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週四、受歐美股市下跌及偏空的消息影響,滬深兩市股指大幅低開,開盤後雖有小幅回升,但量能嚴重不濟,顯示市場擔憂情緒濃郁,兩市均未能填補當日跳空缺口,隨着金融、房地產等權重板塊的再度滑落,加之水利建設、外資背景、多晶硅等近期相對強勢的板塊相繼加速下行,股指掉頭下行,隨着各板塊紛紛再度跳水,滬指下穿5日線,並快速跌破2700點整數關卡後加速走低,兩市均創出本輪調整以來的新低。尾盤、在鋼鐵、黃金、煤炭等板塊回升的帶動及在期指引領下大盤出現一波急速反彈,滬指收復2700點關口,但力度及空間相對有限,最終受阻回落,滬指終盤報收於2705點,跌37.87點,跌幅1.38%,呈現一根帶上下影線的中陰線,自行車、稀土永磁、陶瓷、非金屬品、黃金、煤炭板塊指數呈上漲態勢,水利建設、金融、外資背景、傳媒娛樂、多晶硅等板塊指數跌幅居前。創業板指數跌幅2.05%,中小板指數跌幅1.39%,今日上市新股N隴化工漲幅18.32%,N圍海漲幅13.68%。
寧可錯過
在消息上、央行行長周小川稱要用好貨幣供應量利率等貨幣政策工具,及3年期央票再啓,市場預期端午加息概率大等消息均屬利空資訊,給市場帶來未來還有貨幣政策從緊的預期,央行加息與否市場都難免要經受考驗了;中證報社論撰稿,經濟減速砸不出A股市場"政策底",此文引人深思,經濟減速能不能砸出A股市場"政策底",尚不確定。但是,着眼中報的話,景氣衰退性行業、成本大幅度上升的行業,還是需要回避其中可能的業績地雷;而匯金公司稱近期未有增持四大行計劃的消息明顯偏空,目前尚無增持四大行計劃或許表明匯金公司對後市是看淡的;5月份製造業採購經理指數PMI爲52%,環比下降0.9個百分點,連續第二個月出現下行,降至9個月低點,此消息屬實質性利空,說明我國經濟增速明顯下降,對市場構成明顯的壓制作用;而五月新基金髮行數創年內新高的消息則屬於典型的利好資訊,對緩解日益緊張的市場資金面大有益處;而上週A股持倉數減少的資訊則屬利淡消息,疲軟的市場直接影響到投資者的持股信心;
在國際市場方面、昨夜美股重挫,道指大跌2.22%,納指下跌2.33%,標普下跌2.28%,歐洲主要國家股市有一個點以上的跌幅。美股大跌,繼續考驗支撐,歐美股市的下跌對全球股市將會起到一定的壓制作用;紐約原油期貨下跌2.41美元,收於每桶100.29美元,跌幅爲2.35%;紐約黃金期貨上漲6.4美元,報收於每盎司1543.2美元,漲幅爲0.4%。絕大多數工業類大宗有色商品下跌。對於滬深相應板塊和品種構成短線的壓力,而黃金類板塊能否受到金價上漲的帶動尚需觀察。而穆迪調降希臘主權評級的消息預示着希臘及整個歐元區的債務危機形勢仍爲嚴重,也給全球經濟形勢抹上了陰影;高盛調高油價預測,調低全球經濟增幅的消息屬典型的利淡資訊,若此則預示着輸入性通脹壓力仍會加大,全球經濟增幅將明顯減弱,這對國際市場將帶來實質性壓力;
在行業及區域方面、十家信託公司房地產信託業務被叫停,此消息屬明顯的利空消息,不僅對相關的信託公司構成利空,而且房地產業的資金鍊將繼續吃緊;社科院報告稱2015年我國消費規模將翻番,此消息對大消費概念品種構成了利好;傳我國清理近三萬億地方債,銀行將承擔部分損失,此消息屬於典型的利空資訊,對銀行板塊構成壓力;貴州黔中經濟區、陝甘寧經濟區待批的消息則對黔中及陝甘寧區域板塊構成利好;兩部委發佈國家煤炭應急儲備管理暫行辦法,該消息對相關的煤炭及物流倉儲品種構成利好;我國中成藥正式在歐盟申請藥品註冊的消息對中成藥業及相關品種構成長期利好;
今日消息面明顯偏空,歐美股市的下跌、匯金表態無增持四大行計劃、周小川稱要用好貨幣供應量利率等貨幣政策工具、3年期央票再啓使得市場預期端午加息概率大、十家信託公司房地產信託業務被叫停、5月製造業採購經理指數繼續下降、清理近三萬億地方債使銀行將承擔部分損失等,均對市場構成了較大沖擊波,可見、在新的利空潮席捲而來的情況下,“寧可錯過”,暫繼續於場外靜觀其變,隱忍待機。
不可盲做
今日諸多利空資訊糾結而發,尤其是一些新的利空因素對市場構成新的壓力,加之端午節前市場資金有着強烈的避險情緒,以及上調準備金率等利空因素出臺的預期加大等,諸多因素疊加在一起對市場構成了新的衝擊波,致使今日股指應聲大幅下行,也使得正孕育中的技術反彈夭折。其中尤其是美國穆迪下調希臘評級等輸入性利空,成爲美國三大股指跌幅均超2%及今日韓國、日本等亞太股市下跌的直接誘因,全球市場皆現系統性風險,加之考慮到經濟增長處於明顯加速時期,新股密集發行、老股再融資、大小非減持等負面因素短期內無法解決,而國際板又將推出等因素的作用,因而智多盈認爲,在內憂外患合力作用下,尤其是對於尚未止跌的品種,此刻寧可錯過,不可盲做。以繼續在野觀望,隱忍待機、見到兔子再撒鷹爲妥。
就盤中熱點而言、除以上海普天(600680)、金山開發(600679)爲代表的上海國資概念股、以安納達(002136)、新五豐(600975)爲代表的漲價受惠股、以華新水泥(600801)、江西水泥(000789)爲代表的水泥股、以山西焦化(600740)、兗州煤業(600188)爲代表的煤炭股、以包鋼稀土(600111)、廣晟有色(600259)爲代表的稀土永磁股強勢上揚外,新興產業品種今日繼續保持着相對強勢,受胡錦濤主席近日強調將戰略新興產業加快培育成支柱產業消息的刺激,新興產業品種繼續受到市場資金的追逐,成爲弱勢中的一大亮點。
首先是新材料中的碳纖維品種強勢衝高:碳纖維是由有機纖維經碳化及石墨化處理而得到的微晶石墨材料,因其可廣泛地應用於醫療設備、壓力容器、土木工程和建築材料、能源、航天、軍工等更多的新的工業領域。智多盈在4月28日撰寫及發表的題爲《注意:新增的產業結構調整指導目錄》一文中曾對高性能纖維做過簡單的介紹。現包括碳纖維在內的高性能纖維獲得專家儘快在國內市場推廣應用的建議。受此刺激,中鋼吉炭(000928)一氣拉昇封於漲停,方大炭素(600516)、博雲新材(002297)等碳纖維股亦強勢上行,並帶動高性能纖維股活絡,神馬股份(600810)再創新高,金髮科技(600143)、保定天鵝(000687)、大元股份(600146)、吉林化纖(000420)等纖維股一度活躍,同時也刺激着以濮耐股份(002225) 、太原剛玉(000795)爲代表的新材料股走強;其次是鋰電池強勢股逆勢飄紅:週三漲停的成飛集成(002190)今日繼續逞強,最大漲幅達8.69%,德賽電池(000049)最大漲幅達6.53%。科力遠(600478)、江特電機(002176)等也均有不同程度的表現;再次是物聯網股盤中活躍:受工信部日前出臺辦法保障物聯網安全刺激,大唐電信(600198)早盤快速拉昇,最大漲幅達9.92%,皖通科技(002331)最大漲幅7.98%等;隨着加快培育發展戰略性新興產業是我國經濟社會發展的重大戰略任務的確立,新興產業將成爲未來中國經濟的發展的戰略性主攻方向,無疑也將成爲未來中國最大的結構性投資機會,因而對新興產業中低估值的潛力品種仍可重點研發,做戰略性跟蹤。
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