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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 前日累計淨值
1 000011華夏大盤精選 10.0030 10.4830 -0.1050 -1.0388% 10.1080 10.5880
2 070002嘉實理財增長 4.4840 5.0750 -0.0780 -1.7098% 4.5620 5.1530
3 162204泰達宏利行業精選 4.4140 4.6340 -0.0697 -1.5545% 4.4837 4.7037
4 070006嘉實服務增值 3.7770 4.1470 -0.0400 -1.0479% 3.8170 4.1870
5 110002易方達策略成長 3.6300 4.4600 -0.0510 -1.3855% 3.6810 4.5110
6 159901易方達深證100ETF 3.4880 3.4260 -0.0600 -1.6911% 3.5480 3.4830
7 260104景順長城內需增長 3.4700 4.4680 -0.0500 -1.4205% 3.5200 4.5180
8 340006興業全球視野 3.2244 3.2244 -0.0524 -1.5991% 3.2768 3.2768
9 240008華寶興業收益增長 2.9399 2.9399 -0.0420 -1.4085% 2.9819 2.9819
10 377010上投阿爾法 2.8848 4.8048 -0.0490 -1.6702% 2.9338 4.8538
11 510130易方達上證中盤ETF 2.7070 0.9310 -0.0420 -1.5278% 2.7490 0.9460
12 510030華寶興業上證180價值ETF 2.6600 0.9110 -0.0520 -1.9174% 2.7120 0.9280
13 159902華夏中小板股票ETF 2.5770 2.6770 -0.0490 -1.8660% 2.6260 2.7260
14 519692交銀施羅德成長 2.3800 2.6250 -0.0373 -1.5430% 2.4173 2.6623
15 519008匯添富優勢精選 2.3493 4.3793 -0.0260 -1.0946% 2.3753 4.4053
16 288002華夏收入股票 2.3230 3.7230 -0.0290 -1.2330% 2.3520 3.7520
17 040005華安宏利 2.3125 2.9325 -0.0376 -1.5999% 2.3501 2.9701
18 202202南方避險增值 2.2703 2.8343 -0.0102 -0.4473% 2.2805 2.8445
19 375010上投中國優勢 2.2135 5.2835 -0.0286 -1.2756% 2.2421 5.3121
20 002011華夏紅利 2.1980 4.0310 -0.0290 -1.3022% 2.2270 4.0600
21 360005光大保德信紅利 2.1892 2.8472 -0.0351 -1.5780% 2.2243 2.8823
22 510880華泰柏瑞上證紅利ETF 2.1860 1.4760 -0.0390 -1.7528% 2.2250 1.5020
23 240009華寶興業先進成長 2.1131 2.1131 -0.0332 -1.5468% 2.1463 2.1463
24 000021華夏優勢增長 2.1100 2.2300 -0.0290 -1.3558% 2.1390 2.2590
25 510050華夏上證50ETF 2.0100 2.5230 -0.0370 -1.8075% 2.0470 2.5670
26 540001匯豐晉信2016生命周期 1.9978 2.0978 -0.0151 -0.7502% 2.0129 2.1129
27 002031華夏策略精選 1.9630 1.9630 -0.0150 -0.7583% 1.9780 1.9780
28 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 1.9438 3.1788 -0.0122 -0.6237% 1.9560 3.1910
29 162703廣發小盤成長(LOF) 1.8981 3.2081 -0.0178 -0.9291% 1.9159 3.2259
30 630002華商盛世成長 1.8043 2.0693 -0.0209 -1.1451% 1.8252 2.0902
31 550003信誠盛世藍籌 1.7720 1.7720 -0.0260 -1.4461% 1.7980 1.7980
32 540002匯豐晉信龍騰 1.7325 2.1985 -0.0297 -1.6854% 1.7622 2.2282
33 160505博時主題行業(LOF) 1.7180 3.3630 -0.0340 -1.9406% 1.7520 3.3970
34 160605鵬華中國50 1.7100 3.3400 -0.0270 -1.5544% 1.7370 3.3670
35 519029華夏穩增 1.5980 2.3030 -0.0160 -0.9913% 1.6140 2.3190
36 240011華寶興業大盤 1.5886 1.6686 -0.0221 -1.3721% 1.6107 1.6907
37 180010銀華優質增長 1.5870 3.0370 -0.0146 -0.9116% 1.6016 3.0516
38 163801中銀中國(LOF) 1.5842 3.2942 -0.0175 -1.0926% 1.6017 3.3117
39 151002銀河銀聯收益 1.5733 2.0533 -0.0070 -0.4430% 1.5803 2.0603
40 110011易方達中小盤 1.5097 1.5497 -0.0188 -1.2300% 1.5285 1.5685
41 110012易方達科匯 1.5060 5.2880 -0.0160 -1.0512% 1.5220 5.3050
42 378010上投成長先鋒 1.5060 2.1860 -0.0220 -1.4398% 1.5280 2.2080
43 270006廣發策略優選 1.4941 2.4941 -0.0172 -1.1381% 1.5113 2.5113
44 270008廣發核心 1.4940 1.6540 -0.0190 -1.2558% 1.5130 1.6730
45 519089新華優選成長 1.4857 1.8857 -0.0192 -1.2758% 1.5049 1.9049
46 180013銀華領先 1.4796 1.8596 -0.0363 -2.3946% 1.5159 1.8959
47 519069匯添富價值精選 1.4770 1.5570 -0.0230 -1.5333% 1.5000 1.5800
48 070013嘉實研究精選 1.4740 1.6840 -0.0200 -1.3387% 1.4940 1.7040
49 160106南方高增長(LOF) 1.4728 2.8268 -0.0201 -1.3464% 1.4929 2.8469
50 270002廣發穩健增長 1.4157 3.0607 -0.0119 -0.8336% 1.4276 3.0726
51 519001銀華核心價值優選 1.4048 4.7611 -0.0206 -1.4452% 1.4254 4.8277
52 240001華寶興業寶康消費品 1.3896 4.2489 -0.0150 -1.0679% 1.4046 4.2862
53 217002招商安泰平衡 1.3887 2.5337 -0.0099 -0.7079% 1.3986 2.5436
54 160613鵬華創新(LOF) 1.3870 1.4170 -0.0210 -1.4915% 1.4080 1.4380
55 162208泰達宏利首選企業 1.3869 1.4369 -0.0186 -1.3234% 1.4055 1.4555
56 270010廣發滬深300指數 1.3630 1.5030 -0.0230 -1.6595% 1.3860 1.5260
57 310368申萬巴黎競爭優勢 1.3622 1.5122 -0.0259 -1.8659% 1.3881 1.5381
58 000001華夏成長 1.3620 3.1430 -0.0140 -1.0174% 1.3760 3.1570
59 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.3592 3.0392 -0.0129 -0.9402% 1.3721 3.0521
60 112002易方達策略成長二號 1.3520 2.8870 -0.0190 -1.3858% 1.3710 2.9060
61 519066匯添富藍籌穩健 1.3520 1.4920 -0.0200 -1.4577% 1.3720 1.5120
62 121001國投瑞銀融華債券 1.3471 2.3991 -0.0106 -0.7807% 1.3577 2.4097
63 240002華寶興業寶康配置 1.3471 3.0371 -0.0161 -1.1810% 1.3632 3.0532
64 070010嘉實主題精選 1.3420 2.8500 -0.0080 -0.5926% 1.3500 2.8580
65 110001易方達平穩增長 1.3390 2.5890 -0.0200 -1.4717% 1.3590 2.6090
66 255010國聯安德盛穩健 1.3350 2.3550 -0.0190 -1.4032% 1.3540 2.3740
67 050004博時精選 1.3310 2.8360 -0.0186 -1.3782% 1.3496 2.8546
68 379010上投中小盤 1.3300 1.3700 -0.0100 -0.7463% 1.3400 1.3800
69 519690交銀施羅德穩健配置 1.3278 2.7828 -0.0214 -1.5861% 1.3492 2.8042
70 070005嘉實理財債券 1.3220 1.7470 -0.0010 -0.0756% 1.3230 1.7480
71 510060工銀上證央企ETF 1.3220 0.8456 -0.0246 -1.8268% 1.3466 0.8613
72 519668銀河競爭優勢 1.3212 1.5962 -0.0144 -1.0782% 1.3356 1.6106
73 400007東方策略成長 1.3180 1.3180 -0.0173 -1.2956% 1.3353 1.3353
74 002001華夏回報 1.3170 3.3290 -0.0140 -1.0518% 1.3310 3.3430
75 110010易方達價值成長 1.3127 1.3727 -0.0188 -1.4119% 1.3315 1.3915
76 110013易方達科翔 1.3100 5.2370 -0.0170 -1.2811% 1.3270 5.2600
77 590001中郵核心優選 1.3096 2.5296 -0.0256 -1.9173% 1.3352 2.5552
78 450004富蘭克林國海深化價值 1.3068 1.5068 -0.0190 -1.4331% 1.3258 1.5258
79 340007興業社會責任 1.3010 1.4910 -0.0200 -1.5140% 1.3210 1.5110
80 217010招商大盤藍籌 1.2940 1.4940 -0.0180 -1.3720% 1.3120 1.5120
81 161609融通動力先鋒 1.2870 1.8070 -0.0150 -1.1521% 1.3020 1.8220
82 200001長城久恆 1.2820 2.4420 -0.0230 -1.7625% 1.3050 2.4650
83 000031華夏復興 1.2700 1.2700 -0.0200 -1.5504% 1.2900 1.2900
84 580002東吳價值成長雙動力 1.2666 1.7866 -0.0160 -1.2475% 1.2826 1.8026
85 610002信達澳銀精華靈活配置 1.2620 1.4620 -0.0130 -1.0196% 1.2750 1.4750
86 202003南方績優成長 1.2620 2.0720 -0.0187 -1.4601% 1.2807 2.0907
87 481004工銀成長 1.2607 1.5107 -0.0212 -1.6538% 1.2819 1.5319
88 450002富蘭克林國海彈性市值 1.2569 2.5169 -0.0150 -1.1793% 1.2719 2.5319
89 260111景順長城公司治理 1.2530 1.4430 -0.0160 -1.2608% 1.2690 1.4590
90 510080長盛全債指數增強 1.2510 1.9610 -0.0021 -0.1676% 1.2531 1.9631
91 100029富國天成紅利 1.2441 1.3191 -0.0134 -1.0656% 1.2575 1.3325
92 100018富國天利增長債券 1.2415 1.9465 0.0026 0.2099% 1.2389 1.9439
93 162006長城久富核心成長(LOF) 1.2373 3.4381 -0.0164 -1.3081% 1.2537 3.4545
94 162205泰達宏利風險預算 1.2348 2.3398 -0.0003 -0.0243% 1.2351 2.3401
95 202011南方價值 1.2340 1.5740 -0.0170 -1.3589% 1.2510 1.5910
96 050010博時特許價值 1.2320 1.3800 -0.0150 -1.2029% 1.2470 1.3950
97 110015易方達行業領先 1.2300 1.2650 -0.0160 -1.2841% 1.2460 1.2810
98 161605融通藍籌成長 1.2260 2.4760 -0.0170 -1.3677% 1.2430 2.4930
99 350005天治創新先鋒 1.2210 1.2210 -0.0200 -1.6116% 1.2410 1.2410
100 161706招商優質成長(LOF) 1.2175 3.1278 -0.0224 -1.8066% 1.2399 3.1502
101 540004匯豐晉信2026生命周期 1.2122 1.5322 -0.0203 -1.6471% 1.2325 1.5525
102 460005華泰柏瑞價值增長 1.2083 1.5183 -0.0167 -1.3633% 1.2250 1.5350
103 160602鵬華普天債券A類 1.2060 1.4050 -0.0010 -0.0829% 1.2070 1.4060
104 360006光大保德信新增長 1.1852 2.4652 -0.0203 -1.6839% 1.2055 2.4855
105 121006國投瑞銀穩健增長 1.1830 1.4230 -0.0110 -0.9213% 1.1940 1.4340
106 070011嘉實策略增長 1.1810 1.4550 -0.0230 -1.9103% 1.2040 1.4780
107 100032富國天鼎 1.1800 1.6040 -0.0190 -1.5847% 1.1990 1.6250
108 530008建信穩定增利 1.1720 1.2570 0.0010 0.0854% 1.1710 1.2560
109 240003華寶興業寶康債券 1.1681 1.6581 -0.0006 -0.0513% 1.1687 1.6587
110 160608鵬華普天債券B類 1.1660 1.3650 -0.0020 -0.1712% 1.1680 1.3670
111 270001廣發聚富 1.1660 3.4760 -0.0121 -1.0271% 1.1781 3.4881
112 161604融通深證100指數 1.1630 2.5130 -0.0200 -1.6906% 1.1830 2.5330
113 340001興業可轉債 1.1607 2.8117 -0.0048 -0.4118% 1.1655 2.8165
114 200010長城雙動力 1.1592 1.1592 -0.0273 -2.3009% 1.1865 1.1865
115 519068匯添富成長焦點 1.1589 1.3389 -0.0161 -1.3702% 1.1750 1.3550
116 213007寶盈增強收益A/B 1.1584 1.2354 -0.0049 -0.4212% 1.1633 1.2403
117 217003招商安泰債券A類 1.1574 1.5339 0.0001 0.0086% 1.1573 1.5338
118 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.1560 3.4070 -0.0140 -1.1966% 1.1700 3.4390
119 217203招商安泰債券B類 1.1546 1.5111 0.0000 0.0000% 1.1546 1.5111
120 163805中銀策略 1.1532 1.3232 -0.0198 -1.6880% 1.1730 1.3430
121 202101南方寶元債券 1.1526 2.3926 -0.0043 -0.3717% 1.1569 2.3969
122 160610鵬華動力增長(LOF) 1.1520 1.5170 -0.0160 -1.3699% 1.1680 1.5330
123 519025海富通領先成長股票 1.1520 1.1520 -0.0170 -1.4542% 1.1690 1.1690
124 217011招商安心收益 1.1510 1.1510 -0.0030 -0.2600% 1.1540 1.1540
125 213917寶盈增強收益C 1.1498 1.2268 -0.0049 -0.4244% 1.1547 1.2317
126 410004華富收益增強A 1.1497 1.2897 -0.0022 -0.1910% 1.1519 1.2919
127 410005華富收益增強B 1.1490 1.2790 -0.0022 -0.1911% 1.1512 1.2812
128 217008招商安本增利 1.1475 1.3775 -0.0026 -0.2261% 1.1501 1.3801
129 166002中歐藍籌 1.1475 1.4175 -0.0113 -0.9751% 1.1588 1.4288
130 450007富蘭克林國海成長 1.1440 1.1440 -0.0138 -1.1919% 1.1578 1.1578
131 180012銀華富裕主題 1.1440 2.0970 -0.0155 -1.3368% 1.1595 2.1125
132 571002諾德靈活配置 1.1430 1.1430 -0.0164 -1.4145% 1.1594 1.1594
133 320004諾安優化債券 1.1378 1.2124 0.0002 0.0176% 1.1376 1.2122
134 020019國泰雙利債券A 1.1370 1.1470 -0.0010 -0.0879% 1.1380 1.1480
135 180018銀華和諧主題 1.1330 1.2130 -0.0130 -1.1344% 1.1460 1.2260
136 040009華安穩定收益A 1.1324 1.1624 -0.0023 -0.2027% 1.1347 1.1647
137 290005泰信優勢增長 1.1310 1.2610 -0.0110 -0.9632% 1.1420 1.2720
138 020020國泰雙利債券C 1.1300 1.1400 -0.0010 -0.0884% 1.1310 1.1410
139 485105工銀瑞信增強收益A類 1.1296 1.3246 -0.0025 -0.2208% 1.1321 1.3271
140 200002長城久泰300指數 1.1290 3.9890 -0.0201 -1.7492% 1.1491 4.0091
141 580005東吳進取策略 1.1277 1.1277 -0.0126 -1.1050% 1.1403 1.1403
142 233006摩根士丹利華鑫領先優勢 1.1272 1.1272 -0.0090 -0.7921% 1.1362 1.1362
143 160612鵬華豐收債券 1.1240 1.2440 -0.0010 -0.0889% 1.1250 1.2450
144 320007諾安成長 1.1240 1.2640 -0.0200 -1.7483% 1.1440 1.2840
145 080003長盛積極配置 1.1233 1.1433 -0.0046 -0.4078% 1.1279 1.1479
146 163807中銀優選 1.1214 1.1914 -0.0107 -0.9451% 1.1321 1.2021
147 040010華安穩定收益B 1.1211 1.1511 -0.0023 -0.2047% 1.1234 1.1534
148 485107工銀瑞信添利A 1.1210 1.2710 0.0022 0.1966% 1.1188 1.2688
149 373020上投雙核平衡 1.1205 1.1705 -0.0131 -1.1556% 1.1336 1.1836
150 020015國泰區位優勢 1.1200 1.1650 -0.0150 -1.3216% 1.1350 1.1800
151 110017易方達增強回報A 1.1180 1.2280 -0.0020 -0.1786% 1.1200 1.2300
152 200009長城穩健增利 1.1180 1.1830 -0.0030 -0.2676% 1.1210 1.1860
153 110018易方達增強回報B 1.1160 1.2160 -0.0020 -0.1789% 1.1180 1.2180
154 630003華商收益增強A 1.1150 1.1660 -0.0020 -0.1791% 1.1170 1.1680
155 150019銀華銳進 1.1150 1.1150 -0.0350 -3.0435% 1.1500 1.1500
156 161902萬家增強收益債券 1.1142 1.6219 0.0013 0.1168% 1.1129 1.6205
157 485005工銀瑞信增強收益B類 1.1129 1.3079 -0.0025 -0.2241% 1.1154 1.3104
158 519670銀河行業優選 1.1120 1.2620 -0.0120 -1.0676% 1.1240 1.2740
159 690001民生藍籌 1.1110 1.1410 -0.0180 -1.5943% 1.1290 1.1590
160 270009廣發增強債券 1.1100 1.1600 -0.0010 -0.0900% 1.1110 1.1610
161 630103華商收益增強B 1.1100 1.1580 -0.0020 -0.1799% 1.1120 1.1600
162 050007博時平衡配置 1.1100 2.3890 -0.0090 -0.8043% 1.1190 2.3980
163 485007工銀瑞信添利B 1.1094 1.2594 0.0023 0.2077% 1.1071 1.2571
164 253020國聯安德盛增利A 1.1050 1.1250 0.0010 0.0906% 1.1040 1.1240
165 180015銀華增強收益 1.1050 1.2150 -0.0050 -0.4505% 1.1100 1.2200
166 253021國聯安德盛增利B 1.1040 1.1190 0.0010 0.0907% 1.1030 1.1180
167 001011華夏希望債券A級 1.1020 1.2220 -0.0010 -0.0907% 1.1030 1.2230
168 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.0990 1.4190 -0.0190 -1.6995% 1.1180 1.4380
169 400009東方穩健回報 1.0970 1.0970 -0.0010 -0.0911% 1.0980 1.0980
170 519698交銀先鋒 1.0957 1.1207 -0.0165 -1.4835% 1.1122 1.1372
171 110009易方達價值精選 1.0947 2.4347 -0.0139 -1.2538% 1.1086 2.4486
172 163806中銀增利 1.0940 1.1240 -0.0010 -0.0913% 1.0950 1.1250
173 001013華夏希望債券C級 1.0940 1.2140 -0.0010 -0.0913% 1.0950 1.2150
174 050106博時穩定價值債券A類 1.0940 1.2680 -0.0020 -0.1825% 1.0960 1.2700
175 519024海富通穩健添利債券A 1.0930 1.1130 0.0080 0.7373% 1.0850 1.1050
176 110008易方達穩健收益B 1.0930 1.2216 -0.0032 -0.2919% 1.0962 1.2248
177 110007易方達穩健收益A 1.0930 1.2126 -0.0033 -0.3010% 1.0963 1.2159
178 290004泰信優質生活 1.0924 1.5924 -0.0165 -1.4880% 1.1089 1.6089
179 519023海富通穩健添利債券C 1.0920 1.1120 0.0080 0.7380% 1.0840 1.1040
180 160105南方積極配置(LOF) 1.0911 2.5151 -0.0155 -1.4007% 1.1066 2.5306
181 159903南方深證成份ETF 1.0902 0.8044 -0.0175 -1.5799% 1.1077 0.8173
182 202211南方恆元保本 1.0900 1.1100 -0.0080 -0.7286% 1.0980 1.1180
183 001001華夏債券A/B類 1.0890 1.5590 -0.0010 -0.0917% 1.0900 1.5600
184 210002金鷹紅利 1.0873 1.3753 -0.0198 -1.7885% 1.1071 1.3951
185 080002長盛創新先鋒 1.0842 1.3042 -0.0148 -1.3467% 1.0990 1.3190
186 340008興業有機增長 1.0833 1.0833 -0.0128 -1.1678% 1.0961 1.0961
187 260101景順長城優選股票 1.0830 2.9937 -0.0151 -1.3751% 1.0981 3.0088
188 050006博時穩定價值債券B類 1.0820 1.2560 -0.0030 -0.2765% 1.0850 1.2590
189 310378申萬巴黎添益寶A 1.0770 1.0840 -0.0020 -0.1854% 1.0790 1.0860
190 519519華泰柏瑞增利A 1.0749 1.2349 0.0002 0.0186% 1.0747 1.2347
191 002021華夏回報二號 1.0740 2.3620 -0.0120 -1.1050% 1.0860 2.3740
192 202015南方滬深300 1.0724 1.1324 -0.0184 -1.6868% 1.0908 1.1508
193 540003匯豐晉信動態策略 1.0721 1.1921 -0.0164 -1.5067% 1.0885 1.2085
194 121009國投瑞銀穩定增利 1.0717 1.1867 0.0098 0.9229% 1.0619 1.1769
195 161603融通債券 1.0710 1.4760 -0.0010 -0.0933% 1.0720 1.4770
196 001003華夏債券C類 1.0710 1.5410 -0.0010 -0.0933% 1.0720 1.5420
197 310379申萬巴黎添益寶B 1.0710 1.0780 -0.0020 -0.1864% 1.0730 1.0800
198 090008大成強化收益債券 1.0707 1.1707 -0.0029 -0.2701% 1.0736 1.1736
199 530009建信收益增強A 1.0700 1.0700 0.0010 0.0935% 1.0690 1.0690
200 070015嘉實多元A 1.0690 1.2080 -0.0030 -0.2799% 1.0720 1.2110
201 050011博時信用A/B 1.0690 1.0840 -0.0040 -0.3728% 1.0730 1.0880
202 040007華安中小盤成長 1.0669 2.3818 -0.0119 -1.1031% 1.0788 2.3937
203 460003華泰柏瑞增利B 1.0658 1.2258 0.0002 0.0188% 1.0656 1.2256
204 531009建信收益增強C 1.0650 1.0650 0.0010 0.0940% 1.0640 1.0640
205 050111博時信用C 1.0650 1.0800 -0.0030 -0.2809% 1.0680 1.0830
206 161812銀華深證100指數分級 1.0640 1.0640 -0.0170 -1.5726% 1.0810 1.0810
207 070016嘉實多元B 1.0630 1.2000 -0.0030 -0.2814% 1.0660 1.2030
208 690002民生增強收益A 1.0630 1.0930 -0.0040 -0.3749% 1.0670 1.0970
209 162102金鷹中小盤精選 1.0621 2.4221 -0.0113 -1.0527% 1.0734 2.4334
210 202103南方多利債券A 1.0618 1.2150 -0.0020 -0.1880% 1.0638 1.2170
211 519078匯添富增強收益A 1.0600 1.1600 0.0010 0.0944% 1.0590 1.1590
212 110005易方達積極成長 1.0596 4.1165 -0.0145 -1.3500% 1.0741 4.1531
213 620002金元比聯成長動力 1.0590 1.2290 -0.0150 -1.3966% 1.0740 1.2440
214 690202民生增強收益C 1.0580 1.0880 -0.0040 -0.3766% 1.0620 1.0920
215 377020上投內需動力 1.0579 1.2379 -0.0171 -1.5907% 1.0750 1.2550
216 519697交銀保本 1.0570 1.0770 -0.0040 -0.3770% 1.0610 1.0810
217 320006諾安靈活配置 1.0570 1.4770 -0.0130 -1.2150% 1.0700 1.4900
218 160119南方中證500(LOF) 1.0566 1.1066 -0.0178 -1.6567% 1.0744 1.1244
219 560005益民多利 1.0565 1.0975 -0.0011 -0.1040% 1.0576 1.0986
220 470078匯添富增強收益C 1.0560 1.1560 0.0000 0.0000% 1.0560 1.1560
221 660002農銀增利 1.0560 1.0590 -0.0009 -0.0852% 1.0569 1.0599
222 233005摩根士丹利華鑫強收益債券 1.0559 1.0559 -0.0008 -0.0757% 1.0567 1.0567
223 202102南方多利債券C 1.0559 1.2111 -0.0020 -0.1891% 1.0579 1.2131
224 288102中信穩定雙利債券 1.0550 1.4850 -0.0018 -0.1703% 1.0568 1.4868
225 519989長信利豐 1.0540 1.0940 -0.0050 -0.4721% 1.0590 1.0990
226 320011諾安中小盤 1.0530 1.0530 -0.0160 -1.4967% 1.0690 1.0690
227 290003泰信雙息債券 1.0525 1.1868 -0.0045 -0.4257% 1.0570 1.1913
228 580003東吳行業輪動 1.0522 1.0522 -0.0180 -1.6819% 1.0702 1.0702
229 090002大成債券A/B類 1.0515 1.4865 -0.0004 -0.0380% 1.0519 1.4869
230 166003中歐穩健收益A 1.0512 1.1178 -0.0016 -0.1520% 1.0528 1.1194
231 320008諾安增利債券A 1.0510 1.0510 -0.0020 -0.1899% 1.0530 1.0530
232 660003農銀雙利 1.0494 1.0994 -0.0136 -1.2794% 1.0630 1.1130
233 550004信誠三得益A 1.0480 1.1060 -0.0020 -0.1905% 1.0500 1.1080
234 040012華安強債A 1.0480 1.0830 -0.0030 -0.2854% 1.0510 1.0860
235 166004中歐穩健收益C 1.0478 1.1118 -0.0017 -0.1620% 1.0495 1.1135
236 240012華寶興業增強收益A 1.0472 1.0572 -0.0019 -0.1811% 1.0491 1.0591
237 150013國聯安雙禧B 1.0470 1.0470 -0.0320 -2.9657% 1.0790 1.0790
238 320009諾安增利債券B 1.0460 1.0460 -0.0010 -0.0955% 1.0470 1.0470
239 540006匯豐晉信大盤 1.0454 1.1054 -0.0184 -1.7296% 1.0638 1.1238
240 180001銀華優勢企業 1.0448 2.6748 -0.0131 -1.2383% 1.0579 2.6879
241 530010建信上證社會責任ETF聯接 1.0430 1.0430 -0.0160 -1.5109% 1.0590 1.0590
242 350006天治穩健雙盈 1.0423 1.0423 -0.0011 -0.1054% 1.0434 1.0434
243 040013華安強債B 1.0420 1.0770 -0.0030 -0.2871% 1.0450 1.0800
244 240013華寶興業增強收益B 1.0411 1.0511 -0.0019 -0.1822% 1.0430 1.0530
245 530006建信精選 1.0410 1.6210 -0.0160 -1.5137% 1.0570 1.6370
246 163402興業趨勢投資(LOF) 1.0395 5.3380 -0.0140 -1.3289% 1.0535 5.3939
247 519680交銀增利A/B 1.0392 1.2102 -0.0014 -0.1345% 1.0406 1.2116
248 550005信誠三得益B 1.0370 1.0950 -0.0020 -0.1925% 1.0390 1.0970
249 090007大成策略回報 1.0370 1.6870 -0.0180 -1.7062% 1.0550 1.7050
250 395001中海穩健收益 1.0360 1.2260 -0.0020 -0.1927% 1.0380 1.2280
251 050008博時第三產業成長 1.0360 2.7120 -0.0150 -1.4272% 1.0510 2.7450
252 162211泰達宏利品質 1.0360 1.1360 -0.0170 -1.6144% 1.0530 1.1530
253 040011華安核心優選 1.0358 1.5358 -0.0171 -1.6241% 1.0529 1.5529
254 162210泰達宏利集利A 1.0356 1.0636 -0.0004 -0.0386% 1.0360 1.0640
255 519186萬家穩增A 1.0352 1.0352 -0.0028 -0.2697% 1.0380 1.0380
256 610003信達穩定價值A 1.0350 1.0350 -0.0010 -0.0965% 1.0360 1.0360
257 162509國聯安雙禧中證100 1.0350 1.0350 -0.0190 -1.8027% 1.0540 1.0540
258 162201泰達宏利成長 1.0348 2.8498 -0.0135 -1.2878% 1.0483 2.8633
259 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0346 1.0746 -0.0007 -0.0676% 1.0353 1.0753
260 371020上投純債A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000% 1.0340 1.0340
261 200011長城景氣行業龍頭 1.0330 1.0330 -0.0120 -1.1483% 1.0450 1.0450
262 519682交銀增利C類 1.0329 1.1989 -0.0014 -0.1354% 1.0343 1.2003
263 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0322 1.0722 -0.0006 -0.0581% 1.0328 1.0728
264 162213泰達宏利中證財富大盤 1.0320 1.0320 -0.0170 -1.6206% 1.0490 1.0490
265 519187萬家穩增C 1.0312 1.0312 -0.0028 -0.2708% 1.0340 1.0340
266 519013海富通風格優勢股票 1.0310 1.9870 -0.0140 -1.3397% 1.0450 2.0010
267 550006信誠經典優債A 1.0300 1.0540 0.0000 0.0000% 1.0300 1.0540
268 360010光大保德信均衡精選 1.0294 1.1494 -0.0161 -1.5399% 1.0455 1.1655
269 371120上投純債B 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000% 1.0290 1.0290
270 610103信達穩定價值B 1.0290 1.0290 -0.0010 -0.0971% 1.0300 1.0300
271 519111浦銀收益A 1.0280 1.0280 -0.0010 -0.0972% 1.0290 1.0290
272 573003諾德增強收益 1.0280 1.0280 -0.0020 -0.1942% 1.0300 1.0300
273 100035富國優化增強A/B 1.0280 1.0430 -0.0030 -0.2910% 1.0310 1.0460
274 162299泰達宏利集利C 1.0276 1.0556 -0.0003 -0.0292% 1.0279 1.0559
275 630001華商領先企業 1.0275 1.1325 -0.0120 -1.1544% 1.0395 1.1445
276 610001信達澳銀領先增長 1.0267 1.3067 -0.0120 -1.1553% 1.0387 1.3187
277 481009工銀滬深300 1.0265 1.1915 -0.0186 -1.7797% 1.0451 1.2101
278 260109景順長城內需增長貳號 1.0260 2.2140 -0.0150 -1.4409% 1.0410 2.2290
279 070017嘉實量化 1.0260 1.1060 -0.0150 -1.4409% 1.0410 1.1210
280 092002大成債券C類 1.0257 1.4607 -0.0003 -0.0292% 1.0260 1.4610
281 020002國泰金龍債券A類 1.0250 1.4040 -0.0040 -0.3887% 1.0290 1.4080
282 620001金元比聯寶石動力保本 1.0245 1.0345 0.0000 0.0000% 1.0245 1.0345
283 519112浦銀收益C 1.0240 1.0240 -0.0010 -0.0976% 1.0250 1.0250
284 050014博時創業成長 1.0240 1.0240 -0.0070 -0.6790% 1.0310 1.0310
285 090009大成行業輪動 1.0240 1.0240 -0.0160 -1.5385% 1.0400 1.0400
286 519667銀河銀信添利A 1.0235 1.2795 -0.0033 -0.3214% 1.0268 1.2828
287 100037富國優化增強C 1.0230 1.0380 -0.0030 -0.2924% 1.0260 1.0410
288 550007信誠經典優債B 1.0220 1.0460 0.0000 0.0000% 1.0220 1.0460
289 217016招商深證100指數 1.0220 1.0220 -0.0080 -0.7767% 1.0300 1.0300
290 020012國泰金龍債券C類 1.0210 1.3940 -0.0040 -0.3902% 1.0250 1.3980
291 660005農銀中小盤 1.0204 1.0204 -0.0093 -0.9032% 1.0297 1.0297
292 340009興業磐穩增利 1.0189 1.0389 -0.0004 -0.0392% 1.0193 1.0393
293 160615鵬華滬深300(LOF) 1.0180 1.0780 -0.0170 -1.6425% 1.0350 1.0950
294 150012國聯安雙禧A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000% 1.0170 1.0170
295 210004金鷹穩健成長 1.0160 1.0160 -0.0150 -1.4549% 1.0310 1.0310
296 360008光大保德信增利A 1.0140 1.0680 -0.0010 -0.0985% 1.0150 1.0690
297 519666銀河銀信添利B 1.0136 1.2696 -0.0033 -0.3245% 1.0169 1.2729
298 150018銀華穩進 1.0130 1.0130 0.0010 0.0988% 1.0120 1.0120
299 360009光大保德信增利C 1.0130 1.0610 -0.0010 -0.0986% 1.0140 1.0620
300 420003天弘永定 1.0123 1.2023 -0.0129 -1.2583% 1.0252 1.2152
301 519017大成積極成長 1.0120 2.0690 -0.0140 -1.3645% 1.0260 2.0830
302 660001農銀成長 1.0114 1.6114 -0.0141 -1.3749% 1.0255 1.6255
303 240016華寶興業上證180價值ETF聯接 1.0110 1.0110 -0.0180 -1.7493% 1.0290 1.0290
304 420102天弘永利B 1.0106 1.1100 0.0002 0.0198% 1.0104 1.1098
305 420002天弘永利A 1.0090 1.0998 0.0002 0.0198% 1.0088 1.0996
306 070019嘉實價值優勢 1.0090 1.0090 -0.0030 -0.2964% 1.0120 1.0120
307 570006諾德中小盤 1.0080 1.0080 -0.0070 -0.6897% 1.0150 1.0150
308 260112景順長城能源基建 1.0080 1.0080 -0.0230 -2.2308% 1.0310 1.0310
309 582001東吳優信穩健A 1.0077 1.0197 -0.0007 -0.0694% 1.0084 1.0204
310 150017興業合潤B 1.0072 1.0072 -0.0216 -2.0995% 1.0288 1.0288
311 630006華商產業昇級 1.0070 1.0070 -0.0050 -0.4941% 1.0120 1.0120
312 206004鵬華信用增利B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000% 1.0060 1.0060
313 206003鵬華信用增利A 1.0060 1.0060 -0.0010 -0.0993% 1.0070 1.0070
314 040016華安行業輪動 1.0060 1.0060 -0.0027 -0.2677% 1.0087 1.0087
315 690004民生穩健成長 1.0060 1.0060 -0.0060 -0.5929% 1.0120 1.0120
316 040004華安寶利配置 1.0060 3.2860 -0.0130 -1.2758% 1.0190 3.2990
317 180002銀華保本增值(三期) 1.0055 1.0055 -0.0011 -0.1093% 1.0066 1.0066
318 550008信誠優勝精選 1.0050 1.0050 -0.0160 -1.5671% 1.0210 1.0210
319 163406興業合潤分級股票 1.0043 1.0043 -0.0130 -1.2779% 1.0173 1.0173
320 519700交銀主題優選 1.0040 1.0040 -0.0030 -0.2979% 1.0070 1.0070
321 100039富國通脹通縮主題 1.0040 1.0040 -0.0110 -1.0837% 1.0150 1.0150
322 610004信達澳銀中小盤 1.0040 1.0040 -0.0140 -1.3752% 1.0180 1.0180
323 070009嘉實超短債 1.0032 1.1227 -0.0002 -0.0199% 1.0034 1.1229
324 582201東吳優信穩健C 1.0027 1.0147 -0.0008 -0.0797% 1.0035 1.0155
325 540005匯豐晉信平穩增利 1.0020 1.0051 0.0000 0.0000% 1.0020 1.0051
326 519985長信中短債 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000% 1.0020 1.0020
327 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0010 1.0790 0.0000 0.0000% 1.0010 1.0790
328 150016興業合潤A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 1.0000 1.0000
329 460009華泰柏瑞量化先行 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.0999% 1.0010 1.0010
330 020009國泰金鵬藍籌價值 1.0000 1.9410 -0.0140 -1.3807% 1.0140 1.9550
331 288001華夏經典配置 0.9980 3.1380 -0.0100 -0.9921% 1.0080 3.1480
332 550009信誠中小盤 0.9940 0.9940 -0.0100 -0.9960% 1.0040 1.0040
333 510081長盛動態精選 0.9934 2.7934 -0.0154 -1.5266% 1.0088 2.8088
334 410006華富策略精選 0.9897 0.9897 -0.0131 -1.3063% 1.0028 1.0028
335 620003金元比聯豐利債券 0.9880 0.9980 -0.0040 -0.4032% 0.9920 1.0020
336 290007泰信增強收益A 0.9876 0.9876 0.0004 0.0405% 0.9872 0.9872
337 398031中海藍籌 0.9864 1.2464 -0.0113 -1.1326% 0.9977 1.2577
338 290006泰信藍籌精選 0.9861 1.1361 -0.0150 -1.4984% 1.0011 1.1511
339 550001信誠四季紅 0.9858 2.1468 -0.0136 -1.3608% 0.9994 2.1604
340 360012光大保德信中小盤 0.9855 0.9855 -0.0193 -1.9208% 1.0048 1.0048
341 519026海富通中小盤 0.9850 0.9850 -0.0080 -0.8056% 0.9930 0.9930
342 470008匯添富策略回報 0.9840 0.9840 -0.0090 -0.9063% 0.9930 0.9930
343 257030國聯安德盛優勢 0.9840 1.1440 -0.0140 -1.4028% 0.9980 1.1580
344 291007泰信增強收益C 0.9836 0.9836 0.0004 0.0407% 0.9832 0.9832
345 450003富蘭克林國海潛力組合 0.9833 1.3333 -0.0135 -1.3543% 0.9968 1.3468
346 020010國泰金牛創新成長 0.9830 1.0780 -0.0150 -1.5030% 0.9980 1.0930
347 580006東吳新經濟 0.9790 0.9790 -0.0170 -1.7068% 0.9960 0.9960
348 660004農銀策略 0.9763 0.9763 -0.0140 -1.4137% 0.9903 0.9903
349 420005天弘周期策略 0.9760 0.9760 -0.0070 -0.7121% 0.9830 0.9830
350 450008富蘭克林國海滬深300 0.9760 0.9760 -0.0160 -1.6129% 0.9920 0.9920
351 270022廣發內需增長 0.9750 0.9750 -0.0080 -0.8138% 0.9830 0.9830
352 217012招商行業領先 0.9750 0.9750 -0.0110 -1.1156% 0.9860 0.9860
353 163001長信中證央企100(LOF) 0.9740 0.9740 -0.0140 -1.4170% 0.9880 0.9880
354 540007匯豐晉信中小盤 0.9704 0.9704 -0.0164 -1.6619% 0.9868 0.9868
355 070018嘉實回報混合 0.9700 0.9810 -0.0100 -1.0204% 0.9800 0.9910
356 161611融通內需驅動 0.9700 1.0700 -0.0200 -2.0202% 0.9900 1.0900
357 163809中銀藍籌精選 0.9690 0.9690 -0.0090 -0.9202% 0.9780 0.9780
358 206001鵬華行業成長 0.9683 3.6966 -0.0127 -1.2946% 0.9810 3.7426
359 160611鵬華優質治理(LOF) 0.9630 1.0330 -0.0170 -1.7347% 0.9800 1.0500
360 180003銀華道瓊斯88 0.9606 2.7606 -0.0181 -1.8494% 0.9787 2.7787
361 100016富國天源平衡 0.9560 2.2846 -0.0091 -0.9429% 0.9651 2.2937
362 210003金鷹行業優勢 0.9553 0.9553 -0.0141 -1.4545% 0.9694 0.9694
363 161606融通行業景氣 0.9550 2.8950 -0.0160 -1.6478% 0.9710 2.9110
364 519183萬家雙引擎 0.9538 1.4438 -0.0101 -1.0478% 0.9639 1.4539
365 360011光大保德信動態優選 0.9530 0.9530 -0.0110 -1.1411% 0.9640 0.9640
366 519021國泰金鼎價值精選 0.9520 1.9210 -0.0130 -1.3472% 0.9650 1.9420
367 151001銀河銀聯穩健 0.9507 3.1194 -0.0116 -1.2054% 0.9623 3.1354
368 202001南方穩健成長 0.9502 2.7652 -0.0105 -1.0930% 0.9607 2.7757
369 110021易方達上證中盤ETF聯接 0.9500 0.9500 -0.0090 -0.9385% 0.9590 0.9590
370 590003中郵核心優勢 0.9500 1.0300 -0.0150 -1.5544% 0.9650 1.0450
371 270021廣發聚瑞股票 0.9500 0.9500 -0.0160 -1.6563% 0.9660 0.9660
372 350007天治趨勢精選 0.9490 0.9490 -0.0110 -1.1458% 0.9600 0.9600
373 310318申萬巴黎盛利配置 0.9483 1.7393 -0.0022 -0.2315% 0.9505 1.7415
374 160211國泰中小盤成長(LOF) 0.9480 1.1320 -0.0090 -0.9404% 0.9570 1.1430
375 320003諾安股票 0.9471 2.8306 -0.0125 -1.3026% 0.9596 2.8431
376 162605景順長城鼎益(LOF) 0.9460 3.0460 -0.0150 -1.5609% 0.9610 3.0610
377 150103銀河銀泰理財分紅 0.9458 3.4858 -0.0102 -1.0669% 0.9560 3.4960
378 519113浦銀生活 0.9440 0.9440 -0.0090 -0.9444% 0.9530 0.9530
379 257040國聯安德盛紅利 0.9430 1.2530 -0.0130 -1.3598% 0.9560 1.2660
380 080001長盛成長價值 0.9420 2.7860 -0.0110 -1.1542% 0.9530 2.7970
381 162212泰達宏利紅利先鋒 0.9410 0.9410 -0.0160 -1.6719% 0.9570 0.9570
382 570005諾德成長優勢 0.9410 0.9410 -0.0170 -1.7745% 0.9580 0.9580
383 530003建信優選成長 0.9402 2.3902 -0.0150 -1.5704% 0.9552 2.4052
384 690003民生精選 0.9400 0.9400 -0.0150 -1.5707% 0.9550 0.9550
385 310388申萬巴黎消費增長 0.9400 0.9750 -0.0160 -1.6736% 0.9560 0.9910
386 162711廣發中證500(LOF) 0.9400 0.9400 -0.0160 -1.6736% 0.9560 0.9560
387 162202泰達宏利周期 0.9392 2.9642 -0.0114 -1.1992% 0.9506 2.9756
388 398041中海量化策略 0.9380 0.9600 -0.0150 -1.5740% 0.9530 0.9750
389 161610融通領先成長(LOF) 0.9370 2.6960 -0.0110 -1.1603% 0.9480 2.7240
390 481006工銀瑞信紅利 0.9368 0.9768 -0.0148 -1.5553% 0.9516 0.9916
391 519185萬家精選 0.9362 1.0162 -0.0114 -1.2030% 0.9476 1.0276
392 050012博時策略 0.9360 0.9450 -0.0140 -1.4737% 0.9500 0.9590
393 377530上投行業輪動 0.9340 0.9340 -0.0130 -1.3728% 0.9470 0.9470
394 519091新華泛資源 0.9310 0.9310 -0.0140 -1.4815% 0.9450 0.9450
395 090010大成中證紅利 0.9310 0.9310 -0.0150 -1.5856% 0.9460 0.9460
396 519093新華鑽石品質 0.9310 0.9310 -0.0150 -1.5856% 0.9460 0.9460
397 620005金元比聯核心動力 0.9300 0.9300 -0.0080 -0.8529% 0.9380 0.9380
398 161810銀華內需精選(LOF) 0.9300 0.8840 -0.0090 -0.9585% 0.9390 0.8930
399 630005華商動態阿爾法 0.9270 0.9270 -0.0120 -1.2780% 0.9390 0.9390
400 481010工銀瑞信中小盤 0.9260 0.9260 -0.0160 -1.6985% 0.9420 0.9420
401 310308申萬巴黎盛利精選 0.9213 2.4933 -0.0116 -1.2434% 0.9329 2.5049
402 020001國泰金鷹增長 0.9200 3.8620 -0.0090 -0.9688% 0.9290 3.8710
403 400003東方精選 0.9198 3.0852 -0.0138 -1.4781% 0.9336 3.1228
404 202009南方盛元 0.9190 0.9780 -0.0130 -1.3948% 0.9320 0.9910
405 160314華夏行業精選(LOF) 0.9180 4.1340 -0.0150 -1.6077% 0.9330 4.1890
406 240010華寶興業行業精選 0.9174 0.9174 -0.0132 -1.4184% 0.9306 0.9306
407 166006中歐中小盤(LOF) 0.9135 0.9135 -0.0132 -1.4244% 0.9267 0.9267
408 217013招商中小盤精選 0.9130 0.9130 -0.0070 -0.7609% 0.9200 0.9200
409 040180華安上證180ETF聯接 0.9090 0.9090 -0.0150 -1.6234% 0.9240 0.9240
410 460002華泰柏瑞積極成長 0.9055 0.9355 -0.0127 -1.3831% 0.9182 0.9482
411 206002鵬華精選成長 0.9040 0.9040 -0.0140 -1.5251% 0.9180 0.9180
412 080005長盛量化紅利 0.9030 0.9030 -0.0140 -1.5267% 0.9170 0.9170
413 213008寶盈資源優選 0.9006 1.1645 -0.0093 -1.0221% 0.9099 1.1746
414 000061華夏盛世精選 0.8990 0.8990 -0.0110 -1.2088% 0.9100 0.9100
415 257050國聯安主題 0.8990 0.8990 -0.0150 -1.6411% 0.9140 0.9140
416 163804中銀收益 0.8984 2.0784 -0.0057 -0.6305% 0.9041 2.0841
417 121002國投瑞銀景氣行業 0.8970 2.8660 -0.0081 -0.8949% 0.9051 2.8741
418 040015華安動態靈活配置 0.8960 0.8960 -0.0110 -1.2128% 0.9070 0.9070
419 320005諾安價值增長 0.8948 1.8398 -0.0146 -1.6055% 0.9094 1.8544
420 070001嘉實成長收益 0.8939 3.0932 -0.0090 -0.9968% 0.9029 3.1084
421 217009招商核心價值 0.8935 0.9835 -0.0100 -1.1068% 0.9035 0.9935
422 166005中歐價值發現 0.8930 0.8930 -0.0130 -1.4349% 0.9060 0.9060
423 202019南方策略 0.8880 0.8880 -0.0130 -1.4428% 0.9010 0.9010
424 121003國投瑞銀核心企業 0.8866 2.4166 -0.0141 -1.5654% 0.9007 2.4307
425 100026富國天合穩健優選 0.8863 2.2658 -0.0092 -1.0274% 0.8955 2.2750
426 160616鵬華中證500(LOF) 0.8840 0.8840 -0.0150 -1.6685% 0.8990 0.8990
427 161211國投滬深300金融地產指數(LOF) 0.8830 0.8830 -0.0170 -1.8889% 0.9000 0.9000
428 260108景順長城新興成長 0.8820 2.2320 -0.0110 -1.2318% 0.8930 2.2430
429 161811銀華滬深300(LOF) 0.8820 0.8820 -0.0150 -1.6722% 0.8970 0.8970
430 257020國聯安德盛精選 0.8790 2.6570 -0.0150 -1.6779% 0.8940 2.6800
431 213010寶盈中證100 0.8780 0.8780 -0.0150 -1.6797% 0.8930 0.8930
432 519300大成滬深300指數 0.8768 2.2868 -0.0155 -1.7371% 0.8923 2.3023
433 213003寶盈策略增長 0.8759 1.2759 -0.0161 -1.8049% 0.8920 1.2920
434 620004金元比聯價值增長 0.8750 0.8750 -0.0120 -1.3529% 0.8870 0.8870
435 161607融通巨潮100指數(LOF) 0.8740 2.3880 -0.0150 -1.6873% 0.8890 2.4030
436 110020易方達滬深300 0.8740 0.8740 -0.0160 -1.7978% 0.8900 0.8900
437 240004華寶興業動力組合 0.8721 3.3821 -0.0087 -0.9877% 0.8808 3.3908
438 090004大成精選增值 0.8715 2.8570 -0.0123 -1.3917% 0.8838 2.8693
439 570001諾德價值優勢 0.8709 0.8709 -0.0111 -1.2585% 0.8820 0.8820
440 100038富國滬深300 0.8680 0.8680 -0.0170 -1.9209% 0.8850 0.8850
441 020003國泰金龍行業精選 0.8670 3.5840 -0.0120 -1.3652% 0.8790 3.6220
442 160805長盛同智優勢成長(LOF) 0.8668 2.2310 -0.0106 -1.2081% 0.8774 2.2416
443 100020富國天益價值 0.8663 3.8776 -0.0123 -1.4000% 0.8786 3.8899
444 253010國聯安德盛安心成長 0.8660 1.8640 -0.0110 -1.2543% 0.8770 1.8840
445 166001中歐新趨勢(LOF) 0.8641 1.1241 -0.0111 -1.2683% 0.8752 1.1352
446 519987長信恆利 0.8640 0.8640 -0.0110 -1.2571% 0.8750 0.8750
447 202005南方成份精選 0.8636 0.8636 -0.0133 -1.5167% 0.8769 0.8769
448 550002信誠精萃成長 0.8613 2.0237 -0.0173 -1.9690% 0.8786 2.0619
449 161207國投瑞和滬深300 0.8600 0.8600 -0.0160 -1.8265% 0.8760 0.8760
450 150008國投瑞和小康 0.8600 0.8600 -0.0160 -1.8265% 0.8760 0.8760
451 150009國投瑞和遠見 0.8600 0.8600 -0.0160 -1.8265% 0.8760 0.8760
452 398021中海能源策略 0.8583 1.1683 -0.0104 -1.1972% 0.8687 1.1787
453 373010上投雙息平衡 0.8582 2.2874 -0.0078 -0.9007% 0.8660 2.2952
454 110019易方達深證100ETF聯接 0.8570 0.8570 -0.0140 -1.6073% 0.8710 0.8710
455 470007匯添富上證綜指 0.8540 0.8540 -0.0150 -1.7261% 0.8690 0.8690
456 310398申萬巴黎滬深300 0.8530 0.8530 -0.0160 -1.8412% 0.8690 0.8690
457 519671銀河滬深300價值 0.8530 0.8530 -0.0170 -1.9540% 0.8700 0.8700
458 350002天治品質優選 0.8523 3.3623 -0.0127 -1.4682% 0.8650 3.3750
459 519688交銀施羅德精選 0.8522 2.9980 -0.0138 -1.5935% 0.8660 3.0118
460 519115浦銀紅利 0.8520 0.8520 -0.0120 -1.3889% 0.8640 0.8640
461 121008國投瑞銀成長優選 0.8474 2.1209 -0.0122 -1.4193% 0.8596 2.1476
462 399001中海上證50 0.8470 0.8470 -0.0160 -1.8540% 0.8630 0.8630
463 121005國投瑞銀創新動力 0.8468 2.3829 -0.0117 -1.3628% 0.8585 2.4023
464 519991長信雙利優選 0.8450 1.1450 -0.0100 -1.1696% 0.8550 1.1550
465 070003嘉實理財穩健 0.8430 2.4910 -0.0100 -1.1723% 0.8530 2.5110
466 200006長城消費增值 0.8413 2.2813 -0.0098 -1.1515% 0.8511 2.2911
467 360001光大保德信量化核心 0.8406 2.8143 -0.0144 -1.6842% 0.8550 2.8287
468 270007廣發大盤成長 0.8366 0.8366 -0.0113 -1.3327% 0.8479 0.8479
469 213006寶盈核心優勢 0.8351 1.0351 -0.0148 -1.7414% 0.8499 1.0499
470 163808中銀中證100 0.8330 0.8430 -0.0150 -1.7689% 0.8480 0.8580
471 410007華富價值增長混合 0.8315 0.8315 -0.0107 -1.2705% 0.8422 0.8422
472 519110浦銀價值 0.8300 0.8300 -0.0110 -1.3080% 0.8410 0.8410
473 160910大成創新成長(LOF) 0.8290 2.0400 -0.0090 -1.0740% 0.8380 2.0490
474 519039長盛同德 0.8274 2.3709 -0.0110 -1.3120% 0.8384 2.4024
475 202017南方深證成份ETF聯接 0.8234 0.8234 -0.0125 -1.4954% 0.8359 0.8359
476 165309建信滬深300(LOF) 0.8220 0.8220 -0.0150 -1.7921% 0.8370 0.8370
477 400011東方核心動力 0.8210 0.8210 -0.0096 -1.1558% 0.8306 0.8306
478 240014華寶興業中證100指數 0.8205 0.8205 -0.0147 -1.7601% 0.8352 0.8352
479 070099嘉實優質 0.8190 1.7150 -0.0080 -0.9674% 0.8270 1.7230
480 519686交銀治理ETF聯接 0.8190 0.8190 -0.0140 -1.6807% 0.8330 0.8330
481 530005建信優化配置 0.8188 1.3688 -0.0140 -1.6811% 0.8328 1.3828
482 560003益民創新優勢 0.8130 0.8330 -0.0105 -1.2750% 0.8235 0.8435
483 000051華夏滬深300 0.8130 0.8130 -0.0140 -1.6929% 0.8270 0.8270
484 020005國泰金馬穩健回報 0.8120 3.3690 -0.0130 -1.5758% 0.8250 3.4210
485 162307海富通中證100(LOF) 0.8100 0.8100 -0.0150 -1.8182% 0.8250 0.8250
486 519035富國天博創新主題 0.8098 2.8575 -0.0102 -1.2439% 0.8200 2.8848
487 100022富國天瑞強勢地區 0.8087 3.2432 -0.0094 -1.1490% 0.8181 3.2655
488 519100長盛中證100指數 0.8085 1.4285 -0.0151 -1.8334% 0.8236 1.4436
489 519011海富通精選混合 0.8066 3.5651 -0.0101 -1.2367% 0.8167 3.5984
490 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.8030 2.4990 -0.0140 -1.7136% 0.8170 2.5400
491 162207泰達宏利效率優選(LOF) 0.8013 1.9273 -0.0097 -1.1961% 0.8110 1.9506
492 519019大成景陽 0.7970 3.7760 -0.0120 -1.4833% 0.8090 3.7880
493 410008華富中證100 0.7962 0.7962 -0.0144 -1.7765% 0.8106 0.8106
494 160603鵬華普天收益 0.7950 3.2410 -0.0110 -1.3648% 0.8060 3.2520
495 260110景順長城精選藍籌 0.7910 0.7910 -0.0150 -1.8610% 0.8060 0.8060
496 161601融通新藍籌 0.7892 3.0842 -0.0078 -0.9787% 0.7970 3.0920
497 460007華泰柏瑞行業領先 0.7850 0.7850 -0.0080 -1.0088% 0.7930 0.7930
498 040002華安中國A股指數 0.7850 3.0120 -0.0130 -1.6291% 0.7980 3.0550
499 320010諾安中證100 0.7850 0.7850 -0.0140 -1.7522% 0.7990 0.7990
500 050002博時滬深300 0.7820 2.7620 -0.0140 -1.7588% 0.7960 2.7760
501 519694交銀施羅德藍籌 0.7790 0.7940 -0.0110 -1.3924% 0.7900 0.8050
502 160716嘉實基本面50指數(LOF) 0.7771 0.7771 -0.0153 -1.9308% 0.7924 0.7924
503 519087新華優選分紅 0.7735 2.4353 -0.0117 -1.4901% 0.7852 2.4541
504 090001大成價值增長 0.7733 3.4333 -0.0065 -0.8335% 0.7798 3.4398
505 257010國聯安德盛小盤 0.7710 2.9010 -0.0100 -1.2804% 0.7810 2.9110
506 200008長城品牌優選 0.7698 0.7698 -0.0149 -1.8988% 0.7847 0.7847
507 519993長信增利動態策略 0.7688 2.0078 -0.0113 -1.4485% 0.7801 2.0191
508 162607景順長城資源(LOF) 0.7670 2.7430 -0.0100 -1.2870% 0.7770 2.7530
509 163803中銀增長 0.7549 2.7313 -0.0122 -1.5904% 0.7671 2.7624
510 110003易方達50指數 0.7491 2.5991 -0.0144 -1.8861% 0.7635 2.6135
511 050013博時超大ETF聯接 0.7480 0.7480 -0.0130 -1.7083% 0.7610 0.7610
512 519003海富通收益增長混合 0.7430 2.3580 -0.0090 -1.1968% 0.7520 2.3670
513 398011中海分紅增利 0.7425 2.1425 -0.0093 -1.2370% 0.7518 2.1518
514 530001建信恆久價值 0.7423 2.2705 -0.0120 -1.5909% 0.7543 2.2825
515 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.7422 2.6102 -0.0128 -1.6954% 0.7550 2.6230
516 519018匯添富均衡增長 0.7417 2.3344 -0.0103 -1.3697% 0.7520 2.3611
517 580001東吳嘉禾優勢 0.7391 2.4591 -0.0092 -1.2295% 0.7483 2.4683
518 519997長信銀利精選 0.7347 2.6547 -0.0072 -0.9705% 0.7419 2.6619
519 320001諾安平衡 0.7347 2.9947 -0.0074 -0.9972% 0.7421 3.0021
520 050001博時價值增長 0.7340 3.2360 -0.0070 -0.9447% 0.7410 3.2430
521 090003大成藍籌穩健 0.7286 3.2986 -0.0114 -1.5405% 0.7400 3.3100
522 510010交銀上證180公司治理ETF 0.7270 0.8090 -0.0130 -1.7568% 0.7400 0.8240
523 350001天治財富增長 0.7246 2.2699 -0.0081 -1.1055% 0.7327 2.2780
524 161903萬家公用事業(LOF) 0.7123 2.0398 -0.0065 -0.9043% 0.7188 2.0514
525 050009博時新興成長 0.7070 3.2230 -0.0100 -1.3947% 0.7170 3.2600
526 162209泰達宏利市值優選 0.6964 0.6964 -0.0109 -1.5411% 0.7073 0.7073
527 050201博時價值增長貳號 0.6960 2.1510 -0.0070 -0.9957% 0.7030 2.1580
528 040008華安策略優選 0.6956 2.2319 -0.0077 -1.0948% 0.7033 2.2396
529 260103景順長城動力平衡 0.6897 2.9797 -0.0073 -1.0473% 0.6970 2.9870
530 360007光大保德信優勢配置 0.6896 0.6896 -0.0104 -1.4857% 0.7000 0.7000
531 483003工銀平衡 0.6859 1.8535 -0.0096 -1.3803% 0.6955 1.8707
532 519995長信金利趨勢 0.6843 2.0662 -0.0120 -1.7234% 0.6963 2.0953
533 270005廣發聚豐 0.6838 3.9219 -0.0095 -1.3703% 0.6933 3.9649
534 519007海富通強化回報混合 0.6820 2.1780 -0.0060 -0.8721% 0.6880 2.1840
535 310328申萬巴黎新動力 0.6816 2.5088 -0.0129 -1.8575% 0.6945 2.5323
536 410001華富競爭力優選 0.6793 1.9849 -0.0121 -1.7501% 0.6914 2.0070
537 040001華安創新 0.6770 3.2250 -0.0090 -1.3120% 0.6860 3.2640
538 210001金鷹成份股優選 0.6710 2.3808 -0.0112 -1.6417% 0.6822 2.3979
539 217005招商先鋒 0.6665 2.6165 -0.0086 -1.2739% 0.6751 2.6251
540 110029易方達科訊 0.6651 3.9923 -0.0113 -1.6706% 0.6764 4.0242
541 162203泰達宏利穩定 0.6644 2.6044 -0.0102 -1.5120% 0.6746 2.6146
542 200007長城安心回報 0.6643 1.8055 -0.0081 -1.2046% 0.6724 1.8237
543 519005海富通股票 0.6590 2.6080 -0.0110 -1.6418% 0.6700 2.6190
544 090006大成2020生命周期 0.6430 2.4650 -0.0080 -1.2289% 0.6510 2.4730
545 410003華富成長趨勢 0.6404 0.9304 -0.0113 -1.7339% 0.6517 0.9417
546 519180萬家上證180指數 0.6384 2.9784 -0.0110 -1.6939% 0.6494 2.9894
547 519015海富通精選貳號混合 0.6370 0.9570 -0.0070 -1.0870% 0.6440 0.9640
548 590002中郵核心成長 0.6333 0.6333 -0.0100 -1.5545% 0.6433 0.6433
549 310358申萬巴黎新經濟 0.6328 1.9647 -0.0096 -1.4944% 0.6424 1.9743
550 400001東方龍 0.6299 2.3914 -0.0081 -1.2696% 0.6380 2.3995
551 202007南方隆元 0.6270 0.6270 -0.0080 -1.2598% 0.6350 0.6350
552 519181萬家和諧增長 0.6255 1.3682 -0.0079 -1.2472% 0.6334 1.3820
553 560002益民紅利成長 0.6210 1.7038 -0.0062 -0.9885% 0.6272 1.7150
554 290002泰信先行策略 0.6175 2.4158 -0.0080 -1.2790% 0.6255 2.4334
555 510180華安上證180ETF 0.6160 2.3680 -0.0110 -1.7544% 0.6270 2.4090
556 450001富蘭克林國海收益 0.6110 2.0859 -0.0081 -1.3084% 0.6191 2.0998
557 240005華寶興業多策略增長 0.6040 4.1325 -0.0066 -1.0809% 0.6106 4.1477
558 020011國泰滬深300 0.5810 0.8320 -0.0100 -1.6920% 0.5910 0.8460
559 460001華泰柏瑞盛世中國 0.5650 2.5131 -0.0068 -1.1892% 0.5718 2.5294
560 420001天弘精選 0.5604 1.6618 -0.0077 -1.3554% 0.5681 1.6791
561 398001中海優質成長 0.5405 2.7905 -0.0073 -1.3326% 0.5478 2.8086
562 217001招商安泰股票 0.5296 3.4036 -0.0069 -1.2861% 0.5365 3.4105
563 163503天治核心成長(LOF) 0.5212 2.0270 -0.0080 -1.5117% 0.5292 2.0426
564 213001寶盈鴻利收益 0.5199 2.3498 -0.0054 -1.0280% 0.5253 2.3572
565 202002南方穩健成長貳號 0.5194 1.8477 -0.0056 -1.0667% 0.5250 1.8596
566 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5073 2.0523 -0.0055 -1.0725% 0.5128 2.0578
567 213002寶盈泛沿海 0.4759 2.0218 -0.0102 -2.0983% 0.4861 2.0395
568 481001工銀瑞信核心價值 0.3552 3.7771 -0.0057 -1.5794% 0.3609 3.7978
569 510020博時超大ETF 0.2000 0.7380 -0.0040 -1.9608% 0.2040 0.7520
570 540008匯豐晉信低碳先鋒股票 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
571 161210國投瑞銀新興市場(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布1.0450 1.0450
572 470888匯添富亞洲澳洲優勢精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
573 166007中歐滬深300指數增強(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
574 253030國聯安信心增益債券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
575 090011大成核心雙動力 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
576 580007東吳新創業 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
577 519672銀河藍籌精選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
578 610005信達澳銀紅利回報 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
579 519095新華行業周期輪換 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
580 050015博時大中華亞太精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
581 165508信誠深度價值(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
582 050016博時宏觀回報A/B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
583 050116博時宏觀回報C 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
584 160807長盛滬深300(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
585 510073鵬華上證民企ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
586 206005鵬華上證民企50ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
587 630007華商穩健雙利A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
588 630107華商穩健雙利B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
589 160215國泰價值經典(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
590 164205天弘深證成份指數(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
591 485111工銀瑞信雙利A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
592 485011工銀瑞信雙利B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
593 270023廣發亞太精選股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
594 163810中銀價值混合 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
595 070020嘉實穩固收益債券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
596 110022易方達消費行業 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
597 510163小康ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
598 202021南方小康ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
599 121012國投瑞銀增強債A/B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
600 128112國投瑞銀增強債C 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
601 510093建信上證社會責任ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
602 590005中郵核心主題 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
603 486002工銀瑞信全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0060 1.0060
604 080006長盛環球景氣(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0130 1.0130
605 233007摩根士丹利華鑫卓越成長 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
606 470009匯添富民營活力 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
607 160213國泰納斯達克100指數(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0060 1.0060
608 217015招商全球資源(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0010 1.0010
609 118001易方達亞洲精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9890 0.9890
610 519696交銀環球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4430 1.5230
611 486001工銀瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9120 0.9120
612 070012嘉實海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6650 0.6650
613 377016上投亞太優勢(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6030 0.6030
614 000041華夏全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8140 0.8140
615 040006華安國際配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
616 519601海富通中國海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.3380 1.6080
617 202801南方全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7040 0.7040
618 183001銀華全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9060 0.9060
619 241001華寶海外中國(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0400 1.0400
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