9月的第一個交易日兩市大盤劇烈震蕩,似乎為金九銀十的機構調倉行情定下了震蕩的基調。在當天的收評中我們曾分析過,盡管當天股指震幅較大,但目前大盤處於上下兩難的階段,在國際國內經濟形勢不明朗的背景下,大盤藍籌股難有大作為,市場主力只能將注意力集中於低市值題材股。基於調整經濟結構、轉變經濟增長模式的角度考慮,我國政府今年以來把發展新能源產業作為主要任務,連續出臺政策扶持,而作為生產生活無處不在的汽車產業成為新能源利用的突破口。在新能源汽車產業中核心部件是擁有高技術含量的動力電池,因此,今年市場熱點也圍繞電池相關產業展開,從五個月漲3倍的德賽電池到後發制人不到三個月漲4倍的成飛集成,以及最近兩個月極為火爆,成功翻番的稀土永磁三巨頭橫店東磁、北礦磁材和太原剛玉,無不與新能源電池相關。由於新能源產業還處於啟動階段,因此,我們認為新能源的局部牛市不會輕易結束,周三的盤中回調不過是一次洗盤而已。
而市場的走勢也印證了我們的觀點,周四和周五新能源電池相關個股再度崛起。北礦磁材連續漲停,鋰資源雙雄天齊鋰業和贛鋒鋰業周五雙雙漲停。顯然,新能源電池熱點效應仍然在不斷昇溫。從鋰電池產業鏈來看,鋰資源、鋰電池電解液及化工原料、下游充電站、永磁發電機及相關稀土永磁材料是密不可分的產業集群。在全球通貨膨脹資源為王的背景下,掌控資源的上市公司更容易受市場關注。最近稀土永磁材料上市公司之所以暴漲,除了他們擁有稀土永磁資源之外,還因為我國為了資源保護和爭奪全球定價權限制我國儲量豐富的稀土出口,這導致了全球稀土以及下游產業漲價。與稀土一樣,另一種我國儲量佔全球三分之一的資源螢石也獲得國家限制開發的保護。而螢石恰好又是生產鋰電池電解液的主要材料六氟磷酸鋰的原料。鋰電電解液號稱鋰電池的『血液』,而六氟磷酸鋰是生產電解液的最主要原材料,目前全球范圍內只有中國、日本實現了六氟磷酸鋰產業化。投資1.3億建設年產200噸六氟磷酸鋰項目的多氟多周五快速漲停掀起氟化鹽板塊補漲的序幕剛剛啟動,還可適當關注。在氟化工板塊中,巨化股份是中國最大的氟化工生產基地,公司生產六氟磷酸鋰上游原料無水氟化氫,並擁有先進的氟化工技術和豐富的氟化物原料及六氟磷酸鋰全套生產技術,是鋰電池電解液生產廠家的上游行業,也有望補漲。