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上周五晚間,央行宣布再度上調存款准備金率,使得大型金融機構存款准備金率將達19%的高位,雖然針對新年第一周暴增的信貸額度以及市場預期偏高的CPI增幅,央行提前收縮流動性並不過分,但接踵而至的消息卻是,中國證監會確定今年工作重點,擴大直接融資位居首位。央行貨幣政策委員會秘書長王煜也表示要提高資本市場股票、債券直接融資比重。在市場資金面本就緊張、2010年融資多項指標創紀錄的背景下,強調擴大直接融資比例和貨幣緊縮政策共振,對投資者的心理衝擊超出以往。除此之外,國際方面因惡劣的氣候市場普遍預期農產品價格還會上漲,通脹形勢可能惡化。國內方面各地兩會正在召開,除了抑制通脹關注民生的話題之外,最令市場關注的還是不少地方政府對本地經濟增長的目標下調,在我國推動經濟發展的三駕馬車中,投資一向是主要的一環,地方政府雖然是微調,但在一定程度上也意味著在2010年清理地方融資平臺之後地方政府的直接投資可能下降,對經濟的影響難以預計,這必然也影響到上市公司。
在多重利空因素打壓之下,兩市大盤在周一直接低開,盤中出現小幅反抽,但上調存款准備金對銀行和地產板塊直接構成利空,主要權重股普遍表現不佳,大盤反彈乏力使得市場出現一定恐慌情緒,股指隨後呈逐波下行趨勢,在世茂股份率先跌停、萬科A大跌7%、金地集團、保利地產大跌超過8%的帶動下,房地產股大面積急挫,平均跌幅超過5%。寧波銀行、光大銀行等中小盤銀行股大跌5%以上使得銀行股平均跌幅也超過2%。華銳風電在直接破發之後連續下跌帶動了近期上市新股的創新低之旅,雖然有華中數控這樣逆市走強的品種,但在深交所修訂交易規則、監控投機炒作的背景下,響應者寥寥無幾。風險的逐步釋放也令前期爆炒的題材股大幅補跌,新築股份、時代新材、尖峰集團等跌停。最終兩市上漲個股家數不到一成,滬指跌幅超過3%,盤中跌破2700點整數關口,深成指跌幅超過4%,回落到年線處在遏制了跌勢。
從技術面來看,兩市大盤均創三個月新低,弱勢明顯,大盤大跌尾盤並沒有多少空頭回補跡象,說明市場信心匱乏,預計短期大盤難以擺脫弱勢,還有繼續探底的可能。不過上證指數已經回落到8月和9月構築的小箱體區域,也是10月反彈行情的啟動點,這一箱體區域的箱底區域應對大盤有較強支橕,從周K線來看,120周線作為08年大盤調整以來的重要壓力線,在去年10月被突破後也應對股指有一定支橕,因此,在大跌之後投資者不宜盲目殺跌。不過,大盤即使止跌,在人氣低迷的狀態下,也難以有好的表現。在操作上最好控制倉位謹慎觀望,不要急於搶反彈。
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