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新華基金季度報告期前夕資金鉅額申購,硬挺新任總經理張宗友穩定大局,定增東凌糧油新華純債添利A一季度末總份額31.88億份,其間贖回份額達36.40億。
2012年底,新華基金首次突破百億大關,114.8億元的資產管理規模相比2011年上漲81.5%。在70家公司中位居第45名,與2011年底相比排名上升6位。
最新季報數據顯示,新華基金資產管理基金總份額爲86.50億,資產規模分開來看,新華基金旗下債基份額比上期減少65.31%,而新華基金旗下8只股票型基金中,有2只單季度贖回額都超過或接近期末份額。而據一位接近新華基金人士透露,規模最小的股基最新份額僅爲1.16億元左右。
“新華基金今年以來贖回都很多,但是報告期前都有鉅額申購進入,可能找了幫忙資金。”有消息稱,這顯然是力挺新任總經理張宗友。
而據一位業內人士透露,高層變動也影響到了新華基金一些機構客戶的抉擇。“他們新進來的股東希望能找個副總專門負責市場,這可能與今年初的高層變動相關。”
鉅額贖回後的神祕申購
2012年底,新華基金首次突破百億大關,116.8億元的資產管理規模相比2011年上漲81.5%。在70家公司中位居第45名,與2011年底相比排名上升6位。
事實上,多年來新華基金的規模一直緋徊在70億附近,2009年基金規模71.4億,2010年62.5億,2011年64.3億。
2012年11月25日,新華基金推出旗下首隻債券型基金——新華純債添利,這隻債基的募集規模大幅超出了新華基金自己的預期。新華基金的淨資產公告顯示,在去年新華基金的116億規模中,這隻債基貢獻了近46億。如果剔除債基,新華基金的去年資產規模僅剩70億,相比上一年度增加不到6億。
然而,僅僅過去幾個月,這隻債基就出現鉅額贖回。wind數據顯示,新華純債添利A一季度末總份額31.88億份,比上期減少65.31%,其間贖回份額達36.40億。新華純債添利C單季度淨贖回達26.19億,期末總份額門僅剩14.15億。
此外,新華賴以成名的股基也不樂觀,新華基金旗下8只股票型基金中,有2只單季度贖回額都超過或接近期末份額。
一季度顯示,新華優選消費的倉位僅爲55.82%,不足60%的最低持倉線,在所有股基中倉位最低。“主要是由於在報告日前剛剛出現一筆大額申購,所以拉低了股票倉位,我們會在十個交易內滿足最低持倉要求。”新華基金工作人員表示。
有意思的是,這隻基金期末總份額僅爲1.15億,而在一季度該基金申購份額爲1.65億,贖回份額1.76億,都遠遠超過了期末保有量。
同樣,去年的股基季軍華夏行業輪動同樣面臨了鉅額的贖回。一季報顯示,該基金期末總份額5.19億,在新華旗下權益類基金中排名第二,機構持有佔比超過40%,而季度內總贖回份額高達4.93億。
目前,該基金股票倉位也僅爲65.03%,而上一季度末其倉位則高達87.93%。
整體來看,“新華基金今年以來贖回都很多,但是報告期前都有鉅額申購進入,應該是找了幫忙資金。”
“長期以來新華基金沒有分管市場的高層,股東希望另找人專門負責市場,這可能與今年初的高層震動相關。”據一位業內人士透露,高層變動也影響到了新華基金一些機構客戶的抉擇。
目前,新華基金股東爲新華信託48.00%、陝西藍潼電子投資有限公司30.00%、上海大衆環境產業有限公司13.75%和杭州永原網絡科技有限公司8.25%。
今年1月21日,新華基金髮布公告稱,孫枝來由於工作調動不再擔任該公司總經理一職,已於1月18日離任。孫枝來曾對理財週報記者表示,將回到上海去新華信託工作,希望本次的辭職儘可能“平靜”些。
然而,從持有人結構來看,新華基金機構佔比一直不高,目前僅有新華優選成長( 愛基, 淨值, 資訊)和新華行業輪動機構佔比超過40%。
“鉅額贖回不太可能與孫總離任相關。”一位知情人士告訴理財週報記者,孫枝來並沒有太多的機構客戶資源,否則基金規模也不會一直停滯不前。
而一位接近新華基金的人士則告訴理財週報記者,新華基金一直缺乏機構客戶資源,由於2011年新華基金才增資擴股到1.6億,而險資投資基金需要基金公司滿足連續三年淨資產1億以上要求才可以。
“去年有幾個保險公司去諮詢保監會可不可以購買新華基金,而保監會沒有回函,所以平安就進了新華行業輪動,實際上孫總在的時候機構客戶開拓比較少,他走以來公司才成立機構部”。
定增入股東凌糧油
鉅額贖回與基金業績也相互影響。
截至5月16日,明星基金經理何瀟管理的新華行業輪動最新淨值爲1.283元,今年以來複權淨值增長率僅爲1.82%,在1355只同類產品中排名934位。明星基金經理曹名長管理的新華優選分紅( 愛基, 淨值, 資訊)和新華鑽石品質( 愛基, 淨值, 資訊)企業同期業績則分別排至949位和902位。
年報顯示,新華行業週期輪換( 愛基, 淨值, 資訊)前三大重倉行業分別爲石化、機械設備、金融,佔基金淨值的比例爲19.84%、19.29%和17.35%。
不過,儘管在一季度金融行業下跌6.71%,但石化和機械的漲幅卻達10.14%和3.48%。其前十大重倉股也是漲跌互現,三聚環保(行情,資金,股吧,問診)、興業銀行(行情,資金,股吧,問診)、中信證券(行情,資金,股吧,問診)漲幅在10%以上,而道明光學(行情,資金,股吧,問診)、科大智能(行情,資金,股吧,問診)、百圓褲業(行情,資金,股吧,問診)跌幅在10%以上。
值得一提的是,今年一季度新華基金旗下產品依然深度參與了對東凌糧油的投資。
今年3月27日,東凌糧油完成定向增發,按照公司此前的計劃,本次發行對象爲不超過10名特定對象,限售期爲12個月。然而最終新華基金旗下三隻基金專戶產品“農行-華融信託·新華3號權益投資集合資金信託計劃”、“農行-華融信託·新華1號權益投資集合資金信託計劃”、“農行-華融信託·新華2號權益投資集合資金信託計劃”合計買入4478萬股,買入的價格爲發行底價13.22元/股,包攬了其5.92億元的定增。
當日,東凌糧油的收盤價僅爲12.43元/股,新華基金旗下三隻專戶產品主動買套達267.6萬元。
據東凌糧油當天披露的最新股東名冊顯示,截至2月28日,在公司前十大股東名單中,新華基金旗下另有三隻公募基金也扎堆現身,分別是新華優選成長基金、新華優選分紅基金、新華鑽石品質基金,其持股量分別爲149.99萬股、129.59萬股、116.73萬股,分別位列公司第三、五、七大股東之位。
與此同時,新華基金旗下另一個專戶理財產品“新華基金公司-華夏-潤銀投資分級1號資產管理計劃”也加入了捧場的隊伍,以99.58萬股的持股量位列第九大股東之席。