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昨日滬深股指並未如市場預期般震蕩調整,而是小幅震蕩後堅定上揚。滬指在2882點企穩,收盤在全天最高點2924點,漲幅為0.85%,強勢明顯;深成指明顯強於滬指,漲幅為1.36%。對於投資者而言,緊盯指數不一定代表能賺錢,只有找准領漲板塊個股,纔能在上漲中獲益。那麼目前的熱點能否延續,哪些板塊又有望成為新的熱點呢?
行業估值低鋼鐵板塊漸復蘇
表現:昨日鋼鐵板塊以2.47%的漲幅位列板塊漲幅榜前列,44只交易的個股中僅*ST滬科微跌,其餘全盤上漲,包括*ST釩鈦、太鋼不鏽、大冶特鋼等12只個股漲幅超過3%。
對於鋼鐵股的上漲,分析人士認為有兩方面原因,一是鋼鐵板塊本身估值偏低吸引了資金進入。目前包括寶鋼、鞍鋼、萊鋼、華菱鋼鐵等市淨率都在1倍左右,板塊估值偏低。另外,鋼鐵市場近期的漲價也刺激板塊走強。春節後鋼鐵市場價格繼續上漲,在15日公布的3月鋼價中,寶鋼主力產品價格繼續上調200元-600元/噸不等,而前一天武鋼率先上調主要產品價格200元-400元/噸。
後市:國信證券指出,從估值看,鋼鐵板塊已處於超跌區域。近期受成本推動及春季開工補庫需求的影響,國內外鋼材價格快速上漲。在估值優勢下,行業具有一定的交易性機會。估值低,業績優異的個股值得重點關注,推薦ST釩鈦、大冶特鋼、新興鑄管、八一鋼鐵、寶鋼股份等。光大證券將鋼鐵股的表現判斷為反彈而非反轉,建議適當參與新興鑄管、寶鋼股份等。
業績出眾機械板塊表現正當時
表現:機械板塊近期一直強勁,昨日該板塊再次領漲,板塊平均漲幅3.11%,包括秦川發展、林州重機等6只機械股漲停;三一重工、徐工機械等47只個股漲幅超過3%。
2010年整體業績好是機械板塊獲得資金青睞的重要原因。以工程機械為例,銀河證券研報認為,2010年以來,在國內固定資產投資和房地產開發較快增長的背景下,工程機械行業呈現高速增長的態勢,尤其是上半年累計銷售增速將近60%,下半年由於工程機械銷售進入淡季,加上上年基數前低後高的影響,行業增速呈現小幅回落。工程機械全年銷售同比增長48%以上。
後市:銀河證券等認為機械板塊細分行業的業績表現差異大,建議區別對待,可關注工程機械中的徐工機械和三一重工。東海證券建議關注水利機械行業,包括浙富股份等。光大證券則建議關注煤炭機械,認為煤炭機械是高端設備制造的重要組成部分,煤炭生產方式的改變是支橕煤機需求的主要因素,建議關注林州重機、鄭煤機。
政策利好稀土永磁坐上頭把交椅
表現:稀土永磁行業最近利好不斷,昨日國務院常務會議,研究部署促進稀土行業持續健康發展的政策措施。同時,另有消息稱,有關部門將於近期公布有關稀土行業的政策性文件,該文件對礦山、冶煉生產、出口等涉及整條稀土產業鏈的生產經營活動做出細化規范。分析人士認為,該文件出臺將對我國稀土產業發展產生重大影響。受這些利好刺激,昨日稀土永磁板塊全線大漲,廣晟有色、太原剛玉雙雙漲停,中色股份、中鋼股份和中科三環漲逾6%,北礦磁材、廈門鎢業和包鋼稀土漲幅也都在5%以上,板塊以3.17%的整體漲幅位居兩市之首。方正證券分析師鄧新榮表示,利好政策的先後出臺是推動稀土永磁板塊股價上漲的主要積極因素。
後市:不少機構繼續看好稀土永磁板塊,認為其不僅投資機會較為明確,且投資風險小於基本金屬。分析人士指出,稀土行業景氣度較高。同時,兩會的召開使戰略新興產業相關政策有望繼續出臺,行業支橕因素也有望再度發力。投資者可重點關注包鋼稀土、廣晟有色和北礦磁材,由於近幾個交易日的連續拉昇,個股或有暫時的回調需求,投資者可以從中把握介入機會。
金屬價格上漲鋁業或成下一個亮點
表現:在稀土永磁概念股的帶動下,昨日有色金屬板塊表現也不錯,板塊漲逾2%,位居兩市前列。板塊內大面積個股上漲,馳宏鋅鍺、榮華實業和銅陵有色漲幅超過4%,江西銅業、西部資源等漲逾2%。分析人士指出,春節期間國際金屬價格持續上漲,其中銅、錫價格不斷創出新高。而節後,伴隨著國內下游廠商的不斷開工,基本金屬迎來傳統的消費旺季。
另外,高鐵和高速公路建設也將成為『十二五』期間拉動投資的主力軍。因此,近期國內對於金屬需求的持續增強將不斷消化因宏觀調控帶來的利空情緒,短期內基本金屬價格仍將維持向上格局,這也是有色金屬板塊近日走強的原因。
後市:不少業內人士認為,國際金屬價格屢創新高,而有色金屬板塊估值偏低,二者背離,後市將可能強於其他板塊。其中,推動有色板塊攀昇的重要力量或來自於鋁業股。招商證券在研究報告中指出,在歐美經濟復蘇的背景下,鋁價中長期上漲趨勢確立。短期而言,下游消費旺季到來和歐美需求恢復強於預期使得鋁價更具吸引力。在短期鋁價帶動下,電解鋁板塊存在交易機會,推薦的順序依次為雲鋁股份、南山鋁業、中孚實業、焦作萬方、中國鋁業。