|
||||
要聞回顧:
上週五美元指數繼續承壓走低,非美貨幣紛紛反彈,英鎊創下三年來的高位。黃金白銀價格分別突破重要阻力位,漲勢強勁。
市場綜述:
上週五美元指數繼續承壓走低,非美貨幣紛紛反彈。週五公佈的美國製造業產出1月份數據意外下降0.8%,是去年7月以來的首次下降,創逾2009年5月以來最大降幅,遠差於增長0.3%的預期。因寒冷天氣影響生產工作,爲美國經濟乏力的擔憂雪上加霜,加上週五歐元區數據表現較好爲歐元助力,導致美元指數繼週四收跌後再度承壓下跌逼近80整數關口,也是2月以來連續第二週收跌。但另一份報告則顯示密西根大學2月消費者信心指數初值爲81.2,持平於1月,顯示出一定韌性。同時1月出口價格上升0.2%與預期持平,連升第三個月,對全球經濟需求和美國製造業前景是較爲樂觀的信號。由於極端惡劣天氣一直持續到2月,令美國第一季度經濟成長很可能回落,但是氣候因素的影響很可能只是暫時的,多數分析師仍對於美國未來經濟表現較爲樂觀,美國股市週五也收漲,也說明市場對於美國經濟復甦的觀點沒有變化,隨着春季到來,美國經濟數據很可能陸續回暖,屆時美元指數將重拾強勢。
圖形上看,K線圖上美元指數跌破80.30附近的支撐,短期內仍有進一步下行的壓力,短線支撐位在80整數關口,若跌破則可能進一步向79.70的去年12月低位下行。週一美國適逢華盛頓總統日假期,預計紐約時段市場交投將較爲清淡。
本週投資者需要關注美國、英國、澳大利亞、日本四大央行將陸續公佈會議紀要的情況。美國聯邦公開市場委員會於北京時間週四凌晨公佈1月份的會議紀要,近期美國就業市場和零售數據雙雙失利,市場重點關注美聯儲是否有有關經濟的看法,以及美聯儲官員們對前瞻指引政策的討論。
經濟數據方面,投資者仍需重點關注美國方面的數據表現。美國本週將公佈的數據包括週三的房屋開工和週五的成屋銷售,以及分別於週三、週四出爐的生產者物價指數和消費者物價指數。此外,歐洲方面可以關注週二的德國2月經濟景氣指數,英國方面週二公佈的通脹數據和週三的就業數據。
歐元:
上週五公佈的德國去年第四季度國內生產總值GDP初值較前一季度增長0.4%,該數據優於市場預期的0.3%,主要受到出口和資本支出增長帶動,顯示德國經濟今年可能繼續提速增長。而法國和歐元區整體GDP數據均略微好於預期,向好的經濟表現鼓舞了歐元兌美元的買盤,但是也有交易商表示在1.37-1.3740位置有大量的歐元空單,值得警惕。歐元近期的強勢與美國經濟數據疲弱有着重要關係,美國數據不佳打壓了美元表現,給予歐元上漲的機會。但從歐元區自身經濟來看,儘管有些起色,也常有經濟數據不盡人意的時候,歐元區的經濟狀況相比英美兩國來說復甦仍較爲脆弱,加上歐洲央行仍然沒有排除負利率措施的可能,也令市場格外謹慎。因此歐元上週後半段的漲勢維持下去可能較爲困難,後續需要更多關注美國經濟數據,一旦美國經濟數據開始好轉,鞏固美聯儲將繼續穩步退出量化寬鬆措施的預期,屆時歐元將重拾弱勢。
圖形上看,歐元上方阻力位爲1月24日的前期高點1.3740水平,如果突破,將進一步向1.38整數關口運行。
英鎊:
英鎊兌美元上週持續走高,週五最高曾觸及1.6755的三年高位。英鎊一方面週五受到歐元區數據的提振跟隨歐元漲勢,另一方面更重要的是出於市場預計英國央行將是率先加息。英國經濟自去年以來一直表現亮麗,近期前景繼續鼓舞人氣,上週三英國央行總裁卡尼在通脹報告中暗示最早一年後可能上調基準利率,而不是以前所堅持的2016年,給予市場更多信心加息的腳步正在加快,英國兩年期公債較可比美債收益率差持續擴大,預計後市會給英鎊走勢帶來更多動力。
圖形上看,英鎊兌美元依託布林帶上軌上揚趨勢連續走高,後市仍有進一步上行動力。目前英鎊已經突破了2011年四月末的高位1.6747阻力,很可能繼續向09年高位1.70整數關口上行。
澳元:
澳元相對其他非美貨幣上週走勢較爲波折,漲幅有限。上週前期受到澳洲自身企業信心和企業狀況數據,以及中國貿易數據表現強勁提振而上升,最高觸及0.9063.週四因爲就業報告意外疲弱,失業率升至10年高位,重燃澳洲央行降息擔憂,澳元應聲下跌。但隨後澳洲央行助理總裁肯特週五淡化疲弱就業報告的影響,稱就業變化往往落後於經濟活動,之後澳元獲得一些支撐。預計澳元后市漲勢仍將有限,澳洲央行官員肯定了澳元貶值對於經濟成長的作用,加上高失業率,預計後市澳元突破0.91關口的難度較大。
日元:
日元上週表現較爲堅挺,連續三個交易日走高,短期內日本央行維持現有貨幣政策的可能性較大,日元表現更多的受到美國經濟數據的影響。圖形上看,美元兌日元今年以來開啓一輪下行走勢,預計近期繼續回調的可能性較大,下方支撐在100.76的二月初低位。
黃金:
在近期美國就業等經濟數據持續疲弱的情況下,市場開始擔憂美聯儲有可能會放慢縮減量化寬鬆規模的進程,推動黃金價格不斷上行,週五黃金突破1300美元大關繼續上行,最新價格已經來到1320美元之上。近期,技術上看黃金不斷鞏固了上漲趨勢。在更多的重磅美國經濟數據出爐之前,本月黃金價格將延續本輪上漲行情。
日線圖上,黃金已經先後突破了1260美元和1300美元的重要阻力位,MACD等指標顯示金價仍有上行動能。短線有望繼續上行至1360美元的去年10月份高點,短線支撐位看在K線圖上沿支撐位1280美元。投資者前期的多頭頭寸可以繼續持有,未進場的投資者可以待金價回調至1300美元整數關口附近買入,止損設在1260美元。
白銀:
白銀價格週五升穿21美元整數關口,最高接近21.50美元,一週上漲1.6美元。在美元指數疲弱的情況下,白銀跟隨黃金價格不斷攀升,並於上週五突破了200日均線的壓制。短期有望進一步上行至22美元上方,建議逢低做多,前期做多的投資者可繼續持有多單。
(數據來源:中國金融信息網 文王晶)