序號 基金代碼 基金簡稱 設立以來增長率(%) 期末淨值(元) 期初淨值(元) 期末累計淨值(元) 期初累計淨值(元) 成立日期 基金經理
1 000011 華夏大盤精選混合 1353.15 8.7020 1.0000 12.3820 1.0000 2004-08-11 程海泳
2 260104 景順長城內需增長股票 681.49 4.1450 1.0000 5.9010 1.0000 2004-06-25 王鵬輝 楊鵬
3 070002 嘉實增長混合 612.76 5.2740 1.0000 5.8850 1.0000 2003-07-09 邵健
4 002001 華夏回報混合 571.38 1.4500 0.9970 3.6570 0.9970 2003-09-05 胡建平 張劍
5 162201 泰達宏利成長股票 535.56 1.2538 1.0005 3.1688 1.0005 2003-04-25 鄧藝穎
6 110002 易方達策略成長混合 499.98 3.7860 1.0000 4.9160 1.0000 2003-12-09 蔡海洪
7 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 484.7 0.8833 1.0000 5.2653 1.0000 2005-11-03 王曉明 楊嶽斌
8 163801 中銀中國混合(LOF) 476.82 1.4204 1.0000 3.6304 1.0000 2005-01-04 孫慶瑞
9 002011 華夏紅利混合 476.54 1.5210 1.0000 3.9940 1.0000 2005-06-30 譚琦 趙航 等
10 163302 大摩資源優選混合(LOF) 466.95 1.9351 1.0000 3.3781 1.0000 2005-09-27 何濱 卞亞軍
11 519008 匯添富優勢精選混合 454.1 2.5536 1.0000 4.7336 1.0000 2005-08-25 王栩
12 288002 華夏收入股票 449.21 2.4350 1.0001 3.8350 1.0001 2005-11-17 鄭煜
13 070001 嘉實成長收益混合 446.58 0.7724 0.9842 3.2916 0.9842 2002-11-05 邵秋濤
14 162204 泰達宏利精選股票 442.21 3.9051 1.0000 4.9851 1.0000 2004-07-09 樑輝
15 100020 富國天益價值股票 438.55 0.8637 1.0000 3.8750 1.0000 2004-06-15 陳戈
16 240001 華寶興業寶康消費品混合 434.72 1.5202 1.0000 4.6484 1.0000 2003-07-15 胡戈遊
17 020001 國泰金鷹增長股票 434.53 0.9480 1.0020 3.9520 1.0020 2002-05-08 張瑋
18 151001 銀河穩健混合 428.17 1.0853 1.0000 3.3320 1.0000 2003-08-04 錢睿南
19 040004 華安寶利配置混合 420.29 1.0820 1.0020 3.4070 1.0020 2004-08-24 陸從珍 康平
20 160605 鵬華中國50混合 418.57 1.3480 0.9900 3.4480 0.9900 2004-05-12 陳鵬
21 162202 泰達宏利週期股票 408.46 0.9482 1.0071 2.9932 1.0071 2003-04-25 陳橋寧
22 070006 嘉實服務增值行業混合 408.14 4.2030 1.0000 4.6830 1.0000 2004-04-01 陳勤
23 260101 景順長城優選股票 398.93 1.4589 1.0000 3.3996 1.0000 2003-10-24 陳嘉平 叢林
24 270002 廣發穩健增長混合 397.32 1.5233 1.0000 3.2783 1.0000 2004-07-26 李琛
25 519001 銀華價值優選股票 396.12 1.2912 1.0000 4.3939 1.0000 2005-09-27 陸文俊 倪明
26 161005 富國天惠成長混合(LOF) 386.93 1.5093 1.0000 3.2723 1.0000 2005-11-16 朱少醒
27 000001 華夏成長混合 384.88 1.0940 1.0000 3.1950 1.0000 2001-12-18 童汀 程海泳
28 160505 博時主題行業股票(LOF) 376.78 1.5990 0.9999 3.4370 0.9999 2005-01-06 鄧曉峯
29 270001 廣發聚富混合 370.59 1.2449 1.0000 3.5549 1.0000 2003-12-03 祝儉
30 100022 富國天瑞強勢混合 369.96 0.8387 1.0000 3.4212 1.0000 2005-04-05 賀軼
31 110005 易方達積極成長混合 359 0.8371 1.0000 4.1858 1.0000 2004-09-09 何雲峯
32 400003 東方精選混合 345.43 1.0003 1.0000 3.3045 1.0000 2006-01-11 於鑫 呼振翼 等
33 519011 海富通精選混合 332.51 0.4895 0.9963 3.6571 0.9963 2003-08-22 陳洪 蔣徵
34 150103 銀河銀泰混合 327.12 1.1630 1.0000 3.7030 1.0000 2004-03-30 張楊
35 340001 興全可轉債混合 326.21 1.1305 1.0002 2.8725 1.0002 2004-05-11 楊雲
36 288001 華夏經典混合 321.65 1.1660 1.0000 3.3060 1.0000 2004-03-15 王海雄
37 180001 銀華優勢企業混合 312.39 1.1300 1.0000 2.7900 1.0000 2002-11-13 王鑫鋼
38 160106 南方高增長股票(LOF) 309.66 1.5025 1.0000 2.9795 1.0000 2005-07-13 張原
39 162605 景順長城鼎益股票(LOF) 309.09 1.0570 1.0000 3.1570 1.0000 2005-03-16 張繼榮
40 270005 廣發聚豐股票 308.82 0.6776 1.0000 3.8938 1.0000 2005-12-23 易陽方 傅友興
41 481001 工銀核心價值股票 305.92 0.3029 1.0000 3.7687 1.0000 2005-08-31 何江旭
42 160603 鵬華普天收益混合 305.5 0.7520 1.0020 3.1980 1.0020 2003-07-12 張卓
43 090004 大成精選增值混合 303.74 0.8669 0.9999 2.8694 0.9999 2004-12-15 劉安田
44 240008 華寶興業收益增長混合 302.1 4.0210 1.0000 4.0210 1.0000 2006-06-15 邵喆陽
45 162703 廣發小盤成長股票(LOF) 301.96 1.8872 1.0000 3.1972 1.0000 2005-02-02 陳仕德
46 020003 國泰金龍行業混合 300.61 0.4870 1.0120 3.5650 1.0120 2003-12-05 周廣山 劉夫
47 161601 融通新藍籌混合 300.26 0.7712 1.0006 3.0662 1.0006 2002-09-13 汪忠遠 吳巍 等
48 375010 上投摩根中國優勢混合 299.97 1.6362 1.0000 4.7062 1.0000 2004-09-15 董紅波
49 121002 國投瑞銀景氣行業混合 296.45 0.9383 1.0000 2.9073 1.0000 2004-04-29 馬少章
50 257020 國聯安精選股票 290.64 0.9430 1.0000 2.8350 1.0000 2005-12-28 魏東 施衛平
51 240002 華寶興業寶康配置混合 289.32 1.3467 1.0000 3.0467 1.0000 2003-07-15 郭鵬飛 胡戈遊
52 162203 泰達宏利穩定股票 285.01 0.7333 1.0022 2.6733 1.0022 2003-04-25 胡濤 焦雲
53 206001 鵬華行業成長混合 282.83 0.8841 0.9981 3.5726 0.9981 2002-05-24 彭建輝
54 090001 大成價值增長混合 281.2 0.6540 1.0000 3.3140 1.0000 2002-11-11 湯義峯 石國武
55 340006 興全全球視野股票 279.46 1.7669 1.0000 3.5629 1.0000 2006-09-20 楊大力 董承非
56 377010 上投摩根阿爾法股票 277.73 2.2777 1.0000 4.1977 1.0000 2005-10-11 歐寶林
57 080001 長盛成長價值混合 277.13 0.8930 1.0050 2.8370 1.0050 2002-09-18 劉斌 翟彥壘
58 162205 泰達宏利風險預算混合 276.97 1.0515 1.0000 2.6665 1.0000 2005-04-05 吳俊峯
59 260109 景順長城內需貳號股票 276.08 1.3840 0.9990 2.7100 0.9990 2006-10-11 王鵬輝 楊鵬
60 202202 南方避險增值混合 274.9 2.4739 0.9938 3.1229 0.9938 2003-06-27 孫魯閩
61 161706 招商優質成長股票(LOF) 272.99 1.1092 1.0000 3.0195 1.0000 2005-11-17 張慎平
62 240004 華寶興業動力組合股票 269.23 0.8061 1.0000 3.3161 1.0000 2005-11-17 劉自強
63 510081 長盛動態精選混合 268.01 1.0132 0.9951 2.9132 0.9951 2004-05-21 鄧永明
64 121001 國投瑞銀融華債券 267.9 1.3187 1.0000 2.6207 1.0000 2003-04-16 孟亮
65 398001 中海優質成長混合 267.26 0.5307 1.0002 2.8034 1.0002 2004-09-28 俞忠華 張亮
66 519692 交銀成長股票 264.85 3.3325 1.0000 3.5775 1.0000 2006-10-23 管華雨
67 200001 長城久恆平衡混合 264.09 1.3760 0.9540 2.5660 0.9540 2003-10-31 王文祥
68 519688 交銀精選股票 262.35 0.8384 0.9996 2.9842 0.9996 2005-09-29 張鴻羽
69 240005 華寶興業多策略股票 256.25 0.5255 1.0000 3.9524 1.0000 2004-05-11 王智慧
70 050001 博時價值增長混合 254.21 0.6690 1.0000 3.1710 1.0000 2002-10-09 溫宇峯
71 450002 國富彈性市值股票 250.74 1.2808 1.0000 2.6008 1.0000 2006-06-14 張曉東
72 040001 華安創新混合 248.07 0.6330 1.0000 3.1220 1.0000 2001-09-21 汪光成
73 460001 華泰柏瑞盛世中國股票 244.93 0.5908 1.0002 2.5748 1.0002 2005-04-27 汪暉
74 110001 易方達平穩增長混合 241.59 1.3540 1.0000 2.6240 1.0000 2002-08-23 陳皓
75 002021 華夏回報二號混合 233.65 1.2220 1.0000 2.6270 1.0000 2006-08-14 胡建平 張劍
76 202101 南方寶元債券 232.46 1.2916 1.0000 2.5916 1.0000 2002-09-20 蔣朋宸 應帥
77 519087 新華優選分紅混合 230.11 0.7882 0.9999 2.4589 0.9999 2005-09-16 曹名長
78 260103 景順長城動力平衡混合 227.23 0.7044 1.0000 2.9944 1.0000 2003-10-24 毛從容
79 020005 國泰金馬穩健混合 223.03 0.7380 1.0000 3.0740 1.0000 2004-06-18 程洲
80 180003 銀華-道瓊斯88指數 221.51 0.7663 1.0000 2.5663 1.0000 2004-08-11 陳秀峯
81 360005 光大保德信紅利股票 218.64 2.4438 1.0001 3.1018 1.0001 2006-03-24 於進傑
82 310308 申萬菱信盛利精選混合 218.38 0.8844 1.0001 2.5364 1.0001 2004-04-09 譚濤
83 320003 諾安股票 217.4 0.8440 1.0009 2.7275 1.0009 2005-12-19 楊谷 鄒翔
84 163803 中銀增長股票 213.44 0.7159 1.0000 2.8357 1.0000 2006-03-17 張琦 孫慶瑞
85 350002 天治品質優選混合 212.24 0.8591 1.0000 3.3841 1.0000 2005-01-12 秦海燕 吳戰峯
86 320001 諾安平衡混合 206.88 0.6385 1.0000 2.8985 1.0000 2004-05-21 夏俊傑
87 070003 嘉實穩健混合 206.72 0.8310 1.0000 2.4720 1.0000 2003-07-09 許少波
88 100016 富國天源平衡混合 205.43 1.0653 1.0002 2.5289 1.0002 2002-08-16 李曉銘
89 180010 銀華優質增長股票 203.4 1.6277 1.0000 3.1877 1.0000 2006-06-09 郭建興
90 050004 博時精選股票 202.58 1.1116 0.9996 2.6676 0.9996 2004-06-22 孫佔軍
91 160105 南方積極配置股票(LOF) 202.52 1.0081 1.0000 2.5001 1.0000 2004-10-14 李源海
92 162607 景順長城資源壟斷股票(LOF) 200.16 0.7660 1.0000 2.7770 1.0000 2006-01-26 陳暉
93 530001 建信恆久價值股票 196.78 0.5656 1.0002 2.5189 1.0002 2005-12-01 邱宇航 顧中漢
94 202001 南方穩健成長混合 193.81 0.8483 1.0005 2.6833 1.0005 2001-09-28 馬北雁 李源海 等
95 519690 交銀穩健配置混合 193.12 1.1913 1.0000 2.8263 1.0000 2006-06-14 張科兵
96 040005 華安宏利股票 192.01 2.2977 1.0000 2.9177 1.0000 2006-09-06 尚志民 陳遜
97 398011 中海分紅增利混合 189.88 0.8039 1.0000 2.2039 1.0000 2005-06-16 笪菲
98 112002 易方達策略成長二號混合 185.82 1.5210 1.0000 3.0760 1.0000 2006-08-16 蔡海洪
99 217001 招商安泰股票 185.79 0.3577 1.0001 3.3617 1.0001 2003-04-28 王景
100 580001 東吳嘉禾優勢精選混合 185.34 0.7165 1.0000 2.4365 1.0000 2005-02-01 鄒國英 程濤
101 270006 廣發策略優選混合 183.96 1.3185 1.0000 2.5785 1.0000 2006-05-17 馮永歡
102 162102 金鷹中小盤精選混合 178.32 0.7996 1.0004 2.3956 1.0004 2004-05-27 楊紹基 朱丹
103 040002 華安中國A股增強指數 178.16 0.4930 1.0000 2.6210 1.0000 2002-11-08 牛勇
104 519997 長信銀利精選股票 177.97 0.6386 1.0000 2.5586 1.0000 2005-01-17 安昀
105 360001 光大保德信量化股票 177.77 0.8178 0.9995 2.8215 0.9995 2004-08-27 錢鈞
106 161605 融通藍籌成長混合 177.13 1.0640 1.0010 2.3470 1.0010 2003-09-30 嚴菲
107 290002 泰信先行策略混合 175.79 0.6179 1.0050 2.4167 1.0050 2004-06-28 朱志權 袁園
108 257010 國聯安小盤精選混合 173.55 0.8110 0.9590 2.9410 0.9590 2004-04-12 鄒新進
109 090003 大成藍籌穩健混合 173.44 0.6254 1.0000 3.1954 1.0000 2004-06-03 施永輝
110 161604 融通深證100指數 169.95 0.9160 0.9960 2.2790 0.9960 2003-09-30 王建強
111 400001 東方龍混合 169.27 0.6761 1.0002 2.4376 1.0002 2004-11-25 於鑫
112 159901 易方達深證100ETF 169.23 0.5615 1.0200 2.7796 1.0200 2006-03-24 林飛 王建軍
113 519035 富國天博創新股票 167.32 0.7907 1.0000 2.8064 1.0000 1992-05-30 畢天宇
114 070010 嘉實主題混合 166.91 1.0910 1.0000 2.6040 1.0000 2006-07-21 馬惠明
115 519005 海富通股票 165.17 0.6170 1.0000 2.5660 1.0000 2005-07-29 陳靜
116 217002 招商安泰平衡混合 164.05 1.0707 1.0001 2.4857 1.0001 2003-04-28 王景
117 163804 中銀收益混合 163.4 1.1646 1.0000 2.3646 1.0000 2006-10-11 陳軍 甘霖
118 161606 融通行業景氣混合 162.27 0.7700 1.0000 2.7100 1.0000 2004-04-29 嚴菲 鄒曦
119 050007 博時平衡配置混合 160.97 0.9430 1.0000 2.3580 1.0000 2006-05-31 皮敏 姜文濤
120 255010 國聯安穩健混合 160.81 1.0230 1.0000 2.4630 1.0000 2003-08-08 施衛平
121 200006 長城消費增值股票 156.8 0.8325 1.0000 2.2725 1.0000 2006-04-06 劉穎芳
122 121005 國投瑞銀創新動力股票 156.13 0.7599 1.0000 2.5076 1.0000 2006-11-15 孟亮
123 217005 招商先鋒混合 153.8 0.5999 1.0001 2.5499 1.0001 2004-06-01 袁野 呂一凡
124 630002 華商盛世成長股票 152.7 2.0590 1.0000 2.3240 1.0000 2008-09-23 劉宏
125 100018 富國天利增長債券 152.3 1.1993 1.0000 2.0813 1.0000 2003-12-02 饒剛 陳曙亮
126 151002 銀河收益債券 151.77 1.1271 1.0000 2.2171 1.0000 2003-08-04 張矛
127 000021 華夏優勢增長股票 151.63 1.2290 1.0000 2.3990 1.0000 2006-11-24 羅澤萍 鄭曉輝 等
128 373010 上投摩根雙息平衡混合 149.98 0.9987 1.0000 2.4279 1.0000 2006-04-26 馮剛 孫芳
129 519018 匯添富均衡增長股票 149.72 0.7205 1.0002 2.4611 1.0002 2006-08-07 蘇競 葉從飛 等
130 519089 新華優選成長股票 149.67 1.5855 1.0000 2.2855 1.0000 2008-07-25 王衛東 何瀟 等
131 002031 華夏策略混合 149.25 1.8290 1.0000 2.4290 1.0000 2008-10-23 譚琦
132 519029 華夏穩增混合 148.49 1.5030 1.0840 2.2080 1.0840 1991-11-15 王海雄
133 163503 天治核心成長股票(LOF) 146.73 0.5733 1.0000 2.1286 1.0000 2006-01-20 秦海燕
134 110009 易方達價值精選股票 146.28 0.9598 1.0000 2.3118 1.0000 2006-06-13 吳欣榮
135 210001 金鷹成份優選混合 143.9 0.6256 1.0000 2.3267 1.0000 2003-06-16 林華顯
136 540002 匯豐晉信龍騰股票 143.9 1.4223 1.0002 2.2883 1.0002 2006-09-27 林彤彤
137 310328 申萬菱信新動力股票 143.63 0.6151 1.0000 2.3972 1.0000 2005-11-10 歐慶鈴
138 660001 農銀行業成長股票 142.33 1.5643 0.9991 2.1643 0.9991 2008-08-04 曹劍飛
139 350001 天治財富增長混合 142.03 0.7746 1.0000 2.3199 1.0000 2004-06-29 周雪軍
140 159902 華夏中小板ETF 140.48 2.3250 1.0060 2.4250 1.0060 2006-06-08 方軍
141 200002 長城久泰滬深300指數 139.13 0.9243 1.0000 3.7843 1.0000 2004-05-21 楊建華
142 160706 嘉實滬深300指數(LOF) 139 0.6243 1.0000 2.4923 1.0000 2005-08-29 楊宇
143 160607 鵬華價值優勢股票(LOF) 138.67 0.7200 1.0000 2.3430 1.0000 2006-07-18 程世傑
144 270008 廣發核心精選股票 138.55 2.0870 1.0000 2.2970 1.0000 2008-07-16 朱紀剛
145 378010 上投摩根成長先鋒股票 136.78 1.4399 0.9990 2.3089 0.9990 2006-09-20 羅建輝
146 202003 南方績優成長股票 135.56 1.2901 1.0000 2.2068 1.0000 2006-11-16 張原 史博
147 160805 長盛同智優勢混合(LOF) 134.24 0.8296 1.0000 2.1988 1.0000 1992-03-13 王寧
148 519003 海富通收益增長混合 133.52 0.6860 0.9830 2.3010 0.9830 2004-03-12 牟永寧 黃春雨
149 161607 融通巨潮100指數(LOF) 133.29 0.7060 1.0000 2.2200 1.0000 2005-05-12 王建強
150 519668 銀河成長股票 132.59 1.4764 1.0000 2.0624 1.0000 2008-05-26 丁傑人
151 213001 寶盈鴻利收益混合 131.22 0.5037 1.0000 2.3277 1.0000 2002-10-08 彭敢
152 550001 信誠四季紅混合 128.61 0.8508 1.0140 2.0628 1.0140 2006-04-29 閭志剛
153 510080 長盛全債指數增強債券 127.51 1.1561 1.0203 1.9661 1.0203 2003-10-25 賈志敏
154 360006 光大保德信新增長股票 127.41 1.0924 1.0000 2.3724 1.0000 2006-09-14 魏曉雪
155 100026 富國天合穩健股票 125.33 0.9104 1.0000 2.3279 1.0000 2006-11-15 尚鵬嶽
156 550002 信誠精萃成長股票 123.59 0.6695 1.0000 2.0418 1.0000 2006-11-27 譚鵬萬
157 450001 國富中國收益混合 120.45 0.5101 1.0000 2.0671 1.0000 2005-06-01 劉怡敏 徐荔蓉
158 180012 銀華富裕主題股票 119.3 1.0706 1.0000 2.0236 1.0000 2006-11-16 王華 黃穎
159 510050 華夏上證50ETF 117.31 1.6040 0.9970 2.1300 0.9970 2004-12-30 方軍
160 540001 匯豐晉信2016週期混合 115.54 1.4686 1.0000 2.1186 1.0000 2006-05-23 鄭宇塵 鄭屹
161 519013 海富通風格優勢股票 115.07 0.8990 1.0000 2.0050 1.0000 2006-10-19 牟永寧 陳靜
162 090006 大成2020生命週期混合 114.52 0.6630 1.0000 2.4850 1.0000 2006-09-13 曹雄飛 宋向宇
163 162207 泰達宏利效率優選混合(LOF) 114.46 0.8971 1.0061 2.1577 1.0061 2006-05-12 陳少平 胡濤
164 410001 華富競爭力優選混合 113.96 0.6228 1.0001 1.8813 1.0001 2005-03-02 郭晨 龔煒
165 070013 嘉實研究精選股票 113.16 1.5690 0.9990 2.0390 0.9990 2008-05-27 張弢
166 070005 嘉實債券 111.57 1.4030 1.0000 1.8880 1.0000 2003-07-09 曲揚
167 050002 博時滬深300指數 109.78 0.6399 0.9700 2.6199 0.9700 2003-08-26 胡俊敏 王紅欣
168 240009 華寶興業先進成長股票 109.54 1.7040 1.0000 1.9720 1.0000 2006-11-07 朱亮
169 200007 長城安心回報混合 107.39 0.7095 1.0000 1.9072 1.0000 2006-08-22 徐九龍
170 519180 萬家180指數 107.07 0.5264 1.0161 2.8664 1.0161 2003-03-15 吳濤
171 121003 國投瑞銀核心企業股票 106.55 0.7654 1.0000 2.2954 1.0000 2006-04-19 倪文昊
172 590001 中郵核心優選股票 103.37 1.0074 1.0000 2.2274 1.0000 2006-09-28 厲建超 陳鋼
173 510180 華安上證180ETF 98.64 0.5030 1.0000 1.9840 1.0000 2006-04-13 許之彥 章海默
174 519670 銀河行業股票 97.09 1.4580 1.0000 1.8180 1.0000 2009-04-24 成勝
175 020009 國泰金鵬藍籌混合 96.62 0.8490 0.9890 1.8450 0.9890 2006-09-29 黃焱
176 519069 匯添富價值精選股票 95.71 1.3650 1.0000 1.8450 1.0000 2009-01-23 陳曉翔
177 550003 信誠盛世藍籌股票 93.5 1.9350 1.0000 1.9350 1.0000 2008-06-04 張光成
178 530003 建信優選成長股票 93.37 0.8364 1.0000 2.2864 1.0000 2006-09-08 姚錦
179 530006 建信核心精選股票 92.77 1.1200 1.0000 1.8150 1.0000 2008-11-25 王新豔
180 110012 易方達科匯靈活配置混合 90.54 1.2910 1.0380 5.4380 4.6160 1993-12-14 馮波
181 240003 華寶興業寶康債券 90.48 1.1773 1.0000 1.7273 1.0000 2003-07-15 李棟樑
182 001001 華夏債券A/B 90.01 1.0600 1.0020 1.6900 1.0020 2002-10-23 魏鎮江 李中海
183 110003 易方達上證50指數 89.65 0.6240 1.0000 2.4740 1.0000 2004-03-22 林飛 張勝記
184 580002 東吳雙動力股票 88.99 1.2914 1.0001 1.8714 1.0001 2006-12-15 唐祝益
185 519007 海富通強化回報混合 86.34 0.6630 1.0000 2.1590 1.0000 2006-05-25 蔣徵 邵佳民
186 217003 招商安泰債券A 85.92 1.1156 1.0033 1.6871 1.0033 2003-04-28 張婷
187 540004 匯豐晉信2026週期混合 85.47 1.1786 1.0000 1.7986 1.0000 2008-07-23 劉輝
188 180002 銀華保本增值混合 84.17 1.0024 0.9911 1.0024 0.9911 2004-03-02 姜永康
189 090002 大成債券A/B 80.33 1.0467 1.0017 1.6157 1.0017 2003-06-12 王立
190 121006 國投瑞銀穩健增長混合 79.68 1.1000 0.9980 1.6900 0.9980 2008-06-11 馬少章 張弘
191 288102 中信穩定雙利債券 76.55 1.0251 1.0000 1.6015 1.0000 2006-07-20 毛穎
192 162006 長城久富股票(LOF) 76.13 1.1370 2.7856 3.5428 2.7856 1992-05-21 楊建華
193 519300 大成滬深300指數 75.83 0.7238 1.0000 2.1338 1.0000 2006-04-06 蘇秉毅
194 519679 銀河主題股票 75 1.7500 1.0000 1.7500 1.0000 2012-09-21 成勝
195 161903 萬家公用事業行業股票(LOF) 74.82 0.5345 1.0000 1.7244 1.0000 2005-07-15 吳印 朱穎
196 340007 興全社會責任股票 73.86 1.5360 1.0020 1.7260 1.0020 2008-04-30 傅鵬博
197 590008 中郵戰略新興產業股票 73.6 1.7360 1.0000 1.7360 1.0000 2012-06-12 任澤鬆
198 460005 華泰柏瑞價值增長股票 73.33 1.1972 1.0001 1.7072 1.0001 2008-07-16 沈雪峯
199 090007 大成策略回報股票 73.08 0.9280 1.0000 1.6220 1.0000 2008-11-26 徐彥
200 202011 南方優選價值股票 72.83 1.1380 0.9980 1.6580 0.9980 2008-06-18 談建強
201 519993 長信增利動態策略股票 72.65 0.7203 0.9959 1.9593 0.9959 2006-11-09 胡志寶
202 450004 國富深化價值股票 72.61 1.1956 0.9998 1.6656 0.9998 2008-07-03 張曉東
203 020018 國泰金鹿保本混合 72.14 1.0120 1.0030 1.1310 1.0030 2006-04-28 沙駸 邱曉華
204 481004 工銀穩健成長股票 72.02 1.4081 1.0000 1.6581 1.0000 2006-12-06 曹冠業 楊柯
205 110013 易方達科翔股票 71.8 1.3110 1.2880 5.4120 4.5680 1993-12-14 付浩
206 110011 易方達中小盤股票 71.12 1.6578 1.0000 1.6978 1.0000 2008-06-19 張坤
207 260108 景順長城新興成長股票 70.86 0.7570 1.0000 2.1170 1.0000 2006-06-28 鄧春鳴
208 377240 上投摩根新興動力股票 69.3 1.6930 1.0000 1.6930 1.0000 2011-07-13 杜猛
209 166002 中歐新藍籌混合 68.97 1.0425 1.0000 1.6225 1.0000 2008-07-25 周蔚文
210 050201 博時價值增長貳號混合 68.39 0.5960 1.0030 2.0510 1.0030 2006-09-27 溫宇峯
211 519066 匯添富藍籌穩健混合 68.29 1.3040 1.0000 1.6590 1.0000 2008-07-08 蘇競
212 070011 嘉實策略混合 66.81 1.1770 1.0000 1.6050 1.0000 2006-12-12 張弢
213 290005 泰信優勢增長混合 65.93 1.1410 1.0000 1.5810 1.0000 2008-06-25 朱志權
214 161603 融通債券A/B類 65.77 1.0690 1.0010 1.5660 1.0010 2003-09-30 張李陵
215 519995 長信金利趨勢股票 65.37 0.5504 1.0000 1.7415 1.0000 2006-04-30 胡志寶 宋小龍
216 320006 諾安靈活配置混合 64.98 0.9860 0.9990 1.5660 0.9990 2008-05-20 夏俊傑
217 162208 泰達宏利首選企業股票 64.84 1.2551 0.9950 1.5751 0.9950 2006-12-01 劉金玉 陳橋寧
218 160602 鵬華普天債券A 64.47 1.1360 1.0010 1.5500 1.0010 2003-07-12 陽先偉
219 213002 寶盈泛沿海增長股票 64.37 0.4096 1.0000 1.9068 1.0000 2005-03-08 高峯
220 260116 景順長城核心競爭力股票 64.21 1.4290 1.0000 1.5790 1.0000 2011-12-20 餘廣 陳嘉平
221 020002 國泰金龍債券A 64 1.0470 1.0060 1.5280 1.0060 2003-12-05 吳晨
222 310368 申萬菱信競爭優勢股票 63.88 1.1394 1.0001 1.6094 1.0001 2008-07-04 張鵬
223 377020 上投摩根內需動力股票 62.48 1.2859 1.0001 1.5519 1.0001 2007-04-13 王孝德
224 217008 招商安本增利債券 62.09 1.1307 1.0000 1.5407 1.0000 2006-07-11 張婷
225 080002 長盛創新先鋒混合 61.85 1.1232 1.0000 1.5432 1.0000 2008-06-04 王克玉
226 001003 華夏債券C 61.67 1.0500 1.0330 1.6600 1.1430 2002-10-23 魏鎮江 李中海
227 202002 南方穩健成長貳號混合 60.94 0.4653 1.0001 1.7542 1.0001 2006-07-25 馬北雁 李源海 等
228 100029 富國天成紅利混合 60.9 1.2988 0.9982 1.5698 0.9982 2008-05-28 於江勇
229 217203 招商安泰債券B 60.59 1.1413 1.0108 1.6528 1.1223 2003-04-28 張婷
230 161613 融通創業板指數 60.49 1.4010 1.0000 1.5510 1.0000 2012-04-06 王建強 李勇
231 161609 融通動力先鋒股票 59.79 1.1240 1.0000 1.6690 1.0000 2006-11-15 郭恆
232 398031 中海藍籌混合 58.62 1.1281 1.0000 1.5231 1.0000 2008-12-03 王巍 陳忠
233 240020 華寶興業醫藥生物 57 1.5700 1.0000 1.5700 1.0000 2012-02-28 範紅兵 王智慧
234 240011 華寶興業大盤精選股票 56.33 1.4969 1.0000 1.5769 1.0000 2008-10-07 範紅兵 王智慧
235 485105 工銀增強收益債券A 56.16 1.1184 1.0002 1.4884 1.0002 2007-05-11 杜海濤
236 660012 農銀消費主題股票 55.13 1.4442 1.0007 1.5242 1.0007 2012-04-24 付娟
237 253010 國聯安安心成長混合 53.67 0.5550 1.0000 1.4940 1.0000 2005-07-13 吳照銀
238 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 52.38 1.1060 0.9990 1.5260 0.9990 2007-01-09 黃鑫
239 485005 工銀增強收益債券B 52.2 1.1146 1.0002 1.4576 1.0002 2007-05-11 杜海濤
240 310358 申萬菱信新經濟混合 52.18 0.6526 1.0000 1.9845 1.0000 2006-12-06 徐爽
241 610002 信達澳銀精華配置混合 52.18 1.0410 1.0000 1.4610 1.0000 2008-07-30 杜蜀鵬
242 162211 泰達宏利品質生活混合 51.98 1.2660 1.0000 1.4760 1.0000 2009-04-09 焦雲
243 420001 天弘精選混合 51.04 0.4804 1.0003 1.4824 1.0003 2005-10-08 錢文成
244 519068 匯添富成長焦點股票 50.82 1.2544 1.0007 1.5144 1.0007 2007-03-12 齊東超
245 110017 易方達增強回報債券A 50.4 1.1580 1.0000 1.4480 1.0000 2008-03-19 鐘鳴遠 王曉晨
246 350005 天治創新先鋒股票 50.15 1.5015 1.0000 1.5015 1.0000 2008-05-08 陳勇
247 470009 匯添富民營活力股票 49.5 1.4920 0.9980 1.4920 0.9980 2010-05-05 齊東超
248 410004 華富收益增強債券A 49.08 1.1956 1.0001 1.4476 1.0001 2008-05-28 胡偉
249 257040 國聯安紅利股票 48.95 1.0760 1.0000 1.4470 1.0000 2008-10-22 施衛平
250 530008 建信穩定增利債券 48.88 1.1970 1.0000 1.4520 1.0000 2008-06-25 鍾敬棣
251 180013 銀華領先策略股票 48.7 1.1682 1.0000 1.5482 1.0000 2008-08-20 劉春雨
252 373020 上投摩根雙核平衡混合 48.15 1.3620 0.9999 1.4630 0.9999 2008-05-21 羅建輝
253 161616 融通醫療保健股票 47.92 1.2650 1.0000 1.4350 1.0000 2012-07-26 吳巍 蔣秀蕾
254 110026 易方達創業板ETF聯接 47.9 1.4793 1.0002 1.4793 1.0002 2011-09-20 王建軍
255 483003 工銀精選平衡混合 47.88 0.4851 1.0001 1.6733 1.0001 2006-07-13 楊軍
256 080012 長盛電子信息產業股票 47.44 1.4110 1.0000 1.4560 1.0000 2012-03-27 王克玉
257 161219 國投瑞銀新興產業混合(LOF) 47.11 1.2390 1.0000 1.4250 1.0000 2011-12-13 馬少章 孟亮
258 163805 中銀策略股票 47.02 1.1380 1.0000 1.4680 1.0000 2008-04-03 張琦
259 110018 易方達增強回報債券B 46.93 1.1400 1.0000 1.4200 1.0000 2008-03-19 鐘鳴遠 王曉晨
260 092002 大成債券C 46.17 1.0427 1.0043 1.5777 1.1843 2003-06-12 王立
261 370024 上投摩根核心優選股票 46 1.4600 1.0000 1.4600 1.0000 2012-11-28 孫芳
262 410005 華富收益增強債券B 45.92 1.1998 1.0002 1.4218 1.0002 2008-05-28 胡偉
263 398061 中海消費股票 45.6 1.2190 1.0000 1.4290 1.0000 2011-11-09 駱澤斌
264 379010 上投摩根中小盤股票 45.54 1.4120 0.9990 1.4520 0.9990 2009-01-21 董紅波
265 270021 廣發聚瑞股票 44.9 1.4490 1.0000 1.4490 1.0000 2009-06-16 劉明月
266 519183 萬家雙引擎靈活配置混合 44.66 0.9756 1.0000 1.4656 1.0000 2008-06-27 吳印 朱穎
267 660005 農銀中小盤股票 44.15 1.4011 1.0000 1.4311 1.0000 2010-03-25 付娟
268 161010 富國天豐強化債券(LOF) 44.1 1.0360 1.0000 1.3830 1.0000 2008-10-24 饒剛 鍾智倫
269 020010 國泰金牛創新股票 43.68 1.2460 0.9990 1.4010 0.9990 2007-05-18 範迪釗
270 160612 鵬華豐收債券 43.29 1.0700 1.0000 1.3870 1.0000 2008-05-28 陽先偉
271 160608 鵬華普天債券B 43.27 1.1070 1.0130 1.4910 1.0980 2003-07-12 陽先偉
272 450003 國富潛力組合股票 42.92 1.0017 0.9998 1.4117 0.9998 2007-03-22 朱國慶
273 020023 國泰事件驅動股票 42.8 1.4280 1.0000 1.4280 1.0000 2011-08-17 王航
274 260111 景順長城公司治理股票 42.47 1.1080 1.0000 1.4560 1.0000 2008-10-22 鄧春鳴
275 377150 上投摩根健康品質生活股票 41.6 1.4160 1.0000 1.4160 1.0000 2012-02-01 董紅波
276 519991 長信雙利優選混合 41.06 1.0610 1.0000 1.3610 1.0000 2008-06-19 談潔穎
277 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票 40.82 1.2953 1.0031 1.3953 1.0031 2010-06-08 劉輝
278 110008 易方達穩健收益債券B 40.35 1.1433 1.0141 1.4169 1.0457 2005-09-19 胡劍
279 630011 華商主題精選股票 40.3 1.4030 1.0000 1.4030 1.0000 2012-05-31 樑永強
280 161902 萬家增強收益債券 40.07 0.9774 1.0395 1.7856 1.4065 2004-09-28 孫馳
281 519095 新華行業週期輪換股票 40 1.4000 1.0000 1.4000 1.0000 2010-07-21 何瀟
282 485107 工銀添利債券A 39.98 1.0868 1.0001 1.3668 1.0001 2008-04-14 江明波
283 162212 泰達宏利紅利先鋒股票 39.83 1.3150 1.0000 1.3870 1.0000 2009-12-03 樑輝
284 240017 華寶興業新興產業 39.8 1.3988 1.0006 1.3988 1.0006 2010-12-07 朱亮
285 519666 銀河銀信添利債券B 39.78 1.0111 1.0001 1.3511 1.0001 2007-03-14 韓晶
286 519680 交銀增利債券A/B 39.58 1.0521 1.0000 1.3521 1.0000 2008-03-31 李家春
287 100060 富國高新技術產業股票 39.4 1.3940 1.0000 1.3940 1.0000 2012-06-27 王海軍
288 320005 諾安價值增長股票 39.38 0.7013 1.0001 1.6463 1.0001 2006-11-21 劉紅輝 周心鵬
289 213007 寶盈增強收益債券A/B 38.7 1.1101 1.0001 1.3621 1.0001 2008-05-15 陳若勁
290 660015 農銀行業輪動股票 38.6 1.2807 1.0000 1.3807 1.0000 2012-11-14 魏偉
291 110015 易方達行業領先股票 38.18 1.2880 1.0000 1.3780 1.0000 2009-03-26 馮波
292 110007 易方達穩健收益債券A 37.98 1.1321 1.0136 1.3967 1.0452 2005-09-19 胡劍
293 121009 國投瑞銀穩定增利債券 37.13 1.0854 1.0000 1.3364 1.0000 2008-01-11 陳翔凱
294 040025 華安科技動力股票 37 1.3700 1.0000 1.3700 1.0000 2011-12-20 汪光成 李冠宇
295 485007 工銀添利債券B 36.96 1.0791 1.0001 1.3411 1.0001 2008-04-14 江明波
296 163807 中銀優選混合 36.73 1.1597 1.0000 1.3497 1.0000 2009-04-03 張琦
297 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 36.63 1.3662 0.9999 1.3662 0.9999 2011-07-27 曹慶 曹晉
298 159915 易方達創業板ETF 36.49 1.1894 0.9983 1.3626 0.9983 2011-09-20 王建軍
299 519682 交銀增利債券C 36.35 1.0488 1.0000 1.3268 1.0000 2008-03-31 李家春
300 395001 中海穩健收益債券 36.31 1.0480 1.0000 1.3280 1.0000 2008-04-10 劉俊
301 001011 華夏希望債券A 36.22 1.0650 1.0000 1.3350 1.0000 2008-03-10 韓會永
302 202102 南方多利增強債券C 36.16 1.0812 1.0177 1.3715 1.0458 2006-03-27 李璇
303 290004 泰信優質生活股票 35.99 0.8918 1.0000 1.4918 1.0000 2006-12-15 戴宇虹 劉毅
304 180015 銀華增強收益債券 35.72 1.1120 1.0000 1.3180 1.0000 2008-12-03 姜永康
305 000031 華夏復興股票 35.6 1.3560 1.0000 1.3560 1.0000 2007-09-10 程海泳 崔同魁
306 217011 招商安心收益債券 35.27 1.1320 1.0000 1.3320 1.0000 2008-10-22 孫海波
307 070015 嘉實多元債券A 35.06 1.0930 1.0000 1.3220 1.0000 2008-09-10 王茜
308 519017 大成積極成長股票 34.44 0.8680 1.5548 1.9860 1.5548 1992-04-01 孫蓓琳
309 519021 國泰金鼎價值混合 34.32 0.7200 1.5210 1.9820 1.5210 1992-05-31 鄧時鋒
310 400007 東方策略成長股票 34.09 1.3409 1.0000 1.3409 1.0000 2008-06-03 於鑫
311 320004 諾安優化收益債券 34.07 1.0814 1.0106 1.3510 1.0252 2006-07-17 汪洋
312 110010 易方達價值成長混合 34.07 1.2656 1.0000 1.3556 1.0000 2007-04-02 潘峯
313 001013 華夏希望債券C 34.05 1.0560 1.0000 1.3160 1.0000 2008-03-10 韓會永
314 233007 大摩卓越成長股票 33.72 1.3371 0.9999 1.3371 0.9999 2010-05-18 盛軍鋒 錢斌
315 270009 廣發增強債券 33.54 1.1090 1.0000 1.3120 1.0000 2008-03-27 謝軍
316 040009 華安穩定收益債券A 33.54 1.0763 1.0000 1.3113 1.0000 2008-04-30 賀濤
317 070016 嘉實多元債券B 32.82 1.0860 1.0003 1.3030 1.0003 2008-09-10 王茜
318 253020 國聯安增利債券A 32.73 1.0680 1.0000 1.3030 1.0000 2009-03-11 馮俊
319 630003 華商收益增強債券A 32.66 1.0810 1.0000 1.3060 1.0000 2009-01-23 樑偉泓
320 163412 興全輕資產股票(LOF) 32.3 1.3230 1.0000 1.3230 1.0000 2012-04-05 陳揚帆
321 050022 博時回報混合 32.2 1.3220 1.0000 1.3220 1.0000 2011-11-08 姜文濤
322 630001 華商領先企業混合 32.16 1.2321 1.0000 1.3371 1.0000 2007-05-15 田明聖 申豔麗
323 110023 易方達醫療行業股票 32 1.3200 1.0000 1.3200 1.0000 2011-01-28 李文健
324 210002 金鷹紅利價值混合 31.89 0.9754 0.9999 1.3634 0.9999 2008-12-04 朱丹
325 020015 國泰區位優勢股票 31.88 1.2660 1.0000 1.3110 1.0000 2009-05-27 鄧時鋒
326 400015 東方增長中小盤混合 31.74 1.3175 1.0001 1.3175 1.0001 2011-12-28 呼振翼
327 213008 寶盈資源優選股票 31.64 1.1736 1.1205 1.4615 1.1205 1993-04-15 彭敢
328 270050 廣發新經濟股票 31.4 1.3140 1.0000 1.3140 1.0000 2013-02-06 劉明月
329 519674 銀河創新股票 31.39 1.3139 1.0000 1.3139 1.0000 2010-12-29 王培
330 050008 博時第三產業股票 31.31 0.9340 2.1740 2.8250 2.1740 1992-06-01 劉彥春
331 519979 長信內需成長股票 31.23 1.1410 1.0000 1.2910 1.0000 2011-10-20 安昀
332 100032 富國天鼎中證指數增強 31.23 0.9420 1.0880 1.5120 1.0880 1994-01-01 徐幼華
333 270028 廣發製造業精選股票 31.1 1.3110 1.0000 1.3110 1.0000 2011-09-20 李巍
334 040010 華安穩定收益債券B 30.82 1.0620 1.0000 1.2870 1.0000 2008-04-30 賀濤
335 213917 寶盈增強收益債券C 30.75 1.0879 1.0418 1.3399 1.0418 2008-05-15 陳若勁
336 253021 國聯安增利債券B 30.74 1.0670 1.0000 1.2850 1.0000 2009-03-11 馮俊
337 610001 信達澳銀領先增長股票 30.43 1.0735 1.0000 1.3535 1.0000 2007-03-08 王戰強
338 163806 中銀增利債券 30.43 1.1170 1.0000 1.2870 1.0000 2008-11-13 李建 奚鵬洲
339 519989 長信利豐債券 30.37 1.0680 1.0000 1.2810 1.0000 2008-12-29 李小羽
340 660003 農銀平衡雙利混合 30.02 1.1854 1.0017 1.2954 1.0017 2009-04-08 付柏瑞
341 630103 華商收益增強債券B 29.99 1.0770 1.0000 1.2830 1.0000 2009-01-23 樑偉泓
342 519150 新華優選消費股票 29.9 1.2990 1.0000 1.2990 1.0000 2012-06-13 崔建波
343 519519 華泰柏瑞穩本增利債券A 29.83 1.0876 1.0001 1.2776 1.0001 2006-04-13 陳東
344 040035 華安逆向策略股票 29.7 1.2970 1.0000 1.2970 1.0000 2012-08-16 陸從珍
345 519033 海富通國策導向股票 29.6 1.2960 1.0000 1.2960 1.0000 2011-11-16 牟永寧 黃春雨
346 166011 中歐盛世成長分級股票 29.6 1.2960 1.0000 1.2960 1.0000 2012-03-29 周蔚文 魏博
347 519078 匯添富增強收益債券A 29.33 1.0710 1.0000 1.2710 1.0000 2008-03-06 陸文磊
348 360008 光大保德信增利收益債券A 29.29 1.0200 1.0000 1.2660 1.0000 2008-10-29 陸欣
349 040011 華安核心股票 29.23 0.9015 1.0000 1.4015 1.0000 2008-10-22 陳俏宇 楊鑫鑫
350 020019 國泰雙利債券A 28.96 1.0840 1.0000 1.2700 1.0000 2009-03-11 胡永青
351 050006 博時穩定價值債券B 28.63 1.0110 1.0000 1.2700 1.0000 2005-08-24 張勇
352 257070 國聯安優選行業股票 28.1 1.2810 1.0000 1.2810 1.0000 2011-05-23 王忠波
353 160613 鵬華盛世創新股票(LOF) 27.99 1.2460 1.0010 1.2760 1.0010 2008-10-10 伍旋
354 180018 銀華和諧主題混合 27.89 1.1890 1.0000 1.2690 1.0000 2009-04-27 陸文俊 周晶
355 519698 交銀先鋒股票 27.76 1.2217 1.0000 1.2767 1.0000 2009-04-10 王少成
356 340008 興全有機增長混合 27.1 1.2711 1.0001 1.2711 1.0001 2009-03-25 陳揚帆
357 257030 國聯安優勢股票 26.96 0.9920 1.0080 1.2730 1.0080 2007-01-24 韋明亮
358 200015 長城優化升級股票 26.74 1.1350 1.0000 1.2500 1.0000 2012-04-20 劉穎芳 於雷
359 090018 大成新銳產業股票 26.7 1.2670 1.0000 1.2670 1.0000 2012-03-20 袁巍
360 560006 益民核心增長混合 26.7 1.2670 1.0000 1.2670 1.0000 2012-08-16 韓寧 侯燕琳
361 360009 光大保德信增利收益債券C 26.63 1.0150 1.0000 1.2440 1.0000 2008-10-29 陸欣
362 020020 國泰雙利債券C 26.55 1.0770 1.0000 1.2490 1.0000 2009-03-11 胡永青
363 690002 民生加銀增強收益債券A 26.45 1.1320 1.0000 1.2620 1.0000 2009-07-21 樂瑞祺
364 202103 南方多利增強債券A 26.24 1.0849 1.0255 1.3854 1.1387 2006-03-27 李璇
365 485114 工銀添頤債券A 26.1 1.2610 1.0000 1.2610 1.0000 2011-08-10 杜海濤 宋炳珅
366 050106 博時穩定價值債券A 26.1 1.0230 1.0030 1.2940 1.0410 2005-08-24 張勇
367 420102 天弘永利債券B 25.8 1.0004 1.0007 1.2367 1.0007 2008-04-18 陳鋼 姜曉麗
368 050010 博時特許價值股票 25.6 0.9590 0.9970 1.3040 0.9970 2008-05-28 胡俊敏
369 481015 工銀主題策略股票 25.55 1.2630 1.0060 1.2630 1.0060 2011-10-24 曹冠業 黃安樂
370 217010 招商大盤藍籌股票 25.2 0.9650 1.0000 1.3450 1.0000 2008-06-19 袁野 陳玉輝
371 020012 國泰金龍債券C 25.16 1.0440 1.0250 1.5100 1.2740 2003-12-05 吳晨
372 530005 建信優化配置混合 25.14 0.8587 1.0102 1.4087 1.0102 2007-03-01 陶燦 喬林建
373 202211 南方恆元保本混合 25.09 1.0410 1.0000 1.2410 1.0000 2008-11-12 陳虎
374 200009 長城穩健增利債券 25.08 1.1380 1.0000 1.2430 1.0000 2008-08-27 史彥剛
375 290003 泰信雙息雙利債券 24.91 1.0564 1.0101 1.2677 1.0344 2006-06-15 何俊春
376 165516 信誠週期輪動股票(LOF) 24.9 1.2490 1.0000 1.2490 1.0000 2012-05-07 張光成
377 050026 博時醫療保健行業股票 24.6 1.2460 1.0000 1.2460 1.0000 2012-08-28 李權勝
378 660004 農銀策略價值股票 24.58 1.2454 0.9997 1.2454 0.9997 2009-09-29 李洪雨
379 080003 長盛積極配置債券 24.56 1.0750 1.0000 1.2480 1.0000 2008-10-08 賈志敏
380 485014 工銀添頤債券B 24.4 1.2440 1.0000 1.2440 1.0000 2011-08-10 杜海濤 宋炳珅
381 690202 民生加銀增強收益債券C 24.39 1.1120 1.0000 1.2420 1.0000 2009-07-21 樂瑞祺
382 350006 天治穩健雙盈債券 24.26 1.2019 1.0000 1.2419 1.0000 2008-11-05 秦娟
383 070009 嘉實超短債債券 24.25 1.0127 1.0000 1.2186 1.0000 2006-04-26 魏莉
384 470006 匯添富醫藥保健股票 24.2 1.2420 1.0000 1.2420 1.0000 2010-09-21 周睿
385 270010 廣發滬深300指數 24.17 1.0160 1.0000 1.3060 1.0000 2008-12-30 陳盛業
386 350008 天治成長精選股票 24.1 1.2410 1.0000 1.2410 1.0000 2011-08-04 章旭峯
387 166003 中歐穩健收益債券A 23.69 1.0869 1.0000 1.2224 1.0000 2009-04-24 姚文輝
388 560002 益民紅利成長混合 23.32 0.4520 1.0000 1.3984 1.0000 2006-11-21 蔣俊國
389 540003 匯豐晉信動態策略混合 23.31 1.1113 1.0000 1.2313 1.0000 2007-04-09 王春
390 420002 天弘永利債券A 23.23 0.9996 1.0006 1.2132 1.0006 2008-04-18 陳鋼 姜曉麗
391 460003 華泰柏瑞穩本增利債券B 23.22 1.0682 1.0028 1.2582 1.0358 2006-04-13 陳東
392 740001 長安宏觀策略 23.1 1.2310 1.0000 1.2310 1.0000 2012-03-09 雷宇
393 519667 銀河銀信添利債券A 22.96 1.0128 1.0683 1.3738 1.1263 2007-03-14 韓晶
394 213006 寶盈核心優勢混合A 22.96 1.0206 1.0000 1.0406 1.0000 2009-03-17 王茹遠
395 320007 諾安成長股票 22.81 0.8220 1.0000 1.2670 1.0000 2009-03-10 劉紅輝
396 020026 國泰成長優選股票 22.6 1.2260 1.0000 1.2260 1.0000 2012-03-20 張瑋
397 233005 大摩強收益債券 22.39 1.1847 1.0000 1.2197 1.0000 2009-12-29 洪天陽
398 165512 信誠新機遇股票(LOF) 22.1 1.2210 1.0000 1.2210 1.0000 2011-08-01 楊建標
399 519186 萬家穩健增利債券A 22.07 1.1030 1.0001 1.2130 1.0001 2009-08-12 唐俊傑 朱虹
400 040012 華安強化收益債券A 21.83 1.0650 1.0000 1.2070 1.0000 2009-04-13 蘇玉平
401 290014 泰信現代服務業 21.8 1.2180 1.0000 1.2180 1.0000 2013-02-07 戴宇虹
402 420003 天弘永定價值成長股票 21.78 0.9090 1.0001 1.2440 1.0001 2008-12-02 李蘊煒
403 519111 浦銀安盛優化收益債券A 21.66 1.2050 1.0000 1.2150 1.0000 2008-12-30 蔣建偉
404 290006 泰信藍籌精選股票 21.61 0.8480 1.0013 1.2480 1.0013 2009-04-22 柳菁 車廣路
405 166004 中歐穩健收益債券C 21.37 1.0793 1.0000 1.2023 1.0000 2009-04-24 姚文輝
406 370027 上投摩根智選30股票 21.2 1.2120 1.0000 1.2120 1.0000 2013-03-06 杜猛
407 700001 平安大華行業先鋒股票 21.18 1.2070 0.9960 1.2070 0.9960 2011-09-20 焦巍
408 700003 平安大華策略先鋒混合 21.12 1.1070 1.0000 1.2070 1.0000 2012-05-29 黃建軍
409 519120 浦銀安盛新興產業混合 21 1.2100 1.0000 1.2100 1.0000 2013-03-25 吳勇
410 550006 信誠經典優債債券A 20.83 1.0410 1.0000 1.1950 1.0000 2009-03-11 李僕
411 630005 華商動態阿爾法混合 20.76 1.1810 0.9780 1.1810 0.9780 2009-11-24 樑永強
412 310378 申萬菱信添益寶債券A 20.66 1.1150 1.0000 1.2020 1.0000 2008-12-04 周鳴 葉瑜珍
413 450005 國富強化收益債券A 20.66 1.1133 1.0003 1.1963 1.0003 2008-10-24 劉怡敏
414 161813 銀華信用債券(LOF) 20.65 1.0100 1.0000 1.1950 1.0000 2010-06-29 張翼
415 519683 交銀雙利債券A/B 20.6 1.1550 1.0000 1.2000 1.0000 2011-09-26 李家春
416 519187 萬家穩健增利債券C 20.32 1.0863 1.0001 1.1963 1.0001 2009-08-12 唐俊傑 朱虹
417 610007 信達澳銀消費優選股票 20.3 1.2030 1.0000 1.2030 1.0000 2012-09-04 錢翔
418 160311 華夏藍籌混合(LOF) 20.1 0.8210 2.2100 3.4180 2.8200 1992-05-31 王怡歡 董陽陽
419 580008 東吳新產業精選股票 20 1.2000 1.0000 1.2000 1.0000 2011-09-28 劉元海
420 519112 浦銀安盛優化收益債券C 19.97 1.1870 0.9990 1.1970 0.9990 2008-12-30 蔣建偉
421 519023 海富通穩健添利債券C 19.95 1.1040 1.0010 1.1950 1.0010 2008-10-24 邵佳民
422 163811 中銀雙利債券A類 19.9 1.1990 1.0000 1.1990 1.0000 2010-11-24 奚鵬洲 陳國輝
423 040013 華安強化收益債券B 19.69 1.0450 1.0000 1.1870 1.0000 2009-04-13 蘇玉平
424 510880 華泰柏瑞上證紅利ETF 19.63 1.7110 1.0160 1.2290 1.0160 2006-11-17 張婭 柳軍
425 690007 民生加銀景氣行業股票 19.6 1.1960 1.0000 1.1960 1.0000 2011-11-22 樂瑞祺 吳劍飛
426 590003 中郵核心優勢靈活配置混合 19.58 1.0160 1.0000 1.1960 1.0000 2009-10-28 鄧立新
427 260117 景順長城支柱產業股票 19.5 1.1950 1.0000 1.1950 1.0000 2012-11-20 陳暉 賈殿村
428 519685 交銀雙利債券C 19.47 1.1440 1.0000 1.1890 1.0000 2011-09-26 李家春
429 630010 華商價值精選股票 19.4 1.1940 1.0000 1.1940 1.0000 2011-05-31 劉宏
430 540006 匯豐晉信大盤股票 18.87 1.1220 1.0000 1.1820 1.0000 2009-06-24 王品
431 310379 申萬菱信添益寶債券B 18.82 1.1040 1.0000 1.1850 1.0000 2008-12-04 周鳴 葉瑜珍
432 485111 工銀瑞信雙利債券A 18.8 1.1880 1.0000 1.1880 1.0000 2010-08-16 歐陽凱 王佳 等
433 660002 農銀恆久增利債券A 18.8 1.1144 1.0015 1.1854 1.0015 2008-12-23 史嚮明
434 163812 中銀雙利債券B類 18.6 1.1860 1.0000 1.1860 1.0000 2010-11-24 奚鵬洲 陳國輝
435 320018 諾安新動力混合 18.6 1.1860 1.0000 1.1860 1.0000 2012-03-05 趙蘇
436 217020 招商安達保本混合 18.5 1.1850 1.0000 1.1850 1.0000 2011-09-01 張國強 鄧棟
437 519185 萬家精選股票 18.37 1.0995 0.9986 1.1795 0.9986 2009-05-18 吳印
438 550007 信誠經典優債債券B 18.2 1.0350 1.0000 1.1720 1.0000 2009-03-11 李僕
439 161818 銀華消費分級股票 18.19 1.1580 1.0000 1.1770 1.0000 2011-09-28 韓廣哲
440 750001 安信靈活配置混合 18.16 1.1370 1.0000 1.1770 1.0000 2012-06-20 陳振宇
441 377530 上投摩根行業輪動股票 18.1 1.1810 1.0000 1.1810 1.0000 2010-01-28 馮剛
442 161910 萬家中證創業成長指數分級 18.01 1.1638 1.0000 1.1773 1.0000 2012-08-02 吳濤
443 229002 泰達宏利逆向股票 18 1.1800 1.0000 1.1800 1.0000 2012-05-23 焦雲
444 530009 建信收益增強債券A 18 1.0600 1.0000 1.1750 1.0000 2009-06-02 李菁
445 519024 海富通穩健添利債券A 17.38 1.1150 1.0330 1.2060 1.0330 2008-10-24 邵佳民
446 159918 中創400ETF 17.34 1.1729 0.9996 1.1729 0.9996 2012-03-22 楊宇
447 485011 工銀瑞信雙利債券B 17.3 1.1730 1.0000 1.1730 1.0000 2010-08-16 歐陽凱 王佳 等
448 180031 銀華中小盤股票 17.09 1.0880 1.0000 1.1680 1.0000 2012-06-20 廖平
449 160211 國泰中小盤成長股票(LOF) 16.94 1.1000 1.1230 1.3130 1.1230 1994-12-01 張瑋 周偉鋒
450 165508 信誠深度價值股票(LOF) 16.8 1.1680 1.0000 1.1680 1.0000 2010-07-30 譚鵬萬
451 163822 中銀主題策略股票 16.7 1.1670 1.0000 1.1670 1.0000 2012-07-25 甘霖 史彬
452 720001 財通價值動量混合 16.61 1.0720 1.0000 1.1620 1.0000 2011-12-01 吳鬆凱
453 470098 匯添富逆向投資股票 16.6 1.1660 1.0000 1.1660 1.0000 2012-03-09 顧耀強
454 470078 匯添富增強收益債券C 16.48 1.0580 1.0470 1.2580 1.0970 2008-03-06 陸文磊
455 290009 泰信債券週期回報 16.46 1.0800 1.0000 1.1600 1.0000 2011-02-09 何俊春
456 571002 諾德靈活配置混合 16.3 1.1631 1.0001 1.1631 1.0001 2008-11-05 陳國光
457 531009 建信收益增強債券C 16.28 1.0430 1.0000 1.1580 1.0000 2009-06-02 李菁
458 070030 嘉實中創400聯接 16.25 1.1625 1.0000 1.1625 1.0000 2012-03-22 楊宇
459 360011 光大保德信動態優選混合 16.2 1.0280 0.9990 1.1580 0.9990 2009-10-28 王健
460 090008 大成強化收益債券 16.12 0.9663 1.0000 1.1663 1.0000 2008-08-06 陳尚前
461 519181 萬家和諧增長混合 16.02 0.5625 1.0000 1.2580 1.0000 2006-11-30 寧冬莉 華光磊 等
462 450006 國富強化收益債券C 15.86 1.1019 1.0312 1.1849 1.0312 2008-10-24 劉怡敏
463 206009 鵬華新興產業股票 15.8 1.1580 1.0000 1.1580 1.0000 2011-06-15 樑浩
464 233001 大摩基礎行業混合 15.73 0.4322 1.0001 1.9772 1.0001 2004-03-26 盛軍鋒
465 610003 信達澳銀穩定價值債券A 15.7 1.1570 1.0000 1.1570 1.0000 2009-04-08 孔學峯 吳江
466 580005 東吳進取策略混合 15.66 1.0804 1.0000 1.1504 1.0000 2009-05-06 唐祝益
467 360013 光大保德信信用添益債券A類 15.62 1.0160 1.0000 1.1510 1.0000 2011-05-16 陸欣
468 070022 嘉實領先成長股票 15.6 1.1560 1.0000 1.1560 1.0000 2011-05-31 邵秋濤
469 161118 易方達中小板指數分級 15.55 1.1555 1.0000 0.0000 0.0000 2012-09-20 王建軍
470 550004 信誠三得益債券A 15.44 1.0130 1.0000 1.1510 1.0000 2008-09-27 王國強 李僕
471 290007 泰信債券增強收益A 15.39 1.0497 1.0012 1.1477 1.0012 2009-07-29 何俊春
472 320008 諾安增利債券A 15.34 1.1370 1.0000 1.1520 1.0000 2009-05-27 汪洋
473 166801 浙商聚潮新思維混合 15.2 1.1520 1.0000 1.1520 1.0000 2012-03-08 陳志龍 張文潔
474 530016 建信恆穩價值混合 15.1 1.1510 1.0000 1.1510 1.0000 2011-11-22 許傑
475 162210 泰達宏利集利債券A 15.06 1.0389 1.0000 1.1469 1.0000 2008-09-26 卓若偉 熊壯
476 110027 易方達安心回報債券A 15.05 1.1150 1.0000 1.1500 1.0000 2011-06-21 鐘鳴遠
477 360014 光大保德信信用添益債券C類 14.89 1.0090 1.0000 1.1440 1.0000 2011-05-16 陸欣
478 519034 海富通中證內地低碳指數 14.8 1.1480 1.0000 1.1480 1.0000 2012-05-25 劉瓔
479 163409 興全綠色投資股票(LOF) 14.7 1.1470 1.0000 1.1470 1.0000 2011-05-06 陳錦泉
480 710002 富安達策略精選混合 14.67 1.1065 1.0000 1.1465 1.0000 2012-04-25 黃強
481 070019 嘉實價值優勢股票 14.67 1.1130 1.0000 1.1450 1.0000 2010-06-07 陳勤 顧義河
482 519704 交銀先進製造股票 14.59 1.1470 1.0010 1.1470 1.0010 2011-06-22 王少成
483 630016 華商價值共享 14.53 1.1260 1.0240 1.1710 1.0240 2013-03-18 田明聖
484 310518 申萬菱信可轉債債券 14.39 0.9970 1.0000 1.1470 1.0000 2011-12-09 葉瑜珍
485 110028 易方達安心回報債券B 14.35 1.1080 1.0000 1.1430 1.0000 2011-06-21 鐘鳴遠
486 290011 泰信中小盤精選 14.32 1.1270 1.0000 1.1420 1.0000 2011-10-26 柳菁
487 050011 博時信用債券A/B 14.19 1.0790 1.0000 1.1390 1.0000 2009-06-10 過鈞
488 200010 長城雙動力股票 14.14 1.1165 1.0000 1.1415 1.0000 2009-01-15 王文祥
489 100058 富國產業債 14.12 1.0370 1.0000 1.1380 1.0000 2011-12-05 鍾智倫
490 770001 德邦優化股票 14.08 1.1410 1.0002 1.1410 1.0002 2012-09-25 白仲光
491 206003 鵬華信用增利債券A 14 1.1100 1.0000 1.1400 1.0000 2010-05-31 劉建巖
492 400009 東方穩健回報債券 13.99 1.0680 1.0000 1.1380 1.0000 2008-12-10 楊林耘
493 100035 富國優化增強債券A/B 13.82 1.0720 1.0000 1.1370 1.0000 2009-06-10 陳曙亮
494 620008 金元惠理新經濟主題股票 13.8 1.1380 1.0000 1.1380 1.0000 2012-07-31 潘江 晏斌
495 530019 建信社會責任股票 13.7 1.1370 1.0000 1.1370 1.0000 2012-08-14 姚錦 許傑
496 291007 泰信債券增強收益C 13.68 1.0441 1.0012 1.1321 1.0012 2009-07-29 何俊春
497 519678 銀河消費股票 13.6 1.1360 1.0000 1.1360 1.0000 2011-07-29 盧軼喬
498 519908 華夏興華混合 13.53 1.0690 0.9910 5.4590 5.3250 1998-04-28 陽琨 楊明韜
499 610103 信達澳銀穩定價值債券B 13.5 1.1350 1.0000 1.1350 1.0000 2009-04-08 孔學峯 吳江
500 519113 浦銀安盛精緻生活混合 13.45 1.0760 1.0000 1.1360 1.0000 2009-06-04 吳勇
501 000264 博時內需增長混合 13.42 1.0140 0.8940 0.8860 0.8940 1998-07-25 王燕
502 110035 易方達雙債增強債券A 13.29 1.1020 1.0000 1.1320 1.0000 2011-12-01 張磊
503 161019 富國新天鋒定期開放債券 13.23 1.0180 0.9990 1.1260 0.9990 2012-05-07 鄒卉
504 270041 廣發消費品精選股票 13.2 1.1320 1.0000 1.1320 1.0000 2012-06-12 馮永歡
505 040019 華安穩固收益債券 13.07 1.0380 1.0000 1.1280 1.0000 2010-12-21 鄭可成
506 240012 華寶興業增強收益債券A 13.02 1.1089 1.0001 1.1289 1.0001 2009-02-17 王瑞海
507 660009 農銀增強收益債券A 12.95 1.0934 1.0000 1.1284 1.0000 2011-07-01 史嚮明
508 320009 諾安增利債券B 12.92 1.1130 1.0000 1.1280 1.0000 2009-05-27 汪洋
509 550005 信誠三得益債券B 12.89 0.9990 1.0000 1.1270 1.0000 2008-09-27 王國強 李僕
510 206004 鵬華信用增利債券B 12.8 1.0980 1.0000 1.1280 1.0000 2010-05-31 劉建巖
511 163209 諾安中證創業成長指數分級 12.8 1.1020 1.0000 1.1230 1.0000 2012-03-29 梅律吾
512 162299 泰達宏利集利債券C 12.51 1.0189 1.0043 1.1219 1.0043 2008-09-26 卓若偉 熊壯
513 200013 長城積極增利債券A 12.5 1.1250 1.0000 1.1250 1.0000 2011-04-12 鍾光正
514 110036 易方達雙債增強債券C 12.49 1.0940 1.0000 1.1240 1.0000 2011-12-01 張磊
515 510660 華夏醫藥ETF 12.47 1.1225 0.9980 1.1225 0.9980 2013-03-28 張弘弢
516 050111 博時信用債券C 12.43 1.0620 1.0000 1.1220 1.0000 2009-06-10 過鈞
517 530017 建信雙息紅利債券 12.42 1.0520 1.0000 1.1230 1.0000 2011-12-13 鍾敬棣
518 310508 申萬菱信穩益寶債券 12.3 1.1230 1.0000 1.1230 1.0000 2011-02-11 古平
519 253030 國聯安信心增益債券 12.29 1.0110 1.0000 1.1190 1.0000 2010-06-22 袁新釗
520 040026 華安信用四季紅債券 12.22 1.0340 1.0000 1.1200 1.0000 2011-12-08 黃勤 蘇玉平
521 163816 中銀轉債增強債券A類 12.2 1.1220 1.0000 1.1220 1.0000 2011-06-29 李建
522 217022 招商產業債券 12.17 1.0060 1.0000 1.1190 1.0000 2012-03-21 張國強 胡慧穎
523 660109 農銀增強收益債券C 12.13 1.0853 1.0000 1.1203 1.0000 2011-07-01 史嚮明
524 320015 諾安保本混合 12.1 1.1210 1.0000 1.1210 1.0000 2011-05-13 張樂賽
525 090015 大成內需增長股票 12.1 1.1210 1.0000 1.1210 1.0000 2011-06-14 李本剛
526 210009 金鷹核心資源股票 12.1 1.0240 1.0000 1.1240 1.0000 2012-05-23 馮文光 陳曉
527 360016 光大保德信行業輪動股票 11.9 1.1190 1.0000 1.1190 1.0000 2012-02-15 於進傑 魏曉雪
528 470008 匯添富策略回報股票 11.85 1.1050 1.0060 1.1250 1.0060 2009-12-22 顧耀強
529 660014 農銀深證100指數 11.77 1.0437 1.0001 1.1237 1.0001 2012-09-04 宋永安
530 100037 富國優化增強債券C 11.74 1.0520 1.0000 1.1170 1.0000 2009-06-10 陳曙亮
531 210006 金鷹保本混合 11.6 1.1160 1.0000 1.1160 1.0000 2011-05-17 邱新紅 洪利平
532 206008 鵬華豐盛債券 11.6 1.1160 1.0000 1.1160 1.0000 2011-04-25 初冬
533 350009 天治穩定收益債券 11.57 1.0430 1.0010 1.1130 1.0010 2011-12-28 秦娟 吳亮谷
534 164207 天弘添利分級債券A 11.56 1.0070 1.0000 1.1170 1.0000 2010-12-03 陳鋼
535 159921 諾安中小板等權重ETF 11.51 1.1240 1.0080 1.1240 1.0080 2012-12-10 宋德舜
536 519676 銀河保本混合 11.5 1.1150 1.0000 1.1150 1.0000 2011-05-31 索峯 孫偉倉
537 233006 大摩領先優勢股票 11.43 1.1141 0.9998 1.1141 0.9998 2009-09-22 錢斌
538 200113 長城積極增利債券C 11.3 1.1130 1.0000 1.1130 1.0000 2011-04-12 鍾光正
539 163817 中銀轉債增強債券B類 11.3 1.1130 1.0000 1.1130 1.0000 2011-06-29 李建
540 630007 華商穩健雙利債券A 11.26 1.0530 1.0000 1.1140 1.0000 2010-08-09 張永志
541 180028 銀華永祥保本混合 11.1 1.1110 1.0000 1.1110 1.0000 2011-06-28 姜永康
542 510440 中證500滬市ETF 11.04 1.1060 0.9960 1.1060 0.9960 2012-08-24 蘇秉毅
543 240013 華寶興業增強收益債券B 11.02 1.0891 1.0000 1.1091 1.0000 2009-02-17 王瑞海
544 580009 東吳內需增長混合 11 1.1100 1.0000 1.1100 1.0000 2013-01-30 劉元海 程濤
545 370023 上投摩根中證消費服務指數 10.9 1.1090 1.0000 1.1090 1.0000 2012-09-25 黃棟
546 550008 信誠優勝精選股票 10.81 1.1070 0.9990 1.1070 0.9990 2009-08-26 黃小堅 楊建標
547 570008 諾德週期策略股票基金 10.8 1.1080 1.0000 1.1080 1.0000 2012-03-21 胡志偉 陳國光
548 202105 南方廣利回報債券A/B 10.72 1.0970 1.0000 1.1070 1.0000 2010-11-03 韓亞慶
549 160514 博時裕祥分級債券A 10.59 1.0070 1.0000 1.1060 1.0000 2011-06-10 陳芳菲
550 160217 國泰信用互利分級債券 10.56 1.0710 1.0000 1.1050 1.0000 2011-12-29 吳晨
551 372010 上投摩根強化回報債券A類 10.49 1.0630 1.0000 1.1030 1.0000 2011-08-10 楊成 趙峯
552 161016 富國天盈分級債券A 10.48 1.0090 1.0010 1.1020 1.0010 2011-05-23 刁羽
553 070027 嘉實週期優選股票 10.48 1.0440 1.0000 1.1040 1.0000 2011-12-08 詹凌蔚
554 070025 嘉實信用債券A 10.26 0.9970 1.0000 1.1000 1.0000 2011-09-14 萬曉西
555 160123 南方中證50債券指數(LOF)A 10.24 1.0715 1.0001 1.1015 1.0001 2011-05-17 劉朝陽
556 240010 華寶興業行業精選股票 10.11 1.1015 1.0004 1.1015 1.0004 2007-06-14 蔣寧 範紅兵
557 450007 國富成長動力股票 10.03 0.9364 1.0001 1.1164 1.0001 2009-03-25 劉偉亭
558 519672 銀河藍籌股票 10 1.1000 1.0000 1.1000 1.0000 2010-07-16 徐小勇
559 519030 海富通穩固收益債券 10 1.1000 1.0000 1.1000 1.0000 2010-11-23 邵佳民
560 161909 萬家利A 9.92 1.0992 1.0000 1.0992 1.0000 2011-06-02 朱虹
561 000029 富國宏觀策略靈活配置混合 9.9 1.0990 1.0000 1.0990 1.0000 2013-04-12 袁宜
562 630107 華商穩健雙利債券B 9.87 1.0460 1.0000 1.1000 1.0000 2010-08-09 張永志
563 519985 長信中短債債券 9.76 1.0976 1.0000 1.0976 1.0000 2010-06-28 張文琍
564 040020 華安升級主題股票 9.7 1.0970 1.0000 1.0970 1.0000 2011-04-22 陳俏宇
565 519714 交銀施羅德滬深300分層等權 9.62 1.0670 1.0000 1.0970 1.0000 2012-11-07 蔡錚
566 372110 上投摩根強化回報債券B類 9.58 1.0540 1.0000 1.0940 1.0000 2011-08-10 楊成 趙峯
567 519977 長信可轉債債券A 9.54 1.0956 1.0002 1.0956 1.0002 2012-03-30 李小羽 劉波
568 202107 南方廣利回報債券C 9.51 1.0850 1.0000 1.0950 1.0000 2010-11-03 韓亞慶
569 690009 民生加銀紅利回報混合 9.5 1.0950 1.0000 1.0950 1.0000 2012-08-09 吳劍飛
570 163004 長信利鑫分級債A 9.49 1.0051 1.0008 1.0925 1.0008 2011-06-24 張文琍
571 161693 融通債券C類 9.46 1.0640 1.0070 1.5610 1.4490 2003-09-30 張李陵
572 070026 嘉實信用債券C 9.42 0.9930 1.0000 1.0920 1.0000 2011-09-14 萬曉西
573 371020 上投摩根純債債券A 9.4 1.0940 1.0000 1.0940 1.0000 2009-06-24 王亞南
574 620007 金元惠理保本混合 9.39 1.0730 1.0000 1.0930 1.0000 2011-08-16 李傑
575 560005 益民多利債券 9.38 0.9732 1.0000 1.0942 1.0000 2008-05-21 李勇鋼 鄭研研
576 163809 中銀藍籌混合 9.3 1.0730 1.0000 1.0930 1.0000 2010-02-11 甘霖 孫慶瑞
577 159917 國泰中小板300成長ETF 9.3 1.0930 1.0000 1.0930 1.0000 2012-03-15 章贇
578 166010 中歐鼎利分級債券 9.3 1.0930 1.0000 1.0930 1.0000 2011-06-16 聶曙光
579 160124 南方中證50債券指數(LOF)C 9.28 1.0620 1.0001 1.0920 1.0001 2011-05-17 劉朝陽
580 160128 南方金利定期開放債券A 9.18 1.0370 1.0000 1.0910 1.0000 2012-05-17 李璇
581 519026 海富通中小盤股票 9.12 1.0890 0.9980 1.0890 0.9980 2010-04-14 程崬
582 159909 深證TMT50ETF 8.98 3.5650 1.0060 1.0960 1.0060 2011-06-27 王平 羅毅
583 166008 中歐增強回報債券(LOF) 8.91 1.0123 1.0000 1.0873 1.0000 2010-12-02 聶曙光
584 217019 招商深證TMT50ETF聯接 8.9 1.0890 1.0000 1.0890 1.0000 2011-06-27 王平 羅毅
585 160129 南方金利定期開放債券C 8.88 1.0340 1.0000 1.0870 1.0000 2012-05-17 李璇
586 261002 景順長城優信增利債券A類 8.82 1.0780 1.0000 1.0880 1.0000 2012-03-15 佘春寧
587 582002 東吳增利債券A 8.81 1.0470 1.0000 1.0870 1.0000 2011-07-27 韋勇
588 519976 長信可轉債債券C 8.72 1.0873 1.0001 1.0873 1.0001 2012-03-30 李小羽 劉波
589 000020 景順長城品質投資股票 8.69 1.0880 1.0010 1.0880 1.0010 2013-03-19 餘廣
590 540005 匯豐晉信平穩增利債券A 8.62 1.0051 1.0000 1.0591 1.0000 2008-12-03 鄭宇塵
591 260112 景順長城能源基建股票 8.56 1.0720 1.0000 1.0870 1.0000 2009-10-20 餘廣
592 519710 交銀榮安保本混合 8.54 1.0340 1.0000 1.0840 1.0000 2012-06-20 項廷鋒
593 163411 興全保本混合 8.54 1.0855 1.0001 1.0855 1.0001 2011-08-03 楊雲 張睿
594 570006 諾德中小盤股票 8.48 1.0550 1.0000 1.0850 1.0000 2010-06-28 周勇
595 213003 寶盈策略增長股票 8.48 0.8242 1.0000 1.2242 1.0000 2007-01-19 餘述勝 王茹遠
596 519015 海富通精選貳號混合 8.44 0.6590 1.0070 0.9790 1.0070 2007-04-09 蔣徵
597 166009 中歐新動力股票(LOF) 8.44 1.0844 1.0000 1.0844 1.0000 2011-02-10 苟開紅
598 001021 華夏亞債中國指數A 8.42 1.0540 1.0000 1.0840 1.0000 2011-05-25 鄧湘偉
599 400013 東方保本混合型基金 8.3 1.0830 1.0000 1.0830 1.0000 2011-04-14 張崗 楊林耘
600 000083 匯添富消費行業股票 8.3 1.0830 1.0000 1.0830 1.0000 2013-05-03 朱曉亮
601 519697 交銀優勢行業混合 8.23 1.1440 1.0770 1.2040 1.1170 2009-01-21 張迎軍
602 180029 銀華永泰積極債券A 8.2 1.0820 1.0000 1.0820 1.0000 2011-12-28 王懷震 姜永康
603 260115 景順長城中小盤股票 8.17 1.0860 1.0040 1.0860 1.0040 2011-03-22 王鵬輝 楊鵬
604 261102 景順長城優信增利債券C類 8.12 1.0710 1.0000 1.0810 1.0000 2012-03-15 佘春寧
605 470088 匯添富信用債A 8.1 1.0810 1.0000 1.0810 1.0000 2011-12-20 陳加榮
606 541005 匯豐晉信平穩增利債券C 8.08 1.0044 1.0034 1.0836 1.0034 2008-12-03 鄭宇塵
607 217023 招商信用增強債券 8.02 1.0240 1.0000 1.0740 1.0000 2012-07-20 胡慧穎
608 161117 易方達永旭定期開放債券 8.02 1.0050 1.0010 1.0790 1.0010 2012-06-19 胡劍 劉琦
609 020022 國泰保本混合 8 1.0800 1.0000 1.0800 1.0000 2011-04-19 沙駸 邱曉華
610 050027 博時信用純債債券 7.96 1.0320 1.0000 1.0790 1.0000 2012-09-07 皮敏
611 582202 東吳增利債券C 7.79 1.0370 1.0000 1.0770 1.0000 2011-07-27 韋勇
612 040037 華安安心收益債券B類 7.75 1.0690 1.0000 1.0770 1.0000 2012-09-07 鄭可成
613 164209 天弘豐利分級債券A類 7.75 1.0083 1.0003 1.0778 1.0003 2011-11-23 陳鋼 劉冬
614 395011 中海增強收益債券A 7.7 1.0770 1.0000 1.0770 1.0000 2011-03-23 江小震
615 161820 銀華純債信用債券(LOF) 7.7 1.0770 1.0000 1.0770 1.0000 2012-08-09 於海穎
616 620002 金元惠理成長動力混合 7.67 0.8930 1.0000 1.1130 1.0000 2008-09-03 侯斌 晏斌
617 160619 豐澤A 7.65 1.0070 1.0000 1.0760 1.0000 2011-12-08 戴鋼
618 270029 廣發聚財信用債券A類 7.64 1.0670 1.0000 1.0760 1.0000 2012-03-13 代宇
619 162907 泰信基本面400分級 7.58 1.0650 1.0000 1.0760 1.0000 2012-09-07 馮張鵬
620 040036 華安安心收益債券A類 7.55 1.0670 1.0000 1.0750 1.0000 2012-09-07 鄭可成
621 001023 華夏亞債中國指數C 7.52 1.0450 1.0000 1.0750 1.0000 2011-05-25 鄧湘偉
622 470089 匯添富信用債C 7.5 1.0750 1.0000 1.0750 1.0000 2011-12-20 陳加榮
623 371120 上投摩根純債債券B 7.5 1.0750 1.0000 1.0750 1.0000 2009-06-24 王亞南
624 487016 工銀保本混合 7.48 1.0780 1.0030 1.0780 1.0030 2011-12-27 何秀紅 歐陽凱 等
625 376510 上投摩根大盤藍籌股票 7.42 1.0710 0.9970 1.0710 0.9970 2010-12-20 羅建輝 徵茂平
626 160916 大成優選股票(LOF) 7.37 1.1030 0.7840 0.8950 0.7840 2007-08-01 湯義峯 劉明
627 121010 國投瑞銀瑞源保本混合 7.34 1.0580 1.0000 1.0730 1.0000 2011-12-20 李怡文
628 730001 方正富邦創新動力股票 7.33 0.9920 0.9980 1.0720 0.9980 2011-12-26 劉晨
629 582001 東吳優信穩健債券A 7.3 1.0606 1.0002 1.0726 1.0002 2008-11-05 丁蕙
630 165707 諾德S300 7.12 1.0620 1.0000 1.0710 1.0000 2012-09-10 張敬燕 薛珠
631 050016 博時宏觀回報債券A/B類 7.11 1.0490 1.0000 1.0710 1.0000 2010-07-27 皮敏
632 510630 華夏消費ETF 7.06 1.0671 0.9967 1.0671 0.9967 2013-03-28 王路
633 206007 鵬華消費優選股票 7.04 1.0790 1.0080 1.0790 1.0080 2010-12-28 王宗合
634 163406 興全合潤分級股票 7.03 1.0763 0.9990 1.0693 0.9990 2010-04-22 謝治宇
635 270030 廣發聚財信用債券B類 7.03 1.0620 1.0000 1.0700 1.0000 2012-03-13 代宇
636 202212 南方保本混合 7.02 1.0600 1.0000 1.0700 1.0000 2011-06-21 孫魯閩
637 180030 銀華永泰積極債券C 7 1.0700 1.0000 1.0700 1.0000 2011-12-28 王懷震 姜永康
638 450011 國富研究精選股票 7 1.0700 1.0000 1.0700 1.0000 2012-05-22 徐荔蓉
639 070020 嘉實穩固收益債券 6.91 1.0490 1.0000 1.0690 1.0000 2010-09-01 陳緒新
640 630009 華商穩定增利債券A 6.9 1.0690 1.0000 1.0690 1.0000 2011-03-15 張永志
641 410010 華富中小板指數增強 6.9 1.0690 1.0000 1.0690 1.0000 2011-12-09 朱蓓
642 100056 富國低碳環保股票 6.9 1.0690 1.0000 1.0690 1.0000 2011-08-10 李曉銘
643 121012 國投瑞銀優化增強債券A/B 6.8 1.0680 1.0000 1.0680 1.0000 2010-09-08 李怡文
644 395012 中海增強收益債券C 6.7 1.0670 1.0000 1.0670 1.0000 2011-03-23 江小震
645 320022 諾安中小板等權重ETF聯接 6.7 1.0670 1.0000 1.0670 1.0000 2012-12-10 宋德舜
646 257050 國聯安主題驅動股票 6.7 1.0670 1.0000 1.0670 1.0000 2009-08-26 韋明亮
647 261001 景順長城穩定收益債券A類 6.61 1.0560 1.0000 1.0660 1.0000 2011-03-25 佘春寧
648 470010 匯添富多元收益債券A 6.6 1.0610 1.0000 1.0660 1.0000 2012-09-18 曾剛
649 110037 易方達純債債券A 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2012-05-03 胡劍 劉琦
650 000039 農銀高增長股票 6.49 1.0642 0.9993 1.0642 0.9993 2013-03-26 曹劍飛
651 590009 中郵穩定收益債券A 6.43 1.0460 1.0000 1.0640 1.0000 2012-11-21 張萌
652 393001 中海保本混合 6.41 1.0490 1.0000 1.0640 1.0000 2012-06-20 劉俊
653 340009 興全磐穩增利債券 6.41 1.0235 1.0001 1.0635 1.0001 2009-07-23 毛水榮
654 519100 長盛中證100指數 6.4 0.6687 1.0000 1.2887 1.0000 2006-11-22 馮雨生
655 166301 華商中證500指數分級 6.4 1.0640 1.0000 1.0640 1.0000 2012-09-06 田明聖
656 590010 中郵穩定收益債券C 6.33 1.0450 1.0000 1.0630 1.0000 2012-11-21 張萌
657 165518 信誠雙盈分級債券A 6.26 1.0140 1.0000 1.0610 1.0000 2012-04-13 曾麗瓊
658 470011 匯添富多元收益債券C 6.2 1.0570 1.0000 1.0620 1.0000 2012-09-18 曾剛
659 160718 嘉實多利分級債券(LOF) 6.2 0.9793 1.0001 1.0598 1.0001 2011-03-23 王茜
660 165706 諾德雙翼分級債券A 6.18 1.0190 1.0000 1.0610 1.0000 2012-02-16 趙滔滔
661 519099 新華靈活主題股票 6.1 1.0610 1.0000 1.0610 1.0000 2011-07-13 李昱 賁興振
662 160127 南方新興消費增長分級股票 6.08 1.1050 1.0000 1.0610 1.0000 2012-03-13 杜冬鬆 張旭
663 121007 國投瑞銀瑞福優先封閉 6.05 1.0280 0.8850 1.0600 0.9400 2007-07-17 LU RONGQIANG
664 162106 回報A 6.03 1.0168 1.0010 1.0614 1.0010 2012-03-09 邱新紅
665 580007 東吳新創業股票 6.03 1.0050 1.0000 1.0650 1.0000 2010-06-29 周健
666 110038 易方達純債債券C 6 1.0600 1.0000 1.0600 1.0000 2012-05-03 胡劍 劉琦
667 165310 建信雙利分級股票 5.98 1.0070 1.0000 1.0510 1.0000 2011-05-06 馬志強
668 090013 大成保本混合 5.91 1.0490 1.0000 1.0590 1.0000 2011-04-20 陳尚前 朱文輝
669 700002 平安大華深證300指數增強 5.89 0.9830 1.0000 1.0630 1.0000 2011-12-20 黃建軍
670 080007 長盛同鑫保本混合 5.87 1.0270 1.0000 1.0580 1.0000 2011-05-24 蔡賓
671 200011 長城景氣行業龍頭混合 5.84 1.0450 1.0090 1.0700 1.0090 2009-06-30 蔣勁剛
672 166013 信用A 5.8 1.0130 1.0010 1.0580 1.0010 2012-04-16 聶曙光 姚文輝
673 050116 博時宏觀回報債券C類 5.79 1.0430 1.0000 1.0580 1.0000 2010-07-27 皮敏
674 164702 匯添富季季紅定期開放債券 5.71 1.0270 1.0000 1.0570 1.0000 2012-07-26 陸文磊
675 261101 景順長城穩定收益債券C類 5.71 1.0470 1.0000 1.0570 1.0000 2011-03-25 佘春寧
676 630109 華商穩定增利債券C 5.7 1.0570 1.0000 1.0570 1.0000 2011-03-15 張永志
677 180025 銀華信用雙利債券A 5.7 1.0570 1.0000 1.0570 1.0000 2010-12-03 王懷震
678 163818 中銀中小盤成長股票 5.6 1.0560 1.0000 1.0560 1.0000 2011-11-23 王濤
679 530020 建信轉債增強債券A 5.6 1.0560 1.0000 1.0560 1.0000 2012-05-29 彭雲峯
680 166902 民生加銀平穩增利債券A 5.58 1.0230 1.0000 1.0550 1.0000 2012-11-15 陳薇薇
681 550016 信誠歲歲添金 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2012-12-12 王國強 王旭巍
682 530012 建信保本混合 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2011-01-18 黎穎芳
683 128112 國投瑞銀優化增強債券C 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2010-09-08 李怡文
684 210008 金鷹策略配置股票 5.45 1.0545 1.0000 1.0545 1.0000 2011-09-01 陳曉
685 161506 通利債A 5.41 1.0110 1.0000 1.0530 1.0000 2012-04-25 索峯 張矛
686 166106 信達澳銀穩定增利債券A 5.3 1.0100 1.0000 1.0530 1.0000 2012-05-07 孔學峯
687 000017 財通可持續股票 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2013-03-27 吳鬆凱 趙媛媛
688 233011 大摩主題優選股票 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2012-03-13 盛軍鋒
689 470018 匯添富保本混合 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2011-01-26 陳加榮
690 166903 民生加銀平穩增利債券C 5.28 1.0200 1.0000 1.0520 1.0000 2012-11-15 陳薇薇
691 420005 天弘週期策略股票 5.28 1.0140 0.9990 1.0560 0.9990 2009-12-17 錢文成
692 690006 民生加銀信用雙利債券A 5.24 1.0230 1.0000 1.0530 1.0000 2012-04-25 樂瑞祺 陳薇薇
693 162512 國聯安雙佳A信用分級債券 5.23 1.0070 1.0010 1.0530 1.0010 2012-06-04 馮俊
694 163823 中銀保本混合 5.2 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2012-09-19 李建
695 160809 長盛同輝深100等權重分級 5.2 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2012-09-13 劉斌 王超
696 700004 平安大華保本混合 5.2 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2012-09-11 孫健
697 050023 博時天頤債券A類 5.17 1.0300 1.0000 1.0520 1.0000 2012-02-29 楊永光
698 202108 南方潤元純債債券A/B 5.12 1.0410 1.0000 1.0510 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
699 531020 建信轉債增強債券C 5.1 1.0510 1.0000 1.0510 1.0000 2012-05-29 彭雲峯
700 162216 泰達中證500 5.08 1.0183 1.0000 1.0483 1.0000 2011-12-01 劉欣
701 750002 安信目標收益A 5.01 1.0200 1.0000 1.0500 1.0000 2012-09-25 李勇
702 519025 海富通領先成長股票 4.97 0.9230 1.0000 1.0730 1.0000 2009-04-30 陳靜
703 762001 國金通用國鑫發起 4.97 1.0121 1.0000 1.0521 1.0000 2012-08-28 吳強 徐豔芳
704 270024 廣發聚祥保本混合 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2011-03-15 謝軍 李琛
705 163111 申萬中小 4.87 1.0119 1.0000 1.0469 1.0000 2012-05-08 張少華
706 370021 上投摩根分紅添利債券A類 4.81 1.0090 1.0000 1.0480 1.0000 2012-06-25 趙峯
707 460008 華泰柏瑞穩健收益債券A 4.8 1.0480 1.0000 1.0480 1.0000 2012-12-04 沈濤
708 166005 中歐價值發現股票 4.77 1.0540 1.0060 1.0540 1.0060 2009-07-24 苟開紅
709 481008 工銀大盤藍籌股票 4.74 0.7660 1.0000 1.1760 1.0000 2008-08-04 胡文彪 王筱苓
710 202110 南方潤元純債債券C 4.72 1.0370 1.0000 1.0470 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
711 290008 泰信發展主題股票基金 4.7 1.0460 0.9990 1.0460 0.9990 2010-12-15 劉毅
712 206015 鵬華純債債券 4.69 1.0230 1.0000 1.0470 1.0000 2012-09-03 劉太陽
713 660013 農銀信用添利債券 4.65 1.0098 0.9997 1.0458 0.9997 2012-06-19 吳江
714 710301 富安達增強收益債券A 4.64 1.0263 1.0000 1.0463 1.0000 2012-07-25 黃強 李飛
715 750003 安信目標收益C 4.61 1.0160 1.0000 1.0460 1.0000 2012-09-25 李勇
716 420009 天弘安康養老混合 4.6 1.0460 1.0000 1.0460 1.0000 2012-11-28 李蘊煒 姜曉麗
717 180026 銀華信用雙利債券C 4.6 1.0460 1.0000 1.0460 1.0000 2010-12-03 王懷震
718 020025 國泰中小板300成長ETF聯接 4.6 1.0460 1.0000 1.0460 1.0000 2012-03-15 章贇
719 040022 華安可轉債債券A類 4.6 1.0460 1.0000 1.0460 1.0000 2011-06-22 賀濤
720 690206 民生加銀信用雙利債券C 4.53 1.0160 1.0000 1.0460 1.0000 2012-04-25 樂瑞祺 陳薇薇
721 000057 中銀消費主題股票 4.5 1.0450 1.0000 1.0450 1.0000 2013-04-25 甘霖
722 050123 博時天頤債券C類 4.47 1.0260 1.0000 1.0450 1.0000 2012-02-29 楊永光
723 320011 諾安中小盤精選股票 4.44 0.9900 1.0000 1.0500 1.0000 2010-04-28 周心鵬
724 164810 工銀純債定期開放債券 4.42 1.0430 1.0010 1.0450 1.0010 2012-06-21 杜海濤
725 320020 諾安匯鑫保本混合 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2012-05-28 張樂賽
726 460108 華泰柏瑞穩健收益債券C 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2012-12-04 沈濤
727 519669 銀河領先債券 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2012-11-29 韓晶
728 470028 匯添富社會責任股票 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2011-03-29 歐陽沁春
729 162214 泰達宏利中小盤股票 4.3 1.0430 1.0000 1.0430 1.0000 2011-01-26 陳少平
730 510450 180高ETF 4.29 1.0406 0.9978 1.0406 0.9978 2013-07-08 黃棟
731 660102 農銀恆久增利債券C 4.25 1.1044 1.0773 1.1224 1.0773 2008-12-23 史嚮明
732 160212 國泰估值優勢股票(LOF) 4.23 0.8620 0.8270 0.8620 0.8270 2010-02-10 劉夫
733 370022 上投摩根分紅添利債券B類 4.2 1.0090 1.0000 1.0420 1.0000 2012-06-25 趙峯
734 270044 廣發雙債添利債券A類 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2012-09-20 譚昌傑
735 710302 富安達增強收益債券C 4.17 1.0216 1.0000 1.0416 1.0000 2012-07-25 黃強 李飛
736 070099 嘉實優質企業股票 4.09 1.0430 1.0020 1.9400 1.8990 2004-12-01 邵健
737 720002 財通多策略穩健增長債券 4.04 1.0240 1.0000 1.0400 1.0000 2012-07-13 曹麗娟
738 020027 國泰信用債券A類 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2012-07-31 胡永青
739 519188 萬家信用恆利債券A 3.98 1.0398 1.0000 1.0398 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊傑
740 070033 嘉實增強收益定期債券 3.9 1.0080 1.0000 1.0390 1.0000 2012-09-24 萬曉西
741 290012 泰信保本混合 3.8 1.0280 1.0000 1.0380 1.0000 2012-02-22 董山青
742 270045 廣發雙債添利債券C類 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2012-09-20 譚昌傑
743 730002 方正富邦紅利精選股票 3.8 1.0390 1.0010 1.0390 1.0010 2012-11-20 張璐
744 000008 嘉實中證500ETF聯接基金 3.79 1.0379 1.0000 1.0379 1.0000 2013-03-22 楊宇
745 400016 東方強化收益債券 3.74 1.0374 1.0000 1.0374 1.0000 2012-10-09 王丹丹
746 100070 富國強收益A 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2012-12-18 馮彬
747 040023 華安可轉債債券B類 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2011-06-22 賀濤
748 519091 新華泛資源優勢混合 3.69 1.0390 1.0020 1.0390 1.0020 2009-07-13 崔建波 桂躍強
749 202027 南方金糧油商品股票 3.62 1.0180 1.0000 1.0380 1.0000 2012-09-25 杜冬鬆
750 020028 國泰信用債券C類 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-07-31 胡永青
751 233012 大摩多元收益債券A 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-08-28 李軼
752 519152 新華純債添利債券發起A類 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-12-21 賁興振 於澤雨
753 040015 華安動態靈活配置混合 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2009-12-22 陳遜 李冠宇
754 710001 富安達優勢成長股票 3.57 1.0357 1.0000 1.0357 1.0000 2011-09-21 孔學兵
755 519189 萬家信用恆利債券C 3.53 1.0353 1.0000 1.0353 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊傑
756 100072 富國強回報定期開放債券A 3.5 1.0340 0.9990 1.0340 0.9990 2013-01-29 鄭迎迎 黃紀亮
757 100066 富國純債債券發起A/B 3.5 1.0140 1.0000 1.0350 1.0000 2012-11-22 鄒卉 馮彬
758 200016 長城保本混合 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2012-08-02 鍾光正 於雷
759 686868 浙商聚盈信用債債券A 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
760 481017 工銀量化策略股票 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2012-04-26 遊凜峯
761 166019 中歐價值智選混合 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2013-05-14 苟開紅
762 582201 東吳優信穩健債券C 3.42 1.0443 1.0217 1.0563 1.0217 2008-11-05 丁蕙
763 510510 廣發中證500ETF 3.41 1.0165 0.9830 1.0165 0.9830 2013-04-11 陳盛業
764 100071 富國強收益C 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-12-18 馮彬
765 001031 華夏安康債券A 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-09-11 曲波
766 519726 交銀榮祥保本混合 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2013-04-24 項廷鋒
767 206013 鵬華金剛保本混合 3.4 1.0350 1.0010 1.0350 1.0010 2012-06-13 戴鋼 王宗合
768 162510 國聯安雙力中小板綜指分級 3.37 0.9970 1.0000 1.0320 1.0000 2012-03-23 黃志鋼
769 217024 招商安盈保本混合 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-08-20 吳昊 孫海波
770 700005 平安大華添利債券A 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-11-27 孫健
771 630015 華商大盤量化精選混合 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2013-04-09 費鵬
772 110030 易方達滬深300量化 3.26 1.0326 1.0000 1.0326 1.0000 2012-07-05 羅山
773 100073 富國強回報定期開放債券C 3.2 1.0310 0.9990 1.0310 0.9990 2013-01-29 鄭迎迎 黃紀亮
774 100068 富國純債債券發起C 3.2 1.0110 1.0000 1.0320 1.0000 2012-11-22 鄒卉 馮彬
775 519153 新華純債添利債券發起C類 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-12-21 賁興振 於澤雨
776 380005 中銀純債債券A類 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-12-12 陳國輝
777 233013 大摩多元收益債券C 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-08-28 李軼
778 350007 天治趨勢精選混合 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2009-07-15 吳戰峯
779 160808 長盛同瑞中證200分級 3.18 1.0010 1.0000 1.0310 1.0000 2011-12-06 王超
780 519002 華安安信消費股票 3.16 1.0520 1.0370 1.0700 1.0370 1998-06-22 陳俏宇
781 161618 融通歲歲添利定期開放債券A 3.12 1.0040 1.0000 1.0310 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
782 740101 長安滬深300非週期指數 3.1 1.0300 0.9990 1.0300 0.9990 2012-06-25 王磊
783 240021 華寶興業中證短融50指數債券 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2012-06-12 陳昕
784 001033 華夏安康債券C 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2012-09-11 曲波
785 686869 浙商聚盈信用債債券C 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
786 485119 工銀信用純債債券A 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2012-11-14 何秀紅
787 570005 諾德成長優勢股票 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2009-09-22 胡志偉
788 380006 中銀純債債券C類 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2012-12-12 陳國輝
789 519712 交銀阿爾法核心股票 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2012-08-03 龍向東
790 160218 國泰國證房地產行業指數分級 3 1.0310 1.0010 1.0310 1.0010 2013-02-06 章贇
791 420008 天弘債券發起式A類 2.97 1.0010 1.0000 1.0300 1.0000 2012-08-10 劉冬
792 573003 諾德增強收益債券 2.96 1.0030 1.0000 1.0300 1.0000 2009-03-04 趙滔滔
793 160611 鵬華優質治理股票(LOF) 2.95 0.9320 0.9950 1.0320 0.9950 1992-05-29 謝可
794 161619 融通歲歲添利定期開放債券B 2.92 1.0040 1.0000 1.0280 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
795 700006 平安大華添利債券C 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-11-27 孫健
796 519115 浦銀安盛紅利精選股票 2.81 1.0260 0.9980 1.0260 0.9980 2009-12-03 吳勇
797 580006 東吳新經濟 2.8 1.0290 1.0010 1.0290 1.0010 2009-12-30 鄒國英
798 550015 信誠季季添金 2.77 1.0070 1.0000 1.0270 1.0000 2012-12-12 王國強 王旭巍
799 090017 大成可轉債增強債券 2.75 1.0180 1.0000 1.0280 1.0000 2011-11-30 朱文輝
800 162107 金鷹中證500指數分級 2.73 1.0058 1.0001 1.0262 1.0001 2012-06-05 林華顯 張永東
801 080015 長盛同鑫二號保本混合 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-07-10 蔡賓
802 020033 國泰民安增利債券A類 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-12-26 張一格
803 485019 工銀信用純債債券B 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-11-14 何秀紅
804 519097 新華中小市值優選股票 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2011-01-28 桂躍強
805 000075 華夏恆生ETF聯接(美元匯) 2.66 0.1622 0.1580 0.1622 0.1580 2012-08-21 張弘弢 王路
806 000076 華夏恆生ETF聯接(美元鈔) 2.66 0.1622 0.1580 0.1622 0.1580 2012-08-21 張弘弢 王路
807 160811 長盛同豐分級債券A 2.63 1.0050 1.0000 0.0000 0.0000 2012-12-27 楊衡
808 270048 廣發純債債券A類 2.59 1.0110 1.0000 1.0260 1.0000 2012-12-12 任爽 張芊
809 163908 中海惠裕分級債券發起式A 2.58 1.0040 1.0000 1.0260 1.0000 2013-01-07 江小震 陸成來
810 420108 天弘債券發起式B類 2.57 0.9980 1.0000 1.0260 1.0000 2012-08-10 劉冬
811 582003 東吳保本混合 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-08-13 丁蕙
812 450018 國富恆久信用債券A/C 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-09-11 劉怡敏 刁暉宇
813 000073 上投摩根成長動力混合 2.49 1.0280 1.0030 1.0280 1.0030 2013-05-15 杜猛
814 380009 中銀添利債券 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-02-04 陳國輝
815 270049 廣發純債債券C類 2.39 1.0100 1.0000 1.0240 1.0000 2012-12-12 任爽 張芊
816 530021 建信純債債券A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-11-15 黎穎芳 朱建華
817 020034 國泰民安增利債券C類 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-12-26 張一格
818 161824 永興A 2.29 1.0020 1.0000 0.0000 0.0000 2013-01-18 張翼
819 161120 易方達中債新綜指發起式(LO 2.21 1.0221 1.0000 1.0221 1.0000 2012-11-08 胡劍 張非默
820 450019 國富恆久信用債券C類 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2012-09-11 劉怡敏 刁暉宇
821 675011 紐銀穩健雙利債券A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2012-06-26 李健 閆旭
822 161119 易方達中債新綜指發起式(LO 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2012-11-08 胡劍 張非默
823 070037 嘉實純債債券A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2012-12-11 曲揚
824 000173 匯添富美麗30股票 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-06-25 王栩
825 070038 嘉實純債債券C 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2012-12-11 曲揚
826 531021 建信純債債券C 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2012-11-15 黎穎芳 朱建華
827 162010 長城久兆中小板300指數分級 1.92 0.9940 1.0000 1.0170 1.0000 2012-01-30 餘禮冰
828 240018 華寶興業可轉債債券 1.92 1.0193 1.0001 1.0193 1.0001 2011-04-27 華志貴
829 161821 銀華50A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2012-12-13 張翼
830 519020 國泰金泰 1.87 1.0170 0.9150 0.9320 0.9150 1998-03-27 程洲
831 128013 國投瑞銀純債債券B 1.81 0.9980 1.0000 1.0180 1.0000 2012-12-11 李怡文 劉興旺
832 200017 長城歲歲金債券 1.81 1.0090 1.0000 1.0180 1.0000 2013-01-23 史彥剛
833 161822 銀華50C 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-12-13 張翼
834 164813 工銀增A 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-03-06 江明波
835 000120 中銀美麗中國股票 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-06-07 陳軍
836 000136 民生加銀策略精選混合 1.79 1.0210 1.0030 1.0210 1.0030 2013-06-07 樂瑞祺
837 121013 國投瑞銀純債債券A 1.71 0.9970 1.0000 1.0170 1.0000 2012-12-11 李怡文 劉興旺
838 675013 紐銀穩健雙利債券C 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-06-26 李健 閆旭
839 000118 廣發聚鑫債券A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-06-05 代宇 張芊
840 000119 廣發聚鑫債券C 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-06-05 代宇 張芊
841 000066 諾安鴻鑫保本混合 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-05-03 謝志華
842 161717 雙債增強A 1.7 1.0180 1.0010 1.0180 1.0010 2013-03-01 張婷
843 620009 金元惠理惠利保本 1.7 1.0190 1.0020 1.0190 1.0020 2013-02-05 李傑
844 253070 國聯安中債信用債指數增強 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2012-12-12 薛琳
845 470058 匯添富可轉換債券A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2011-06-17 曾剛 樑珂
846 519718 交銀純債債券發起A/B 1.6 1.0090 1.0000 1.0160 1.0000 2012-12-19 胡軍華
847 159920 華夏恆生ETF 1.58 1.0159 1.0001 1.0159 1.0001 2012-08-09 張弘弢 王路
848 590007 中郵上證380指數增強 1.48 0.9590 1.0000 1.0190 1.0000 2011-11-22 方何
849 000241 寶盈核心優勢混合C 1.48 1.0206 1.0057 1.0206 1.0057 2013-08-01 王茹遠
850 210010 金鷹元泰信用債A 1.45 1.0143 0.9998 1.0143 0.9998 2012-11-29 汪儀
851 519720 交銀純債債券發起C 1.4 1.0070 1.0000 1.0130 1.0000 2012-12-19 胡軍華
852 090016 大成中證內地消費主題指數 1.34 0.9670 1.0000 1.0170 1.0000 2011-11-08 劉波
853 511880 銀華交易型貨幣 1.3 101.3040 1.0000 101.3040 1.0000 2013-04-01 於海穎
854 160623 鵬華豐利分級債券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-04-23 戴鋼 劉太陽
855 320021 諾安雙利債券發起 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-11-29 夏俊傑 汪洋
856 000022 南方中票A 1.28 1.0128 1.0000 1.0128 1.0000 2013-05-03 劉朝陽
857 000023 南方中票C 1.22 1.0122 1.0000 1.0122 1.0000 2013-05-03 劉朝陽
858 165808 鼎利優先 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-04-25 丁蕙 楊慶定
859 162109 元盛A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-05-02 邱新紅
860 673010 紐銀新動向混合 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2011-08-18 閆旭
861 519156 新華行業靈活配置混合 1.2 1.0130 1.0010 1.0130 1.0010 2013-06-05 何瀟
862 210011 金鷹元泰信用債C 1.14 1.0112 0.9998 1.0112 0.9998 2012-11-29 汪儀
863 000054 鵬華雙債增利債券 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-03-13 初冬
864 217013 招商中小盤股票 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2009-12-25 吳昊
865 000084 博時安盈債券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-04-23 張勇
866 161911 萬家強化收益定期開放債券 1.03 1.0103 1.0000 1.0103 1.0000 2013-05-07 孫馳 蘇謀東
867 000062 銀華成長股績30/70指數 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-05-22 王懷震 周大鵬
868 000085 博時安盈債券C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-04-23 張勇
869 000122 匯添富實業債債券A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-06-14 曾剛
870 000129 大成景安短融債券B 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-05-24 陶鑠 李達夫
871 000117 廣發輪動配置股票 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-05-28 朱紀剛
872 040040 華安純債債券A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-02-05 蘇玉平 張晟剛
873 206018 鵬華產業債債券 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-02-06 劉建巖
874 160720 嘉實中證中期企業債指數(LO 1 1.0103 1.0003 1.0103 1.0003 2013-02-05 楊宇
875 000024 大摩雙利增強債券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-03-26 洪天陽
876 000128 大成景安短融債券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-05-24 陶鑠 李達夫
877 000123 匯添富實業債債券C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-06-14 曾剛
878 159922 嘉實中證500ETF 0.87 3.6148 1.0048 1.0135 1.0048 2013-02-06 楊宇
879 160721 嘉實中證中期企業債指數(LO 0.83 1.0085 1.0002 1.0085 1.0002 2013-02-05 楊宇
880 000087 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 0.82 1.0082 1.0000 1.0082 1.0000 2013-05-10 楊宇
881 000149 華安雙債添利債券A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-06-14 賀濤
882 000150 華安雙債添利債券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-06-14 賀濤
883 000124 華寶興業服務股票 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-06-27 邵喆陽
884 040041 華安純債債券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-02-05 蘇玉平 張晟剛
885 163210 諾安純債定期開放債券 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-03-27 汪洋 謝志華
886 000028 華富保本 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-04-24 胡偉
887 519723 交銀雙輪動債券A/B 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-04-18 胡軍華
888 470059 匯添富可轉換債券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2011-06-17 曾剛 樑珂
889 000088 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 0.75 1.0075 1.0000 1.0075 1.0000 2013-05-10 楊宇
890 519190 萬家歲得利定期開放債券 0.74 1.0024 1.0000 1.0074 1.0000 2013-03-06 朱虹
891 000025 大摩雙利增強債券C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-03-26 洪天陽
892 217021 招商優勢企業混合 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2012-02-01 趙龍 郭銳
893 217018 招商安瑞進取債券 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2011-03-17 王景
894 167701 德邦德信中高企業指數分級 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-04-25 何晶
895 610008 信達澳銀信用債債券A 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-05-14 孔學峯
896 000116 嘉實豐益純債定期債券 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-05-21 曲揚
897 510500 南方中證500ETF 0.62 1.0084 1.0022 1.0084 1.0022 2013-02-06 羅文傑
898 163211 諾安債C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-03-27 汪洋 謝志華
899 519725 交銀雙輪動債券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-04-18 胡軍華
900 210014 金鷹元豐保本混合 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-01-30 邱新紅 洪利平
901 090019 大成景恆保本混合 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2012-06-15 朱文輝 王磊
902 610108 信達澳銀信用債債券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-05-14 孔學峯
903 000107 富國信用增強債券A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-05-21 馮彬
904 000113 嘉實如意寶定期債券A/B 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-06-04 劉寧
905 000115 嘉實如意寶定期債券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-06-04 劉寧
906 000169 泰達高票息債券A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-06-14 卓若偉
907 000170 泰達高票息債券B 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-06-14 卓若偉
908 450009 國富中小盤股票 0.6 1.0070 1.0010 1.0070 1.0010 2010-11-23 趙曉東
909 202213 南方安心保本混合 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2012-12-21 陳鍵 李璇
910 163112 申萬菱信定期開放債券 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-03-29 古平
911 000015 華夏純債債券A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-03-08 韓會永
912 000109 富國信用增強債券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-05-21 馮彬
913 000053 鵬華實業債純債債券 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-05-03 劉太陽
914 040045 華安信用增強債券 0.49 0.9980 1.0000 1.0050 1.0000 2012-12-24 賀濤 鄭可成
915 164811 工銀深證100指數分級 0.41 0.9807 1.0000 1.0029 1.0000 2012-10-25 何江
916 000005 嘉實增強信用定期債券 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-03-08 劉寧
917 000050 長盛純債債券A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-03-13 楊衡
918 000069 國投瑞銀中高等級債券A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-05-14 陳翔凱 劉興旺
919 000070 國投瑞銀中高等級債券C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-05-14 陳翔凱 劉興旺
920 160130 南方永利1年期定期開放債券 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-04-25 韓亞慶
921 000060 國聯安股債動態 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-06-26 黃欣
922 000110 金鷹元安保本混合 0.39 1.0043 1.0004 1.0043 1.0004 2013-05-20 邱新紅
923 000142 融通通泰保本 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-05-30 韓海平
924 000016 華夏純債債券C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-03-08 韓會永
925 487021 工銀保本2號混合發起 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-02-07 歐陽凱 王勇
926 400020 東方安心收益保本 0.29 1.0031 1.0002 1.0031 1.0002 2013-07-03 張崗 王丹丹
927 000143 鵬華雙債加利債券 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-05-27 初冬
928 000130 大成景興信用債債券A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-06-04 陶鑠
929 000244 天弘穩利定期開放債券A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-07-19 陳鋼 姜曉麗
930 000007 鵬華國企債債券 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-03-08 劉建巖
931 000052 長盛純債債券C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-03-13 楊衡
932 161507 銀河滬深300成長分級 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-03-29 羅博 王培
933 000071 華夏恆生ETF聯接 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2012-08-21 張弘弢 王路
934 620003 金元惠理豐利債券 0.12 0.9810 1.0010 1.0030 1.0010 2009-03-23 李傑
935 000245 天弘穩利定期開放債券B 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-07-19 陳鋼 姜曉麗
936 000131 大成景興信用債債券C 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-06-04 陶鑠
937 519660 銀河增利債券A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-07-17 孫偉倉
938 519661 銀河增利債券C 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-07-17 孫偉倉
939 000032 易方達信用債債券A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-04-24 胡劍
940 000045 工銀產業債券A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-03-29 何秀紅
941 000030 長城久利保本 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-04-18 史彥剛 於雷
942 164809 工銀中證500指數 0.1 0.9729 1.0000 0.9985 1.0000 2012-01-31 何江
943 000026 泰達信用合利債券A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-03-19 胡振倉 卓若偉
944 000046 工銀產業債券B 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-03-29 何秀紅
945 000033 易方達信用債債券C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-04-24 胡劍
946 000082 嘉實研究阿爾法股票 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-05-28 張琦
947 000183 嘉實豐益策略定期債券 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-07-30 劉寧
948 000027 泰達信用合利債券B -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-03-19 胡振倉 卓若偉
949 000047 華夏雙債債券A -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-03-14 鄧湘偉
950 000048 華夏雙債債券C -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-03-14 鄧湘偉
951 217027 招商央視財經50指數 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-02-05 王平
952 070032 嘉實優化紅利股票 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2012-06-26 趙勇
953 750005 安信平穩增長混合發起 -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2012-12-18 李勇 汪建
954 720003 財通保本混合發起式 -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2012-12-20 曹麗娟 趙媛媛
955 511010 國泰上證5年期國債ETF -0.31 99.4120 100.0000 0.9970 1.0000 2013-03-05 張一格
956 159926 嘉實中證中期國債ETF -0.37 99.6280 1.0000 0.9960 1.0000 2013-05-10 楊宇
957 310318 申萬菱信滬深300 -0.41 1.0172 1.0214 1.8097 1.8139 2004-11-29 劉忠勳
958 518800 國泰黃金ETF -0.44 2.6353 1.0013 0.9969 1.0013 2013-07-18 楊旭蔚
959 233015 大摩量化配置股票 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2012-12-11 張靖
960 518880 華安黃金易(ETF) -0.6 2.6350 1.0010 0.9950 1.0010 2013-07-18 許之彥 徐宜宜
961 000072 華安保本混合 -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-05-14 鄭可成 吳豐樹 等
962 162715 廣發聚源定期債券A -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-05-08 謝軍
963 161017 富國中證500指數增強(LOF) -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2011-10-12 李笑薇 徐幼華
964 550018 信誠優質純債債券A -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-02-07 李僕
965 162716 廣發聚源定期債券C -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-05-08 謝軍
966 000126 招商安潤保本混合 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-04-19 鄧棟
967 020035 國泰上證5年期國債ETF聯接A -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-03-07 張一格
968 165312 建信央視50 -0.85 0.9915 1.0000 0.9915 1.0000 2013-03-28 葉樂天
969 650001 英大純債債券A -0.86 0.9917 1.0003 0.9917 1.0003 2013-04-24 劉熹
970 000080 天治可轉債增強債券A級 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-06-04 秦娟
971 000081 天治可轉債增強債券C級 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-06-04 秦娟
972 020036 國泰上證5年期國債ETF聯接C -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-03-07 張一格
973 090020 大成中證500滬市ETF聯接基金 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2012-08-28 蘇秉毅
974 650002 英大純債債券C -0.98 0.9905 1.0003 0.9905 1.0003 2013-04-24 劉熹
975 370025 上投摩根輪動添利債券A類 -1 0.9910 1.0010 0.9910 1.0010 2013-02-04 楊成
976 550019 信誠優質純債債券B -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-02-07 李僕
977 610006 信達澳銀產業升級股票 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2011-06-13 張俊生
978 160314 華夏行業股票(LOF) -1.1 0.9770 3.6020 4.3490 4.3890 1992-12-29 孫彬 賀振華
979 370026 上投摩根輪動添利債券C類 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-02-04 楊成
980 163415 興全商業模式優選(LOF) -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2012-12-18 董承非 吳聖濤
981 000065 國富焦點驅動混合 -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-05-07 趙曉東
982 160512 博時卓越品牌股票(LOF) -1.33 1.0300 1.0660 1.0520 1.0660 1996-05-31 聶挺進
983 050014 博時創業成長股票 -1.38 0.9640 1.0000 0.9870 1.0000 2010-06-01 孫佔軍
984 202023 南方優選成長混合 -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2011-01-30 談建強
985 165313 建信優勢動力股票(LOF) -1.47 0.9380 0.9520 0.9380 0.9520 2008-03-19 萬志勇 姜鋒
986 590005 中郵核心主題股票 -1.67 0.8520 1.0010 1.0120 1.0010 2010-05-19 劉霄漢
987 675021 紐銀穩定增利債券A -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2012-12-25 李健
988 675023 紐銀穩定增利債券C -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2012-12-25 李健
989 660011 農銀中證500指數 -1.96 0.9787 0.9983 0.9787 0.9983 2011-11-29 Denis Zhang
990 000067 民生加銀轉債優選債券A -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-04-18 樂瑞祺
991 000068 民生加銀轉債優選債券C -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2013-04-18 樂瑞祺
992 233009 大摩多因子策略股票 -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2011-05-17 張靖 劉釗
993 000003 中海可轉債債券A -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2013-03-20 周其源
994 000004 中海可轉債債券C -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2013-03-20 周其源
995 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯接 -2.32 0.9768 1.0000 0.9768 1.0000 2012-05-29 張婭 柳軍
996 000058 國聯安保本 -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-04-23 袁新釗
997 270025 廣發行業領先股票 -2.5 0.9750 1.0000 0.9750 1.0000 2010-11-23 劉曉龍
998 161624 融通標普中國可轉債指數增強 -2.6 0.9740 1.0000 0.9740 1.0000 2013-03-26 張李陵
999 161625 融通標普中國可轉債指數增強 -2.8 0.9720 1.0000 0.9720 1.0000 2013-03-26 張李陵
1000 200012 長城中小盤股票 -2.8 0.9720 1.0000 0.9720 1.0000 2011-01-27 於雷
1001 530011 建信內生動力股票 -3 0.9700 1.0000 0.9700 1.0000 2010-11-16 萬志勇
1002 360010 光大保德信均衡精選股票 -3.12 0.8696 1.0000 0.9896 1.0000 2009-03-04 李陽
1003 206010 鵬華深證民營ETF聯接 -3.39 0.9592 0.9929 0.9592 0.9929 2011-09-02 崔俊傑
1004 080008 長盛同祥泛資源股票 -3.43 0.9200 1.0000 0.9700 1.0000 2011-10-26 王克玉
1005 161610 融通領先成長股票(LOF) -3.45 0.7550 2.3230 2.3170 2.3230 1992-05-31 餘志勇
1006 159911 民營ETF -3.55 3.1139 0.9783 0.9435 0.9783 2011-09-02 崔俊傑
1007 263001 景順長城上證180等權重指數 -3.6 0.9640 1.0000 0.9640 1.0000 2012-06-25 江科宏
1008 163821 中銀滬深300等權重指數(LOF -3.7 0.9630 1.0000 0.9630 1.0000 2012-05-17 周小丹
1009 206012 鵬華價值精選股票 -3.7 0.9630 1.0000 0.9630 1.0000 2012-04-16 程世傑 王學兵
1010 660010 農銀策略精選股票 -3.76 0.9625 1.0001 0.9625 1.0001 2011-09-06 Denis Zhang
1011 470068 匯添富深證300ETF聯接 -3.88 0.9612 1.0000 0.9612 1.0000 2011-09-28 吳振翔
1012 400018 東方央視財經50指數 -3.92 0.9611 1.0003 0.9611 1.0003 2012-12-19 吳長鳳
1013 360012 光大保德信中小盤股票 -3.93 0.9329 0.9999 0.9629 0.9999 2010-04-14 戴奇雷
1014 481009 工銀滬深300指數 -4.1 0.8210 1.0000 1.0160 1.0000 2009-03-05 何江
1015 690011 民生加銀積極成長髮起式 -4.1 0.9590 1.0000 0.9590 1.0000 2013-01-31 李海
1016 590006 中郵中小盤靈活配置混合 -4.1 0.9590 1.0000 0.9590 1.0000 2011-05-10 方何 許進財
1017 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF) -4.2 0.9580 1.0000 0.9580 1.0000 2011-06-16 劉忠勳
1018 080009 長盛同禧信用增利債券A -4.2 0.9580 1.0000 0.9580 1.0000 2011-12-06 賈志敏
1019 519093 新華鑽石品質企業股票 -4.21 0.9550 0.9970 0.9550 0.9970 2010-02-03 曹名長
1020 660006 農銀大盤藍籌股票 -4.25 0.9575 1.0000 0.9575 1.0000 2010-09-01 李洪雨
1021 160417 華安滬深300指數分級 -4.65 0.9370 1.0000 0.9550 1.0000 2012-06-25 牛勇 張昊
1022 070021 嘉實主題新動力股票 -4.7 0.9530 1.0000 0.9530 1.0000 2010-12-07 齊海滔
1023 206005 鵬華上證民企50ETF聯接 -4.8 0.9520 1.0000 0.9520 1.0000 2010-08-05 崔俊傑
1024 510070 鵬華上證民企50ETF -5.04 1.1090 1.0010 0.9510 1.0010 2010-08-05 崔俊傑
1025 410006 華富策略精選混合 -5.06 0.8309 1.0000 0.9909 1.0000 2008-12-24 郭晨 劉文正
1026 160119 南方中證500指數(LOF) -5.09 0.8891 0.9970 0.9591 0.9970 2009-09-25 羅文傑
1027 080010 長盛同禧信用增利債券C -5.2 0.9480 1.0000 0.9480 1.0000 2011-12-06 賈志敏
1028 000042 中證財通可持續發展100指數 -5.3 0.9470 1.0000 0.9470 1.0000 2013-03-22 關家雄
1029 080005 長盛量化紅利股票 -5.3 0.9080 1.0000 0.9480 1.0000 2009-11-25 劉斌
1030 110032 易方達恆生國企聯接(QDII)美 -5.38 0.1495 0.1580 0.1495 0.1580 2012-08-21 張勝記
1031 110033 易方達恆生國企聯接(QDII)美 -5.38 0.1495 0.1580 0.1495 0.1580 2012-08-21 張勝記
1032 217012 招商行業領先股票 -5.4 0.9460 1.0000 0.9460 1.0000 2009-06-19 張慎平
1033 110029 易方達科訊股票 -5.42 0.8408 2.5449 4.4887 4.6299 1993-01-12 宋昆
1034 510430 銀華上證50等權ETF -5.5 0.9450 1.0000 0.9450 1.0000 2012-08-23 周大鵬
1035 481013 工銀消費服務股票 -5.5 0.9450 1.0000 0.9450 1.0000 2011-04-21 何江旭 王勇
1036 519117 浦銀安盛基本面400指數 -5.6 0.9440 1.0000 0.9440 1.0000 2012-05-14 陳士俊
1037 399011 中海上證380指數 -5.9 0.9410 1.0000 0.9410 1.0000 2012-03-07 陳明星
1038 510330 華夏滬深300ETF -5.96 2.3317 1.0149 0.9544 1.0149 2012-12-25 張弘弢
1039 510420 180ETF -6.01 0.9380 0.9980 0.9380 0.9980 2012-06-12 江科宏
1040 550009 信誠中小盤股票 -6.22 0.8300 1.0000 0.9600 1.0000 2010-02-10 閭志剛 程亮
1041 410007 華富價值增長混合 -6.28 0.9365 0.9993 0.9365 0.9993 2009-07-15 郭晨
1042 240019 華寶興業上證180成長ETF聯接 -6.29 0.9380 1.0010 0.9380 1.0010 2011-08-09 胡潔
1043 233010 大摩深證300指數增強 -6.41 0.9340 0.9980 0.9340 0.9980 2011-11-15 劉釗
1044 460002 華泰柏瑞積極成長混合 -6.88 0.8870 1.0000 0.9370 1.0000 2007-05-29 方倫煜
1045 070018 嘉實回報混合 -7.03 0.9020 1.0030 0.9390 1.0030 2009-08-18 趙勇
1046 690001 民生加銀品牌藍籌混合 -7.08 0.9060 1.0000 0.9360 1.0000 2009-03-27 江國華
1047 540009 匯豐晉信消費紅利股票 -7.11 0.9294 1.0005 0.9294 1.0005 2010-12-08 王品
1048 510090 建信上證社會責任ETF -7.42 0.7760 1.0000 0.9260 1.0000 2010-05-28 葉樂天
1049 050019 博時轉債增強債券A類 -7.5 0.9250 1.0000 0.9250 1.0000 2010-11-24 過鈞
1050 620006 金元惠理消費主題股票 -7.5 0.9250 1.0000 0.9250 1.0000 2010-09-15 晏斌
1051 000063 長盛上證市值百強ETF聯接 -7.6 0.9240 1.0000 0.9240 1.0000 2013-05-10 趙宏宇
1052 398041 中海量化策略股票 -7.63 0.8920 1.0000 0.9290 1.0000 2009-06-24 俞忠華
1053 540012 匯豐晉信恆生行業龍頭指數 -7.64 0.9236 1.0000 0.9236 1.0000 2012-08-01 方磊
1054 110031 易方達恆生國企聯接(QDII) -7.68 0.9233 1.0001 0.9233 1.0001 2012-08-21 張勝記
1055 688888 浙商聚潮產業成長股票 -7.72 0.9210 0.9980 0.9210 0.9980 2011-05-17 姜培正 方維
1056 163810 中銀價值混合 -7.77 0.9050 1.0000 0.9250 1.0000 2010-08-25 張發餘
1057 233008 大摩消費領航混合基金 -7.89 0.9212 1.0001 0.9212 1.0001 2010-12-03 卞亞軍
1058 160806 長盛同慶中證800分級 -7.93 0.8930 0.8800 0.8120 0.8800 2009-05-12 王超
1059 167901 華宸300 -8.1 0.9190 1.0000 0.9190 1.0000 2013-04-26 王宇
1060 202015 南方開元滬深300聯接 -8.2 0.8048 1.0000 0.9648 1.0000 2009-03-25 楊德龍 羅文傑
1061 050119 博時轉債增強債券C類 -8.4 0.9160 1.0000 0.9160 1.0000 2010-11-24 過鈞
1062 510700 長盛上證市值百強(ETF) -8.48 1.6460 1.0000 0.9150 1.0000 2013-04-24 趙宏宇
1063 398051 中海環保新能源混合 -8.6 0.9140 1.0000 0.9140 1.0000 2010-12-09 夏春暉
1064 519110 浦銀安盛价值成長股票 -8.73 0.9090 0.9960 0.9090 0.9960 2008-04-16 蔣建偉
1065 510280 上證180成長ETF -8.84 0.9070 0.9950 0.9070 0.9950 2011-08-04 胡潔
1066 040007 華安中小盤成長股票 -9.01 0.8768 2.2306 2.1917 2.2306 1992-04-29 康平 吳豐樹
1067 159924 景順長城滬深300等權重ETF -9.24 0.9140 1.0070 0.9140 1.0070 2013-05-07 江科宏
1068 166006 中歐中小盤股票(LOF) -9.32 0.8646 1.0000 0.9146 1.0000 2009-12-30 王海
1069 460009 華泰柏瑞量化先行股票 -9.43 0.8880 1.0000 0.9080 1.0000 2010-06-22 王本昌
1070 510650 華夏金融ETF -9.49 0.8963 0.9903 0.8963 0.9903 2013-03-28 王路 徐猛
1071 510900 易方達恆生國企(QDII-ETF) -9.51 0.9050 1.0001 0.9050 1.0001 2012-08-09 張勝記
1072 610004 信達澳銀中小盤股票 -9.51 0.9040 0.9990 0.9040 0.9990 2009-12-01 曾國富
1073 161611 融通內需驅動股票 -9.57 0.8110 1.0000 0.9310 1.0000 2009-04-22 周珺
1074 070017 嘉實量化阿爾法股票 -9.62 0.8470 1.0000 0.9270 1.0000 2009-03-20 陶羽
1075 510310 易方達滬深300ETF發起式 -9.67 0.9059 1.0029 0.9059 1.0029 2013-03-06 林飛 林偉斌
1076 180033 銀華上證50等權ETF聯接 -9.9 0.9010 1.0000 0.9010 1.0000 2012-08-29 周大鵬
1077 620001 金元惠理寶石動力混合 -10.13 0.8790 1.0419 0.9390 1.0519 2007-08-15 侯斌 晏斌
1078 159919 嘉實滬深300ETF -10.23 2.3254 0.9901 0.8888 0.9901 2012-05-07 楊宇
1079 040016 華安行業輪動股票 -10.29 0.8971 1.0000 0.8971 1.0000 2010-05-11 吳豐樹
1080 320012 諾安主題精選股票 -10.3 0.8970 1.0000 0.8970 1.0000 2010-09-15 楊谷
1081 110022 易方達消費行業股票 -10.3 0.8970 1.0000 0.8970 1.0000 2010-08-20 蕭楠 蔡海洪
1082 159925 南方開元滬深300ETF -10.4 0.8856 0.8783 0.7764 0.8783 1998-03-27 楊德龍 羅文傑
1083 530010 建信上證社會責任ETF聯接 -10.4 0.8960 1.0000 0.8960 1.0000 2010-05-28 葉樂天
1084 450010 國富策略回報混合 -10.46 0.8900 0.9940 0.8900 0.9940 2011-08-02 朱國慶 王曉寧
1085 165515 信誠滬深300指數分級 -10.5 0.8670 1.0000 0.9000 1.0000 2012-02-01 吳雅楠
1086 100051 富國可轉債 -10.5 0.8950 1.0000 0.8950 1.0000 2010-12-08 陳曙亮
1087 217009 招商核心價值混合 -10.51 0.8035 1.0000 0.9235 1.0000 2007-03-30 趙龍
1088 100039 富國通脹通縮主題股票 -10.55 0.8780 1.0000 0.8980 1.0000 2010-05-12 尚鵬嶽 趙濤
1089 540007 匯豐晉信中小盤股票 -10.72 0.8768 1.0000 0.8968 1.0000 2009-12-11 侯玉琦
1090 090011 大成核心雙動力股票型 -10.8 0.8920 1.0000 0.8920 1.0000 2010-06-22 孫蓓琳
1091 460007 華泰柏瑞行業領先股票 -10.84 0.8310 0.9320 0.8310 0.9320 2009-08-03 呂慧建
1092 690005 民生加銀內需增長股票 -10.9 0.8910 1.0000 0.8910 1.0000 2011-01-28 蔡鋒亮
1093 206002 鵬華精選成長股票 -11.1 0.8890 1.0000 0.8890 1.0000 2009-09-09 劉蘇
1094 159912 匯添富深證300ETF -11.34 0.8864 0.9998 0.8864 0.9998 2011-09-16 吳振翔
1095 159913 交銀深證300價值ETF -11.42 0.8840 0.9980 0.8840 0.9980 2011-09-22 蔡錚
1096 166802 浙商滬深300指數分級 -11.47 0.8660 1.0000 0.8870 1.0000 2012-05-07 關永祥
1097 050009 博時新興成長股票 -11.54 0.5610 2.8380 2.6750 2.8380 1992-12-31 韓茂華 曾鵬
1098 166001 中歐新趨勢股票(LOF) -11.61 0.7445 0.9992 1.0045 0.9992 2007-01-29 周蔚文 魏博
1099 310388 申萬菱信消費增長股票 -11.68 0.8180 1.0000 0.9030 1.0000 2009-06-12 歐慶鈴 單黎鳴
1100 510620 華夏材料ETF -11.77 0.8401 0.9522 0.8401 0.9522 2013-03-28 王路
1101 671010 紐銀策略優選股票 -11.8 0.8820 1.0000 0.8820 1.0000 2011-01-25 閆旭
1102 050012 博時策略混合 -12.08 0.8560 0.9970 0.8800 0.9970 2009-08-11 張勇 王燕
1103 519706 交銀深證300價值ETF聯接 -12.1 0.8790 1.0000 0.8790 1.0000 2011-09-28 蔡錚
1104 210004 金鷹穩健成長股票 -12.32 0.7460 1.0000 0.9260 1.0000 2010-04-14 馮文光
1105 162714 廣發深證100指數分級 -12.37 0.8537 0.9995 0.8766 0.9995 2012-05-07 陸志明
1106 162209 泰達宏利市值優選股票 -12.37 0.8811 1.0055 0.8811 1.0055 2007-08-03 吳俊峯
1107 400011 東方核心動力股票 -12.48 0.8752 1.0000 0.8752 1.0000 2009-06-24 張崗
1108 180020 銀華成長先鋒混合 -12.48 0.8570 1.0030 0.8820 1.0030 2010-10-08 李宇家
1109 530018 建信深證100指數增強 -12.56 0.8744 1.0000 0.8744 1.0000 2012-03-16 樑洪昀
1110 510150 招商上證消費80ETF -12.63 2.6510 1.0000 0.8740 1.0000 2010-12-08 王平 羅毅
1111 217017 招商上證消費80ETF聯接 -12.7 0.8730 1.0000 0.8730 1.0000 2010-12-08 王平 羅毅
1112 161213 國投瑞銀中證消費服務指數( -12.7 0.8730 1.0000 0.8730 1.0000 2010-12-16 倪文昊
1113 630008 華商策略精選混合 -12.76 0.8680 0.9950 0.8680 0.9950 2010-11-09 田明聖
1114 160615 鵬華滬深300指數(LOF) -12.87 0.8330 1.0010 0.8930 1.0010 2009-04-03 楊靖
1115 165806 東吳深證100指數增強(LOF) -12.9 0.8710 1.0000 0.8710 1.0000 2012-03-09 周健
1116 020021 國泰上證180金融ETF聯接 -13.1 0.8690 1.0000 0.8690 1.0000 2011-03-31 章贇
1117 510300 華泰柏瑞滬深300ETF -13.11 2.3263 1.0070 0.8752 1.0070 2012-05-04 張婭 柳軍
1118 398021 中海能源策略混合 -13.14 0.5950 1.0005 0.9050 1.0005 2007-03-13 許定晴 王巍
1119 620004 金元惠理價值增長股票 -13.2 0.8680 1.0000 0.8680 1.0000 2009-09-11 潘江 晏斌
1120 160415 華安深證300指數(LOF) -13.3 0.8670 1.0000 0.8670 1.0000 2011-09-02 許之彥
1121 210007 金鷹中證技術領先指數增強 -13.83 0.8618 1.0001 0.8618 1.0001 2011-06-01 張永東
1122 510230 國泰上證180金融ETF -14.03 3.0300 1.0010 0.8610 1.0010 2011-03-31 章贇
1123 570007 諾德30股票 -14.9 0.8510 1.0000 0.8510 1.0000 2011-05-05 李聖春
1124 202025 南方上證380ETF聯接 -14.98 0.8503 1.0001 0.8503 1.0001 2011-09-20 楊德龍 柯曉
1125 270022 廣發內需增長混合 -15.08 0.7760 1.0000 0.8760 1.0000 2010-04-19 陳仕德
1126 450008 國富滬深300指數增強 -15.18 0.8550 1.0080 0.8550 1.0080 2009-09-03 趙曉東 張志強
1127 510290 南方上證380ETF -15.32 0.8465 0.9997 0.8465 0.9997 2011-09-16 楊德龍 柯曉
1128 260110 景順長城精選藍籌股票 -15.33 0.8450 0.9980 0.8450 0.9980 2007-06-18 唐鹹德
1129 202009 南方盛元紅利股票 -15.43 0.7710 1.0040 0.8690 1.0040 2008-03-21 張旭
1130 481006 工銀紅利股票 -15.53 0.8169 1.0009 0.8569 1.0009 2007-07-18 楊軍
1131 159923 大成100ETF -15.67 0.8450 1.0020 0.8450 1.0020 2013-02-07 蘇秉毅
1132 162213 泰達宏利財富大盤指數 -15.74 0.8265 1.0000 0.8465 1.0000 2010-04-23 劉欣
1133 240016 華寶興業上證180價值ETF聯接 -15.9 0.8180 1.0000 0.8480 1.0000 2010-04-23 徐林明
1134 270026 廣發中小板300聯接 -16.19 0.8381 1.0000 0.8381 1.0000 2011-06-09 陸志明 魏軍
1135 481010 工銀瑞信中小盤股票 -16.5 0.8350 1.0000 0.8350 1.0000 2010-02-10 胡文彪 王筱苓
1136 159907 廣發中小板300ETF -16.53 0.9194 1.0007 0.8353 1.0007 2011-06-03 陸志明 魏軍
1137 519702 交銀趨勢股票 -16.7 0.8330 1.0000 0.8330 1.0000 2010-12-22 張迎軍
1138 090009 大成行業輪動股票 -16.8 0.8320 1.0000 0.8320 1.0000 2009-09-08 曹雄飛 徐雄暉
1139 320016 諾安多策略股票 -17.5 0.8250 1.0000 0.8250 1.0000 2011-08-09 楊谷
1140 121008 國投瑞銀成長優選股票 -17.71 0.6499 2.3520 2.0167 2.3520 1993-02-05 綦縛鵬
1141 510610 華夏能源ETF -17.76 0.8120 0.9873 0.8120 0.9873 2013-03-28 張弘弢
1142 560003 益民創新優勢混合 -17.76 0.8101 1.0000 0.8301 1.0000 2007-07-11 李勇鋼 韓寧
1143 202005 南方成份精選股票 -17.8 0.7965 3.1658 0.8165 3.1658 1992-05-28 陳鍵
1144 610005 信達澳銀紅利回報股票 -18.08 0.8040 1.0000 0.8240 1.0000 2010-07-28 林鐘斌
1145 161812 銀華深證100指數分級 -18.11 0.7500 1.0030 0.8290 1.0030 2010-05-07 周毅
1146 210003 金鷹行業優勢股票 -18.17 0.7987 0.9999 0.8287 0.9999 2009-07-01 何曉春
1147 050018 博時行業輪動股票 -18.2 0.8180 1.0000 0.8180 1.0000 2010-12-10 劉建偉
1148 162509 國聯安雙禧中證100指數分級 -18.2 0.9110 0.9990 0.8340 0.9990 2010-04-16 黃欣
1149 690004 民生加銀穩健成長股票 -18.4 0.8160 1.0000 0.8160 1.0000 2010-06-29 蔡鋒亮
1150 162711 廣發中證500指數(LOF) -18.66 0.8110 0.9970 0.8110 0.9970 2009-11-26 陳盛業
1151 160807 長盛滬深300指數(LOF) -18.88 0.7710 1.0000 0.8210 1.0000 2010-08-04 馮雨生
1152 519987 長信恆利優勢股票 -19.2 0.8080 1.0000 0.8080 1.0000 2009-07-30 葉鬆
1153 217016 招商深證100指數 -19.8 0.8020 1.0000 0.8020 1.0000 2010-06-22 王平
1154 166007 中歐滬深300指數增強(LOF) -19.83 0.7683 1.0000 0.8133 1.0000 2010-06-24 袁爭光 凌莉
1155 570001 諾德價值優勢股票 -19.91 0.8009 1.0000 0.8009 1.0000 2007-04-19 胡志偉 薛珠
1156 519700 交銀主題優選混合 -20.2 0.7870 1.0000 0.8020 1.0000 2010-06-30 李永興
1157 510110 海富通上證週期ETF -20.67 1.9670 0.9950 0.7890 0.9950 2010-09-19 劉瓔
1158 161810 銀華內需精選股票(LOF) -20.67 0.7810 0.9360 0.7430 2.3660 1999-07-12 鄒積建
1159 100038 富國滬深300指數增強 -20.68 0.7900 0.9960 0.7900 0.9960 2009-12-16 李笑薇
1160 160215 國泰價值經典股票(LOF) -20.7 0.7930 1.0000 0.7930 1.0000 2010-08-13 黃焱
1161 240022 華寶興業資源優選股票 -20.9 0.7910 1.0000 0.7910 1.0000 2012-08-21 蔡目榮
1162 161211 國投滬深300金融地產指數(L -20.91 0.7830 0.9900 0.7830 0.9900 2010-04-09 LU RONGQIANG
1163 519694 交銀藍籌股票 -20.93 0.7836 1.0048 0.7986 1.0048 2007-08-08 張媚釵
1164 161715 招商中證大宗商品指數分級 -20.98 0.7770 1.0010 0.7940 1.0010 2012-06-28 王平
1165 690003 民生加銀精選股票 -21.16 0.7860 0.9970 0.7860 0.9970 2010-02-03 江國華
1166 519039 長盛同德主題股票 -21.26 0.8180 2.9767 2.3440 2.9767 1992-12-01 鄧永明
1167 110021 易方達上證中盤ETF聯接 -21.28 0.7872 1.0000 0.7872 1.0000 2010-03-31 張勝記
1168 161907 萬家中證紅利指數(LOF) -21.64 0.7836 1.0000 0.7836 1.0000 2011-03-17 吳濤 張鵬
1169 040190 華安上證龍頭ETF聯接 -22.13 0.7810 1.0030 0.7810 1.0030 2010-11-18 牛勇
1170 530015 建信深證基本面60ETF聯接 -22.23 0.7777 1.0000 0.7777 1.0000 2011-09-08 樑洪昀
1171 510030 華寶興業上證180價值ETF -22.36 2.1910 0.9660 0.7500 0.9660 2010-04-23 徐林明
1172 519983 長信量化先鋒股票 -22.4 0.7760 1.0000 0.7760 1.0000 2010-11-18 胡倩
1173 159916 深證基本面60ETF -22.41 1.4238 0.9998 0.7757 0.9998 2011-09-08 樑洪昀
1174 585001 東吳中證新興 -22.6 0.7740 1.0000 0.7740 1.0000 2011-02-01 周健
1175 510130 易方達上證中盤ETF -22.93 2.2476 1.0030 0.7731 1.0030 2010-03-29 張勝記
1176 070023 嘉實深證基本面120聯接 -23 0.7701 1.0001 0.7701 1.0001 2011-08-01 楊陽
1177 090010 大成中證紅利指數 -23.22 0.7670 0.9990 0.7670 0.9990 2010-02-02 劉波
1178 510270 中銀上證國企100ETF -23.3 0.6560 0.9980 0.7650 0.9980 2011-06-16 周小丹
1179 090012 大成深證成長40ETF聯接 -23.32 0.7660 0.9990 0.7660 0.9990 2010-12-21 蘇秉毅
1180 040180 華安上證180ETF聯接 -23.42 0.7650 0.9990 0.7650 0.9990 2009-09-29 許之彥 章海默
1181 510190 華安上證龍頭ETF -23.44 1.9960 0.9990 0.7650 0.9990 2010-11-18 牛勇
1182 163407 興全滬深300指數(LOF) -23.51 0.7653 1.0005 0.7653 1.0005 2010-11-02 申慶
1183 165511 信誠中證500指數分級 -23.91 0.7090 1.0000 0.7610 1.0000 2011-02-11 吳雅楠
1184 510160 南方小康ETF -24 0.3050 0.9984 0.7588 0.9984 2010-08-27 柯曉
1185 630006 華商產業升級股票 -24 0.7600 1.0000 0.7600 1.0000 2010-06-18 劉宏 佘中強
1186 519032 海富通上證非週期ETF聯接 -24.4 0.7560 1.0000 0.7560 1.0000 2011-04-27 劉瓔
1187 410009 華富量子生命力股票 -24.44 0.7557 1.0001 0.7557 1.0001 2011-04-01 朱蓓
1188 519019 大成景陽領先股票 -24.54 0.6550 3.6940 3.6930 3.6940 1992-05-31 劉澤兵
1189 519116 浦銀安盛滬深300指數增強 -24.6 0.7540 1.0000 0.7540 1.0000 2010-12-10 陳士俊
1190 159906 大成深證成長40ETF -24.97 0.7480 0.9970 0.7480 0.9970 2010-12-21 蘇秉毅
1191 320014 諾安上證新興產業ETF聯接 -25.1 0.7490 1.0000 0.7490 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1192 160616 鵬華中證500指數(LOF) -25.2 0.7480 1.0000 0.7480 1.0000 2010-02-05 楊靖
1193 160910 大成創新成長混合 -25.34 0.7640 2.2630 1.9750 2.2630 1992-07-01 楊建勳
1194 100053 富國上證綜指ETF聯接 -25.4 0.7460 1.0000 0.7460 1.0000 2011-01-30 王保合
1195 163001 長信中證中央企業100指數(L -26 0.7400 1.0000 0.7400 1.0000 2010-03-26 胡倩
1196 510120 海富通上證非週期ETF -26.03 1.7560 1.0000 0.7400 1.0000 2011-04-22 劉瓔
1197 410003 華富成長趨勢股票 -26.22 0.5786 0.9988 0.8686 0.9988 2007-03-19 龔煒
1198 510210 富國上證綜指ETF -26.36 2.1540 1.0010 0.7370 1.0010 2011-01-30 王保合
1199 159910 嘉實深證基本面120ETF -26.49 0.7339 0.9984 0.7339 0.9984 2011-08-01 楊陽
1200 510260 諾安上證新興產業ETF -26.7 0.7330 1.0000 0.7330 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1201 110020 易方達滬深300指數 -27.09 0.7276 0.9980 0.7276 0.9980 2009-08-26 張勝記
1202 161811 銀華滬深300指數(LOF) -27.3 0.7270 1.0000 0.7270 1.0000 2009-10-14 周大鵬
1203 620005 金元惠理核心動力股票 -27.7 0.7230 1.0000 0.7230 1.0000 2010-02-11 林材 晏斌
1204 519027 海富通上證週期ETF聯接 -27.7 0.7230 1.0000 0.7230 1.0000 2010-09-28 劉瓔
1205 290010 泰信中證200指數基金 -28.09 0.7050 1.0000 0.7250 1.0000 2011-06-09 馮張鵬
1206 660008 農銀滬深300指數 -28.17 0.7225 1.0059 0.7225 1.0059 2011-04-12 宋永安
1207 160620 鵬華資源分級 -28.44 0.7100 1.0000 0.7180 1.0000 2012-09-27 楊靖
1208 000061 華夏盛世股票 -28.5 0.7150 1.0000 0.7150 1.0000 2009-12-11 陽琨
1209 310398 申萬滬深300價值指數 -29.96 0.7004 1.0000 0.7004 1.0000 2010-02-11 張少華
1210 202021 南方小康ETF聯接 -30.02 0.6864 1.0002 0.7064 1.0002 2010-08-27 柯曉
1211 110019 易方達深證100ETF聯接 -30.05 0.7002 1.0010 0.7002 1.0010 2009-12-01 林飛 王建軍
1212 519686 交銀上證180公司治理ETF聯接 -30.5 0.6950 1.0000 0.6950 1.0000 2009-09-29 蔡錚
1213 110025 易方達資源行業股票 -30.8 0.6920 1.0000 0.6920 1.0000 2011-08-16 郭傑 王超
1214 200008 長城品牌優選股票 -30.81 0.6919 1.0000 0.6919 1.0000 2007-08-06 楊建華
1215 213010 寶盈中證100指數增強 -30.9 0.6910 1.0000 0.6910 1.0000 2010-02-08 溫勝普
1216 470007 匯添富上證綜合指數 -30.92 0.6970 1.0090 0.6970 1.0090 2009-07-01 吳振翔
1217 161207 國投瑞銀瑞和滬深300指數 -30.99 0.9840 1.0000 0.6900 1.0000 2009-10-14 路榮強
1218 360007 光大保德信優勢配置股票 -31.19 0.6929 1.0070 0.6929 1.0070 2007-08-24 周煒煒
1219 000051 華夏滬深300ETF聯接 -31.3 0.6870 1.0000 0.6870 1.0000 2009-07-10 方軍 張弘弢
1220 210005 金鷹主題優勢股票 -31.39 0.6840 0.9970 0.6840 0.9970 2010-12-20 冼鴻鵬
1221 519671 銀河滬深300價值指數 -31.47 0.6860 1.0010 0.6860 1.0010 2009-12-28 羅博
1222 510010 交銀上證180公司治理ETF -32.1 0.6100 1.0000 0.6790 1.0000 2009-09-25 蔡錚
1223 163808 中銀中證100指數增強 -32.33 0.6700 1.0000 0.6800 1.0000 2009-09-04 陳軍 周小丹
1224 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯接 -32.4 0.6760 1.0000 0.6760 1.0000 2011-01-26 張婭 柳軍
1225 165309 建信滬深300指數(LOF) -32.43 0.6750 0.9990 0.6750 0.9990 2009-11-05 樑洪昀
1226 240014 華寶興業中證100指數 -32.59 0.6741 1.0000 0.6741 1.0000 2009-09-29 徐林明 陳建華
1227 161612 融通深證成分指數 -32.9 0.6750 1.0060 0.6750 1.0060 2010-11-15 王建強 李勇
1228 510220 華泰柏瑞上證中小盤ETF -33.04 2.4550 1.0020 0.6710 1.0020 2011-01-26 張婭 柳軍
1229 050021 博時深證基本面200ETF聯接 -33.13 0.6688 1.0001 0.6688 1.0001 2011-06-10 趙雲陽
1230 481012 工銀深證紅利ETF聯接 -33.25 0.6657 0.9973 0.6657 0.9973 2010-11-09 何江 趙栩
1231 410008 華富中證100指數 -33.54 0.6644 0.9997 0.6644 0.9997 2009-12-30 朱蓓
1232 162307 海富通中證100指數(LOF) -33.8 0.6620 1.0000 0.6620 1.0000 2009-10-30 劉瓔
1233 159905 工銀深證紅利ETF -34.15 0.6587 1.0003 0.6587 1.0003 2010-11-05 何江 趙栩
1234 159908 博時深證基本面200ETF -34.24 0.6577 1.0002 0.6577 1.0002 2011-06-10 趙雲陽
1235 161816 銀華中證等權90指數分級 -34.41 0.9700 1.0000 0.6590 1.0000 2011-03-17 張凱
1236 320010 諾安中證100指數 -35 0.6500 1.0000 0.6500 1.0000 2009-10-27 梅律吾
1237 270007 廣發大盤成長混合 -35.03 0.6497 1.0000 0.6497 1.0000 2007-06-13 馮永歡 程琨
1238 164205 天弘深證成份指數(LOF) -35.6 0.6440 1.0000 0.6440 1.0000 2010-08-12 李蘊煒
1239 202017 南方深證成份ETF聯接 -35.88 0.6412 1.0000 0.6412 1.0000 2009-12-09 柯曉
1240 399001 中海上證50指數增強 -36 0.6400 1.0000 0.6400 1.0000 2010-03-25 彭海平
1241 040008 華安策略優選股票 -36.02 0.6122 2.4268 2.1485 2.4268 1992-08-31 汪光成 楊明
1242 161819 銀華資源 -36.1 0.6190 1.0000 0.6490 1.0000 2011-12-08 馬君
1243 050024 博時上證自然資源ETF聯接 -36.21 0.6380 1.0001 0.6380 1.0001 2012-04-10 胡俊敏
1244 510060 工銀上證央企50ETF -36.22 0.9951 0.9980 0.6365 0.9980 2009-08-26 趙栩
1245 202019 南方策略優化股票 -36.3 0.6250 1.0010 0.6450 1.0010 2010-03-30 楊德龍 羅文傑
1246 690008 民生加銀中證內地資源主題指 -36.8 0.6320 1.0000 0.6320 1.0000 2012-03-08 黃一明
1247 580003 東吳行業輪動股票 -37.1 0.6012 1.0187 0.6812 1.0187 2008-04-23 任壯
1248 510410 博時上證自然資源ETF -37.77 0.6284 1.0098 0.6284 1.0098 2012-04-10 胡俊敏
1249 159903 南方深證成份ETF -38.23 0.8363 0.9990 0.6171 0.9990 2009-12-04 柯曉
1250 160716 嘉實基本面50指數(LOF) -39.08 0.6092 1.0000 0.6092 1.0000 2009-12-30 楊陽
1251 163109 申萬深證成分分級 -39.19 0.5483 1.0000 0.6149 1.0000 2010-10-22 張少華
1252 050013 博時上證超大盤ETF聯接 -42.44 0.5756 1.0000 0.5756 1.0000 2009-12-29 方維玲
1253 161217 國投瑞銀中證資源指數(LOF) -42.8 0.5720 1.0000 0.5720 1.0000 2011-07-21 劉偉 董晗
1254 510020 博時上證超大盤ETF -44.37 1.5173 1.0060 0.5596 1.0060 2009-12-29 方維玲
1255 257060 國聯安上證商品ETF聯接 -50.45 0.4950 0.9990 0.4950 0.9990 2010-12-01 黃欣
1256 510170 國聯安上證商品ETF -51.99 1.5430 0.9970 0.4790 0.9970 2010-11-26 黃欣
1257 020011 國泰滬深300指數 -52.15 0.4770 1.4270 0.6830 1.4270 2004-11-10 章贇
1258 590002 中郵核心成長股票 -53.96 0.4778 1.0377 0.4778 1.0377 2007-08-17 鄧立新
1259 202007 南方隆元產業主題股票 -54.89 0.4680 3.9959 0.4680 3.9959 1992-12-29 蔣朋宸 汪澂