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股指
宏觀因素
國際方面
歐洲危機繼續蔓延,金融市場大幅震盪,希臘人民在希臘二次大選前夕爭先去銀行取錢,希臘銀行的存款外流速度顯著上升。據海外媒體報道,有希臘高級銀行家昨日表示,過去數日,希臘銀行每天的存款外流規模都接近5億歐元,僅僅在11日的一天時間裏,儲戶就從銀行裏提走超過7億歐元的存款。繼西班牙債券被穆迪下調評級後,西班牙國債收益率再創新高,千億歐元的救助行爲似乎依然受到市場質疑。歐元區4月工業產值環比降0.8%,創四個月來最大降幅。
國內方面
市場繼續對FDI外匯佔款做出負增長的預估,主要源於歐元區危機的持續升級以及美元走強與美國國內較爲穩定的復甦情況來看,國內方面本月CPI、PPI雖有部分回落但並足夠支撐投資製造業的利潤回報率。另外一方面,研究報告稱2013年我國養老金缺口將達18.3萬億。而目前在資金缺口方面的彌補措施是提高退休年限。
技術分析
現主力合約已移倉到IF1207,週四IF1207開盤後衝高,直至午後出現殺跌行情,持倉增加44361手,下方受到5日均線支撐。尾盤收跌。截至收盤,IF1207合約報2547點,上漲14點,跌幅0.55%。
操作策略
繼之前的提高市場人氣的進出口數據,以及CPI增長率下降,國內的降息動作等等,使得市場全期出現反彈,但建議投資者不要盲目樂觀,目前並不適合抄底,國內製造業數據還未出爐,目前建議保持震盪思路,IF1207合約2524—2600區間高拋低吸。
美元指數
宏觀面
美國方面,QE3預期繼續升溫,二十國集團一季度整體經濟弱增長。美國生產者物價指數低於市場預期的1.3%水平,爲0.7%。利好美國製造業。美國6月8日當週MBA住房抵押貸款申請活動指數上升18%,至949.4,創2009年以來新高。
西班牙與希臘方面繼續拖累歐洲市場。西班牙西班牙國債收益率再創新高,而希臘方面大選前期,由於對未來的經濟以及政策方面的恐慌情緒希臘各大銀行儲戶發起擠兌行爲,希臘很可能需要歐盟進行第三次救助。
後市預期
短期會繼續技術調整,關注希臘大選。筆者認爲無論選舉結果如何。歐元區不能擺脫一個階段性的衰退區間。美元指數將趨勢性走強。
上海金屬
上海金屬市場震盪加劇,早間大幅衝高午後有所回落,截至收盤滬銅主力合約報收54090,漲幅收窄,成交略增,持倉大幅向遠月轉移。臨近週末,希臘大選,短線震盪劇烈、
1、隔夜外盤市場走勢依舊低迷,西班牙再遭穆迪下調評級,美國不及預期的經濟數據也加大市場擔憂情緒,美股與商品均衝高回落;臨近週末希臘大選,市場心態顯然膠着,短線爭奪依然劇烈,等待歐洲宏觀面進一步明朗。
2、基本面,滬銅低開高走後略有回落,早間開盤滯跌明顯,進口比值較昨日有所回升;進口銅換現意願強,國產平水銅表現惜售,下游繼續觀望,近午間滬期銅快速拉昇近三百,市場交投即刻受抑,現銅升水大幅收窄至100元/噸以下,55000元以上表現有價無市。倫敦庫存連續數日增加,顯示國內出口壓力仍存。
3、技術上看,滬銅衝高回落,資金向10月移倉,大幅增加2萬餘手,且主力空頭增倉較多,顯示逢高做空的市場意願更爲明顯;但連續幾日滬銅價格重心略有上移,如果歐洲相對平穩,價格短期或將維持震盪。
操作上,短線維持震盪思路,前期空單仍應低位換手,及時止盈,關注主力合約5日與10均線的支撐力度;場外資金可適度觀望或日內輕倉交易爲主!
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