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今日 (8月17日),廣發證券(000776,收盤價31.71元)發布了2010年半年報。上半年廣發證券實現營業收入36.33億元,同比下滑20.75%;歸屬於上市公司股東的淨利潤16.40億元,同比下降19.50%;每股收益0.66元,淨資產收益率9.97%。
投行業務收入同比大增632%
受資本市場量價齊跌的影響,上半年廣發證券兩項最重要的業務——經紀業務和自營業務下滑明顯。
1~6月,公司實現經紀業務收入25.13億元,同比下降24.88%;而由於行業競爭激烈導致傭金率大幅下滑,以及公司對營銷方面的投入加大,經紀業務營業利潤率同比減少13.27個百分點至61.51%。
投行業務是廣發證券上半年經營中的最大亮點。上半年隨著市場發行節奏的加快,公司共完成IPO項目9個,其中中小板7家,創業板2家;並購重組業務共完成4個項目,實現投行業務收入3.03億元,同比大增632.14%。
另外值得一提的是,作為首批獲得融資融券試點資格和股指期貨IB業務資格的券商,廣發證券雖然獲得了一定先發優勢,但是規模仍然偏小。截至6月30日,公司融資融券客戶開戶數為340戶;融資餘額為1.27億元、融券餘額為15.17萬元。公司認為,隨著融資融券業務和股指期貨IB業務的逐步推廣,創新業務的利潤貢獻將逐步顯現。
二季度末重倉債券
受二季度以來大盤暴跌的影響,整個證券行業自營業務都不盡如人意。一些風格激進的券商甚至還出現了虧損。廣發證券自營業務雖然仍能維持微利,但是與去年上半年相比,也是今非昔比。1~6月,公司自營業務僅僅實現收入6645.81萬元,同比下滑88.04%。
從半年報中可以看出,廣發證券投資風格偏於謹慎為公司上半年逃過大跌立下汗馬功勞。6月底公司所持有的前十只證券投資全部為債券,雖然收益率不高,但全部都能略有盈利。如公司持有的520萬張10蘇交通債賬面價值高達5.16億元,上半年收益還不到60萬元。
不過,廣發證券參與的一些新股網下申購卻損失慘重。1~6月公司所參與的新股網下申購中,中國西電(601179,收盤價7.17元)、海普瑞(002399,收盤價130.36元)均出現了較大幅度虧損。其中海普瑞賬面浮虧15.69%;中國西電賬面浮虧13.36%。
此外,半年報還顯示,由於廣發證券的股價在4月以來大盤的調整中跌幅明顯,基金二季度也開始撤退。一季度末,公司前十大流通股東中有7只基金,此外還1家資本管理公司、1家創投公司。而到了6月底,公司的十大流通股東中基金數量減少到6只,股東總戶數則從一季度末的2.36萬戶增加到2.57萬戶。不過,公司目前的第一大流通股東工銀瑞信則逆勢加倉,6月底持倉數量達到497.09萬股,較一季度末大幅增加152.11萬股。
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