序號 基金代碼 基金簡稱 設立以來增長率(%) 期末淨值(元) 期初淨值(元) 期末累計淨值(元) 期初累計淨值(元) 成立日期 基金經理
1 000011 華夏大盤精選混合 1349.49 8.5840 1.0000 12.3640 1.0000 2004-08-11 孫彬
2 260104 景順長城內需增長股票 818.43 4.8390 1.0000 6.6250 1.0000 2004-06-25 王鵬輝 楊鵬
3 162201 泰達宏利成長股票 635.68 1.4513 1.0005 3.3663 1.0005 2003-04-25 鄧藝穎
4 070002 嘉實增長混合 625.69 5.3590 1.0000 5.9800 1.0000 2003-07-09 邵健
5 002001 華夏回報混合 615.37 1.4220 0.9970 3.7490 0.9970 2003-09-05 張劍 王海雄 等
6 020001 國泰金鷹增長股票 561.96 1.1740 1.0020 4.1780 1.0020 2002-05-08 張瑋
7 002011 華夏紅利混合 555.38 1.7290 1.0000 4.2020 1.0000 2005-06-30 譚琦 趙航 等
8 163302 大摩資源優選混合(LOF) 530.05 2.1505 1.0000 3.5935 1.0000 2005-09-27 卞亞軍
9 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 525.94 0.9456 1.0000 5.5141 1.0000 2005-11-03 楊嶽斌 董承非
10 110002 易方達策略成長混合 524.57 3.8610 1.0000 5.0710 1.0000 2003-12-09 蔡海洪
11 288002 華夏收入股票 517.1 2.7360 1.0001 4.1360 1.0001 2005-11-17 鄭煜
12 240001 華寶興業寶康消費品混合 510.1 1.7136 1.0000 5.1793 1.0000 2003-07-15 胡戈遊
13 163801 中銀中國混合(LOF) 496.16 1.3365 1.0000 3.6765 1.0000 2005-01-04 陳軍
14 519008 匯添富優勢精選混合 488.23 2.6586 1.0000 4.8856 1.0000 2005-08-25 王栩
15 100020 富國天益價值股票 483.01 0.9350 1.0000 3.9463 1.0000 2004-06-15 陳戈
16 070001 嘉實成長收益混合 476.44 0.6733 0.9842 3.3558 0.9842 2002-11-05 邵秋濤
17 151001 銀河穩健混合 475.11 1.1766 1.0000 3.4645 1.0000 2003-08-04 錢睿南
18 162204 泰達宏利精選股票 473.76 4.1323 1.0000 5.2123 1.0000 2004-07-09 樑輝
19 040004 華安寶利配置混合 453.95 1.1520 1.0020 3.4770 1.0020 2004-08-24 陸從珍
20 519001 銀華價值優選股票 433.89 1.3895 1.0000 4.7117 1.0000 2005-09-27 倪明
21 260101 景順長城優選股票 431.34 1.5215 1.0000 3.4922 1.0000 2003-10-24 陳嘉平
22 070006 嘉實服務增值行業混合 428.27 4.3590 1.0000 4.8490 1.0000 2004-04-01 陳勤
23 161005 富國天惠成長混合(LOF) 420.86 1.4690 1.0000 3.3670 1.0000 2005-11-16 朱少醒
24 162202 泰達宏利週期股票 413.88 0.9583 1.0071 3.0033 1.0071 2003-04-25 陳橋寧
25 160605 鵬華中國50混合 412.03 1.0640 0.9900 3.4340 0.9900 2004-05-12 陳鵬
26 000001 華夏成長混合 409.25 1.1490 1.0000 3.2500 1.0000 2001-12-18 童汀
27 160505 博時主題行業股票(LOF) 406.62 1.6450 0.9999 3.5360 0.9999 2005-01-06 鄧曉峯
28 400003 東方精選混合 403.71 1.1312 1.0000 3.6610 1.0000 2006-01-11 呼振翼 朱曉棟
29 100022 富國天瑞強勢混合 400.82 0.8366 1.0000 3.5420 1.0000 2005-04-05 賀軼
30 288001 華夏經典混合 393.68 1.2020 1.0000 3.4920 1.0000 2004-03-15 王海雄
31 270002 廣發穩健增長混合 385 1.4404 1.0000 3.2388 1.0000 2004-07-26 李琛
32 481001 工銀核心價值股票 375.07 0.3545 1.0000 3.9561 1.0000 2005-08-31 何江旭 宋炳珅
33 110005 易方達積極成長混合 364.82 0.8477 1.0000 4.2126 1.0000 2004-09-09 何雲峯
34 160603 鵬華普天收益混合 359.42 0.8520 1.0020 3.2980 1.0020 2003-07-12 張卓
35 270001 廣發聚富混合 358.6 1.2132 1.0000 3.5232 1.0000 2003-12-03 祝儉
36 240008 華寶興業收益增長混合 355.24 4.5524 1.0000 4.5524 1.0000 2006-06-15 邵喆陽
37 240004 華寶興業動力組合股票 352.6 0.9881 1.0000 3.4981 1.0000 2005-11-17 劉自強
38 160106 南方高增長股票(LOF) 350.02 1.4765 1.0000 3.1135 1.0000 2005-07-13 張原
39 340001 興全可轉債混合 349.41 1.1743 1.0002 2.9333 1.0002 2004-05-11 楊雲
40 519011 海富通精選混合 348.42 0.5075 0.9963 3.7164 0.9963 2003-08-22 陳洪 丁俊
41 150103 銀河銀泰混合 347.81 1.0568 1.0000 3.7568 1.0000 2004-03-30 張楊
42 260109 景順長城內需貳號股票 337.66 1.2720 0.9990 2.9180 0.9990 2006-10-11 王鵬輝 楊鵬
43 340006 興全全球視野股票 335.34 2.0271 1.0000 3.8231 1.0000 2006-09-20 楊大力 董承非
44 206001 鵬華行業成長混合 334.31 0.9922 0.9981 4.0007 0.9981 2002-05-24 彭建輝
45 080001 長盛成長價值混合 329.5 1.0170 1.0050 2.9610 1.0050 2002-09-18 翟彥壘
46 180001 銀華優勢企業混合 327.35 1.1710 1.0000 2.8310 1.0000 2002-11-13 王鑫鋼
47 020003 國泰金龍行業混合 326.94 0.5190 1.0120 3.6640 1.0120 2003-12-05 王航
48 270005 廣發聚豐股票 324.45 0.7035 1.0000 4.0111 1.0000 2005-12-23 易陽方 傅友興
49 162605 景順長城鼎益股票(LOF) 321.09 1.0880 1.0000 3.1880 1.0000 2005-03-16 張繼榮
50 090004 大成精選增值混合 316.61 0.8483 0.9999 2.8938 0.9999 2004-12-15 劉安田
51 121002 國投瑞銀景氣行業混合 313.78 0.9793 1.0000 2.9483 1.0000 2004-04-29 馬少章
52 200001 長城久恆平衡混合 311.32 1.5110 0.9540 2.7410 0.9540 2003-10-31 王文祥 吳文慶
53 257020 國聯安精選股票 310.03 0.9260 1.0000 2.9000 1.0000 2005-12-28 魏東 劉斌
54 161601 融通新藍籌混合 309.71 0.7894 1.0006 3.0844 1.0006 2002-09-13 汪忠遠 吳巍 等
55 162203 泰達宏利穩定股票 303.29 0.7681 1.0022 2.7081 1.0022 2003-04-25 陳丹琳
56 510081 長盛動態精選混合 302.99 1.1095 0.9951 3.0095 0.9951 2004-05-21 鄧永明
57 090001 大成價值增長混合 298.16 0.6831 1.0000 3.3431 1.0000 2002-11-11 湯義峯 石國武
58 240002 華寶興業寶康配置混合 296.31 1.3606 1.0000 3.0706 1.0000 2003-07-15 郭鵬飛 胡戈遊 等
59 162205 泰達宏利風險預算混合 295.54 1.1033 1.0000 2.7183 1.0000 2005-04-05 吳俊峯
60 162703 廣發小盤成長股票(LOF) 291.19 1.8366 1.0000 3.1466 1.0000 2005-02-02 陳仕德
61 377010 上投摩根阿爾法股票 286.97 2.3334 1.0000 4.2534 1.0000 2005-10-11 徵茂平
62 202202 南方避險增值混合 283.46 2.5101 0.9938 3.1791 0.9938 2003-06-27 孫魯閩
63 519087 新華優選分紅混合 282.96 0.9144 0.9999 2.6619 0.9999 2005-09-16 曹名長
64 460001 華泰柏瑞盛世中國股票 282.82 0.6557 1.0002 2.7299 1.0002 2005-04-27 汪暉 張慧
65 240005 華寶興業多策略股票 281.94 0.5634 1.0000 4.0394 1.0000 2004-05-11 王智慧
66 398001 中海優質成長混合 280.27 0.5495 1.0002 2.8502 1.0002 2004-09-28 俞忠華 張亮
67 110001 易方達平穩增長混合 278.37 1.4890 1.0000 2.7690 1.0000 2002-08-23 陳皓
68 040001 華安創新混合 276.67 0.6740 1.0000 3.3410 1.0000 2001-09-21 李冠宇
69 519692 交銀成長股票 275 3.2535 1.0000 3.6585 1.0000 2006-10-23 管華雨
70 375010 上投摩根中國優勢混合 272.12 1.5223 1.0000 4.5923 1.0000 2004-09-15 董紅波
71 121001 國投瑞銀融華債券 271.87 1.2913 1.0000 2.6333 1.0000 2003-04-16 孟亮
72 161706 招商優質成長股票(LOF) 265.26 1.0862 1.0000 2.9965 1.0000 2005-11-17 張慎平
73 450002 國富彈性市值股票 260.34 1.3044 1.0000 2.6354 1.0000 2006-06-14 張曉東
74 310308 申萬菱信盛利精選混合 260.1 1.0003 1.0001 2.6523 1.0001 2004-04-09 譚濤
75 002021 華夏回報二號混合 256.75 1.2450 1.0000 2.7100 1.0000 2006-08-14 張劍 王海雄 等
76 180010 銀華優質增長股票 254.32 1.8421 1.0000 3.4574 1.0000 2006-06-09 郭建興
77 050001 博時價值增長混合 254.21 0.6690 1.0000 3.1710 1.0000 2002-10-09 溫宇峯 聶挺進
78 519688 交銀精選股票 250.41 0.7626 0.9996 2.9544 0.9996 2005-09-29 張鴻羽
79 202101 南方寶元債券 244.92 1.3191 1.0000 2.6391 1.0000 2002-09-20 蔣朋宸 應帥
80 320003 諾安股票 241.35 0.9077 1.0009 2.7912 1.0009 2005-12-19 楊谷 鄒翔
81 217001 招商安泰股票 235.95 0.4089 1.0001 3.4229 1.0001 2003-04-28 王景
82 040005 華安宏利股票 232.66 2.6175 1.0000 3.2375 1.0000 2006-09-06 尚志民 陳遜
83 320001 諾安平衡混合 232.6 0.6920 1.0000 2.9520 1.0000 2004-05-21 夏俊傑
84 100016 富國天源平衡混合 229.92 1.0608 1.0002 2.6094 1.0002 2002-08-16 李曉銘
85 163803 中銀增長股票 226.36 0.7454 1.0000 2.9108 1.0000 2006-03-17 辜嵐
86 580001 東吳嘉禾優勢精選混合 225.8 0.8181 1.0000 2.5381 1.0000 2005-02-01 鄒國英 程濤 等
87 160105 南方積極配置股票(LOF) 222.86 1.0538 1.0000 2.5664 1.0000 2004-10-14 李源海
88 260103 景順長城動力平衡混合 222.4 0.6940 1.0000 2.9840 1.0000 2003-10-24 張繼榮
89 360005 光大保德信紅利股票 221.3 2.4642 1.0001 3.1222 1.0001 2006-03-24 於進傑
90 530001 建信恆久價值股票 220.74 0.5843 1.0002 2.6017 1.0002 2005-12-01 邱宇航 顧中漢
91 162607 景順長城資源壟斷股票(LOF) 217.34 0.7660 1.0000 2.8170 1.0000 2006-01-26 陳嘉平
92 161606 融通行業景氣混合 214.04 0.9220 1.0000 2.8620 1.0000 2004-04-29 嚴菲 鄒曦
93 050004 博時精選股票 212.2 1.1338 0.9996 2.7023 0.9996 2004-06-22 李權勝
94 350002 天治品質優選混合 211.87 0.8581 1.0000 3.3831 1.0000 2005-01-12 秦海燕 陳勇
95 070010 嘉實主題混合 209.97 1.2670 1.0000 2.7800 1.0000 2006-07-21 鄒唯
96 270006 廣發策略優選混合 208.3 1.4315 1.0000 2.6915 1.0000 2006-05-17 馮永歡
97 180003 銀華-道瓊斯88指數 207.33 0.7325 1.0000 2.5325 1.0000 2004-08-11 陳秀峯
98 161605 融通藍籌成長混合 206.66 1.1220 1.0010 2.4550 1.0010 2003-09-30 嚴菲
99 162102 金鷹中小盤精選混合 206.07 0.8793 1.0004 2.4753 1.0004 2004-05-27 楊紹基 朱丹
100 020005 國泰金馬穩健混合 204.21 0.6950 1.0000 2.9020 1.0000 2004-06-18 程洲 賈成東
101 202001 南方穩健成長混合 202.74 0.8741 1.0005 2.7091 1.0005 2001-09-28 馬北雁 李源海 等
102 360001 光大保德信量化股票 200.05 0.8834 0.9995 2.8871 0.9995 2004-08-27 周煒煒
103 112002 易方達策略成長二號混合 197.85 1.5850 1.0000 3.1400 1.0000 2006-08-16 蔡海洪
104 070003 嘉實穩健混合 196.65 0.7960 1.0000 2.4160 1.0000 2003-07-09 許少波
105 257010 國聯安小盤精選混合 196.49 0.8790 0.9590 3.0090 0.9590 2004-04-12 鄒新進
106 398011 中海分紅增利混合 195.58 0.8197 1.0000 2.2197 1.0000 2005-06-16 笪菲
107 519029 華夏穩增混合 195.05 1.6770 1.0840 2.4820 1.0840 1991-11-15 王海雄
108 213001 寶盈鴻利收益混合 191.12 0.6342 1.0000 2.5058 1.0000 2002-10-08 彭敢 張小仁
109 217002 招商安泰平衡混合 190.61 1.1192 1.0001 2.5882 1.0001 2003-04-28 王景
110 290002 泰信先行策略混合 189.85 0.6494 1.0050 2.4858 1.0050 2004-06-28 朱志權 袁園
111 519690 交銀穩健配置混合 189.04 1.1747 1.0000 2.8097 1.0000 2006-06-14 唐倩
112 163804 中銀收益混合 188.41 1.2118 1.0000 2.4718 1.0000 2006-10-11 陳軍
113 373010 上投摩根雙息平衡混合 181.7 1.0676 1.0000 2.5498 1.0000 2006-04-26 馮剛 孫芳
114 002031 華夏策略混合 179.5 2.0510 1.0000 2.6510 1.0000 2008-10-23 譚琦
115 519035 富國天博創新股票 178.71 0.8244 1.0000 2.8966 1.0000 1992-05-30 畢天宇
116 040002 華安中國A股增強指數 178.16 0.4930 1.0000 2.6210 1.0000 2002-11-08 牛勇
117 519997 長信銀利精選股票 175.18 0.6322 1.0000 2.5522 1.0000 2005-01-17 安昀
118 519005 海富通股票 175.05 0.6400 1.0000 2.5890 1.0000 2005-07-29 陳靜
119 660001 農銀行業成長股票 173.07 1.7627 0.9991 2.3627 0.9991 2008-08-04 曹劍飛 郭世凱
120 400001 東方龍混合 172.93 0.6853 1.0002 2.4468 1.0002 2004-11-25 於鑫 李坤元
121 090003 大成藍籌穩健混合 170.07 0.6177 1.0000 3.1877 1.0000 2004-06-03 支兆華
122 000021 華夏優勢增長股票 170.05 1.3190 1.0000 2.4890 1.0000 2006-11-24 羅澤萍 鄭曉輝 等
123 100026 富國天合穩健股票 168.89 1.0469 1.0000 2.5024 1.0000 2006-11-15 尚鵬嶽
124 159901 易方達深證100ETF 167.6 0.5581 1.0200 2.7635 1.0200 2006-03-24 林飛 王建軍
125 161604 融通深證100指數 167.6 0.9080 0.9960 2.2710 0.9960 2003-09-30 王建強
126 630002 華商盛世成長股票 164.44 2.1546 1.0000 2.4196 1.0000 2008-09-23 劉宏
127 255010 國聯安穩健混合 163.9 1.0310 1.0000 2.4750 1.0000 2003-08-08 劉斌
128 159902 華夏中小板ETF 162.2 2.5350 1.0060 2.6350 1.0060 2006-06-08 方軍
129 217005 招商先鋒混合 160.65 0.6161 1.0001 2.5661 1.0001 2004-06-01 袁野 呂一凡
130 540002 匯豐晉信龍騰股票 159.53 1.1179 1.0002 2.3639 1.0002 2006-09-27 王春
131 519003 海富通收益增長混合 159.39 0.7620 0.9830 2.3770 0.9830 2004-03-12 黃春雨
132 350001 天治財富增長混合 159.06 0.8291 1.0000 2.3744 1.0000 2004-06-29 周雪軍
133 110009 易方達價值精選股票 158.55 1.0076 1.0000 2.3596 1.0000 2006-06-13 吳欣榮 鄭希
134 200006 長城消費增值股票 158.1 0.8367 1.0000 2.2767 1.0000 2006-04-06 劉穎芳
135 519018 匯添富均衡增長股票 158 0.7444 1.0002 2.5232 1.0002 2006-08-07 葉從飛 韓賢旺 等
136 210001 金鷹成份優選混合 155.68 0.6558 1.0000 2.3728 1.0000 2003-06-16 林華顯
137 519668 銀河成長股票 153.94 1.1266 1.0000 2.1614 1.0000 2008-05-26 王培
138 519670 銀河行業股票 152.52 1.8680 1.0000 2.2280 1.0000 2009-04-24 成勝 王海華
139 163503 天治核心成長股票(LOF) 151.86 0.5852 1.0000 2.1519 1.0000 2006-01-20 秦海燕
140 519089 新華優選成長股票 150.86 1.2017 1.0000 2.2617 1.0000 2008-07-25 李昱
141 160607 鵬華價值優勢股票(LOF) 150.7 0.7460 1.0000 2.4470 1.0000 2006-07-18 程世傑
142 202003 南方績優成長股票 147.29 1.3543 1.0000 2.2710 1.0000 2006-11-16 張原 史博
143 160805 長盛同智優勢混合(LOF) 146.95 0.8746 1.0000 2.2438 1.0000 1992-03-13 王寧
144 310328 申萬菱信新動力股票 146.52 0.6224 1.0000 2.4104 1.0000 2005-11-10 歐慶鈴 孫琳
145 121005 國投瑞銀創新動力股票 145.77 0.6879 1.0000 2.4545 1.0000 2006-11-15 孟亮
146 410001 華富競爭力優選混合 145.5 0.7146 1.0001 2.0495 1.0001 2005-03-02 龔煒
147 100018 富國天利增長債券 145 1.1646 1.0000 2.0616 1.0000 2003-12-02 饒剛 陳曙亮
148 151002 銀河收益債券 144.91 1.0665 1.0000 2.1865 1.0000 2003-08-04 張矛
149 050007 博時平衡配置混合 144.64 0.8840 1.0000 2.2990 1.0000 2006-05-31 皮敏 姜文濤 等
150 240009 華寶興業先進成長股票 144.61 1.9892 1.0000 2.2572 1.0000 2006-11-07 朱亮
151 162207 泰達宏利效率優選混合(LOF) 143.91 1.0203 1.0061 2.4540 1.0061 2006-05-12 胡濤
152 550001 信誠四季紅混合 143.31 0.9055 1.0140 2.1175 1.0140 2006-04-29 閭志剛
153 270008 廣發核心精選股票 141.75 2.1150 1.0000 2.3250 1.0000 2008-07-16 朱紀剛 李巍
154 360006 光大保德信新增長股票 140.05 1.1531 1.0000 2.4331 1.0000 2006-09-14 魏曉雪
155 160706 嘉實滬深300指數(LOF) 139.88 0.6266 1.0000 2.4946 1.0000 2005-08-29 楊宇
156 070013 嘉實研究精選股票 139.09 1.7200 0.9990 2.2290 0.9990 2008-05-27 張弢
157 200002 長城久泰滬深300指數 137.81 0.9192 1.0000 3.7792 1.0000 2004-05-21 楊建華
158 550002 信誠精萃成長股票 135.95 0.5521 1.0000 2.1138 1.0000 2006-11-27 譚鵬萬
159 590008 中郵戰略新興產業股票 133.3 2.3330 1.0000 2.3330 1.0000 2012-06-12 任澤鬆
160 519679 銀河主題股票 131.9 2.3190 1.0000 2.3190 1.0000 2012-09-21 成勝
161 590001 中郵核心優選股票 130.42 1.1414 1.0000 2.3614 1.0000 2006-09-28 陳鋼
162 450001 國富中國收益混合 129.53 0.5311 1.0000 2.1032 1.0000 2005-06-01 劉怡敏 徐荔蓉
163 161607 融通巨潮100指數(LOF) 128.67 0.6920 1.0000 2.2060 1.0000 2005-05-12 王建強
164 180012 銀華富裕主題股票 127.72 1.1117 1.0000 2.0647 1.0000 2006-11-16 黃穎 周可彥
165 510080 長盛全債指數增強債券 126.51 1.1510 1.0203 1.9610 1.0203 2003-10-25 賈志敏
166 378010 上投摩根成長先鋒股票 123.71 1.3604 0.9990 2.2294 0.9990 2006-09-20 羅建輝
167 519013 海富通風格優勢股票 123.21 0.9330 1.0000 2.0390 1.0000 2006-10-19 陳靜
168 020009 國泰金鵬藍籌混合 120.25 0.9510 0.9890 1.9470 0.9890 2006-09-29 黃焱
169 200007 長城安心回報混合 118.76 0.7484 1.0000 1.9948 1.0000 2006-08-22 徐九龍
170 530003 建信優選成長股票 113.23 0.9223 1.0000 2.3723 1.0000 2006-09-08 姚錦
171 540001 匯豐晉信2016週期混合 112.59 1.4485 1.0000 2.0985 1.0000 2006-05-23 鄭宇塵 鄭屹
172 050002 博時滬深300指數 112.11 0.6470 0.9700 2.6270 0.9700 2003-08-26 王紅欣
173 580002 東吳雙動力股票 111.83 1.4039 1.0001 2.0239 1.0001 2006-12-15 程濤 張楷浠
174 510050 華夏上證50ETF 110.92 1.5060 0.9970 2.0760 0.9970 2004-12-30 方軍
175 070005 嘉實債券 108.42 1.3720 1.0000 1.8670 1.0000 2003-07-09 曲揚
176 519180 萬家180指數 107.5 0.5275 1.0161 2.8675 1.0161 2003-03-15 吳濤
177 530006 建信核心精選股票 105.64 1.1060 1.0000 1.8810 1.0000 2008-11-25 喬林建
178 121003 國投瑞銀核心企業股票 105.39 0.7611 1.0000 2.2911 1.0000 2006-04-19 倪文昊
179 090006 大成2020生命週期混合 104.81 0.6330 1.0000 2.4550 1.0000 2006-09-13 曹雄飛 宋向宇
180 090007 大成策略回報股票 104.23 1.0950 1.0000 1.7890 1.0000 2008-11-26 徐彥
181 550003 信誠盛世藍籌股票 102.3 2.0230 1.0000 2.0230 1.0000 2008-06-04 張光成
182 110012 易方達科匯靈活配置混合 101.5 1.3340 1.0380 5.5130 4.6160 1993-12-14 馮波
183 161613 融通創業板指數 100.58 1.7510 1.0000 1.9010 1.0000 2012-04-06 王建強 李勇
184 290005 泰信優勢增長混合 100.16 1.3520 1.0000 1.8120 1.0000 2008-06-25 朱志權
185 510180 華安上證180ETF 98.81 1.9750 1.0000 1.9910 1.0000 2006-04-13 許之彥 章海默
186 202011 南方優選價值股票 97.28 1.2990 0.9980 1.8190 0.9980 2008-06-18 談建強
187 519069 匯添富價值精選股票 96.72 1.3330 1.0000 1.8490 1.0000 2009-01-23 陳曉翔
188 163412 興全輕資產股票(LOF) 94.8 1.9480 1.0000 1.9480 1.0000 2012-04-05 陳揚帆
189 660012 農銀消費主題股票 94.17 1.8077 1.0007 1.8877 1.0007 2012-04-24 付娟
190 166002 中歐新藍籌混合 92.23 1.1860 1.0000 1.7660 1.0000 2008-07-25 周蔚文
191 240003 華寶興業寶康債券 91.13 1.1712 1.0000 1.7312 1.0000 2003-07-15 李棟樑
192 080002 長盛創新先鋒混合 90.33 1.2177 1.0000 1.7277 1.0000 2008-06-04 王克玉
193 398031 中海藍籌混合 89.27 1.3461 1.0000 1.7411 1.0000 2008-12-03 王巍 陳忠
194 080012 長盛電子信息產業股票 88.83 1.3540 1.0000 1.7790 1.0000 2012-03-27 王克玉
195 630011 華商主題精選股票 88.1 1.8810 1.0000 1.8810 1.0000 2012-05-31 樑永強
196 481004 工銀穩健成長股票 87.88 1.5379 1.0000 1.7879 1.0000 2006-12-06 曹冠業 楊柯
197 519007 海富通強化回報混合 87.46 0.6670 1.0000 2.1630 1.0000 2006-05-25 邵佳民 謝志剛
198 001001 華夏債券A/B 86.17 1.0190 1.0020 1.6690 1.0020 2002-10-23 魏鎮江 李中海
199 320006 諾安靈活配置混合 85.89 1.1110 0.9990 1.6910 0.9990 2008-05-20 夏俊傑
200 180002 銀華保本增值混合 85.62 1.0039 0.9911 1.0102 0.9911 2004-03-02 姜永康
201 162006 長城久富股票(LOF) 85.02 1.1505 2.7856 3.5963 2.7856 1992-05-21 楊建華
202 110003 易方達上證50指數 84.48 0.6070 1.0000 2.4570 1.0000 2004-03-22 林飛 張勝記
203 110013 易方達科翔股票 83.6 1.3370 1.2880 5.5280 4.5680 1993-12-14 付浩
204 110026 易方達創業板ETF聯接 83.21 1.8325 1.0002 1.8325 1.0002 2011-09-20 王建軍
205 450004 國富深化價值股票 83.21 1.2690 0.9998 1.7390 0.9998 2008-07-03 張曉東
206 310368 申萬菱信競爭優勢股票 83.06 1.2727 1.0001 1.7427 1.0001 2008-07-04 張鵬
207 162211 泰達宏利品質生活混合 82.92 1.2240 1.0000 1.6840 1.0000 2009-04-09 鄧藝穎
208 213002 寶盈泛沿海增長股票 82.51 0.4548 1.0000 1.9852 1.0000 2005-03-08 高峯
209 519993 長信增利動態策略股票 82.5 0.7614 0.9959 2.0004 0.9959 2006-11-09 胡志寶
210 070011 嘉實策略混合 82.38 1.2210 1.0000 1.7090 1.0000 2006-12-12 張弢 劉美玲
211 340007 興全社會責任股票 82.13 1.6090 1.0020 1.7990 1.0020 2008-04-30 傅鵬博
212 460005 華泰柏瑞價值增長股票 81.71 1.2551 1.0001 1.7651 1.0001 2008-07-16 沈雪峯
213 217003 招商安泰債券A 81.47 1.0889 1.0033 1.6604 1.0033 2003-04-28 張婷
214 660005 農銀中小盤股票 80.31 1.7526 1.0000 1.7826 1.0000 2010-03-25 付娟
215 310358 申萬菱信新經濟混合 80.26 0.7730 1.0000 2.1049 1.0000 2006-12-06 徐爽
216 161609 融通動力先鋒股票 79.98 1.2660 1.0000 1.8110 1.0000 2006-11-15 郭恆
217 161903 萬家行業優選股票(LOF) 79.53 0.5489 1.0000 1.7499 1.0000 2005-07-15 吳印 朱穎
218 121006 國投瑞銀穩健增長混合 79.11 1.0550 0.9980 1.6850 0.9980 2008-06-11 馬少章 張弘
219 100029 富國天成紅利混合 78.47 1.4079 0.9982 1.7089 0.9982 2008-05-28 於江勇
220 260108 景順長城新興成長股票 77.41 0.7860 1.0000 2.1460 1.0000 2006-06-28 鄧春鳴
221 340008 興全有機增長混合 77.38 1.7740 1.0001 1.7740 1.0001 2009-03-25 陳揚帆
222 020018 國泰金鹿保本混合 77.33 1.0200 1.0000 1.1600 1.0000 2006-04-28 邱曉華 姜南林
223 270021 廣發聚瑞股票 77 1.7700 1.0000 1.7700 1.0000 2009-06-16 劉明月
224 090002 大成債券A/B 76.04 1.0075 1.0017 1.5905 1.0017 2003-06-12 王立
225 519300 大成滬深300指數 76.02 0.7246 1.0000 2.1346 1.0000 2006-04-06 蘇秉毅
226 540004 匯豐晉信2026週期混合 73.37 1.1017 1.0000 1.7217 1.0000 2008-07-23 鄭屹
227 159915 易方達創業板ETF 73.11 1.5085 0.9983 1.7281 0.9983 2011-09-20 王建軍
228 288102 中信穩定雙利債券 72.95 1.0042 1.0000 1.5806 1.0000 2006-07-20 毛穎
229 040025 華安科技動力股票 72.6 1.7260 1.0000 1.7260 1.0000 2011-12-20 李冠宇
230 260116 景順長城核心競爭力股票 70.07 1.4800 1.0000 1.6300 1.0000 2011-12-20 餘廣
231 253010 國聯安安心成長混合 69.45 0.6120 1.0000 1.5990 1.0000 2005-07-13 劉斌
232 519066 匯添富藍籌穩健混合 69.22 1.2390 1.0000 1.6630 1.0000 2008-07-08 葉從飛
233 161616 融通醫療保健股票 68.84 1.2200 1.0000 1.5840 1.0000 2012-07-26 吳巍 蔣秀蕾
234 240017 華寶興業新興產業 68.8 1.6890 1.0006 1.6890 1.0006 2010-12-07 郭鵬飛 朱亮
235 180013 銀華領先策略股票 68.58 1.3244 1.0000 1.7044 1.0000 2008-08-20 劉春雨
236 519991 長信雙利優選混合 67.91 1.2630 1.0000 1.5630 1.0000 2008-06-19 談潔穎
237 377240 上投摩根新興動力股票 67.8 1.6780 1.0000 1.6780 1.0000 2011-07-13 杜猛
238 420001 天弘精選混合 67.48 0.5327 1.0003 1.5997 1.0003 2005-10-08 錢文成 肖志剛
239 050201 博時價值增長貳號混合 67.26 0.5920 1.0030 2.0470 1.0030 2006-09-27 溫宇峯 唐樺
240 470009 匯添富民營活力股票 67.22 1.3890 0.9980 1.6390 0.9980 2010-05-05 齊東超
241 519183 萬家雙引擎靈活配置混合 66.75 1.1246 1.0000 1.6146 1.0000 2008-06-27 朱穎 華光磊
242 240020 華寶興業醫藥生物 66.23 1.3330 1.0000 1.6220 1.0000 2012-02-28 範紅兵 王智慧
243 202002 南方穩健成長貳號混合 65.95 0.4798 1.0001 1.7850 1.0001 2006-07-25 馬北雁 李源海 等
244 110011 易方達中小盤股票 65.42 1.6026 1.0000 1.6426 1.0000 2008-06-19 張坤
245 020002 國泰金龍債券A 65.33 1.0130 1.0060 1.5360 1.0060 2003-12-05 吳晨
246 020010 國泰金牛創新股票 65.12 1.4320 0.9990 1.5870 0.9990 2007-05-18 範迪釗
247 660015 農銀行業輪動股票 63.9 1.5144 1.0000 1.6144 1.0000 2012-11-14 魏偉
248 240011 華寶興業大盤精選股票 62.91 1.5599 1.0000 1.6399 1.0000 2008-10-07 範紅兵 王智慧
249 162208 泰達宏利首選企業股票 62.55 1.2377 0.9950 1.5577 0.9950 2006-12-01 吳俊峯 陳橋寧
250 161603 融通債券A/B 62.52 1.0010 1.0010 1.5450 1.0010 2003-09-30 韓海平 王超
251 213008 寶盈資源優選股票 62.02 1.3969 1.1205 1.7500 1.1205 1993-04-15 彭敢
252 519995 長信金利趨勢股票 61.94 0.5390 1.0000 1.7138 1.0000 2006-04-30 宋小龍
253 166011 中歐盛世成長分級股票 61.7 1.6170 1.0000 1.6170 1.0000 2012-03-29 魏博
254 180031 銀華中小盤股票 61.43 1.5000 1.0000 1.5800 1.0000 2012-06-20 王華
255 370024 上投摩根核心優選股票 61.3 1.6130 1.0000 1.6130 1.0000 2012-11-28 孫芳
256 160602 鵬華普天債券A 59.02 1.0090 1.0010 1.5130 1.0010 2003-07-12 陽先偉
257 519033 海富通國策導向股票 58.7 1.5870 1.0000 1.5870 1.0000 2011-11-16 黃春雨
258 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 58.44 1.1500 0.9990 1.5700 0.9990 2007-01-09 黃鑫
259 001003 華夏債券C 58.25 1.0180 1.0330 1.6380 1.1430 2002-10-23 魏鎮江 李中海
260 377020 上投摩根內需動力股票 57.28 1.1617 1.0001 1.5098 1.0001 2007-04-13 王孝德
261 519979 長信內需成長股票 57.23 1.3670 1.0000 1.5170 1.0000 2011-10-20 安昀
262 610002 信達澳銀精華配置混合 57.15 1.0750 1.0000 1.4950 1.0000 2008-07-30 杜蜀鵬
263 270050 廣發新經濟股票 57.1 1.5710 1.0000 1.5710 1.0000 2013-02-06 劉明月
264 217203 招商安泰債券B 56.44 1.1118 1.0108 1.6233 1.1223 2003-04-28 張婷
265 020023 國泰事件驅動股票 56.1 1.5610 1.0000 1.5610 1.0000 2011-08-17 王航
266 217008 招商安本增利債券 55.87 1.0873 1.0000 1.4973 1.0000 2006-07-11 張婷
267 163805 中銀策略股票 54.49 1.1300 1.0000 1.5200 1.0000 2008-04-03 張琦
268 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 54.16 1.5414 0.9999 1.5414 0.9999 2011-07-27 曹晉
269 400015 東方增長中小盤混合 54.02 1.5404 1.0001 1.5404 1.0001 2011-12-28 呼振翼
270 519150 新華優選消費股票 54 1.5400 1.0000 1.5400 1.0000 2012-06-13 崔建波 孔雪梅
271 210002 金鷹紅利價值混合 53.93 1.1384 0.9999 1.5264 0.9999 2008-12-04 朱丹
272 398061 中海消費股票 53.37 1.2840 1.0000 1.4940 1.0000 2011-11-09 駱澤斌
273 630001 華商領先企業混合 53.05 1.4269 1.0000 1.5319 1.0000 2007-05-15 田明聖 蔡建軍
274 163409 興全綠色投資股票(LOF) 52.8 1.5280 1.0000 1.5280 1.0000 2011-05-06 陳錦泉
275 485105 工銀增強收益債券A 52.78 1.0223 1.0002 1.4643 1.0002 2007-05-11 杜海濤
276 450003 國富潛力組合股票 52.24 1.0575 0.9998 1.4765 0.9998 2007-03-22 朱國慶
277 519068 匯添富成長焦點股票 51.77 1.2623 1.0007 1.5223 1.0007 2007-03-12 齊東超
278 213006 寶盈核心優勢混合A 51.32 1.1832 1.0000 1.4482 1.0000 2009-03-17 王茹遠
279 163807 中銀優選混合 50.47 1.1983 1.0000 1.4583 1.0000 2009-04-03 張琦
280 180018 銀華和諧主題混合 50.26 1.3970 1.0000 1.4770 1.0000 2009-04-27 周晶
281 700001 平安大華行業先鋒股票 49.89 1.1660 0.9960 1.4460 0.9960 2011-09-20 焦巍
282 160613 鵬華盛世創新股票(LOF) 49.79 1.3270 1.0010 1.4740 1.0010 2008-10-10 伍旋
283 410004 華富收益增強債券A 49.63 1.1394 1.0001 1.4514 1.0001 2008-05-28 胡偉
284 110017 易方達增強回報債券A 48.97 1.0970 1.0000 1.4370 1.0000 2008-03-19 王曉晨
285 519674 銀河創新股票 48.84 1.4884 1.0000 1.4884 1.0000 2010-12-29 王培
286 159918 中創400ETF 48.74 1.4868 0.9996 1.4868 0.9996 2012-03-22 楊宇
287 519095 新華行業週期輪換股票 48.6 1.4860 1.0000 1.4860 1.0000 2010-07-21 何瀟
288 485005 工銀增強收益債券B 48.6 1.0203 1.0002 1.4313 1.0002 2007-05-11 杜海濤
289 257040 國聯安紅利股票 48.41 1.0390 1.0000 1.4420 1.0000 2008-10-22 饒曉鵬
290 000031 華夏復興股票 48.2 1.4820 1.0000 1.4820 1.0000 2007-09-10 崔同魁 劉金玉
291 020026 國泰成長優選股票 47.31 1.4470 1.0000 1.4690 1.0000 2012-03-20 張瑋
292 162212 泰達宏利紅利先鋒股票 47.29 1.3540 1.0000 1.4560 1.0000 2009-12-03 樑輝
293 110015 易方達行業領先股票 46.79 1.3410 1.0000 1.4570 1.0000 2009-03-26 馮波
294 090018 大成新銳產業股票 46.66 1.2430 1.0000 1.4430 1.0000 2012-03-20 袁巍
295 530008 建信穩定增利債券 46.42 1.1590 1.0000 1.4320 1.0000 2008-06-25 鍾敬棣
296 161219 國投瑞銀新興產業混合(LOF) 46.37 1.0880 1.0000 1.4140 1.0000 2011-12-13 孟亮
297 320005 諾安價值增長股票 46.3 0.7361 1.0001 1.6811 1.0001 2006-11-21 劉紅輝 周心鵬
298 410005 華富收益增強債券B 46.13 1.1410 1.0002 1.4230 1.0002 2008-05-28 胡偉
299 630005 華商動態阿爾法混合 46.11 1.4290 0.9780 1.4290 0.9780 2009-11-24 樑永強
300 020015 國泰區位優勢股票 45.95 1.4010 1.0000 1.4460 1.0000 2009-05-27 鄧時鋒
301 050026 博時醫療保健行業股票 45.92 1.3120 1.0000 1.4420 1.0000 2012-08-28 李權勝 蘇永超
302 070030 嘉實中創400聯接 45.71 1.4571 1.0000 1.4571 1.0000 2012-03-22 楊宇
303 160211 國泰中小盤成長股票(LOF) 45.43 1.3680 1.1230 1.6330 1.1230 1994-12-01 張瑋 周偉鋒
304 100060 富國高新技術產業股票 45.4 1.4540 1.0000 1.4540 1.0000 2012-06-27 王海軍
305 110018 易方達增強回報債券B 45.12 1.0760 1.0000 1.4060 1.0000 2008-03-19 王曉晨
306 483003 工銀精選平衡混合 44.87 0.4752 1.0001 1.6556 1.0001 2006-07-13 黃安樂 高喜陽 等
307 260111 景順長城公司治理股票 44.53 1.1240 1.0000 1.4720 1.0000 2008-10-22 鄧春鳴
308 233007 大摩卓越成長股票 44.36 1.4435 0.9999 1.4435 0.9999 2010-05-18 盛軍鋒 錢斌
309 519021 國泰金鼎價值混合 43.47 0.7690 1.5210 2.0620 1.5210 1992-05-31 鄧時鋒
310 740001 長安宏觀策略 43.1 1.4310 1.0000 1.4310 1.0000 2012-03-09 雷宇
311 270028 廣發製造業精選股票 43.1 1.4310 1.0000 1.4310 1.0000 2011-09-20 李巍
312 660003 農銀平衡雙利混合 42.95 1.2129 1.0017 1.4029 1.0017 2009-04-08 付柏瑞
313 373020 上投摩根雙核平衡混合 42.62 1.2549 0.9999 1.4119 0.9999 2008-05-21 羅建輝
314 040035 華安逆向策略股票 42.6 1.0040 1.0000 1.3840 1.0000 2012-08-16 陸從珍
315 481015 工銀主題策略股票 42.54 1.4340 1.0060 1.4340 1.0060 2011-10-24 曹冠業 黃安樂
316 092002 大成債券C 42.44 1.0066 1.0043 1.5509 1.1843 2003-06-12 王立
317 350005 天治創新先鋒股票 41.95 1.4195 1.0000 1.4195 1.0000 2008-05-08 陳勇
318 630010 華商價值精選股票 41 1.4100 1.0000 1.4100 1.0000 2011-05-31 劉宏
319 213007 寶盈增強收益債券A/B 40.7 1.1261 1.0001 1.3781 1.0001 2008-05-15 陳若勁
320 161902 萬家增強收益債券 40.63 0.9813 1.0395 1.7898 1.4065 2004-09-28 孫馳
321 379010 上投摩根中小盤股票 40.49 1.3630 0.9990 1.4030 0.9990 2009-01-21 董紅波
322 630016 華商價值共享 39.94 1.3140 1.0240 1.4140 1.0240 2013-03-18 田明聖
323 580008 東吳新產業精選股票 39.8 1.3980 1.0000 1.3980 1.0000 2011-09-28 劉元海 戴斌
324 257070 國聯安優選行業股票 38.94 1.1770 1.0000 1.3780 1.0000 2011-05-23 饒曉鵬 潘明
325 519017 大成積極成長股票 38.78 0.8960 1.5548 2.0140 1.5548 1992-04-01 孫蓓琳
326 360011 光大保德信動態優選混合 38.6 1.1350 0.9990 1.3450 0.9990 2009-10-28 王健
327 100032 富國天鼎中證指數增強 38.47 0.9940 1.0880 1.5700 1.0880 1994-01-01 徐幼華
328 377530 上投摩根行業輪動股票 38.4 1.3840 1.0000 1.3840 1.0000 2010-01-28 馮剛
329 110023 易方達醫療行業股票 38.4 1.3840 1.0000 1.3840 1.0000 2011-01-28 李文健
330 165512 信誠新機遇股票(LOF) 38.3 1.3830 1.0000 1.3830 1.0000 2011-08-01 楊建標
331 040011 華安核心股票 38.09 0.9633 1.0000 1.4633 1.0000 2008-10-22 陳俏宇 楊鑫鑫
332 320004 諾安優化收益債券 38.07 1.1035 1.0106 1.3831 1.0252 2006-07-17 謝志華
333 470006 匯添富醫藥保健股票 38.05 1.3220 1.0000 1.3720 1.0000 2010-09-21 周睿
334 160608 鵬華普天債券B 38.02 0.9970 1.0130 1.4510 1.0980 2003-07-12 陽先偉
335 519120 浦銀安盛新興產業混合 37.8 1.3780 1.0000 1.3780 1.0000 2013-03-25 吳勇
336 110008 易方達穩健收益債券B 37.41 1.0541 1.0141 1.4037 1.0457 2005-09-19 胡劍
337 610001 信達澳銀領先增長股票 37.29 1.0776 1.0000 1.4076 1.0000 2007-03-08 王戰強
338 630003 華商收益增強債券A 36.83 1.1150 1.0000 1.3400 1.0000 2009-01-23 樑偉泓
339 161010 富國天豐強化債券(LOF) 36.79 0.9720 1.0000 1.3310 1.0000 2008-10-24 饒剛 鍾智倫
340 395001 中海穩健收益債券 36.7 1.0510 1.0000 1.3310 1.0000 2008-04-10 劉俊
341 560006 益民核心增長混合 36.7 1.3670 1.0000 1.3670 1.0000 2012-08-16 韓寧 侯燕琳
342 470098 匯添富逆向投資股票 36.3 1.3630 1.0000 1.3630 1.0000 2012-03-09 顧耀強
343 110007 易方達穩健收益債券A 36.27 1.0529 1.0136 1.3815 1.0452 2005-09-19 胡劍
344 217010 招商大盤藍籌股票 36.23 1.0500 1.0000 1.4300 1.0000 2008-06-19 陳玉輝
345 110010 易方達價值成長混合 36.23 1.2829 1.0000 1.3759 1.0000 2007-04-02 潘峯
346 519666 銀河銀信添利債券B 36.01 0.9732 1.0001 1.3242 1.0001 2007-03-14 韓晶
347 519680 交銀增利債券A/B 35.88 0.9852 1.0000 1.3252 1.0000 2008-03-31 李家春
348 350008 天治成長精選股票 35.7 1.3570 1.0000 1.3570 1.0000 2011-08-04 章旭峯
349 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票 35.63 1.2476 1.0031 1.3476 1.0031 2010-06-08 曹慶
350 590003 中郵核心優勢靈活配置混合 35.47 1.1510 1.0000 1.3310 1.0000 2009-10-28 鄧立新
351 000017 財通可持續股票 35.3 1.3530 1.0000 1.3530 1.0000 2013-03-27 吳鬆凱 趙媛媛 等
352 530005 建信優化配置混合 35.21 0.9278 1.0102 1.4778 1.0102 2007-03-01 陶燦 喬林建 等
353 530019 建信社會責任股票 35.2 1.3520 1.0000 1.3520 1.0000 2012-08-14 許傑 姚錦
354 200010 長城雙動力股票 35 1.3206 1.0000 1.3456 1.0000 2009-01-15 王文祥 吳文慶
355 001011 華夏希望債券A 34.71 1.0230 1.0000 1.3230 1.0000 2008-03-10 韓會永
356 290006 泰信藍籌精選股票 34.47 0.9377 1.0013 1.3377 1.0013 2009-04-22 柳菁 車廣路
357 270041 廣發消費品精選股票 34.4 1.3440 1.0000 1.3440 1.0000 2012-06-12 馮永歡
358 630015 華商大盤量化精選混合 34.36 1.2870 1.0000 1.3370 1.0000 2013-04-09 費鵬
359 530016 建信恆穩價值混合 34.27 1.2320 1.0000 1.3320 1.0000 2011-11-22 許傑
360 377150 上投摩根健康品質生活股票 34.2 1.3420 1.0000 1.3420 1.0000 2012-02-01 董紅波
361 519989 長信利豐債券 34.15 1.0990 1.0000 1.3120 1.0000 2008-12-29 李小羽
362 160612 鵬華豐收債券 34.11 0.9770 1.0000 1.3190 1.0000 2008-05-28 陽先偉
363 290004 泰信優質生活股票 34.09 0.8794 1.0000 1.4794 1.0000 2006-12-15 戴宇虹 劉毅
364 630103 華商收益增強債券B 33.85 1.1090 1.0000 1.3150 1.0000 2009-01-23 樑偉泓
365 165516 信誠週期輪動股票(LOF) 33.6 1.3360 1.0000 1.3360 1.0000 2012-05-07 張光成
366 121009 國投瑞銀穩定增利債券 33.59 1.0165 1.0000 1.3075 1.0000 2008-01-11 陳翔凱
367 485107 工銀添利債券A 33.07 1.0332 1.0001 1.3132 1.0001 2008-04-14 江明波
368 400007 東方策略成長股票 32.91 1.3291 1.0000 1.3291 1.0000 2008-06-03 於鑫
369 519908 華夏興華混合 32.75 1.2500 0.9910 5.6500 5.3250 1998-04-28 陽琨 楊明韜
370 519698 交銀先鋒股票 32.56 1.2415 1.0000 1.3205 1.0000 2009-04-10 王少成
371 090015 大成內需增長股票 32.5 1.3250 1.0000 1.3250 1.0000 2011-06-14 李本剛
372 519682 交銀增利債券C 32.42 0.9796 1.0000 1.2976 1.0000 2008-03-31 李家春
373 213917 寶盈增強收益債券C 32.32 1.1010 1.0418 1.3530 1.0418 2008-05-15 陳若勁
374 001013 華夏希望債券C 32.29 1.0220 1.0000 1.3020 1.0000 2008-03-10 韓會永
375 202102 南方多利增強債券C 32.14 1.0185 1.0177 1.3398 1.0458 2006-03-27 李璇
376 160311 華夏藍籌混合(LOF) 32.09 0.9030 2.2100 3.6100 2.8200 1992-05-31 王怡歡 董陽陽
377 070015 嘉實多元債券A 31.89 1.0560 1.0000 1.2960 1.0000 2008-09-10 王茜
378 166009 中歐新動力股票(LOF) 31.29 1.3129 1.0000 1.3129 1.0000 2011-02-10 苟開紅
379 420003 天弘永定價值成長股票 31.23 0.9795 1.0001 1.3145 1.0001 2008-12-02 肖志剛
380 320018 諾安新動力混合 31.07 1.1750 1.0000 1.2950 1.0000 2012-03-05 趙蘇
381 166801 浙商聚潮新思維混合 30.9 1.3090 1.0000 1.3090 1.0000 2012-03-08 陳志龍 張文潔
382 257030 國聯安優勢股票 30.6 1.0050 1.0080 1.3010 1.0080 2007-01-24 韋明亮
383 730001 方正富邦創新動力股票 30.37 1.2050 0.9980 1.2850 0.9980 2011-12-26 沈毅
384 580009 東吳內需增長混合 30.2 1.3020 1.0000 1.3020 1.0000 2013-01-30 劉元海 程濤 等
385 290011 泰信中小盤精選 30.03 1.2380 1.0000 1.2930 1.0000 2011-10-26 柳菁
386 485007 工銀添利債券B 29.92 1.0236 1.0001 1.2856 1.0001 2008-04-14 江明波
387 217011 招商安心收益債券 29.89 1.0870 1.0000 1.2870 1.0000 2008-10-22 孫海波
388 206009 鵬華新興產業股票 29.7 1.2970 1.0000 1.2970 1.0000 2011-06-15 樑浩
389 253020 國聯安增利債券A 29.58 1.0330 1.0000 1.2780 1.0000 2009-03-11 馮俊 李廣瑜
390 050008 博時第三產業股票 29.54 0.8180 2.1740 2.7870 2.1740 1992-06-01 劉彥春
391 070016 嘉實多元債券B 29.51 1.0490 1.0003 1.2760 1.0003 2008-09-10 王茜
392 610007 信達澳銀消費優選股票 29.5 1.2950 1.0000 1.2950 1.0000 2012-09-04 杜蜀鵬
393 519078 匯添富增強收益債券A 29.12 1.0540 1.0000 1.2690 1.0000 2008-03-06 陸文磊
394 510440 中證500滬市ETF 29.12 1.2860 0.9960 1.2860 0.9960 2012-08-24 蘇秉毅
395 700003 平安大華策略先鋒混合 29 1.1790 1.0000 1.2790 1.0000 2012-05-29 黃建軍
396 163822 中銀主題策略股票 29 1.2900 1.0000 1.2900 1.0000 2012-07-25 甘霖 史彬
397 180015 銀華增強收益債券 28.64 1.0540 1.0000 1.2600 1.0000 2008-12-03 姜永康
398 320007 諾安成長股票 28.63 0.8610 1.0000 1.3060 1.0000 2009-03-10 劉紅輝
399 020019 國泰雙利債券A 28.49 1.0800 1.0000 1.2660 1.0000 2009-03-11 吳晨
400 070027 嘉實週期優選股票 28.15 1.2110 1.0000 1.2710 1.0000 2011-12-08 詹凌蔚
401 519519 華泰柏瑞穩本增利債券A 27.78 1.0360 1.0001 1.2600 1.0001 2006-04-13 陳東
402 163406 興全合潤分級股票 27.77 1.2848 0.9990 1.2764 0.9990 2010-04-22 謝治宇
403 202211 南方恆元保本混合 27.75 1.0530 1.0000 1.2630 1.0000 2008-11-12 陳虎
404 161818 銀華消費分級股票 27.6 1.2350 1.0000 1.2680 1.0000 2011-09-28 馬君 周思聰
405 040009 華安穩定收益債券A 27.52 0.9469 1.0000 1.2619 1.0000 2008-04-30 賀濤
406 540003 匯豐晉信動態策略混合 27.3 1.1473 1.0000 1.2673 1.0000 2007-04-09 王春
407 253021 國聯安增利債券B 27.27 1.0290 1.0000 1.2570 1.0000 2009-03-11 馮俊 李廣瑜
408 217020 招商安達保本混合 27.2 1.2720 1.0000 1.2720 1.0000 2011-09-01 鄧棟 孫海波
409 420102 天弘永利債券B 27.11 1.0093 1.0007 1.2471 1.0007 2008-04-18 陳鋼 姜曉麗
410 270009 廣發增強債券 27.04 1.0550 1.0000 1.2580 1.0000 2008-03-27 謝軍
411 000039 農銀高增長股票 26.68 1.2659 0.9993 1.2659 0.9993 2013-03-26 曹劍飛 凌晨
412 571002 諾德靈活配置混合 26.65 1.2666 1.0001 1.2666 1.0001 2008-11-05 陳國光
413 050022 博時回報混合 26.51 1.2280 1.0000 1.2640 1.0000 2011-11-08 姜文濤
414 070009 嘉實超短債債券 26.38 1.0134 1.0000 1.2358 1.0000 2006-04-26 魏莉
415 519113 浦銀安盛精緻生活混合 26.31 1.1980 1.0000 1.2580 1.0000 2009-06-04 吳勇
416 020012 國泰金龍債券C 25.93 1.0120 1.0250 1.5160 1.2740 2003-12-05 吳晨
417 519034 海富通中證內地低碳指數 25.9 1.2590 1.0000 1.2590 1.0000 2012-05-25 劉瓔
418 163806 中銀增利債券 25.81 1.0620 1.0000 1.2470 1.0000 2008-11-13 李建 奚鵬洲
419 020020 國泰雙利債券C 25.73 1.0700 1.0000 1.2420 1.0000 2009-03-11 吳晨
420 660004 農銀策略價值股票 25.67 1.2563 0.9997 1.2563 0.9997 2009-09-29 李洪雨
421 050010 博時特許價值股票 25.6 0.9590 0.9970 1.3040 0.9970 2008-05-28 趙雲陽
422 159921 諾安中小板等權重ETF 25.5 1.2650 1.0080 1.2650 1.0080 2012-12-10 宋德舜
423 690002 民生加銀增強收益債券A 25.45 1.1230 1.0000 1.2530 1.0000 2009-07-21 樂瑞祺
424 233001 大摩基礎行業混合 25.26 0.4678 1.0001 2.0128 1.0001 2004-03-26 王增財
425 233005 大摩強收益債券 25.21 1.2120 1.0000 1.2470 1.0000 2009-12-29 洪天陽
426 519099 新華靈活主題股票 25.2 1.2520 1.0000 1.2520 1.0000 2011-07-13 賁興振 孔雪梅
427 070022 嘉實領先成長股票 25.1 1.2510 1.0000 1.2510 1.0000 2011-05-31 邵秋濤
428 350006 天治穩健雙盈債券 24.74 1.2065 1.0000 1.2465 1.0000 2008-11-05 秦娟
429 200015 長城優化升級股票 24.73 1.1170 1.0000 1.2320 1.0000 2012-04-20 劉穎芳 於雷
430 161118 易方達中小板指數分級 24.66 1.2099 1.0000 0.0000 1.0000 2012-09-20 王建軍
431 040010 華安穩定收益債券B 24.66 0.9464 1.0000 1.2363 1.0000 2008-04-30 賀濤
432 000241 寶盈核心優勢混合C 24.65 1.1809 1.0057 1.2459 1.0057 2009-03-17 王茹遠
433 166003 中歐穩健收益債券A 24.6 1.0596 1.0000 1.2301 1.0000 2009-04-24 臘博
434 200009 長城穩健增利債券 24.53 1.1330 1.0000 1.2380 1.0000 2008-08-27 史彥剛
435 270010 廣發滬深300指數 24.41 1.0180 1.0000 1.3080 1.0000 2008-12-30 陳盛業
436 519678 銀河消費股票 24.3 1.2430 1.0000 1.2430 1.0000 2011-07-29 盧軼喬
437 217021 招商優勢企業混合 24.3 1.2430 1.0000 1.2430 1.0000 2012-02-01 郭銳
438 519704 交銀先進製造股票 24.28 1.2440 1.0010 1.2440 1.0010 2011-06-22 王少成
439 420002 天弘永利債券A 24.23 1.0072 1.0006 1.2213 1.0006 2008-04-18 陳鋼 姜曉麗
440 070019 嘉實價值優勢股票 24.15 1.2050 1.0000 1.2370 1.0000 2010-06-07 陳勤 顧義河
441 485114 工銀添頤債券A 24.1 1.2410 1.0000 1.2410 1.0000 2011-08-10 杜海濤 宋炳珅
442 290003 泰信雙息雙利債券 24.08 1.0343 1.0101 1.2606 1.0344 2006-06-15 何俊春
443 519672 銀河藍籌股票 23.8 1.2380 1.0000 1.2380 1.0000 2010-07-16 徐小勇
444 519125 浦銀安盛消費升級混合 23.8 1.2380 1.0000 1.2380 1.0000 2013-12-04 吳勇
445 080003 長盛積極配置債券 23.64 1.0671 1.0000 1.2401 1.0000 2008-10-08 賈志敏
446 560002 益民紅利成長混合 23.43 0.4524 1.0000 1.3991 1.0000 2006-11-21 蔣俊國 何多糧
447 000173 匯添富美麗30股票 23.3 1.2330 1.0000 1.2330 1.0000 2013-06-25 王栩
448 580005 東吳進取策略混合 23.29 1.1517 1.0000 1.2217 1.0000 2009-05-06 凌鵬
449 420005 天弘週期策略股票 23.24 1.1870 0.9990 1.2290 0.9990 2009-12-17 錢文成 肖志剛
450 710001 富安達優勢成長股票 23.21 1.2321 1.0000 1.2321 1.0000 2011-09-21 孔學兵
451 690202 民生加銀增強收益債券C 23.16 1.1010 1.0000 1.2310 1.0000 2009-07-21 樂瑞祺
452 050006 博時穩定價值債券B 23.03 0.9670 1.0000 1.2260 1.0000 2005-08-24 楊永光
453 519186 萬家穩健增利債券A 22.97 1.0198 1.0001 1.2198 1.0001 2009-08-12 唐俊傑 朱虹
454 161910 萬家中證創業成長指數分級 22.88 1.1780 1.0000 1.2240 1.0000 2012-08-02 吳濤
455 166005 中歐價值發現股票 22.76 1.2350 1.0060 1.2350 1.0060 2009-07-24 苟開紅
456 210009 金鷹核心資源股票 22.71 1.1210 1.0000 1.2210 1.0000 2012-05-23 馮文光 陳曉
457 100056 富國低碳環保股票 22.7 1.2270 1.0000 1.2270 1.0000 2011-08-10 李曉銘
458 202103 南方多利增強債券A 22.7 1.0185 1.0255 1.3550 1.1387 2006-03-27 李璇
459 320015 諾安保本混合 22.4 1.2240 1.0000 1.2240 1.0000 2011-05-13 張樂賽
460 590005 中郵核心主題股票 22.34 1.0600 1.0010 1.2200 1.0010 2010-05-19 劉霄漢
461 519181 萬家和諧增長混合 22.29 0.5929 1.0000 1.3112 1.0000 2006-11-30 華光磊 劉芳潔
462 000083 匯添富消費行業股票 22.2 1.2220 1.0000 1.2220 1.0000 2013-05-03 朱曉亮
463 160512 博時卓越品牌股票(LOF) 22.16 1.2420 1.0660 1.2990 1.0660 1996-05-31 聶挺進
464 166004 中歐穩健收益債券C 22.06 1.0552 1.0000 1.2082 1.0000 2009-04-24 臘博
465 260115 景順長城中小盤股票 21.91 1.2240 1.0040 1.2240 1.0040 2011-03-22 楊鵬
466 485014 工銀添頤債券B 21.9 1.2190 1.0000 1.2190 1.0000 2011-08-10 杜海濤 宋炳珅
467 217013 招商中小盤股票 21.9 1.2190 1.0000 1.2190 1.0000 2009-12-25 吳昊 吳渭
468 310378 申萬菱信添益寶債券A 21.59 1.0570 1.0000 1.2090 1.0000 2008-12-04 葉瑜珍
469 519111 浦銀安盛優化收益債券A 21.26 1.2010 1.0000 1.2110 1.0000 2008-12-30 呂棟
470 000167 廣發聚優靈活配置混合 21.22 1.2170 1.0040 1.2170 1.0040 2013-09-11 劉明月
471 510880 華泰柏瑞上證紅利ETF 21.21 1.6710 1.0160 1.2410 1.0160 2006-11-17 張婭 柳軍
472 213003 寶盈策略增長股票 21.14 0.9204 1.0000 1.3204 1.0000 2007-01-19 王茹遠
473 460003 華泰柏瑞穩本增利債券B 21.08 1.0153 1.0028 1.2393 1.0358 2006-04-13 陳東
474 164808 工銀四季收益債券(LOF) 21.07 0.9970 1.0000 1.2000 1.0000 2011-02-10 何秀紅 江明波
475 165508 信誠深度價值股票(LOF) 21 1.2100 1.0000 1.2100 1.0000 2010-07-30 譚鵬萬
476 519187 萬家穩健增利債券C 20.94 1.0210 1.0001 1.2010 1.0001 2009-08-12 唐俊傑 朱虹
477 570006 諾德中小盤股票 20.92 1.1760 1.0000 1.2060 1.0000 2010-06-28 周勇
478 166301 華商中證500指數分級 20.9 1.2090 1.0000 1.2090 1.0000 2012-09-06 路陽
479 162216 泰達中證500 20.87 1.1430 1.0000 1.1990 1.0000 2011-12-01 劉欣
480 050106 博時穩定價值債券A 20.8 0.9800 1.0030 1.2510 1.0410 2005-08-24 楊永光
481 160212 國泰估值優勢股票(LOF) 20.56 0.9970 0.8270 0.9970 0.8270 2010-02-10 鄧時鋒
482 450005 國富強化收益債券A 20.54 1.1122 1.0003 1.1952 1.0003 2008-10-24 劉怡敏
483 163818 中銀中小盤成長股票 20.5 1.2050 1.0000 1.2050 1.0000 2011-11-23 王濤
484 233009 大摩多因子策略股票 20.5 1.2050 1.0000 1.2050 1.0000 2011-05-17 劉釗
485 260117 景順長城支柱產業股票 20.4 1.2040 1.0000 1.2040 1.0000 2012-11-20 賈殿村
486 233006 大摩領先優勢股票 20.3 1.2028 0.9998 1.2028 0.9998 2009-09-22 錢斌
487 000263 工銀信息產業 20.2 1.2020 1.0000 1.2020 1.0000 2013-11-11 曹冠業 劉天任
488 510510 廣發中證500ETF 20.19 1.1815 0.9830 1.1815 0.9830 2013-04-11 陳盛業
489 162510 國聯安雙力中小板綜指分級 20.17 1.1590 1.0000 1.1940 1.0000 2012-03-23 黃志鋼
490 159909 深證TMT50ETF 20.14 3.9300 1.0060 1.2090 1.0060 2011-06-27 王平 羅毅
491 550008 信誠優勝精選股票 20.12 1.2000 0.9990 1.2000 0.9990 2009-08-26 黃小堅 楊建標
492 161014 富國匯利分級債券 20.11 0.9990 1.0000 1.2010 1.0000 2010-09-09 饒剛 刁羽
493 000404 易方達新興成長 20.04 1.2040 1.0030 1.2040 1.0030 2013-11-28 宋昆
494 519667 銀河銀信添利債券A 19.9 0.9760 1.0683 1.3490 1.1263 2007-03-14 韓晶
495 040012 華安強化收益債券A 19.53 1.0270 1.0000 1.1870 1.0000 2009-04-13 蘇玉平
496 162907 泰信基本面400分級 19.5 1.1490 1.0000 1.1920 1.0000 2012-09-07 馮張鵬
497 310379 申萬菱信添益寶債券B 19.43 1.0510 1.0000 1.1890 1.0000 2008-12-04 葉瑜珍
498 485111 工銀瑞信雙利債券A 19.4 1.1940 1.0000 1.1940 1.0000 2010-08-16 歐陽凱 王佳 等
499 000029 富國宏觀策略靈活配置混合 19.4 1.1940 1.0000 1.1940 1.0000 2013-04-12 袁宜
500 519112 浦銀安盛優化收益債券C 19.26 1.1800 0.9990 1.1900 0.9990 2008-12-30 呂棟
501 163209 諾安中證創業成長指數分級 19.25 1.1380 1.0000 1.1850 1.0000 2012-03-29 梅律吾
502 000008 嘉實中證500ETF聯接基金 19.17 1.1917 1.0000 1.1917 1.0000 2013-03-22 楊宇
503 166019 中歐價值智選混合 19.1 1.1910 1.0000 1.1910 1.0000 2013-05-14 苟開紅
504 770001 德邦優化股票 19.1 1.1912 1.0002 1.1912 1.0002 2012-09-25 白仲光
505 320022 諾安中小板等權重ETF聯接 19 1.1900 1.0000 1.1900 1.0000 2012-12-10 宋德舜
506 217019 招商深證TMT50ETF聯接 19 1.1900 1.0000 1.1900 1.0000 2011-06-27 王平 羅毅
507 540006 匯豐晉信大盤股票 18.95 1.1228 1.0000 1.1828 1.0000 2009-06-24 王品
508 000242 景順長城策略精選靈活配置混 18.94 1.0830 0.9980 1.1830 0.9980 2013-08-07 王鵬輝
509 229002 泰達宏利逆向股票 18.9 1.1890 1.0000 1.1890 1.0000 2012-05-23 劉欣
510 570008 諾德週期策略股票基金 18.6 1.1860 1.0000 1.1860 1.0000 2012-03-21 胡志偉 陳國光
511 750001 安信靈活配置混合 18.58 1.1410 1.0000 1.1810 1.0000 2012-06-20 黃立華
512 580007 東吳新創業股票 18.38 1.1220 1.0000 1.1820 1.0000 2010-06-29 周健 吳廣利
513 161813 銀華信用債券(LOF) 18.03 0.9880 1.0000 1.1730 1.0000 2010-06-29 張翼
514 360008 光大保德信增利收益債券A 18.01 0.9310 1.0000 1.1770 1.0000 2008-10-29 陳曉
515 370027 上投摩根智選30股票 18 1.1800 1.0000 1.1800 1.0000 2013-03-06 杜猛
516 000124 華寶興業服務股票 18 1.1800 1.0000 1.1800 1.0000 2013-06-27 邵喆陽
517 519185 萬家精選股票 17.65 1.0928 0.9986 1.1728 0.9986 2009-05-18 吳印
518 370023 上投摩根中證消費服務指數 17.64 1.0910 1.0000 1.1710 1.0000 2012-09-25 黃棟
519 485011 工銀瑞信雙利債券B 17.6 1.1760 1.0000 1.1760 1.0000 2010-08-16 歐陽凱 王佳 等
520 290014 泰信現代服務業 17.55 1.1640 1.0000 1.1740 1.0000 2013-02-07 戴宇虹
521 690007 民生加銀景氣行業股票 17.5 1.1750 1.0000 1.1750 1.0000 2011-11-22 樂瑞祺 吳劍飛
522 290009 泰信債券週期回報 17.46 1.0590 1.0000 1.1690 1.0000 2011-02-09 何俊春
523 530009 建信收益增強債券A 17.44 1.0550 1.0000 1.1700 1.0000 2009-06-02 李菁
524 159922 嘉實中證500ETF 17.43 4.2083 1.0048 1.1799 1.0048 2013-02-06 楊宇
525 110027 易方達安心回報債券A 17.42 1.1380 1.0000 1.1730 1.0000 2011-06-21 張清華
526 550009 信誠中小盤股票 17.4 1.0390 1.0000 1.1690 1.0000 2010-02-10 程亮
527 510500 南方中證500ETF 17.36 1.1762 1.0022 1.1762 1.0022 2013-02-06 羅文傑
528 550006 信誠經典優債債券A 17.35 1.0020 1.0000 1.1650 1.0000 2009-03-11 李僕 宋海娟
529 040013 華安強化收益債券B 17.16 1.0110 1.0000 1.1650 1.0000 2009-04-13 蘇玉平
530 590007 中郵上證380指數增強 17.14 1.1070 1.0000 1.1670 1.0000 2011-11-22 方何
531 710002 富安達策略精選混合 17.14 1.1303 1.0000 1.1703 1.0000 2012-04-25 黃強
532 110029 易方達科訊股票 17.04 1.0285 2.5449 5.0501 4.6299 1993-01-12 宋昆
533 040015 華安動態靈活配置混合 17 1.1700 1.0000 1.1700 1.0000 2009-12-22 陳遜 李冠宇
534 519056 海富通內需熱點股票 17 1.1700 1.0000 1.1700 1.0000 2013-12-19 黃春雨
535 162107 金鷹中證500指數分級 16.61 1.1065 1.0001 1.1596 1.0001 2012-06-05 林華顯 張永東
536 320011 諾安中小盤精選股票 16.58 1.1050 1.0000 1.1650 1.0000 2010-04-28 周心鵬
537 762001 國金通用國鑫發起 16.56 1.0605 1.0000 1.1605 1.0000 2012-08-28 徐豔芳 齊達錚
538 519683 交銀雙利債券A/B 16.54 1.0550 1.0000 1.1630 1.0000 2011-09-26 李家春
539 110028 易方達安心回報債券B 16.52 1.1290 1.0000 1.1640 1.0000 2011-06-21 張清華
540 519676 銀河保本混合 16.5 1.1650 1.0000 1.1650 1.0000 2011-05-31 索峯 孫偉倉
541 000117 廣發輪動配置股票 16.4 1.1640 1.0000 1.1640 1.0000 2013-05-28 朱紀剛
542 519023 海富通穩健添利債券C 16.25 1.0700 1.0010 1.1610 1.0010 2008-10-24 邵佳民
543 519091 新華泛資源優勢混合 16.17 1.1640 1.0020 1.1640 1.0020 2009-07-13 桂躍強
544 163816 中銀轉債增強債券A 16.1 1.1610 1.0000 1.1610 1.0000 2011-06-29 李建
545 519097 新華中小市值優選股票 16.1 1.1610 1.0000 1.1610 1.0000 2011-01-28 賁興振
546 470078 匯添富增強收益債券C 16.07 1.0390 1.0470 1.2540 1.0970 2008-03-06 陸文磊
547 163811 中銀雙利債券A 16 1.1600 1.0000 1.1600 1.0000 2010-11-24 奚鵬洲 陳國輝
548 519115 浦銀安盛紅利精選股票 15.93 1.1570 0.9980 1.1570 0.9980 2009-12-03 吳勇
549 100035 富國優化增強債券A/B 15.62 1.0890 1.0000 1.1540 1.0000 2009-06-10 陳曙亮
550 161017 富國中證500指數增強(LOF) 15.6 1.1560 1.0000 1.1560 1.0000 2011-10-12 李笑薇 徐幼華
551 450006 國富強化收益債券C 15.58 1.0992 1.0312 1.1822 1.0312 2008-10-24 劉怡敏
552 000251 工銀金融地產股票 15.57 1.1580 1.0020 1.1580 1.0020 2013-08-26 王君正 鄢耀
553 000030 長城久利保本 15.5 1.1550 1.0000 1.1550 1.0000 2013-04-18 史彥剛 於雷
554 360009 光大保德信增利收益債券C 15.4 0.9250 1.0000 1.1540 1.0000 2008-10-29 陳曉
555 531009 建信收益增強債券C 15.39 1.0350 1.0000 1.1500 1.0000 2009-06-02 李菁
556 519026 海富通中小盤股票 15.33 1.1510 0.9980 1.1510 0.9980 2010-04-14 宋爭林
557 519685 交銀雙利債券C 15.31 1.0460 1.0000 1.1510 1.0000 2011-09-26 李家春
558 470008 匯添富策略回報股票 15.3 1.1160 1.0060 1.1560 1.0060 2009-12-22 顧耀強
559 660002 農銀恆久增利債券A 15.22 1.0808 1.0015 1.1698 1.0015 2008-12-23 史嚮明
560 162010 長城久兆中小板300指數分級 15.02 1.0970 1.0000 1.1430 1.0000 2012-01-30 餘禮冰
561 163817 中銀轉債增強債券B 14.9 1.1490 1.0000 1.1490 1.0000 2011-06-29 李建
562 550004 信誠三得益債券A 14.88 1.0080 1.0000 1.1460 1.0000 2008-09-27 李僕 宋海娟
563 320008 諾安增利債券A 14.84 1.1320 1.0000 1.1470 1.0000 2009-05-27 汪洋
564 164809 工銀中證500指數 14.84 1.0879 1.0000 1.1395 1.0000 2012-01-31 何江
565 610003 信達澳銀穩定價值債券A 14.8 1.1480 1.0000 1.1480 1.0000 2009-04-08 孔學峯
566 700004 平安大華保本混合 14.7 1.1470 1.0000 1.1470 1.0000 2012-09-11 孫健
567 165707 諾德S300 14.66 1.0750 1.0000 1.1140 1.0000 2012-09-10 張敬燕 薛珠
568 519697 交銀優勢行業混合 14.65 1.1800 1.0770 1.2700 1.1170 2009-01-21 張迎軍
569 519093 新華鑽石品質企業股票 14.64 1.1430 0.9970 1.1430 0.9970 2010-02-03 曹名長
570 240012 華寶興業增強收益債券A 14.61 1.1245 1.0001 1.1445 1.0001 2009-02-17 王瑞海
571 410010 華富中小板指數增強 14.6 1.1460 1.0000 1.1460 1.0000 2011-12-09 朱蓓
572 550007 信誠經典優債債券B 14.54 1.0010 1.0000 1.1400 1.0000 2009-03-11 李僕 宋海娟
573 163812 中銀雙利債券B 14.5 1.1450 1.0000 1.1450 1.0000 2010-11-24 奚鵬洲 陳國輝
574 202105 南方廣利回報債券A/B 14.35 1.1020 1.0000 1.1420 1.0000 2010-11-03 韓亞慶
575 162210 泰達宏利集利債券A 14.29 1.0320 1.0000 1.1400 1.0000 2008-09-26 卓若偉 熊壯
576 000220 富國醫療保健行業股票 14.26 1.1460 1.0030 1.1460 1.0030 2013-08-07 戴益強
577 290008 泰信發展主題股票基金 14.11 1.1400 0.9990 1.1400 0.9990 2010-12-15 劉毅
578 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF) 14.1 1.1410 1.0000 1.1410 1.0000 2011-06-16 劉忠勳
579 240010 華寶興業行業精選股票 14.04 1.1409 1.0004 1.1409 1.0004 2007-06-14 範紅兵 李卓 等
580 180028 銀華永祥保本混合 14 1.1400 1.0000 1.1400 1.0000 2011-06-28 姜永康
581 620008 金元惠理新經濟主題股票 14 1.1400 1.0000 1.1400 1.0000 2012-07-31 潘江 晏斌
582 360016 光大保德信行業輪動股票 13.95 1.0880 1.0000 1.1380 1.0000 2012-02-15 黃興亮
583 519024 海富通穩健添利債券A 13.9 1.0820 1.0330 1.1730 1.0330 2008-10-24 邵佳民
584 310508 申萬菱信穩益寶債券 13.89 0.9920 1.0000 1.1380 1.0000 2011-02-11 古平
585 164207 天弘添利分級債券A 13.89 1.0080 1.0000 1.1400 1.0000 2010-12-03 陳鋼
586 660014 農銀深證100指數 13.75 1.0622 1.0001 1.1422 1.0001 2012-09-04 宋永安
587 000259 農銀區間收益混合 13.71 1.1373 1.0002 1.1373 1.0002 2013-08-21 陳富權
588 519110 浦銀安盛价值成長股票 13.65 1.1320 0.9960 1.1320 0.9960 2008-04-16 蔣建偉
589 290007 泰信債券增強收益A 13.64 1.0157 1.0012 1.1317 1.0012 2009-07-29 何俊春
590 519025 海富通領先成長股票 13.5 0.9980 1.0000 1.1480 1.0000 2009-04-30 陳靜
591 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 13.48 1.0020 1.0000 1.1310 1.0000 2010-12-02 陽先偉
592 100037 富國優化增強債券C 13.44 1.0680 1.0000 1.1330 1.0000 2009-06-10 陳曙亮
593 570005 諾德成長優勢股票 13.4 1.1340 1.0000 1.1340 1.0000 2009-09-22 胡志偉
594 000059 國聯安醫藥100指數 13.4 1.1340 1.0000 1.1340 1.0000 2013-08-21 黃志鋼
595 000057 中銀消費主題股票 13.4 1.1340 1.0000 1.1340 1.0000 2013-04-25 甘霖
596 160514 博時裕祥分級債券A 13.33 1.0090 1.0000 1.1330 1.0000 2011-06-10 過鈞
597 210004 金鷹穩健成長股票 13.3 0.9640 1.0000 1.1440 1.0000 2010-04-14 馮文光
598 630007 華商穩健雙利債券A 13.27 1.0720 1.0000 1.1330 1.0000 2010-08-09 張永志
599 530017 建信雙息紅利債券 13.18 1.0390 1.0000 1.1300 1.0000 2011-12-13 鍾敬棣
600 080005 長盛量化紅利股票 13.16 1.0850 1.0000 1.1250 1.0000 2009-11-25 翟彥壘
601 159935 景順長城中證500ETF 13.06 1.1259 0.9958 1.1259 0.9958 2013-12-26 江科宏
602 660011 農銀中證500指數 12.96 1.1277 0.9983 1.1277 0.9983 2011-11-29 宋永安
603 202107 南方廣利回報債券C 12.94 1.0880 1.0000 1.1280 1.0000 2010-11-03 韓亞慶
604 161016 富國天盈分級債券A 12.93 1.0100 1.0010 1.1240 1.0010 2011-05-23 刁羽
605 200011 長城景氣行業龍頭混合 12.83 1.1140 1.0090 1.1390 1.0090 2009-06-30 蔣勁剛
606 163111 申萬中小 12.81 1.0885 1.0000 1.1235 1.0000 2012-05-08 張少華
607 202023 南方優選成長混合 12.8 1.1280 1.0000 1.1280 1.0000 2011-01-30 談建強
608 161115 易方達歲豐添利債券(LOF) 12.6 0.9790 1.0000 1.1230 1.0000 2010-11-09 劉琦
609 160314 華夏行業股票(LOF) 12.57 1.1120 3.6020 4.8420 4.3890 1992-12-29 孫彬
610 210008 金鷹策略配置股票 12.51 1.1251 1.0000 1.1251 1.0000 2011-09-01 陳曉
611 000418 景順長城成長之星 12.5 1.1250 1.0000 1.1250 1.0000 2013-12-13 陳嘉平
612 000120 中銀美麗中國股票 12.5 1.1250 1.0000 1.1250 1.0000 2013-06-07 陳軍
613 000214 廣發成長優選混合 12.48 1.1270 1.0020 1.1270 1.0020 2013-12-11 朱紀剛
614 161909 萬家利A 12.36 1.1236 1.0000 1.1236 1.0000 2011-06-02 朱虹
615 240013 華寶興業增強收益債券B 12.34 1.1020 1.0000 1.1220 1.0000 2009-02-17 王瑞海
616 519710 交銀榮安保本混合 12.3 1.0390 1.0000 1.1190 1.0000 2012-06-20 項廷鋒
617 610103 信達澳銀穩定價值債券B 12.3 1.1230 1.0000 1.1230 1.0000 2009-04-08 孔學峯
618 161022 富國創業板指數分級 12.3 1.1120 1.0000 1.1220 1.0000 2013-09-12 王保合 章椹元
619 000165 國投瑞銀策略精選混合 12.21 1.1210 1.0000 1.1220 1.0000 2013-09-27 馬少章 陳小玲
620 510660 華夏醫藥ETF 12.2 1.1198 0.9980 1.1198 0.9980 2013-03-28 張弘弢
621 233011 大摩主題優選股票 12.2 1.1220 1.0000 1.1220 1.0000 2012-03-13 盛軍鋒
622 690001 民生加銀品牌藍籌混合 12.2 1.0940 1.0000 1.1240 1.0000 2009-03-27 江國華 黃一明
623 291007 泰信債券增強收益C 12.19 1.0123 1.0012 1.1143 1.0012 2009-07-29 何俊春
624 163411 興全保本混合 12.18 1.1219 1.0001 1.1219 1.0001 2011-08-03 楊雲 張睿
625 350009 天治穩定收益債券 12.16 1.0320 1.0010 1.1180 1.0010 2011-12-28 秦娟
626 320009 諾安增利債券B 12.11 1.1050 1.0000 1.1200 1.0000 2009-05-27 汪洋
627 161019 富國新天鋒定期開放債券 12.1 0.9950 0.9990 1.1160 0.9990 2012-05-07 鄒卉
628 550005 信誠三得益債券B 12.09 0.9920 1.0000 1.1200 1.0000 2008-09-27 李僕 宋海娟
629 163809 中銀藍籌混合 12.05 1.1000 1.0000 1.1200 1.0000 2010-02-11 甘霖
630 720001 財通價值動量混合 12.05 1.0300 1.0000 1.1200 1.0000 2011-12-01 吳鬆凱
631 450007 國富成長動力股票 12 0.9532 1.0001 1.1332 1.0001 2009-03-25 劉偉亭
632 080008 長盛戰略新興產業 12 1.0670 1.0000 1.1170 1.0000 2011-10-26 王克玉
633 090008 大成強化收益債券 11.99 0.9320 1.0000 1.1320 1.0000 2008-08-06 陳尚前 王磊
634 519977 長信可轉債債券A 11.96 0.9629 1.0002 1.1259 1.0002 2012-03-30 李小羽 劉波
635 163004 長信利鑫分級債A 11.91 1.0064 1.0008 1.1146 1.0008 2011-06-24 張文琍
636 160217 國泰信用互利分級債券 11.89 1.0520 1.0000 1.1170 1.0000 2011-12-29 吳晨
637 519015 海富通精選貳號混合 11.73 0.6790 1.0070 0.9990 1.0070 2007-04-09 丁俊
638 200013 長城積極增利債券A 11.68 1.0370 1.0000 1.1170 1.0000 2011-04-12 鍾光正
639 630107 華商穩健雙利債券B 11.55 1.0620 1.0000 1.1160 1.0000 2010-08-09 張永志
640 040019 華安穩固收益債券 11.55 1.0240 1.0000 1.1140 1.0000 2010-12-21 鄭可成
641 110035 易方達雙債增強債券A 11.54 1.0850 1.0000 1.1150 1.0000 2011-12-01 張磊
642 159917 國泰中小板300成長ETF 11.5 1.1150 1.0000 1.1150 1.0000 2012-03-15 章贇 徐皓
643 257050 國聯安主題驅動股票 11.5 1.1150 1.0000 1.1150 1.0000 2009-08-26 韋明亮
644 000390 華商優勢行業靈活配置 11.5 1.1150 1.0000 1.1150 1.0000 2013-12-11 田明聖 吳鵬飛
645 162299 泰達宏利集利債券C 11.49 1.0096 1.0043 1.1126 1.0043 2008-09-26 卓若偉 熊壯
646 040037 華安安心收益債券B 11.48 1.0520 1.0000 1.1130 1.0000 2012-09-07 鄭可成
647 210006 金鷹保本混合 11.4 1.1140 1.0000 1.1140 1.0000 2011-05-17 邱新紅 洪利平
648 040036 華安安心收益債券A 11.38 1.0510 1.0000 1.1120 1.0000 2012-09-07 鄭可成
649 590006 中郵中小盤靈活配置混合 11.3 1.1130 1.0000 1.1130 1.0000 2011-05-10 方何 許進財
650 519030 海富通穩固收益債券 11.3 1.1130 1.0000 1.1130 1.0000 2010-11-23 邵佳民
651 000408 民生加銀靈活配置混合 11.2 1.1120 1.0000 1.1120 1.0000 2013-12-12 蔡鋒亮 黃一明
652 164902 交銀信用添利債券(LOF) 11.11 1.0000 1.0000 1.1110 1.0000 2011-01-27 林洪鈞
653 100058 富國產業債 11.11 0.9970 1.0000 1.1110 1.0000 2011-12-05 鍾智倫
654 020022 國泰保本混合 11.1 1.1110 1.0000 1.1110 1.0000 2011-04-19 邱曉華 姜南林
655 040026 華安信用四季紅債券 11.02 1.0050 1.0000 1.1090 1.0000 2011-12-08 蘇玉平
656 400013 東方保本混合型基金 11 1.1100 1.0000 1.1100 1.0000 2011-04-14 張崗 姚航
657 202212 南方保本混合 10.75 1.0970 1.0000 1.1070 1.0000 2011-06-21 孫魯閩
658 450011 國富研究精選股票 10.7 1.1070 1.0000 1.1070 1.0000 2012-05-22 徐荔蓉
659 160127 南方新興消費增長分級股票 10.69 1.1530 1.0000 1.1070 1.0000 2012-03-13 杜冬鬆 張旭
660 660009 農銀增強收益債券A 10.66 1.0712 1.0000 1.1062 1.0000 2011-07-01 史嚮明
661 000215 廣發趨勢優選靈活配置混合 10.6 1.1060 1.0000 1.1060 1.0000 2013-09-11 祝儉
662 519714 交銀施羅德滬深300分層等權 10.59 1.0670 1.0000 1.1060 1.0000 2012-11-07 蔡錚
663 110036 易方達雙債增強債券C 10.53 1.0750 1.0000 1.1050 1.0000 2011-12-01 張磊
664 166008 中歐增強回報債券(LOF) 10.47 1.0167 1.0000 1.1017 1.0000 2010-12-02 聶曙光
665 519985 長信中短債債券 10.43 1.1043 1.0000 1.1043 1.0000 2010-06-28 張文琍
666 200113 長城積極增利債券C 10.28 1.0230 1.0000 1.1030 1.0000 2011-04-12 鍾光正
667 700002 平安大華深證300指數增強 10.2 1.0230 1.0000 1.1030 1.0000 2011-12-20 黃建軍
668 090016 大成中證內地消費主題指數 10.14 1.0510 1.0000 1.1010 1.0000 2011-11-08 劉波
669 164209 天弘豐利分級債券A 10.11 1.0098 1.0003 1.1014 1.0003 2011-11-23 陳鋼
670 160916 大成優選股票(LOF) 10.1 1.1310 0.7840 0.9160 0.7840 2007-08-01 湯義峯
671 253030 國聯安信心增益債券 10.06 0.9910 1.0000 1.0990 1.0000 2010-06-22 袁新釗
672 310518 申萬菱信可轉債債券 10.03 0.9590 1.0000 1.1090 1.0000 2011-12-09 葉瑜珍
673 050011 博時信用債券A/B 9.98 1.0210 1.0000 1.0990 1.0000 2009-06-10 過鈞
674 160619 鵬華豐澤A 9.93 1.0080 1.0000 1.1000 1.0000 2011-12-08 戴鋼
675 050014 博時創業成長股票 9.83 1.0660 1.0000 1.0960 1.0000 2010-06-01 韓茂華
676 519976 長信可轉債債券C 9.74 0.9520 1.0001 1.1050 1.0001 2012-03-30 李小羽 劉波
677 160119 南方中證500指數(LOF) 9.66 1.0273 0.9970 1.0973 0.9970 2009-09-25 羅文傑
678 660109 農銀增強收益債券C 9.64 1.0612 1.0000 1.0962 1.0000 2011-07-01 史嚮明
679 166010 中歐鼎利分級債券 9.6 1.0960 1.0000 1.0960 1.0000 2011-06-16 聶曙光
680 217022 招商產業債券 9.59 0.9780 1.0000 1.0960 1.0000 2012-03-21 胡慧穎
681 121007 國投瑞銀瑞福優先封閉 9.46 1.0010 0.8850 1.0940 0.9400 2007-07-17 LU RONG 等
682 000127 農銀行業領先股票 9.46 1.0967 1.0019 1.0967 1.0019 2013-06-25 徐莉
683 233015 大摩量化配置股票 9.4 1.0940 1.0000 1.0940 1.0000 2012-12-11 劉釗
684 470028 匯添富社會責任股票 9.4 1.0940 1.0000 1.0940 1.0000 2011-03-29 歐陽沁春
685 164105 華富強化回報債券(LOF) 9.32 1.0210 1.0000 1.0920 1.0000 2010-09-08 張鈁
686 160219 國泰國證醫藥衛生行業指數分 9.1 1.0783 1.0000 1.0905 1.0000 2013-08-29 章贇
687 620007 金元惠理保本混合 9.09 1.0700 1.0000 1.0900 1.0000 2011-08-16 李傑
688 162214 泰達宏利中小盤股票 9 1.0900 1.0000 1.0900 1.0000 2011-01-26 陳少平
689 040020 華安升級主題股票 8.9 1.0890 1.0000 1.0890 1.0000 2011-04-22 陳俏宇
690 165518 信誠雙盈分級債券A 8.86 1.0160 1.0000 1.0860 1.0000 2012-04-13 曾麗瓊
691 487016 工銀保本混合 8.77 1.0910 1.0030 1.0910 1.0030 2011-12-27 何秀紅 歐陽凱 等
692 165509 信誠增強收益債券(LOF) 8.77 0.9680 1.0000 1.0880 1.0000 2010-09-29 王旭巍
693 070021 嘉實主題新動力股票 8.7 1.0870 1.0000 1.0870 1.0000 2010-12-07 齊海滔
694 470010 匯添富多元收益債券A 8.67 1.0190 1.0000 1.0570 1.0000 2012-09-18 曾剛
695 320012 諾安主題精選股票 8.6 1.0860 1.0000 1.0860 1.0000 2010-09-15 楊谷
696 360013 光大保德信信用添益債券A 8.56 0.9540 1.0000 1.0890 1.0000 2011-05-16 陳曉
697 540005 匯豐晉信平穩增利債券A 8.5 1.0010 1.0000 1.0580 1.0000 2008-12-03 鄭宇塵 李羿
698 206003 鵬華信用增利債券A 8.46 1.0560 1.0000 1.0860 1.0000 2010-05-31 劉建巖
699 690009 民生加銀紅利回報混合 8.4 1.0840 1.0000 1.0840 1.0000 2012-08-09 吳劍飛
700 160123 南方中證50債券指數(LOF)A 8.39 1.0535 1.0001 1.0835 1.0001 2011-05-17 劉朝陽
701 162106 金鷹回報A 8.38 1.0185 1.0010 1.0849 1.0010 2012-03-09 邱新紅 馬洪娟
702 165706 諾德雙翼分級債券A 8.37 1.0000 1.0000 1.0810 1.0000 2012-02-16 趙滔滔
703 393001 中海保本混合 8.34 1.0680 1.0000 1.0830 1.0000 2012-06-20 劉俊
704 270025 廣發行業領先股票 8.3 1.0830 1.0000 1.0830 1.0000 2010-11-23 劉曉龍
705 206008 鵬華豐盛債券 8.27 0.9930 1.0000 1.0840 1.0000 2011-04-25 初冬
706 166013 中歐信用A 8.27 1.0150 1.0010 1.0810 1.0010 2012-04-16 姚文輝
707 050111 博時信用債券C 8.1 1.0140 1.0000 1.0810 1.0000 2009-06-10 過鈞
708 541005 匯豐晉信平穩增利債券C 8.04 1.0011 1.0034 1.0803 1.0034 2008-12-03 鄭宇塵 李羿
709 481017 工銀量化策略股票 8 1.0800 1.0000 1.0800 1.0000 2012-04-26 遊凜峯
710 320021 諾安雙利債券發起 8 1.0800 1.0000 1.0800 1.0000 2012-11-29 夏俊傑 汪洋
711 371020 上投摩根純債債券A 8 1.0800 1.0000 1.0800 1.0000 2009-06-24 王亞南
712 121010 國投瑞銀瑞源保本混合 7.99 1.0140 1.0000 1.0790 1.0000 2011-12-20 李怡文
713 159932 大成中證500深市ETF 7.84 1.2250 1.0000 1.0780 1.0000 2013-09-12 諶湛
714 360014 光大保德信信用添益債券C 7.72 0.9460 1.0000 1.0810 1.0000 2011-05-16 陳曉
715 161506 銀河通利債A 7.68 1.0130 1.0000 1.0750 1.0000 2012-04-25 索峯 張矛
716 162512 國聯安雙佳A信用分級債券 7.66 1.0090 1.0010 1.0780 1.0010 2012-06-04 馮俊
717 376510 上投摩根大盤藍籌股票 7.62 1.0730 0.9970 1.0730 0.9970 2010-12-20 徵茂平
718 420009 天弘安康養老混合 7.6 1.0760 1.0000 1.0760 1.0000 2012-11-28 姜曉麗 錢文成
719 166020 中歐成長優選混合 7.6 1.0760 1.0000 1.0760 1.0000 2013-08-21 苟開紅
720 159929 匯添富中證醫藥衛生ETF 7.58 1.0772 1.0013 1.0772 1.0013 2013-08-23 吳振翔 汪洋
721 000308 建信創新中國股票 7.5 1.0750 1.0000 1.0750 1.0000 2013-09-24 喬林建
722 000411 景順長城優質成長 7.5 1.0750 1.0000 1.0750 1.0000 2014-01-02 張繼榮
723 202027 南方金糧油商品股票 7.49 1.0560 1.0000 1.0760 1.0000 2012-09-25 杜冬鬆
724 166106 信達澳銀穩定增利債券A 7.48 1.0110 1.0000 1.0750 1.0000 2012-05-07 孔學峯
725 320020 諾安匯鑫保本混合 7.4 1.0740 1.0000 1.0740 1.0000 2012-05-28 張樂賽
726 070025 嘉實信用債券A 7.38 0.9710 1.0000 1.0740 1.0000 2011-09-14 萬曉西
727 410006 華富策略精選混合 7.38 0.9398 1.0000 1.0998 1.0000 2008-12-24 郭晨 劉文正
728 582002 東吳增利債券A 7.36 1.0330 1.0000 1.0730 1.0000 2011-07-27 韋勇
729 080007 長盛同鑫保本混合 7.32 1.0410 1.0000 1.0720 1.0000 2011-05-24 蔡賓
730 000423 前海開源事件驅動混合 7.3 1.0730 1.0000 1.0730 1.0000 2013-12-19 唐文傑
731 519158 新華趨勢領航股票 7.3 1.0730 1.0000 1.0730 1.0000 2013-09-11 崔建波
732 160808 長盛同瑞中證200分級 7.25 1.0140 1.0000 1.0700 1.0000 2011-12-06 王超
733 160124 南方中證50債券指數(LOF)C 7.23 1.0421 1.0001 1.0721 1.0001 2011-05-17 劉朝陽
734 481008 工銀大盤藍籌股票 7.2 0.7840 1.0000 1.1940 1.0000 2008-08-04 胡文彪 王筱苓
735 519726 交銀榮祥保本混合 7.16 1.0410 1.0000 1.0710 1.0000 2013-04-24 項廷鋒
736 206004 鵬華信用增利債券B 7.15 1.0430 1.0000 1.0730 1.0000 2010-05-31 劉建巖
737 630009 華商穩定增利債券A 7.1 1.0710 1.0000 1.0710 1.0000 2011-03-15 張永志
738 161693 融通債券C 7.1 1.0010 1.0070 1.5380 1.4490 2003-09-30 韓海平 王超
739 000279 華商紅利優選靈活配置 7 1.0700 1.0000 1.0700 1.0000 2013-09-17 申豔麗
740 000136 民生加銀策略精選混合 6.98 1.0730 1.0030 1.0730 1.0030 2013-06-07 樂瑞祺
741 090020 大成健康產業股票 6.97 1.1210 1.0480 1.1210 1.0480 2012-08-28 曹雄飛
742 261002 景順長城優信增利債券A 6.91 1.0590 1.0000 1.0690 1.0000 2012-03-15 佘春寧 RU 等
743 233012 大摩多元收益債券A 6.9 1.0690 1.0000 1.0690 1.0000 2012-08-28 李軼
744 163415 興全商業模式優選(LOF) 6.9 1.0690 1.0000 1.0690 1.0000 2012-12-18 吳聖濤
745 000172 華泰柏瑞量化增強股票 6.89 1.0700 1.0010 1.0700 1.0010 2013-08-02 田漢卿
746 590009 中郵穩定收益債券A 6.85 1.0210 1.0000 1.0680 1.0000 2012-11-21 張萌
747 160128 南方金利定期開放債券A 6.83 0.9950 1.0000 1.0690 1.0000 2012-05-17 李璇
748 161117 易方達永旭定期開放債券 6.52 0.9910 1.0010 1.0650 1.0010 2012-06-19 胡劍 劉琦
749 590010 中郵穩定收益債券C 6.44 1.0170 1.0000 1.0640 1.0000 2012-11-21 張萌
750 160129 南方金利定期開放債券C 6.42 0.9910 1.0000 1.0640 1.0000 2012-05-17 李璇
751 180020 銀華成長先鋒混合 6.41 1.0420 1.0030 1.0670 1.0030 2010-10-08 黃穎
752 020025 國泰中小板300成長ETF聯接 6.4 1.0640 1.0000 1.0640 1.0000 2012-03-15 章贇 徐皓
753 163823 中銀保本混合 6.4 1.0640 1.0000 1.0640 1.0000 2012-09-19 李建
754 070026 嘉實信用債券C 6.34 0.9650 1.0000 1.0640 1.0000 2011-09-14 萬曉西
755 399011 中海上證380指數 6.3 1.0630 1.0000 1.0630 1.0000 2012-03-07 陳明星
756 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 6.21 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2013-09-04 項廷鋒 張迎軍 等
757 000178 博時靈活配置 6.2 1.0620 1.0000 1.0620 1.0000 2013-11-08 孫佔軍 皮敏
758 519712 交銀阿爾法核心股票 6.2 1.0620 1.0000 1.0620 1.0000 2012-08-03 龍向東
759 750002 安信目標收益A 6.14 1.0310 1.0000 1.0610 1.0000 2012-09-25 李勇
760 582202 東吳增利債券C 6.13 1.0210 1.0000 1.0610 1.0000 2011-07-27 韋勇
761 261102 景順長城優信增利債券C 6.1 1.0510 1.0000 1.0610 1.0000 2012-03-15 佘春寧 RU 等
762 233013 大摩多元收益債券C 6.1 1.0610 1.0000 1.0610 1.0000 2012-08-28 李軼
763 165310 建信雙利分級股票 6.08 0.9820 1.0000 1.0520 1.0000 2011-05-06 馬志強
764 121012 國投瑞銀優化增強債券A/B 6.07 1.0200 1.0000 1.0600 1.0000 2010-09-08 李怡文
765 360010 光大保德信均衡精選股票 6.07 0.9521 1.0000 1.0721 1.0000 2009-03-04 李陽
766 519727 交銀成長30股票 6 1.0600 1.0000 1.0600 1.0000 2013-06-05 管華雨 王少成
767 000056 建信消費升級混合 6 1.0600 1.0000 1.0600 1.0000 2013-06-14 邱宇航
768 000209 信誠新興產業股票 5.9 1.0590 1.0000 1.0590 1.0000 2013-07-17 譚鵬萬 鄭偉
769 371120 上投摩根純債債券B 5.9 1.0590 1.0000 1.0590 1.0000 2009-06-24 王亞南
770 160809 長盛同輝深100等權重分級 5.84 1.0250 1.0000 1.0600 1.0000 2012-09-13 王超
771 110030 易方達滬深300量化 5.82 1.0582 1.0000 1.0582 1.0000 2012-07-05 羅山
772 395011 中海增強收益債券A 5.79 1.0180 1.0000 1.0580 1.0000 2011-03-23 江小震
773 070099 嘉實優質企業股票 5.71 1.0500 1.0020 1.9550 1.8990 2004-12-01 邵健
774 630109 華商穩定增利債券C 5.7 1.0570 1.0000 1.0570 1.0000 2011-03-15 張永志
775 166902 民生加銀平穩增利債券A 5.68 1.0090 1.0000 1.0560 1.0000 2012-11-15 陳薇薇
776 510630 華夏消費ETF 5.66 1.0531 0.9967 1.0531 0.9967 2013-03-28 王路
777 750003 安信目標收益C 5.53 1.0250 1.0000 1.0550 1.0000 2012-09-25 李勇
778 070020 嘉實穩固收益債券 5.51 1.0220 1.0000 1.0550 1.0000 2010-09-01 陳緒新
779 180029 銀華永泰積極債券A 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2011-12-28 姜永康
780 200016 長城保本混合 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2012-08-02 鍾光正 於雷
781 740101 長安滬深300非週期指數 5.41 1.0530 0.9990 1.0530 0.9990 2012-06-25 王磊
782 310388 申萬菱信消費增長股票 5.38 0.9760 1.0000 1.0610 1.0000 2009-06-12 徐爽
783 206007 鵬華消費優選股票 5.36 1.0620 1.0080 1.0620 1.0080 2010-12-28 王宗合
784 690006 民生加銀信用雙利債券A 5.34 1.0240 1.0000 1.0540 1.0000 2012-04-25 樂瑞祺 陳薇薇
785 090013 大成保本混合 5.3 1.0430 1.0000 1.0530 1.0000 2011-04-20 陳尚前
786 320016 諾安多策略股票 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2011-08-09 楊谷
787 550015 信誠季季添金 5.21 1.0090 1.0000 1.0510 1.0000 2012-12-12 王國強 王旭巍
788 180025 銀華信用雙利債券A 5.2 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2010-12-03 經惠雲
789 166903 民生加銀平穩增利債券C 5.18 1.0040 1.0000 1.0510 1.0000 2012-11-15 陳薇薇
790 720002 財通多策略穩健增長債券 5.17 1.0240 1.0000 1.0510 1.0000 2012-07-13 趙艱申 邵駿
791 000020 景順長城品質投資股票 5.09 1.0520 1.0010 1.0520 1.0010 2013-03-19 餘廣
792 372010 上投摩根強化回報債券A 5.09 1.0110 1.0000 1.0510 1.0000 2011-08-10 楊成 趙峯
793 400009 東方穩健回報債券 5.02 0.9840 1.0000 1.0540 1.0000 2008-12-10 王丹丹 徐昀君
794 620002 金元惠理成長動力混合 5.02 0.8710 1.0000 1.0910 1.0000 2008-09-03 侯斌 晏斌
795 470011 匯添富多元收益債券C 4.98 1.0150 1.0000 1.0500 1.0000 2012-09-18 曾剛
796 163908 中海惠裕分級債券發起式A 4.97 1.0050 1.0000 1.0490 1.0000 2013-01-07 江小震 陸成來
797 163810 中銀價值混合 4.97 1.0300 1.0000 1.0500 1.0000 2010-08-25 張發餘
798 159934 易方達黃金ETF 4.93 2.5759 1.0001 1.0494 1.0001 2013-11-29 林偉斌
799 160811 長盛同豐分級債券A 4.92 1.0060 1.0000 0.0000 0.0000 2012-12-27 楊衡 張帆
800 161824 銀華永興A 4.92 1.0040 1.0000 0.0000 0.0000 2013-01-18 張翼
801 519117 浦銀安盛基本面400指數 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2012-05-14 陳士俊
802 163006 長信利衆分級債A 4.8 1.0028 1.0005 1.0479 1.0005 2013-02-04 劉波
803 217018 招商安瑞進取債券 4.8 1.0480 1.0000 1.0480 1.0000 2011-03-17 王景
804 519669 銀河領先債券 4.72 1.0070 1.0000 1.0470 1.0000 2012-11-29 韓晶
805 610006 信達澳銀產業升級股票 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2011-06-13 王戰強
806 128112 國投瑞銀優化增強債券C 4.63 1.0260 1.0000 1.0460 1.0000 2010-09-08 李怡文
807 070033 嘉實增強收益定期債券 4.63 1.0120 1.0000 1.0460 1.0000 2012-09-24 萬曉西
808 001021 華夏亞債中國指數A 4.62 1.0170 1.0000 1.0470 1.0000 2011-05-25 鄧湘偉
809 000062 銀華成長股績30/70指數 4.5 1.0450 1.0000 1.0450 1.0000 2013-05-22 周大鵬 經惠雲
810 395012 中海增強收益債券C 4.48 1.0050 1.0000 1.0450 1.0000 2011-03-23 江小震
811 165519 信誠中證800醫藥指數分級 4.46 1.0340 1.0000 1.0440 1.0000 2013-08-16 吳雅楠
812 000336 農銀匯理研究精選靈活配置 4.44 1.0447 1.0003 1.0447 1.0003 2013-11-05 凌晨
813 690206 民生加銀信用雙利債券C 4.43 1.0150 1.0000 1.0450 1.0000 2012-04-25 樂瑞祺 陳薇薇
814 240021 華寶興業中證短融50指數債券 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2012-06-12 陳昕
815 090019 大成景恆保本混合 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2012-06-15 王磊
816 690011 民生加銀積極成長髮起式 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2013-01-31 李海
817 161820 銀華純債信用債券(LOF) 4.36 0.9990 1.0000 1.0440 1.0000 2012-08-09 於海穎
818 050027 博時信用純債債券 4.35 0.9840 1.0000 1.0450 1.0000 2012-09-07 皮敏
819 164813 工銀增A 4.26 1.0200 1.0000 1.0430 1.0000 2013-03-06 江明波
820 159911 民營ETF 4.23 3.3651 0.9783 1.0196 0.9783 2011-09-02 崔俊傑
821 180030 銀華永泰積極債券C 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2011-12-28 姜永康
822 164702 匯添富季季紅定期開放債券 4.14 0.9970 1.0000 1.0420 1.0000 2012-07-26 陸文磊
823 511880 銀華交易型貨幣(ETF) 4.14 100.8030 1.0000 104.0110 1.0000 2013-04-01 於海穎
824 340009 興全磐穩增利債券 4.11 1.0014 1.0001 1.0414 1.0001 2009-07-23 毛水榮
825 161717 招商雙債增強A 4.09 1.0200 1.0010 1.0420 1.0010 2013-03-01 張婷
826 161825 銀華中證800分級 4.04 1.0380 1.0000 1.0400 1.0000 2013-11-05 周毅 張凱
827 164810 工銀純債定期開放債券 4.02 1.0390 1.0010 1.0410 1.0010 2012-06-21 杜海濤
828 372110 上投摩根強化回報債券B 3.97 1.0000 1.0000 1.0400 1.0000 2011-08-10 楊成 趙峯
829 180026 銀華信用雙利債券C 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2010-12-03 經惠雲
830 000309 大摩品質生活股票 3.85 1.0260 0.9880 1.0260 0.9880 2013-10-29 錢斌
831 206010 鵬華深證民營ETF聯接 3.74 1.0300 0.9929 1.0300 0.9929 2011-09-02 崔俊傑
832 400020 東方安心收益保本 3.72 1.0374 1.0002 1.0374 1.0002 2013-07-03 張崗 王丹丹 等
833 000084 博時安盈債券A 3.71 1.0250 1.0000 1.0370 1.0000 2013-04-23 張勇
834 519152 新華純債添利債券發起A 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2012-12-21 於澤雨
835 233008 大摩消費領航混合基金 3.66 1.0367 1.0001 1.0367 1.0001 2010-12-03 卞亞軍
836 160623 鵬華豐利分級債券A 3.64 1.0140 1.0000 1.0360 1.0000 2013-04-23 戴鋼
837 000128 大成景安短融債券A 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2013-05-24 陶鑠 李達夫
838 000129 大成景安短融債券B 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2013-05-24 陶鑠 李達夫
839 217024 招商安盈保本混合 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-08-20 孫海波
840 162109 金鷹元盛A 3.6 1.0130 1.0000 1.0360 1.0000 2013-05-02 邱新紅
841 519100 長盛中證100指數 3.54 0.6507 1.0000 1.2707 1.0000 2006-11-22 馮雨生
842 217009 招商核心價值混合 3.53 0.9295 1.0000 1.0495 1.0000 2007-03-30 吳渭
843 001023 華夏亞債中國指數C 3.51 1.0060 1.0000 1.0360 1.0000 2011-05-25 鄧湘偉
844 000092 信誠新雙盈分級債券A 3.5 1.0050 1.0000 1.0350 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾麗瓊
845 510450 180高ETF 3.47 1.0324 0.9978 1.0324 0.9978 2013-07-08 黃棟
846 000076 華夏恆生ETF聯接(美元鈔) 3.42 0.1634 0.1580 0.1634 0.1580 2012-08-21 張弘弢 王路
847 000075 華夏恆生ETF聯接(美元匯) 3.42 0.1634 0.1580 0.1634 0.1580 2012-08-21 張弘弢 王路
848 165808 東吳鼎利優先 3.41 1.0130 1.0000 1.0340 1.0000 2013-04-25 丁蕙 楊慶定
849 020027 國泰信用債券A 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-07-31 張一格
850 167601 國金滬深300指數分級 3.39 1.0200 1.0000 1.0340 1.0000 2013-07-26 宮雪
851 560005 益民多利債券 3.39 0.9199 1.0000 1.0409 1.0000 2008-05-21 李勇鋼 鄭研研
852 573003 諾德增強收益債券 3.37 1.0070 1.0000 1.0340 1.0000 2009-03-04 趙滔滔
853 217023 招商信用增強債券 3.36 0.9560 1.0000 1.0310 1.0000 2012-07-20 胡慧穎 吳偉明
854 110037 易方達純債債券A 3.33 0.9890 1.0000 1.0350 1.0000 2012-05-03 胡劍 劉琦
855 000085 博時安盈債券C 3.31 1.0220 1.0000 1.0330 1.0000 2013-04-23 張勇
856 000082 嘉實研究阿爾法股票 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2013-05-28 張琦
857 519188 萬家信用恆利債券A 3.28 1.0328 1.0000 1.0328 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊傑 等
858 370021 上投摩根分紅添利債券A 3.23 0.9850 1.0000 1.0330 1.0000 2012-06-25 趙峯
859 161811 銀華滬深300指數分級 3.15 1.0160 0.9850 0.0000 0.0000 2009-10-14 周大鵬
860 519153 新華純債添利債券發起C 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2012-12-21 於澤雨
861 261001 景順長城穩定收益債券A 3.07 1.0210 1.0000 1.0310 1.0000 2011-03-25 佘春寧
862 000110 金鷹元安保本混合 3.05 1.0309 1.0004 1.0309 1.0004 2013-05-20 邱新紅
863 000207 建信雙債增強A 3.01 1.0200 1.0000 1.0300 1.0000 2013-07-25 彭雲峯
864 000199 國泰目標收益保本混合 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-08-12 邱曉華 姜南林
865 000328 上投摩根轉型動力靈活配置 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-11-25 羅建輝
866 000252 景順景興純債A 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-08-26 佘春寧 汝平
867 000174 匯添富高息債債券A 3 1.0310 1.0010 1.0310 1.0010 2013-06-27 陳加榮
868 512120 華安中證醫藥ETF 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-12-04 章海默 張昊
869 470088 匯添富信用債A 2.9 1.0100 1.0000 1.0290 1.0000 2011-12-20 陳加榮 何旻
870 260112 景順長城能源基建股票 2.88 1.0160 1.0000 1.0310 1.0000 2009-10-20 餘廣
871 160718 嘉實多利分級債券(LOF) 2.84 0.9483 1.0001 1.0288 1.0001 2011-03-23 王茜
872 000105 建信安心回報債券A 2.81 1.0180 1.0000 1.0280 1.0000 2013-05-14 朱建華
873 000253 景順景興純債C 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-08-26 佘春寧 汝平
874 000208 建信雙債增強C 2.71 1.0170 1.0000 1.0270 1.0000 2013-07-25 彭雲峯
875 020028 國泰信用債券C 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-07-31 張一格
876 000175 匯添富高息債債券C 2.7 1.0280 1.0010 1.0280 1.0010 2013-06-27 陳加榮
877 167502 安信寶利A 2.68 1.0040 1.0000 1.0260 1.0000 2013-07-24 莊園
878 660013 農銀信用添利債券 2.65 0.9905 0.9997 1.0265 0.9997 2012-06-19 吳江
879 110038 易方達純債債券C 2.64 0.9850 1.0000 1.0280 1.0000 2012-05-03 胡劍 劉琦
880 000181 景順長城四季金利純債債券A 2.61 1.0160 1.0000 1.0260 1.0000 2013-07-30 汝平
881 510680 萬家380ETF 2.58 1.0212 0.9955 1.0212 0.9955 2013-10-31 張鵬
882 519189 萬家信用恆利債券C 2.56 1.0256 1.0000 1.0256 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊傑 等
883 000106 建信安心回報債券C 2.51 1.0150 1.0000 1.0250 1.0000 2013-05-14 朱建華
884 410007 華富價值增長混合 2.43 1.0236 0.9993 1.0236 0.9993 2009-07-15 郭晨
885 000182 景順長城四季金利純債債券C 2.41 1.0140 1.0000 1.0240 1.0000 2013-07-30 汝平
886 160515 博時安豐18個月定開債(LOF) 2.41 1.0140 1.0000 1.0240 1.0000 2013-08-22 魏楨
887 519730 交銀定期支付月月豐債券A 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-08-13 李家春 趙凌琦
888 360012 光大保德信中小盤股票 2.39 0.9943 0.9999 1.0243 0.9999 2010-04-14 戴奇雷
889 000022 南方中票A 2.34 1.0234 1.0000 1.0234 1.0000 2013-05-03 劉朝陽
890 370022 上投摩根分紅添利債券B 2.33 0.9830 1.0000 1.0240 1.0000 2012-06-25 趙峯
891 210007 金鷹中證技術領先指數增強 2.32 1.0233 1.0001 1.0233 1.0001 2011-06-01 張永東
892 000306 天弘弘利債券 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-09-11 陳鋼
893 000314 招商瑞豐靈活配置混合 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-11-06 呂一凡
894 000284 富安達信用純債債券發起式A 2.27 1.0227 1.0000 1.0227 1.0000 2013-10-25 李飛 張凱瑜
895 000221 匯添富年年利定期開放債券A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-09-06 陳加榮
896 519731 交銀定期支付月月豐債券C 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-08-13 李家春 趙凌琦
897 000121 華夏永福養老理財混合 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-08-13 鄧湘偉
898 000086 南方穩利1年定期開放債券 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-07-23 李璇
899 206013 鵬華金剛保本混合 2.2 1.0230 1.0010 1.0230 1.0010 2012-06-13 戴鋼 王宗合
900 710301 富安達增強收益債券A 2.15 1.0019 1.0000 1.0219 1.0000 2012-07-25 李飛
901 000116 嘉實豐益純債定期債券 2.11 1.0100 1.0000 1.0210 1.0000 2013-05-21 曲揚
902 000177 嘉實豐益信用定期債券 2.11 1.0140 1.0000 1.0210 1.0000 2013-08-21 劉寧
903 000184 工銀添福債券A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-10-31 杜海濤 鄢耀
904 160220 國泰民益靈活配置混合(LOF) 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-12-30 張一格
905 470089 匯添富信用債C 2.1 1.0020 1.0000 1.0210 1.0000 2011-12-20 陳加榮 何旻
906 000023 南方中票C 2.08 1.0208 1.0000 1.0208 1.0000 2013-05-03 劉朝陽
907 206015 鵬華純債債券 2.05 0.9850 1.0000 1.0220 1.0000 2012-09-03 劉太陽
908 000285 富安達信用純債債券發起式C 2.04 1.0204 1.0000 1.0204 1.0000 2013-10-25 李飛 張凱瑜
909 000256 上投摩根紅利回報混合 2 1.0190 0.9990 1.0190 0.9990 2013-09-18 王成 徵茂平
910 000222 匯添富年年利定期開放債券C 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-09-06 陳加榮
911 163910 中海惠豐分級債券A 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-09-12 陸成來
912 000190 中銀保本二號混合 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-09-10 李建
913 164211 天弘同利分級A 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-09-17 陳鋼
914 700005 平安大華添利債券A 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2012-11-27 孫健
915 160130 南方永利1年期定期開放債券 1.91 1.0130 1.0000 1.0190 1.0000 2013-04-25 韓亞慶
916 159927 鵬華滬深300ETF 1.91 2.2702 0.9858 1.0046 0.9858 2013-07-19 崔俊傑
917 233010 大摩深證300指數增強 1.9 1.0170 0.9980 1.0170 0.9980 2011-11-15 劉釗 周志超
918 380009 中銀添利債券 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-02-04 陳國輝
919 530020 建信轉債增強債券A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2012-05-29 彭雲峯
920 000142 融通通泰保本 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-05-30 韓海平
921 000185 工銀添福債券B 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-10-31 杜海濤 鄢耀
922 261101 景順長城穩定收益債券C 1.87 1.0090 1.0000 1.0190 1.0000 2011-03-25 佘春寧
923 000183 嘉實豐益策略定期債券 1.81 1.0140 1.0000 1.0180 1.0000 2013-07-30 劉寧 萬曉西 等
924 000113 嘉實如意寶定期債券A/B 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-06-04 劉寧
925 000407 匯添富雙利增強債券C 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-12-03 曾剛
926 000385 景順長城景頤雙利A 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
927 080015 長盛同鑫二號保本混合 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-07-10 蔡賓
928 460008 華泰柏瑞穩健收益債券A 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-12-04 沈濤 董元星
929 163826 中銀互利分級債券A 1.8 1.0190 1.0010 1.0190 1.0010 2013-09-24 奚鵬洲
930 161610 融通領先成長股票(LOF) 1.79 0.7960 2.3230 2.4230 2.3230 1992-05-31 餘志勇
931 000348 廣發中債金融債指數A 1.76 1.0179 1.0003 1.0179 1.0003 2013-11-07 鍾偉
932 400016 東方強化收益債券 1.73 1.0173 1.0000 1.0173 1.0000 2012-10-09 王丹丹
933 161911 萬家強化收益定期開放債券 1.71 1.0021 1.0000 1.0171 1.0000 2013-05-07 孫馳 蘇謀東
934 000169 泰達高票息債券A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-06-14 卓若偉
935 000386 景順長城景頤雙利C 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
936 720003 財通保本混合發起式 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-12-20 趙媛媛 邵駿
937 000406 匯添富雙利增強債券A 1.7 1.0180 1.0010 1.0180 1.0010 2013-12-03 曾剛
938 161618 融通歲歲添利定期開放債券A 1.67 0.9810 1.0000 1.0170 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
939 000349 廣發中債金融債指數C 1.65 1.0168 1.0003 1.0168 1.0003 2013-11-07 鍾偉
940 000410 益民服務領先混合 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-12-13 侯燕琳 黃祥斌
941 000388 泰達宏利瑞利債券B 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-11-14 熊壯 卓若偉
942 000354 長盛城鎮化主題 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-11-12 王寧 王克玉
943 000186 華泰柏瑞季季紅債券 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-11-13 陳東
944 000122 匯添富實業債債券A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-06-14 曾剛
945 000047 華夏雙債債券A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-03-14 鄧湘偉
946 202213 南方安心保本混合 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2012-12-21 陳鍵 李璇
947 000338 鵬華雙債保利債券 1.6 1.0070 1.0010 1.0170 1.0010 2013-09-18 陽先偉
948 050023 博時天頤債券A 1.6 0.9950 1.0000 1.0170 1.0000 2012-02-29 楊永光
949 000429 易方達聚盈A 1.56 1.0012 1.0002 0.0000 0.0000 2013-11-14 張磊
950 550016 信誠歲歲添金 1.51 1.0250 1.0000 1.0150 1.0000 2012-12-12 王國強 王旭巍
951 000270 建信安心保本混合 1.5 1.0140 0.9990 1.0140 0.9990 2013-09-03 鍾敬棣
952 000414 嘉實絕對收益策略定期混合 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-12-06 張琦
953 000028 華富保本 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-04-24 胡偉
954 519660 銀河增利債券A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-07-17 孫偉倉
955 000170 泰達高票息債券B 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-06-14 卓若偉
956 000115 嘉實如意寶定期債券C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-06-04 劉寧
957 000166 中海安鑫保本混合 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-07-31 劉俊
958 020033 國泰民安增利債券A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-12-26 張一格
959 700006 平安大華添利債券C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-11-27 孫健
960 270024 廣發聚祥保本混合 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2011-03-15 謝軍 李琛
961 159920 華夏恆生ETF 1.5 1.0151 1.0001 1.0151 1.0001 2012-08-09 張弘弢 王路
962 000436 易方達裕惠回報債券 1.5 1.0160 1.0010 1.0160 1.0010 2013-12-17 胡劍
963 710302 富安達增強收益債券C 1.44 0.9949 1.0000 1.0149 1.0000 2012-07-25 李飛
964 000430 易方達聚盈B 1.43 1.0126 0.9983 0.0000 0.0000 2013-11-14 張磊
965 000346 建信安心回報兩年定期開放債 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-11-05 彭雲峯
966 000273 華潤元大保本混合 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-09-11 李湘傑
967 000236 工銀月月薪定期支付債券 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-08-14 杜海濤 鄢耀
968 100070 富國強收益A 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2012-12-18 馮彬 鄒卉
969 460108 華泰柏瑞穩健收益債券C 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2012-12-04 沈濤 董元星
970 000139 富國國有企業債債券A/B 1.3 1.0080 1.0000 1.0130 1.0000 2013-09-25 馮彬
971 000280 博時雙債增強A 1.3 1.0120 1.0000 1.0130 1.0000 2013-09-13 過鈞
972 519723 交銀雙輪動債券A/B 1.3 1.0070 1.0000 1.0130 1.0000 2013-04-18 胡軍華
973 000048 華夏雙債債券C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-03-14 鄧湘偉
974 519662 銀河回報債券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-08-09 索峯 孫偉倉
975 000187 華泰柏瑞豐盛純債A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-09-02 陳東
976 000347 建信安心回報兩年定期開放債 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-11-05 彭雲峯
977 000355 南方豐元A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-11-12 何康
978 000356 南方豐元C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-11-12 何康
979 686868 浙商聚盈信用債債券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
980 519162 新華信用增益A 1.3 1.0140 1.0010 1.0140 1.0010 2013-12-04 桂躍強 於澤雨
981 000073 上投摩根成長動力混合 1.3 1.0160 1.0030 1.0160 1.0030 2013-05-15 杜猛
982 270029 廣發聚財信用債券A 1.29 1.0040 1.0000 1.0130 1.0000 2012-03-13 代宇
983 290012 泰信保本混合 1.28 1.0030 1.0000 1.0130 1.0000 2012-02-22 董山青
984 161619 融通歲歲添利定期開放債券B 1.26 0.9800 1.0000 1.0120 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
985 000141 富國國有企業債債券C 1.2 1.0070 1.0000 1.0120 1.0000 2013-09-25 馮彬
986 000366 匯添富新收益債券 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-12-10 樑珂
987 000305 中銀中高等級債券 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-12-05 王妍
988 000387 泰達宏利瑞利債券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-11-14 熊壯 卓若偉
989 000395 匯添富安心中國債券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-11-22 何旻
990 519661 銀河增利債券C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-07-17 孫偉倉
991 000123 匯添富實業債債券C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-06-14 曾剛
992 531020 建信轉債增強債券C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-05-29 彭雲峯
993 519163 新華信用增益C 1.2 1.0130 1.0010 1.0130 1.0010 2013-12-04 桂躍強 於澤雨
994 202108 南方潤元純債債券A/B 1.18 1.0020 1.0000 1.0120 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
995 100066 富國純債債券發起A/B 1.13 0.9830 1.0000 1.0120 1.0000 2012-11-22 鄒卉 馮彬
996 519050 海富通養老收益混合 1.1 1.0090 0.9980 1.0090 0.9980 2013-05-29 位健 謝志剛 等
997 100072 富國強回報定期開放債券A 1.1 1.0100 0.9990 1.0100 0.9990 2013-01-29 鄭迎迎 黃紀亮
998 000281 博時雙債增強C 1.1 1.0100 1.0000 1.0110 1.0000 2013-09-13 過鈞
999 000188 華泰柏瑞豐盛純債C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-09-02 陳東
1000 000435 建信穩定添利債券 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-12-10 朱建華
1001 000396 匯添富安心中國債券C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-11-22 何旻
1002 673010 紐銀新動向混合 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2011-08-18 付琦 劉吉林
1003 000357 大成景祥A 1.1 1.0120 1.0010 1.0120 1.0010 2013-11-19 屈偉南
1004 040045 華安信用增強債券 1.09 1.0040 1.0000 1.0110 1.0000 2012-12-24 賀濤 鄭可成
1005 519190 萬家歲得利定期開放債券 1.03 1.0019 1.0000 1.0103 1.0000 2013-03-06 朱虹
1006 380005 中銀純債債券A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2012-12-12 陳國輝
1007 160131 南方聚利1年定期開放債券(L 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-11-28 何康
1008 000383 富國恆利A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-12-09 刁羽
1009 000147 易方達高等級信用債A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-08-23 張磊
1010 519663 銀河回報債券C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-08-09 索峯 孫偉倉
1011 000066 諾安鴻鑫保本混合 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-05-03 謝志華
1012 519725 交銀雙輪動債券C 1 1.0040 1.0000 1.0100 1.0000 2013-04-18 胡軍華
1013 040040 華安純債債券A 1 1.0030 1.0000 1.0100 1.0000 2013-02-05 蘇玉平 張晟剛
1014 582001 東吳優信穩健債券A 0.97 0.9981 1.0002 1.0101 1.0002 2008-11-05 丁蕙
1015 660102 農銀恆久增利債券C 0.91 1.0690 1.0773 1.1050 1.0773 2008-12-23 史嚮明
1016 481013 工銀消費服務股票 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2011-04-21 何江旭 王勇
1017 020034 國泰民安增利債券C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-12-26 張一格
1018 100071 富國強收益C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-12-18 馮彬 鄒卉
1019 161821 銀華50A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-12-13 張翼
1020 070032 嘉實優化紅利股票 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-06-26 趙勇 翟琳琳
1021 000069 國投瑞銀中高等級債券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-05-14 陳翔凱 劉興旺
1022 165521 信誠中證800金融指數分級 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-12-20 吳雅楠
1023 000398 華富恆鑫債券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-12-18 胡偉 龔煒
1024 000363 國泰聚信價值優勢靈活配置混 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-12-17 程洲
1025 000302 國泰淘金互聯網債券 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-11-19 姜南林
1026 200017 長城歲歲金債券 0.9 1.0000 1.0000 1.0530 1.0000 2013-01-23 史彥剛
1027 050123 博時天頤債券C 0.8 0.9900 1.0000 1.0090 1.0000 2012-02-29 楊永光
1028 000194 銀華信用四季紅債券 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-08-07 鄒維娜 於海穎
1029 161627 融通通福A 0.8 1.0090 1.0010 1.0090 1.0010 2013-12-10 韓海平
1030 000384 富國恆利B 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-12-09 刁羽
1031 000148 易方達高等級信用債C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-08-23 張磊
1032 000260 信誠季季定期支付債券 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-09-12 曾麗瓊 宋海娟
1033 000065 國富焦點驅動混合 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-05-07 趙曉東
1034 163824 中銀盛利定期開放債券(LOF) 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-08-08 陳國輝
1035 519718 交銀純債債券發起A/B 0.69 1.0000 1.0000 1.0070 1.0000 2012-12-19 胡軍華
1036 090017 大成可轉債增強債券 0.63 0.9970 1.0000 1.0070 1.0000 2011-11-30 王磊
1037 100068 富國純債債券發起C 0.63 0.9780 1.0000 1.0070 1.0000 2012-11-22 鄒卉 馮彬
1038 161822 銀華50C(LOF) 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2012-12-13 張翼
1039 686869 浙商聚盈信用債債券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
1040 470058 匯添富可轉換債券A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2011-06-17 曾剛 樑珂
1041 000070 國投瑞銀中高等級債券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-05-14 陳翔凱 劉興旺
1042 000399 華富恆鑫債券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-12-18 胡偉 龔煒
1043 202110 南方潤元純債債券C 0.58 0.9960 1.0000 1.0060 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
1044 100073 富國強回報定期開放債券C 0.5 1.0040 0.9990 1.0040 0.9990 2013-01-29 鄭迎迎 黃紀亮
1045 487021 工銀保本2號混合發起 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-02-07 歐陽凱 王勇
1046 380006 中銀純債債券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2012-12-12 陳國輝
1047 000498 財通純債分級債券A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2014-01-17 邵駿
1048 000294 華安生態優先股票 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-11-28 李冠宇
1049 519156 新華行業靈活配置混合 0.5 1.0060 1.0010 1.0060 1.0010 2013-06-05 何瀟
1050 040041 華安純債債券C 0.5 0.9990 1.0000 1.0050 1.0000 2013-02-05 蘇玉平 張晟剛
1051 270030 廣發聚財信用債券B 0.48 0.9970 1.0000 1.0050 1.0000 2012-03-13 代宇
1052 460007 華泰柏瑞行業領先股票 0.43 0.9360 0.9320 0.9360 0.9320 2009-08-03 呂慧建
1053 675011 紐銀穩健雙利債券A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
1054 163210 諾安純債 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-03-27 汪洋 謝志華
1055 000104 華宸信用增利 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-08-20 王駿
1056 000257 上投摩根歲歲盈定期A 0.2 1.0010 0.9990 1.0010 0.9990 2013-08-28 趙峯
1057 167701 德邦德信中高企業指數分級 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-04-25 何晶 侯慧娣
1058 675021 紐銀穩定增利債券A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2012-12-25 陶翀
1059 470068 匯添富深證300ETF聯接 0.15 1.0015 1.0000 1.0015 1.0000 2011-09-28 汪洋
1060 253070 國聯安中債信用債指數增強 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2012-12-12 薛琳
1061 000060 國聯安股債動態 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-06-26 黃欣
1062 000152 大成景旭純債債券A 0.1 1.0020 1.0010 1.0020 1.0010 2013-07-23 王立 楊雅潔
1063 530012 建信積極配置 0.1 1.0020 1.0690 1.0700 1.0690 2011-01-18 姚錦
1064 510070 鵬華上證民企50ETF 0.1 1.1690 1.0010 1.0020 1.0010 2010-08-05 崔俊傑
1065 519720 交銀純債債券發起C 0.09 0.9940 1.0000 1.0000 1.0000 2012-12-19 胡軍華
1066 070037 嘉實純債債券A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2012-12-11 曲揚
1067 263001 景順長城上證180等權重指數 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2012-06-25 江科宏
1068 206005 鵬華上證民企50ETF聯接 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2010-08-05 崔俊傑
1069 470018 匯添富雙利 0 1.0620 1.0620 1.0620 1.0620 2011-01-26 陳加榮
1070 519656 銀河靈活配置混合A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-02-11 徐小勇
1071 519657 銀河靈活配置混合C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-02-11 徐小勇
1072 000258 上投摩根歲歲盈定期C 0 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2013-08-28 趙峯
1073 000311 景順長城滬深300指數 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-10-29 黎海威
1074 000125 上投摩根天頤年豐混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-07-18 楊成 趙峯
1075 166904 民生加銀平穩添利債券A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-08-12 陳薇薇
1076 000143 鵬華雙債加利債券 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-05-27 初冬
1077 511210 博時上證企債30ETF -0.02 99.6895 0.9971 0.9969 0.9971 2013-07-11 楊永光 趙雲陽
1078 000153 大成景旭純債債券C -0.1 1.0000 1.0010 1.0000 1.0010 2013-07-23 王立 楊雅潔
1079 000205 易方達投資級信用債債券A -0.1 1.0000 1.0010 1.0000 1.0010 2013-09-10 王曉晨
1080 000206 易方達投資級信用債債券C -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-09-10 王曉晨
1081 000362 國泰聚信價值優勢靈活配置混 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-12-17 程洲
1082 163211 諾安債C -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-03-27 汪洋 謝志華
1083 675023 紐銀穩定增利債券C -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2012-12-25 陶翀
1084 000026 泰達信用合利債券A -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-03-19 胡振倉 卓若偉
1085 420008 天弘債券發起式A -0.11 0.9710 1.0000 1.0000 1.0000 2012-08-10 陳鋼
1086 160915 大成景豐券型(LOF) -0.17 0.9990 1.0000 1.0490 1.0510 2010-10-15 陳尚前 陶鑠
1087 166905 民生加銀平穩添利債券C -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-08-12 陳薇薇
1088 000071 華夏恆生ETF聯接 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2012-08-21 張弘弢 王路
1089 675013 紐銀穩健雙利債券C -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
1090 000027 泰達信用合利債券B -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-03-19 胡振倉 卓若偉
1091 070038 嘉實純債債券C -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2012-12-11 曲揚
1092 310318 申萬菱信滬深300 -0.36 1.0177 1.0214 1.8102 1.8139 2004-11-29 劉忠勳
1093 450009 國富中小盤股票 -0.4 0.9970 1.0010 0.9970 1.0010 2010-11-23 趙曉東
1094 470059 匯添富可轉換債券C -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2011-06-17 曾剛 樑珂
1095 400022 東方利羣混合 -0.4 0.9961 1.0001 0.9961 1.0001 2013-07-17 於鑫 朱曉棟
1096 000118 廣發聚鑫債券A -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-06-05 代宇 張芊
1097 163112 申萬菱信定期開放債券 -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-03-29 古平 邱偉
1098 000107 富國信用增強債券A -0.4 0.9930 1.0000 1.0000 1.0000 2013-05-21 馮彬
1099 000191 富國信用債債券A -0.42 0.9850 1.0000 0.9960 1.0000 2013-06-25 鄒卉
1100 161507 銀河滬深300成長分級 -0.43 0.9710 1.0000 0.9960 1.0000 2013-03-29 羅博 王培
1101 128013 國投瑞銀純債債券B -0.44 0.9760 1.0000 0.9960 1.0000 2012-12-11 李怡文 劉興旺
1102 161119 易方達中債新綜指發起式(LO -0.62 0.9938 1.0000 0.9938 1.0000 2012-11-08 胡劍 張非默
1103 121013 國投瑞銀純債債券A -0.64 0.9740 1.0000 0.9940 1.0000 2012-12-11 李怡文 劉興旺
1104 070017 嘉實量化阿爾法股票 -0.66 0.9310 1.0000 1.0110 1.0000 2009-03-20 陶羽
1105 160720 嘉實中證中期企業債指數(LO -0.67 0.9936 1.0003 0.9936 1.0003 2013-02-05 楊宇
1106 210014 金鷹元豐保本混合 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-01-30 邱新紅 洪利平
1107 450018 國富恆久信用債券A/C -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2012-09-11 劉怡敏 刁暉宇
1108 000119 廣發聚鑫債券C -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-06-05 代宇 張芊
1109 000072 華安保本混合 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-05-14 鄭可成 吳豐樹 等
1110 000109 富國信用增強債券C -0.71 0.9900 1.0000 0.9970 1.0000 2013-05-21 馮彬
1111 000192 富國信用債債券C -0.72 0.9820 1.0000 0.9930 1.0000 2013-06-25 鄒卉
1112 161120 易方達中債新綜指發起式(LO -0.73 0.9927 1.0000 0.9927 1.0000 2012-11-08 胡劍 張非默
1113 166001 中歐新趨勢股票(LOF) -0.78 0.8357 0.9992 1.0957 0.9992 2007-01-29 周蔚文
1114 000024 大摩雙利增強債券A -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-03-26 洪天陽
1115 420108 天弘債券發起式B -0.82 0.9650 1.0000 0.9930 1.0000 2012-08-10 陳鋼
1116 620009 金元惠理惠利保本 -0.9 0.9930 1.0020 0.9930 1.0020 2013-02-05 李傑
1117 217027 招商央視財經50指數 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-02-05 王平
1118 485119 工銀信用純債債券A -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2012-11-14 何秀紅
1119 000050 長盛純債債券A -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-03-13 楊衡 張帆
1120 000087 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 -1.01 0.9899 1.0000 0.9899 1.0000 2013-05-10 楊宇
1121 160721 嘉實中證中期企業債指數(LO -1.02 0.9900 1.0002 0.9900 1.0002 2013-02-05 楊宇
1122 000015 華夏純債債券A -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-03-08 韓會永
1123 270044 廣發雙債添利債券A -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2012-09-20 譚昌傑
1124 750005 安信平穩增長混合發起 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2012-12-18 李勇 汪建
1125 450019 國富恆久信用債券C -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2012-09-11 劉怡敏 刁暉宇
1126 000052 長盛純債債券C -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-03-13 楊衡 張帆
1127 000025 大摩雙利增強債券C -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-03-26 洪天陽
1128 000088 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 -1.26 0.9874 1.0000 0.9874 1.0000 2013-05-10 楊宇
1129 000171 易方達裕豐回報 -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-08-23 張清華
1130 485019 工銀信用純債債券B -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2012-11-14 何秀紅
1131 000005 嘉實增強信用定期債券 -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-03-08 劉寧
1132 163821 中銀滬深300等權重指數(LOF -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2012-05-17 周小丹
1133 610008 信達澳銀信用債債券A -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-05-14 孔學峯
1134 519002 華安安信消費股票 -1.58 1.0230 1.0570 1.0400 1.0748 1998-06-22 陳俏宇
1135 000286 銀華信用季季紅債券 -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-09-18 鄒維娜 於海穎
1136 000016 華夏純債債券C -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-03-08 韓會永
1137 000045 工銀產業債券A -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-03-29 何秀紅
1138 206002 鵬華精選成長股票 -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2009-09-09 劉蘇
1139 000264 博時內需增長混合 -1.66 1.0060 0.8940 0.8790 0.8940 1998-07-25 王燕
1140 164811 工銀深證100指數分級 -1.66 0.9605 1.0000 0.9827 1.0000 2012-10-25 何江
1141 582003 東吳保本混合 -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2012-08-13 丁蕙
1142 217012 招商行業領先股票 -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2009-06-19 張慎平
1143 350007 天治趨勢精選混合 -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2009-07-15 周雪軍
1144 001031 華夏安康債券A -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2012-09-11 曲波
1145 270045 廣發雙債添利債券C -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2012-09-20 譚昌傑
1146 000149 華安雙債添利債券A -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-06-14 賀濤
1147 610108 信達澳銀信用債債券C -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-05-14 孔學峯
1148 000058 國聯安保本 -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-04-23 袁新釗
1149 260110 景順長城精選藍籌股票 -1.8 0.9800 0.9980 0.9800 0.9980 2007-06-18 唐鹹德
1150 000046 工銀產業債券B -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-03-29 何秀紅
1151 512110 華安中證細分地產ETF -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-12-04 徐宜宜
1152 000150 華安雙債添利債券C -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-06-14 賀濤
1153 510420 景順長城上證180等權重ETF -2 0.9780 0.9980 0.9780 0.9980 2012-06-12 江科宏
1154 000054 鵬華雙債增利債券 -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2013-03-13 初冬
1155 165312 建信央視50 -2.1 0.9506 1.0000 0.9793 1.0000 2013-03-28 葉樂天
1156 511010 國泰上證5年期國債ETF -2.11 97.6200 100.0000 0.9790 1.0000 2013-03-05 張一格
1157 000130 大成景興信用債債券A -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2013-06-04 陶鑠
1158 159926 嘉實中證中期國債ETF -2.24 97.7640 1.0000 0.9780 1.0000 2013-05-10 楊宇
1159 510290 南方上證380ETF -2.29 0.9768 0.9997 0.9768 0.9997 2011-09-16 楊德龍 柯曉
1160 000007 鵬華國企債債券 -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2013-03-08 劉建巖
1161 001033 華夏安康債券C -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2012-09-11 曲波
1162 210010 金鷹元泰信用債A -2.3 0.9768 0.9998 0.9768 0.9998 2012-11-29 張俊傑
1163 206018 鵬華產業債債券 -2.37 0.9710 1.0000 0.9770 1.0000 2013-02-06 劉建巖
1164 530021 建信純債債券A -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2012-11-15 黎穎芳 朱建華
1165 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯接 -2.47 0.9753 1.0000 0.9753 1.0000 2012-05-29 張婭 柳軍
1166 020035 國泰上證5年期國債ETF聯接A -2.5 0.9750 1.0000 0.9750 1.0000 2013-03-07 張一格
1167 000131 大成景興信用債債券C -2.5 0.9750 1.0000 0.9750 1.0000 2013-06-04 陶鑠
1168 159928 匯添富中證主要消費ETF -2.69 0.9722 0.9991 0.9722 0.9991 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1169 550018 信誠優質純債債券A -2.7 0.9730 1.0000 0.9730 1.0000 2013-02-07 李僕 王國強
1170 110032 易方達恆生國企聯接(QDII)美 -2.72 0.1537 0.1580 0.1537 0.1580 2012-08-21 張勝記
1171 110033 易方達恆生國企聯接(QDII)美 -2.72 0.1537 0.1580 0.1537 0.1580 2012-08-21 張勝記
1172 518880 華安黃金易(ETF) -2.75 2.5780 1.0010 0.9730 1.0010 2013-07-18 許之彥 徐宜宜
1173 210011 金鷹元泰信用債C -2.79 0.9719 0.9998 0.9719 0.9998 2012-11-29 張俊傑
1174 020036 國泰上證5年期國債ETF聯接C -2.8 0.9720 1.0000 0.9720 1.0000 2013-03-07 張一格
1175 206012 鵬華價值精選股票 -2.8 0.9720 1.0000 0.9720 1.0000 2012-04-16 程世傑 王學兵
1176 000032 易方達信用債債券A -2.8 0.9720 1.0000 0.9720 1.0000 2013-04-24 胡劍 紀玲雲
1177 202025 南方上證380ETF聯接 -2.81 0.9720 1.0001 0.9720 1.0001 2011-09-20 楊德龍 柯曉
1178 040016 華安行業輪動股票 -2.88 0.9712 1.0000 0.9712 1.0000 2010-05-11 吳豐樹
1179 531021 建信純債債券C -2.9 0.9710 1.0000 0.9710 1.0000 2012-11-15 黎穎芳 朱建華
1180 000126 招商安潤保本混合 -2.9 0.9710 1.0000 0.9710 1.0000 2013-04-19 鄧棟
1181 240018 華寶興業可轉債債券 -2.92 0.9709 1.0001 0.9709 1.0001 2011-04-27 華志貴
1182 582201 東吳優信穩健債券C -2.93 0.9801 1.0217 0.9921 1.0217 2008-11-05 丁蕙
1183 519020 國泰金泰 -3.04 0.9680 0.9150 0.8870 0.9150 1998-03-27 程洲
1184 165313 建信優勢動力股票(LOF) -3.05 0.9230 0.9520 0.9230 0.9520 2008-03-19 萬志勇 姜鋒
1185 730002 方正富邦紅利精選股票 -3.1 0.9700 1.0010 0.9700 1.0010 2012-11-20 張璐
1186 550019 信誠優質純債債券B -3.1 0.9690 1.0000 0.9690 1.0000 2013-02-07 李僕 王國強
1187 000033 易方達信用債債券C -3.1 0.9690 1.0000 0.9690 1.0000 2013-04-24 胡劍 紀玲雲
1188 160611 鵬華優質治理股票(LOF) -3.23 0.8760 0.9950 0.9760 0.9950 1992-05-29 謝可
1189 660010 農銀策略精選股票 -3.28 0.9673 1.0001 0.9673 1.0001 2011-09-06 趙謙
1190 518800 國泰黃金ETF -3.3 2.5597 1.0013 0.9683 1.0013 2013-07-18 楊旭蔚 艾小軍
1191 000053 鵬華實業債純債債券 -3.7 0.9630 1.0000 0.9630 1.0000 2013-05-03 劉太陽
1192 610004 信達澳銀中小盤股票 -3.7 0.9620 0.9990 0.9620 0.9990 2009-12-01 曾國富 鞏偉
1193 481009 工銀滬深300指數 -3.74 0.8240 1.0000 1.0190 1.0000 2009-03-05 何江
1194 620003 金元惠理豐利債券 -3.76 0.9430 1.0010 0.9650 1.0010 2009-03-23 李傑
1195 530011 建信內生動力股票 -3.9 0.9610 1.0000 0.9610 1.0000 2010-11-16 萬志勇
1196 200012 長城中小盤股票 -4 0.9600 1.0000 0.9600 1.0000 2011-01-27 於雷
1197 000216 華安黃金易ETF聯接A -4.2 0.9580 1.0000 0.9580 1.0000 2013-08-22 許之彥 徐宜宜
1198 040007 華安中小盤成長股票 -4.37 0.9215 2.2306 2.2364 2.2306 1992-04-29 吳豐樹 陳遜
1199 512010 易方達滬深300醫藥ETF -4.38 0.9583 1.0022 0.9583 1.0022 2013-09-23 林飛 餘海燕
1200 000217 華安黃金易ETF聯接C -4.4 0.9560 1.0000 0.9560 1.0000 2013-08-22 許之彥 徐宜宜
1201 159907 廣發中小板300ETF -4.52 1.0516 1.0007 0.9554 1.0007 2011-06-03 陸志明 魏軍
1202 000312 華安滬深300增強A -4.6 0.9540 1.0000 0.9540 1.0000 2013-09-27 董樑
1203 270026 廣發中小板300聯接 -4.71 0.9529 1.0000 0.9529 1.0000 2011-06-09 陸志明 魏軍
1204 000368 匯添富滬深300安中指數 -4.79 0.9521 1.0000 0.9521 1.0000 2013-11-06 吳振翔
1205 000313 華安滬深300增強C -4.9 0.9510 1.0000 0.9510 1.0000 2013-09-27 董樑
1206 270048 廣發純債債券A -4.92 0.9370 1.0000 0.9520 1.0000 2012-12-12 張芊 任爽
1207 160417 華安滬深300指數分級 -4.96 0.9020 1.0000 0.9520 1.0000 2012-06-25 牛勇 張昊
1208 000219 博時裕益混合 -5.1 0.9490 1.0000 0.9490 1.0000 2013-07-29 姜文濤
1209 510090 建信上證社會責任ETF -5.16 0.7950 1.0000 0.9480 1.0000 2010-05-28 葉樂天
1210 270049 廣發純債債券C -5.31 0.9340 1.0000 0.9480 1.0000 2012-12-12 張芊 任爽
1211 650001 英大純債債券A -5.34 0.9469 1.0003 0.9469 1.0003 2013-04-24 李嵐
1212 100039 富國通脹通縮主題股票 -5.55 0.9270 1.0000 0.9470 1.0000 2010-05-12 尚鵬嶽
1213 202009 南方盛元紅利股票 -5.56 0.8610 1.0040 0.9590 1.0040 2008-03-21 張旭
1214 398021 中海能源策略混合 -5.56 0.6469 1.0005 0.9569 1.0005 2007-03-13 許定晴 王巍
1215 000093 信誠新雙盈分級債券B -5.6 0.9440 1.0000 0.9440 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾麗瓊
1216 510330 華夏滬深300ETF -5.69 2.2989 1.0149 0.9574 1.0149 2012-12-25 張弘弢
1217 650002 英大純債債券C -5.69 0.9434 1.0003 0.9434 1.0003 2013-04-24 李嵐
1218 080009 長盛同禧信用增利債券A -5.7 0.9430 1.0000 0.9430 1.0000 2011-12-06 賈志敏
1219 570007 諾德30股票 -5.7 0.9430 1.0000 0.9430 1.0000 2011-05-05 李聖春
1220 460009 華泰柏瑞量化先行股票 -5.76 0.9240 1.0000 0.9440 1.0000 2010-06-22 王本昌
1221 460002 華泰柏瑞積極成長混合 -5.81 0.8972 1.0000 0.9472 1.0000 2007-05-29 方倫煜
1222 161826 銀華中證轉債指數增強分級 -5.82 0.9300 1.0000 0.9420 1.0000 2013-08-15 姜永康
1223 630008 華商策略精選混合 -5.83 0.9370 0.9950 0.9370 0.9950 2010-11-09 田明聖
1224 162715 廣發聚源定期債券A -5.9 0.9410 1.0000 0.9410 1.0000 2013-05-08 謝軍
1225 000080 天治可轉債增強債券A -6 0.9400 1.0000 0.9400 1.0000 2013-06-04 秦娟
1226 110031 易方達恆生國企聯接(QDII) -6.17 0.9384 1.0001 0.9384 1.0001 2012-08-21 張勝記
1227 160806 長盛同慶中證800分級 -6.18 0.9100 0.8800 0.8270 0.8800 2009-05-12 王超
1228 370025 上投摩根輪動添利債券A -6.19 0.9390 1.0010 0.9390 1.0010 2013-02-04 楊成
1229 161213 國投瑞銀中證消費服務指數( -6.2 0.9380 1.0000 0.9380 1.0000 2010-12-16 倪文昊 劉偉
1230 000081 天治可轉債增強債券C -6.2 0.9380 1.0000 0.9380 1.0000 2013-06-04 秦娟
1231 162716 廣發聚源定期債券C -6.2 0.9380 1.0000 0.9380 1.0000 2013-05-08 謝軍
1232 070018 嘉實回報混合 -6.21 0.9100 1.0030 0.9470 1.0030 2009-08-18 趙勇 翟琳琳
1233 110022 易方達消費行業股票 -6.4 0.9360 1.0000 0.9360 1.0000 2010-08-20 蕭楠 蔡海洪
1234 690005 民生加銀內需增長股票 -6.4 0.9360 1.0000 0.9360 1.0000 2011-01-28 蔡鋒亮
1235 162711 廣發500ETF聯接(LOF) -6.48 0.9324 0.9970 0.9324 0.9970 2009-11-26 陳盛業
1236 370026 上投摩根輪動添利債券C -6.5 0.9350 1.0000 0.9350 1.0000 2013-02-04 楊成
1237 620006 金元惠理消費主題股票 -6.6 0.9340 1.0000 0.9340 1.0000 2010-09-15 晏斌
1238 080010 長盛同禧信用增利債券C -6.9 0.9310 1.0000 0.9310 1.0000 2011-12-06 賈志敏
1239 159912 匯添富深證300ETF -6.93 0.9305 0.9998 0.9305 0.9998 2011-09-16 汪洋
1240 000003 中海可轉債債券A -7 0.9300 1.0000 0.9300 1.0000 2013-03-20 周其源
1241 580006 東吳新經濟 -7.1 0.9290 1.0000 0.9290 1.0000 2009-12-30 鄒國英
1242 400018 東方央視財經50指數 -7.19 0.9284 1.0003 0.9284 1.0003 2012-12-19 吳長鳳
1243 240019 華寶興業上證180成長ETF聯接 -7.19 0.9290 1.0010 0.9290 1.0010 2011-08-09 胡潔
1244 159924 景順長城滬深300等權重ETF -7.25 0.9340 1.0070 0.9340 1.0070 2013-05-07 江科宏
1245 000004 中海可轉債債券C -7.3 0.9270 1.0000 0.9270 1.0000 2013-03-20 周其源
1246 159913 交銀深證300價值ETF -7.31 0.9250 0.9980 0.9250 0.9980 2011-09-22 蔡錚
1247 540009 匯豐晉信消費紅利股票 -7.39 0.9266 1.0005 0.9266 1.0005 2010-12-08 王品
1248 510150 招商上證消費80ETF -7.46 2.8080 1.0000 0.9250 1.0000 2010-12-08 王平 羅毅
1249 519983 長信量化先鋒股票 -7.7 0.9230 1.0000 0.9230 1.0000 2010-11-18 胡倩
1250 000042 中證財通可持續發展100指數 -7.7 0.9230 1.0000 0.9230 1.0000 2013-03-22 關家雄
1251 161718 招商滬深300高貝塔指數分級 -7.7 0.9230 1.0000 0.9230 1.0000 2013-08-01 羅毅
1252 050016 博時宏觀回報債券A/B -7.8 0.9030 1.0000 0.9250 1.0000 2010-07-27 張勇
1253 481010 工銀瑞信中小盤股票 -7.8 0.9220 1.0000 0.9220 1.0000 2010-02-10 胡文彪 王筱苓
1254 217017 招商上證消費80ETF聯接 -7.8 0.9220 1.0000 0.9220 1.0000 2010-12-08 王平 羅毅
1255 510900 易方達恆生國企(QDII-ETF) -7.82 0.9219 1.0001 0.9219 1.0001 2012-08-09 張勝記
1256 202015 南方開元滬深300聯接 -8.09 0.8058 1.0000 0.9658 1.0000 2009-03-25 楊德龍 羅文傑
1257 161624 融通標普中國可轉債指數增強 -8.1 0.9190 1.0000 0.9190 1.0000 2013-03-26 王超
1258 000067 民生加銀轉債優選債券A -8.2 0.9180 1.0000 0.9180 1.0000 2013-04-18 樂瑞祺
1259 660006 農銀大盤藍籌股票 -8.2 0.9180 1.0000 0.9180 1.0000 2010-09-01 李洪雨
1260 519706 交銀深證300價值ETF聯接 -8.3 0.9170 1.0000 0.9170 1.0000 2011-09-28 蔡錚
1261 530010 建信上證社會責任ETF聯接 -8.4 0.9160 1.0000 0.9160 1.0000 2010-05-28 葉樂天
1262 161625 融通標普中國可轉債指數增強 -8.4 0.9160 1.0000 0.9160 1.0000 2013-03-26 王超
1263 450010 國富策略回報混合 -8.45 0.9100 0.9940 0.9100 0.9940 2011-08-02 朱國慶 王曉寧
1264 000068 民生加銀轉債優選債券C -8.5 0.9150 1.0000 0.9150 1.0000 2013-04-18 樂瑞祺
1265 050116 博時宏觀回報債券C -8.92 0.8980 1.0000 0.9130 1.0000 2010-07-27 張勇
1266 510700 長盛上證市值百強(ETF) -8.93 1.6380 1.0000 0.9110 1.0000 2013-04-24 趙宏宇
1267 040022 華安可轉債債券A -9.1 0.9090 1.0000 0.9090 1.0000 2011-06-22 賀濤
1268 671010 紐銀策略優選股票 -9.1 0.9090 1.0000 0.9090 1.0000 2011-01-25 傅明笑
1269 167901 華宸300 -9.2 0.9080 1.0000 0.9080 1.0000 2013-04-26 王宇 申蕾
1270 000063 長盛上證市值百強ETF聯接 -9.3 0.9070 1.0000 0.9070 1.0000 2013-05-10 趙宏宇
1271 160415 華安深證300指數(LOF) -9.4 0.9060 1.0000 0.9060 1.0000 2011-09-02 許之彥
1272 510430 銀華上證50等權ETF -9.4 0.9060 1.0000 0.9060 1.0000 2012-08-23 周大鵬
1273 159933 國投瑞銀金融地產ETF -9.49 0.8932 0.9869 0.8932 0.9869 2013-09-17 LU RONG 等
1274 090011 大成核心雙動力股票型 -9.5 0.9050 1.0000 0.9050 1.0000 2010-06-22 宋向宇
1275 519987 長信恆利優勢股票 -9.5 0.9050 1.0000 0.9050 1.0000 2009-07-30 葉鬆
1276 510310 易方達滬深300ETF發起式 -9.64 0.9062 1.0029 0.9062 1.0029 2013-03-06 林飛 林偉斌
1277 510280 上證180成長ETF -9.65 0.8990 0.9950 0.8990 0.9950 2011-08-04 胡潔
1278 688888 浙商聚潮產業成長股票 -9.82 0.9000 0.9980 0.9000 0.9980 2011-05-17 姜培正 方維
1279 159919 嘉實滬深300ETF -10 2.3314 0.9901 0.8911 0.9901 2012-05-07 楊宇
1280 040023 華安可轉債債券B -10.1 0.8990 1.0000 0.8990 1.0000 2011-06-22 賀濤
1281 090009 大成行業輪動股票 -10.2 0.8980 1.0000 0.8980 1.0000 2009-09-08 曹雄飛 徐雄暉
1282 540007 匯豐晉信中小盤股票 -10.32 0.8807 1.0000 0.9007 1.0000 2009-12-11 侯玉琦
1283 165515 信誠滬深300指數分級 -10.33 0.8440 1.0000 0.9030 1.0000 2012-02-01 吳雅楠
1284 121008 國投瑞銀成長優選股票 -10.34 0.7081 2.3520 2.1443 2.3520 1993-02-05 綦縛鵬
1285 159925 南方開元滬深300ETF -10.34 0.8861 0.8783 0.7769 0.8783 1998-03-27 楊德龍 羅文傑
1286 161611 融通內需驅動股票 -10.46 0.8030 1.0000 0.9230 1.0000 2009-04-22 周珺
1287 160218 國泰國證房地產行業指數分級 -10.47 0.8660 1.0010 0.8980 1.0010 2013-02-06 章贇
1288 620004 金元惠理價值增長股票 -10.5 0.8950 1.0000 0.8950 1.0000 2009-09-11 潘江 晏斌
1289 165511 信誠中證500指數分級 -10.58 0.8070 1.0000 0.8830 1.0000 2011-02-11 吳雅楠
1290 160215 國泰價值經典股票(LOF) -10.8 0.8920 1.0000 0.8920 1.0000 2010-08-13 黃焱
1291 050009 博時新興成長股票 -11.22 0.5630 2.8380 2.6820 2.8380 1992-12-31 韓茂華 曾鵬
1292 162209 泰達宏利市值優選股票 -11.37 0.8912 1.0055 0.8912 1.0055 2007-08-03 吳俊峯
1293 540012 匯豐晉信恆生行業龍頭指數 -11.37 0.8863 1.0000 0.8863 1.0000 2012-08-01 方磊
1294 166802 浙商滬深300指數分級 -11.94 0.8320 1.0000 0.8830 1.0000 2012-05-07 關永祥
1295 530018 建信深證100指數增強 -12 0.8800 1.0000 0.8800 1.0000 2012-03-16 樑洪昀
1296 510650 華夏金融ETF -12.08 0.8707 0.9903 0.8707 0.9903 2013-03-28 王路 徐猛
1297 630006 華商產業升級股票 -12.2 0.8780 1.0000 0.8780 1.0000 2010-06-18 佘中強
1298 160615 鵬華滬深300指數(LOF) -12.34 0.8380 1.0010 0.8980 1.0010 2009-04-03 楊靖
1299 510620 華夏材料ETF -12.9 0.8294 0.9522 0.8294 0.9522 2013-03-28 王路
1300 400011 東方核心動力股票 -12.94 0.8706 1.0000 0.8706 1.0000 2009-06-24 張崗
1301 410003 華富成長趨勢股票 -12.96 0.6826 0.9988 0.9726 0.9988 2007-03-19 龔煒 王光力
1302 510300 華泰柏瑞滬深300ETF -13.04 2.2777 1.0070 0.8750 1.0070 2012-05-04 張婭 柳軍
1303 020021 國泰上證180金融ETF聯接 -13.1 0.8690 1.0000 0.8690 1.0000 2011-03-31 章贇 艾小軍
1304 160616 鵬華中證500指數(LOF) -13.2 0.8680 1.0000 0.8680 1.0000 2010-02-05 楊靖 王詠輝
1305 161810 銀華內需精選股票(LOF) -13.36 0.8530 0.9360 0.8110 2.3660 1999-07-12 鄒積建
1306 690004 民生加銀穩健成長股票 -13.4 0.8660 1.0000 0.8660 1.0000 2010-06-29 蔡鋒亮
1307 050012 博時策略混合 -13.52 0.8420 0.9970 0.8660 0.9970 2009-08-11 張勇 王燕
1308 570001 諾德價值優勢股票 -13.61 0.8639 1.0000 0.8639 1.0000 2007-04-19 胡志偉 薛珠
1309 165520 信誠中證800有色指數分級 -13.65 0.8550 1.0000 0.8640 1.0000 2013-08-30 吳雅楠
1310 620001 金元惠理寶石動力混合 -13.69 0.8442 1.0245 0.9042 1.0345 2007-08-15 侯斌 晏斌
1311 162714 廣發深證100指數分級 -13.83 0.8074 0.9995 0.8628 0.9995 2012-05-07 陸志明 陳盛業
1312 585001 東吳中證新興 -13.9 0.8610 1.0000 0.8610 1.0000 2011-02-01 周健
1313 398041 中海量化策略股票 -13.95 0.8310 1.0000 0.8680 1.0000 2009-06-24 俞忠華 周其源
1314 510230 國泰上證180金融ETF -14.12 3.0270 1.0010 0.8600 1.0010 2011-03-31 章贇 艾小軍
1315 159931 匯添富中證金融地產ETF -14.23 0.8475 0.9881 0.8475 0.9881 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1316 162213 泰達宏利財富大盤指數 -14.32 0.8404 1.0000 0.8604 1.0000 2010-04-23 劉欣
1317 320014 諾安上證新興產業ETF聯接 -14.4 0.8560 1.0000 0.8560 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1318 180033 銀華上證50等權ETF聯接 -14.5 0.8550 1.0000 0.8550 1.0000 2012-08-29 周大鵬
1319 519039 長盛同德主題股票 -15.15 0.8814 2.9767 2.5257 2.9767 1992-12-01 鄧永明
1320 450008 國富滬深300指數增強 -15.28 0.8540 1.0080 0.8540 1.0080 2009-09-03 趙曉東 張志強
1321 510260 諾安上證新興產業ETF -15.4 0.8460 1.0000 0.8460 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1322 398051 中海環保新能源混合 -15.4 0.8460 1.0000 0.8460 1.0000 2010-12-09 夏春暉
1323 165806 東吳深證100指數增強(LOF) -15.4 0.8460 1.0000 0.8460 1.0000 2012-03-09 周健
1324 159930 匯添富中證能源ETF -15.43 0.8379 0.9908 0.8379 0.9908 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1325 050019 博時轉債增強債券A -15.5 0.8450 1.0000 0.8450 1.0000 2010-11-24 鄧欣雨
1326 560003 益民創新優勢混合 -15.89 0.8285 1.0000 0.8485 1.0000 2007-07-11 李勇鋼 韓寧
1327 240016 華寶興業上證180價值ETF聯接 -16.01 0.8170 1.0000 0.8470 1.0000 2010-04-23 徐林明
1328 202005 南方成份精選股票 -16.23 0.8117 3.1658 0.8317 3.1658 1992-05-28 陳鍵
1329 050119 博時轉債增強債券C -16.3 0.8370 1.0000 0.8370 1.0000 2010-11-24 鄧欣雨
1330 050018 博時行業輪動股票 -16.4 0.8360 1.0000 0.8360 1.0000 2010-12-10 劉建偉
1331 161907 萬家中證紅利指數(LOF) -16.71 0.8329 1.0000 0.8329 1.0000 2011-03-17 吳濤 張鵬
1332 110021 易方達上證中盤ETF聯接 -16.88 0.8312 1.0000 0.8312 1.0000 2010-03-31 張勝記
1333 610005 信達澳銀紅利回報股票 -17.06 0.8140 1.0000 0.8340 1.0000 2010-07-28 林鐘斌
1334 519702 交銀趨勢股票 -17.1 0.8290 1.0000 0.8290 1.0000 2010-12-22 管華雨 曹文俊
1335 410009 華富量子生命力股票 -17.14 0.8287 1.0001 0.8287 1.0001 2011-04-01 朱蓓 孔慶卿
1336 166007 中歐滬深300指數增強(LOF) -17.2 0.7935 1.0000 0.8385 1.0000 2010-06-24 袁爭光 凌莉
1337 519700 交銀主題優選混合 -17.46 0.8140 1.0000 0.8290 1.0000 2010-06-30 李永興
1338 159923 大成100ETF -17.76 0.8240 1.0020 0.8240 1.0020 2013-02-07 蘇秉毅
1339 510130 易方達上證中盤ETF -18.44 2.3784 1.0030 0.8180 1.0030 2010-03-29 張勝記
1340 210003 金鷹行業優勢股票 -18.52 0.7953 0.9999 0.8253 0.9999 2009-07-01 何曉春
1341 090010 大成中證紅利指數 -18.52 0.8140 0.9990 0.8140 0.9990 2010-02-02 劉波
1342 160807 長盛滬深300指數(LOF) -19.19 0.7680 1.0000 0.8180 1.0000 2010-08-04 馮雨生
1343 100051 富國可轉債 -19.3 0.8070 1.0000 0.8070 1.0000 2010-12-08 陳曙亮
1344 161812 銀華深證100指數分級 -19.36 0.7090 1.0030 0.8180 1.0030 2010-05-07 周毅
1345 100038 富國滬深300指數增強 -19.78 0.7990 0.9960 0.7990 0.9960 2009-12-16 李笑薇
1346 000061 華夏盛世股票 -19.9 0.8010 1.0000 0.8010 1.0000 2009-12-11 陽琨
1347 070023 嘉實深證基本面120聯接 -20.23 0.7978 1.0001 0.7978 1.0001 2011-08-01 楊陽
1348 360007 光大保德信優勢配置股票 -20.23 0.8033 1.0070 0.8033 1.0070 2007-08-24 周煒煒
1349 530015 建信深證基本面60ETF聯接 -20.27 0.7973 1.0000 0.7973 1.0000 2011-09-08 樑洪昀
1350 159916 深證基本面60ETF -20.28 1.4629 0.9998 0.7970 0.9998 2011-09-08 樑洪昀
1351 519032 海富通上證非週期ETF聯接 -20.8 0.7920 1.0000 0.7920 1.0000 2011-04-27 劉瓔
1352 217016 招商深證100指數 -20.8 0.7920 1.0000 0.7920 1.0000 2010-06-22 王平 王立立
1353 163407 興全滬深300指數(LOF) -20.99 0.7905 1.0005 0.7905 1.0005 2010-11-02 申慶
1354 100053 富國上證綜指ETF聯接 -21.3 0.7870 1.0000 0.7870 1.0000 2011-01-30 王保合
1355 162509 國聯安雙禧中證100指數分級 -21.34 0.8760 0.9990 0.8090 0.9990 2010-04-16 黃欣
1356 519694 交銀藍籌股票 -21.4 0.7790 1.0048 0.7940 1.0048 2007-08-08 張媚釵
1357 519019 大成景陽領先股票 -21.66 0.6800 3.6940 3.7180 3.6940 1992-05-31 劉澤兵
1358 510120 海富通上證非週期ETF -21.81 1.8560 1.0000 0.7820 1.0000 2011-04-22 劉瓔
1359 040190 華安上證龍頭ETF聯接 -21.83 0.7840 1.0030 0.7840 1.0030 2010-11-18 牛勇
1360 510210 富國上證綜指ETF -22.05 2.2800 1.0010 0.7800 1.0010 2011-01-30 王保合
1361 510110 海富通上證週期ETF -22.24 1.9280 0.9950 0.7740 0.9950 2010-09-19 劉瓔
1362 166006 中歐中小盤股票(LOF) -22.25 0.7413 1.0000 0.7913 1.0000 2009-12-30 魏博
1363 510030 華寶興業上證180價值ETF -22.32 2.1920 0.9660 0.7500 0.9660 2010-04-23 徐林明
1364 210005 金鷹主題優勢股票 -22.57 0.7720 0.9970 0.7720 0.9970 2010-12-20 冼鴻鵬 陳立
1365 090012 大成深證成長40ETF聯接 -22.92 0.7700 0.9990 0.7700 0.9990 2010-12-21 蘇秉毅
1366 161715 招商中證大宗商品指數分級 -23.09 0.7240 1.0010 0.7740 1.0010 2012-06-28 王平
1367 510190 華安上證龍頭ETF -23.13 2.0040 0.9990 0.7680 0.9990 2010-11-18 牛勇
1368 161211 國投金融地產ETF聯接基金 -23.36 0.7587 0.9900 0.7587 0.9900 2010-04-09 LU RONG 等
1369 040180 華安上證180ETF聯接 -23.42 0.7650 0.9990 0.7650 0.9990 2009-09-29 許之彥 章海默
1370 159910 嘉實深證基本面120ETF -23.57 0.7631 0.9984 0.7631 0.9984 2011-08-01 楊陽
1371 159906 大成深證成長40ETF -24.57 0.7520 0.9970 0.7520 0.9970 2010-12-21 蘇秉毅
1372 270022 廣發內需增長混合 -24.71 0.6880 1.0000 0.7880 1.0000 2010-04-19 陳仕德
1373 290010 泰信中證200指數基金 -25.03 0.7350 1.0000 0.7550 1.0000 2011-06-09 馮張鵬
1374 690003 民生加銀精選股票 -25.28 0.7450 0.9970 0.7450 0.9970 2010-02-03 江國華
1375 510270 中銀上證國企100ETF -25.29 0.6390 0.9980 0.7460 0.9980 2011-06-16 周小丹
1376 510610 華夏能源ETF -25.49 0.7356 0.9873 0.7356 0.9873 2013-03-28 張弘弢
1377 481006 工銀紅利股票 -25.75 0.7180 1.0009 0.7580 1.0009 2007-07-18 宋炳珅 楊柯
1378 510160 南方小康ETF -26.07 0.2967 0.9984 0.7382 0.9984 2010-08-27 柯曉
1379 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯接 -26.5 0.7350 1.0000 0.7350 1.0000 2011-01-26 張婭 柳軍
1380 519116 浦銀安盛滬深300指數增強 -26.6 0.7340 1.0000 0.7340 1.0000 2010-12-10 陳士俊
1381 510220 華泰柏瑞上證中小盤ETF -26.65 2.6890 1.0020 0.7350 1.0020 2011-01-26 張婭 柳軍
1382 110020 易方達滬深300ETF聯接 -27.01 0.7284 0.9980 0.7284 0.9980 2009-08-26 林偉斌
1383 240022 華寶興業資源優選股票 -27.1 0.7290 1.0000 0.7290 1.0000 2012-08-21 蔡目榮
1384 160910 大成創新成長混合(LOF) -27.79 0.7390 2.2630 1.9500 2.2630 1992-07-01 楊建勳
1385 660008 農銀滬深300指數 -28.01 0.7241 1.0059 0.7241 1.0059 2011-04-12 宋永安
1386 620005 金元惠理核心動力股票 -28.4 0.7160 1.0000 0.7160 1.0000 2010-02-11 林材 晏斌
1387 470007 匯添富上證綜合指數 -28.64 0.7200 1.0090 0.7200 1.0090 2009-07-01 吳振翔
1388 163001 長信中證中央企業100指數(L -29.2 0.7080 1.0000 0.7080 1.0000 2010-03-26 胡倩
1389 270007 廣發大盤成長混合 -29.23 0.7077 1.0000 0.7077 1.0000 2007-06-13 馮永歡 程琨
1390 519027 海富通上證週期ETF聯接 -29.3 0.7070 1.0000 0.7070 1.0000 2010-09-28 劉瓔
1391 050021 博時深證基本面200ETF聯接 -29.65 0.7036 1.0001 0.7036 1.0001 2011-06-10 趙雲陽
1392 310398 申萬滬深300價值指數 -29.65 0.7035 1.0000 0.7035 1.0000 2010-02-11 張少華
1393 213010 寶盈中證100指數增強 -29.7 0.7030 1.0000 0.7030 1.0000 2010-02-08 溫勝普 張小仁
1394 040008 華安策略優選股票 -29.97 0.6701 2.4268 2.2064 2.4268 1992-08-31 楊明
1395 200008 長城品牌優選股票 -29.99 0.7001 1.0000 0.7001 1.0000 2007-08-06 楊建華
1396 519686 交銀上證180公司治理ETF聯接 -30.3 0.6970 1.0000 0.6970 1.0000 2009-09-29 蔡錚
1397 110019 易方達深證100ETF聯接 -30.44 0.6963 1.0010 0.6963 1.0010 2009-12-01 林飛 王建軍
1398 159908 博時深證基本面200ETF -30.46 0.6955 1.0002 0.6955 1.0002 2011-06-10 趙雲陽
1399 000051 華夏滬深300ETF聯接 -31 0.6900 1.0000 0.6900 1.0000 2009-07-10 方軍 張弘弢
1400 161207 國投瑞銀瑞和滬深300指數 -31.09 0.9250 1.0000 0.6890 1.0000 2009-10-14 LU RONG 等
1401 202019 南方策略優化股票 -31.1 0.6760 1.0010 0.6960 1.0010 2010-03-30 楊德龍 羅文傑
1402 519671 銀河滬深300價值指數 -31.37 0.6870 1.0010 0.6870 1.0010 2009-12-28 羅博
1403 202021 南方小康ETF聯接 -31.85 0.6684 1.0002 0.6884 1.0002 2010-08-27 柯曉
1404 510010 交銀上證180公司治理ETF -31.98 0.6110 1.0000 0.6800 1.0000 2009-09-25 蔡錚
1405 165309 建信滬深300指數(LOF) -32.43 0.6750 0.9990 0.6750 0.9990 2009-11-05 樑洪昀
1406 481012 工銀深證紅利ETF聯接 -32.46 0.6736 0.9973 0.6736 0.9973 2010-11-09 何江 趙栩
1407 159905 工銀深證紅利ETF -33.29 0.6673 1.0003 0.6673 1.0003 2010-11-05 何江 趙栩
1408 163808 中銀中證100指數增強 -33.85 0.6550 1.0000 0.6650 1.0000 2009-09-04 周小丹
1409 240014 華寶興業中證100指數 -34.31 0.6569 1.0000 0.6569 1.0000 2009-09-29 徐林明 陳建華
1410 161612 融通深證成分指數 -35.09 0.6530 1.0060 0.6530 1.0060 2010-11-15 王建強 李勇
1411 162307 海富通中證100指數(LOF) -35.1 0.6490 1.0000 0.6490 1.0000 2009-10-30 劉瓔
1412 410008 華富中證100指數 -35.33 0.6465 0.9997 0.6465 0.9997 2009-12-30 朱蓓
1413 161816 銀華中證等權90指數分級 -36.61 0.9060 1.0000 0.6390 1.0000 2011-03-17 張凱
1414 320010 諾安中證100指數 -36.8 0.6320 1.0000 0.6320 1.0000 2009-10-27 梅律吾
1415 202017 南方深證成份ETF聯接 -37.31 0.6269 1.0000 0.6269 1.0000 2009-12-09 柯曉
1416 164205 天弘深證成份指數(LOF) -37.7 0.6230 1.0000 0.6230 1.0000 2010-08-12 李蘊煒
1417 110025 易方達資源行業股票 -37.9 0.6210 1.0000 0.6210 1.0000 2011-08-16 王超
1418 510060 工銀上證央企50ETF -38.17 0.9647 0.9980 0.6171 0.9980 2009-08-26 趙栩 譙春
1419 399001 中海上證50指數增強 -38.3 0.6170 1.0000 0.6170 1.0000 2010-03-25 彭海平
1420 160620 鵬華資源分級 -38.78 0.9300 1.0000 0.6160 1.0000 2012-09-27 楊靖
1421 160716 嘉實基本面50指數(LOF) -39.92 0.6008 1.0000 0.6008 1.0000 2009-12-30 楊陽
1422 159903 南方深證成份ETF -40 0.8123 0.9990 0.5994 0.9990 2009-12-04 柯曉
1423 163109 申萬深證成分分級 -41.04 0.5282 1.0000 0.5984 1.0000 2010-10-22 張少華
1424 580003 東吳行業輪動股票 -41.56 0.5586 1.0187 0.6386 1.0187 2008-04-23 劉元海
1425 050024 博時上證自然資源ETF聯接 -41.67 0.5834 1.0001 0.5834 1.0001 2012-04-10 方維玲
1426 510410 博時上證自然資源ETF -43.28 0.5728 1.0098 0.5728 1.0098 2012-04-10 方維玲
1427 050013 博時上證超大盤ETF聯接 -43.8 0.5620 1.0000 0.5620 1.0000 2009-12-29 方維玲
1428 690008 民生加銀中證內地資源主題指 -44.2 0.5580 1.0000 0.5580 1.0000 2012-03-08 黃一明
1429 161819 銀華資源 -44.29 0.9440 1.0000 0.5690 1.0000 2011-12-08 馬君
1430 510020 博時上證超大盤ETF -45.74 1.4800 1.0060 0.5459 1.0060 2009-12-29 方維玲
1431 161217 國投瑞銀中證資源指數(LOF) -48.6 0.5140 1.0000 0.5140 1.0000 2011-07-21 劉偉 董晗
1432 590002 中郵核心成長股票 -49.6 0.5230 1.0377 0.5230 1.0377 2007-08-17 鄧立新 劉格菘
1433 020011 國泰滬深300指數 -51.84 0.4801 1.4270 0.6873 1.4270 2004-11-10 章贇
1434 202007 南方隆元產業主題股票 -51.91 0.4990 3.9959 0.4990 3.9959 1992-12-29 彭硯
1435 257060 國聯安上證商品ETF聯接 -54.96 0.4500 0.9990 0.4500 0.9990 2010-12-01 黃欣
1436 510170 國聯安上證商品ETF -56.5 1.3980 0.9970 0.4340 0.9970 2010-11-26 黃欣