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最近的消息面政策和傳聞絡繹不絕,這必然導致市場的波動,而股指期貨和融資融券推出的預期更加大了震蕩的幅度。今天的消息面最令市場關注的無疑是昨日央行發行240億元1年期央票,再次調昇央票利率8.3個基點至1.9264%,超出市場預計的4-6個基點,創14個月以來的高位。盡管上周上調存款准備金央行並不承認是要收緊貨幣,但從以往經驗來看,2007年每次加息之前央行都會上調央票利率,連續的上調央票利率讓市場明顯感覺到了加息的臨近。此外,市場傳聞稱各主要商業銀行19日已經收到主管部門口頭通知,要求全面停止1月份剩餘時間新增信貸。這對於本來就捉襟見肘的資金面是一大打擊。另一方面,據中登公司最新披露的數據顯示,雖然A股開戶數回昇逾兩成,但持倉帳戶數逼近新高,籌碼的再度分散無疑也對市場心理構成巨大的壓力。
早盤股指小幅高開,隨後便震蕩回落向下尋求支橕,盤中擊穿30日和60日均線,隨後雖然出現反抽,但力度極為有限,這加大了市場的恐慌情緒,下午一點半之後,隨著中國石化、工商銀行、海通證券等權重股放量跳水,大盤出現了連續的放量下跌,直到上證指數回落到3150點附近跌勢纔有所遏制,最後一個小時股指維持低位整理格局,兩市大盤最終收出實體較長的長陰線,兩市成交量也明顯放大,和上周三大跌時相當。從市場熱點來看,大盤藍籌股整體表現不佳,到昨天還保持強勢的中國聯通和中興通訊出現了補跌;受利空突襲的金融板塊是重災區,工商銀行、建設銀行、中國銀行、招商銀行和中國平安、中國人壽均創出近期的新低,中信證券和海通證券逼近前期低點,權重股的弱勢是大盤大跌主要動力。最近火爆的題材股也明顯退潮,大唐電信、華微電子、超聲電子等前期有機構席位增倉的科技股出現在跌幅前列,昨日開始再度活躍的區域概念股也出現分化。
市場本來預期股指期貨的推出會令熱點轉向大盤藍籌股,但是近期不僅新股發行節奏沒有放緩,而且信貸收緊的信號不斷,這令市場資金面極為緊張,同時,重點調控地產和金融行業也對相關板塊形成壓制,在這樣的市場環境下,熱點想由小盤題材股轉向大盤藍籌股難度較大,有限的資金只好繼續挖掘題材股機會,即便股指期貨和融資融券即將推出也難以快速轉變市場思路。由於目前權重股處於相對低位,連續大幅殺跌的可能性不大,而且從政策面分析,在剛剛上調存款准備金同時又連續公開市場操作後,短期加息的可能性不大,而且即便近期加息也不會上調很多,對市場的實際衝擊很可能通過目前的下跌提前消化,預計短期大盤在慣性下跌後有望反彈。
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