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尾盤異動透積極信號
早盤兩市股指小幅高開後出現一波脈衝上漲,隨後逐步震蕩向下。保險、汽車、銀行等權重股表現繼續低迷,臨近收盤,券商股護盤,股指勉強收紅。從技術面看,滬指2220點仍是短線的重要支點,而2270點的壓力愈加明顯。午後軍工及城鎮化概念股回落明顯,券商股獲利盤大肆拋售,雖然鋼鐵股出現護盤,但股指低迷依舊,臨近收盤,兩市出現放量拉昇,滬指收盤微跌0.03%,深市上漲0.4%,創業板收跌0.79%。
【板塊方面】:
午後,民營銀行概念股四川長虹衝擊漲停,帶動家電板塊大幅上漲,居於漲幅榜首!智能家居、迪士尼、上海自貿區等板塊漲幅居前,但總體幅度不大。種植業與林業、航母概念、軍工概念、北斗導航、環保工程、海工裝備跌幅居前。
【消息面】:
1、首批民營銀行試點名單已上報
中國證券報記者日前從權威人士處獲悉,首批民營銀行試點名單已經上報,目前尚待批復。該人士表示,首批民營銀行試點數量較為有限,不會一次推出太多家。分析人士表示,作為下一步金融改革的重頭戲,民營銀行試點有望較快推進,預期首批牌照最快於今年底明年初“出爐”……
2、借殼上市標准看齊IPO殼公司衝刺重組上演生死時速
新股發行將在明年1月重啟,注冊制改革正在推進,近期證監會又頒布更為嚴格的借殼上市條件,借殼上市標准由“趨同”提昇為“等同”IPO標准,市場普遍預期殼資源將進入漫長的貶值熊途。然而,就在新政頻出的市場變動時期,眾多績差的殼公司正在爭分奪秒地完成重組大戲。12月1日至10日,有近百家上市公司發布重大資產重組進展公告或延期復牌公告……
3、地方國資市場化改革陸續啟程
一場以促進經濟轉型、產業昇級為目標,以市場化為手段的國資改革新戲將在全國各地陸續上演。上證報記者近日采訪獲悉,上海、廣東、深圳、山東、重慶、青海、貴州、無錫等地,按照“市場在資源配置中起決定性作用”這一方向,正加緊制定或完善當地國資改革方案,上海方案擬於下周推出……
4、明年CPI上漲壓力仍存貨幣政策或維持中性偏緊
在翹尾因素和食品價格雙雙下降影響下,11月CPI高位趨穩,且市場普遍預計12月CPI同比漲幅將再度跌回3%以內,全年CPI漲幅將遠遠低於年初制定的3.5%的目標。分析人士稱,明年物價仍有繼續上漲的壓力,但總體來看通脹仍溫和可控,貨幣政策或維持中性偏緊……
5、A股爆單日最大額大宗交易招行股東或現變局
昨日市場的最大看點,出現在滬市大宗交易榜單。招商銀行現9筆大宗交易,共成交11.33億股,佔該股總股本4.5%。9筆成交均價為12.07元,較招商銀行昨日10.90元的收盤價溢價10.73%,合計成交金額高達136.78億元。這樣大手筆的交易額,遠超去年3月19日市值42.16億的花旗太保換手浦發銀行大宗交易,成為A股史上最大筆大宗交易,而且從股東格局分析,前三股東格局存突變可能……
【巨豐觀點】:
早盤兩市股指小幅高開後出現一波脈衝上漲,隨後逐步震蕩向下。保險、汽車、銀行等權重股表現繼續低迷,臨近收盤,券商股護盤,股指勉強收紅,午後券商股集體跳水,大盤再次受到衝擊,雖然鋼鐵股護盤,但收效甚微。從技術面看,滬指2220點仍是短線的重要支點,而2270點的壓力愈加明顯。臨近收盤,兩市出現放量拉昇,顯示2220點上方支橕明確!預計後市看漲。
高送轉概念近日走出十分“妖”的行情,在昨日集體漲停之後,今日又全線奔跌停,上演了一出“悲喜劇”。奮達科技、同大股份在盤中多次跌停,美晨科技、麥捷科技、天銀機電、安科瑞等股均大幅下挫。
從今日消息面看,民營銀行試點名單上報,提防市場出現利好出盡大幅殺跌相關概念股,上周4G牌照落地,概念股上演集體大逃亡的鬧劇。今日盤中民營銀行龍頭股蘇寧雲商、四川長虹發力大漲,但眾多概念股並不跟隨,這值得投資者重視。此外,借殼上市標准看齊IPO,重組類公司的炒作也要慎之又慎!此外,CPI上漲壓力則帶來消費和食品飲料的投資機會。
鑒於市場短期上攻壓力,巨豐投顧丁臻宇建議投資者適當關注防御類品種,比如農業、消費、零售百貨等,預計在年末消費旺季到來之前,這類股將有不錯的表現機會,但切忌重倉博弈。
雖然近期股指表現較為平靜,但是主力在背後卻動作頻頻。滬市大宗交易平臺榜上,更是出現了史無前例的137億元大筆成交:招商銀行9筆大宗交易,共成交11.33億股,佔該股總股本4.5%(舉牌線為5%)。這是A股史上最大筆的大宗交易。
主力如此大異動凸顯了A股中藍籌股的價值。不過藍籌股價值越發明顯,卻越顯得題材股的虛高。如今日大盤表現雖然穩定,但以創業板為首的題材股卻再次受到主力打壓。像奮達科技、同大股份昨日大漲後今日卻出現跌停,股價表現的相當不穩定;同時隨著年報披露臨近,那些業績欠佳只靠題材炒起來的股票也再次被主力出貨,雪萊特、英飛拓等個股開始大跌。這說明在IPO注冊後,隨著市場比價效應愈發明顯,那些虛高的板塊必會被主力拋棄而現出原形。而個股最大的風險就在於主力出貨,因此,對階段漲幅巨大、主力拉高出貨、業績慘淡且技術已破位個股,我們應逢反彈逃命。
創業板與主板的蹺蹺板效應讓市場難出現統一的做多氣氛。不過主力頻頻異動攻擊藍籌股,這釋放了未來行情向好的信號。因此,近期股指的震蕩更多是孕育市場新的龍頭。我們廣州萬隆認為,在今日股指繼續震蕩中,以下三大龍頭或孕育而起。
第一,地方國資市場化改革陸續啟程,上海方案有望下周亮相。這意味著國企將加速剝離虧損業務和把優質資產整合,提昇資產證券化,國企改革這一新主線有望引領大盤突破,如今日上海本地股的再次活躍;
第二,我國近半國土出現霧霾天氣,嚴峻的環境問題或使管理層下重拳,環保股大氣污染治理、生態環境保護類個股必然持續受到主力關注。
第三,有新的政策利好且具有主力暗中吸籌護盤類個股,如今日青島海爾、九陽股份股份等漲停。
綜合來看,股指連續的盤整,說明多空現處於弱平衡之勢,而這樣的弱平衡若要打破,多方主力必須應制造出新的熱點龍頭來帶動人氣。而從當前盤面來看,上面三大龍頭已開始被多方主力激活,若後市得到市場響應的話,那大盤走出困局也指日可待。因此,我們當前應跟隨多方主力的步伐,珍惜當前股指盤整後所帶來的機會,對符合上面三大龍頭類個股可重點關注,並大膽逢低布局。
大盤有望打破連陰怪圈
好的情況下就“乏味”地縮量窄震相比,大宗交易方面傳來的訊息或許更具看點。根據盤後消息,昨天權重股之一的招商銀行成交多筆大宗交易數據,以12.07元的價格,分9筆申報,合計成交11.33億股,總金額高達136.78億元,買賣雙方都為機構專用席位。注意昨天滬市的總成交金額纔844.3億,如果說9月天量時浦發銀行兩天成交額“破百億”不算神話的話,那麼在低迷時產生如此巨量的成交又是何方所為?另外,招行股價反映了近期銀行股整體的“相對而言”萎靡特性,走勢以原地踏步為主,12.07元的大宗交易成交價比招行昨收盤價10.9元要溢價10.7%。
那麼究竟是誰會有如此大手筆的套現呢?從大宗交易的買賣情況,申報和成交溢價情況看,昨日9筆大宗交易都為同一買賣方,而截至9月30日在A股合計持有招商銀行流通股超過11億股的只有招商局輪船和中遠集團兩家公司。招商局輪船作為招行的大股東之一,顯然沒有理由減持。因此根據邏輯推斷,綜合各方情況,該大宗交易“溢價套現方”就極有可能是招行A股的第三大股東中國遠洋運輸(集團)總公司了。中遠集團有沒有套現理由?答案是肯定的,因為它就是目前A股虧損王“中國遠洋”的控股股東,為了避免退市,*ST遠洋在發布半年報的同時發布公告稱,公司計劃將旗下青島、上海等樓盤資產出售給中遠(香港)集團,預計將獲得稅前轉讓收益約36.70億元。將繼續改善本公司2013年的盈利表現,降低公司股票被暫停上市的風險。
結合昨天筆者在微博上發布的有關中國鋁業的報道,我們不難看出強周期行業國企們目前依然處於“屋漏偏逢連夜雨”的景氣度隆冬時節,宏觀壓力與改革讓利並存,讓它們的扭虧步伐相當艱難,上市公司把資產拋售的“皮球”踢給控股股東,控股股東上哪籌錢呢?只能是從大非這裡想辦法了,最終等於是把皮球踢還給了另外的上市公司而已。不管是低谷中的強周期二股,還是為他人籌錢而承受拋壓的標的性二股,都能夠體現出目前權重股的尷尬現狀,正如玉名兄所說:自三中全會前的一段時期至今,異常的行為就是外資持續介入低估值藍籌股,而國內機構極力看多、唱多,高喊牛市,但大多數機構投入卻很有限,甚至有借機減倉之勢。為什麼會產生如此大的差異?筆者已經說過多次,正是因為中外機構“橫看成嶺側成峰”視角有差異所導致。如今市場能夠在空單壓力下穩在2230-2240點附近,對“暴力哥”而言任務已經完成(如果把大盤托得太高,新股估值可能又會瘋狂,還記得48元的中石油和188元的海普瑞嗎?),即便是“上收窄震”非常糾結,只要無礙趨勢就無傷大雅。
所以雖然昨夜外圍走勢依然平穩,雖然國內方面又有首批民營銀行試點名單已經上報高層;發改委計劃籌建8億畝高標准農田,總投資或超萬億元;九部委聯合印發國家適應氣候變化戰略;節水灌溉等農業領域受政策扶持;蘭州擬投資千億打造國際港務區等利好,但這些消息大多只能促進局部個股或者板塊行情,如“阿裡巴巴28億港元戰略投資海爾電器”使得近期如火如荼的家電行情火上再添一把柴,但對大盤的全面拉昇無濟於事,如家電行情走得再強,早盤也只有海爾一家漲停,九陽和兆馳逼近漲停,而刨去S,ST股之外,早盤總計漲停個股,也只有區區12家。
再加上創業板方面果然在大漲之後遭遇調整,綜合看主板早盤依然“漲不動”也就不奇怪了,這裡我們的預期是“提防空頭動真格”,然而由於AH溢價指數仍處於低位,早盤保險股一度有過拉昇,所以主板並沒有因為創業板的拖累而出現下行,只是又收出了Kimi最愛唱的“小星星”而已,可見“上收窄震”既不會形成瘋狂也不會蔓延恐慌,這種局面的確如同第三段所說,是多空雙方無奈下共識,以及無形之手強力控制後的結果。雖然同為“小星星”,但今天多頭明顯汲取了昨天的教訓,首先是沒有過分高估自己導致跳空缺口過大,其次是開盤後就有所放量使得滬市量能有所回暖,這樣一來只要能夠防住創業板午後攪局的跳水力量,單以主板來看有望打破四連陰星的怪圈。連續的陰線不僅挫傷士氣,而且會使得連續上行的十日線越來越難給予像樣的支橕,相信“護盤之手”們也都應該知道這一點。
持續震蕩不利反彈延續
在2200點位置,滬綜指已經持續震蕩了四個交易日。考慮到2270點的強壓力位性質,大盤當前處於不上則下的選擇窗口,長期震蕩會消耗場內資金做多熱情和力量,不利於前期反彈格局的延續。
滬綜指本周二以2237.49點報收,下跌0.03%,盤中最低下探至2231.68點,最高上探至2250.50點。此外,深成指收報8554.17點,上漲0.40%,盤中最低下探至8510.00點,最高上探至8597.19點。與此同時,中小板綜指收報6170.86點,上漲0.09%;創業板指數收報1231.92點,下跌0.79%;上證B股指數下跌0.01%,收報257.09點;深證B股指數下跌0.25%,收報894.61點。
在個股方面,截至周二收盤,中信一級行業指數漲跌各半。其中,家電、商貿零售、房地產指數漲幅居前,具體漲幅分別為2.63%、1.38%和0.87%;與之對比,國防軍工、農林牧漁、醫藥指數今日跌幅居前,具體跌幅分別為1.44%、0.82%和0.73%。
滬深股市在目前位置持續震蕩事出有因:一方面,經濟處於底部,但復蘇明顯乏力,周期彈性明顯開始降低,因此經濟基本面難以帶給市場持續的上漲或下跌動力,基於基本面預期的多空博弈處於勢均力敵的狀態中;另一方面,本周經濟工作會議等重要會議將陸續召開,市場出現一定謹慎觀望情緒也在情理之中。
只不過,作為重要壓力位,大盤在2270點下方持續橫盤震蕩,可能過多消耗資金力量,不僅起不到蓄勢的效果,反而面臨久盤必跌的風險。畢竟,在存量資金博弈的市場中,長期震蕩基本都會以下跌收場。
(中證網)