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昨夜美股大跌,迎來四連陰,道指下跌1.59%,納指下跌2.65%,標普下跌2.03%,歐洲主要國家股市有一個點以上的跌幅。紐約原油期貨下跌2.19美元,跌幅爲2.2%;紐約黃金期貨下跌1.7美元,跌幅0.11%。外圍市場的暴跌依然拖累了A股的開盤價,今日大盤22點大幅低開,經歷了一天窄幅震盪的糾結行情,最終收於2708點。成交量方面與昨日基本持平,爲904億。美國債務危機僵持不前的談判局勢,確實對各國股市都產生了心理層面的巨大壓力,美國可能下調3A評級的預期,也使美國民衆前所未有的擔憂和失去信心。但縱觀今日A股的變現,不難發現,在外圍市場空頭氣氛瀰漫的情況下,今日還能收一根低開小陽線,透露出了一種積極的信號。筆者預計在宏觀政策面無重大利空的情況下,大盤止跌企穩的格局已經形成,震盪攀升的可能性很大。
今日的盤面雖然弱勢盤整,但是並沒有創出這幾日來的新低,這也是市場對於階段性底部再次的確認。而從基本面着手,我們還是能發現一些投資亮點:1.國防部宣佈正式改建航母;這則新聞加之八一建軍節來領之際的題材炒作將繼續利多航母概念板塊。2.劉明康提出平臺貸款不得展期和貸新還舊,強調加大保障房建設;保障房建設的加碼會繼續利好水泥,鋼鐵,和保障房概念個股,可在回調後關注。3.央行票據地量發行;政府對於宏觀政策的調控力度對於股市資金流的充沛度尤爲重要,這次的地量發行體現了政府的救市態度。當然,今日主要的拖累有二,一是美債危機帶來的不確定性使得資金的進場和參與都顯得尤爲謹慎。二是前期領漲板塊的大幅調整,今日水泥,黃金,水利板塊等前期表現優異的個股呈現了集體性的綠色態勢。相對的,大盤沒有出現一個具有帶動性和持續性的熱點板塊來激勵市場信心,很難走出斜率較大的上升趨勢。所以筆者認爲,大盤上升的方向是堅定的,但上升的道路會比較曲折,除非能有明顯的放量和主力的支持。
在板塊方面,筆者將從美債危機的兩面性來分析資源板塊的優勢。一方面,美國作爲經濟霸權大國,應該有能力解決好美債上限這個焦灼的問題。這是我們一直以來的觀點,如果妥善解決問題,將推高大宗商品的價格,從而利好有色金屬板塊。另一方面,悲觀的預計問題不能解決,美國降低3A評級,則會導致美元貶值,作爲大多數以美元計價的大宗商品價格也會推高。兩種相反的情況卻殊途同歸,利好我們一直推薦的有色等資源類板塊。建議關注江西銅業(600362),銅陵有色(000630)。
巴菲特曾經說過,做股市的贏家就是在別人膽怯時貪婪,在別人貪婪時膽怯。
雖然大盤看似隱憂重重,但是本週持續的反彈並不創新低的走勢,則是給了我們較好的佈局信號,精選基本面造好的資源類個股,把握住這次的結構性機會,伴隨着穩中有升的節奏,獲得收益。
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