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要聞回顧:
昨日外匯市場走勢平穩,投資者靜候週四凌晨美聯儲會議的結果。在消息公佈前,美元指數小幅回升;澳元延續反彈走勢,昨日上破0.88關口;金價勉強守住1250美元關口;英國GDP符合預期,但表現不如前一季度,引發英鎊走弱;土耳其央行大幅上調國內主要利率;俄羅斯考慮推遲之前的盧布浮動計劃。
市場綜述:
昨日晚間外匯市場相對白天而言更加平穩,各貨幣波動幅度有限。最終美元指數小幅走強至80.7附近,重新迴歸日內高點。非美貨幣中澳元、加元、日元等貨幣昨晚分別走低,而歐系貨幣表現相對強一些,晚間基本維持現狀。金價昨日仍然呈現弱勢,不過最終在1250美元處獲得支撐。
北京時間週四凌晨3:00,美國方面將會公佈美聯儲2014年第一期貨幣政策會議結果,其中勢必會提及是否再度削減QE規模的問題,引發投資者普遍關注。在消息公佈之前,預計投資者多持觀望態度,外匯市場將保持相對穩定一些。
消息方面,英國官方數據顯示,2013年第四季度GDP較上年同期增加2.8%,符合預期值,但相對於前一季度來說有所放緩。消息公佈時,英鎊處於下跌態勢;另外,新興市場貨幣的動盪仍在延續,土耳其央行昨日不顧該國總理的反對,大幅上調了該國所有主要利率,普遍增幅近5個百分點,以抑制土耳其里拉的下跌走勢;而俄羅斯因爲盧布近期的重挫,也在考慮推遲之前的盧布浮動匯率計劃。
英鎊:
近期英國國內的數據普遍向好。上週三英國官方公佈消息,截止11月英國失業率已經下降至7.1%,好於預期水平,距離英國央行設定的7%的升息門檻僅有一步之遙。再加上目前英國樓市轉暖,越來越多的投資者開始關注英國央行的加息步伐。
不過短時間內,英國預計將不會真正地去調整基礎利率。首先,英國央行1月貨幣政策會議紀要顯示:儘管失業率下降並接近央行設定的7%升息門檻,英國央行委員們也不會倉促行動。按照英國央行當時的說法,“通脹已經回到2%的目標,目前沒有立即升息的迫切需要。此外,經濟緩慢增長的趨勢仍將持續一段時間,因此即使最終升息也將是循序漸進的。英國央行總裁卡尼也在之前的講話中也強調了這點。總的來說,英國利好的數據保證了英鎊走勢的強勁,同時央行明確宣稱近期不會加息,也一定程度上驅散了市場的投機熱情。預計短期內英鎊還將繼續維持震盪上行走勢,並在近期衝擊1.67整數關口。
澳元:
2013年四季度澳大利亞CPI環比上漲0.8%,超出市場預期,同比漲幅從之前的2.2%上漲至2.7%。目前CPI仍處於澳洲央行2%至3%的目標區間,且短期內不會發生改變。除非經濟出現較爲明顯的下滑,或者失業率再度升高,否則近期會議中澳洲央行不會採取降息舉措。
澳元昨日延續反彈走勢,一度上破0.88,短期內不排除再度挑戰0.9整數關口。不過澳元上漲畢竟是澳洲央行不願看到的結果,在央行的干預下,預計澳元本輪反彈空間有限,後市走勢仍將以弱勢爲主。
日元:
上週五,日本央行貨幣政策會議宣佈,維持現有資產購買規模不變,但是會議中提到:2015年財年核心通脹預期上調至1.9%,非常接近最初2%的通脹目標,可見按照日本官方的預期,即使維持現有政策力度,也能實現最初的目標。另外,日本央行行長黑田東彥在會後也發表了講話,聲明目前還沒有必要考慮調整貨幣政策。
結合近期日本政府的表現看,調整貨幣政策已經不是其工作的核心內容,而是更加傾向於國內結構改革和外交方面。下一步,如果日本國內經濟形勢相對穩定,預計央行在貨幣政策上將一直保持觀望姿態,至多進行一些微調。不過日本整體寬鬆的貨幣環境還是不會改變,在這種情況下,日元的相對弱勢預計還將繼續。美元兌日元的匯價在未來將隨着美元指數的走強而逐步升高,並再度試探105.5的前期高點。
黃金:
黃金價格自從去年年底觸碰1182美元底部之後,已經連續第五週上漲。根據CFTC報告稱,黃金空頭繼續削減,成爲導致金價上漲的重要動力。另外,不久前新興市場貨幣大幅貶值導致避險需求急劇上升,推高了避險資產的人氣,也成爲上週金價上漲的重要推手。但從中期來看,由於歐美經濟復甦步入正軌,資產開始流向各國的股票、債券,黃金ETF的持有量仍在繼續削減。近期臨近春節,來自中國的買盤需求爲黃金價格提供了支撐,但這種支撐會隨着春節的結束而消失,屆時黃金預計將面臨一輪下跌壓力。
圖形上看,黃金不久前刷新了近2個月的高點,最高時一度接近1280美元/盎司。目前金價略有回落,但因爲之前剛剛突破了技術上的壓制,勢頭正盛,近期還有再度衝高的機會。短期內金價預計將維持高位震盪,甚至繼續上行。待春節過後,金價有較大的可能性出現回落。短期內請關注下方兩個支撐位1250美元和1230美元,上方關注1270和1280的強阻力位,只有上方突破1280美元,金價纔有能力測試1300美元的強阻力,而金價有效跌破1230美元后會再次測試1200美元的下方低點。
白銀:
白銀依舊維持平穩走勢,春節前期預計不會離開20美元附近,目前銀價在19.50-20.50美元區間震盪,等待新的消息指引,而美聯儲會議的結果或許會對銀價產生一定衝擊。致使銀價脫離目前的震盪區間,如果美聯儲維持目前的購債規模不變的話,則白銀有望強勢上漲,突破現在的上方阻力20.50美元,而如果美聯儲依舊實行削減QE規模的話,則白銀將繼續承壓,有望再度測試19美元附近的低點。
(數據來源:中國金融信息網文王晶)