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隨著基金四季報的披露完畢,最引人注目的基金經理,無疑是『一哥』華夏大盤基金經理王亞偉和去年新晉狀元華商盛世成長基金經理孫建波,而這兩只基金的持股情況受到投資者的極大關注,因為不少投資者都是根據這些金牌基金經理的思路來選擇股票進行操作。
根據2010年華商盛世成長四季報,地產股廣匯股份在華商盛世成長十大重倉股中排名第一。截至去年四季度末,華商盛世成長共計持有廣匯股份2725.6358萬股,佔該基金資產淨值比例的9.04%。
四季報顯示,華商盛世成長持有的醫藥、生物制品行業佔基金資產淨值的比例僅為5.28%,而在去年三季末,這一比例高達12.53%。表現在持股上,東阿阿膠被調出十大重倉股。此外,大商股份被調出,增加的是江西銅業以及深圳惠程。『一哥』王亞偉和孫建波一樣,對廣匯股份頗有好感。四季報顯示,他對廣匯股份的持股量盡管有所下降,但仍然佔到9.81%,為第一大重倉股。此外,葛洲壩得到了王亞偉的增持,增持量達到500萬股,是第二大重倉股。
此外,王亞偉堅守多時並為其帶來頗豐收益的峨眉山A、樂凱膠片及中恆集團已不在其十大重倉股名單中,取而代之的是中國聯通、航天信息、雲南城投。
在其新增倉股中,引起廣泛注意的是另一只地產股雲南城投。四季報顯示,王亞偉對該股頗為看好,不僅華夏大盤持有雲南城投850萬股。王亞偉管理的另一只基金華夏策略也持有雲南城投300萬股。而這背後,是王亞偉對於地產股的加倉與金融股的減倉策略。
根據季報顯示,王亞偉掌舵的華夏大盤和華夏策略分別減持金融、保險約4%和6%,其中華夏大盤的金融行業佔比為20.31%,華夏策略佔比為13.78%。逐步拋棄金融股的同時,兩只基金對地產股進行了加倉。2010年三季度,華夏大盤和華夏策略則持有地產股分別為12.70%和13.39%,而到了第四季度,地產股在兩基金中的比例上昇到了18.76%和17.82%。『從兩個金牌基金經理同時看好房地產股可以看出,在經過去年長期的調整之後,兩人可能都比較看好房地產板塊在2011年的表現。』大同證券研究部總經理石勁湧分析認為。