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股票代碼:601058 股票簡稱:賽輪股份 公告編號:臨2011-004
賽輪股份有限公司關於以募集資金置換已預先投入募投項目自籌資金的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
賽輪股份有限公司(以下簡稱“公司”)2011年7月11日召開第二屆董事會第五次會議審議通過了《關於以募集資金置換已預先投入募投項目自籌資金的議案》。同意公司以部分募集資金置換已預先投入募投項目的自籌資金234,575,467.14元。具體情況如下:
一、募集資金到位情況
經中國證券監督管理委員會證監許可[2011]937號文覈准,公司向社會公開發行人民幣普通股(A 股)9,800 萬股,發行價格爲人民幣6.88元/股,本次發行募集資金總額爲人民幣67,424.00萬元,扣除發行費用人民幣5,118.10萬元,本次募集資金淨額爲人民幣62,305.90萬元。以上募集資金已全部到位,並由山東匯德會計師事務所有限公司於2011年6月27日出具了(2011)匯所驗字第3-007號《驗資報告》驗證確認。公司按照相關規定對募集資金採取了專戶存儲制度。
二、公司招股說明書承諾募集資金投資項目情況
公司《首次公開發行股票招股說明書》披露,經公司2010年第二次臨時股東大會審議批准,本次發行股票募集資金擬投資項目如下:
本次發行募集資金投資項目的審批及投入情況如下:
單位:萬元
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爲促進技術創新、提高企業的生產技術水平,公司擬增加科研投入,建設技術研發中心項目,投資總額5,000萬元。
爲擴大半鋼胎生產能力,本次募集資金擬投資年產1,000萬條半鋼子午胎項目。截至2010年6月30日,公司已經利用自有資金及銀行貸款52,066.94萬元。該項目剩餘建設資金55,286.06萬元,將通過本次公開發行解決。由於募集資金到位時間的不確定性,在募集資金到位前,公司將根據各項目的實際進展情況,通過自有資金和銀行貸款支付上述項目款項。募集資金到位後,將置換前期投入。
若募集資金超過上述兩個項目需要量,將補充流動資金。若本次發行實際募集資金額不能滿足擬投資項目的資金需求,將通過自籌資金解決。
三、自籌資金預先投入募投項目情況
截至2011年6月30日,公司以自籌資金預先投入1,000萬條半鋼子午胎項目金額234,575,467.14元。
山東匯德會計師事務所有限公司出具了(2011)匯所綜字第3-023號《關於賽輪股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑑證報告》。
四、使用募集資金置換先期投入募投項目自籌資金的影響
公司本次使用募集資金置換先期投入募投項目的自籌資金,可以保證公司業務經營的資金需求,降低公司財務成本,提高資金使用效率,保證了公司全體股東的利益。
五、獨立董事意見
公司全體獨立董事對該事項發表意見:公司本次以募集資金置換預先投入的自籌資金234,575,467.14元,遵循了公司在《招股說明書》中對募集資金投資項目的承諾,不存在變相改變募集資金投資項目和損害股東利益情形,同意公司本次用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金。
六、監事會意見
公司第二屆監事會第四次會議審議通過了《關於以募集資金置換已預先投入募投項目自籌資金的議案》。同時,監事會發表專門意見:公司本次以募集資金置換預先投入的自籌資金234,575,467.14元,遵循了公司在《招股說明書》中對募集資金投資項目的承諾,不存在變相改變募集資金投資項目和損害股東利益情形,同意公司本次用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金。監事會同意以募集資金置換已預先投入募投項目自籌資金。
七、保薦機構意見
公司保薦機構西南證券股份有限公司出具了《西南證券股份有限公司關於賽輪股份有限公司以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金事項的核查意見》,認爲:賽輪股份本次使用募集資金234,575,467.14元置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金,未違反公司招股說明書有關募集資金投資項目的承諾,不影響募集資金投資項目的正常進行,不存在變相改變募集資金投資項目和損害股東利益的情形,符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》等有關規定。保薦機構同意賽輪股份在董事會審議通過後,以募集資金234,575,467.14元置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金。
八、備查文件
1、公司第二屆董事會第五次會議決議;
2、關於賽輪股份有限公司第二屆董事會第五次會議相關事項的獨立董事意見;
3、公司第二屆監事會第四次會議決議;
4、關於賽輪股份有限公司第二屆監事會第四次會議相關事項的監事會意見
5、保薦機構出具的《西南證券股份有限公司關於賽輪股份有限公司以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金事項的核查意見》;
6、山東匯德會計師事務所有限公司出具的(2011)匯所綜字第3-023號《關於賽輪股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑑證報告》。
特此公告。
賽輪股份有限公司董事會
2011年7月11日
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