|
||||
如我們所預期的,盡管大盤連續回調後有技術性反彈要求,權重股止跌也給市場以希望,但基於小長假和長假連續出現,投資者對後市行情難以判斷,觀望情緒濃厚,周二市場出現縮量整理格局,成交量萎縮到上周平均水平的一半,熱點也乏善可陳。但我們認為,由於各方面因素制約,目前市場難以出現大的趨勢性機會,但短期調整後繼續大幅下探的空間也較小,預計還是以局部熱點的結構性機會為主。在長假結束後,三季報行情將拉開序幕,同時十二五規劃也將成為市場焦點,人民幣匯率在美國中期選舉將舉行的背景下也將有一定昇值空間,建議圍繞業績預增預盈、戰略新興產業和抗通脹概念三條主線進行節後投資布局。
隨著三季報披露日期的臨近,業績預增預盈股已經開始輪番活躍。預增預盈概念是市場周期輪回的炒做題材,其本質還是源於公司業績的增長。對預增預盈概念的投資應該是一種回歸理性的投資。三季報的披露也會令投資者對於上市公司年報的預期進行調整,這同時也是布局年報預增預盈題材的契機。因此,對於業績有增長潛力的上市公司可重點關注。比如上海區域商業地產龍頭600620天宸股份,公司雖然上半年虧損,但擁有巨額預收賬款,年報業績可能大幅增長。
9月上旬,國務院常務會議審議並原則通過了《國務院關於加快培育和發展戰略性新興產業的決定》,節能環保、新一代信息技術、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車等七大產業將成為戰略性新興產業。在上周舉行的夏季達沃斯論壇上,溫家寶總理表示在十二五規劃中,我國在工業產業中,中國將特別重視與人口、資源、環境有關的產業和節能環保產業,把節能環保、信息技術、高端制造、航天航空等產業作為戰略新興產業重點發展。中國應付能源需求的不斷擴張,最重要的辦法就是要調整經濟結構,發展具有節能環保,又有創新高附加值的產品。要在產業發展過程中,注重新能源和新材料技術的推動作用。顯然戰略性新興產業具有很大的成長潛力。新興產業扶持政策密集出臺,已經成為今年政策刺激的著力點。在連續回調之後,戰略性新興產業將繼續成為市場熱點。建議關注相關行業的龍頭品種,比如近國內綜合配套能力最強、最具競爭力的電力裝備制造商和電力裝備系統集成商000400許繼電氣。我國最大的環保機械科研生產企業,環保產業中唯一的國家重大技術裝備國產化基地600526菲達環保。全球唯一兩家能夠生產非晶帶材的企業之一000969安泰科技。
在美國和日本推出最新經濟刺激計劃的背景下,全球通脹預期昇溫,近期國際金價連續創出歷史新高,人民幣也連續7個交易日昇值。通脹預期再起,投資者可適度布局與通脹高度相關的行業,如黃金、農業、食品飲料和零售以及農化等行業。由於前期全球央行為刺激經濟發行了大量貨幣,未來難免不會出現通脹,黃金具備很好的防御通脹的特征,而以美元標價的大宗資源類商品價格也會相應上漲,另一方面,我國加強對資源的保護也刺激了相關資源價格的大漲,對於具有資源優勢的上市公司可重點關注。比如世界第一的金屬鈉生產企業,擁有內蒙古兩大鹽湖資源,受益內蒙古區域振興規劃的600328蘭太實業。兩大主導產品黃金和銻價格都創歷史新高的002155辰州礦業。
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||