序號 基金代碼 基金簡稱 設立以來增長率(%) 期末淨值(元) 期初淨值(元) 期末累計淨值(元) 期初累計淨值(元) 成立日期 基金經理
1 000011 華夏大盤精選混合 1378.03 8.8510 1.0000 12.5310 1.0000 2004-08-11 程海泳
2 260104 景順長城內需增長股票 702.79 4.2580 1.0000 6.0140 1.0000 2004-06-25 王鵬輝 楊鵬
3 070002 嘉實增長混合 619.12 5.3210 1.0000 5.9320 1.0000 2003-07-09 邵健
4 002001 華夏回報混合 566.63 1.4100 0.9970 3.6470 0.9970 2003-09-05 胡建平 張劍
5 162201 泰達宏利成長股票 537.29 1.2572 1.0005 3.1722 1.0005 2003-04-25 鄧藝穎
6 110002 易方達策略成長混合 493.16 3.7430 1.0000 4.8730 1.0000 2003-12-09 蔡海洪
7 163801 中銀中國混合(LOF) 482.34 1.4340 1.0000 3.6440 1.0000 2005-01-04 陳軍
8 002011 華夏紅利混合 481.46 1.5340 1.0000 4.0070 1.0000 2005-06-30 譚琦 趙航 等
9 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 478.22 0.8735 1.0000 5.2262 1.0000 2005-11-03 王曉明 楊嶽斌
10 519008 匯添富優勢精選混合 462.97 2.5945 1.0000 4.7745 1.0000 2005-08-25 王栩
11 288002 華夏收入股票 456.43 2.4670 1.0001 3.8670 1.0001 2005-11-17 鄭煜
12 070001 嘉實成長收益混合 456.34 0.7862 0.9842 3.3149 0.9842 2002-11-05 邵秋濤
13 163302 大摩資源優選混合(LOF) 454.17 1.8915 1.0000 3.3345 1.0000 2005-09-27 卞亞軍
14 162204 泰達宏利精選股票 448.25 3.9486 1.0000 5.0286 1.0000 2004-07-09 樑輝
15 020001 國泰金鷹增長股票 440.17 0.9580 1.0020 3.9620 1.0020 2002-05-08 張瑋
16 100020 富國天益價值股票 434.87 0.8578 1.0000 3.8691 1.0000 2004-06-15 陳戈
17 240001 華寶興業寶康消費品混合 434.23 1.5188 1.0000 4.6449 1.0000 2003-07-15 胡戈遊
18 151001 銀河穩健混合 429.04 1.0871 1.0000 3.3345 1.0000 2003-08-04 錢睿南
19 040004 華安寶利配置混合 422.21 1.0860 1.0020 3.4110 1.0020 2004-08-24 陸從珍
20 070006 嘉實服務增值行業混合 404.87 4.1760 1.0000 4.6560 1.0000 2004-04-01 陳勤
21 160605 鵬華中國50混合 403.18 1.3080 0.9900 3.4080 0.9900 2004-05-12 陳鵬
22 270002 廣發穩健增長混合 398.46 1.5268 1.0000 3.2818 1.0000 2004-07-26 李琛
23 162202 泰達宏利週期股票 392.32 0.9181 1.0071 2.9631 1.0071 2003-04-25 陳橋寧
24 260101 景順長城優選股票 391.34 1.4367 1.0000 3.3774 1.0000 2003-10-24 陳嘉平 叢林
25 160505 博時主題行業股票(LOF) 389.9 1.6430 0.9999 3.4810 0.9999 2005-01-06 鄧曉峯
26 519001 銀華價值優選股票 389.78 1.2747 1.0000 4.3406 1.0000 2005-09-27 陸文俊 倪明
27 000001 華夏成長混合 381.33 1.0860 1.0000 3.1870 1.0000 2001-12-18 童汀 程海泳
28 161005 富國天惠成長混合(LOF) 367.44 1.4489 1.0000 3.2119 1.0000 2005-11-16 朱少醒
29 100022 富國天瑞強勢混合 361.94 0.8244 1.0000 3.3873 1.0000 2005-04-05 賀軼
30 270001 廣發聚富混合 356.71 1.2082 1.0000 3.5182 1.0000 2003-12-03 祝儉
31 110005 易方達積極成長混合 349.74 0.8202 1.0000 4.1432 1.0000 2004-09-09 何雲峯
32 400003 東方精選混合 349.3 1.0090 1.0000 3.3282 1.0000 2006-01-11 於鑫 呼振翼 等
33 519011 海富通精選混合 344.53 0.5031 0.9963 3.7019 0.9963 2003-08-22 陳洪 蔣徵
34 340001 興全可轉債混合 324.85 1.1269 1.0002 2.8689 1.0002 2004-05-11 楊雲
35 288001 華夏經典混合 322.02 1.1670 1.0000 3.3070 1.0000 2004-03-15 王海雄
36 150103 銀河銀泰混合 316.36 1.1337 1.0000 3.6737 1.0000 2004-03-30 張楊
37 162605 景順長城鼎益股票(LOF) 314.51 1.0710 1.0000 3.1710 1.0000 2005-03-16 張繼榮
38 481001 工銀核心價值股票 310.34 0.3062 1.0000 3.7807 1.0000 2005-08-31 何江旭
39 090004 大成精選增值混合 306.3 0.8724 0.9999 2.8749 0.9999 2004-12-15 劉安田
40 270005 廣發聚豐股票 305.14 0.6715 1.0000 3.8662 1.0000 2005-12-23 易陽方 傅友興
41 160603 鵬華普天收益混合 304.96 0.7510 1.0020 3.1970 1.0020 2003-07-12 張卓
42 180001 銀華優勢企業混合 304.8 1.1092 1.0000 2.7692 1.0000 2002-11-13 王鑫鋼
43 160106 南方高增長股票(LOF) 303.66 1.4805 1.0000 2.9575 1.0000 2005-07-13 張原
44 020003 國泰金龍行業混合 299.79 0.4860 1.0120 3.5620 1.0120 2003-12-05 周廣山 劉夫
45 161601 融通新藍籌混合 299.64 0.7700 1.0006 3.0650 1.0006 2002-09-13 汪忠遠 吳巍 等
46 162703 廣發小盤成長股票(LOF) 299.09 1.8737 1.0000 3.1837 1.0000 2005-02-02 陳仕德
47 121002 國投瑞銀景氣行業混合 296.88 0.9393 1.0000 2.9083 1.0000 2004-04-29 馬少章
48 240008 華寶興業收益增長混合 295.99 3.9599 1.0000 3.9599 1.0000 2006-06-15 邵喆陽
49 375010 上投摩根中國優勢混合 289.23 1.5923 1.0000 4.6623 1.0000 2004-09-15 董紅波
50 240002 華寶興業寶康配置混合 287.56 1.3406 1.0000 3.0406 1.0000 2003-07-15 郭鵬飛 胡戈遊 等
51 260109 景順長城內需貳號股票 286.4 1.4220 0.9990 2.7480 0.9990 2006-10-11 王鵬輝 楊鵬
52 377010 上投摩根阿爾法股票 286.29 2.3293 1.0000 4.2493 1.0000 2005-10-11 歐寶林
53 257020 國聯安精選股票 286.09 0.9320 1.0000 2.8180 1.0000 2005-12-28 魏東 施衛平
54 206001 鵬華行業成長混合 285.68 0.8907 0.9981 3.5965 0.9981 2002-05-24 彭建輝
55 090001 大成價值增長混合 285.04 0.6606 1.0000 3.3206 1.0000 2002-11-11 湯義峯 石國武
56 080001 長盛成長價值混合 283.04 0.9070 1.0050 2.8510 1.0050 2002-09-18 劉斌 翟彥壘
57 162205 泰達宏利風險預算混合 279.95 1.0598 1.0000 2.6748 1.0000 2005-04-05 吳俊峯
58 202202 南方避險增值混合 276.9 2.4871 0.9938 3.1361 0.9938 2003-06-27 孫魯閩
59 340006 興全全球視野股票 276.76 1.7543 1.0000 3.5503 1.0000 2006-09-20 楊大力 董承非
60 162203 泰達宏利穩定股票 275.46 0.7151 1.0022 2.6551 1.0022 2003-04-25 胡濤 焦雲
61 240004 華寶興業動力組合股票 274.18 0.8169 1.0000 3.3269 1.0000 2005-11-17 劉自強
62 510081 長盛動態精選混合 270.01 1.0187 0.9951 2.9187 0.9951 2004-05-21 鄧永明
63 161706 招商優質成長股票(LOF) 268.75 1.0966 1.0000 3.0069 1.0000 2005-11-17 張慎平
64 398001 中海優質成長混合 266.36 0.5294 1.0002 2.8002 1.0002 2004-09-28 俞忠華 張亮
65 121001 國投瑞銀融華債券 265.47 1.3100 1.0000 2.6120 1.0000 2003-04-16 孟亮
66 519692 交銀成長股票 263.3 3.3183 1.0000 3.5633 1.0000 2006-10-23 管華雨
67 200001 長城久恆平衡混合 261.45 1.3660 0.9540 2.5560 0.9540 2003-10-31 王文祥
68 519688 交銀精選股票 256.65 0.8252 0.9996 2.9710 0.9996 2005-09-29 張鴻羽
69 240005 華寶興業多策略股票 255.91 0.5250 1.0000 3.9512 1.0000 2004-05-11 王智慧
70 050001 博時價值增長混合 254.21 0.6690 1.0000 3.1710 1.0000 2002-10-09 溫宇峯
71 040001 華安創新混合 246.42 0.6300 1.0000 3.1090 1.0000 2001-09-21 汪光成
72 519087 新華優選分紅混合 245.52 0.8250 0.9999 2.5181 0.9999 2005-09-16 曹名長
73 110001 易方達平穩增長混合 245.37 1.3690 1.0000 2.6390 1.0000 2002-08-23 陳皓
74 450002 國富彈性市值股票 242.34 1.2501 1.0000 2.5701 1.0000 2006-06-14 張曉東
75 460001 華泰柏瑞盛世中國股票 238.97 0.5806 1.0002 2.5504 1.0002 2005-04-27 汪暉
76 002021 華夏回報二號混合 231.73 1.2150 1.0000 2.6200 1.0000 2006-08-14 胡建平 張劍
77 202101 南方寶元債券 231.17 1.2866 1.0000 2.5866 1.0000 2002-09-20 蔣朋宸 應帥
78 260103 景順長城動力平衡混合 226.58 0.7030 1.0000 2.9930 1.0000 2003-10-24 毛從容
79 360005 光大保德信紅利股票 222.46 2.4731 1.0001 3.1311 1.0001 2006-03-24 於進傑
80 180003 銀華-道瓊斯88指數 222.35 0.7683 1.0000 2.5683 1.0000 2004-08-11 陳秀峯
81 020005 國泰金馬穩健混合 218.21 0.7270 1.0000 3.0300 1.0000 2004-06-18 程洲
82 163803 中銀增長股票 217.47 0.7251 1.0000 2.8591 1.0000 2006-03-17 張琦
83 320003 諾安股票 217.17 0.8434 1.0009 2.7269 1.0009 2005-12-19 楊谷 鄒翔
84 070003 嘉實穩健混合 216.69 0.8580 1.0000 2.5270 1.0000 2003-07-09 許少波
85 350002 天治品質優選混合 213.58 0.8628 1.0000 3.3878 1.0000 2005-01-12 秦海燕 吳戰峯
86 320001 諾安平衡混合 210.15 0.6453 1.0000 2.9053 1.0000 2004-05-21 夏俊傑
87 310308 申萬菱信盛利精選混合 209.74 0.8604 1.0001 2.5124 1.0001 2004-04-09 譚濤
88 180010 銀華優質增長股票 203.52 1.6283 1.0000 3.1883 1.0000 2006-06-09 郭建興
89 100016 富國天源平衡混合 202.11 1.0537 1.0002 2.5173 1.0002 2002-08-16 李曉銘
90 050004 博時精選股票 201.62 1.1081 0.9996 2.6641 0.9996 2004-06-22 孫佔軍
91 162607 景順長城資源壟斷股票(LOF) 198.2 0.7610 1.0000 2.7720 1.0000 2006-01-26 陳暉
92 160105 南方積極配置股票(LOF) 198.05 0.9932 1.0000 2.4852 1.0000 2004-10-14 李源海
93 530001 建信恆久價值股票 193.68 0.5597 1.0002 2.5077 1.0002 2005-12-01 邱宇航 顧中漢
94 360001 光大保德信量化股票 193.29 0.8635 0.9995 2.8672 0.9995 2004-08-27 錢鈞
95 202001 南方穩健成長混合 191.52 0.8417 1.0005 2.6767 1.0005 2001-09-28 馬北雁 李源海 等
96 519690 交銀穩健配置混合 191.47 1.1846 1.0000 2.8196 1.0000 2006-06-14 張科兵
97 040005 華安宏利股票 191.1 2.2905 1.0000 2.9105 1.0000 2006-09-06 尚志民 陳遜
98 217001 招商安泰股票 190.9 0.3641 1.0001 3.3681 1.0001 2003-04-28 王景
99 398011 中海分紅增利混合 188 0.7987 1.0000 2.1987 1.0000 2005-06-16 笪菲
100 112002 易方達策略成長二號混合 182.44 1.5030 1.0000 3.0580 1.0000 2006-08-16 蔡海洪
101 040002 華安中國A股增強指數 182.11 0.5000 1.0000 2.6440 1.0000 2002-11-08 牛勇
102 270006 廣發策略優選混合 181.91 1.3090 1.0000 2.5690 1.0000 2006-05-17 馮永歡
103 580001 東吳嘉禾優勢精選混合 180.52 0.7044 1.0000 2.4244 1.0000 2005-02-01 鄒國英 程濤
104 162102 金鷹中小盤精選混合 178.74 0.8008 1.0004 2.3968 1.0004 2004-05-27 楊紹基 朱丹
105 257010 國聯安小盤精選混合 177.26 0.8220 0.9590 2.9520 0.9590 2004-04-12 鄒新進
106 290002 泰信先行策略混合 173.96 0.6138 1.0050 2.4077 1.0050 2004-06-28 朱志權 袁園
107 090003 大成藍籌穩健混合 173.66 0.6259 1.0000 3.1959 1.0000 2004-06-03 施永輝
108 519997 長信銀利精選股票 173 0.6272 1.0000 2.5472 1.0000 2005-01-17 安昀
109 159901 易方達深證100ETF 172.97 0.5693 1.0200 2.8166 1.0200 2006-03-24 林飛 王建軍
110 161604 融通深證100指數 172.9 0.9260 0.9960 2.2890 0.9960 2003-09-30 王建強
111 161605 融通藍籌成長混合 172.44 1.0460 1.0010 2.3290 1.0010 2003-09-30 嚴菲
112 400001 東方龍混合 171.14 0.6808 1.0002 2.4423 1.0002 2004-11-25 於鑫
113 161606 融通行業景氣混合 170.1 0.7930 1.0000 2.7330 1.0000 2004-04-29 嚴菲 鄒曦
114 519005 海富通股票 167.75 0.6230 1.0000 2.5720 1.0000 2005-07-29 陳靜
115 519035 富國天博創新股票 166.37 0.7879 1.0000 2.7989 1.0000 1992-05-30 畢天宇
116 217002 招商安泰平衡混合 164.47 1.0724 1.0001 2.4874 1.0001 2003-04-28 王景
117 163804 中銀收益混合 164.42 1.1691 1.0000 2.3691 1.0000 2006-10-11 陳軍 甘霖
118 255010 國聯安穩健混合 163.1 1.0320 1.0000 2.4720 1.0000 2003-08-08 施衛平
119 070010 嘉實主題混合 162.51 1.0730 1.0000 2.5860 1.0000 2006-07-21 馬惠明
120 050007 博時平衡配置混合 158.75 0.9350 1.0000 2.3500 1.0000 2006-05-31 皮敏 姜文濤
121 217005 招商先鋒混合 156.25 0.6057 1.0001 2.5557 1.0001 2004-06-01 袁野 呂一凡
122 121005 國投瑞銀創新動力股票 155.82 0.7590 1.0000 2.5061 1.0000 2006-11-15 孟亮
123 002031 華夏策略混合 153.75 1.8620 1.0000 2.4620 1.0000 2008-10-23 譚琦
124 373010 上投摩根雙息平衡混合 153.06 1.0110 1.0000 2.4402 1.0000 2006-04-26 馮剛 孫芳
125 000021 華夏優勢增長股票 152.24 1.2320 1.0000 2.4020 1.0000 2006-11-24 羅澤萍 鄭曉輝 等
126 200006 長城消費增值股票 151.96 0.8168 1.0000 2.2568 1.0000 2006-04-06 劉穎芳
127 630002 華商盛世成長股票 151.55 2.0496 1.0000 2.3146 1.0000 2008-09-23 劉宏
128 151002 銀河收益債券 151.23 1.1247 1.0000 2.2147 1.0000 2003-08-04 張矛
129 100018 富國天利增長債券 150.83 1.1923 1.0000 2.0743 1.0000 2003-12-02 饒剛 陳曙亮
130 519029 華夏穩增混合 149.65 1.5100 1.0840 2.2150 1.0840 1991-11-15 王海雄
131 519018 匯添富均衡增長股票 148.5 0.7170 1.0002 2.4520 1.0002 2006-08-07 蘇競 葉從飛 等
132 110009 易方達價值精選股票 147.28 0.9637 1.0000 2.3157 1.0000 2006-06-13 吳欣榮
133 660001 農銀行業成長股票 146.31 1.5900 0.9991 2.1900 0.9991 2008-08-04 曹劍飛
134 160706 嘉實滬深300指數(LOF) 144.24 0.6380 1.0000 2.5060 1.0000 2005-08-29 楊宇
135 200002 長城久泰滬深300指數 144.18 0.9438 1.0000 3.8038 1.0000 2004-05-21 楊建華
136 210001 金鷹成份優選混合 143.82 0.6254 1.0000 2.3264 1.0000 2003-06-16 林華顯
137 519089 新華優選成長股票 143.24 1.5447 1.0000 2.2447 1.0000 2008-07-25 王衛東 何瀟 等
138 159902 華夏中小板ETF 143.17 2.3510 1.0060 2.4510 1.0060 2006-06-08 方軍
139 163503 天治核心成長股票(LOF) 142.56 0.5636 1.0000 2.1097 1.0000 2006-01-20 秦海燕
140 160607 鵬華價值優勢股票(LOF) 142.31 0.7310 1.0000 2.3740 1.0000 2006-07-18 程世傑
141 540002 匯豐晉信龍騰股票 141.5 1.4083 1.0002 2.2743 1.0002 2006-09-27 林彤彤
142 310328 申萬菱信新動力股票 140.66 0.6076 1.0000 2.3836 1.0000 2005-11-10 歐慶鈴
143 350001 天治財富增長混合 138.16 0.7622 1.0000 2.3075 1.0000 2004-06-29 周雪軍
144 161607 融通巨潮100指數(LOF) 137.92 0.7200 1.0000 2.2340 1.0000 2005-05-12 王建強
145 519003 海富通收益增長混合 136.92 0.6960 0.9830 2.3110 0.9830 2004-03-12 牟永寧 黃春雨
146 270008 廣發核心精選股票 136.83 2.0720 1.0000 2.2820 1.0000 2008-07-16 朱紀剛
147 202003 南方績優成長股票 136.82 1.2970 1.0000 2.2137 1.0000 2006-11-16 張原 史博
148 378010 上投摩根成長先鋒股票 135.52 1.4322 0.9990 2.3012 0.9990 2006-09-20 羅建輝
149 360006 光大保德信新增長股票 131.6 1.1125 1.0000 2.3925 1.0000 2006-09-14 魏曉雪
150 213001 寶盈鴻利收益混合 131.17 0.5036 1.0000 2.3275 1.0000 2002-10-08 彭敢
151 160805 長盛同智優勢混合(LOF) 130.17 0.8152 1.0000 2.1844 1.0000 1992-03-13 王寧
152 100026 富國天合穩健股票 128.63 0.9237 1.0000 2.3412 1.0000 2006-11-15 尚鵬嶽
153 519668 銀河成長股票 127.85 1.4463 1.0000 2.0323 1.0000 2008-05-26 丁傑人
154 550001 信誠四季紅混合 127.05 0.8450 1.0140 2.0570 1.0140 2006-04-29 閭志剛
155 510080 長盛全債指數增強債券 126.35 1.1502 1.0203 1.9602 1.0203 2003-10-25 賈志敏
156 550002 信誠精萃成長股票 125.79 0.6761 1.0000 2.0564 1.0000 2006-11-27 譚鵬萬
157 510050 華夏上證50ETF 123 1.6460 0.9970 2.1790 0.9970 2004-12-30 方軍
158 162207 泰達宏利效率優選混合(LOF) 121.13 0.9250 1.0061 2.2248 1.0061 2006-05-12 陳少平 胡濤
159 450001 國富中國收益混合 120.58 0.5104 1.0000 2.0676 1.0000 2005-06-01 劉怡敏 徐荔蓉
160 410001 華富競爭力優選混合 119.67 0.6394 1.0001 1.9117 1.0001 2005-03-02 龔煒
161 519013 海富通風格優勢股票 116.99 0.9070 1.0000 2.0130 1.0000 2006-10-19 牟永寧 陳靜
162 070013 嘉實研究精選股票 116.83 1.5960 0.9990 2.0660 0.9990 2008-05-27 張弢
163 180012 銀華富裕主題股票 115.77 1.0534 1.0000 2.0064 1.0000 2006-11-16 王華 黃穎
164 050002 博時滬深300指數 114.17 0.6533 0.9700 2.6333 0.9700 2003-08-26 胡俊敏 王紅欣
165 540001 匯豐晉信2016週期混合 113.84 1.4570 1.0000 2.1070 1.0000 2006-05-23 鄭宇塵 鄭屹
166 090006 大成2020生命週期混合 111.93 0.6550 1.0000 2.4770 1.0000 2006-09-13 曹雄飛 宋向宇
167 519180 萬家180指數 111.83 0.5385 1.0161 2.8785 1.0161 2003-03-15 吳濤
168 070005 嘉實債券 109.91 1.3920 1.0000 1.8770 1.0000 2003-07-09 曲揚
169 240009 華寶興業先進成長股票 107.69 1.6890 1.0000 1.9570 1.0000 2006-11-07 朱亮
170 200007 長城安心回報混合 106.01 0.7048 1.0000 1.8967 1.0000 2006-08-22 徐九龍
171 510180 華安上證180ETF 103.78 0.5160 1.0000 2.0330 1.0000 2006-04-13 許之彥 章海默
172 020009 國泰金鵬藍籌混合 101.02 0.8680 0.9890 1.8640 0.9890 2006-09-29 黃焱
173 121003 國投瑞銀核心企業股票 100.64 0.7435 1.0000 2.2735 1.0000 2006-04-19 倪文昊
174 590001 中郵核心優選股票 100.14 0.9914 1.0000 2.2114 1.0000 2006-09-28 厲建超 陳鋼
175 519069 匯添富價值精選股票 97.72 1.3790 1.0000 1.8590 1.0000 2009-01-23 陳曉翔
176 530003 建信優選成長股票 95.93 0.8475 1.0000 2.2975 1.0000 2006-09-08 姚錦
177 530006 建信核心精選股票 94.15 1.1280 1.0000 1.8230 1.0000 2008-11-25 王新豔
178 550003 信誠盛世藍籌股票 93.2 1.9320 1.0000 1.9320 1.0000 2008-06-04 張光成
179 519670 銀河行業股票 93.04 1.4280 1.0000 1.7880 1.0000 2009-04-24 成勝
180 110003 易方達上證50指數 93.02 0.6351 1.0000 2.4851 1.0000 2004-03-22 林飛 張勝記
181 519007 海富通強化回報混合 91.39 0.6810 1.0000 2.1770 1.0000 2006-05-25 蔣徵 邵佳民
182 240003 華寶興業寶康債券 89.68 1.1724 1.0000 1.7224 1.0000 2003-07-15 李棟樑
183 110012 易方達科匯靈活配置混合 89.51 1.2840 1.0380 5.4310 4.6160 1993-12-14 馮波
184 001001 華夏債券A/B 88.39 1.0510 1.0020 1.6810 1.0020 2002-10-23 魏鎮江 李中海
185 217003 招商安泰債券A 84.69 1.1082 1.0033 1.6797 1.0033 2003-04-28 張婷
186 590008 中郵戰略新興產業股票 84.4 1.8440 1.0000 1.8440 1.0000 2012-06-12 任澤鬆
187 580002 東吳雙動力股票 83.72 1.2554 1.0001 1.8354 1.0001 2006-12-15 唐祝益 程濤
188 540004 匯豐晉信2026週期混合 83.65 1.1670 1.0000 1.7870 1.0000 2008-07-23 劉輝
189 180002 銀華保本增值混合 83.38 0.9981 0.9911 0.9981 0.9911 2004-03-02 姜永康
190 161903 萬家公用事業行業股票(LOF) 80.64 0.5523 1.0000 1.7560 1.0000 2005-07-15 吳印 朱穎
191 090002 大成債券A/B 79.88 1.0441 1.0017 1.6131 1.0017 2003-06-12 王立
192 121006 國投瑞銀穩健增長混合 79.52 1.0990 0.9980 1.6890 0.9980 2008-06-11 馬少章 張弘
193 519300 大成滬深300指數 79.42 0.7386 1.0000 2.1486 1.0000 2006-04-06 蘇秉毅
194 162006 長城久富股票(LOF) 76.13 1.1370 2.7856 3.5428 2.7856 1992-05-21 楊建華
195 340007 興全社會責任股票 74.88 1.5450 1.0020 1.7350 1.0020 2008-04-30 傅鵬博
196 090007 大成策略回報股票 74.57 0.9360 1.0000 1.6300 1.0000 2008-11-26 徐彥
197 202011 南方優選價值股票 74.2 1.1470 0.9980 1.6670 0.9980 2008-06-18 談建強
198 288102 中信穩定雙利債券 74.15 1.0112 1.0000 1.5876 1.0000 2006-07-20 毛穎
199 519679 銀河主題股票 74.1 1.7410 1.0000 1.7410 1.0000 2012-09-21 成勝
200 110013 易方達科翔股票 73.9 1.3270 1.2880 5.4340 4.5680 1993-12-14 付浩
201 460005 華泰柏瑞價值增長股票 72.92 1.1944 1.0001 1.7044 1.0001 2008-07-16 沈雪峯
202 519995 長信金利趨勢股票 72.85 0.5753 1.0000 1.8019 1.0000 2006-04-30 胡志寶 宋小龍
203 519993 長信增利動態策略股票 72.72 0.7206 0.9959 1.9596 0.9959 2006-11-09 胡志寶
204 020018 國泰金鹿保本混合 71.8 1.0100 1.0030 1.1290 1.0030 2006-04-28 沙駸 邱曉華
205 166002 中歐新藍籌混合 70.71 1.0532 1.0000 1.6332 1.0000 2008-07-25 周蔚文
206 377240 上投摩根新興動力股票 70.7 1.7070 1.0000 1.7070 1.0000 2011-07-13 杜猛
207 481004 工銀穩健成長股票 70.43 1.3951 1.0000 1.6451 1.0000 2006-12-06 曹冠業 楊柯
208 213002 寶盈泛沿海增長股票 69.23 0.4217 1.0000 1.9278 1.0000 2005-03-08 高峯
209 070011 嘉實策略混合 69.08 1.1930 1.0000 1.6210 1.0000 2006-12-12 張弢
210 110011 易方達中小盤股票 68.99 1.6372 1.0000 1.6772 1.0000 2008-06-19 張坤
211 050201 博時價值增長貳號混合 68.39 0.5960 1.0030 2.0510 1.0030 2006-09-27 溫宇峯
212 450004 國富深化價值股票 68.19 1.1650 0.9998 1.6350 0.9998 2008-07-03 張曉東
213 260108 景順長城新興成長股票 67.02 0.7400 1.0000 2.1000 1.0000 2006-06-28 鄧春鳴
214 162208 泰達宏利首選企業股票 66.18 1.2653 0.9950 1.5853 0.9950 2006-12-01 劉金玉 陳橋寧
215 377020 上投摩根內需動力股票 65.18 1.3072 1.0001 1.5732 1.0001 2007-04-13 王孝德
216 320006 諾安靈活配置混合 65.15 0.9870 0.9990 1.5670 0.9990 2008-05-20 夏俊傑
217 161603 融通債券A/B 64.99 1.0640 1.0010 1.5610 1.0010 2003-09-30 張李陵
218 398031 中海藍籌混合 64.92 1.1729 1.0000 1.5679 1.0000 2008-12-03 王巍 陳忠
219 519066 匯添富藍籌穩健混合 64.68 1.2760 1.0000 1.6310 1.0000 2008-07-08 蘇競
220 161609 融通動力先鋒股票 64.05 1.1540 1.0000 1.6990 1.0000 2006-11-15 郭恆
221 080002 長盛創新先鋒混合 63.98 1.0491 1.0000 1.5591 1.0000 2008-06-04 王克玉
222 020002 國泰金龍債券A 63.84 1.0460 1.0060 1.5270 1.0060 2003-12-05 吳晨
223 161613 融通創業板指數 63.7 1.4290 1.0000 1.5790 1.0000 2012-04-06 王建強 李勇
224 160602 鵬華普天債券A 63.46 1.1290 1.0010 1.5430 1.0010 2003-07-12 陽先偉
225 290005 泰信優勢增長混合 62.59 1.1180 1.0000 1.5580 1.0000 2008-06-25 朱志權
226 260116 景順長城核心競爭力股票 61.45 1.4050 1.0000 1.5550 1.0000 2011-12-20 餘廣 陳嘉平
227 001003 華夏債券C 60.28 1.0410 1.0330 1.6510 1.1430 2002-10-23 魏鎮江 李中海
228 100029 富國天成紅利混合 60.09 1.2923 0.9982 1.5633 0.9982 2008-05-28 於江勇
229 217008 招商安本增利債券 59.95 1.1158 1.0000 1.5258 1.0000 2006-07-11 張婷
230 202002 南方穩健成長貳號混合 59.56 0.4613 1.0001 1.7457 1.0001 2006-07-25 馬北雁 李源海 等
231 217203 招商安泰債券B 59.49 1.1335 1.0108 1.6450 1.1223 2003-04-28 張婷
232 660012 農銀消費主題股票 58.38 1.4745 1.0007 1.5545 1.0007 2012-04-24 付娟
233 253010 國聯安安心成長混合 58.37 0.5720 1.0000 1.5250 1.0000 2005-07-13 吳照銀
234 310368 申萬菱信競爭優勢股票 58.35 1.1009 1.0001 1.5709 1.0001 2008-07-04 張鵬
235 240011 華寶興業大盤精選股票 56.02 1.4939 1.0000 1.5739 1.0000 2008-10-07 範紅兵 王智慧
236 610002 信達澳銀精華配置混合 55.83 1.0660 1.0000 1.4860 1.0000 2008-07-30 杜蜀鵬
237 485105 工銀增強收益債券A 55.42 1.1131 1.0002 1.4831 1.0002 2007-05-11 杜海濤
238 240020 華寶興業醫藥生物 52.5 1.5250 1.0000 1.5250 1.0000 2012-02-28 範紅兵 王智慧
239 470009 匯添富民營活力股票 52.1 1.5180 0.9980 1.5180 0.9980 2010-05-05 齊東超
240 630011 華商主題精選股票 51.8 1.5180 1.0000 1.5180 1.0000 2012-05-31 樑永強
241 420001 天弘精選混合 51.61 0.4822 1.0003 1.4864 1.0003 2005-10-08 錢文成
242 310358 申萬菱信新經濟混合 51.48 0.6496 1.0000 1.9815 1.0000 2006-12-06 徐爽
243 485005 工銀增強收益債券B 51.44 1.1090 1.0002 1.4520 1.0002 2007-05-11 杜海濤
244 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 51.14 1.0970 0.9990 1.5170 0.9990 2007-01-09 黃鑫
245 162211 泰達宏利品質生活混合 51.02 1.2580 1.0000 1.4680 1.0000 2009-04-09 焦雲
246 110026 易方達創業板ETF聯接 50.38 1.5041 1.0002 1.5041 1.0002 2011-09-20 王建軍
247 519068 匯添富成長焦點股票 50.14 1.2487 1.0007 1.5087 1.0007 2007-03-12 齊東超
248 350005 天治創新先鋒股票 49.96 1.4996 1.0000 1.4996 1.0000 2008-05-08 陳勇
249 080012 長盛電子信息產業股票 49.91 1.3460 1.0000 1.4810 1.0000 2012-03-27 王克玉
250 110017 易方達增強回報債券A 49.62 1.1520 1.0000 1.4420 1.0000 2008-03-19 鐘鳴遠 王曉晨
251 257040 國聯安紅利股票 49.5 1.0800 1.0000 1.4510 1.0000 2008-10-22 施衛平
252 410004 華富收益增強債券A 48.8 1.1933 1.0001 1.4453 1.0001 2008-05-28 胡偉
253 373020 上投摩根雙核平衡混合 48.52 1.3654 0.9999 1.4664 0.9999 2008-05-21 羅建輝
254 370024 上投摩根核心優選股票 48.5 1.4850 1.0000 1.4850 1.0000 2012-11-28 孫芳
255 180013 銀華領先策略股票 48.22 1.1645 1.0000 1.5445 1.0000 2008-08-20 劉春雨
256 530008 建信穩定增利債券 48.01 1.1900 1.0000 1.4450 1.0000 2008-06-25 鍾敬棣
257 163805 中銀策略股票 47.95 1.1452 1.0000 1.4752 1.0000 2008-04-03 張琦
258 161219 國投瑞銀新興產業混合(LOF) 47.23 1.2400 1.0000 1.4260 1.0000 2011-12-13 馬少章 孟亮
259 660005 農銀中小盤股票 47.13 1.4301 1.0000 1.4601 1.0000 2010-03-25 付娟
260 379010 上投摩根中小盤股票 46.68 1.4230 0.9990 1.4630 0.9990 2009-01-21 董紅波
261 110018 易方達增強回報債券B 46.15 1.1340 1.0000 1.4140 1.0000 2008-03-19 鐘鳴遠 王曉晨
262 020010 國泰金牛創新股票 46.1 1.2670 0.9990 1.4220 0.9990 2007-05-18 範迪釗
263 398061 中海消費股票 46.08 1.2230 1.0000 1.4330 1.0000 2011-11-09 駱澤斌
264 483003 工銀精選平衡混合 45.81 0.4783 1.0001 1.6612 1.0001 2006-07-13 楊軍
265 092002 大成債券C 45.78 1.0399 1.0043 1.5749 1.1843 2003-06-12 王立
266 410005 華富收益增強債券B 45.59 1.1971 1.0002 1.4191 1.0002 2008-05-28 胡偉
267 270021 廣發聚瑞股票 45.2 1.4520 1.0000 1.4520 1.0000 2009-06-16 劉明月
268 519183 萬家雙引擎靈活配置混合 45.13 0.9788 1.0000 1.4688 1.0000 2008-06-27 朱穎 華光磊
269 020023 國泰事件驅動股票 43.5 1.4350 1.0000 1.4350 1.0000 2011-08-17 王航
270 450003 國富潛力組合股票 43.37 1.0048 0.9998 1.4148 0.9998 2007-03-22 朱國慶
271 161010 富國天豐強化債券(LOF) 43.27 1.0280 1.0000 1.3770 1.0000 2008-10-24 饒剛 鍾智倫
272 160608 鵬華普天債券B 42.24 1.0990 1.0130 1.4830 1.0980 2003-07-12 陽先偉
273 161616 融通醫療保健股票 42.07 1.2150 1.0000 1.3850 1.0000 2012-07-26 吳巍 蔣秀蕾
274 160612 鵬華豐收債券 41.95 1.0600 1.0000 1.3770 1.0000 2008-05-28 陽先偉
275 519991 長信雙利優選混合 41.86 1.0670 1.0000 1.3670 1.0000 2008-06-19 談潔穎
276 377150 上投摩根健康品質生活股票 41.3 1.4130 1.0000 1.4130 1.0000 2012-02-01 董紅波
277 162212 泰達宏利紅利先鋒股票 40.68 1.3230 1.0000 1.3950 1.0000 2009-12-03 樑輝
278 040025 華安科技動力股票 40.2 1.4020 1.0000 1.4020 1.0000 2011-12-20 汪光成 李冠宇
279 660015 農銀行業輪動股票 40.04 1.2940 1.0000 1.3940 1.0000 2012-11-14 魏偉
280 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 39.92 1.3991 0.9999 1.3991 0.9999 2011-07-27 曹慶 曹晉
281 519095 新華行業週期輪換股票 39.9 1.3990 1.0000 1.3990 1.0000 2010-07-21 何瀟
282 320005 諾安價值增長股票 39.74 0.7031 1.0001 1.6481 1.0001 2006-11-21 劉紅輝 周心鵬
283 161902 萬家增強收益債券 39.51 0.9735 1.0395 1.7815 1.4065 2004-09-28 孫馳
284 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票 39.26 1.2810 1.0031 1.3810 1.0031 2010-06-08 劉輝
285 519680 交銀增利債券A/B 39.17 1.0090 1.0000 1.3490 1.0000 2008-03-31 李家春
286 485107 工銀添利債券A 39.15 1.0804 1.0001 1.3604 1.0001 2008-04-14 江明波
287 110008 易方達穩健收益債券B 39.01 1.1324 1.0141 1.4060 1.0457 2005-09-19 胡劍
288 213007 寶盈增強收益債券A/B 38.97 1.1123 1.0001 1.3643 1.0001 2008-05-15 陳若勁
289 519666 銀河銀信添利債券B 38.94 1.0050 1.0001 1.3450 1.0001 2007-03-14 韓晶
290 159915 易方達創業板ETF 38.84 1.2099 0.9983 1.3860 0.9983 2011-09-20 王建軍
291 240017 華寶興業新興產業 38.28 1.3836 1.0006 1.3836 1.0006 2010-12-07 朱亮
292 260111 景順長城公司治理股票 38.1 1.0740 1.0000 1.4220 1.0000 2008-10-22 鄧春鳴
293 163412 興全輕資產股票(LOF) 37.4 1.3740 1.0000 1.3740 1.0000 2012-04-05 陳揚帆
294 110015 易方達行業領先股票 37.1 1.2780 1.0000 1.3680 1.0000 2009-03-26 馮波
295 110007 易方達穩健收益債券A 36.64 1.1211 1.0136 1.3857 1.0452 2005-09-19 胡劍
296 100060 富國高新技術產業股票 36.4 1.3640 1.0000 1.3640 1.0000 2012-06-27 王海軍
297 121009 國投瑞銀穩定增利債券 36.23 1.0783 1.0000 1.3293 1.0000 2008-01-11 陳翔凱
298 000031 華夏復興股票 36.2 1.3620 1.0000 1.3620 1.0000 2007-09-10 程海泳 崔同魁
299 485007 工銀添利債券B 36.13 1.0725 1.0001 1.3345 1.0001 2008-04-14 江明波
300 395001 中海穩健收益債券 36.05 1.0460 1.0000 1.3260 1.0000 2008-04-10 劉俊
301 519682 交銀增利債券C 35.91 1.0054 1.0000 1.3234 1.0000 2008-03-31 李家春
302 202102 南方多利增強債券C 35.77 1.0781 1.0177 1.3684 1.0458 2006-03-27 李璇
303 519150 新華優選消費股票 35.5 1.3550 1.0000 1.3550 1.0000 2012-06-13 崔建波
304 001011 華夏希望債券A 35.45 1.0590 1.0000 1.3290 1.0000 2008-03-10 韓會永
305 100032 富國天鼎中證指數增強 35.41 0.9720 1.0880 1.5450 1.0880 1994-01-01 徐幼華
306 630001 華商領先企業混合 34.95 1.2581 1.0000 1.3631 1.0000 2007-05-15 田明聖 申豔麗
307 400015 東方增長中小盤混合 34.82 1.3483 1.0001 1.3483 1.0001 2011-12-28 呼振翼
308 070015 嘉實多元債券A 34.81 1.0910 1.0000 1.3200 1.0000 2008-09-10 王茜
309 180015 銀華增強收益債券 34.74 1.1040 1.0000 1.3100 1.0000 2008-12-03 姜永康
310 210002 金鷹紅利價值混合 34.73 0.9964 0.9999 1.3844 0.9999 2008-12-04 朱丹
311 400007 東方策略成長股票 34.64 1.3464 1.0000 1.3464 1.0000 2008-06-03 於鑫
312 217011 招商安心收益債券 34.43 1.1250 1.0000 1.3250 1.0000 2008-10-22 孫海波
313 050022 博時回報混合 34.2 1.3420 1.0000 1.3420 1.0000 2011-11-08 姜文濤
314 519017 大成積極成長股票 34.13 0.8660 1.5548 1.9840 1.5548 1992-04-01 孫蓓琳
315 519033 海富通國策導向股票 33.9 1.3390 1.0000 1.3390 1.0000 2011-11-16 牟永寧 黃春雨
316 163807 中銀優選混合 33.87 1.1354 1.0000 1.3254 1.0000 2009-04-03 張琦
317 320004 諾安優化收益債券 33.79 1.0791 1.0106 1.3487 1.0252 2006-07-17 汪洋
318 040009 華安穩定收益債券A 33.48 1.0758 1.0000 1.3108 1.0000 2008-04-30 賀濤
319 630003 華商收益增強債券A 33.27 1.0860 1.0000 1.3110 1.0000 2009-01-23 樑偉泓
320 233007 大摩卓越成長股票 33.2 1.3319 0.9999 1.3319 0.9999 2010-05-18 盛軍鋒 錢斌
321 001013 華夏希望債券C 33.16 1.0490 1.0000 1.3090 1.0000 2008-03-10 韓會永
322 070016 嘉實多元債券B 32.58 1.0840 1.0003 1.3010 1.0003 2008-09-10 王茜
323 253020 國聯安增利債券A 32.11 1.0630 1.0000 1.2980 1.0000 2009-03-11 馮俊
324 270028 廣發製造業精選股票 32 1.3200 1.0000 1.3200 1.0000 2011-09-20 李巍
325 040035 華安逆向策略股票 31.9 1.3190 1.0000 1.3190 1.0000 2012-08-16 陸從珍
326 519021 國泰金鼎價值混合 31.9 0.7070 1.5210 1.9600 1.5210 1992-05-31 鄧時鋒
327 270050 廣發新經濟股票 31.8 1.3180 1.0000 1.3180 1.0000 2013-02-06 劉明月
328 213008 寶盈資源優選股票 31.78 1.1748 1.1205 1.4628 1.1205 1993-04-15 彭敢
329 270009 廣發增強債券 31.5 1.0920 1.0000 1.2950 1.0000 2008-03-27 謝軍
330 610001 信達澳銀領先增長股票 31.35 1.0811 1.0000 1.3611 1.0000 2007-03-08 王戰強
331 020015 國泰區位優勢股票 31.05 1.2580 1.0000 1.3030 1.0000 2009-05-27 鄧時鋒
332 213917 寶盈增強收益債券C 30.96 1.0897 1.0418 1.3417 1.0418 2008-05-15 陳若勁
333 040011 華安核心股票 30.9 0.9131 1.0000 1.4131 1.0000 2008-10-22 陳俏宇 楊鑫鑫
334 110010 易方達價值成長混合 30.82 1.2349 1.0000 1.3249 1.0000 2007-04-02 潘峯
335 040010 華安穩定收益債券B 30.73 1.0612 1.0000 1.2862 1.0000 2008-04-30 賀濤
336 630103 華商收益增強債券B 30.59 1.0820 1.0000 1.2880 1.0000 2009-01-23 樑偉泓
337 519674 銀河創新股票 30.33 1.3033 1.0000 1.3033 1.0000 2010-12-29 王培
338 290004 泰信優質生活股票 30.16 0.8536 1.0000 1.4536 1.0000 2006-12-15 戴宇虹 劉毅
339 253021 國聯安增利債券B 30.13 1.0620 1.0000 1.2800 1.0000 2009-03-11 馮俊
340 050008 博時第三產業股票 30.04 0.9250 2.1740 2.8050 2.1740 1992-06-01 劉彥春
341 257070 國聯安優選行業股票 29.9 1.2990 1.0000 1.2990 1.0000 2011-05-23 王忠波
342 166011 中歐盛世成長分級股票 29.8 1.2980 1.0000 1.2980 1.0000 2012-03-29 周蔚文 魏博
343 519989 長信利豐債券 29.76 1.0630 1.0000 1.2760 1.0000 2008-12-29 李小羽
344 340008 興全有機增長混合 29.75 1.2976 1.0001 1.2976 1.0001 2009-03-25 陳揚帆
345 050006 博時穩定價值債券B 29.65 1.0190 1.0000 1.2780 1.0000 2005-08-24 張勇
346 160613 鵬華盛世創新股票(LOF) 29.64 1.2620 1.0010 1.2920 1.0010 2008-10-10 伍旋
347 560006 益民核心增長混合 29.6 1.2960 1.0000 1.2960 1.0000 2012-08-16 韓寧 侯燕琳
348 257030 國聯安優勢股票 29.27 1.0100 1.0080 1.2910 1.0080 2007-01-24 韋明亮
349 163806 中銀增利債券 29.14 1.1060 1.0000 1.2760 1.0000 2008-11-13 李建 奚鵬洲
350 519078 匯添富增強收益債券A 28.97 1.0680 1.0000 1.2680 1.0000 2008-03-06 陸文磊
351 519519 華泰柏瑞穩本增利債券A 28.67 1.0779 1.0001 1.2679 1.0001 2006-04-13 陳東
352 050010 博時特許價值股票 28.61 0.9820 0.9970 1.3270 0.9970 2008-05-28 胡俊敏
353 090018 大成新銳產業股票 28.4 1.2840 1.0000 1.2840 1.0000 2012-03-20 袁巍
354 660003 農銀平衡雙利混合 28.3 1.1698 1.0017 1.2798 1.0017 2009-04-08 付柏瑞
355 519979 長信內需成長股票 28.24 1.1150 1.0000 1.2650 1.0000 2011-10-20 安昀
356 630005 華商動態阿爾法混合 28.02 1.2520 0.9780 1.2520 0.9780 2009-11-24 樑永強
357 519698 交銀先鋒股票 27.58 1.2200 1.0000 1.2750 1.0000 2009-04-10 王少成
358 020019 國泰雙利債券A 27.53 1.0720 1.0000 1.2580 1.0000 2009-03-11 胡永青
359 360008 光大保德信增利收益債券A 27.52 1.0060 1.0000 1.2520 1.0000 2008-10-29 陸欣
360 690002 民生加銀增強收益債券A 27.23 1.1390 1.0000 1.2690 1.0000 2009-07-21 樂瑞祺
361 050106 博時穩定價值債券A 26.96 1.0300 1.0030 1.3010 1.0410 2005-08-24 張勇
362 270010 廣發滬深300指數 26.61 1.0360 1.0000 1.3260 1.0000 2008-12-30 陳盛業
363 200015 長城優化升級股票 26.4 1.1320 1.0000 1.2470 1.0000 2012-04-20 劉穎芳 於雷
364 180018 銀華和諧主題混合 26.28 1.1740 1.0000 1.2540 1.0000 2009-04-27 陸文俊 周晶
365 202103 南方多利增強債券A 25.89 1.0819 1.0255 1.3824 1.1387 2006-03-27 李璇
366 202211 南方恆元保本混合 25.69 1.0460 1.0000 1.2460 1.0000 2008-11-12 陳虎
367 110023 易方達醫療行業股票 25.6 1.2560 1.0000 1.2560 1.0000 2011-01-28 李文健
368 420102 天弘永利債券B 25.56 0.9985 1.0007 1.2348 1.0007 2008-04-18 陳鋼 姜曉麗
369 200009 長城穩健增利債券 25.4 1.1410 1.0000 1.2460 1.0000 2008-08-27 史彥剛
370 485114 工銀添頤債券A 25.4 1.2540 1.0000 1.2540 1.0000 2011-08-10 杜海濤 宋炳珅
371 217010 招商大盤藍籌股票 25.33 0.9660 1.0000 1.3460 1.0000 2008-06-19 袁野 陳玉輝
372 320007 諾安成長股票 25.2 0.8380 1.0000 1.2830 1.0000 2009-03-10 劉紅輝
373 020020 國泰雙利債券C 25.14 1.0650 1.0000 1.2370 1.0000 2009-03-11 胡永青
374 540003 匯豐晉信動態策略混合 25.1 1.1275 1.0000 1.2475 1.0000 2007-04-09 王春
375 690202 民生加銀增強收益債券C 25.06 1.1180 1.0000 1.2480 1.0000 2009-07-21 樂瑞祺
376 020012 國泰金龍債券C 25.04 1.0430 1.0250 1.5090 1.2740 2003-12-05 吳晨
377 360009 光大保德信增利收益債券C 24.89 1.0010 1.0000 1.2300 1.0000 2008-10-29 陸欣
378 290003 泰信雙息雙利債券 24.83 1.0557 1.0101 1.2670 1.0344 2006-06-15 何俊春
379 290006 泰信藍籌精選股票 24.68 0.8694 1.0013 1.2694 1.0013 2009-04-22 柳菁 車廣路
380 165516 信誠週期輪動股票(LOF) 24.5 1.2450 1.0000 1.2450 1.0000 2012-05-07 張光成
381 070009 嘉實超短債債券 24.45 1.0117 1.0000 1.2203 1.0000 2006-04-26 魏莉
382 350006 天治穩健雙盈債券 24.3 1.2022 1.0000 1.2422 1.0000 2008-11-05 秦娟
383 660004 農銀策略價值股票 24.19 1.2415 0.9997 1.2415 0.9997 2009-09-29 李洪雨
384 080003 長盛積極配置債券 23.92 1.0695 1.0000 1.2425 1.0000 2008-10-08 賈志敏
385 530005 建信優化配置混合 23.84 0.8498 1.0102 1.3998 1.0102 2007-03-01 陶燦 喬林建
386 020026 國泰成長優選股票 23.7 1.2370 1.0000 1.2370 1.0000 2012-03-20 張瑋
387 485014 工銀添頤債券B 23.7 1.2370 1.0000 1.2370 1.0000 2011-08-10 杜海濤 宋炳珅
388 510880 華泰柏瑞上證紅利ETF 23.61 1.7680 1.0160 1.2660 1.0160 2006-11-17 張婭 柳軍
389 740001 長安宏觀策略 23.2 1.2320 1.0000 1.2320 1.0000 2012-03-09 雷宇
390 213006 寶盈核心優勢混合A 23.04 1.0212 1.0000 1.2212 1.0000 2009-03-17 王茹遠
391 166003 中歐穩健收益債券A 23.03 1.0811 1.0000 1.2166 1.0000 2009-04-24 姚文輝
392 420002 天弘永利債券A 22.97 0.9975 1.0006 1.2111 1.0006 2008-04-18 陳鋼 姜曉麗
393 165512 信誠新機遇股票(LOF) 22.7 1.2270 1.0000 1.2270 1.0000 2011-08-01 楊建標
394 481015 工銀主題策略股票 22.66 1.2340 1.0060 1.2340 1.0060 2011-10-24 曹冠業 黃安樂
395 370027 上投摩根智選30股票 22.3 1.2230 1.0000 1.2230 1.0000 2013-03-06 杜猛
396 560002 益民紅利成長混合 22.29 0.4482 1.0000 1.3915 1.0000 2006-11-21 蔣俊國
397 519667 銀河銀信添利債券A 22.25 1.0069 1.0683 1.3679 1.1263 2007-03-14 韓晶
398 519120 浦銀安盛新興產業混合 22.1 1.2210 1.0000 1.2210 1.0000 2013-03-25 吳勇
399 050026 博時醫療保健行業股票 22.1 1.2210 1.0000 1.2210 1.0000 2012-08-28 李權勝
400 460003 華泰柏瑞穩本增利債券B 22.1 1.0585 1.0028 1.2485 1.0358 2006-04-13 陳東
401 160311 華夏藍籌混合(LOF) 22 0.8340 2.2100 3.4490 2.8200 1992-05-31 王怡歡 董陽陽
402 233005 大摩強收益債券 21.88 1.1798 1.0000 1.2148 1.0000 2009-12-29 洪天陽
403 040012 華安強化收益債券A 21.6 1.0630 1.0000 1.2050 1.0000 2009-04-13 蘇玉平
404 690007 民生加銀景氣行業股票 21.5 1.2150 1.0000 1.2150 1.0000 2011-11-22 樂瑞祺 吳劍飛
405 470006 匯添富醫藥保健股票 21.1 1.2110 1.0000 1.2110 1.0000 2010-09-21 周睿
406 519111 浦銀安盛優化收益債券A 21.06 1.1990 1.0000 1.2090 1.0000 2008-12-30 蔣建偉
407 580008 東吳新產業精選股票 20.8 1.2080 1.0000 1.2080 1.0000 2011-09-28 劉元海
408 166004 中歐穩健收益債券C 20.68 1.0732 1.0000 1.1962 1.0000 2009-04-24 姚文輝
409 310378 申萬菱信添益寶債券A 20.66 1.1150 1.0000 1.2020 1.0000 2008-12-04 周鳴 葉瑜珍
410 320018 諾安新動力混合 20.3 1.2030 1.0000 1.2030 1.0000 2012-03-05 趙蘇
411 519186 萬家穩健增利債券A 20.29 1.0869 1.0001 1.1969 1.0001 2009-08-12 唐俊傑 朱虹
412 590003 中郵核心優勢靈活配置混合 20.28 1.0220 1.0000 1.2020 1.0000 2009-10-28 鄧立新
413 377530 上投摩根行業輪動股票 20.1 1.2010 1.0000 1.2010 1.0000 2010-01-28 馮剛
414 350008 天治成長精選股票 20.1 1.2010 1.0000 1.2010 1.0000 2011-08-04 章旭峯
415 159918 中創400ETF 20.08 1.2003 0.9996 1.2003 0.9996 2012-03-22 楊宇
416 750001 安信靈活配置混合 19.93 1.1540 1.0000 1.1940 1.0000 2012-06-20 陳振宇
417 450005 國富強化收益債券A 19.92 1.1065 1.0003 1.1895 1.0003 2008-10-24 劉怡敏
418 360011 光大保德信動態優選混合 19.71 1.0590 0.9990 1.1890 0.9990 2009-10-28 王健
419 610007 信達澳銀消費優選股票 19.7 1.1970 1.0000 1.1970 1.0000 2012-09-04 錢翔
420 550006 信誠經典優債債券A 19.66 1.0310 1.0000 1.1850 1.0000 2009-03-11 李僕
421 519683 交銀雙利債券A/B 19.63 1.0830 1.0000 1.1910 1.0000 2011-09-26 李家春
422 700003 平安大華策略先鋒混合 19.59 1.0930 1.0000 1.1930 1.0000 2012-05-29 黃建軍
423 161813 銀華信用債券(LOF) 19.46 1.0000 1.0000 1.1850 1.0000 2010-06-29 張翼
424 519023 海富通穩健添利債券C 19.4 1.0990 1.0010 1.1900 1.0010 2008-10-24 邵佳民
425 260117 景順長城支柱產業股票 19.4 1.1940 1.0000 1.1940 1.0000 2012-11-20 陳暉 賈殿村
426 040013 華安強化收益債券B 19.35 1.0420 1.0000 1.1840 1.0000 2009-04-13 蘇玉平
427 420003 天弘永定價值成長股票 19.34 0.8908 1.0001 1.2258 1.0001 2008-12-02 李蘊煒
428 630010 華商價值精選股票 19.3 1.1930 1.0000 1.1930 1.0000 2011-05-31 劉宏
429 519112 浦銀安盛優化收益債券C 19.26 1.1800 0.9990 1.1900 0.9990 2008-12-30 蔣建偉
430 470098 匯添富逆向投資股票 19.1 1.1910 1.0000 1.1910 1.0000 2012-03-09 顧耀強
431 700001 平安大華行業先鋒股票 18.98 1.0840 0.9960 1.1840 0.9960 2011-09-20 焦巍
432 161910 萬家中證創業成長指數分級 18.96 1.1732 1.0000 1.1867 1.0000 2012-08-02 吳濤
433 163822 中銀主題策略股票 18.9 1.1890 1.0000 1.1890 1.0000 2012-07-25 甘霖 史彬
434 070030 嘉實中創400聯接 18.8 1.1880 1.0000 1.1880 1.0000 2012-03-22 楊宇
435 217020 招商安達保本混合 18.8 1.1880 1.0000 1.1880 1.0000 2011-09-01 張國強 鄧棟
436 310379 申萬菱信添益寶債券B 18.71 1.1030 1.0000 1.1840 1.0000 2008-12-04 周鳴 葉瑜珍
437 519187 萬家穩健增利債券C 18.53 1.0702 1.0001 1.1802 1.0001 2009-08-12 唐俊傑 朱虹
438 519685 交銀雙利債券C 18.5 1.0750 1.0000 1.1800 1.0000 2011-09-26 李家春
439 660002 農銀恆久增利債券A 18.41 1.1108 1.0015 1.1818 1.0015 2008-12-23 史嚮明
440 163811 中銀雙利債券A 18.3 1.1830 1.0000 1.1830 1.0000 2010-11-24 奚鵬洲 陳國輝
441 720001 財通價值動量混合 18.25 1.0870 1.0000 1.1770 1.0000 2011-12-01 吳鬆凱
442 485111 工銀瑞信雙利債券A 18.2 1.1820 1.0000 1.1820 1.0000 2010-08-16 歐陽凱 王佳 等
443 290011 泰信中小盤精選 18.18 1.1650 1.0000 1.1800 1.0000 2011-10-26 柳菁
444 160211 國泰中小盤成長股票(LOF) 17.9 1.1090 1.1230 1.3240 1.1230 1994-12-01 張瑋 周偉鋒
445 070022 嘉實領先成長股票 17.5 1.1750 1.0000 1.1750 1.0000 2011-05-31 邵秋濤
446 571002 諾德靈活配置混合 17.28 1.1729 1.0001 1.1729 1.0001 2008-11-05 陳國光
447 530009 建信收益增強債券A 17.22 1.0530 1.0000 1.1680 1.0000 2009-06-02 李菁
448 163812 中銀雙利債券B 17.1 1.1710 1.0000 1.1710 1.0000 2010-11-24 奚鵬洲 陳國輝
449 180031 銀華中小盤股票 17.09 1.0880 1.0000 1.1680 1.0000 2012-06-20 王華
450 630016 華商價值共享 17.07 1.1510 1.0240 1.1960 1.0240 2013-03-18 田明聖
451 550007 信誠經典優債債券B 17.06 1.0250 1.0000 1.1620 1.0000 2009-03-11 李僕
452 540006 匯豐晉信大盤股票 16.91 1.1035 1.0000 1.1635 1.0000 2009-06-24 王品
453 519024 海富通穩健添利債券A 16.85 1.1100 1.0330 1.2010 1.0330 2008-10-24 邵佳民
454 161118 易方達中小板指數分級 16.72 1.1672 1.0000 0.0000 0.0000 2012-09-20 王建軍
455 485011 工銀瑞信雙利債券B 16.6 1.1660 1.0000 1.1660 1.0000 2010-08-16 歐陽凱 王佳 等
456 320008 諾安增利債券A 16.46 1.1480 1.0000 1.1630 1.0000 2009-05-27 汪洋
457 519185 萬家精選股票 16.44 1.0816 0.9986 1.1616 0.9986 2009-05-18 吳印
458 165508 信誠深度價值股票(LOF) 16.4 1.1640 1.0000 1.1640 1.0000 2010-07-30 譚鵬萬
459 290009 泰信債券週期回報 16.35 1.0790 1.0000 1.1590 1.0000 2011-02-09 何俊春
460 270041 廣發消費品精選股票 16.2 1.1620 1.0000 1.1620 1.0000 2012-06-12 馮永歡
461 610003 信達澳銀穩定價值債券A 16.2 1.1620 1.0000 1.1620 1.0000 2009-04-08 孔學峯 吳江
462 470078 匯添富增強收益債券C 16.15 1.0550 1.0470 1.2550 1.0970 2008-03-06 陸文磊
463 090008 大成強化收益債券 16.09 0.9661 1.0000 1.1661 1.0000 2008-08-06 陳尚前
464 510440 中證500滬市ETF 15.96 1.1550 0.9960 1.1550 0.9960 2012-08-24 蘇秉毅
465 290014 泰信現代服務業 15.7 1.1570 1.0000 1.1570 1.0000 2013-02-07 戴宇虹
466 161818 銀華消費分級股票 15.64 1.1330 1.0000 1.1520 1.0000 2011-09-28 韓廣哲
467 531009 建信收益增強債券C 15.5 1.0360 1.0000 1.1510 1.0000 2009-06-02 李菁
468 530016 建信恆穩價值混合 15.5 1.1550 1.0000 1.1550 1.0000 2011-11-22 許傑
469 166801 浙商聚潮新思維混合 15.5 1.1550 1.0000 1.1550 1.0000 2012-03-08 陳志龍 張文潔
470 163409 興全綠色投資股票(LOF) 15.4 1.1540 1.0000 1.1540 1.0000 2011-05-06 陳錦泉
471 580005 東吳進取策略混合 15.29 1.0769 1.0000 1.1469 1.0000 2009-05-06 唐祝益
472 770001 德邦優化股票 15.23 1.1525 1.0002 1.1525 1.0002 2012-09-25 白仲光
473 450006 國富強化收益債券C 15.14 1.0950 1.0312 1.1780 1.0312 2008-10-24 劉怡敏
474 550004 信誠三得益債券A 15.1 1.0100 1.0000 1.1480 1.0000 2008-09-27 王國強 李僕
475 229002 泰達宏利逆向股票 15.1 1.1510 1.0000 1.1510 1.0000 2012-05-23 焦雲
476 290007 泰信債券增強收益A 15.04 1.0465 1.0012 1.1445 1.0012 2009-07-29 何俊春
477 050011 博時信用債券A/B 14.93 1.0860 1.0000 1.1460 1.0000 2009-06-10 過鈞
478 070027 嘉實週期優選股票 14.92 1.0860 1.0000 1.1460 1.0000 2011-12-08 詹凌蔚
479 310518 申萬菱信可轉債債券 14.85 1.0010 1.0000 1.1510 1.0000 2011-12-09 葉瑜珍
480 110027 易方達安心回報債券A 14.84 1.1130 1.0000 1.1480 1.0000 2011-06-21 鐘鳴遠
481 233001 大摩基礎行業混合 14.79 0.4287 1.0001 1.9737 1.0001 2004-03-26 盛軍鋒
482 519181 萬家和諧增長混合 14.72 0.5562 1.0000 1.2470 1.0000 2006-11-30 寧冬莉 華光磊 等
483 320015 諾安保本混合 14.4 1.1440 1.0000 1.1440 1.0000 2011-05-13 張樂賽
484 360013 光大保德信信用添益債券A 14.25 1.0040 1.0000 1.1390 1.0000 2011-05-16 陸欣
485 162210 泰達宏利集利債券A 14.19 1.0311 1.0000 1.1391 1.0000 2008-09-26 卓若偉 熊壯
486 519908 華夏興華混合 14.16 1.0750 0.9910 5.4650 5.3250 1998-04-28 陽琨 楊明韜
487 070019 嘉實價值優勢股票 14.15 1.1080 1.0000 1.1400 1.0000 2010-06-07 陳勤 顧義河
488 110028 易方達安心回報債券B 14.14 1.1060 1.0000 1.1410 1.0000 2011-06-21 鐘鳴遠
489 519704 交銀先進製造股票 14.09 1.1420 1.0010 1.1420 1.0010 2011-06-22 王少成
490 610103 信達澳銀穩定價值債券B 14 1.1400 1.0000 1.1400 1.0000 2009-04-08 孔學峯 吳江
491 320009 諾安增利債券B 13.93 1.1230 1.0000 1.1380 1.0000 2009-05-27 汪洋
492 100035 富國優化增強債券A/B 13.93 1.0730 1.0000 1.1380 1.0000 2009-06-10 陳曙亮
493 163209 諾安中證創業成長指數分級 13.82 1.1120 1.0000 1.1330 1.0000 2012-03-29 梅律吾
494 530019 建信社會責任股票 13.8 1.1380 1.0000 1.1380 1.0000 2012-08-14 姚錦 許傑
495 519678 銀河消費股票 13.7 1.1370 1.0000 1.1370 1.0000 2011-07-29 盧軼喬
496 200010 長城雙動力股票 13.64 1.1116 1.0000 1.1366 1.0000 2009-01-15 王文祥
497 360014 光大保德信信用添益債券C 13.52 0.9970 1.0000 1.1320 1.0000 2011-05-16 陸欣
498 519034 海富通中證內地低碳指數 13.5 1.1350 1.0000 1.1350 1.0000 2012-05-25 劉瓔
499 100058 富國產業債 13.46 1.0310 1.0000 1.1320 1.0000 2011-12-05 鍾智倫
500 206003 鵬華信用增利債券A 13.39 1.1040 1.0000 1.1340 1.0000 2010-05-31 劉建巖
501 291007 泰信債券增強收益C 13.32 1.0408 1.0012 1.1288 1.0012 2009-07-29 何俊春
502 710002 富安達策略精選混合 13.2 1.0923 1.0000 1.1323 1.0000 2012-04-25 黃強
503 163816 中銀轉債增強債券A 13.2 1.1320 1.0000 1.1320 1.0000 2011-06-29 李建
504 050111 博時信用債券C 13.06 1.0680 1.0000 1.1280 1.0000 2009-06-10 過鈞
505 519113 浦銀安盛精緻生活混合 13.03 1.0720 1.0000 1.1320 1.0000 2009-06-04 吳勇
506 110035 易方達雙債增強債券A 12.98 1.0990 1.0000 1.1290 1.0000 2011-12-01 張磊
507 040019 華安穩固收益債券 12.86 1.0360 1.0000 1.1260 1.0000 2010-12-21 鄭可成
508 240012 華寶興業增強收益債券A 12.82 1.1070 1.0001 1.1270 1.0001 2009-02-17 王瑞海
509 206009 鵬華新興產業股票 12.8 1.1280 1.0000 1.1280 1.0000 2011-06-15 樑浩
510 159921 諾安中小板等權重ETF 12.8 1.1370 1.0080 1.1370 1.0080 2012-12-10 宋德舜
511 090015 大成內需增長股票 12.7 1.1270 1.0000 1.1270 1.0000 2011-06-14 李本剛
512 360016 光大保德信行業輪動股票 12.7 1.1270 1.0000 1.1270 1.0000 2012-02-15 於進傑 魏曉雪
513 660014 農銀深證100指數 12.69 1.0523 1.0001 1.1323 1.0001 2012-09-04 宋永安
514 161019 富國新天鋒定期開放債券 12.67 1.0060 0.9990 1.1210 0.9990 2012-05-07 鄒卉
515 550005 信誠三得益債券B 12.55 0.9960 1.0000 1.1240 1.0000 2008-09-27 王國強 李僕
516 000083 匯添富消費行業股票 12.5 1.1250 1.0000 1.1250 1.0000 2013-05-03 朱曉亮
517 660009 農銀增強收益債券A 12.37 1.0878 1.0000 1.1228 1.0000 2011-07-01 史嚮明
518 163817 中銀轉債增強債券B 12.3 1.1230 1.0000 1.1230 1.0000 2011-06-29 李建
519 620008 金元惠理新經濟主題股票 12.3 1.1230 1.0000 1.1230 1.0000 2012-07-31 潘江 晏斌
520 519714 交銀施羅德滬深300分層等權 12.29 1.0930 1.0000 1.1230 1.0000 2012-11-07 蔡錚
521 253030 國聯安信心增益債券 12.29 1.0110 1.0000 1.1190 1.0000 2010-06-22 袁新釗
522 110036 易方達雙債增強債券C 12.28 1.0920 1.0000 1.1220 1.0000 2011-12-01 張磊
523 206004 鵬華信用增利債券B 12.08 1.0910 1.0000 1.1210 1.0000 2010-05-31 劉建巖
524 400009 東方穩健回報債券 12.07 1.0500 1.0000 1.1200 1.0000 2008-12-10 楊林耘
525 162907 泰信基本面400分級 11.92 1.1080 1.0000 1.1190 1.0000 2012-09-07 馮張鵬
526 370023 上投摩根中證消費服務指數 11.9 1.1190 1.0000 1.1190 1.0000 2012-09-25 黃棟
527 310508 申萬菱信穩益寶債券 11.9 1.1190 1.0000 1.1190 1.0000 2011-02-11 古平
528 200013 長城積極增利債券A 11.9 1.1190 1.0000 1.1190 1.0000 2011-04-12 鍾光正
529 164207 天弘添利分級債券A 11.89 1.0100 1.0000 1.1200 1.0000 2010-12-03 陳鋼
530 100037 富國優化增強債券C 11.84 1.0530 1.0000 1.1180 1.0000 2009-06-10 陳曙亮
531 530017 建信雙息紅利債券 11.78 1.0460 1.0000 1.1170 1.0000 2011-12-13 鍾敬棣
532 040026 華安信用四季紅債券 11.68 1.0290 1.0000 1.1150 1.0000 2011-12-08 蘇玉平
533 162299 泰達宏利集利債券C 11.64 1.0110 1.0043 1.1140 1.0043 2008-09-26 卓若偉 熊壯
534 580009 東吳內需增長混合 11.6 1.1160 1.0000 1.1160 1.0000 2013-01-30 劉元海 程濤
535 210009 金鷹核心資源股票 11.55 1.0190 1.0000 1.1190 1.0000 2012-05-23 馮文光 陳曉
536 660109 農銀增強收益債券C 11.53 1.0795 1.0000 1.1145 1.0000 2011-07-01 史嚮明
537 159909 深證TMT50ETF 11.49 3.6470 1.0060 1.1220 1.0060 2011-06-27 王平 羅毅
538 519676 銀河保本混合 11.4 1.1140 1.0000 1.1140 1.0000 2011-05-31 索峯 孫偉倉
539 217022 招商產業債券 11.39 0.9990 1.0000 1.1120 1.0000 2012-03-21 張國強 胡慧穎
540 519015 海富通精選貳號混合 11.24 0.6760 1.0070 0.9960 1.0070 2007-04-09 蔣徵
541 217019 招商深證TMT50ETF聯接 11.2 1.1120 1.0000 1.1120 1.0000 2011-06-27 王平 羅毅
542 210006 金鷹保本混合 11.2 1.1120 1.0000 1.1120 1.0000 2011-05-17 邱新紅 洪利平
543 233006 大摩領先優勢股票 11.14 1.1112 0.9998 1.1112 0.9998 2009-09-22 錢斌
544 206008 鵬華豐盛債券 11.1 1.1110 1.0000 1.1110 1.0000 2011-04-25 初冬
545 570008 諾德週期策略股票基金 11 1.1100 1.0000 1.1100 1.0000 2012-03-21 胡志偉 陳國光
546 160514 博時裕祥分級債券A 10.92 1.0100 1.0000 1.1090 1.0000 2011-06-10 陳芳菲
547 180028 銀華永祥保本混合 10.9 1.1090 1.0000 1.1090 1.0000 2011-06-28 姜永康
548 630015 華商大盤量化精選混合 10.9 1.1090 1.0000 1.1090 1.0000 2013-04-09 費鵬
549 690009 民生加銀紅利回報混合 10.8 1.1080 1.0000 1.1080 1.0000 2012-08-09 吳劍飛
550 240013 華寶興業增強收益債券B 10.8 1.0869 1.0000 1.1069 1.0000 2009-02-17 王瑞海
551 200113 長城積極增利債券C 10.7 1.1070 1.0000 1.1070 1.0000 2011-04-12 鍾光正
552 161016 富國天盈分級債券A 10.7 1.0110 1.0010 1.1040 1.0010 2011-05-23 刁羽
553 470008 匯添富策略回報股票 10.63 1.0930 1.0060 1.1130 1.0060 2009-12-22 顧耀強
554 630007 華商穩健雙利債券A 10.62 1.0470 1.0000 1.1080 1.0000 2010-08-09 張永志
555 519026 海富通中小盤股票 10.62 1.1040 0.9980 1.1040 0.9980 2010-04-14 程崬
556 160217 國泰信用互利分級債券 10.46 1.0700 1.0000 1.1040 1.0000 2011-12-29 吳晨
557 159917 國泰中小板300成長ETF 10.4 1.1040 1.0000 1.1040 1.0000 2012-03-15 章贇
558 372010 上投摩根強化回報債券A 10.29 1.0610 1.0000 1.1010 1.0000 2011-08-10 楊成 趙峯
559 161909 萬家利A 10.2 1.1020 1.0000 1.1020 1.0000 2011-06-02 朱虹
560 350009 天治穩定收益債券 10.18 1.0300 1.0010 1.1000 1.0010 2011-12-28 秦娟 吳亮谷
561 166009 中歐新動力股票(LOF) 9.88 1.0988 1.0000 1.0988 1.0000 2011-02-10 苟開紅
562 202105 南方廣利回報債券A/B 9.81 1.0880 1.0000 1.0980 1.0000 2010-11-03 韓亞慶
563 163004 長信利鑫分級債A 9.76 1.0076 1.0008 1.0950 1.0008 2011-06-24 張文琍
564 450007 國富成長動力股票 9.74 0.9340 1.0001 1.1140 1.0001 2009-03-25 劉偉亭
565 519985 長信中短債債券 9.67 1.0967 1.0000 1.0967 1.0000 2010-06-28 張文琍
566 560005 益民多利債券 9.52 0.9745 1.0000 1.0955 1.0000 2008-05-21 李勇鋼 鄭研研
567 371020 上投摩根純債債券A 9.5 1.0950 1.0000 1.0950 1.0000 2009-06-24 王亞南
568 166010 中歐鼎利分級債券 9.4 1.0940 1.0000 1.0940 1.0000 2011-06-16 聶曙光
569 730001 方正富邦創新動力股票 9.38 1.0110 0.9980 1.0910 0.9980 2011-12-26 劉晨
570 166301 華商中證500指數分級 9.3 1.0930 1.0000 1.0930 1.0000 2012-09-06 田明聖
571 372110 上投摩根強化回報債券B 9.27 1.0510 1.0000 1.0910 1.0000 2011-08-10 楊成 趙峯
572 160123 南方中證50債券指數(LOF)A 9.25 1.0619 1.0001 1.0919 1.0001 2011-05-17 劉朝陽
573 163411 興全保本混合 9.25 1.0926 1.0001 1.0926 1.0001 2011-08-03 楊雲 張睿
574 519030 海富通穩固收益債券 9.2 1.0920 1.0000 1.0920 1.0000 2010-11-23 邵佳民
575 213003 寶盈策略增長股票 9.19 0.8296 1.0000 1.2296 1.0000 2007-01-19 餘述勝 王茹遠
576 630107 華商穩健雙利債券B 9.13 1.0390 1.0000 1.0930 1.0000 2010-08-09 張永志
577 257050 國聯安主題驅動股票 9.1 1.0910 1.0000 1.0910 1.0000 2009-08-26 韋明亮
578 166008 中歐增強回報債券(LOF) 9.08 1.0139 1.0000 1.0889 1.0000 2010-12-02 聶曙光
579 070025 嘉實信用債券A 9.04 0.9860 1.0000 1.0890 1.0000 2011-09-14 萬曉西
580 162216 泰達中證500 9.02 1.0564 1.0000 1.0864 1.0000 2011-12-01 劉欣
581 410010 華富中小板指數增強 9 1.0900 1.0000 1.0900 1.0000 2011-12-09 朱蓓
582 240010 華寶興業行業精選股票 9 1.0904 1.0004 1.0904 1.0004 2007-06-14 蔣寧 範紅兵
583 163809 中銀藍籌混合 9 1.0700 1.0000 1.0900 1.0000 2010-02-11 甘霖
584 540005 匯豐晉信平穩增利債券A 8.96 1.0082 1.0000 1.0622 1.0000 2008-12-03 鄭宇塵
585 161693 融通債券C 8.95 1.0590 1.0070 1.5560 1.4490 2003-09-30 張李陵
586 550008 信誠優勝精選股票 8.91 1.0880 0.9990 1.0880 0.9990 2009-08-26 黃小堅 楊建標
587 519977 長信可轉債債券A 8.86 1.0888 1.0002 1.0888 1.0002 2012-03-30 李小羽 劉波
588 582002 東吳增利債券A 8.81 1.0470 1.0000 1.0870 1.0000 2011-07-27 韋勇
589 202107 南方廣利回報債券C 8.71 1.0770 1.0000 1.0870 1.0000 2010-11-03 韓亞慶
590 519100 長盛中證100指數 8.68 0.6830 1.0000 1.3030 1.0000 2006-11-22 馮雨生
591 202027 南方金糧油商品股票 8.61 1.0670 1.0000 1.0870 1.0000 2012-09-25 杜冬鬆
592 620007 金元惠理保本混合 8.48 1.0640 1.0000 1.0840 1.0000 2011-08-16 李傑
593 260115 景順長城中小盤股票 8.47 1.0890 1.0040 1.0890 1.0040 2011-03-22 王鵬輝 楊鵬
594 160128 南方金利定期開放債券A 8.44 1.0300 1.0000 1.0840 1.0000 2012-05-17 李璇
595 165707 諾德S300 8.43 1.0750 1.0000 1.0840 1.0000 2012-09-10 張敬燕 薛珠
596 541005 匯豐晉信平穩增利債券C 8.37 1.0071 1.0034 1.0863 1.0034 2008-12-03 鄭宇塵
597 160916 大成優選股票(LOF) 8.34 1.1130 0.7840 0.9020 0.7840 2007-08-01 湯義峯 劉明
598 261002 景順長城優信增利債券A 8.32 1.0730 1.0000 1.0830 1.0000 2012-03-15 佘春寧
599 400013 東方保本混合型基金 8.3 1.0830 1.0000 1.0830 1.0000 2011-04-14 張崗 楊林耘
600 000029 富國宏觀策略靈活配置混合 8.3 1.0830 1.0000 1.0830 1.0000 2013-04-12 袁宜
601 510450 180高ETF 8.29 1.0805 0.9978 1.0805 0.9978 2013-07-08 黃棟
602 160124 南方中證50債券指數(LOF)C 8.27 1.0522 1.0001 1.0822 1.0001 2011-05-17 劉朝陽
603 519710 交銀榮安保本混合 8.23 1.0310 1.0000 1.0810 1.0000 2012-06-20 項廷鋒
604 160129 南方金利定期開放債券C 8.14 1.0270 1.0000 1.0800 1.0000 2012-05-17 李璇
605 070026 嘉實信用債券C 8.1 0.9810 1.0000 1.0800 1.0000 2011-09-14 萬曉西
606 180029 銀華永泰積極債券A 8.1 1.0810 1.0000 1.0810 1.0000 2011-12-28 姜永康
607 164209 天弘豐利分級債券A 8.02 1.0109 1.0003 1.0806 1.0003 2011-11-23 陳鋼
608 519976 長信可轉債債券C 8.02 1.0803 1.0001 1.0803 1.0001 2012-03-30 李小羽 劉波
609 160619 豐澤A 7.87 1.0090 1.0000 1.0790 1.0000 2011-12-08 戴鋼
610 202212 南方保本混合 7.83 1.0680 1.0000 1.0780 1.0000 2011-06-21 孫魯閩
611 217023 招商信用增強債券 7.81 1.0220 1.0000 1.0720 1.0000 2012-07-20 胡慧穎
612 519099 新華靈活主題股票 7.8 1.0780 1.0000 1.0780 1.0000 2011-07-13 李昱 賁興振
613 582202 東吳增利債券C 7.79 1.0370 1.0000 1.0770 1.0000 2011-07-27 韋勇
614 320022 諾安中小板等權重ETF聯接 7.7 1.0770 1.0000 1.0770 1.0000 2012-12-10 宋德舜
615 519025 海富通領先成長股票 7.7 0.9470 1.0000 1.0970 1.0000 2009-04-30 陳靜
616 570006 諾德中小盤股票 7.66 1.0470 1.0000 1.0770 1.0000 2010-06-28 周勇
617 040037 華安安心收益債券B 7.65 1.0680 1.0000 1.0760 1.0000 2012-09-07 鄭可成
618 261102 景順長城優信增利債券C 7.62 1.0660 1.0000 1.0760 1.0000 2012-03-15 佘春寧
619 020022 國泰保本混合 7.6 1.0760 1.0000 1.0760 1.0000 2011-04-19 沙駸 邱曉華
620 371120 上投摩根純債債券B 7.6 1.0760 1.0000 1.0760 1.0000 2009-06-24 王亞南
621 040036 華安安心收益債券A 7.55 1.0670 1.0000 1.0750 1.0000 2012-09-07 鄭可成
622 121010 國投瑞銀瑞源保本混合 7.54 1.0600 1.0000 1.0750 1.0000 2011-12-20 李怡文
623 000039 農銀高增長股票 7.53 1.0745 0.9993 1.0745 0.9993 2013-03-26 曹劍飛
624 260112 景順長城能源基建股票 7.44 1.0610 1.0000 1.0760 1.0000 2009-10-20 餘廣
625 376510 上投摩根大盤藍籌股票 7.42 1.0710 0.9970 1.0710 0.9970 2010-12-20 徵茂平
626 050027 博時信用純債債券 7.34 1.0260 1.0000 1.0730 1.0000 2012-09-07 皮敏
627 161820 銀華純債信用債券(LOF) 7.3 1.0730 1.0000 1.0730 1.0000 2012-08-09 於海穎
628 395011 中海增強收益債券A 7.3 1.0730 1.0000 1.0730 1.0000 2011-03-23 江小震
629 320011 諾安中小盤精選股票 7.19 1.0160 1.0000 1.0760 1.0000 2010-04-28 周心鵬
630 487016 工銀保本混合 7.18 1.0750 1.0030 1.0750 1.0030 2011-12-27 何秀紅 歐陽凱 等
631 163406 興全合潤分級股票 7.1 1.0770 0.9990 1.0700 0.9990 2010-04-22 謝治宇
632 160809 長盛同輝深100等權重分級 7.1 1.0710 1.0000 1.0710 1.0000 2012-09-13 劉斌 王超
633 000017 財通可持續股票 7.1 1.0710 1.0000 1.0710 1.0000 2013-03-27 吳鬆凱 趙媛媛 等
634 700002 平安大華深證300指數增強 7.08 0.9940 1.0000 1.0740 1.0000 2011-12-20 黃建軍
635 161117 易方達永旭定期開放債券 7.05 0.9960 1.0010 1.0700 1.0010 2012-06-19 胡劍 劉琦
636 217021 招商優勢企業混合 7 1.0700 1.0000 1.0700 1.0000 2012-02-01 趙龍 郭銳
637 180030 銀華永泰積極債券C 7 1.0700 1.0000 1.0700 1.0000 2011-12-28 姜永康
638 510660 華夏醫藥ETF 6.99 1.0678 0.9980 1.0678 0.9980 2013-03-28 張弘弢
639 450011 國富研究精選股票 6.8 1.0680 1.0000 1.0680 1.0000 2012-05-22 徐荔蓉
640 470088 匯添富信用債A 6.8 1.0680 1.0000 1.0680 1.0000 2011-12-20 陳加榮
641 233011 大摩主題優選股票 6.8 1.0680 1.0000 1.0680 1.0000 2012-03-13 盛軍鋒
642 040020 華安升級主題股票 6.8 1.0680 1.0000 1.0680 1.0000 2011-04-22 陳俏宇
643 070099 嘉實優質企業股票 6.79 1.0700 1.0020 1.9670 1.8990 2004-12-01 邵健
644 519697 交銀優勢行業混合 6.78 1.0990 1.0770 1.1890 1.1170 2009-01-21 張迎軍
645 001021 華夏亞債中國指數A 6.78 1.0380 1.0000 1.0680 1.0000 2011-05-25 鄧湘偉
646 270029 廣發聚財信用債券A 6.73 1.0580 1.0000 1.0670 1.0000 2012-03-13 代宇
647 000008 嘉實中證500ETF聯接基金 6.72 1.0672 1.0000 1.0672 1.0000 2013-03-22 楊宇
648 000057 中銀消費主題股票 6.7 1.0670 1.0000 1.0670 1.0000 2013-04-25 甘霖
649 582001 東吳優信穩健債券A 6.66 1.0543 1.0002 1.0663 1.0002 2008-11-05 丁蕙
650 510510 廣發中證500ETF 6.64 1.0483 0.9830 1.0483 0.9830 2013-04-11 陳盛業
651 121012 國投瑞銀優化增強債券A/B 6.6 1.0660 1.0000 1.0660 1.0000 2010-09-08 李怡文
652 165518 信誠雙盈分級債券A 6.58 1.0170 1.0000 1.0640 1.0000 2012-04-13 曾麗瓊
653 200011 長城景氣行業龍頭混合 6.55 1.0520 1.0090 1.0770 1.0090 2009-06-30 蔣勁剛
654 518800 國泰黃金ETF 6.49 2.8187 1.0013 1.0662 1.0013 2013-07-18 楊旭蔚
655 165706 諾德雙翼分級債券A 6.4 1.0010 1.0000 1.0630 1.0000 2012-02-16 趙滔滔
656 518880 華安黃金易(ETF) 6.38 2.8200 1.0010 1.0650 1.0010 2013-07-18 許之彥 徐宜宜
657 166005 中歐價值發現股票 6.36 1.0700 1.0060 1.0700 1.0060 2009-07-24 苟開紅
658 121007 國投瑞銀瑞福優先封閉 6.35 1.0020 0.8850 1.0640 0.9400 2007-07-17 LU RONGQIANG
659 162106 回報A 6.3 1.0194 1.0010 1.0641 1.0010 2012-03-09 邱新紅
660 395012 中海增強收益債券C 6.3 1.0630 1.0000 1.0630 1.0000 2011-03-23 江小震
661 630009 華商穩定增利債券A 6.3 1.0630 1.0000 1.0630 1.0000 2011-03-15 張永志
662 510630 華夏消費ETF 6.27 1.0592 0.9967 1.0592 0.9967 2013-03-28 王路
663 110037 易方達純債債券A 6.2 1.0620 1.0000 1.0620 1.0000 2012-05-03 胡劍 劉琦
664 470089 匯添富信用債C 6.2 1.0620 1.0000 1.0620 1.0000 2011-12-20 陳加榮
665 166013 信用A 6.11 1.0160 1.0010 1.0610 1.0010 2012-04-16 聶曙光 姚文輝
666 340009 興全磐穩增利債券 6.09 1.0205 1.0001 1.0605 1.0001 2009-07-23 毛水榮
667 070020 嘉實穩固收益債券 6.09 1.0410 1.0000 1.0610 1.0000 2010-09-01 陳緒新
668 270030 廣發聚財信用債券B 6.03 1.0520 1.0000 1.0600 1.0000 2012-03-13 代宇
669 100056 富國低碳環保股票 6 1.0600 1.0000 1.0600 1.0000 2011-08-10 李曉銘
670 000020 景順長城品質投資股票 5.99 1.0610 1.0010 1.0610 1.0010 2013-03-19 餘廣
671 163111 申萬中小 5.98 1.0226 1.0000 1.0576 1.0000 2012-05-08 張少華
672 080007 長盛同鑫保本混合 5.98 1.0280 1.0000 1.0590 1.0000 2011-05-24 蔡賓
673 160718 嘉實多利分級債券(LOF) 5.94 0.9769 1.0001 1.0574 1.0001 2011-03-23 王茜
674 590009 中郵穩定收益債券A 5.92 1.0410 1.0000 1.0590 1.0000 2012-11-21 張萌
675 393001 中海保本混合 5.91 1.0440 1.0000 1.0590 1.0000 2012-06-20 劉俊
676 261001 景順長城穩定收益債券A 5.9 1.0490 1.0000 1.0590 1.0000 2011-03-25 佘春寧
677 530020 建信轉債增強債券A 5.9 1.0590 1.0000 1.0590 1.0000 2012-05-29 彭雲峯
678 167601 國金滬深300指數分級 5.9 1.0590 1.0000 1.0590 1.0000 2013-07-26 宮雪
679 050016 博時宏觀回報債券A/B 5.89 1.0370 1.0000 1.0590 1.0000 2010-07-27 皮敏
680 001023 華夏亞債中國指數C 5.87 1.0290 1.0000 1.0590 1.0000 2011-05-25 鄧湘偉
681 165310 建信雙利分級股票 5.77 1.0050 1.0000 1.0490 1.0000 2011-05-06 馬志強
682 580007 東吳新創業股票 5.72 1.0020 1.0000 1.0620 1.0000 2010-06-29 周健
683 590010 中郵穩定收益債券C 5.72 1.0390 1.0000 1.0570 1.0000 2012-11-21 張萌
684 090013 大成保本混合 5.7 1.0470 1.0000 1.0570 1.0000 2011-04-20 陳尚前 朱文輝
685 530012 建信保本混合 5.7 1.0570 1.0000 1.0570 1.0000 2011-01-18 黎穎芳
686 110038 易方達純債債券C 5.7 1.0570 1.0000 1.0570 1.0000 2012-05-03 胡劍 劉琦
687 470010 匯添富多元收益債券A 5.7 1.0520 1.0000 1.0570 1.0000 2012-09-18 曾剛
688 161506 通利債A 5.61 1.0130 1.0000 1.0550 1.0000 2012-04-25 索峯 張矛
689 762001 國金通用國鑫發起 5.59 1.0181 1.0000 1.0581 1.0000 2012-08-28 吳強 徐豔芳 等
690 162107 金鷹中證500指數分級 5.58 1.0337 1.0001 1.0541 1.0001 2012-06-05 林華顯 張永東
691 690006 民生加銀信用雙利債券A 5.55 1.0260 1.0000 1.0560 1.0000 2012-04-25 樂瑞祺 陳薇薇
692 162512 國聯安雙佳A信用分級債券 5.54 1.0100 1.0010 1.0560 1.0010 2012-06-04 馮俊
693 166106 信達澳銀穩定增利債券A 5.51 1.0120 1.0000 1.0550 1.0000 2012-05-07 孔學峯
694 164702 匯添富季季紅定期開放債券 5.5 1.0250 1.0000 1.0550 1.0000 2012-07-26 陸文磊
695 470028 匯添富社會責任股票 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2011-03-29 歐陽沁春
696 162510 國聯安雙力中小板綜指分級 5.45 1.0170 1.0000 1.0520 1.0000 2012-03-23 黃志鋼
697 110030 易方達滬深300量化 5.42 1.0542 1.0000 1.0542 1.0000 2012-07-05 羅山
698 160127 南方新興消費增長分級股票 5.41 1.0980 1.0000 1.0540 1.0000 2012-03-13 杜冬鬆 張旭
699 020025 國泰中小板300成長ETF聯接 5.4 1.0540 1.0000 1.0540 1.0000 2012-03-15 章贇
700 206007 鵬華消費優選股票 5.36 1.0620 1.0080 1.0620 1.0080 2010-12-28 王宗合
701 128112 國投瑞銀優化增強債券C 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2010-09-08 李怡文
702 470018 匯添富保本混合 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2011-01-26 陳加榮
703 163818 中銀中小盤成長股票 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2011-11-23 王濤
704 531020 建信轉債增強債券C 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2012-05-29 彭雲峯
705 710001 富安達優勢成長股票 5.29 1.0529 1.0000 1.0529 1.0000 2011-09-21 孔學兵
706 630109 華商穩定增利債券C 5.2 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2011-03-15 張永志
707 180025 銀華信用雙利債券A 5.2 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2010-12-03 經惠雲
708 470011 匯添富多元收益債券C 5.2 1.0470 1.0000 1.0520 1.0000 2012-09-18 曾剛
709 160808 長盛同瑞中證200分級 5.03 1.0190 1.0000 1.0490 1.0000 2011-12-06 王超
710 620002 金元惠理成長動力混合 5.02 0.8710 1.0000 1.0910 1.0000 2008-09-03 侯斌 晏斌
711 163823 中銀保本混合 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2012-09-19 李建
712 700004 平安大華保本混合 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2012-09-11 孫健
713 320020 諾安匯鑫保本混合 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2012-05-28 張樂賽
714 261101 景順長城穩定收益債券C 4.9 1.0390 1.0000 1.0490 1.0000 2011-03-25 佘春寧
715 519091 新華泛資源優勢混合 4.89 1.0510 1.0020 1.0510 1.0020 2009-07-13 崔建波 桂躍強
716 481008 工銀大盤藍籌股票 4.87 0.7670 1.0000 1.1770 1.0000 2008-08-04 胡文彪 王筱苓
717 050023 博時天頤債券A 4.86 1.0270 1.0000 1.0490 1.0000 2012-02-29 楊永光
718 690206 民生加銀信用雙利債券C 4.84 1.0190 1.0000 1.0490 1.0000 2012-04-25 樂瑞祺 陳薇薇
719 166902 民生加銀平穩增利債券A 4.75 1.0150 1.0000 1.0470 1.0000 2012-11-15 陳薇薇
720 750002 安信目標收益A 4.7 1.0170 1.0000 1.0470 1.0000 2012-09-25 李勇
721 050116 博時宏觀回報債券C 4.57 1.0310 1.0000 1.0460 1.0000 2010-07-27 皮敏
722 420005 天弘週期策略股票 4.55 1.0070 0.9990 1.0490 0.9990 2009-12-17 錢文成
723 210008 金鷹策略配置股票 4.54 1.0454 1.0000 1.0454 1.0000 2011-09-01 陳曉
724 159927 鵬華滬深300ETF 4.52 2.3284 0.9858 1.0304 0.9858 2013-07-19 崔俊傑
725 370021 上投摩根分紅添利債券A 4.5 1.0060 1.0000 1.0450 1.0000 2012-06-25 趙峯
726 166903 民生加銀平穩增利債券C 4.45 1.0120 1.0000 1.0440 1.0000 2012-11-15 陳薇薇
727 720002 財通多策略穩健增長債券 4.44 1.0200 1.0000 1.0440 1.0000 2012-07-13 曹麗娟 趙艱申
728 660013 農銀信用添利債券 4.41 1.0075 0.9997 1.0435 0.9997 2012-06-19 吳江
729 202108 南方潤元純債債券A/B 4.31 1.0330 1.0000 1.0430 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
730 750003 安信目標收益C 4.3 1.0130 1.0000 1.0430 1.0000 2012-09-25 李勇
731 206015 鵬華純債債券 4.28 1.0190 1.0000 1.0430 1.0000 2012-09-03 劉太陽
732 740101 長安滬深300非週期指數 4.2 1.0410 0.9990 1.0410 0.9990 2012-06-25 王磊
733 000173 匯添富美麗30股票 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2013-06-25 王栩
734 050123 博時天頤債券C 4.16 1.0230 1.0000 1.0420 1.0000 2012-02-29 楊永光
735 180026 銀華信用雙利債券C 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2010-12-03 經惠雲
736 481017 工銀量化策略股票 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2012-04-26 遊凜峯
737 550016 信誠歲歲添金 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2012-12-12 王國強 王旭巍
738 164810 工銀純債定期開放債券 4.02 1.0390 1.0010 1.0410 1.0010 2012-06-21 杜海濤
739 519669 銀河領先債券 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2012-11-29 韓晶
740 460008 華泰柏瑞穩健收益債券A 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2012-12-04 沈濤
741 166019 中歐價值智選混合 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2013-05-14 苟開紅
742 710301 富安達增強收益債券A 3.99 1.0199 1.0000 1.0399 1.0000 2012-07-25 李飛
743 159922 嘉實中證500ETF 3.96 3.7257 1.0048 1.0446 1.0048 2013-02-06 楊宇
744 202110 南方潤元純債債券C 3.91 1.0290 1.0000 1.0390 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
745 040022 華安可轉債債券A 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2011-06-22 賀濤
746 370022 上投摩根分紅添利債券B 3.89 1.0060 1.0000 1.0390 1.0000 2012-06-25 趙峯
747 660102 農銀恆久增利債券C 3.89 1.1006 1.0773 1.1186 1.0773 2008-12-23 史嚮明
748 000136 民生加銀策略精選混合 3.89 1.0420 1.0030 1.0420 1.0030 2013-06-07 樂瑞祺
749 090016 大成中證內地消費主題指數 3.86 0.9910 1.0000 1.0410 1.0000 2011-11-08 劉波
750 020027 國泰信用債券A 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2012-07-31 胡永青
751 686868 浙商聚盈信用債債券A 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
752 510500 南方中證500ETF 3.74 1.0397 1.0022 1.0397 1.0022 2013-02-06 羅文傑
753 420009 天弘安康養老混合 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2012-11-28 李蘊煒 姜曉麗
754 519188 萬家信用恆利債券A 3.62 1.0362 1.0000 1.0362 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊傑 等
755 460108 華泰柏瑞穩健收益債券C 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-12-04 沈濤
756 100070 富國強收益A 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-12-18 馮彬
757 233012 大摩多元收益債券A 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-08-28 李軼
758 350007 天治趨勢精選混合 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2009-07-15 吳戰峯
759 590007 中郵上證380指數增強 3.6 0.9790 1.0000 1.0390 1.0000 2011-11-22 方何
760 270024 廣發聚祥保本混合 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2011-03-15 謝軍 李琛
761 519726 交銀榮祥保本混合 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2013-04-24 項廷鋒
762 710302 富安達增強收益債券C 3.49 1.0150 1.0000 1.0350 1.0000 2012-07-25 李飛
763 020028 國泰信用債券C 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-07-31 胡永青
764 200016 長城保本混合 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-08-02 鍾光正 於雷
765 686869 浙商聚盈信用債債券C 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
766 000073 上投摩根成長動力混合 3.39 1.0370 1.0030 1.0370 1.0030 2013-05-15 杜猛
767 100072 富國強回報定期開放債券A 3.3 1.0320 0.9990 1.0320 0.9990 2013-01-29 鄭迎迎 黃紀亮
768 270044 廣發雙債添利債券A 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-09-20 譚昌傑
769 240021 華寶興業中證短融50指數債券 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-06-12 陳昕
770 161017 富國中證500指數增強(LOF) 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2011-10-12 李笑薇 徐幼華
771 100066 富國純債債券發起A/B 3.3 1.0120 1.0000 1.0330 1.0000 2012-11-22 鄒卉 馮彬
772 100071 富國強收益C 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-12-18 馮彬
773 217024 招商安盈保本混合 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-08-20 吳昊 孫海波
774 519672 銀河藍籌股票 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2010-07-16 徐小勇
775 162010 長城久兆中小板300指數分級 3.15 1.0060 1.0000 1.0290 1.0000 2012-01-30 餘禮冰
776 519189 萬家信用恆利債券C 3.14 1.0314 1.0000 1.0314 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊傑 等
777 161618 融通歲歲添利定期開放債券A 3.12 1.0020 1.0000 1.0310 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
778 519152 新華純債添利債券發起A 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2012-12-21 賁興振 於澤雨
779 233013 大摩多元收益債券C 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2012-08-28 李軼
780 206013 鵬華金剛保本混合 3.1 1.0320 1.0010 1.0320 1.0010 2012-06-13 戴鋼 王宗合
781 070033 嘉實增強收益定期債券 3.08 1.0000 1.0000 1.0310 1.0000 2012-09-24 萬曉西
782 160212 國泰估值優勢股票(LOF) 3.02 0.8520 0.8270 0.8520 0.8270 2010-02-10 劉夫
783 100073 富國強回報定期開放債券C 3 1.0290 0.9990 1.0290 0.9990 2013-01-29 鄭迎迎 黃紀亮
784 270045 廣發雙債添利債券C 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2012-09-20 譚昌傑
785 040023 華安可轉債債券B 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2011-06-22 賀濤
786 100068 富國純債債券發起C 3 1.0090 1.0000 1.0300 1.0000 2012-11-22 鄒卉 馮彬
787 550015 信誠季季添金 2.97 1.0090 1.0000 1.0290 1.0000 2012-12-12 王國強 王旭巍
788 164809 工銀中證500指數 2.96 1.0007 1.0000 1.0263 1.0000 2012-01-31 何江
789 161619 融通歲歲添利定期開放債券B 2.92 1.0020 1.0000 1.0280 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
790 519097 新華中小市值優選股票 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2011-01-28 桂躍強
791 290012 泰信保本混合 2.89 1.0190 1.0000 1.0290 1.0000 2012-02-22 董山青
792 163908 中海惠裕分級債券發起式A 2.89 1.0070 1.0000 1.0290 1.0000 2013-01-07 江小震 陸成來
793 420008 天弘債券發起式A 2.87 1.0000 1.0000 1.0290 1.0000 2012-08-10 陳鋼
794 160811 長盛同豐分級債券A 2.83 1.0070 1.0000 0.0000 0.0000 2012-12-27 楊衡
795 090020 大成中證500滬市ETF聯接基金 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2012-08-28 蘇秉毅
796 000120 中銀美麗中國股票 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-06-07 陳軍
797 582201 東吳優信穩健債券C 2.78 1.0378 1.0217 1.0498 1.0217 2008-11-05 丁蕙
798 573003 諾德增強收益債券 2.75 1.0010 1.0000 1.0280 1.0000 2009-03-04 趙滔滔
799 040015 華安動態靈活配置混合 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2009-12-22 陳遜 李冠宇
800 519153 新華純債添利債券發起C 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-12-21 賁興振 於澤雨
801 700005 平安大華添利債券A 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-11-27 孫健
802 400016 東方強化收益債券 2.68 1.0268 1.0000 1.0268 1.0000 2012-10-09 王丹丹
803 161824 永興A 2.59 1.0050 1.0000 0.0000 0.0000 2013-01-18 張翼
804 163006 長信利衆分級債A 2.55 1.0033 1.0005 1.0260 1.0005 2013-02-04 劉波
805 420108 天弘債券發起式B 2.47 0.9970 1.0000 1.0250 1.0000 2012-08-10 陳鋼
806 090017 大成可轉債增強債券 2.45 1.0150 1.0000 1.0250 1.0000 2011-11-30 朱文輝
807 450018 國富恆久信用債券A/C 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-09-11 劉怡敏 刁暉宇
808 675011 紐銀穩健雙利債券A 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-06-26 閆旭
809 700006 平安大華添利債券C 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-11-27 孫健
810 570005 諾德成長優勢股票 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2009-09-22 胡志偉
811 240018 華寶興業可轉債債券 2.34 1.0235 1.0001 1.0235 1.0001 2011-04-27 華志貴
812 380005 中銀純債債券A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-12-12 陳國輝
813 519712 交銀阿爾法核心股票 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-08-03 龍向東
814 080015 長盛同鑫二號保本混合 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-07-10 蔡賓
815 020033 國泰民安增利債券A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2012-12-26 張一格
816 470058 匯添富可轉換債券A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2011-06-17 曾剛 樑珂
817 580006 東吳新經濟 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2009-12-30 鄒國英
818 200017 長城歲歲金債券 2.11 1.0120 1.0000 1.0210 1.0000 2013-01-23 史彥剛
819 485119 工銀信用純債債券A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2012-11-14 何秀紅
820 164813 工銀增A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-03-06 江明波
821 450019 國富恆久信用債券C 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2012-09-11 劉怡敏 刁暉宇
822 162214 泰達宏利中小盤股票 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2011-01-26 陳少平
823 380006 中銀純債債券C 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2012-12-12 陳國輝
824 161717 雙債增強A 2 1.0210 1.0010 1.0210 1.0010 2013-03-01 張婷
825 582003 東吳保本混合 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2012-08-13 丁蕙
826 675013 紐銀穩健雙利債券C 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2012-06-26 閆旭
827 380009 中銀添利債券 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-02-04 陳國輝
828 020034 國泰民安增利債券C 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-12-26 張一格
829 217013 招商中小盤股票 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2009-12-25 吳昊
830 450009 國富中小盤股票 1.8 1.0190 1.0010 1.0190 1.0010 2010-11-23 趙曉東
831 519115 浦銀安盛紅利精選股票 1.7 1.0150 0.9980 1.0150 0.9980 2009-12-03 吳勇
832 485019 工銀信用純債債券B 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-11-14 何秀紅
833 001031 華夏安康債券A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-09-11 曲波
834 160218 國泰國證房地產行業指數分級 1.7 1.0180 1.0010 1.0180 1.0010 2013-02-06 章贇
835 070037 嘉實純債債券A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2012-12-11 曲揚
836 511880 銀華交易型貨幣 1.59 101.5860 1.0000 101.5860 1.0000 2013-04-01 於海穎
837 000241 寶盈核心優勢混合C 1.56 1.0214 1.0057 1.0214 1.0057 2009-03-17 王茹遠
838 000022 南方中票A 1.51 1.0151 1.0000 1.0151 1.0000 2013-05-03 劉朝陽
839 160623 鵬華豐利分級債券A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-04-23 戴鋼 劉太陽
840 162109 元盛A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-05-02 邱新紅
841 070038 嘉實純債債券C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-12-11 曲揚
842 519002 華安安信消費股票 1.49 1.0350 1.0370 1.0520 1.0370 1998-06-22 陳俏宇
843 164811 工銀深證100指數分級 1.45 0.9909 1.0000 1.0131 1.0000 2012-10-25 何江
844 000023 南方中票C 1.42 1.0142 1.0000 1.0142 1.0000 2013-05-03 劉朝陽
845 000062 銀華成長股績30/70指數 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-05-22 周大鵬 經惠雲
846 165808 鼎利優先 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-04-25 丁蕙 楊慶定
847 519718 交銀純債債券發起A/B 1.4 1.0070 1.0000 1.0140 1.0000 2012-12-19 胡軍華
848 270048 廣發純債債券A 1.37 0.9990 1.0000 1.0140 1.0000 2012-12-12 任爽 張芊
849 001033 華夏安康債券C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-09-11 曲波
850 470059 匯添富可轉換債券C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2011-06-17 曾剛 樑珂
851 000084 博時安盈債券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-04-23 張勇
852 000129 大成景安短融債券B 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-05-24 陶鑠 李達夫
853 000118 廣發聚鑫債券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-06-05 代宇 張芊
854 000056 建信消費升級混合 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-06-14 邱宇航
855 620009 金元惠理惠利保本 1.3 1.0150 1.0020 1.0150 1.0020 2013-02-05 李傑
856 161911 萬家強化收益定期開放債券 1.28 1.0128 1.0000 1.0128 1.0000 2013-05-07 孫馳 蘇謀東
857 161120 易方達中債新綜指發起式(LO 1.25 1.0125 1.0000 1.0125 1.0000 2012-11-08 胡劍 張非默
858 519050 海富通養老收益混合 1.2 1.0100 0.9980 1.0100 0.9980 2013-05-29 位健 程崬
859 000066 諾安鴻鑫保本混合 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-05-03 謝志華
860 000122 匯添富實業債債券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-06-14 曾剛
861 161821 銀華50A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-12-13 張翼
862 217027 招商央視財經50指數 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-02-05 王平
863 000174 匯添富高息債債券A 1.2 1.0130 1.0010 1.0130 1.0010 2013-06-27 陳加榮
864 128013 國投瑞銀純債債券B 1.2 0.9920 1.0000 1.0120 1.0000 2012-12-11 李怡文 劉興旺
865 160611 鵬華優質治理股票(LOF) 1.18 0.9160 0.9950 1.0160 0.9950 1992-05-29 謝可
866 270049 廣發純債債券C 1.18 0.9980 1.0000 1.0120 1.0000 2012-12-12 任爽 張芊
867 161119 易方達中債新綜指發起式(LO 1.17 1.0117 1.0000 1.0117 1.0000 2012-11-08 胡劍 張非默
868 519020 國泰金泰 1.17 1.0100 0.9150 0.9260 0.9150 1998-03-27 程洲
869 161822 銀華50C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-12-13 張翼
870 000024 大摩雙利增強債券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-03-26 洪天陽
871 000128 大成景安短融債券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-05-24 陶鑠 李達夫
872 000123 匯添富實業債債券C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-06-14 曾剛
873 000085 博時安盈債券C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-04-23 張勇
874 000119 廣發聚鑫債券C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-06-05 代宇 張芊
875 000175 匯添富高息債債券C 1.1 1.0120 1.0010 1.0120 1.0010 2013-06-27 陳加榮
876 121013 國投瑞銀純債債券A 1.1 0.9910 1.0000 1.0110 1.0000 2012-12-11 李怡文 劉興旺
877 290008 泰信發展主題股票基金 1 1.0090 0.9990 1.0090 0.9990 2010-12-15 劉毅
878 040040 華安純債債券A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-02-05 蘇玉平 張晟剛
879 000149 華安雙債添利債券A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-06-14 賀濤
880 000105 建信安心回報債券A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-05-14 朱建華
881 519720 交銀純債債券發起C 1 1.0030 1.0000 1.0090 1.0000 2012-12-19 胡軍華
882 660011 農銀中證500指數 0.9 1.0073 0.9983 1.0073 0.9983 2011-11-29 Denis Zhang
883 217018 招商安瑞進取債券 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2011-03-17 王景
884 233009 大摩多因子策略股票 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2011-05-17 張靖 劉釗
885 253070 國聯安中債信用債指數增強 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-12-12 薛琳
886 233015 大摩量化配置股票 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-12-11 張靖
887 530021 建信純債債券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-11-15 黎穎芳 朱建華
888 000025 大摩雙利增強債券C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-03-26 洪天陽
889 000106 建信安心回報債券C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-05-14 朱建華
890 000116 嘉實豐益純債定期債券 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-05-21 曲揚
891 000150 華安雙債添利債券C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-06-14 賀濤
892 000117 廣發輪動配置股票 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-05-28 朱紀剛
893 000028 華富保本 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-04-24 胡偉
894 730002 方正富邦紅利精選股票 0.9 1.0100 1.0010 1.0100 1.0010 2012-11-20 張璐
895 320021 諾安雙利債券發起 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2012-11-29 夏俊傑 汪洋
896 202213 南方安心保本混合 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2012-12-21 陳鍵 李璇
897 040041 華安純債債券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-02-05 蘇玉平 張晟剛
898 000082 嘉實研究阿爾法股票 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-05-28 張琦
899 000113 嘉實如意寶定期債券A/B 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-06-04 劉寧
900 610008 信達澳銀信用債債券A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-05-14 孔學峯
901 000169 泰達高票息債券A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-06-14 卓若偉
902 000060 國聯安股債動態 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-06-26 黃欣
903 519156 新華行業靈活配置混合 0.8 1.0090 1.0010 1.0090 1.0010 2013-06-05 何瀟
904 160512 博時卓越品牌股票(LOF) 0.78 1.0520 1.0660 1.0740 1.0660 1996-05-31 聶挺進
905 310318 申萬菱信滬深300 0.71 1.0287 1.0214 1.8212 1.8139 2004-11-29 劉忠勳
906 000124 華寶興業服務股票 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-06-27 邵喆陽
907 000170 泰達高票息債券B 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-06-14 卓若偉
908 000115 嘉實如意寶定期債券C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-06-04 劉寧
909 519723 交銀雙輪動債券A/B 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-04-18 胡軍華
910 206018 鵬華產業債債券 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-02-06 劉建巖
911 210010 金鷹元泰信用債A 0.66 1.0064 0.9998 1.0064 0.9998 2012-11-29 汪儀
912 531021 建信純債債券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2012-11-15 黎穎芳 朱建華
913 000054 鵬華雙債增利債券 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-03-13 初冬
914 519725 交銀雙輪動債券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-04-18 胡軍華
915 167701 德邦德信中高企業指數分級 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-04-25 何晶
916 610108 信達澳銀信用債債券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-05-14 孔學峯
917 000053 鵬華實業債純債債券 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-05-03 劉太陽
918 519190 萬家歲得利定期開放債券 0.56 1.0006 1.0000 1.0056 1.0000 2013-03-06 朱虹
919 000107 富國信用增強債券A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-05-21 馮彬
920 160130 南方永利1年期定期開放債券 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-04-25 韓亞慶
921 000172 華泰柏瑞量化增強股票 0.5 1.0060 1.0010 1.0060 1.0010 2013-08-02 田漢卿
922 040045 華安信用增強債券 0.49 0.9980 1.0000 1.0050 1.0000 2012-12-24 賀濤 鄭可成
923 400020 東方安心收益保本 0.47 1.0049 1.0002 1.0049 1.0002 2013-07-03 張崗 王丹丹
924 050014 博時創業成長股票 0.46 0.9820 1.0000 1.0050 1.0000 2010-06-01 韓茂華
925 750005 安信平穩增長混合發起 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2012-12-18 李勇 汪建
926 000109 富國信用增強債券C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-05-21 馮彬
927 000065 國富焦點驅動混合 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-05-07 趙曉東
928 000152 大成景旭純債債券A 0.4 1.0050 1.0010 1.0050 1.0010 2013-07-23 王立
929 000153 大成景旭純債債券C 0.4 1.0050 1.0010 1.0050 1.0010 2013-07-23 王立
930 165312 建信央視50 0.37 1.0037 1.0000 1.0037 1.0000 2013-03-28 葉樂天
931 210011 金鷹元泰信用債C 0.33 1.0031 0.9998 1.0031 0.9998 2012-11-29 汪儀
932 400022 東方利羣混合 0.33 1.0034 1.0001 1.0034 1.0001 2013-07-17 於鑫 朱曉棟
933 519660 銀河增利債券A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-07-17 孫偉倉
934 000069 國投瑞銀中高等級債券A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-05-14 陳翔凱 劉興旺
935 000143 鵬華雙債加利債券 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-05-27 初冬
936 000142 融通通泰保本 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-05-30 韓海平
937 000047 華夏雙債債券A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-03-14 鄧湘偉
938 360010 光大保德信均衡精選股票 0.26 0.9000 1.0000 1.0200 1.0000 2009-03-04 李陽
939 000110 金鷹元安保本混合 0.22 1.0026 1.0004 1.0026 1.0004 2013-05-20 邱新紅
940 000070 國投瑞銀中高等級債券C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-05-14 陳翔凱 劉興旺
941 000130 大成景興信用債債券A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-06-04 陶鑠
942 000048 華夏雙債債券C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-03-14 鄧湘偉
943 519661 銀河增利債券C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-07-17 孫偉倉
944 161826 銀華中證轉債指數增強分級 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-08-15 姜永康
945 610006 信達澳銀產業升級股票 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2011-06-13 張俊生
946 160720 嘉實中證中期企業債指數(LO 0.11 1.0014 1.0003 1.0014 1.0003 2013-02-05 楊宇
947 519093 新華鑽石品質企業股票 0.1 0.9980 0.9970 0.9980 0.9970 2010-02-03 曹名長
948 163112 申萬菱信定期開放債券 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-03-29 古平
949 161507 銀河滬深300成長分級 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-03-29 羅博 王培
950 210014 金鷹元豐保本混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-01-30 邱新紅 洪利平
951 090019 大成景恆保本混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2012-06-15 朱文輝 王磊
952 000194 銀華信用四季紅債券 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-08-07 於海穎 鄒維娜
953 000177 嘉實豐益信用定期債券 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-08-21 劉寧
954 000131 大成景興信用債債券C 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-06-04 陶鑠
955 000030 長城久利保本 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-04-18 史彥剛 於雷
956 000199 國泰目標收益保本混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-08-12 邱曉華
957 673010 紐銀新動向混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2011-08-18 閆旭 付琦
958 160721 嘉實中證中期企業債指數(LO -0.08 0.9994 1.0002 0.9994 1.0002 2013-02-05 楊宇
959 000007 鵬華國企債債券 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-03-08 劉建巖
960 000183 嘉實豐益策略定期債券 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-07-30 劉寧
961 160314 華夏行業股票(LOF) -0.19 0.9860 3.6020 4.3820 4.3890 1992-12-29 孫彬 賀振華
962 000005 嘉實增強信用定期債券 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-03-08 劉寧
963 487021 工銀保本2號混合發起 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-02-07 歐陽凱 王勇
964 000050 長盛純債債券A -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-03-13 楊衡
965 161718 招商滬深300高貝塔指數分級 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-08-01 羅毅
966 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯接 -0.21 0.9979 1.0000 0.9979 1.0000 2012-05-29 張婭 柳軍
967 590005 中郵核心主題股票 -0.28 0.8640 1.0010 1.0240 1.0010 2010-05-19 劉霄漢
968 000045 工銀產業債券A -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-03-29 何秀紅
969 720003 財通保本混合發起式 -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2012-12-20 曹麗娟 趙媛媛
970 620003 金元惠理豐利債券 -0.39 0.9760 1.0010 0.9980 1.0010 2009-03-23 李傑
971 000052 長盛純債債券C -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-03-13 楊衡
972 000015 華夏純債債券A -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-03-08 韓會永
973 000075 華夏恆生ETF聯接(美元匯) -0.44 0.1573 0.1580 0.1573 0.1580 2012-08-21 張弘弢 王路
974 000076 華夏恆生ETF聯接(美元鈔) -0.44 0.1573 0.1580 0.1573 0.1580 2012-08-21 張弘弢 王路
975 000087 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 -0.45 0.9955 1.0000 0.9955 1.0000 2013-05-10 楊宇
976 000026 泰達信用合利債券A -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-03-19 胡振倉 卓若偉
977 000046 工銀產業債券B -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-03-29 何秀紅
978 000088 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 -0.54 0.9946 1.0000 0.9946 1.0000 2013-05-10 楊宇
979 511210 博時上證企債30ETF -0.57 99.1421 0.9971 0.9914 0.9971 2013-07-11 楊永光 趙雲陽
980 000072 華安保本混合 -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-05-14 鄭可成 吳豐樹 等
981 000027 泰達信用合利債券B -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-03-19 胡振倉 卓若偉
982 000016 華夏純債債券C -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-03-08 韓會永
983 263001 景順長城上證180等權重指數 -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2012-06-25 江科宏
984 070032 嘉實優化紅利股票 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2012-06-26 趙勇
985 202023 南方優選成長混合 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2011-01-30 談建強
986 080008 長盛同祥泛資源股票 -0.7 0.9460 1.0000 0.9960 1.0000 2011-10-26 王克玉
987 000067 民生加銀轉債優選債券A -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-04-18 樂瑞祺
988 000080 天治可轉債增強債券A -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-06-04 秦娟
989 000081 天治可轉債增強債券C -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-06-04 秦娟
990 163821 中銀滬深300等權重指數(LOF -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2012-05-17 周小丹
991 550018 信誠優質純債債券A -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-02-07 李僕
992 000068 民生加銀轉債優選債券C -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-04-18 樂瑞祺
993 000032 易方達信用債債券A -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-04-24 胡劍
994 000033 易方達信用債債券C -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-04-24 胡劍
995 163415 興全商業模式優選(LOF) -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2012-12-18 董承非 吳聖濤
996 650001 英大純債債券A -1.32 0.9871 1.0003 0.9871 1.0003 2013-04-24 劉熹
997 000126 招商安潤保本混合 -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-04-19 鄧棟
998 550019 信誠優質純債債券B -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-02-07 李僕
999 650002 英大純債債券C -1.47 0.9856 1.0003 0.9856 1.0003 2013-04-24 劉熹
1000 370025 上投摩根輪動添利債券A -1.6 0.9850 1.0010 0.9850 1.0010 2013-02-04 楊成
1001 675021 紐銀穩定增利債券A -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2012-12-25 陶翀
1002 511010 國泰上證5年期國債ETF -1.63 98.0990 100.0000 0.9840 1.0000 2013-03-05 張一格
1003 159920 華夏恆生ETF -1.67 0.9834 1.0001 0.9834 1.0001 2012-08-09 張弘弢 王路
1004 519117 浦銀安盛基本面400指數 -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2012-05-14 陳士俊
1005 159926 嘉實中證中期國債ETF -1.79 98.2130 1.0000 0.9820 1.0000 2013-05-10 楊宇
1006 675023 紐銀穩定增利債券C -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2012-12-25 陶翀
1007 370026 上投摩根輪動添利債券C -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-02-04 楊成
1008 165313 建信優勢動力股票(LOF) -1.89 0.9340 0.9520 0.9340 0.9520 2008-03-19 萬志勇 姜鋒
1009 000003 中海可轉債債券A -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-03-20 周其源
1010 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF) -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2011-06-16 劉忠勳
1011 481009 工銀滬深300指數 -1.96 0.8393 1.0000 1.0343 1.0000 2009-03-05 何江
1012 020035 國泰上證5年期國債ETF聯接A -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-03-07 張一格
1013 162715 廣發聚源定期債券A -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-05-08 謝軍
1014 162716 廣發聚源定期債券C -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2013-05-08 謝軍
1015 020036 國泰上證5年期國債ETF聯接C -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2013-03-07 張一格
1016 000004 中海可轉債債券C -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2013-03-20 周其源
1017 000264 博時內需增長混合 -2.15 1.0010 0.8940 0.8750 0.8940 1998-07-25 王燕
1018 399011 中海上證380指數 -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2012-03-07 陳明星
1019 160119 南方中證500指數(LOF) -2.3 0.9152 0.9970 0.9852 0.9970 2009-09-25 羅文傑
1020 200012 長城中小盤股票 -2.5 0.9750 1.0000 0.9750 1.0000 2011-01-27 於雷
1021 160417 華安滬深300指數分級 -2.51 0.9580 1.0000 0.9760 1.0000 2012-06-25 牛勇 張昊
1022 510420 180ETF -2.61 0.9720 0.9980 0.9720 0.9980 2012-06-12 江科宏
1023 400018 東方央視財經50指數 -2.61 0.9742 1.0003 0.9742 1.0003 2012-12-19 吳長鳳
1024 660010 農銀策略精選股票 -2.66 0.9735 1.0001 0.9735 1.0001 2011-09-06 Denis Zhang
1025 206005 鵬華上證民企50ETF聯接 -2.7 0.9730 1.0000 0.9730 1.0000 2010-08-05 崔俊傑
1026 161624 融通標普中國可轉債指數增強 -2.7 0.9730 1.0000 0.9730 1.0000 2013-03-26 張李陵
1027 000058 國聯安保本 -2.7 0.9730 1.0000 0.9730 1.0000 2013-04-23 袁新釗
1028 470068 匯添富深證300ETF聯接 -2.73 0.9727 1.0000 0.9727 1.0000 2011-09-28 吳振翔
1029 510070 鵬華上證民企50ETF -2.81 1.1350 1.0010 0.9730 1.0010 2010-08-05 崔俊傑
1030 161625 融通標普中國可轉債指數增強 -2.9 0.9710 1.0000 0.9710 1.0000 2013-03-26 張李陵
1031 240019 華寶興業上證180成長ETF聯接 -3 0.9710 1.0010 0.9710 1.0010 2011-08-09 胡潔
1032 000071 華夏恆生ETF聯接 -3 0.9700 1.0000 0.9700 1.0000 2012-08-21 張弘弢 王路
1033 161610 融通領先成長股票(LOF) -3.07 0.7580 2.3230 2.3250 2.3230 1992-05-31 餘志勇
1034 206010 鵬華深證民營ETF聯接 -3.14 0.9617 0.9929 0.9617 0.9929 2011-09-02 崔俊傑
1035 000042 中證財通可持續發展100指數 -3.2 0.9680 1.0000 0.9680 1.0000 2013-03-22 關家雄
1036 159911 民營ETF -3.28 3.1228 0.9783 0.9462 0.9783 2011-09-02 崔俊傑
1037 110029 易方達科訊股票 -3.29 0.8598 2.5449 4.5424 4.6299 1993-01-12 宋昆
1038 070021 嘉實主題新動力股票 -3.3 0.9670 1.0000 0.9670 1.0000 2010-12-07 齊海滔
1039 510430 銀華上證50等權ETF -3.4 0.9660 1.0000 0.9660 1.0000 2012-08-23 周大鵬
1040 530011 建信內生動力股票 -3.5 0.9650 1.0000 0.9650 1.0000 2010-11-16 萬志勇
1041 360012 光大保德信中小盤股票 -3.54 0.9367 0.9999 0.9667 0.9999 2010-04-14 戴奇雷
1042 510330 華夏滬深300ETF -3.81 2.3851 1.0149 0.9763 1.0149 2012-12-25 張弘弢
1043 519110 浦銀安盛价值成長股票 -3.82 0.9580 0.9960 0.9580 0.9960 2008-04-16 蔣建偉
1044 550009 信誠中小盤股票 -3.85 0.8510 1.0000 0.9810 1.0000 2010-02-10 閭志剛 程亮
1045 270025 廣發行業領先股票 -4.1 0.9590 1.0000 0.9590 1.0000 2010-11-23 劉曉龍
1046 690011 民生加銀積極成長髮起式 -4.3 0.9570 1.0000 0.9570 1.0000 2013-01-31 李海
1047 206012 鵬華價值精選股票 -4.3 0.9570 1.0000 0.9570 1.0000 2012-04-16 程世傑 王學兵
1048 510090 建信上證社會責任ETF -4.32 0.8020 1.0000 0.9570 1.0000 2010-05-28 葉樂天
1049 660006 農銀大盤藍籌股票 -4.7 0.9530 1.0000 0.9530 1.0000 2010-09-01 李洪雨
1050 510620 華夏材料ETF -4.76 0.9069 0.9522 0.9069 0.9522 2013-03-28 王路
1051 080009 長盛同禧信用增利債券A -4.8 0.9520 1.0000 0.9520 1.0000 2011-12-06 賈志敏
1052 233010 大摩深證300指數增強 -4.91 0.9490 0.9980 0.9490 0.9980 2011-11-15 劉釗
1053 110032 易方達恆生國企聯接(QDII)美 -5.13 0.1499 0.1580 0.1499 0.1580 2012-08-21 張勝記
1054 110033 易方達恆生國企聯接(QDII)美 -5.13 0.1499 0.1580 0.1499 0.1580 2012-08-21 張勝記
1055 690001 民生加銀品牌藍籌混合 -5.13 0.9250 1.0000 0.9550 1.0000 2009-03-27 江國華 黃一明
1056 510280 上證180成長ETF -5.43 0.9410 0.9950 0.9410 0.9950 2011-08-04 胡潔
1057 590006 中郵中小盤靈活配置混合 -5.6 0.9440 1.0000 0.9440 1.0000 2011-05-10 方何 許進財
1058 080010 長盛同禧信用增利債券C -5.7 0.9430 1.0000 0.9430 1.0000 2011-12-06 賈志敏
1059 000063 長盛上證市值百強ETF聯接 -5.8 0.9420 1.0000 0.9420 1.0000 2013-05-10 趙宏宇
1060 163810 中銀價值混合 -5.84 0.9240 1.0000 0.9440 1.0000 2010-08-25 張發餘
1061 160806 長盛同慶中證800分級 -5.87 0.9130 0.8800 0.8300 0.8800 2009-05-12 王超
1062 410006 華富策略精選混合 -5.87 0.8238 1.0000 0.9838 1.0000 2008-12-24 郭晨 劉文正
1063 540012 匯豐晉信恆生行業龍頭指數 -5.89 0.9411 1.0000 0.9411 1.0000 2012-08-01 方磊
1064 080005 長盛量化紅利股票 -6.24 0.8990 1.0000 0.9390 1.0000 2009-11-25 劉斌
1065 202015 南方開元滬深300聯接 -6.26 0.8218 1.0000 0.9818 1.0000 2009-03-25 楊德龍 羅文傑
1066 167901 華宸300 -6.3 0.9370 1.0000 0.9370 1.0000 2013-04-26 王宇
1067 217012 招商行業領先股票 -6.4 0.9360 1.0000 0.9360 1.0000 2009-06-19 張慎平
1068 159924 景順長城滬深300等權重ETF -6.45 0.9420 1.0070 0.9420 1.0070 2013-05-07 江科宏
1069 510700 長盛上證市值百強(ETF) -6.76 1.6770 1.0000 0.9320 1.0000 2013-04-24 趙宏宇
1070 070018 嘉實回報混合 -6.93 0.9030 1.0030 0.9400 1.0030 2009-08-18 趙勇
1071 460002 華泰柏瑞積極成長混合 -7.15 0.8845 1.0000 0.9345 1.0000 2007-05-29 方倫煜
1072 410007 華富價值增長混合 -7.31 0.9263 0.9993 0.9263 0.9993 2009-07-15 郭晨
1073 050019 博時轉債增強債券A -7.4 0.9260 1.0000 0.9260 1.0000 2010-11-24 過鈞
1074 481013 工銀消費服務股票 -7.5 0.9250 1.0000 0.9250 1.0000 2011-04-21 何江旭 王勇
1075 110031 易方達恆生國企聯接(QDII) -7.56 0.9245 1.0001 0.9245 1.0001 2012-08-21 張勝記
1076 510310 易方達滬深300ETF發起式 -7.6 0.9267 1.0029 0.9267 1.0029 2013-03-06 林飛 林偉斌
1077 530010 建信上證社會責任ETF聯接 -7.6 0.9240 1.0000 0.9240 1.0000 2010-05-28 葉樂天
1078 510650 華夏金融ETF -7.69 0.9141 0.9903 0.9141 0.9903 2013-03-28 王路 徐猛
1079 040007 華安中小盤成長股票 -7.77 0.8887 2.2306 2.2036 2.2306 1992-04-29 吳豐樹
1080 180033 銀華上證50等權ETF聯接 -8.1 0.9190 1.0000 0.9190 1.0000 2012-08-29 周大鵬
1081 159919 嘉實滬深300ETF -8.18 2.3784 0.9901 0.9091 0.9901 2012-05-07 楊宇
1082 050119 博時轉債增強債券C -8.2 0.9180 1.0000 0.9180 1.0000 2010-11-24 過鈞
1083 159925 南方開元滬深300ETF -8.37 0.9056 0.8783 0.7940 0.8783 1998-03-27 楊德龍 羅文傑
1084 165515 信誠滬深300指數分級 -8.43 0.8870 1.0000 0.9200 1.0000 2012-02-01 吳雅楠
1085 100039 富國通脹通縮主題股票 -8.61 0.8970 1.0000 0.9170 1.0000 2010-05-12 尚鵬嶽 趙濤
1086 540009 匯豐晉信消費紅利股票 -8.68 0.9137 1.0005 0.9137 1.0005 2010-12-08 王品
1087 620006 金元惠理消費主題股票 -8.7 0.9130 1.0000 0.9130 1.0000 2010-09-15 晏斌
1088 460009 華泰柏瑞量化先行股票 -8.92 0.8930 1.0000 0.9130 1.0000 2010-06-22 王本昌
1089 310388 申萬菱信消費增長股票 -8.98 0.8430 1.0000 0.9280 1.0000 2009-06-12 歐慶鈴 單黎鳴
1090 460007 華泰柏瑞行業領先股票 -9.01 0.8480 0.9320 0.8480 0.9320 2009-08-03 呂慧建
1091 398041 中海量化策略股票 -9.08 0.8780 1.0000 0.9150 1.0000 2009-06-24 俞忠華
1092 233008 大摩消費領航混合基金 -9.17 0.9084 1.0001 0.9084 1.0001 2010-12-03 卞亞軍
1093 688888 浙商聚潮產業成長股票 -9.32 0.9050 0.9980 0.9050 0.9980 2011-05-17 姜培正 方維
1094 510900 易方達恆生國企(QDII-ETF) -9.38 0.9063 1.0001 0.9063 1.0001 2012-08-09 張勝記
1095 217009 招商核心價值混合 -9.39 0.8135 1.0000 0.9335 1.0000 2007-03-30 趙龍
1096 040016 華安行業輪動股票 -9.4 0.9060 1.0000 0.9060 1.0000 2010-05-11 吳豐樹
1097 159913 交銀深證300價值ETF -9.42 0.9040 0.9980 0.9040 0.9980 2011-09-22 蔡錚
1098 610004 信達澳銀中小盤股票 -9.51 0.9040 0.9990 0.9040 0.9990 2009-12-01 曾國富
1099 070017 嘉實量化阿爾法股票 -9.51 0.8480 1.0000 0.9280 1.0000 2009-03-20 陶羽
1100 166802 浙商滬深300指數分級 -9.63 0.8840 1.0000 0.9050 1.0000 2012-05-07 關永祥
1101 320012 諾安主題精選股票 -10.1 0.8990 1.0000 0.8990 1.0000 2010-09-15 楊谷
1102 159912 匯添富深證300ETF -10.18 0.8980 0.9998 0.8980 0.9998 2011-09-16 吳振翔
1103 519706 交銀深證300價值ETF聯接 -10.3 0.8970 1.0000 0.8970 1.0000 2011-09-28 蔡錚
1104 210004 金鷹穩健成長股票 -10.32 0.7630 1.0000 0.9430 1.0000 2010-04-14 馮文光
1105 110022 易方達消費行業股票 -10.5 0.8950 1.0000 0.8950 1.0000 2010-08-20 蕭楠 蔡海洪
1106 100051 富國可轉債 -10.6 0.8940 1.0000 0.8940 1.0000 2010-12-08 陳曙亮
1107 090011 大成核心雙動力股票型 -10.8 0.8920 1.0000 0.8920 1.0000 2010-06-22 孫蓓琳
1108 020021 國泰上證180金融ETF聯接 -10.9 0.8910 1.0000 0.8910 1.0000 2011-03-31 章贇
1109 450010 國富策略回報混合 -10.97 0.8850 0.9940 0.8850 0.9940 2011-08-02 朱國慶 王曉寧
1110 050009 博時新興成長股票 -11.06 0.5640 2.8380 2.6860 2.8380 1992-12-31 韓茂華 曾鵬
1111 510300 華泰柏瑞滬深300ETF -11.13 2.3795 1.0070 0.8949 1.0070 2012-05-04 張婭 柳軍
1112 160615 鵬華滬深300指數(LOF) -11.3 0.8480 1.0010 0.9080 1.0010 2009-04-03 楊靖
1113 166006 中歐中小盤股票(LOF) -11.31 0.8456 1.0000 0.8956 1.0000 2009-12-30 王海
1114 162714 廣發深證100指數分級 -11.41 0.8631 0.9995 0.8860 0.9995 2012-05-07 陸志明
1115 202025 南方上證380ETF聯接 -11.45 0.8856 1.0001 0.8856 1.0001 2011-09-20 楊德龍 柯曉
1116 690005 民生加銀內需增長股票 -11.5 0.8850 1.0000 0.8850 1.0000 2011-01-28 蔡鋒亮
1117 510290 南方上證380ETF -11.5 0.8847 0.9997 0.8847 0.9997 2011-09-16 楊德龍 柯曉
1118 630008 華商策略精選混合 -11.56 0.8800 0.9950 0.8800 0.9950 2010-11-09 田明聖
1119 530018 建信深證100指數增強 -11.56 0.8844 1.0000 0.8844 1.0000 2012-03-16 樑洪昀
1120 166001 中歐新趨勢股票(LOF) -11.65 0.7441 0.9992 1.0041 0.9992 2007-01-29 周蔚文 魏博
1121 165806 東吳深證100指數增強(LOF) -11.7 0.8830 1.0000 0.8830 1.0000 2012-03-09 周健
1122 510230 國泰上證180金融ETF -11.7 3.1120 1.0010 0.8840 1.0010 2011-03-31 章贇
1123 398051 中海環保新能源混合 -11.8 0.8820 1.0000 0.8820 1.0000 2010-12-09 夏春暉
1124 620001 金元惠理寶石動力混合 -11.89 0.8618 1.0245 0.9218 1.0345 2007-08-15 侯斌 晏斌
1125 160415 華安深證300指數(LOF) -11.9 0.8810 1.0000 0.8810 1.0000 2011-09-02 許之彥
1126 161213 國投瑞銀中證消費服務指數( -12.1 0.8790 1.0000 0.8790 1.0000 2010-12-16 倪文昊 劉偉
1127 540007 匯豐晉信中小盤股票 -12.12 0.8630 1.0000 0.8830 1.0000 2009-12-11 侯玉琦
1128 510150 招商上證消費80ETF -12.33 2.6600 1.0000 0.8770 1.0000 2010-12-08 王平 羅毅
1129 161611 融通內需驅動股票 -12.36 0.7860 1.0000 0.9060 1.0000 2009-04-22 周珺
1130 398021 中海能源策略混合 -12.38 0.6002 1.0005 0.9102 1.0005 2007-03-13 許定晴 王巍
1131 217017 招商上證消費80ETF聯接 -12.4 0.8760 1.0000 0.8760 1.0000 2010-12-08 王平 羅毅
1132 210007 金鷹中證技術領先指數增強 -12.53 0.8748 1.0001 0.8748 1.0001 2011-06-01 張永東
1133 206002 鵬華精選成長股票 -12.6 0.8740 1.0000 0.8740 1.0000 2009-09-09 劉蘇
1134 671010 紐銀策略優選股票 -12.7 0.8730 1.0000 0.8730 1.0000 2011-01-25 閆旭 傅明笑
1135 450008 國富滬深300指數增強 -12.8 0.8790 1.0080 0.8790 1.0080 2009-09-03 趙曉東 張志強
1136 162209 泰達宏利市值優選股票 -12.81 0.8767 1.0055 0.8767 1.0055 2007-08-03 吳俊峯
1137 162213 泰達宏利財富大盤指數 -12.97 0.8537 1.0000 0.8737 1.0000 2010-04-23 劉欣
1138 400011 東方核心動力股票 -13.05 0.8695 1.0000 0.8695 1.0000 2009-06-24 張崗
1139 050012 博時策略混合 -13.11 0.8460 0.9970 0.8700 0.9970 2009-08-11 張勇 王燕
1140 620004 金元惠理價值增長股票 -13.6 0.8640 1.0000 0.8640 1.0000 2009-09-11 潘江 晏斌
1141 240016 華寶興業上證180價值ETF聯接 -13.64 0.8400 1.0000 0.8700 1.0000 2010-04-23 徐林明
1142 159923 大成100ETF -13.67 0.8650 1.0020 0.8650 1.0020 2013-02-07 蘇秉毅
1143 240022 華寶興業資源優選股票 -14 0.8600 1.0000 0.8600 1.0000 2012-08-21 蔡目榮
1144 180020 銀華成長先鋒混合 -14.11 0.8410 1.0030 0.8660 1.0030 2010-10-08 李宇家
1145 510610 華夏能源ETF -14.36 0.8455 0.9873 0.8455 0.9873 2013-03-28 張弘弢
1146 202009 南方盛元紅利股票 -14.44 0.7800 1.0040 0.8780 1.0040 2008-03-21 張旭
1147 481010 工銀瑞信中小盤股票 -15 0.8500 1.0000 0.8500 1.0000 2010-02-10 胡文彪 王筱苓
1148 260110 景順長城精選藍籌股票 -15.13 0.8470 0.9980 0.8470 0.9980 2007-06-18 唐鹹德
1149 270026 廣發中小板300聯接 -15.15 0.8485 1.0000 0.8485 1.0000 2011-06-09 陸志明 魏軍
1150 159907 廣發中小板300ETF -15.44 0.9314 1.0007 0.8462 1.0007 2011-06-03 陸志明 魏軍
1151 202005 南方成份精選股票 -15.46 0.8191 3.1658 0.8391 3.1658 1992-05-28 陳鍵
1152 161715 招商中證大宗商品指數分級 -15.89 0.8270 1.0010 0.8440 1.0010 2012-06-28 王平
1153 162711 廣發中證500指數(LOF) -16.35 0.8340 0.9970 0.8340 0.9970 2009-11-26 陳盛業
1154 270022 廣發內需增長混合 -16.61 0.7620 1.0000 0.8620 1.0000 2010-04-19 陳仕德
1155 121008 國投瑞銀成長優選股票 -16.68 0.6580 2.3520 2.0345 2.3520 1993-02-05 綦縛鵬
1156 210003 金鷹行業優勢股票 -16.76 0.8124 0.9999 0.8424 0.9999 2009-07-01 何曉春
1157 162509 國聯安雙禧中證100指數分級 -16.94 0.9250 0.9990 0.8440 0.9990 2010-04-16 黃欣
1158 160807 長盛滬深300指數(LOF) -17.09 0.7880 1.0000 0.8380 1.0000 2010-08-04 馮雨生
1159 320016 諾安多策略股票 -17.1 0.8290 1.0000 0.8290 1.0000 2011-08-09 楊谷
1160 481006 工銀紅利股票 -17.14 0.8013 1.0009 0.8413 1.0009 2007-07-18 楊軍
1161 161812 銀華深證100指數分級 -17.24 0.7580 1.0030 0.8370 1.0030 2010-05-07 周毅
1162 560003 益民創新優勢混合 -17.57 0.8119 1.0000 0.8319 1.0000 2007-07-11 李勇鋼 韓寧
1163 510110 海富通上證週期ETF -18.04 2.0320 0.9950 0.8150 0.9950 2010-09-19 劉瓔
1164 090009 大成行業輪動股票 -18.1 0.8190 1.0000 0.8190 1.0000 2009-09-08 曹雄飛 徐雄暉
1165 570001 諾德價值優勢股票 -18.12 0.8188 1.0000 0.8188 1.0000 2007-04-19 胡志偉 薛珠
1166 166007 中歐滬深300指數增強(LOF) -18.25 0.7835 1.0000 0.8285 1.0000 2010-06-24 袁爭光 凌莉
1167 570007 諾德30股票 -18.3 0.8170 1.0000 0.8170 1.0000 2011-05-05 李聖春
1168 519702 交銀趨勢股票 -18.5 0.8150 1.0000 0.8150 1.0000 2010-12-22 張迎軍 管華雨 等
1169 690004 民生加銀穩健成長股票 -18.6 0.8140 1.0000 0.8140 1.0000 2010-06-29 蔡鋒亮
1170 519987 長信恆利優勢股票 -18.6 0.8140 1.0000 0.8140 1.0000 2009-07-30 葉鬆
1171 050018 博時行業輪動股票 -18.7 0.8130 1.0000 0.8130 1.0000 2010-12-10 劉建偉
1172 519983 長信量化先鋒股票 -18.7 0.8130 1.0000 0.8130 1.0000 2010-11-18 胡倩
1173 100038 富國滬深300指數增強 -18.88 0.8080 0.9960 0.8080 0.9960 2009-12-16 李笑薇
1174 160215 國泰價值經典股票(LOF) -18.9 0.8110 1.0000 0.8110 1.0000 2010-08-13 黃焱
1175 610005 信達澳銀紅利回報股票 -19 0.7950 1.0000 0.8150 1.0000 2010-07-28 林鐘斌
1176 217016 招商深證100指數 -19.1 0.8090 1.0000 0.8090 1.0000 2010-06-22 王平
1177 519700 交銀主題優選混合 -19.39 0.7950 1.0000 0.8100 1.0000 2010-06-30 李永興
1178 530015 建信深證基本面60ETF聯接 -19.4 0.8060 1.0000 0.8060 1.0000 2011-09-08 樑洪昀
1179 159916 深證基本面60ETF -19.43 1.4785 0.9998 0.8055 0.9998 2011-09-08 樑洪昀
1180 161907 萬家中證紅利指數(LOF) -19.44 0.8056 1.0000 0.8056 1.0000 2011-03-17 吳濤 張鵬
1181 110021 易方達上證中盤ETF聯接 -19.59 0.8041 1.0000 0.8041 1.0000 2010-03-31 張勝記
1182 161211 國投滬深300金融地產指數(L -20 0.7920 0.9900 0.7920 0.9900 2010-04-09 LU RONGQIANG
1183 161810 銀華內需精選股票(LOF) -20.16 0.7860 0.9360 0.7470 2.3660 1999-07-12 鄒積建
1184 510030 華寶興業上證180價值ETF -20.19 2.2520 0.9660 0.7710 0.9660 2010-04-23 徐林明
1185 163407 興全滬深300指數(LOF) -20.3 0.7974 1.0005 0.7974 1.0005 2010-11-02 申慶
1186 070023 嘉實深證基本面120聯接 -20.45 0.7956 1.0001 0.7956 1.0001 2011-08-01 楊陽
1187 519039 長盛同德主題股票 -20.75 0.8233 2.9767 2.3592 2.9767 1992-12-01 鄧永明
1188 090010 大成中證紅利指數 -21.02 0.7890 0.9990 0.7890 0.9990 2010-02-02 劉波
1189 585001 東吳中證新興 -21.1 0.7890 1.0000 0.7890 1.0000 2011-02-01 周健
1190 510130 易方達上證中盤ETF -21.14 2.2996 1.0030 0.7909 1.0030 2010-03-29 張勝記
1191 410009 華富量子生命力股票 -21.16 0.7885 1.0001 0.7885 1.0001 2011-04-01 朱蓓
1192 040190 華安上證龍頭ETF聯接 -21.34 0.7890 1.0030 0.7890 1.0030 2010-11-18 牛勇
1193 690003 民生加銀精選股票 -21.46 0.7830 0.9970 0.7830 0.9970 2010-02-03 江國華
1194 040180 華安上證180ETF聯接 -21.62 0.7830 0.9990 0.7830 0.9990 2009-09-29 許之彥 章海默
1195 510270 中銀上證國企100ETF -21.9 0.6680 0.9980 0.7790 0.9980 2011-06-16 周小丹
1196 165511 信誠中證500指數分級 -21.98 0.7270 1.0000 0.7790 1.0000 2011-02-11 吳雅楠
1197 320014 諾安上證新興產業ETF聯接 -22 0.7800 1.0000 0.7800 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1198 519694 交銀藍籌股票 -22.17 0.7714 1.0048 0.7864 1.0048 2007-08-08 張媚釵
1199 090012 大成深證成長40ETF聯接 -22.22 0.7770 0.9990 0.7770 0.9990 2010-12-21 蘇秉毅
1200 160616 鵬華中證500指數(LOF) -22.5 0.7750 1.0000 0.7750 1.0000 2010-02-05 楊靖
1201 510190 華安上證龍頭ETF -22.63 2.0170 0.9990 0.7730 0.9990 2010-11-18 牛勇
1202 510160 南方小康ETF -22.68 0.3103 0.9984 0.7720 0.9984 2010-08-27 柯曉
1203 410003 華富成長趨勢股票 -22.72 0.6061 0.9988 0.8961 0.9988 2007-03-19 龔煒
1204 519116 浦銀安盛滬深300指數增強 -22.8 0.7720 1.0000 0.7720 1.0000 2010-12-10 陳士俊
1205 630006 華商產業升級股票 -23 0.7700 1.0000 0.7700 1.0000 2010-06-18 劉宏 佘中強
1206 160620 鵬華資源分級 -23.3 0.7610 1.0000 0.7690 1.0000 2012-09-27 楊靖
1207 100053 富國上證綜指ETF聯接 -23.5 0.7650 1.0000 0.7650 1.0000 2011-01-30 王保合
1208 510260 諾安上證新興產業ETF -23.5 0.7650 1.0000 0.7650 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1209 519032 海富通上證非週期ETF聯接 -23.6 0.7640 1.0000 0.7640 1.0000 2011-04-27 劉瓔
1210 159906 大成深證成長40ETF -23.77 0.7600 0.9970 0.7600 0.9970 2010-12-21 蘇秉毅
1211 159910 嘉實深證基本面120ETF -23.85 0.7603 0.9984 0.7603 0.9984 2011-08-01 楊陽
1212 510210 富國上證綜指ETF -24.37 2.2120 1.0010 0.7570 1.0010 2011-01-30 王保合
1213 160910 大成創新成長混合 -24.46 0.7730 2.2630 1.9840 2.2630 1992-07-01 楊建勳
1214 519019 大成景陽領先股票 -24.77 0.6530 3.6940 3.6910 3.6940 1992-05-31 劉澤兵
1215 510120 海富通上證非週期ETF -25.22 1.7750 1.0000 0.7480 1.0000 2011-04-22 劉瓔
1216 519027 海富通上證週期ETF聯接 -25.5 0.7450 1.0000 0.7450 1.0000 2010-09-28 劉瓔
1217 110020 易方達滬深300指數 -25.5 0.7435 0.9980 0.7435 0.9980 2009-08-26 張勝記
1218 163001 長信中證中央企業100指數(L -26 0.7400 1.0000 0.7400 1.0000 2010-03-26 胡倩
1219 161811 銀華滬深300指數(LOF) -26.2 0.7380 1.0000 0.7380 1.0000 2009-10-14 周大鵬
1220 110025 易方達資源行業股票 -26.2 0.7380 1.0000 0.7380 1.0000 2011-08-16 郭傑 王超
1221 290010 泰信中證200指數基金 -26.56 0.7200 1.0000 0.7400 1.0000 2011-06-09 馮張鵬
1222 660008 農銀滬深300指數 -26.62 0.7381 1.0059 0.7381 1.0059 2011-04-12 宋永安
1223 620005 金元惠理核心動力股票 -27.2 0.7280 1.0000 0.7280 1.0000 2010-02-11 林材 晏斌
1224 000061 華夏盛世股票 -27.8 0.7220 1.0000 0.7220 1.0000 2009-12-11 陽琨
1225 310398 申萬滬深300價值指數 -28.29 0.7171 1.0000 0.7171 1.0000 2010-02-11 張少華
1226 360007 光大保德信優勢配置股票 -28.8 0.7170 1.0070 0.7170 1.0070 2007-08-24 周煒煒
1227 519686 交銀上證180公司治理ETF聯接 -28.8 0.7120 1.0000 0.7120 1.0000 2009-09-29 蔡錚
1228 202021 南方小康ETF聯接 -28.88 0.6976 1.0002 0.7176 1.0002 2010-08-27 柯曉
1229 110019 易方達深證100ETF聯接 -29.12 0.7095 1.0010 0.7095 1.0010 2009-12-01 林飛 王建軍
1230 470007 匯添富上證綜合指數 -29.34 0.7130 1.0090 0.7130 1.0090 2009-07-01 吳振翔
1231 161207 國投瑞銀瑞和滬深300指數 -29.52 1.0050 1.0000 0.7050 1.0000 2009-10-14 路榮強
1232 213010 寶盈中證100指數增強 -29.6 0.7040 1.0000 0.7040 1.0000 2010-02-08 溫勝普 張小仁
1233 000051 華夏滬深300ETF聯接 -29.7 0.7030 1.0000 0.7030 1.0000 2009-07-10 方軍 張弘弢
1234 519671 銀河滬深300價值指數 -29.87 0.7020 1.0010 0.7020 1.0010 2009-12-28 羅博
1235 200008 長城品牌優選股票 -30.18 0.6982 1.0000 0.6982 1.0000 2007-08-06 楊建華
1236 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯接 -30.2 0.6980 1.0000 0.6980 1.0000 2011-01-26 張婭 柳軍
1237 510010 交銀上證180公司治理ETF -30.31 0.6260 1.0000 0.6970 1.0000 2009-09-25 蔡錚
1238 163808 中銀中證100指數增強 -30.51 0.6880 1.0000 0.6980 1.0000 2009-09-04 陳軍 周小丹
1239 510220 華泰柏瑞上證中小盤ETF -30.72 2.5400 1.0020 0.6940 1.0020 2011-01-26 張婭 柳軍
1240 050021 博時深證基本面200ETF聯接 -30.85 0.6916 1.0001 0.6916 1.0001 2011-06-10 趙雲陽
1241 240014 華寶興業中證100指數 -30.9 0.6910 1.0000 0.6910 1.0000 2009-09-29 徐林明 陳建華
1242 165309 建信滬深300指數(LOF) -30.93 0.6900 0.9990 0.6900 0.9990 2009-11-05 樑洪昀
1243 161819 銀華資源 -30.93 0.6690 1.0000 0.6990 1.0000 2011-12-08 馬君
1244 050024 博時上證自然資源ETF聯接 -30.98 0.6903 1.0001 0.6903 1.0001 2012-04-10 胡俊敏
1245 210005 金鷹主題優勢股票 -31.09 0.6870 0.9970 0.6870 0.9970 2010-12-20 冼鴻鵬 陳立
1246 161612 融通深證成分指數 -31.41 0.6900 1.0060 0.6900 1.0060 2010-11-15 王建強 李勇
1247 690008 民生加銀中證內地資源主題指 -31.5 0.6850 1.0000 0.6850 1.0000 2012-03-08 黃一明
1248 159908 博時深證基本面200ETF -31.86 0.6815 1.0002 0.6815 1.0002 2011-06-10 趙雲陽
1249 410008 華富中證100指數 -32.07 0.6791 0.9997 0.6791 0.9997 2009-12-30 朱蓓
1250 162307 海富通中證100指數(LOF) -32.3 0.6770 1.0000 0.6770 1.0000 2009-10-30 劉瓔
1251 510410 博時上證自然資源ETF -32.41 0.6825 1.0098 0.6825 1.0098 2012-04-10 胡俊敏
1252 161816 銀華中證等權90指數分級 -32.52 0.9980 1.0000 0.6770 1.0000 2011-03-17 張凱
1253 481012 工銀深證紅利ETF聯接 -32.97 0.6685 0.9973 0.6685 0.9973 2010-11-09 何江 趙栩
1254 320010 諾安中證100指數 -33.7 0.6630 1.0000 0.6630 1.0000 2009-10-27 梅律吾
1255 159905 工銀深證紅利ETF -33.86 0.6616 1.0003 0.6616 1.0003 2010-11-05 何江 趙栩
1256 164205 天弘深證成份指數(LOF) -34.1 0.6590 1.0000 0.6590 1.0000 2010-08-12 李蘊煒
1257 040008 華安策略優選股票 -34.1 0.6305 2.4268 2.1668 2.4268 1992-08-31 汪光成 楊明
1258 399001 中海上證50指數增強 -34.3 0.6570 1.0000 0.6570 1.0000 2010-03-25 彭海平
1259 202017 南方深證成份ETF聯接 -34.4 0.6560 1.0000 0.6560 1.0000 2009-12-09 柯曉
1260 202019 南方策略優化股票 -34.57 0.6420 1.0010 0.6620 1.0010 2010-03-30 楊德龍 羅文傑
1261 580003 東吳行業輪動股票 -34.72 0.6240 1.0187 0.7040 1.0187 2008-04-23 任壯
1262 270007 廣發大盤成長混合 -35.33 0.6467 1.0000 0.6467 1.0000 2007-06-13 馮永歡 程琨
1263 510060 工銀上證央企50ETF -36.43 0.9918 0.9980 0.6344 0.9980 2009-08-26 趙栩
1264 159903 南方深證成份ETF -36.72 0.8568 0.9990 0.6322 0.9990 2009-12-04 柯曉
1265 163109 申萬深證成分分級 -37.78 0.5610 1.0000 0.6276 1.0000 2010-10-22 張少華
1266 160716 嘉實基本面50指數(LOF) -37.86 0.6214 1.0000 0.6214 1.0000 2009-12-30 楊陽
1267 161217 國投瑞銀中證資源指數(LOF) -38.3 0.6170 1.0000 0.6170 1.0000 2011-07-21 劉偉 董晗
1268 050013 博時上證超大盤ETF聯接 -38.79 0.6121 1.0000 0.6121 1.0000 2009-12-29 方維玲
1269 510020 博時上證超大盤ETF -40.67 1.6184 1.0060 0.5969 1.0060 2009-12-29 方維玲
1270 257060 國聯安上證商品ETF聯接 -46.95 0.5300 0.9990 0.5300 0.9990 2010-12-01 黃欣
1271 510170 國聯安上證商品ETF -48.35 1.6600 0.9970 0.5150 0.9970 2010-11-26 黃欣
1272 020011 國泰滬深300指數 -51.14 0.4870 1.4270 0.6970 1.4270 2004-11-10 章贇
1273 202007 南方隆元產業主題股票 -52.87 0.4890 3.9959 0.4890 3.9959 1992-12-29 蔣朋宸 汪澂
1274 590002 中郵核心成長股票 -54.51 0.4720 1.0377 0.4720 1.0377 2007-08-17 鄧立新 劉格菘
新聞糾錯:022-23601782-8045