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12月11日,國家統計局提前公布的經濟數據顯示,11月CPI同比上漲5.1%,創28個月新高。說到數據對市場的影響,筆者認為,農業、消費類以及大藍籌等三大板塊有『錢途』。
板塊之一:消費11月再見年內CPI漲幅高點,在這樣的背景下,抗通脹成為市場關注的焦點,而消費股將是最受益的板塊。
筆者認為,通脹背景下,2011年國家會進一步擴大消費需求,消費行業具備優良的基本面支橕和大力的政策扶持,在貨幣政策緊縮過程中,消費股的表現會超越大盤。短期來看,臨近農歷新年,人們的消費需求會大大增加,零售百貨、服裝和家電等消費品值得投資者密切關注。有數據顯示,截至今年11月底,美國歷史上累計漲幅前15名的股票均是大消費類上市公司。而A股亦不例外,據筆者統計,A股近五年收益排名前15名的個股中,11只屬於大消費類。
板塊之二:農業農業股是市場不多的亮點之一。實際上,機構近期一直看好農業股。看好的理由就包括通脹預期下,食品價格的大幅上漲遠遠超越了非食品價格,因此農業股將直接受益。專家表示,通脹背景下未來一年國內農產品價格將溫和上漲,農業子行業演進呈現不同特征,可根據不同時間長度投資漲價受益與產業演進的個股。
此外,政策支持也是農業股走強的基本面利好因素。近日農業部表示,今年中央財政預算安排的『三農』支出達8183億元。中央已連續七年出臺一號文件,加大對農業的支持力度,2011年的中央一號文件可能仍將把焦點放在『三農』問題上,農業將隨經濟復蘇而繼續向好。而『十二五』規劃也將繼續加大對農業的政策支橕,興農政策將長期持續。同時,由成本驅動的農產品價格上漲已成必然。
板塊之三:大藍籌之前,銀行和地產板塊在國家統計局數據提前公布的消息下領跌市場。不過,機構卻繼續看好大藍籌的後市。利空落地後,大藍籌機會值得關注。隨著管理層不斷傳出希望股市維穩的信號後,市場上利空消息持續得到弱化,處於震蕩整固中的大盤股票估值優勢將得到體現。
此外,基金將進一步加快入市步伐,藍籌股則是機構的目標之一。進入12月以來,市場上有多達15只偏股型基金正在發行,這批基金中的不少產品將陸續結束募集,並為A股市場注入更多資金,尤其是大盤藍籌基金是大盤指數值得期待的有生力量。
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