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伯老本週再發聲美元面臨生死考驗
近來,風險事件頻頻發生,而本週美聯儲即將退休的伯南克也將要再次發聲,美元面臨再一次的生死考驗。
週一亞市早盤,美元指數開盤後表現平穩,現交投於82.95附近。繼上週伯老講話一石激起千層浪後,本週市場將再度迎來其國會證詞陳述的考驗。而外匯市場在經歷了上週的“大地震”,本週會否繼續餘震不斷,甚至出現更爲猛烈的行情波動,無疑值得投資者拭目以待。
美聯儲主席伯南克將於週三和週四分別在衆議院和參議院金融服務委員會就貨幣政策發表證詞陳述,市場期盼着他能給出更爲清晰的指引。
伯南克上週的講話被市場解讀爲傾向鴿派,一度引發美元指數暴跌。伯南克上週表示,通脹較低,美國財政政策十分緊蹙,在可預見的未來仍需要高度寬鬆的貨幣政策。其還稱,"我們非常堅定的致力於捍衛通脹目標,使通脹不低於也不高於該目標。"伯南克認爲,雖然當前失業率雖已降至7.6%,但美國總體就業形勢仍舊嚴峻。失業率降至6.5%不會自動引發升息,需要在一段時間後纔會升息。
但目前,越來越多的投行在經歷市場劇烈波動後開始認爲,伯南克上週講話其實並沒有市場想象的那麼鴿派。細心的投資者可以發現,伯南克上週在波士頓的講話,在利率前景上是鴿派的,但幾乎沒有駁回縮減QE規模將會相對較快地發生的預期。
展望本週,市場將有機會再次聆聽美聯儲主席伯南克的講話。但預計本次講話將不會與上週的語調有太多偏差。同時,美聯儲褐皮書報告可能會反映出美聯儲對當前美國經濟的看法。倘若進一步強調美國經濟溫和復甦,則會提升收緊貨幣政策的預期,從而提振美元市場人氣。此外,美國6月零售銷售、6月新屋開工等數據會向市場證明美聯儲的觀點是否具有說服力。
從技術上來看,美元上週五反彈受阻,意味着美元指數在83.25以上的阻力仍然會限制美元的反彈力度,更強的阻力在83.50—83.60。短線82.00的支持也是同樣較強,也不會輕易跌破的。今天美元指數短線阻力在83.20—83.25,短線重要阻力在83.45—83.50;今天美元指數短線支持在82.70—82.75,短線重要支持在82.40—82.45。今天等待美元上漲後小倉做空,短線快進快出爲好。
伯南克曾表示,降低6.5%的失業率門檻是“有可能的”。美聯儲或許應該儘快改變觀點,一邊逐漸退出QE,一邊調低失業率門檻。在本週的聽證會上,伯南克能否進一步說服市場“QE減退不代表加息逼近”?
今天短線以逢高做空美元爲主,破位止損,有盈利30個點以上就設好止贏,在美國開市前撤出所有沒有成交的掛單。本策略適合保證金,實盤可作參。
QE死灰復燃黃金絕處逢生
國際現貨黃金本週一改近期的疲弱態勢實現了一波反攻。當然,這主要獲益於美聯儲方面出人意料地給出了鴿派論調這一因素,無論是會議紀要還是伯南克的表態。無論該央行最終將怎樣掌舵其貨幣政策,至少當下市場看到了其在削減購債方面的躊躇,從而爲黃金此番借屍還魂提供了條件。
而美聯儲主席伯南克上週表態稱,在可預見的未來中,美國經濟仍需要頗具適應性的貨幣政策,使得貴金屬保值特性受到市場追捧,白銀市場一改前期的持續低迷,走出強勢反彈格局。
伯南克表示,可能在年底前逐步放慢購債,並希望到2014年年中結束刺激計劃。伯南克的講話打壓了有關9月將啓動退出QE的預期,這使美元繼續承壓,促使現貨白銀價格連跌3周之後觸底反彈。
另有技術分析師指出,預計黃金價格將回撤至支撐水平1273,因其未能衝破1302一線阻力。該分析師補充道,這一阻力水平是由黃金從6月6日高點1423016跌至6月28日低點1180.71的50%斐波納契回撤位所提供。黃金只有突破這一阻力,纔可能證實朝着61.8%的斐波納契回撤位1331的反彈得以延續。預計黃金支撐位在38.2%的斐波納契回撤位1273。如果金價跌破這一水平,將表明從1180.71的反彈結束,目標將指向23.6%的斐波納契回撤位1234。
道明證券週五表示,"黃金未來的基本面沒有發生多少變化,即伯南克講話之後,黃金價格一直處於當前階段窄幅波動,尚未出現任何突破。這可能是因市場上仍有大量的清算行爲,儘管金價近期已經出現上漲。預計短期內金價的漲幅將受到限制,建議在1300美元上方做空。"
不過,不容忽視的是,2013年二季度,黃金跌幅高達23%,創下黃金多年的最差表現,多家外資投行機構齊齊下調金價預期,更令市場草木皆兵。對黃金白銀炒家而言,每週黃金交易最大盼頭,是每週三晚美聯儲主席伯南克的例行證詞。伯南克講話中提到的有關美國QE政策退出、就業數據、非農數據等,都基本決定着未來一週美元的走勢,以及黃金白銀的走勢。
不過相比商場金櫃買金飾大媽們的淡定從容,參與黃金交易的投資者則“心有慼慼”。“伯南克在6月份利率決議後的講話態度‘強硬’;上週講話又異常‘溫和’;下週講話會持什麼樣的立場?值得關注!不得不關注!但是,除了關注每週三晚伯南克講話,還能關注什麼?炒金一年多,伯老到底是鴿派還是鷹派?我好凌亂!”經歷了7月11日大漲後,有黃金炒家在論壇發出了上述感慨。