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隨著上市公司2006年報逐漸披露,基金、券商等機構新一季的投資偏好也露出眉目。綜合已公布的300多份上市公司年報及基金四季報等相關數據,我們發現機構的資金配置發生了顯著變化。從行業角度看,前期暴漲的銀行、地產、食品飲料、零售等行業熱度漸漸褪散,資金開始流向電力、運輸等漲幅不足的板塊,前期較為冷門的化工、造紙以及機場港口、旅游等防御性行業開始受到關注。
地產銀行遭冷遇
相關數據顯示,去年漲幅較大的銀行股和地產股四季度遭到冷遇。地產股中,萬科A、金地集團、北辰實業、招商地產、中糧地產等成為基金重點減持的對象,如萬科A遭南方避險增值基金減持約3272.6萬股,比例達-1.265%。銀行股方面,除上市不久的工商銀行和中國人壽有多家基金進駐外,其餘多數銀行股減持跡象明顯,如招商銀行被上投摩根雙息平衡基金減持約1734萬股,中行、民生、浦發也有不同程度的減持。
前期被唱好的傳媒產業、零售業、食品飲料行業也表現黯淡。傳媒業除華聞傳媒有少數基金新進以外,歌華有線遭博時價值增長等多家基金減持,中視傳媒、賽迪傳媒也被小幅減持。零售業中,蘇寧電器被易方達策略成長、同益證券投資基金等多家減持。此外,機構對貴州茅臺、張裕A等酒類股也有所減持,但總體變化相對較小。
電力運輸被看好
機構最新配置行業主要集中在電力、交通運輸、鋼鐵、機械等行業,電力和鋼鐵行業的新進機構較多。20多家基金新進長江電力,廣發策略優選、景福證券投資基金等機構對其大幅增持;3家基金及招商證券等券商新進國電電力,同時該股也被瑞銀等QFII看好;摩根士丹利等3家QFII新進桂東電力。
運輸業和鋼鐵業成為機構最新青睞對象。有7家基金新進中遠航運,另有多家基金新進中國國航和廣深鐵路等個股。機場港口方面,上海機場、深圳機場、日照港、天津港等個股被基金和QFII增持跡象明顯。鋼鐵股中,寶鋼股份、武鋼股份被嘉實、易方達、上投摩根等眾多機構資金關注。
除了以上這些熱門行業,中青旅等旅游股;東軟股份等科技股;中國重汽、三一重工等機械股;南山鋁業、稀土高科等有色金屬股也是機構最新配置的對象。
先前漲幅不高的化工、造紙等個股也開始嶄露頭角,三友化工、江南高纖等個股均加入了不少機構投資者。紙業股中,南方高增等多家基金進駐華泰股份。
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