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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 前日累計淨值
1 161810銀華內需精選(LOF) 1.1810 1.1230 0.0570 5.0712% 1.1240 1.0690
2 260104景順長城內需增長 4.3840 5.3820 0.2020 4.8302% 4.1820 5.1800
3 420005天弘周期策略 1.2140 1.2140 0.0540 4.6552% 1.1600 1.1600
4 260109景順長城內需增長貳號 1.2900 2.4780 0.0570 4.6229% 1.2330 2.4210
5 161609融通動力先鋒 1.4630 1.9830 0.0640 4.5747% 1.3990 1.9190
6 150017興業合潤B 1.1945 1.1945 0.0497 4.3414% 1.1448 1.1448
7 217009招商核心價值 1.1369 1.2269 0.0454 4.1594% 1.0915 1.1815
8 210003金鷹行業優勢 1.2300 1.2300 0.0487 4.1226% 1.1813 1.1813
9 519991長信雙利優選 0.9620 1.2620 0.0380 4.1126% 0.9240 1.2240
10 162006長城久富核心成長(LOF) 1.5400 3.7408 0.0594 4.0119% 1.4806 3.6814
11 610004信達澳銀中小盤 1.2840 1.2840 0.0490 3.9676% 1.2350 1.2350
12 620004金元比聯價值增長 1.0570 1.0570 0.0400 3.9331% 1.0170 1.0170
13 233006摩根士丹利華鑫領先優勢 1.3803 1.3803 0.0519 3.9070% 1.3284 1.3284
14 620006金元比聯消費主題股票 1.0590 1.0590 0.0390 3.8235% 1.0200 1.0200
15 610005信達澳銀紅利回報 1.1410 1.1410 0.0420 3.8217% 1.0990 1.0990
16 270008廣發核心 1.9050 2.0650 0.0700 3.8147% 1.8350 1.9950
17 200007長城安心回報 0.8075 2.1279 0.0295 3.7918% 0.7780 2.0615
18 270006廣發策略優選 1.8790 2.8790 0.0686 3.7892% 1.8104 2.8104
19 460005華泰柏瑞價值增長 1.5274 1.8374 0.0557 3.7847% 1.4717 1.7817
20 410003華富成長趨勢 0.7953 1.0853 0.0289 3.7709% 0.7664 1.0564
21 040016華安行業輪動 1.1886 1.1886 0.0431 3.7625% 1.1455 1.1455
22 410006華富策略精選 1.2815 1.2815 0.0462 3.7400% 1.2353 1.2353
23 410001華富競爭力優選 0.8260 2.2537 0.0297 3.7298% 0.7963 2.1993
24 270021廣發聚瑞股票 1.2320 1.2320 0.0440 3.7037% 1.1880 1.1880
25 550003信誠盛世藍籌 2.1700 2.1700 0.0770 3.6789% 2.0930 2.0930
26 162201泰達宏利成長 1.2915 3.1065 0.0458 3.6766% 1.2457 3.0607
27 090009大成行業輪動 1.2240 1.2240 0.0430 3.6410% 1.1810 1.1810
28 200011長城景氣行業龍頭 1.2600 1.2600 0.0440 3.6184% 1.2160 1.2160
29 290006泰信藍籌精選 1.1275 1.3875 0.0393 3.6115% 1.0882 1.3482
30 180010銀華優質增長 1.9770 3.4270 0.0687 3.6001% 1.9083 3.3583
31 519670銀河行業優選 1.4290 1.5790 0.0490 3.5507% 1.3800 1.5300
32 180012銀華富裕主題 1.4055 2.3585 0.0481 3.5435% 1.3574 2.3104
33 540006匯豐晉信大盤 1.1993 1.2593 0.0409 3.5307% 1.1584 1.2184
34 660001農銀成長 1.2720 1.8720 0.0433 3.5240% 1.2287 1.8287
35 165508信誠深度價值(LOF) 1.0940 1.0940 0.0370 3.5005% 1.0570 1.0570
36 519095新華行業周期輪換 1.1570 1.1570 0.0390 3.4884% 1.1180 1.1180
37 160910大成創新成長(LOF) 1.0260 2.2370 0.0340 3.4274% 0.9920 2.2030
38 580002東吳價值成長雙動力 1.5326 2.0526 0.0506 3.4143% 1.4820 2.0020
39 420001天弘精選 0.6875 1.9469 0.0226 3.3990% 0.6649 1.8962
40 660004農銀策略 1.2038 1.2038 0.0394 3.3837% 1.1644 1.1644
41 398001中海優質成長 0.6855 3.1514 0.0222 3.3469% 0.6633 3.0961
42 070099嘉實優質 1.0270 1.9240 0.0330 3.3199% 0.9940 1.8900
43 110011易方達中小盤 1.9245 1.9645 0.0618 3.3178% 1.8627 1.9027
44 200006長城消費增值 0.9750 2.4150 0.0312 3.3058% 0.9438 2.3838
45 110005易方達積極成長 1.1870 4.5638 0.0371 3.2264% 1.1499 4.4702
46 460001華泰柏瑞盛世中國 0.7001 2.8360 0.0218 3.2139% 0.6783 2.7839
47 270007廣發大盤成長 1.0231 1.0231 0.0318 3.2079% 0.9913 0.9913
48 540007匯豐晉信中小盤 1.1195 1.1195 0.0347 3.1987% 1.0848 1.0848
49 090006大成2020生命周期 0.8450 2.6670 0.0260 3.1746% 0.8190 2.6410
50 560003益民創新優勢 0.9965 1.0165 0.0306 3.1680% 0.9659 0.9859
51 550008信誠優勝精選 1.2070 1.2070 0.0370 3.1624% 1.1700 1.1700
52 040015華安動態靈活配置 1.0440 1.0440 0.0320 3.1621% 1.0120 1.0120
53 070011嘉實策略增長 1.4690 1.7430 0.0450 3.1601% 1.4240 1.6980
54 162204泰達宏利行業精選 5.3610 5.5810 0.1634 3.1438% 5.1976 5.4176
55 217012招商行業領先 1.2170 1.2170 0.0370 3.1356% 1.1800 1.1800
56 660005農銀中小盤 1.2581 1.2581 0.0381 3.1230% 1.2200 1.2200
57 320007諾安成長 1.1570 1.4570 0.0350 3.1194% 1.1220 1.4220
58 360012光大保德信中小盤 1.1320 1.1620 0.0342 3.1153% 1.0978 1.1278
59 420003天弘永定 1.2802 1.4702 0.0386 3.1089% 1.2416 1.4316
60 210001金鷹成份股優選 0.8030 2.5823 0.0242 3.1073% 0.7788 2.5453
61 377020上投內需動力 1.2637 1.4437 0.0379 3.0919% 1.2258 1.4058
62 162209泰達宏利市值優選 0.8649 0.8649 0.0259 3.0870% 0.8390 0.8390
63 150103銀河銀泰理財分紅 1.1431 3.6831 0.0342 3.0841% 1.1089 3.6489
64 070013嘉實研究精選 1.7410 1.9510 0.0520 3.0787% 1.6890 1.8990
65 070018嘉實回報混合 1.1420 1.1790 0.0340 3.0686% 1.1080 1.1450
66 161601融通新藍籌 0.9141 3.2091 0.0272 3.0669% 0.8869 3.1819
67 450003富蘭克林國海潛力組合 1.1652 1.5152 0.0345 3.0512% 1.1307 1.4807
68 217001招商安泰股票 0.6236 3.4976 0.0184 3.0403% 0.6052 3.4792
69 121006國投瑞銀穩健增長 1.3590 1.5990 0.0400 3.0326% 1.3190 1.5590
70 000011華夏大盤精選 12.9510 13.4310 0.3810 3.0310% 12.5700 13.0500
71 580005東吳進取策略 1.3565 1.3565 0.0398 3.0227% 1.3167 1.3167
72 519690交銀施羅德穩健配置 1.6303 3.0853 0.0478 3.0205% 1.5825 3.0375
73 690003民生精選 1.0610 1.0610 0.0310 3.0097% 1.0300 1.0300
74 162207泰達宏利效率優選(LOF) 0.9402 2.2613 0.0274 3.0018% 0.9128 2.1954
75 481010工銀瑞信中小盤 1.1350 1.1350 0.0330 2.9946% 1.1020 1.1020
76 290005泰信優勢增長 1.1350 1.4850 0.0330 2.9946% 1.1020 1.4520
77 217013招商中小盤精選 1.1020 1.1020 0.0320 2.9907% 1.0700 1.0700
78 660003農銀雙利 1.2805 1.3305 0.0371 2.9838% 1.2434 1.2934
79 310388申萬巴黎消費增長 1.2080 1.2430 0.0350 2.9838% 1.1730 1.2080
80 040007華安中小盤成長 1.2762 2.5911 0.0368 2.9692% 1.2394 2.5543
81 519018匯添富均衡增長 0.8933 2.7281 0.0256 2.9503% 0.8677 2.6617
82 398031中海藍籌 1.1874 1.4474 0.0338 2.9300% 1.1536 1.4136
83 630002華商盛世成長 2.4316 2.6966 0.0692 2.9292% 2.3624 2.6274
84 213008寶盈資源優選 1.0525 1.3297 0.0298 2.9139% 1.0227 1.2973
85 450004富蘭克林國海深化價值 1.5874 1.7874 0.0448 2.9042% 1.5426 1.7426
86 630005華商動態阿爾法 1.2070 1.2070 0.0340 2.8986% 1.1730 1.1730
87 160314華夏行業精選(LOF) 1.0300 4.5430 0.0290 2.8971% 1.0010 4.4370
88 290004泰信優質生活 1.2559 1.7859 0.0352 2.8836% 1.2207 1.7507
89 320012諾安主題精選 1.0750 1.0750 0.0300 2.8708% 1.0450 1.0450
90 519001銀華核心價值優選 1.6664 5.6068 0.0465 2.8705% 1.6199 5.4565
91 530006建信精選 1.2560 1.8360 0.0350 2.8665% 1.2210 1.8010
92 000021華夏優勢增長 2.0120 2.8320 0.0560 2.8630% 1.9560 2.7760
93 510070鵬華上證民企ETF 1.3710 1.1750 0.0380 2.8507% 1.3330 1.1430
94 070002嘉實理財增長 5.5110 6.1020 0.1520 2.8364% 5.3590 5.9500
95 519021國泰金鼎價值精選 1.1240 2.2040 0.0310 2.8362% 1.0930 2.1530
96 040008華安策略優選 0.8304 2.3667 0.0227 2.8104% 0.8077 2.3440
97 000031華夏復興 1.5770 1.5770 0.0430 2.8031% 1.5340 1.5340
98 550002信誠精萃成長 1.0865 2.5214 0.0296 2.8006% 1.0569 2.4560
99 398041中海量化策略 1.1040 1.1260 0.0300 2.7933% 1.0740 1.0960
100 161706招商優質成長(LOF) 1.5058 3.4161 0.0409 2.7920% 1.4649 3.3752
101 020015國泰區位優勢 1.3280 1.3730 0.0360 2.7864% 1.2920 1.3370
102 470008匯添富策略回報 1.2260 1.2260 0.0330 2.7661% 1.1930 1.1930
103 163406興業合潤分級股票 1.1167 1.1167 0.0298 2.7417% 1.0869 1.0869
104 210002金鷹紅利 1.2445 1.6325 0.0332 2.7409% 1.2113 1.5993
105 217005招商先鋒 0.8043 2.7543 0.0214 2.7334% 0.7829 2.7329
106 290002泰信先行策略 0.7311 2.6652 0.0194 2.7259% 0.7117 2.6226
107 206005鵬華上證民企50ETF聯接 1.1710 1.1710 0.0310 2.7193% 1.1400 1.1400
108 450007富蘭克林國海成長 1.3342 1.3342 0.0351 2.7019% 1.2991 1.2991
109 519013海富通風格優勢股票 1.2560 2.2120 0.0330 2.6983% 1.2230 2.1790
110 571002諾德靈活配置 1.3542 1.3542 0.0355 2.6920% 1.3187 1.3187
111 610001信達澳銀領先增長 1.2161 1.4961 0.0318 2.6851% 1.1843 1.4643
112 070017嘉實量化 1.2660 1.3460 0.0330 2.6764% 1.2330 1.3130
113 160119南方中證500(LOF) 1.3076 1.3576 0.0340 2.6696% 1.2736 1.3236
114 159902華夏中小板股票ETF 3.2790 3.3790 0.0850 2.6612% 3.1940 3.2940
115 310328申萬巴黎新動力 0.8182 2.7569 0.0212 2.6600% 0.7970 2.7184
116 310368申萬巴黎競爭優勢 1.6608 1.8108 0.0430 2.6579% 1.6178 1.7678
117 121005國投瑞銀創新動力 1.0181 2.6674 0.0263 2.6517% 0.9918 2.6237
118 040011華安核心優選 1.2395 1.7395 0.0320 2.6501% 1.2075 1.7075
119 210004金鷹穩健成長 1.1250 1.2550 0.0290 2.6460% 1.0960 1.2260
120 162711廣發中證500(LOF) 1.1640 1.1640 0.0300 2.6455% 1.1340 1.1340
121 530003建信優選成長 1.0677 2.5177 0.0274 2.6339% 1.0403 2.4903
122 160616鵬華中證500(LOF) 1.0930 1.0930 0.0280 2.6291% 1.0650 1.0650
123 630001華商領先企業 1.2964 1.4014 0.0332 2.6282% 1.2632 1.3682
124 070001嘉實成長收益 0.9604 3.2055 0.0245 2.6178% 0.9359 3.1641
125 110029易方達科訊 0.7908 4.3474 0.0201 2.6080% 0.7707 4.2906
126 002021華夏回報二號 1.2240 2.5120 0.0310 2.5985% 1.1930 2.4810
127 540003匯豐晉信動態策略 1.2727 1.3927 0.0322 2.5957% 1.2405 1.3605
128 350002天治品質優選 1.0629 3.5729 0.0268 2.5866% 1.0361 3.5461
129 070006嘉實服務增值 4.5380 4.9080 0.1140 2.5769% 4.4240 4.7940
130 002031華夏策略精選 2.5550 2.5550 0.0640 2.5692% 2.4910 2.4910
131 540002匯豐晉信龍騰 1.9962 2.4622 0.0498 2.5586% 1.9464 2.4124
132 377010上投阿爾法 3.3635 5.2835 0.0839 2.5582% 3.2796 5.1996
133 206001鵬華行業成長 1.1801 4.4644 0.0294 2.5550% 1.1507 4.3578
134 070019嘉實價值優勢 1.2050 1.2050 0.0300 2.5532% 1.1750 1.1750
135 580007東吳新創業 1.1690 1.1690 0.0290 2.5439% 1.1400 1.1400
136 151001銀河銀聯穩健 1.0958 3.3190 0.0271 2.5358% 1.0687 3.2817
137 162212泰達宏利紅利先鋒 1.1780 1.1780 0.0290 2.5239% 1.1490 1.1490
138 350005天治創新先鋒 1.5895 1.5895 0.0391 2.5219% 1.5504 1.5504
139 002001華夏回報 1.4780 3.5130 0.0360 2.4965% 1.4420 3.4770
140 400011東方核心動力 0.9650 0.9650 0.0235 2.4960% 0.9415 0.9415
141 240008華寶興業收益增長 3.3576 3.3576 0.0814 2.4846% 3.2762 3.2762
142 253010國聯安德盛安心成長 0.9140 1.9520 0.0220 2.4664% 0.8920 1.9120
143 540008匯豐晉信低碳先鋒股票 1.1949 1.1949 0.0286 2.4522% 1.1663 1.1663
144 340008興業有機增長 1.2946 1.2946 0.0308 2.4371% 1.2638 1.2638
145 580006東吳新經濟 1.1370 1.1370 0.0270 2.4324% 1.1100 1.1100
146 320003諾安股票 1.1313 3.0148 0.0265 2.3986% 1.1048 2.9883
147 162203泰達宏利穩定 0.7703 2.7103 0.0180 2.3927% 0.7523 2.6923
148 519007海富通強化回報混合 0.8210 2.3170 0.0190 2.3691% 0.8020 2.2980
149 260112景順長城能源基建 1.2540 1.2540 0.0290 2.3673% 1.2250 1.2250
150 080001長盛成長價值 1.1250 2.9690 0.0260 2.3658% 1.0990 2.9430
151 162102金鷹中小盤精選 1.2842 2.6442 0.0296 2.3593% 1.2546 2.6146
152 540004匯豐晉信2026生命周期 1.3864 1.7064 0.0318 2.3476% 1.3546 1.6746
153 450001富蘭克林國海收益 0.6867 2.2161 0.0156 2.3245% 0.6711 2.1893
154 460002華泰柏瑞積極成長 1.1008 1.1308 0.0250 2.3239% 1.0758 1.1058
155 163801中銀中國(LOF) 1.8947 3.6047 0.0428 2.3111% 1.8519 3.5619
156 163503天治核心成長(LOF) 0.6287 2.2367 0.0141 2.2942% 0.6146 2.2092
157 233007摩根士丹利華鑫卓越成長 1.1927 1.1927 0.0267 2.2899% 1.1660 1.1660
158 550009信誠中小盤 1.1170 1.1370 0.0250 2.2894% 1.0920 1.1120
159 320006諾安靈活配置 1.2710 1.6910 0.0280 2.2526% 1.2430 1.6630
160 519668銀河競爭優勢 1.5053 1.7803 0.0331 2.2483% 1.4722 1.7472
161 020010國泰金牛創新成長 1.1450 1.2400 0.0250 2.2321% 1.1200 1.2150
162 160613鵬華創新(LOF) 1.6530 1.6830 0.0360 2.2263% 1.6170 1.6470
163 570006諾德中小盤 1.1040 1.1340 0.0240 2.2222% 1.0800 1.1100
164 110015易方達行業領先 1.4750 1.5100 0.0320 2.2176% 1.4430 1.4780
165 180018銀華和諧主題 1.2490 1.3290 0.0270 2.2095% 1.2220 1.3020
166 240011華寶興業大盤 1.8563 1.9363 0.0400 2.2023% 1.8163 1.8963
167 377530上投行業輪動 1.0680 1.0680 0.0230 2.2010% 1.0450 1.0450
168 002011華夏紅利 2.0020 4.3250 0.0430 2.1950% 1.9590 4.2820
169 090007大成策略回報 1.2670 1.9170 0.0270 2.1774% 1.2400 1.8900
170 519017大成積極成長 1.2250 2.2820 0.0260 2.1685% 1.1990 2.2560
171 550001信誠四季紅 1.1488 2.3098 0.0243 2.1610% 1.1245 2.2855
172 110022易方達消費行業 1.0420 1.0420 0.0220 2.1569% 1.0200 1.0200
173 110013易方達科翔 1.5640 5.5770 0.0330 2.1555% 1.5310 5.5330
174 202003南方績優成長 1.5091 2.3191 0.0318 2.1526% 1.4773 2.2873
175 163807中銀優選 1.2754 1.3454 0.0268 2.1464% 1.2486 1.3186
176 090004大成精選增值 1.0998 3.0853 0.0231 2.1454% 1.0767 3.0622
177 160610鵬華動力增長(LOF) 1.3350 1.7000 0.0280 2.1423% 1.3070 1.6720
178 162211泰達宏利品質 1.2890 1.3890 0.0270 2.1395% 1.2620 1.3620
179 121008國投瑞銀成長優選 0.9784 2.4081 0.0204 2.1294% 0.9580 2.3633
180 630006華商產業昇級 1.1540 1.1540 0.0240 2.1239% 1.1300 1.1300
181 240010華寶興業行業精選 1.0438 1.0438 0.0217 2.1231% 1.0221 1.0221
182 519066匯添富藍籌穩健 1.5910 1.7310 0.0330 2.1181% 1.5580 1.6980
183 160605鵬華中國50 1.9840 3.6140 0.0410 2.1101% 1.9430 3.5730
184 530001建信恆久價值 0.8577 2.3859 0.0177 2.1071% 0.8400 2.3682
185 519005海富通股票 0.8260 2.7750 0.0170 2.1014% 0.8090 2.7580
186 163804中銀收益 1.0643 2.2443 0.0219 2.1009% 1.0424 2.2224
187 202011南方價值 1.3610 1.8010 0.0280 2.1005% 1.3330 1.7730
188 080005長盛量化紅利 1.0700 1.0700 0.0220 2.0992% 1.0480 1.0480
189 160105南方積極配置(LOF) 1.2513 2.6753 0.0257 2.0969% 1.2256 2.6496
190 050014博時創業成長 1.1700 1.1700 0.0240 2.0942% 1.1460 1.1460
191 040004華安寶利配置 1.1800 3.4600 0.0240 2.0761% 1.1560 3.4360
192 519025海富通領先成長股票 1.4840 1.4840 0.0300 2.0633% 1.4540 1.4540
193 400003東方精選 1.0697 3.4935 0.0216 2.0609% 1.0481 3.4347
194 112002易方達策略成長二號 1.5900 3.1250 0.0320 2.0539% 1.5580 3.0930
195 150019銀華銳進 1.4910 1.4910 0.0300 2.0534% 1.4610 1.4610
196 110002易方達策略成長 4.2460 5.0960 0.0850 2.0428% 4.1610 5.0110
197 161610融通領先成長(LOF) 1.1000 3.1160 0.0220 2.0408% 1.0780 3.0590
198 460007華泰柏瑞行業領先 1.0000 1.0000 0.0200 2.0408% 0.9800 0.9800
199 519011海富通精選混合 0.9604 4.0720 0.0192 2.0399% 0.9412 4.0087
200 481001工銀瑞信核心價值 0.4203 4.0679 0.0084 2.0393% 0.4119 4.0374
201 519015海富通精選貳號混合 0.7510 1.0710 0.0150 2.0380% 0.7360 1.0560
202 161605融通藍籌成長 1.3020 2.5520 0.0260 2.0376% 1.2760 2.5260
203 160805長盛同智優勢成長(LOF) 1.0224 2.3866 0.0204 2.0359% 1.0020 2.3662
204 340007興業社會責任 1.5560 1.7460 0.0310 2.0328% 1.5250 1.7150
205 240001華寶興業寶康消費品 1.5983 4.7681 0.0316 2.0170% 1.5667 4.6895
206 519008匯添富優勢精選 2.8027 4.8327 0.0554 2.0165% 2.7473 4.7773
207 519068匯添富成長焦點 1.3966 1.5766 0.0276 2.0161% 1.3690 1.5490
208 166005中歐價值發現 1.0150 1.0150 0.0200 2.0101% 0.9950 0.9950
209 519003海富通收益增長混合 0.8640 2.4790 0.0170 2.0071% 0.8470 2.4620
210 519069匯添富價值精選 1.7810 1.8610 0.0350 2.0046% 1.7460 1.8260
211 450002富蘭克林國海彈性市值 1.4830 2.7430 0.0291 2.0015% 1.4539 2.7139
212 110012易方達科匯 1.7850 5.5760 0.0350 2.0000% 1.7500 5.5400
213 100029富國天成紅利 1.4451 1.5401 0.0283 1.9975% 1.4168 1.5118
214 100020富國天益價值 1.0177 4.0290 0.0199 1.9944% 0.9978 4.0091
215 160106南方高增長(LOF) 1.7398 3.0938 0.0338 1.9812% 1.7060 3.0600
216 519113浦銀生活 1.0840 1.1440 0.0210 1.9755% 1.0630 1.1230
217 090003大成藍籌穩健 0.8954 3.4654 0.0173 1.9702% 0.8781 3.4481
218 020003國泰金龍行業精選 1.0400 4.1210 0.0200 1.9608% 1.0200 4.0590
219 519019大成景陽 0.9910 3.9700 0.0190 1.9547% 0.9720 3.9510
220 160211國泰中小盤成長(LOF) 1.1540 1.3780 0.0220 1.9435% 1.1320 1.3510
221 217010招商大盤藍籌 1.5750 1.7750 0.0300 1.9417% 1.5450 1.7450
222 070010嘉實主題精選 1.4800 2.9880 0.0280 1.9284% 1.4520 2.9600
223 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5771 2.1221 0.0109 1.9251% 0.5662 2.1112
224 213003寶盈策略增長 1.0302 1.4302 0.0194 1.9193% 1.0108 1.4108
225 090011大成核心雙動力 1.1250 1.1250 0.0210 1.9022% 1.1040 1.1040
226 162605景順長城鼎益(LOF) 1.0720 3.1720 0.0200 1.9011% 1.0520 3.1520
227 160603鵬華普天收益 0.9730 3.4190 0.0180 1.8848% 0.9550 3.4010
228 580001東吳嘉禾優勢 0.9298 2.6498 0.0172 1.8847% 0.9126 2.6326
229 040005華安宏利 2.6492 3.2692 0.0486 1.8688% 2.6006 3.2206
230 162202泰達宏利周期 1.1069 3.1319 0.0201 1.8495% 1.0868 3.1118
231 217002招商安泰平衡 1.5607 2.7057 0.0283 1.8468% 1.5324 2.6774
232 519183萬家雙引擎 1.0776 1.5676 0.0195 1.8429% 1.0581 1.5481
233 180001銀華優勢企業 1.1990 2.8290 0.0215 1.8259% 1.1775 2.8075
234 090001大成價值增長 0.9209 3.5809 0.0164 1.8132% 0.9045 3.5645
235 519089新華優選成長 1.7686 2.1686 0.0314 1.8075% 1.7372 2.1372
236 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.6760 3.3560 0.0297 1.8040% 1.6463 3.3263
237 050009博時新興成長 0.7960 3.5570 0.0140 1.7903% 0.7820 3.5040
238 519692交銀施羅德成長 2.8236 3.0686 0.0492 1.7734% 2.7744 3.0194
239 510081長盛動態精選 1.2520 3.0520 0.0217 1.7638% 1.2303 3.0303
240 166002中歐藍籌 1.0452 1.5752 0.0181 1.7622% 1.0271 1.5571
241 020001國泰金鷹增長 1.1020 4.0440 0.0190 1.7544% 1.0830 4.0250
242 121002國投瑞銀景氣行業 1.0062 2.9752 0.0172 1.7391% 0.9890 2.9580
243 163402興業趨勢投資(LOF) 1.0804 5.8209 0.0183 1.7230% 1.0621 5.7478
244 206002鵬華精選成長 1.0100 1.0100 0.0170 1.7120% 0.9930 0.9930
245 590005中郵核心主題 1.1300 1.2250 0.0190 1.7102% 1.1110 1.2060
246 110010易方達價值成長 1.6132 1.6732 0.0271 1.7086% 1.5861 1.6461
247 110009易方達價值精選 1.2941 2.6341 0.0217 1.7054% 1.2724 2.6124
248 310308申萬巴黎盛利精選 1.1143 2.6863 0.0186 1.6975% 1.0957 2.6677
249 162607景順長城資源(LOF) 0.9010 2.8770 0.0150 1.6930% 0.8860 2.8620
250 481004工銀成長 1.5326 1.7826 0.0255 1.6920% 1.5071 1.7571
251 164205天弘深證成份指數(LOF) 1.0250 1.0250 0.0170 1.6865% 1.0080 1.0080
252 100016富國天源平衡 1.1458 2.4744 0.0189 1.6772% 1.1269 2.4555
253 040001華安創新 0.7950 3.7320 0.0130 1.6624% 0.7820 3.6760
254 460009華泰柏瑞量化先行 1.1060 1.1060 0.0180 1.6544% 1.0880 1.0880
255 378010上投成長先鋒 1.6546 2.3346 0.0269 1.6526% 1.6277 2.3077
256 519694交銀施羅德藍籌 0.8814 0.8964 0.0143 1.6492% 0.8671 0.8821
257 379010上投中小盤 1.6070 1.6470 0.0260 1.6445% 1.5810 1.6210
258 510130易方達上證中盤ETF 3.3410 1.1490 0.0540 1.6428% 3.2870 1.1310
259 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 2.4621 3.6971 0.0391 1.6137% 2.4230 3.6580
260 163805中銀策略 1.3948 1.5648 0.0218 1.5878% 1.3730 1.5430
261 121003國投瑞銀核心企業 0.9968 2.5268 0.0155 1.5795% 0.9813 2.5113
262 160505博時主題行業(LOF) 1.9370 3.5820 0.0300 1.5732% 1.9070 3.5520
263 519039長盛同德 0.9836 2.8185 0.0152 1.5696% 0.9684 2.7750
264 690001民生藍籌 1.1670 1.1970 0.0180 1.5666% 1.1490 1.1790
265 398021中海能源策略 0.9822 1.2922 0.0151 1.5614% 0.9671 1.2771
266 519698交銀先鋒 1.3012 1.3262 0.0200 1.5610% 1.2812 1.3062
267 020005國泰金馬穩健回報 0.9110 3.7640 0.0140 1.5608% 0.8970 3.7080
268 255010國聯安德盛穩健 1.5050 2.5250 0.0230 1.5520% 1.4820 2.5020
269 519115浦銀紅利 0.9840 0.9840 0.0150 1.5480% 0.9690 0.9690
270 570005諾德成長優勢 1.1810 1.1810 0.0180 1.5477% 1.1630 1.1630
271 288002華夏收入股票 2.5710 3.9710 0.0390 1.5403% 2.5320 3.9320
272 519672銀河藍籌精選 1.0550 1.0550 0.0160 1.5399% 1.0390 1.0390
273 310358申萬巴黎新經濟 0.7815 2.1134 0.0118 1.5331% 0.7697 2.1016
274 519181萬家和諧增長 0.6968 1.4928 0.0105 1.5299% 0.6863 1.4744
275 519997長信銀利精選 0.8478 2.7678 0.0127 1.5208% 0.8351 2.7551
276 166001中歐新趨勢(LOF) 0.9009 1.1609 0.0134 1.5099% 0.8875 1.1475
277 519093新華鑽石品質 1.0760 1.0760 0.0160 1.5094% 1.0600 1.0600
278 110021易方達上證中盤ETF聯接 1.1510 1.1510 0.0170 1.4991% 1.1340 1.1340
279 481006工銀瑞信紅利 1.0320 1.0720 0.0152 1.4949% 1.0168 1.0568
280 519993長信增利動態策略 0.8514 2.0904 0.0124 1.4779% 0.8390 2.0780
281 050004博時精選 1.5395 3.0445 0.0223 1.4698% 1.5172 3.0222
282 610002信達澳銀精華靈活配置 1.4630 1.6630 0.0210 1.4563% 1.4420 1.6420
283 519700交銀主題優選 1.1190 1.1190 0.0160 1.4506% 1.1030 1.1030
284 590002中郵核心成長 0.7541 0.7541 0.0107 1.4393% 0.7434 0.7434
285 320001諾安平衡 0.8211 3.0811 0.0116 1.4330% 0.8095 3.0695
286 350001天治財富增長 0.8303 2.3756 0.0117 1.4293% 0.8186 2.3639
287 217016招商深證100指數 1.2090 1.2090 0.0170 1.4262% 1.1920 1.1920
288 100026富國天合穩健優選 1.0458 2.4253 0.0147 1.4257% 1.0311 2.4106
289 350007天治趨勢精選 1.1480 1.1480 0.0160 1.4134% 1.1320 1.1320
290 360011光大保德信動態優選 1.1520 1.1520 0.0160 1.4085% 1.1360 1.1360
291 270005廣發聚豐 0.8281 4.5751 0.0115 1.4083% 0.8166 4.5231
292 519026海富通中小盤 1.3270 1.3270 0.0180 1.3751% 1.3090 1.3090
293 160311華夏藍籌核心(LOF) 0.9660 3.7560 0.0130 1.3641% 0.9530 3.7260
294 288001華夏經典配置 1.1320 3.2720 0.0150 1.3429% 1.1170 3.2570
295 400001東方龍 0.6957 2.4572 0.0092 1.3401% 0.6865 2.4480
296 040002華安中國A股指數 0.9180 3.4480 0.0120 1.3245% 0.9060 3.4090
297 320011諾安中小盤 1.2280 1.2880 0.0160 1.3201% 1.2120 1.2720
298 080002長盛創新先鋒 1.2858 1.5058 0.0167 1.3159% 1.2691 1.4891
299 161604融通深證100指數 1.3900 2.7400 0.0180 1.3120% 1.3720 2.7220
300 373020上投雙核平衡 1.2980 1.3480 0.0168 1.3113% 1.2812 1.3312
301 519087新華優選分紅 0.8951 2.6309 0.0115 1.3015% 0.8836 2.6124
302 163803中銀增長 0.8913 3.0785 0.0114 1.2956% 0.8799 3.0495
303 159901易方達深證100ETF 4.2150 4.1160 0.0530 1.2734% 4.1620 4.0660
304 050008博時第三產業成長 1.1310 2.9220 0.0140 1.2534% 1.1170 2.8910
305 398011中海分紅增利 0.8660 2.2660 0.0107 1.2510% 0.8553 2.2553
306 519110浦銀價值 0.9760 0.9760 0.0120 1.2448% 0.9640 0.9640
307 070003嘉實理財穩健 0.9090 2.6240 0.0110 1.2249% 0.8980 2.6020
308 590003中郵核心優勢 1.1590 1.2390 0.0140 1.2227% 1.1450 1.2250
309 519995長信金利趨勢 0.7788 2.2954 0.0094 1.2217% 0.7694 2.2726
310 270001廣發聚富 1.3166 3.6266 0.0158 1.2146% 1.3008 3.6108
311 000001華夏成長 1.1680 3.2690 0.0140 1.2132% 1.1540 3.2550
312 161812銀華深證100指數分級 1.2590 1.2590 0.0150 1.2058% 1.2440 1.2440
313 110001易方達平穩增長 1.5140 2.7640 0.0180 1.2032% 1.4960 2.7460
314 110019易方達深證100ETF聯接 1.0250 1.0250 0.0120 1.1846% 1.0130 1.0130
315 202019南方策略 1.0290 1.0290 0.0120 1.1799% 1.0170 1.0170
316 400007東方策略成長 1.4583 1.4583 0.0170 1.1795% 1.4413 1.4413
317 540001匯豐晉信2016生命周期 2.1492 2.2492 0.0250 1.1769% 2.1242 2.2242
318 240005華寶興業多策略增長 0.6720 4.2886 0.0078 1.1743% 0.6642 4.2707
319 590001中郵核心優選 1.5408 2.7608 0.0178 1.1687% 1.5230 2.7430
320 519035富國天博創新主題 0.9848 3.3259 0.0113 1.1608% 0.9735 3.2956
321 160611鵬華優質治理(LOF) 1.0470 1.1170 0.0120 1.1594% 1.0350 1.1050
322 340006興業全球視野 3.6995 3.6995 0.0419 1.1456% 3.6576 3.6576
323 240002華寶興業寶康配置 1.4882 3.1782 0.0167 1.1349% 1.4715 3.1615
324 090010大成中證紅利 1.0700 1.0700 0.0120 1.1342% 1.0580 1.0580
325 260101景順長城優選股票 1.1885 3.1092 0.0133 1.1317% 1.1752 3.0959
326 260110景順長城精選藍籌 0.8960 0.8960 0.0100 1.1287% 0.8860 0.8860
327 202002南方穩健成長貳號 0.5653 1.9453 0.0063 1.1270% 0.5590 1.9319
328 202007南方隆元 0.7210 0.7210 0.0080 1.1220% 0.7130 0.7130
329 163809中銀藍籌精選 1.0840 1.1040 0.0120 1.1194% 1.0720 1.0920
330 257050國聯安主題 1.0000 1.0000 0.0110 1.1122% 0.9890 0.9890
331 200008長城品牌優選 0.8017 0.8017 0.0088 1.1098% 0.7929 0.7929
332 202001南方穩健成長 1.0305 2.8455 0.0113 1.1087% 1.0192 2.8342
333 620001金元比聯寶石動力 1.0908 1.1008 0.0119 1.1030% 1.0789 1.0889
334 373010上投雙息平衡 0.9549 2.3841 0.0104 1.1011% 0.9445 2.3737
335 162208泰達宏利首選企業 1.5498 1.5998 0.0167 1.0893% 1.5331 1.5831
336 260103景順長城動力平衡 0.7682 3.0582 0.0082 1.0789% 0.7600 3.0500
337 150008國投瑞和小康 1.0400 0.9950 0.0110 1.0690% 1.0290 0.9850
338 166006中歐中小盤(LOF) 1.0347 1.0847 0.0109 1.0647% 1.0238 1.0738
339 162205泰達宏利風險預算 1.3238 2.4288 0.0138 1.0534% 1.3100 2.4150
340 483003工銀平衡 0.7966 2.0514 0.0083 1.0529% 0.7883 2.0366
341 166007中歐滬深300指數增強(LOF) 1.0470 1.0920 0.0108 1.0423% 1.0362 1.0812
342 202101南方寶元債券 1.2030 2.4430 0.0124 1.0415% 1.1906 2.4306
343 150023申萬深成進取 0.8780 0.8780 0.0090 1.0357% 0.8690 0.8690
344 320005諾安價值增長 0.9897 1.9347 0.0098 1.0001% 0.9799 1.9249
345 519697交銀保本 1.1180 1.1380 0.0110 0.9937% 1.1070 1.1270
346 470009匯添富民營活力 1.2240 1.2240 0.0120 0.9901% 1.2120 1.2120
347 519688交銀施羅德精選 0.9806 3.1264 0.0095 0.9783% 0.9711 3.1169
348 620002金元比聯成長動力 1.1470 1.3170 0.0110 0.9683% 1.1360 1.3060
349 570001諾德價值優勢 1.0303 1.0303 0.0096 0.9405% 1.0207 1.0207
350 200002長城久泰300指數 1.2940 4.1540 0.0118 0.9203% 1.2822 4.1422
351 121001國投瑞銀融華債券 1.5153 2.5673 0.0138 0.9191% 1.5015 2.5535
352 202211南方恆元保本 1.2350 1.2750 0.0110 0.8987% 1.2240 1.2640
353 450008富蘭克林國海滬深300 1.1260 1.1260 0.0100 0.8961% 1.1160 1.1160
354 151002銀河銀聯收益 1.6588 2.1388 0.0147 0.8941% 1.6441 2.1241
355 530008建信穩定增利 1.2440 1.3290 0.0110 0.8921% 1.2330 1.3180
356 202009南方盛元 1.0450 1.1040 0.0090 0.8687% 1.0360 1.0950
357 180013銀華領先 1.6318 2.0118 0.0140 0.8654% 1.6178 1.9978
358 257030國聯安德盛優勢 1.1820 1.3420 0.0100 0.8532% 1.1720 1.3320
359 519029華夏穩增 1.7970 2.5020 0.0150 0.8418% 1.7820 2.4870
360 257020國聯安德盛精選 0.9630 2.7860 0.0080 0.8377% 0.9550 2.7730
361 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.8430 2.6150 0.0070 0.8373% 0.8360 2.5950
362 519987長信恆利 0.9650 0.9650 0.0080 0.8359% 0.9570 0.9570
363 485105工銀瑞信增強收益A類 1.0865 1.3665 0.0088 0.8166% 1.0777 1.3577
364 485005工銀瑞信增強收益B類 1.0678 1.3478 0.0086 0.8119% 1.0592 1.3392
365 510090建信上證社會責任ETF 0.9990 1.1920 0.0080 0.8073% 0.9910 1.1820
366 110020易方達滬深300 1.0000 1.0000 0.0080 0.8065% 0.9920 0.9920
367 202202南方避險增值 2.4299 3.0239 0.0194 0.8048% 2.4105 3.0045
368 050010博時特許價值 1.3900 1.5380 0.0110 0.7977% 1.3790 1.5270
369 530010建信上證社會責任ETF聯接 1.1400 1.1400 0.0090 0.7958% 1.1310 1.1310
370 020009國泰金鵬藍籌價值 1.1460 2.0870 0.0090 0.7916% 1.1370 2.0780
371 202005南方成份精選 0.9881 1.0081 0.0077 0.7854% 0.9804 1.0004
372 000061華夏盛世精選 1.0280 1.0280 0.0080 0.7843% 1.0200 1.0200
373 270022廣發內需增長 1.0330 1.1330 0.0080 0.7805% 1.0250 1.1250
374 213001寶盈鴻利收益 0.6075 2.4694 0.0046 0.7630% 0.6029 2.4631
375 233005摩根士丹利華鑫強收益債券 1.0770 1.1120 0.0081 0.7578% 1.0689 1.1039
376 163810中銀價值混合 1.0770 1.0970 0.0080 0.7484% 1.0690 1.0890
377 690004民生穩健成長 1.0860 1.0860 0.0080 0.7421% 1.0780 1.0780
378 161611融通內需驅動 1.1070 1.2070 0.0080 0.7279% 1.0990 1.1990
379 163806中銀增利 1.1230 1.1530 0.0080 0.7175% 1.1150 1.1450
380 531009建信收益增強C 1.1270 1.1270 0.0080 0.7149% 1.1190 1.1190
381 340001興業可轉債 1.2449 2.9399 0.0088 0.7119% 1.2361 2.9311
382 270009廣發增強債券 1.1450 1.1950 0.0080 0.7036% 1.1370 1.1870
383 100038富國滬深300 1.0030 1.0030 0.0070 0.7028% 0.9960 0.9960
384 161811銀華滬深300(LOF) 1.0080 1.0080 0.0070 0.6993% 1.0010 1.0010
385 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.8502 2.7182 0.0059 0.6988% 0.8443 2.7123
386 160215國泰價值經典(LOF) 1.0180 1.0180 0.0070 0.6924% 1.0110 1.0110
387 519091新華泛資源 1.0210 1.0210 0.0070 0.6903% 1.0140 1.0140
388 161207國投瑞和滬深300 1.0250 0.9810 0.0070 0.6876% 1.0180 0.9740
389 620003金元比聯豐利債券 1.0270 1.0370 0.0070 0.6863% 1.0200 1.0300
390 020020國泰雙利債券C 1.1800 1.1900 0.0080 0.6826% 1.1720 1.1820
391 020019國泰雙利債券A 1.1900 1.2000 0.0080 0.6768% 1.1820 1.1920
392 050002博時滬深300 0.8940 2.8740 0.0060 0.6757% 0.8880 2.8680
393 519300大成滬深300指數 1.0007 2.4107 0.0067 0.6740% 0.9940 2.4040
394 481009工銀滬深300 1.1718 1.3368 0.0077 0.6615% 1.1641 1.3291
395 020012國泰金龍債券C類 1.0810 1.4540 0.0070 0.6518% 1.0740 1.4470
396 020002國泰金龍債券A類 1.0860 1.4650 0.0070 0.6487% 1.0790 1.4580
397 070016嘉實多元B 1.0870 1.2450 0.0070 0.6481% 1.0800 1.2380
398 240004華寶興業動力組合 0.9837 3.4937 0.0063 0.6446% 0.9774 3.4874
399 165309建信滬深300(LOF) 0.9370 0.9370 0.0060 0.6445% 0.9310 0.9310
400 070015嘉實多元A 1.0940 1.2540 0.0070 0.6440% 1.0870 1.2470
401 162213泰達宏利中證財富大盤 1.1020 1.1220 0.0070 0.6393% 1.0950 1.1150
402 159903南方深證成份ETF 1.2872 0.9498 0.0081 0.6333% 1.2791 0.9438
403 160807長盛滬深300(LOF) 1.1230 1.1230 0.0070 0.6272% 1.1160 1.1160
404 530009建信收益增強A 1.1330 1.1330 0.0070 0.6217% 1.1260 1.1260
405 213006寶盈核心優勢 1.0096 1.2096 0.0062 0.6179% 1.0034 1.2034
406 200009長城穩健增利 1.1430 1.2080 0.0070 0.6162% 1.1360 1.2010
407 630103華商收益增強B 1.1500 1.2230 0.0070 0.6124% 1.1430 1.2160
408 360006光大保德信新增長 1.3670 2.6470 0.0083 0.6109% 1.3587 2.6387
409 630003華商收益增強A 1.1530 1.2330 0.0070 0.6108% 1.1460 1.2260
410 660102農銀增利C 1.0927 1.0927 0.0066 0.6077% 1.0861 1.0861
411 660002農銀增利A 1.0929 1.1459 0.0066 0.6076% 1.0863 1.1393
412 020011國泰滬深300 0.6640 0.9510 0.0040 0.6061% 0.6600 0.9450
413 202017南方深證成份ETF聯接 0.9640 0.9640 0.0058 0.6053% 0.9582 0.9582
414 162210泰達宏利集利A 1.0485 1.0765 0.0063 0.6045% 1.0422 1.0702
415 162299泰達宏利集利C 1.0389 1.0669 0.0062 0.6004% 1.0327 1.0607
416 510880華泰柏瑞上證紅利ETF 2.3690 1.6100 0.0140 0.5945% 2.3550 1.6010
417 040180華安上證180ETF聯接 1.0220 1.0220 0.0060 0.5906% 1.0160 1.0160
418 180003銀華道瓊斯88 1.0187 2.8187 0.0059 0.5825% 1.0128 2.8128
419 630107華商穩健雙利B 1.0370 1.0370 0.0060 0.5820% 1.0310 1.0310
420 630007華商穩健雙利A 1.0380 1.0380 0.0060 0.5814% 1.0320 1.0320
421 270010廣發滬深300指數 1.5590 1.6990 0.0090 0.5806% 1.5500 1.6900
422 620005金元比聯核心動力 1.0430 1.0430 0.0060 0.5786% 1.0370 1.0370
423 510180華安上證180ETF 0.6960 2.6660 0.0040 0.5780% 0.6920 2.6510
424 090008大成強化收益債券 1.0308 1.2308 0.0059 0.5757% 1.0249 1.2249
425 202015南方滬深300 1.2271 1.2871 0.0070 0.5737% 1.2201 1.2801
426 485107工銀瑞信添利A 1.1387 1.2887 0.0064 0.5652% 1.1323 1.2823
427 485007工銀瑞信添利B 1.1256 1.2756 0.0063 0.5629% 1.1193 1.2693
428 162703廣發小盤成長(LOF) 2.3269 3.6369 0.0130 0.5618% 2.3139 3.6239
429 040013華安強債B 1.0830 1.1180 0.0060 0.5571% 1.0770 1.1120
430 550005信誠三得益B 1.0840 1.1620 0.0060 0.5566% 1.0780 1.1560
431 550004信誠三得益A 1.0870 1.1750 0.0060 0.5550% 1.0810 1.1690
432 040012華安強債A 1.0900 1.1250 0.0060 0.5535% 1.0840 1.1190
433 410004華富收益增強A 1.2108 1.3628 0.0065 0.5397% 1.2043 1.3563
434 000051華夏滬深300 0.9340 0.9340 0.0050 0.5382% 0.9290 0.9290
435 410007華富價值增長混合 0.9581 0.9581 0.0051 0.5352% 0.9530 0.9530
436 160612鵬華豐收債券 1.1280 1.2480 0.0060 0.5348% 1.1220 1.2420
437 163109申萬巴黎深證成指分級 0.9410 0.9410 0.0050 0.5342% 0.9360 0.9360
438 410005華富收益增強B 1.2086 1.3506 0.0064 0.5324% 1.2022 1.3442
439 291007泰信增強收益C 1.0387 1.0587 0.0055 0.5323% 1.0332 1.0532
440 560005益民多利 1.0787 1.1197 0.0057 0.5312% 1.0730 1.1140
441 310379申萬巴黎添益寶B 1.1390 1.1460 0.0060 0.5296% 1.1330 1.1400
442 290007泰信增強收益A 1.0442 1.0642 0.0055 0.5295% 1.0387 1.0587
443 310378申萬巴黎添益寶A 1.1470 1.1540 0.0060 0.5259% 1.1410 1.1480
444 470007匯添富上證綜指 0.9600 0.9600 0.0050 0.5236% 0.9550 0.9550
445 160615鵬華滬深300(LOF) 1.1590 1.2190 0.0060 0.5204% 1.1530 1.2130
446 100032富國天鼎 1.3600 1.8070 0.0070 0.5174% 1.3530 1.7990
447 100039富國通脹通縮主題 1.1850 1.1850 0.0060 0.5089% 1.1790 1.1790
448 161606融通行業景氣 1.0020 2.9420 0.0050 0.5015% 0.9970 2.9370
449 290003泰信雙息債券 1.0971 1.2314 0.0054 0.4946% 1.0917 1.2260
450 163001長信中證央企100(LOF) 1.0570 1.0570 0.0050 0.4753% 1.0520 1.0520
451 573003諾德增強收益 1.0620 1.0890 0.0050 0.4730% 1.0570 1.0840
452 610103信達穩定價值B 1.0940 1.0940 0.0050 0.4591% 1.0890 1.0890
453 610003信達穩定價值A 1.1020 1.1020 0.0050 0.4558% 1.0970 1.0970
454 519989長信利豐 1.1080 1.1480 0.0050 0.4533% 1.1030 1.1430
455 161211國投滬深300金融地產指數(LOF) 0.8870 0.8870 0.0040 0.4530% 0.8830 0.8830
456 110007易方達穩健收益A 1.1540 1.2736 0.0052 0.4526% 1.1488 1.2684
457 110008易方達穩健收益B 1.1549 1.2835 0.0052 0.4523% 1.1497 1.2783
458 360005光大保德信紅利 2.5421 3.2001 0.0114 0.4505% 2.5307 3.1887
459 070005嘉實理財債券 1.3700 1.7950 0.0060 0.4399% 1.3640 1.7890
460 100018富國天利增長債券 1.2723 1.9973 0.0054 0.4262% 1.2669 1.9919
461 160608鵬華普天債券B類 1.1800 1.3790 0.0050 0.4255% 1.1750 1.3740
462 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.1890 1.5290 0.0050 0.4223% 1.1840 1.5240
463 240003華寶興業寶康債券 1.1993 1.6893 0.0050 0.4187% 1.1943 1.6843
464 160602鵬華普天債券A類 1.2220 1.4210 0.0050 0.4108% 1.2170 1.4160
465 217011招商安心收益 1.2250 1.2250 0.0050 0.4098% 1.2200 1.2200
466 519180萬家上證180指數 0.7163 3.0563 0.0029 0.4065% 0.7134 3.0534
467 320004諾安優化債券 1.1743 1.2639 0.0047 0.4018% 1.1696 1.2592
468 100022富國天瑞強勢地區 0.8507 3.3429 0.0034 0.4013% 0.8473 3.3348
469 485011工銀瑞信雙利B 1.0060 1.0060 0.0040 0.3992% 1.0020 1.0020
470 485111工銀瑞信雙利A 1.0070 1.0070 0.0040 0.3988% 1.0030 1.0030
471 213002寶盈泛沿海 0.5128 2.0857 0.0020 0.3915% 0.5108 2.0823
472 090002大成債券A/B類 1.0579 1.5229 0.0041 0.3891% 1.0538 1.5188
473 092002大成債券C類 1.0301 1.4951 0.0039 0.3800% 1.0262 1.4912
474 395001中海穩健收益 1.0850 1.2750 0.0040 0.3700% 1.0810 1.2710
475 050011博時信用A/B 1.0890 1.1040 0.0040 0.3687% 1.0850 1.1000
476 519024海富通穩健添利債券A 1.1220 1.1620 0.0040 0.3578% 1.1180 1.1580
477 253021國聯安德盛增利B 1.1310 1.1860 0.0040 0.3549% 1.1270 1.1820
478 253020國聯安德盛增利A 1.1340 1.1940 0.0040 0.3540% 1.1300 1.1900
479 288102中信穩定雙利債券 1.0694 1.5124 0.0037 0.3472% 1.0657 1.5087
480 519671銀河滬深300價值 0.8950 0.8950 0.0030 0.3363% 0.8920 0.8920
481 166003中歐穩健收益A 1.0751 1.1417 0.0036 0.3360% 1.0715 1.1381
482 166004中歐穩健收益C 1.0703 1.1343 0.0035 0.3281% 1.0668 1.1308
483 519185萬家精選 1.0434 1.1234 0.0034 0.3269% 1.0400 1.1200
484 510080長盛全債指數增強 1.3122 2.0222 0.0042 0.3211% 1.3080 2.0180
485 240012華寶興業增強收益A 1.0677 1.0777 0.0032 0.3006% 1.0645 1.0745
486 150009國投瑞和遠見 1.0100 0.9670 0.0030 0.2979% 1.0070 0.9640
487 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0180 1.0960 0.0030 0.2956% 1.0150 1.0930
488 240013華寶興業增強收益B 1.0602 1.0702 0.0031 0.2933% 1.0571 1.0671
489 257040國聯安德盛紅利 1.0520 1.3620 0.0030 0.2860% 1.0490 1.3590
490 050111博時信用C 1.0830 1.0980 0.0030 0.2778% 1.0800 1.0950
491 690202民生增強收益C 1.0900 1.1200 0.0030 0.2760% 1.0870 1.1170
492 690002民生增強收益A 1.0960 1.1260 0.0030 0.2745% 1.0930 1.1230
493 080003長盛積極配置 1.2605 1.2805 0.0034 0.2705% 1.2571 1.2771
494 001013華夏希望債券C級 1.1140 1.2340 0.0030 0.2700% 1.1110 1.2310
495 050006博時穩定價值債券B類 1.1200 1.2940 0.0030 0.2686% 1.1170 1.2910
496 519023海富通穩健添利債券C 1.1200 1.1600 0.0030 0.2686% 1.1170 1.1570
497 121009國投瑞銀穩定增利 1.1213 1.2363 0.0030 0.2683% 1.1183 1.2333
498 100037富國優化增強C 1.1220 1.1370 0.0030 0.2681% 1.1190 1.1340
499 001011華夏希望債券A級 1.1240 1.2440 0.0030 0.2676% 1.1210 1.2410
500 100035富國優化增強A/B 1.1290 1.1440 0.0030 0.2664% 1.1260 1.1410
501 050201博時價值增長貳號 0.7540 2.2090 0.0020 0.2660% 0.7520 2.2070
502 360007光大保德信優勢配置 0.7981 0.7981 0.0021 0.2638% 0.7960 0.7960
503 050001博時價值增長 0.7990 3.3010 0.0020 0.2509% 0.7970 3.2990
504 510010交銀上證180公司治理ETF 0.8020 0.8930 0.0020 0.2500% 0.8000 0.8910
505 310318申萬巴黎盛利配置 1.0084 1.7994 0.0025 0.2485% 1.0059 1.7969
506 257010國聯安德盛小盤 0.8700 3.0000 0.0020 0.2304% 0.8680 2.9980
507 202102南方多利債券C 1.0563 1.2315 0.0024 0.2277% 1.0539 1.2291
508 202103南方多利債券A 1.0634 1.2366 0.0024 0.2262% 1.0610 1.2342
509 162307海富通中證100(LOF) 0.8890 0.8890 0.0020 0.2255% 0.8870 0.8870
510 519686交銀治理ETF聯接 0.9000 0.9000 0.0020 0.2227% 0.8980 0.8980
511 163808中銀中證100 0.9060 0.9160 0.0020 0.2212% 0.9040 0.9140
512 375010上投中國優勢 2.2786 5.3486 0.0050 0.2199% 2.2736 5.3436
513 217008招商安本增利 1.2273 1.4573 0.0026 0.2123% 1.2247 1.4547
514 206004鵬華信用增利B 1.0060 1.0060 0.0020 0.1992% 1.0040 1.0040
515 206003鵬華信用增利A 1.0080 1.0080 0.0020 0.1988% 1.0060 1.0060
516 360009光大保德信增利C 1.0700 1.1180 0.0020 0.1873% 1.0680 1.1160
517 360008光大保德信增利A 1.0720 1.1260 0.0020 0.1869% 1.0700 1.1240
518 001003華夏債券C類 1.0800 1.5700 0.0020 0.1855% 1.0780 1.5680
519 470078匯添富增強收益C 1.0970 1.1970 0.0020 0.1826% 1.0950 1.1950
520 001001華夏債券A/B類 1.0990 1.5890 0.0020 0.1823% 1.0970 1.5870
521 519078匯添富增強收益A 1.1010 1.2010 0.0020 0.1820% 1.0990 1.1990
522 400009東方穩健回報 1.1070 1.1070 0.0020 0.1810% 1.1050 1.1050
523 050106博時穩定價值債券A類 1.1330 1.3070 0.0020 0.1768% 1.1310 1.3050
524 110018易方達增強回報B 1.1400 1.2950 0.0020 0.1757% 1.1380 1.2930
525 180015銀華增強收益 1.1430 1.2530 0.0020 0.1753% 1.1410 1.2510
526 180002銀華保本增值(三期) 1.0139 1.0139 0.0017 0.1680% 1.0122 1.0122
527 519100長盛中證100指數 0.8895 1.5095 0.0014 0.1576% 0.8881 1.5081
528 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0551 1.0951 0.0016 0.1519% 1.0535 1.0935
529 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0581 1.0981 0.0016 0.1514% 1.0565 1.0965
530 340009興業磐穩增利 1.0132 1.0532 0.0012 0.1186% 1.0120 1.0520
531 240014華寶興業中證100指數 0.9008 0.9008 0.0010 0.1111% 0.8998 0.8998
532 070020嘉實穩固收益債券 0.9970 0.9970 0.0010 0.1004% 0.9960 0.9960
533 150022申萬深成收益 1.0040 1.0040 0.0010 0.0997% 1.0030 1.0030
534 371020上投純債A 1.0330 1.0330 0.0010 0.0969% 1.0320 1.0320
535 150012國聯安雙禧A 1.0340 1.0340 0.0010 0.0968% 1.0330 1.0330
536 253030國聯安信心增益債券 1.0360 1.0360 0.0010 0.0966% 1.0350 1.0350
537 550007信誠經典優債B 1.0550 1.1050 0.0010 0.0949% 1.0540 1.1040
538 550006信誠經典優債A 1.0660 1.1160 0.0010 0.0939% 1.0650 1.1150
539 410008華富中證100 0.8768 0.8768 0.0008 0.0913% 0.8760 0.8760
540 162509國聯安雙禧中證100 1.1340 1.1340 0.0010 0.0883% 1.1330 1.1330
541 110017易方達增強回報A 1.1430 1.3080 0.0010 0.0876% 1.1420 1.3070
542 530005建信優化配置 0.9363 1.4863 0.0008 0.0855% 0.9355 1.4855
543 150013國聯安雙禧B 1.2010 1.2010 0.0010 0.0833% 1.2000 1.2000
544 040009華安穩定收益A 1.1113 1.2213 0.0009 0.0811% 1.1104 1.2204
545 519682交銀增利C類 1.0938 1.2598 0.0008 0.0732% 1.0930 1.2590
546 040010華安穩定收益B 1.0983 1.2083 0.0008 0.0729% 1.0975 1.2075
547 519680交銀增利A/B 1.1019 1.2729 0.0008 0.0727% 1.1011 1.2721
548 161902萬家增強收益債券 1.1684 1.6798 0.0006 0.0514% 1.1678 1.6792
549 519667銀河銀信添利A 1.0308 1.3058 0.0004 0.0388% 1.0304 1.3054
550 519186萬家穩增A 1.1387 1.1387 0.0002 0.0176% 1.1385 1.1385
551 519985長信中短債 1.0063 1.0063 0.0001 0.0099% 1.0062 1.0062
552 519187萬家穩增C 1.1330 1.1330 0.0001 0.0088% 1.1329 1.1329
553 580003東吳行業輪動 1.2148 1.2948 0.0000 0.0000% 1.2148 1.2948
554 161603融通債券 1.0810 1.4860 0.0000 0.0000% 1.0810 1.4860
555 150018銀華穩進 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000% 1.0270 1.0270
556 371120上投純債B 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000% 1.0260 1.0260
557 240016華寶興業上證180價值ETF聯接 1.0240 1.0540 0.0000 0.0000% 1.0240 1.0540
558 519666銀河銀信添利B 1.0191 1.2941 0.0000 0.0000% 1.0191 1.2941
559 150016興業合潤A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 1.0000 1.0000
560 121012國投瑞銀增強債A/B 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000% 0.9980 0.9980
561 128112國投瑞銀增強債C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000% 0.9970 0.9970
562 161607融通巨潮100指數(LOF) 0.9580 2.4720 0.0000 0.0000% 0.9580 2.4720
563 399001中海上證50 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000% 0.9070 0.9070
564 310398申萬巴黎滬深300 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000% 0.8900 0.8900
565 320010諾安中證100 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000% 0.8640 0.8640
566 160716嘉實基本面50指數(LOF) 0.7972 0.7972 0.0000 0.0000% 0.7972 0.7972
567 213007寶盈增強收益A/B 1.2553 1.3323 -0.0001 -0.0080% 1.2554 1.3324
568 213917寶盈增強收益C 1.2445 1.3215 -0.0002 -0.0161% 1.2447 1.3217
569 350006天治穩健雙盈 1.0684 1.0684 -0.0003 -0.0281% 1.0687 1.0687
570 420102天弘永利B 1.0041 1.1280 -0.0003 -0.0299% 1.0044 1.1283
571 420002天弘永利A 1.0032 1.1166 -0.0003 -0.0299% 1.0035 1.1169
572 270002廣發穩健增長 1.7196 3.3646 -0.0008 -0.0465% 1.7204 3.3654
573 240009華寶興業先進成長 2.2278 2.2278 -0.0013 -0.0583% 2.2291 2.2291
574 161903萬家公用事業(LOF) 0.8301 2.2488 -0.0005 -0.0602% 0.8306 2.2497
575 070009嘉實超短債 0.9984 1.1258 -0.0007 -0.0701% 0.9991 1.1265
576 510030華寶興業上證180價值ETF 2.7580 0.9440 -0.0020 -0.0725% 2.7600 0.9450
577 110003易方達50指數 0.8075 2.6575 -0.0006 -0.0742% 0.8081 2.6581
578 519111浦銀收益A 1.0320 1.0420 -0.0010 -0.0968% 1.0330 1.0430
579 519112浦銀收益C 1.0270 1.0370 -0.0010 -0.0973% 1.0280 1.0380
580 260108景順長城新興成長 1.0240 2.3740 -0.0010 -0.0976% 1.0250 2.3750
581 213010寶盈中證100 0.9510 0.9510 -0.0010 -0.1050% 0.9520 0.9520
582 217003招商安泰債券A類 1.1706 1.5471 -0.0020 -0.1706% 1.1726 1.5491
583 217203招商安泰債券B類 1.1657 1.5222 -0.0021 -0.1798% 1.1678 1.5243
584 540005匯豐晉信平穩增利 0.9865 0.9916 -0.0018 -0.1821% 0.9883 0.9934
585 202021南方小康ETF聯接 1.0319 1.0319 -0.0019 -0.1838% 1.0338 1.0338
586 510160小康ETF 0.4425 1.1009 -0.0009 -0.2030% 0.4434 1.1031
587 510060工銀上證央企ETF 1.4047 0.8985 -0.0030 -0.2131% 1.4077 0.9004
588 519519華泰柏瑞增利A 1.0642 1.2242 -0.0029 -0.2718% 1.0671 1.2271
589 460003華泰柏瑞增利B 1.0542 1.2142 -0.0029 -0.2743% 1.0571 1.2171
590 050016博時宏觀回報A/B 1.0030 1.0030 -0.0030 -0.2982% 1.0060 1.0060
591 050116博時宏觀回報C 1.0020 1.0020 -0.0030 -0.2985% 1.0050 1.0050
592 582001東吳優信穩健A 1.0462 1.0582 -0.0032 -0.3049% 1.0494 1.0614
593 582201東吳優信穩健C 1.0398 1.0518 -0.0032 -0.3068% 1.0430 1.0550
594 510050華夏上證50ETF 2.1450 2.6830 -0.0080 -0.3716% 2.1530 2.6920
595 360010光大保德信均衡精選 1.1767 1.2967 -0.0050 -0.4231% 1.1817 1.3017
596 360001光大保德信量化核心 0.9572 2.9609 -0.0042 -0.4236% 0.9914 2.9651
597 510020博時超大ETF 0.2210 0.8150 -0.0010 -0.4505% 0.2220 0.8190
598 320008諾安增利債券A 1.0800 1.0950 -0.0050 -0.4608% 1.0850 1.1000
599 320009諾安增利債券B 1.0740 1.0890 -0.0050 -0.4634% 1.0790 1.0940
600 050013博時超大ETF聯接 0.8230 0.8230 -0.0040 -0.4837% 0.8270 0.8270
601 510110海富通周期ETF 2.5600 1.0270 -0.0160 -0.6211% 2.5760 1.0340
602 519027海富通上證ETF聯接 0.9360 0.9360 -0.0060 -0.6369% 0.9420 0.9420
603 050007博時平衡配置 1.2620 2.5410 -0.0090 -0.7081% 1.2710 2.5500
604 560002益民紅利成長 0.6544 1.7641 -0.0064 -0.9685% 0.6608 1.7757
605 050012博時策略 1.0790 1.0880 -0.0120 -1.0999% 1.0910 1.1000
606 200001長城久恆 1.3950 2.5550 -0.0220 -1.5526% 1.4170 2.5770
607 260111景順長城公司治理 1.4850 1.6750 -0.0280 -1.8506% 1.5130 1.7030
608 200010長城雙動力 1.2395 1.2395 -0.0280 -2.2091% 1.2675 1.2675
609 486001工銀瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0100 1.0100
610 377016上投亞太優勢(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6900 0.6900
611 519696交銀環球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.6380 1.7180
612 040006華安國際配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
613 070012嘉實海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7130 0.7130
614 000041華夏全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9040 0.9040
615 118001易方達亞洲精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0690 1.0690
616 217015招商全球資源(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1570 1.1570
617 160213國泰納斯達克100指數(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0820 1.0820
618 486002工銀瑞信全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0640 1.0640
619 080006長盛環球景氣(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0600 1.0600
620 519601海富通中國海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.5150 1.7850
621 241001華寶海外中國(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1590 1.1590
622 183001銀華全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9780 0.9780
623 202801南方全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7580 0.7580
624 206006鵬華環球(QDII-FOF) 未公布未公布未公布未公布0.9930 0.9930
625 470006匯添富醫藥保健 未公布未公布未公布未公布1.0360 1.0360
626 180020銀華成長先鋒混合 未公布未公布未公布未公布1.0350 1.0350
627 160717嘉實H股(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布0.9748 0.9748
628 539001建信全球機遇(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9900 0.9900
629 660006農銀大盤藍籌 未公布未公布未公布未公布1.0176 1.0176
630 270023廣發亞太精選股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0410 1.0410
631 100050富國全球債券(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
632 202105南方廣利A/B 未公布未公布未公布未公布0.9990 0.9990
633 202107南方廣利C 未公布未公布未公布未公布0.9990 0.9990
634 519983長信量化先鋒 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
635 161612融通深證成指 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
636 163407興業滬深300指數(LOF) 未公布未公布未公布未公布0.9801 0.9801
637 050018博時行業輪動 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
638 159905工銀深紅利ETF 未公布未公布未公布未公布0.9964 0.9964
639 481012工銀深證紅利ETF聯接 未公布未公布未公布未公布0.9973 0.9973
640 163811中銀雙利債券A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
641 163812中銀雙利債券B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
642 519030海富通穩固收益債券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
643 450009富蘭克林國海中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
644 530011建信內生 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
645 240017華寶興業新興產業 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
646 630008華商策略精選 未公布未公布未公布未公布0.9950 0.9950
647 270025廣發行業領先股票 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
648 510190華安上證龍頭ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
649 040190華安上證龍頭ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
650 050019博時轉債A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
651 050119博時轉債C 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
652 050015博時大中華亞太精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0560 1.0560
653 161210國投瑞銀新興市場(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布1.0670 1.0670
654 470888匯添富亞洲澳洲優勢精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1150 1.1150
655 040018華安香港精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0030 1.0030
656 233008大摩消費領航混合 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
657 510173國聯安上證大宗商品ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
658 257060國聯安商品ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
659 161815銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
660 460010華泰亞洲領導企業(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
661 180025銀華信用雙利A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
662 180026銀華信用雙利C 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
663 070021嘉實主題新動力 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
664 160121南方金磚(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
665 540009匯豐晉信消費紅利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
666 510153招商上證消費80ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
667 217017招商上證消費80ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
668 398051中海環保新能源主題 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
669 165510信誠四國配置(QDII-FOF-LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
670 100051富國可轉債 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
671 519116浦銀滬深300 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
672 161213國投瑞銀中證消費服務指數(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
673 290008泰信發展主題 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
674 210005金鷹主題優勢股票 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
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