華上證民企50ETF -5.81 1.1000 1.0010 0.9430 1.0010 2010-08-05 崔俊傑
1361 310318 申萬菱信滬深300 -5.99 0.9602 1.0214 1.7527 1.8139 2004-11-29 劉忠勳
1362 450009 國富中小盤股票 -5.99 0.9410 1.0010 0.9410 1.0010 2010-11-23 趙曉東
1363 217012 招商行業領先股票 -6.1 0.9390 1.0000 0.9390 1.0000 2009-06-19 張慎平
1364 161826 銀華中證轉債指數增強分級 -6.23 0.9260 1.0000 0.9380 1.0000 2013-08-15 姜永康
1365 370025 上投摩根輪動添利債券A -6.29 0.9380 1.0010 0.9380 1.0010 2013-02-04 楊成
1366 165312 建信央視50 -6.37 0.9092 1.0000 0.9379 1.0000 2013-03-28 葉樂天
1367 161507 銀河滬深300成長分級 -6.38 0.9130 1.0000 0.9380 1.0000 2013-03-29 羅博 王培
1368 163821 中銀滬深300等權重指數(LOF -6.4 0.9360 1.0000 0.9360 1.0000 2012-05-17 周小丹
1369 080010 長盛同禧信用增利債券C -6.5 0.9350 1.0000 0.9350 1.0000 2011-12-06 賈志敏
1370 070032 嘉實優化紅利股票 -6.5 0.9350 1.0000 0.9350 1.0000 2012-06-26 趙勇 翟琳琳
1371 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯接 -6.56 0.9344 1.0000 0.9344 1.0000 2012-05-29 張婭 柳軍
1372 370026 上投摩根輪動添利債券C -6.7 0.9330 1.0000 0.9330 1.0000 2013-02-04 楊成
1373 000219 博時裕益混合 -6.9 0.9310 1.0000 0.9310 1.0000 2013-07-29 姜文濤
1374 166001 中歐新趨勢股票(LOF) -7.06 0.7828 0.9992 1.0428 0.9992 2007-01-29 周蔚文
1375 070017 嘉實量化阿爾法股票 -7.06 0.8710 1.0000 0.9510 1.0000 2009-03-20 陶羽
1376 000073 上投摩根成長動力混合 -7.08 0.9320 1.0030 0.9320 1.0030 2013-05-15 杜猛
1377 730002 方正富邦紅利精選股票 -7.09 0.9300 1.0010 0.9300 1.0010 2012-11-20 張璐
1378 510290 南方上證380ETF -7.17 0.9280 0.9997 0.9280 0.9997 2011-09-16 楊德龍 柯曉
1379 000080 天治可轉債增強債券A -7.2 0.9280 1.0000 0.9280 1.0000 2013-06-04 秦娟
1380 159928 匯添富中證主要消費ETF -7.26 0.9266 0.9991 0.9266 0.9991 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1381 510420 景順長城上證180等權重ETF -7.41 0.9240 0.9980 0.9240 0.9980 2012-06-12 江科宏
1382 164811 工銀深證100指數分級 -7.42 0.9043 1.0000 0.9265 1.0000 2012-10-25 何江
1383 202025 南方上證380ETF聯接 -7.45 0.9256 1.0001 0.9256 1.0001 2011-09-20 楊德龍 柯曉
1384 110031 易方達恆生國企聯接(QDII) -7.49 0.9252 1.0001 0.9252 1.0001 2012-08-21 張勝記
1385 000081 天治可轉債增強債券C -7.5 0.9250 1.0000 0.9250 1.0000 2013-06-04 秦娟
1386 519002 華安安信消費股票 -7.74 0.9590 1.0570 0.9750 1.0748 1998-06-22 陳俏宇
1387 206012 鵬華價值精選股票 -7.8 0.9220 1.0000 0.9220 1.0000 2012-04-16 程世傑 王學兵
1388 481009 工銀滬深300指數 -7.87 0.7887 1.0000 0.9837 1.0000 2009-03-05 何江
1389 000067 民生加銀轉債優選債券A -7.9 0.9210 1.0000 0.9210 1.0000 2013-04-18 樂瑞祺
1390 000068 民生加銀轉債優選債券C -8.2 0.9180 1.0000 0.9180 1.0000 2013-04-18 樂瑞祺
1391 510090 建信上證社會責任ETF -8.5 0.7670 1.0000 0.9150 1.0000 2010-05-28 葉樂天
1392 350007 天治趨勢精選混合 -8.5 0.9150 1.0000 0.9150 1.0000 2009-07-15 周雪軍
1393 165313 建信優勢動力股票(LOF) -8.61 0.8700 0.9520 0.8700 0.9520 2008-03-19 萬志勇 姜鋒
1394 050016 博時宏觀回報債券A/B -8.72 0.8940 1.0000 0.9160 1.0000 2010-07-27 張勇
1395 040016 華安行業輪動股票 -8.72 0.9128 1.0000 0.9128 1.0000 2010-05-11 吳豐樹
1396 000312 華安滬深300增強A -9 0.9100 1.0000 0.9100 1.0000 2013-09-27 董樑
1397 206002 鵬華精選成長股票 -9.1 0.9090 1.0000 0.9090 1.0000 2009-09-09 劉蘇
1398 160417 華安滬深300指數分級 -9.18 0.8620 1.0000 0.9120 1.0000 2012-06-25 牛勇 張昊
1399 510900 易方達恆生國企(QDII-ETF) -9.2 0.9081 1.0001 0.9081 1.0001 2012-08-09 張勝記
1400 000313 華安滬深300增強C -9.2 0.9080 1.0000 0.9080 1.0000 2013-09-27 董樑
1401 100039 富國通脹通縮主題股票 -9.22 0.8910 1.0000 0.9110 1.0000 2010-05-12 尚鵬嶽
1402 519983 長信量化先鋒股票 -9.3 0.9070 1.0000 0.9070 1.0000 2010-11-18 胡倩
1403 000368 匯添富滬深300安中指數 -9.38 0.9062 1.0000 0.9062 1.0000 2013-11-06 吳振翔
1404 161624 融通標普中國可轉債指數增強 -9.5 0.9050 1.0000 0.9050 1.0000 2013-03-26 王超
1405 512010 易方達滬深300醫藥ETF -9.51 0.9069 1.0022 0.9069 1.0022 2013-09-23 林飛 餘海燕
1406 660010 農銀策略精選股票 -9.57 0.9044 1.0001 0.9044 1.0001 2011-09-06 趙謙
1407 512110 華安中證細分地產ETF -9.6 0.9040 1.0000 0.9040 1.0000 2013-12-04 徐宜宜
1408 530011 建信內生動力股票 -9.7 0.9030 1.0000 0.9030 1.0000 2010-11-16 萬志勇
1409 161625 融通標普中國可轉債指數增強 -9.8 0.9020 1.0000 0.9020 1.0000 2013-03-26 王超
1410 000003 中海可轉債債券A -9.8 0.9020 1.0000 0.9020 1.0000 2013-03-20 周其源
1411 050116 博時宏觀回報債券C -9.83 0.8890 1.0000 0.9040 1.0000 2010-07-27 張勇
1412 040007 華安中小盤成長股票 -9.93 0.8679 2.2306 2.1828 2.2306 1992-04-29 吳豐樹 陳遜
1413 510330 華夏滬深300ETF -10.01 2.1936 1.0149 0.9143 1.0149 2012-12-25 張弘弢
1414 160611 鵬華優質治理股票(LOF) -10.08 0.8140 0.9950 0.9140 0.9950 1992-05-29 謝可
1415 000004 中海可轉債債券C -10.1 0.8990 1.0000 0.8990 1.0000 2013-03-20 周其源
1416 202009 南方盛元紅利股票 -10.16 0.8190 1.0040 0.9170 1.0040 2008-03-21 張旭
1417 200012 長城中小盤股票 -10.4 0.8960 1.0000 0.8960 1.0000 2011-01-27 於雷
1418 270026 廣發中小板300聯接 -10.42 0.8958 1.0000 0.8958 1.0000 2011-06-09 陸志明 魏軍
1419 070018 嘉實回報混合 -10.43 0.8690 1.0030 0.9060 1.0030 2009-08-18 趙勇 翟琳琳
1420 159907 廣發中小板300ETF -10.53 0.9855 1.0007 0.8954 1.0007 2011-06-03 陸志明 魏軍
1421 240019 華寶興業上證180成長ETF聯接 -10.59 0.8950 1.0010 0.8950 1.0010 2011-08-09 胡潔
1422 160806 長盛同慶中證800分級 -10.61 0.8670 0.8800 0.7900 0.8800 2009-05-12 王超
1423 163813 中銀全球策略(QDII-FOF) -10.8 0.8920 1.0000 0.8920 1.0000 2011-03-03 陳學林
1424 539002 建信新興市場股票(QDII) -11 0.8900 1.0000 0.8900 1.0000 2011-06-21 趙英楷
1425 400018 東方央視財經50指數 -11.26 0.8877 1.0003 0.8877 1.0003 2012-12-19 吳長鳳
1426 000042 中證財通可持續發展100指數 -11.4 0.8860 1.0000 0.8860 1.0000 2013-03-22 關家雄
1427 162711 廣發500ETF聯接(LOF) -11.42 0.8831 0.9970 0.8831 0.9970 2009-11-26 陳盛業
1428 630008 華商策略精選混合 -11.46 0.8810 0.9950 0.8810 0.9950 2010-11-09 田明聖
1429 530010 建信上證社會責任ETF聯接 -11.5 0.8850 1.0000 0.8850 1.0000 2010-05-28 葉樂天
1430 620006 金元惠理消費主題股票 -11.7 0.8830 1.0000 0.8830 1.0000 2010-09-15 晏斌
1431 161213 國投瑞銀中證消費服務指數( -11.7 0.8830 1.0000 0.8830 1.0000 2010-12-16 倪文昊 劉偉
1432 671010 紐銀策略優選股票 -11.8 0.8820 1.0000 0.8820 1.0000 2011-01-25 傅明笑
1433 510430 銀華上證50等權ETF -11.8 0.8820 1.0000 0.8820 1.0000 2012-08-23 周大鵬
1434 460010 華泰柏瑞亞洲領導企業股票( -11.9 0.8810 1.0000 0.8810 1.0000 2010-12-02 黃明仁
1435 540009 匯豐晉信消費紅利股票 -11.96 0.8808 1.0005 0.8808 1.0005 2010-12-08 王品
1436 610004 信達澳銀中小盤股票 -12.01 0.8790 0.9990 0.8790 0.9990 2009-12-01 鞏偉
1437 159924 景順長城滬深300等權重ETF -12.02 0.8860 1.0070 0.8860 1.0070 2013-05-07 江科宏
1438 202015 南方開元滬深300聯接 -12.09 0.7707 1.0000 0.9307 1.0000 2009-03-25 楊德龍 羅文傑
1439 161718 招商滬深300高貝塔指數分級 -12.2 0.8780 1.0000 0.8780 1.0000 2013-08-01 羅毅
1440 460009 華泰柏瑞量化先行股票 -12.28 0.8600 1.0000 0.8800 1.0000 2010-06-22 王本昌
1441 398021 中海能源策略混合 -12.29 0.6008 1.0005 0.9108 1.0005 2007-03-13 許定晴 王巍
1442 510700 長盛上證市值百強(ETF) -12.32 1.5770 1.0000 0.8770 1.0000 2013-04-24 趙宏宇
1443 460002 華泰柏瑞積極成長混合 -12.37 0.8347 1.0000 0.8847 1.0000 2007-05-29 方倫煜
1444 570007 諾德30股票 -12.5 0.8750 1.0000 0.8750 1.0000 2011-05-05 李聖春
1445 159912 匯添富深證300ETF -12.58 0.8740 0.9998 0.8740 0.9998 2011-09-16 汪洋
1446 000041 華夏全球股票(QDII) -12.59 0.8820 1.0090 0.8820 1.0090 2007-10-09 楊昌桁 周全 等
1447 159933 國投瑞銀金融地產ETF -12.66 0.8620 0.9869 0.8620 0.9869 2013-09-17 LU RONG 等
1448 110022 易方達消費行業股票 -12.7 0.8730 1.0000 0.8730 1.0000 2010-08-20 蕭楠 蔡海洪
1449 690005 民生加銀內需增長股票 -12.8 0.8720 1.0000 0.8720 1.0000 2011-01-28 蔡鋒亮
1450 510150 招商上證消費80ETF -12.96 2.6410 1.0000 0.8700 1.0000 2010-12-08 王平 羅毅
1451 217017 招商上證消費80ETF聯接 -13 0.8700 1.0000 0.8700 1.0000 2010-12-08 王平 羅毅
1452 510280 上證180成長ETF -13.07 0.8650 0.9950 0.8650 0.9950 2011-08-04 胡潔
1453 450010 國富策略回報混合 -13.08 0.8640 0.9940 0.8640 0.9940 2011-08-02 王曉寧
1454 320013 諾安全球黃金(QDII-FOF) -13.1 0.8030 1.0000 0.8880 1.0000 2011-01-13 宋青
1455 000063 長盛上證市值百強ETF聯接 -13.1 0.8690 1.0000 0.8690 1.0000 2013-05-10 趙宏宇
1456 481010 工銀瑞信中小盤股票 -13.3 0.8670 1.0000 0.8670 1.0000 2010-02-10 胡文彪 王筱苓
1457 167901 華宸300 -13.4 0.8660 1.0000 0.8660 1.0000 2013-04-26 王宇 申蕾
1458 161210 國投瑞銀新興市場股票(QDII -13.5 0.8650 1.0000 0.8650 1.0000 2010-06-10 湯海波
1459 040022 華安可轉債債券A -13.5 0.8650 1.0000 0.8650 1.0000 2011-06-22 賀濤
1460 159913 交銀深證300價值ETF -13.53 0.8630 0.9980 0.8630 0.9980 2011-09-22 蔡錚
1461 510310 易方達滬深300ETF發起式 -13.71 0.8654 1.0029 0.8654 1.0029 2013-03-06 林飛 林偉斌
1462 121008 國投瑞銀成長優選股票 -13.95 0.6796 2.3520 2.0818 2.3520 1993-02-05 綦縛鵬
1463 159919 嘉實滬深300ETF -14.09 2.2255 0.9901 0.8506 0.9901 2012-05-07 楊宇
1464 519706 交銀深證300價值ETF聯接 -14.2 0.8580 1.0000 0.8580 1.0000 2011-09-28 蔡錚
1465 540012 匯豐晉信恆生行業龍頭指數 -14.28 0.8572 1.0000 0.8572 1.0000 2012-08-01 方磊
1466 159925 南方開元滬深300ETF -14.43 0.8457 0.8783 0.7414 0.8783 1998-03-27 楊德龍 羅文傑
1467 165515 信誠滬深300指數分級 -14.47 0.8050 1.0000 0.8640 1.0000 2012-02-01 吳雅楠
1468 040023 華安可轉債債券B -14.5 0.8550 1.0000 0.8550 1.0000 2011-06-22 賀濤
1469 660006 農銀大盤藍籌股票 -14.53 0.8547 1.0000 0.8547 1.0000 2010-09-01 李洪雨
1470 510650 華夏金融ETF -14.64 0.8453 0.9903 0.8453 0.9903 2013-03-28 王路 徐猛
1471 160415 華安深證300指數(LOF) -14.7 0.8530 1.0000 0.8530 1.0000 2011-09-02 許之彥
1472 160216 國泰大宗商品(QDII-LOF) -14.7 0.8530 1.0000 0.8530 1.0000 2012-05-03 崔濤
1473 160215 國泰價值經典股票(LOF) -14.9 0.8510 1.0000 0.8510 1.0000 2010-08-13 黃焱
1474 090011 大成核心雙動力股票型 -14.9 0.8510 1.0000 0.8510 1.0000 2010-06-22 宋向宇
1475 580006 東吳新經濟 -15 0.8500 1.0000 0.8500 1.0000 2009-12-30 鄒國英
1476 620001 金元惠理寶石動力混合 -15.24 0.8290 1.0245 0.8890 1.0345 2007-08-15 侯斌 晏斌
1477 020021 國泰上證180金融ETF聯接 -15.4 0.8460 1.0000 0.8460 1.0000 2011-03-31 章贇 艾小軍
1478 165511 信誠中證500指數分級 -15.57 0.7620 1.0000 0.8380 1.0000 2011-02-11 吳雅楠
1479 165520 信誠中證800有色指數分級 -15.57 0.8360 1.0000 0.8450 1.0000 2013-08-30 吳雅楠
1480 090009 大成行業輪動股票 -15.6 0.8440 1.0000 0.8440 1.0000 2009-09-08 曹雄飛 徐雄暉
1481 519987 長信恆利優勢股票 -15.7 0.8430 1.0000 0.8430 1.0000 2009-07-30 葉鬆
1482 161611 融通內需驅動股票 -15.7 0.7560 1.0000 0.8760 1.0000 2009-04-22 周珺
1483 166802 浙商滬深300指數分級 -15.75 0.7960 1.0000 0.8470 1.0000 2012-05-07 關永祥
1484 050012 博時策略混合 -15.98 0.8180 0.9970 0.8420 0.9970 2009-08-11 張勇 王燕
1485 183001 銀華全球優選(QDII-FOF) -16 0.8400 1.0000 0.8400 1.0000 2008-05-26 樂育濤
1486 410003 華富成長趨勢股票 -16.16 0.6575 0.9988 0.9475 0.9988 2007-03-19 龔煒 王光力
1487 688888 浙商聚潮產業成長股票 -16.33 0.8350 0.9980 0.8350 0.9980 2011-05-17 姜培正 方維
1488 050009 博時新興成長股票 -16.42 0.5300 2.8380 2.5590 2.8380 1992-12-31 韓茂華 曾鵬
1489 510230 國泰上證180金融ETF -16.53 2.9420 1.0010 0.8360 1.0010 2011-03-31 章贇 艾小軍
1490 180033 銀華上證50等權ETF聯接 -16.6 0.8340 1.0000 0.8340 1.0000 2012-08-29 周大鵬
1491 161810 銀華內需精選股票(LOF) -16.71 0.8200 0.9360 0.7800 2.3660 1999-07-12 鄒積建
1492 160615 鵬華滬深300指數(LOF) -16.84 0.7950 1.0010 0.8550 1.0010 2009-04-03 楊靖
1493 510620 華夏材料ETF -16.89 0.7914 0.9522 0.7914 0.9522 2013-03-28 王路
1494 398041 中海量化策略股票 -16.95 0.8020 1.0000 0.8390 1.0000 2009-06-24 俞忠華 周其源
1495 510300 華泰柏瑞滬深300ETF -17 2.1740 1.0070 0.8365 1.0070 2012-05-04 張婭 柳軍
1496 050019 博時轉債增強債券A -17.1 0.8290 1.0000 0.8290 1.0000 2010-11-24 鄧欣雨
1497 160218 國泰國證房地產行業指數分級 -17.29 0.8000 1.0010 0.8320 1.0010 2013-02-06 章贇
1498 162213 泰達宏利財富大盤指數 -17.3 0.8112 1.0000 0.8312 1.0000 2010-04-23 劉欣
1499 159931 匯添富中證金融地產ETF -17.54 0.8148 0.9881 0.8148 0.9881 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1500 530018 建信深證100指數增強 -17.56 0.8244 1.0000 0.8244 1.0000 2012-03-16 樑洪昀
1501 159930 匯添富中證能源ETF -17.81 0.8143 0.9908 0.8143 0.9908 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1502 050119 博時轉債增強債券C -17.9 0.8210 1.0000 0.8210 1.0000 2010-11-24 鄧欣雨
1503 160616 鵬華中證500指數(LOF) -18 0.8200 1.0000 0.8200 1.0000 2010-02-05 楊靖 王詠輝
1504 620004 金元惠理價值增長股票 -18 0.8200 1.0000 0.8200 1.0000 2009-09-11 潘江 晏斌
1505 240016 華寶興業上證180價值ETF聯接 -18.17 0.7960 1.0000 0.8260 1.0000 2010-04-23 徐林明
1506 585001 東吳中證新興 -18.2 0.8180 1.0000 0.8180 1.0000 2011-02-01 周健
1507 540007 匯豐晉信中小盤股票 -18.27 0.8026 1.0000 0.8226 1.0000 2009-12-11 侯玉琦
1508 165513 信誠全球商品主題(QDII-FOF -18.6 0.8140 1.0000 0.8140 1.0000 2011-12-20 李舒禾 劉儒明
1509 570001 諾德價值優勢股票 -18.63 0.8137 1.0000 0.8137 1.0000 2007-04-19 胡志偉 薛珠
1510 320014 諾安上證新興產業ETF聯接 -18.8 0.8120 1.0000 0.8120 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1511 100051 富國可轉債 -18.9 0.8110 1.0000 0.8110 1.0000 2010-12-08 陳曙亮
1512 162714 廣發深證100指數分級 -18.93 0.7596 0.9995 0.8150 0.9995 2012-05-07 陸志明 陳盛業
1513 450008 國富滬深300指數增強 -18.95 0.8170 1.0080 0.8170 1.0080 2009-09-03 張志強
1514 162209 泰達宏利市值優選股票 -19.03 0.8142 1.0055 0.8142 1.0055 2007-08-03 吳俊峯
1515 519039 長盛同德主題股票 -19.09 0.8405 2.9767 2.4085 2.9767 1992-12-01 鄧永明
1516 378546 上投摩根全球天然資源股票( -19.2 0.8080 1.0000 0.8080 1.0000 2012-03-26 張軍
1517 690004 民生加銀穩健成長股票 -19.2 0.8080 1.0000 0.8080 1.0000 2010-06-29 蔡鋒亮
1518 630006 華商產業升級股票 -19.3 0.8070 1.0000 0.8070 1.0000 2010-06-18 佘中強
1519 400011 東方核心動力股票 -19.54 0.8046 1.0000 0.8046 1.0000 2009-06-24 張崗
1520 161907 萬家中證紅利指數(LOF) -19.72 0.8028 1.0000 0.8028 1.0000 2011-03-17 吳濤 張鵬
1521 202005 南方成份精選股票 -19.76 0.7775 3.1658 0.7975 3.1658 1992-05-28 陳鍵
1522 510260 諾安上證新興產業ETF -20 0.8000 1.0000 0.8000 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1523 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-L -20.2 0.7980 1.0000 0.7980 1.0000 2010-12-06 陳悅
1524 519700 交銀主題優選混合 -20.4 0.7850 1.0000 0.8000 1.0000 2010-06-30 李永興
1525 165510 信誠四國配置(QDII-FOF-LOF -20.5 0.7950 1.0000 0.7950 1.0000 2010-12-17 劉儒明 王鼐
1526 165806 東吳深證100指數增強(LOF) -20.5 0.7950 1.0000 0.7950 1.0000 2012-03-09 周健
1527 398051 中海環保新能源混合 -20.6 0.7940 1.0000 0.7940 1.0000 2010-12-09 夏春暉
1528 166007 中歐滬深300指數增強(LOF) -20.66 0.7604 1.0000 0.8054 1.0000 2010-06-24 袁爭光 凌莉
1529 159923 大成100ETF -20.76 0.7940 1.0020 0.7940 1.0020 2013-02-07 蘇秉毅
1530 090010 大成中證紅利指數 -21.32 0.7860 0.9990 0.7860 0.9990 2010-02-02 劉波
1531 210003 金鷹行業優勢股票 -21.56 0.7656 0.9999 0.7956 0.9999 2009-07-01 何曉春
1532 110021 易方達上證中盤ETF聯接 -21.63 0.7837 1.0000 0.7837 1.0000 2010-03-31 張勝記
1533 610005 信達澳銀紅利回報股票 -21.64 0.7690 1.0000 0.7890 1.0000 2010-07-28 林鐘斌
1534 410009 華富量子生命力股票 -21.78 0.7823 1.0001 0.7823 1.0001 2011-04-01 朱蓓 孔慶卿
1535 519702 交銀趨勢股票 -22.2 0.7780 1.0000 0.7780 1.0000 2010-12-22 管華雨 曹文俊
1536 560003 益民創新優勢混合 -22.38 0.7646 1.0000 0.7846 1.0000 2007-07-11 李勇鋼 韓寧
1537 118001 易方達亞洲精選股票(QDII) -22.4 0.7760 1.0000 0.7760 1.0000 2010-01-21 Guan Yu
1538 050018 博時行業輪動股票 -22.6 0.7740 1.0000 0.7740 1.0000 2010-12-10 劉建偉
1539 160807 長盛滬深300指數(LOF) -22.77 0.7340 1.0000 0.7840 1.0000 2010-08-04 馮雨生
1540 160121 南方金磚四國指數(QDII) -23.12 0.7540 1.0000 0.7740 1.0000 2010-12-09 黃亮
1541 360007 光大保德信優勢配置股票 -23.22 0.7732 1.0070 0.7732 1.0070 2007-08-24 周煒煒
1542 000061 華夏盛世股票 -23.3 0.7670 1.0000 0.7670 1.0000 2009-12-11 陽琨
1543 510130 易方達上證中盤ETF -23.35 2.2351 1.0030 0.7688 1.0030 2010-03-29 張勝記
1544 100053 富國上證綜指ETF聯接 -23.5 0.7650 1.0000 0.7650 1.0000 2011-01-30 王保合
1545 100038 富國滬深300指數增強 -23.59 0.7610 0.9960 0.7610 0.9960 2009-12-16 李笑薇
1546 202801 南方全球精選配置(QDII-FOF -23.8 0.7620 1.0000 0.7620 1.0000 2007-09-19 黃亮 曲揚
1547 040190 華安上證龍頭ETF聯接 -23.83 0.7640 1.0030 0.7640 1.0030 2010-11-18 牛勇
1548 161812 銀華深證100指數分級 -24.02 0.6680 1.0030 0.7770 1.0030 2010-05-07 周毅
1549 162509 國聯安雙禧中證100指數分級 -24.04 0.8460 0.9990 0.7870 0.9990 2010-04-16 黃欣
1550 070023 嘉實深證基本面120聯接 -24.29 0.7572 1.0001 0.7572 1.0001 2011-08-01 楊陽
1551 510210 富國上證綜指ETF -24.34 2.2130 1.0010 0.7570 1.0010 2011-01-30 王保合
1552 510110 海富通上證週期ETF -24.38 1.8750 0.9950 0.7520 0.9950 2010-09-19 劉瓔
1553 530015 建信深證基本面60ETF聯接 -24.39 0.7561 1.0000 0.7561 1.0000 2011-09-08 樑洪昀
1554 510030 華寶興業上證180價值ETF -24.45 2.1320 0.9660 0.7300 0.9660 2010-04-23 徐林明
1555 159916 深證基本面60ETF -24.62 1.3833 0.9998 0.7537 0.9998 2011-09-08 樑洪昀
1556 163407 興全滬深300指數(LOF) -24.64 0.7540 1.0005 0.7540 1.0005 2010-11-02 申慶
1557 519032 海富通上證非週期ETF聯接 -24.9 0.7510 1.0000 0.7510 1.0000 2011-04-27 劉瓔
1558 510190 華安上證龍頭ETF -25.16 1.9510 0.9990 0.7480 0.9990 2010-11-18 牛勇
1559 217016 招商深證100指數 -25.3 0.7470 1.0000 0.7470 1.0000 2010-06-22 王平 王立立
1560 519694 交銀藍籌股票 -25.75 0.7359 1.0048 0.7509 1.0048 2007-08-08 張媚釵
1561 161211 國投金融地產ETF聯接基金 -25.89 0.7337 0.9900 0.7337 0.9900 2010-04-09 LU RONG 等
1562 510120 海富通上證非週期ETF -26.07 1.7550 1.0000 0.7390 1.0000 2011-04-22 劉瓔
1563 161714 招商標普金磚四國指數(QDII -26.07 0.7400 1.0010 0.7400 1.0010 2011-02-11 牛若磊
1564 166006 中歐中小盤股票(LOF) -26.18 0.7038 1.0000 0.7538 1.0000 2009-12-30 魏博
1565 161715 招商中證大宗商品指數分級 -26.28 0.6940 1.0010 0.7440 1.0010 2012-06-28 王平
1566 040180 華安上證180ETF聯接 -26.33 0.7360 0.9990 0.7360 0.9990 2009-09-29 許之彥 章海默
1567 519019 大成景陽領先股票 -27.07 0.6330 3.6940 3.6710 3.6940 1992-05-31 劉澤兵
1568 210005 金鷹主題優勢股票 -27.08 0.7270 0.9970 0.7270 0.9970 2010-12-20 冼鴻鵬 陳立
1569 510610 華夏能源ETF -27.17 0.7191 0.9873 0.7191 0.9873 2013-03-28 張弘弢
1570 159910 嘉實深證基本面120ETF -27.67 0.7221 0.9984 0.7221 0.9984 2011-08-01 楊陽
1571 510270 中銀上證國企100ETF -28.09 0.6150 0.9980 0.7180 0.9980 2011-06-16 周小丹
1572 690003 民生加銀精選股票 -28.39 0.7140 0.9970 0.7140 0.9970 2010-02-03 江國華
1573 160719 嘉實黃金(QDII-FOF-LOF) -28.4 0.7160 1.0000 0.7160 1.0000 2011-08-04 楊陽
1574 090012 大成深證成長40ETF聯接 -28.43 0.7150 0.9990 0.7150 0.9990 2010-12-21 蘇秉毅
1575 270022 廣發內需增長混合 -28.76 0.6510 1.0000 0.7510 1.0000 2010-04-19 陳仕德
1576 510160 南方小康ETF -29.01 0.2849 0.9984 0.7088 0.9984 2010-08-27 柯曉
1577 290010 泰信中證200指數基金 -29.31 0.6930 1.0000 0.7130 1.0000 2011-06-09 馮張鵬
1578 481006 工銀紅利股票 -29.34 0.6833 1.0009 0.7233 1.0009 2007-07-18 宋炳珅 楊柯
1579 240022 華寶興業資源優選股票 -29.9 0.7010 1.0000 0.7010 1.0000 2012-08-21 蔡目榮
1580 110020 易方達滬深300ETF聯接 -30.12 0.6974 0.9980 0.6974 0.9980 2009-08-26 林偉斌
1581 159906 大成深證成長40ETF -30.19 0.6960 0.9970 0.6960 0.9970 2010-12-21 蘇秉毅
1582 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯接 -30.2 0.6980 1.0000 0.6980 1.0000 2011-01-26 張婭 柳軍
1583 620005 金元惠理核心動力股票 -30.3 0.6970 1.0000 0.6970 1.0000 2010-02-11 林材 晏斌
1584 161116 易方達黃金主題(QDII-LOF-F -30.5 0.6950 1.0000 0.6950 1.0000 2011-05-06 王超
1585 510220 華泰柏瑞上證中小盤ETF -30.55 2.5460 1.0020 0.6960 1.0020 2011-01-26 張婭 柳軍
1586 519116 浦銀安盛滬深300指數增強 -30.6 0.6940 1.0000 0.6940 1.0000 2010-12-10 陳士俊
1587 160717 嘉實H股指數(QDII-LOF) -30.68 0.6932 1.0000 0.6932 1.0000 2010-09-30 楊陽
1588 470007 匯添富上證綜合指數 -30.82 0.6980 1.0090 0.6980 1.0090 2009-07-01 吳振翔
1589 660008 農銀滬深300指數 -31.12 0.6929 1.0059 0.6929 1.0059 2011-04-12 宋永安
1590 519027 海富通上證週期ETF聯接 -31.2 0.6880 1.0000 0.6880 1.0000 2010-09-28 劉瓔
1591 164701 匯添富黃金及貴金屬QDII-LO -31.5 0.6850 1.0000 0.6850 1.0000 2011-08-31 賴中立
1592 163001 長信中證中央企業100指數(L -31.5 0.6850 1.0000 0.6850 1.0000 2010-03-26 胡倩
1593 213010 寶盈中證100指數增強 -32 0.6800 1.0000 0.6800 1.0000 2010-02-08 溫勝普 張小仁
1594 310398 申萬滬深300價值指數 -32.01 0.6799 1.0000 0.6799 1.0000 2010-02-11 張少華
1595 160910 大成創新成長混合(LOF) -32.09 0.6950 2.2630 1.9060 2.2630 1992-07-01 楊建勳
1596 200008 長城品牌優選股票 -32.49 0.6751 1.0000 0.6751 1.0000 2007-08-06 楊建華
1597 519686 交銀上證180公司治理ETF聯接 -32.8 0.6720 1.0000 0.6720 1.0000 2009-09-29 蔡錚
1598 050020 博時抗通脹增強回報(QDII-F -32.9 0.6710 1.0000 0.6710 1.0000 2011-04-25 章強
1599 270007 廣發大盤成長混合 -32.92 0.6708 1.0000 0.6708 1.0000 2007-06-13 馮永歡 程琨
1600 050021 博時深證基本面200ETF聯接 -33.29 0.6672 1.0001 0.6672 1.0001 2011-06-10 趙雲陽
1601 070012 嘉實海外中國股票(QDII) -33.33 0.6660 0.9990 0.6660 0.9990 2007-10-12 鐘山 劉競
1602 519671 銀河滬深300價值指數 -33.57 0.6650 1.0010 0.6650 1.0010 2009-12-28 羅博
1603 202019 南方策略優化股票 -33.86 0.6490 1.0010 0.6690 1.0010 2010-03-30 楊德龍 羅文傑
1604 000051 華夏滬深300ETF聯接 -34 0.6600 1.0000 0.6600 1.0000 2009-07-10 方軍 張弘弢
1605 161207 國投瑞銀瑞和滬深300指數 -34.07 0.8850 1.0000 0.6590 1.0000 2009-10-14 LU RONG 等
1606 159908 博時深證基本面200ETF -34.21 0.6580 1.0002 0.6580 1.0002 2011-06-10 趙雲陽
1607 202021 南方小康ETF聯接 -34.41 0.6433 1.0002 0.6633 1.0002 2010-08-27 柯曉
1608 110019 易方達深證100ETF聯接 -34.42 0.6565 1.0010 0.6565 1.0010 2009-12-01 林飛 王建軍
1609 510010 交銀上證180公司治理ETF -34.54 0.5880 1.0000 0.6550 1.0000 2009-09-25 蔡錚
1610 040008 華安策略優選股票 -34.88 0.6231 2.4268 2.1594 2.4268 1992-08-31 楊明
1611 165309 建信滬深300指數(LOF) -35.44 0.6450 0.9990 0.6450 0.9990 2009-11-05 樑洪昀
1612 163808 中銀中證100指數增強 -35.97 0.6340 1.0000 0.6440 1.0000 2009-09-04 周小丹
1613 240014 華寶興業中證100指數 -36.61 0.6339 1.0000 0.6339 1.0000 2009-09-29 徐林明 陳建華
1614 481012 工銀深證紅利ETF聯接 -36.79 0.6304 0.9973 0.6304 0.9973 2010-11-09 何江 趙栩
1615 162307 海富通中證100指數(LOF) -37.3 0.6270 1.0000 0.6270 1.0000 2009-10-30 劉瓔
1616 410008 華富中證100指數 -37.6 0.6238 0.9997 0.6238 0.9997 2009-12-30 朱蓓
1617 159905 工銀深證紅利ETF -37.77 0.6225 1.0003 0.6225 1.0003 2010-11-05 何江 趙栩
1618 110025 易方達資源行業股票 -38.8 0.6120 1.0000 0.6120 1.0000 2011-08-16 王超
1619 161816 銀華中證等權90指數分級 -38.85 0.8740 1.0000 0.6190 1.0000 2011-03-17 張凱
1620 161612 融通深證成分指數 -38.97 0.6140 1.0060 0.6140 1.0060 2010-11-15 王建強 李勇
1621 320010 諾安中證100指數 -39 0.6100 1.0000 0.6100 1.0000 2009-10-27 梅律吾
1622 510060 工銀上證央企50ETF -39.83 0.9388 0.9980 0.6005 0.9980 2009-08-26 趙栩 譙春
1623 399001 中海上證50指數增強 -40.3 0.5970 1.0000 0.5970 1.0000 2010-03-25 彭海平
1624 202017 南方深證成份ETF聯接 -40.84 0.5916 1.0000 0.5916 1.0000 2009-12-09 柯曉
1625 164205 天弘深證成份指數(LOF) -41.3 0.5870 1.0000 0.5870 1.0000 2010-08-12 李蘊煒
1626 160620 鵬華資源分級 -41.35 0.8910 1.0000 0.5900 1.0000 2012-09-27 楊靖
1627 160716 嘉實基本面50指數(LOF) -41.57 0.5843 1.0000 0.5843 1.0000 2009-12-30 楊陽
1628 050024 博時上證自然資源ETF聯接 -43.32 0.5669 1.0001 0.5669 1.0001 2012-04-10 方維玲
1629 377016 上投摩根亞太優勢股票(QDII -43.44 0.5690 1.0060 0.5690 1.0060 2007-10-22 楊逸楓 張軍
1630 159903 南方深證成份ETF -43.58 0.7639 0.9990 0.5637 0.9990 2009-12-04 柯曉
1631 163109 申萬深證成分分級 -44.41 0.4980 1.0000 0.5682 1.0000 2010-10-22 張少華
1632 050013 博時上證超大盤ETF聯接 -44.88 0.5512 1.0000 0.5512 1.0000 2009-12-29 方維玲
1633 510410 博時上證自然資源ETF -44.95 0.5559 1.0098 0.5559 1.0098 2012-04-10 方維玲
1634 690008 民生加銀中證內地資源主題指 -45.5 0.5450 1.0000 0.5450 1.0000 2012-03-08 黃一明
1635 161819 銀華資源 -45.53 0.9230 1.0000 0.5570 1.0000 2011-12-08 馬君
1636 580003 東吳行業輪動股票 -45.74 0.5186 1.0187 0.5986 1.0187 2008-04-23 劉元海
1637 510020 博時上證超大盤ETF -46.83 1.4502 1.0060 0.5349 1.0060 2009-12-29 方維玲
1638 161217 國投瑞銀中證資源指數(LOF) -49.8 0.5020 1.0000 0.5020 1.0000 2011-07-21 劉偉 董晗
1639 590002 中郵核心成長股票 -53.08 0.4869 1.0377 0.4869 1.0377 2007-08-17 鄧立新 劉格菘
1640 020011 國泰滬深300指數 -53.85 0.4600 1.4270 0.6585 1.4270 2004-11-10 章贇
1641 202007 南方隆元產業主題股票 -54.41 0.4730 3.9959 0.4730 3.9959 1992-12-29 彭硯
1642 257060 國聯安上證商品ETF聯接 -56.26 0.4370 0.9990 0.4370 0.9990 2010-12-01 黃欣
1643 510170 國聯安上證商品ETF -57.84 1.3550 0.9970 0.4200 0.9970 2010-11-26 黃欣