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本週保本型基金加權平均上漲0.1%,14只保本型基金11漲3跌,其中廣發保本、金鹿保本2、建信保本等基金表現居前。75只貨幣基金萬份單位收益平均爲6.71,7日年化收益率平均爲3.52%。
黃金主題基金表現一枝獨秀——QDII開放式基金一週淨值表現
本週(2011-08-04~2011-08-10)全球金融市場恐慌性下跌,恆生中國企業指數下跌11.88%,MSCI亞太綜合指數(不含日本)下跌9.22%,MSCI全球指數下跌10.14%。在此背景下,本週QDII基金淨值平均大幅下跌8.98%,39只基金除了諾安全球黃金和易基黃金分別大幅上漲6.73%和2.97%表現突出外,其餘基金都有一定幅度下跌。此外,成立時間較短的建信新興、博時通脹、銀華通脹主題及富國全球債券也下跌幅度相對較小。
傳統封基折價率上升——封閉式基金一週市場表現
本週封閉式基金價格隨市下跌,平均下跌1.24%,27只封閉式基金4漲23跌。其中創新封基建信優勢以及折價率較高的基金科瑞 、 基金豐和分別上漲1.76%、1.12%和0.55%,表現相對較好。
傳統封閉式基金整體折價(按照7-29淨值、價格計算)10.32%,近幾周來折價率逐步上升,提供一定的安全邊際。在平均剩餘存續期3.35年的背景下,平均到期年化收益率(按當前市價買入並持有到期按當前淨值贖回的年化收益率水平)3.42%。從換手率來看,封閉式基金中基金銀豐和基金科瑞的換手率較高。
從創新封基的表現及折溢價變化來看(截至08-04):在市場大幅下跌背景下,市場情緒較爲謹慎。整體來看,固定收益份額基金表現穩健,其中景豐A、國泰優先、聚利A分別上漲0.93%、0.57%和0.57%,其餘基金收平。槓槓份額基金除了國泰進取和景豐B分別上漲1.63%和1.61%表現突出外,其餘基金收平或下跌。折溢價方面,槓桿份額基金除了添利B和天盈B折價率有所下降外,其餘基金都有一定程度的擴大,安全邊際進一步提升;而固定收益份額折價率均有所下降,目前折價率較高的爲聚利A。在市場不明朗的背景下,投資者可關注到期年化收益率較高的同慶A及國泰優先,其與同期限國債及存款利率比具備明顯優勢。
從場內具有配對轉換業務的創新基金來看,在市場大幅下跌背景下,分級基金的母基金淨值除了主動管理型的合潤分級、建信雙利和債券型嘉實多利有小幅上漲外,其餘基金均下跌,在此背景下,槓桿份額基金中多利進取 、合潤B、建信進取分別上漲2.0%、1.0%和0.19%;而固定收益份額除了多利進取有0.42%的漲幅外,其餘基金均下跌。從整體折溢價率來看,除了建信雙利和信誠500折溢價超過1%外,其餘均在1%以內。
一週基金市場要聞
本週6只基金成立,
3只基金進入發售期或即將發售,平安行業、深300ETF 8月15日起發售;安達成長8月16日起發售。(國金證券)
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