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今日兩市小幅高開,早間前期漲幅較大的銀行、券商等金融板塊拋壓嚴重,一度向下回調,帶動指數震蕩向下,10點受CPI數據影響,大盤一度出現快速下挫走勢,但很快止跌企穩。臨近午盤兩市再度跳水,各板塊普遍下跌。下午滬指在3000點下方,五日均線處得到有效支橕,截止收盤,滬指報2983.53點,跌20.42點,深成指報13111.52點,跌18.49點,兩市成交量較前一交易日有所減小,資金關注的熱點板塊開始分化。從股指期貨方面看,主力合約報收於3449點,較現貨市場有75點的溢價,市場中多方仍佔有一定的優勢,經過今天的調整,市場整體趨勢並沒有改變,但短期應該防范系統性風險。
從盤面上看,今日市場的熱點由前期的金融行業轉向了有色金屬和稀土板塊,早盤中科三環強勢漲停帶動了整個稀土板塊的全線上揚,目前國家越來越重視稀土資源的開發和保護,稀土生產和價格企業兼並重組,得到了良好的發展機遇,改變了原來粗放式的經驗,努力開發稀土的深加工,這對於整個稀土行業來說是一個新的發展起點,整個板塊在近期受到了資金的瘋狂搶籌,成為市場中讓旁人羡慕的一大亮點。有色金屬則借著CPI高企的東風,經過了上一交易日的短暫調整,今日再度強勢拉昇,盤中銅陵有色封於漲停板,顯示出資金強大的做多動能。而活躍的金融板塊今日出現了不同程度的下跌,券商和銀行板塊跌幅均超過了2%,成為指數下行的直接誘因。由於前期資金炒作近乎瘋狂,金融板塊上漲壓力已十分明顯,近期再次調整整固的概率依舊很大。從目前市場熱點的輪換看,我們認為未來經濟發展以調整經濟增長方式為主線,而依托高科技的戰略新興產業必定有很好的發展潛力,在有色金屬、煤炭、金融等板塊接連大幅上漲之後,中小市值的新興產業有補漲的需要。尤其是目前國家正大力發展的新能源汽車板塊,由於目前我國居民對汽車的需求量大幅增加,在政府補貼、節能環保等優勢下,新能源汽車市場的前景是十分廣闊的,市場資金已經開始注意這一熱點,近期上海汽車表現搶眼,足以說明該板塊可能成為市場下一個熱點,對一些估值合理的個股可以適當關注。
從技術面上看,在經過前期的大幅上漲後,今日大盤收出了中陰線,成交量有一定的萎縮,這表明多方在3000點上方出現了乏力,雖然今日大盤勉強收於5日均線之上,但近期已經是強弩之末,調整鞏固已刻不容緩。從KDJ指標看,日J線已經下穿K線,成為死叉,短期內大盤上漲的概率相對減小。但是從月線看,大盤正處於上漲的初期,在經過了短期的調整之後,大盤繼續向上的概率非常大,其實在下跌的過程中逢低建倉不失為一種好的選擇。
在操作上我們建議近期要回避那些漲幅過高的股票,及時止盈止損,從市場的熱點輪換中挖掘有價值的投資機遇,短期可以關注新能源汽車板塊,好好研究其中個股的價值,對市場低估的個股要積極介入等待機遇,也許可以在控制風險的前提下獲得較好的收益。
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