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上周,在互聯網、信息消費、手機支付等科技概念股強勁反彈的帶動下,創業板指數收復了部分失地。
一周各類型 基金 表現分析
本期統計的20只封閉式基金在統計期內單位淨值平均上漲0.46%,表現較好的有基金漢盛、基金科瑞、基金通乾等;二級市場回報率平均上漲了0.63%,基金金鑫、基金通乾、基金同盛等表現較好。其周換手率為1.53%,周均貼水率為-10.18%。
本期統計的274只普通股票型基金(非QDII基金)在統計期內單位淨值平均上漲0.9%,表現較好的有農銀匯理中小盤、華寶興業新興產業、泰達宏利成長等;而易方達資源行業、博時特許價值、長信金利趨勢等表現較差。
本期統計的156只混合型基金在統計期內單位淨值平均上漲0.79%,表現較好的有華寶興業收益增長、華寶興業寶康消費品、華夏經典配置等基金;而大成創新成長、金元惠理成長動力、金元惠理寶石動力等基金表現較差。
本期統計的債券型基金(199只)在統計期內單位淨值平均下跌0.28%,表現較好的有華商收益增強B、華商收益增強A、南方廣利回報AB等;而博時轉債A、博時轉債C、華安可轉債B等表現較差。
本期統計的QDII基金(50只)在統計期內單位淨值平均下跌了1.5%,表現較好的有博時大中華亞太精選、富國全球債券、匯添富黃金及貴金屬等;而嘉實恆生中國企業、華寶興業中國成長、諾安全球收益不動產等表現較差。
近期新發行上市基金投資分析
本期分析的是正處於發行階段的基金是安信鑫發優選靈活配置混合型證券投資基金,該基金作為一只偏股票型混合基金,其業績比較標准為1年期人民幣定期存款基准利率+3.00%。其管理費率為1%,小於同類平均;托管費率0.2%,小於同類平均。
該基金的擬任基金經理藍雁書先生為理學碩士,歷任桂林理工大學理學院教師,華西證券有限責任公司證券研究所研究員,安信證券股份有限公司研究中心研究員、證券投資部研究員、安信基金籌備組基金投資部研究員,安信基金管理有限責任公司基金投資部基金經理助理,現任安信基金管理有限責任公司基金投資部基金經理。
一周熱點基金投資分析
本期的熱點基金來自農銀匯理基金管理有限公司旗下的農銀匯理中小盤股票型證券投資基金。該基金成立於2010年3月25日,為中盤成長風格型的契約開放式證券投資基金。其業績比較基准是:中證700指數收益率×75%+中證全債指數收益率×25%。
該基金從成立以來,已取得約51.04%的收益,超越指數比率超過76.51%。從近期各區間表現看,該基金今年以來的收益率為43.59%,業績基准為-4.61%;最近3個月的收益率為0.94%,而業績基准為-3.31%;短期業績趨於惡化。
該基金的基金經理為付娟,自2013年3月起任農銀匯理中小盤基金經理,任職回報38.6%。
2013年三季度末,該基金權益投資佔基金總資產比重達93.53%;從權益投資的行業配置上看,佔比較多的行業除制造業33.22%外,還有信息傳輸、軟件和信息技術服務業16.48%、租賃和商務服務業16.42%、文化、體育和娛樂業14.99%。從其倉股票來看,該金重倉持有藍色光標、華誼兄弟、省廣股份、華策影視、恆泰艾普等股票。
從該基金的資產配置、行業配置和股票的重倉情況以及未來的操作策略來看,基金在前三季度表現出色,得益於堅持了成長股的投資風格。