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今年以來,國內經濟表現不佳,出現連續幾個月下滑。為保證經濟增長,國務院總理溫家寶在近期考察中明確提出要把穩增長放在更加重要的位置,其中一項提到擴大建材下鄉試點范圍,增強消費對經濟增長的拉動作用。而與此同時,多部委近期也密集出臺了相關文件鼓勵和引導民間投資。受此消息影響,5月28日,以水泥股為代表的建材板塊漲幅居前,同力水泥(000885) 、尖峰集團(600668) 、華新水泥(600801) 、塔牌集團(002233) 、祁連山(600720) 、巢東股份(600318) 、江西水泥(000789)等以漲停報收。
基建改善拉動水泥需求
據悉,為了應對經濟增速下滑,重大基建投資進度明顯加快,有關方面已被要求在6月底前上報今年全部投資計劃,項目審批將加速。據記者了解,2月底以來,我國重大建設項目審批速度明顯加快,部分高速公路網、機場和軌道交通項目獲集中審批通過,一批重點區域、重點行業項目正逐步推出。比如,黑龍江撫遠、新疆石河子、甘肅慶陽、重慶江北等機場建設項目日前上報可行性研究報告和項目建議書,獲發改委批准。
對此,記者采訪了宏源證券(000562)水泥行業分析師鄧海清,據他介紹:『6月底之前上報1.5萬億投資計劃,這筆投資可能會迎來結構性拐點,考慮到鋼材彈性不大,家電下鄉三年前就已經提出的因素,基建板塊中的水泥業無疑被重點看好,且2月份~10月份又屬於水泥股銷售旺季。』
水泥股存在補漲動能
從水泥指數來看,今年以來一直處於震蕩上揚行情中。從水泥的價格來看,目前行業大部分地區的水泥企業處於限產保價時期,且隨著全國范圍即將進入雨季,水泥價格繼續大幅下跌的空間已經很小。
從價格來看,今年以來,全國水泥平均價格已經下跌了9.4%。分地區來看,除東北地區水泥價格出現同比上漲約32%外;其他地區價格均同比出現下跌,其中中部和西南地區下跌約5%~10%,華北地區下跌約10%,南部地區下跌10%~15%,華東,西北地區下跌幅度最大,約為15%~20%。
目前,水泥公司在供需關系達到一種新的均衡處在底部狀態時,目前水泥股的投資就是基本面和政策面的博弈。從投資的角度來說,鄧海清推薦亞泰集團(600881) 、祁連山、冀東水泥(000401) ,以及中國玻纖(600176) 、長海股份(300196) 、旗濱集團(601636)均被看好。
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