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序號 代碼 簡稱 3月15日淨值(元) 3月16日淨值(元) 期間分紅(元) 分紅次數 區間回報率(%)
1 000001華夏成長1.1370 1.1190 0.0000 0 -1.58
2 000011華夏大盤精選3.4470 3.4000 0.0000 0 -1.36
3 000021華夏優勢增長1.1700 1.1570 0.0000 0 -1.11
4 001001華夏債券1.0480 1.0470 0.0000 0 -0.10
5 001003華夏債券C 1.0440 1.0430 0.0000 0 -0.10
6 002001華夏回報1.3540 1.3410 0.0000 0 -0.96
7 002011華夏紅利1.5200 1.4960 0.0000 0 -1.58
8 002021華夏回報二號1.2990 1.2840 0.0000 0 -1.15
9 020001國泰金鷹增長2.3820 2.3510 0.0000 0 -1.30
10 020002國泰金龍債券1.1450 1.1450 0.0000 0 0.00
11 020003國泰金龍精選2.3320 2.2980 0.0000 0 -1.46
12 020005國泰金馬穩健2.4980 2.4580 0.0000 0 -1.60
13 020006國泰金象保本增值1.2990 1.2960 0.0000 0 -0.23
14 020008國泰金鹿保本增值1.1810 1.1770 0.0000 0 -0.34
15 020009國泰金鵬藍籌價值0.9930 0.9800 0.0000 0 -1.31
16 040001華安創新2.3990 2.3930 0.0000 0 -0.25
17 040002華安中國A股2.3660 2.3250 0.0000 0 -1.73
18 040004華安寶利配置1.3950 1.3850 0.0000 0 -0.72
19 040005華安宏利1.8552 1.8378 0.0000 0 -0.94
20 050001博時價值增長1.0220 1.0070 0.0000 0 -1.47
21 050002博時裕富2.3060 2.2720 0.0000 0 -1.47
22 050004博時精選股票1.0238 1.0121 0.0000 0 -1.14
23 050006博時穩定價值1.0033 1.0034 0.0000 0 0.01
24 050007博時平衡配置1.6010 1.5790 0.0000 0 -1.37
25 050201博時價值增長貳號1.1100 1.1000 0.0000 0 -0.90
26 070001嘉實成長收益1.0876 1.0814 0.0000 0 -0.57
27 070002嘉實理財增長2.7110 2.6980 0.0000 0 -0.48
28 070003嘉實理財穩健1.4620 1.4500 0.0000 0 -0.82
29 070005嘉實理財債券1.1230 1.1220 0.0000 0 -0.09
30 070006嘉實服務增值行業2.3490 2.3140 0.0000 0 -1.49
31 070007浦安保本1.3930 1.3300 0.0600 1 -0.22
32 070009嘉實超短債1.0014 1.0015 0.0000 0 0.01
33 070010嘉實主題1.8360 1.8050 0.0000 0 -1.69
34 070011嘉實策略增長1.0610 1.0540 0.0000 0 -0.66
35 080001長盛成長價值1.0860 1.0770 0.0000 0 -0.83
36 090001大成價值增長1.0661 1.0597 0.0000 0 -0.60
37 090002大成債券基金1.0348 1.0350 0.0000 0 0.02
38 090003大成藍籌穩健1.9345 1.9215 0.0000 0 -0.67
39 090004大成精選增值1.0511 1.0458 0.0000 0 -0.50
40 090006大成財富管理1.2350 1.2180 0.0000 0 -1.38
41 092002大成債券C 1.0297 1.0300 0.0000 0 0.03
42 100016富國動態平衡1.9724 1.9666 0.0000 0 -0.29
43 100018富國天利增長1.2021 1.2006 0.0000 0 -0.12
44 100020富國天益價值1.8531 1.8440 0.0000 0 -0.49
45 100022富國天瑞強勢1.3678 1.3636 0.0000 0 -0.31
46 100026富國天合穩健1.3263 1.3261 0.0000 0 -0.02
47 110001易方達平穩增長1.2130 1.2020 0.0000 0 -0.91
48 110002易方達策略成長2.9230 2.8730 0.0000 0 -1.71
49 110003易方達50指數2.0466 2.0137 0.0000 0 -1.61
50 110005易方達積極成長1.0094 1.0000 0.0000 0 -0.93
51 110007易方達收益A 1.0008 1.0008 0.0000 0 0.00
52 110008易方達收益B 1.0008 1.0009 0.0000 0 0.01
53 110009易方達價值精選1.7238 1.6969 0.0000 0 -1.56
54 112002易方達策略二號1.7990 1.7720 0.0000 0 -1.50
55 121001國投瑞銀融華債券1.0832 1.0743 0.0000 0 -0.82
56 121002國投瑞銀景氣行業1.0261 1.0171 0.0000 0 -0.88
57 121003國投瑞銀核心企業1.7368 1.7134 0.0000 0 -1.35
58 121005國投瑞銀創新動力1.4867 1.4711 0.0000 0 -1.05
59 150103銀河銀泰1.8870 1.8616 0.0000 0 -1.35
60 151001銀河穩健1.2141 1.2057 0.0000 0 -0.69
61 151002銀河收益1.4496 1.4494 0.0000 0 -0.01
62 159901深100ETF 2.5570 2.5240 0.0000 0 -1.29
63 159902中小板ETF 1.6580 1.6450 0.0000 0 -0.78
64 160105南方積配1.0253 1.0145 0.0000 0 -1.05
65 160106南方高增長1.3958 1.3926 0.0000 0 -0.23
66 160505博時主題1.3864 1.3635 0.0000 0 -1.65
67 160602普天債券基金1.0190 1.0190 0.0000 0 0.00
68 160603普天收益基金1.1360 1.1180 0.0000 0 -1.58
69 160605中國50 1.1430 1.1230 0.0000 0 -1.75
70 160607鵬華價值1.7530 1.7440 0.0000 0 -0.51
71 160608普天債券B 1.0150 1.0150 0.0000 0 0.00
72 160610鵬華動力增長1.0740 1.0570 0.0000 0 -1.58
73 160706嘉實300 1.0610 1.0450 0.0000 0 -1.51
74 160805長盛同智優勢成長1.0048 0.9919 0.0000 0 -1.28
75 161005富國天惠1.0684 1.0590 0.0000 0 -0.88
76 161601融通新藍籌2.1593 2.1530 0.0000 0 -0.29
77 161603融通債券1.1140 1.1110 0.0000 0 -0.27
78 161604融通100 1.2030 1.1880 0.0000 0 -1.25
79 161605藍籌成長0.9920 0.9840 0.0000 0 -0.81
80 161606融通行業景氣1.0000 0.9930 0.0000 0 -0.70
81 161607融通巨潮1.2580 1.2400 0.0000 0 -1.43
82 161609融通動力先鋒1.2990 1.2890 0.0000 0 -0.77
83 161706招商優質成長2.2992 2.2760 0.0000 0 -1.01
84 161902萬家保本1.2331 1.2311 0.0000 0 -0.16
85 161903萬家公用1.3704 1.0842 0.2700 1 -1.18
86 162006長城久富核心成長1.0025 1.0007 0.0000 0 -0.18
87 162102金鷹中小盤精選1.2338 1.2174 0.0000 0 -1.33
88 162201泰達荷銀成長1.2889 1.2843 0.0000 0 -0.36
89 162202泰達荷銀周期1.0635 1.0636 0.0000 0 0.01
90 162203泰達荷銀穩定1.0268 1.0109 0.0000 0 -1.55
91 162204泰達荷銀精選2.8263 2.7848 0.0000 0 -1.47
92 162205泰達荷銀風險預算1.1087 1.1046 0.0000 0 -0.37
93 162207泰達荷銀效率1.5495 1.5417 0.0000 0 -0.50
94 162208泰達荷銀首選企業1.1795 1.1641 0.0000 0 -1.31
95 162605景順鼎益1.5470 1.5160 0.0000 0 -2.00
96 162607景順資源1.5120 1.4870 0.0000 0 -1.65
97 162703廣發小盤1.7323 1.7159 0.0000 0 -0.95
98 163302巨田資源1.5512 1.5256 0.0000 0 -1.65
99 163402興業趨勢3.0879 3.0700 0.0000 0 -0.58
100 163503天治核心1.4988 1.0277 0.4500 1 -1.41
101 163801中銀中國1.1625 1.1496 0.0000 0 -1.11
102 163803中銀增長1.6255 1.6009 0.0000 0 -1.51
103 163804中銀收益1.4215 1.4074 0.0000 0 -0.99
104 180001銀華優勢企業1.2868 1.2787 0.0000 0 -0.63
105 180002銀華保本增值1.0002 1.0002 0.0000 0 0.00
106 180003銀華-道瓊斯88精選1.1939 1.1782 0.0000 0 -1.32
107 180010銀華優質增長1.8071 1.7875 0.0000 0 -1.08
108 180012銀華富裕主題1.3544 1.3399 0.0000 0 -1.07
109 200001長城久恆1.0360 1.0250 0.0000 0 -1.06
110 200002長城久泰2.5820 2.5466 0.0000 0 -1.37
111 200006長城消費1.1325 1.1227 0.0000 0 -0.87
112 200007長城安心回報1.3351 1.3123 0.0000 0 -1.71
113 202001南方穩健成長1.0704 1.0565 0.0000 0 -1.30
114 202002南穩貳號1.7814 1.7485 0.0000 0 -1.85
115 202003南方績優成長1.3990 1.3851 0.0000 0 -0.99
116 202101南方寶元債券型1.6586 1.6441 0.0000 0 -0.87
117 202102南方多利1.0081 1.0075 0.0000 0 -0.06
118 202201南方避險增值1.9433 1.9474 0.0000 0 0.21
119 206001鵬華行業成長2.3576 2.3428 0.0000 0 -0.63
120 210001金鷹優選1.8862 1.8589 0.0000 0 -1.45
121 213001寶盈鴻利收益1.1177 1.1046 0.0000 0 -1.17
122 213002寶盈泛沿海1.3238 1.3078 0.0000 0 -1.21
123 213003寶盈策略增長0.9937 0.9824 0.0000 0 -1.14
124 217001招商股票基金2.3264 2.3171 0.0000 0 -0.40
125 217002招商平衡型基金1.8771 1.8735 0.0000 0 -0.19
126 217003招商債券基金1.1325 1.1274 0.0000 0 -0.45
127 217005招商先鋒1.0907 1.0791 0.0000 0 -1.06
128 217008招商安本增利1.0660 1.0669 0.0000 0 0.08
129 217203招商債券B 1.1288 1.1237 0.0000 0 -0.45
130 233001巨田基礎行業1.5368 1.5083 0.0000 0 -1.85
131 240001寶康消費品基金2.4478 2.4412 0.0000 0 -0.27
132 240002寶康靈活配置基金1.1869 1.1735 0.0000 0 -1.13
133 240003寶康債券基金1.1426 1.1429 0.0000 0 0.03
134 240004華寶興業動力組合1.2724 1.2664 0.0000 0 -0.47
135 240005華寶興業多策略增長2.1462 2.1133 0.0000 0 -1.53
136 240008華寶興業收益增長1.8777 1.8579 0.0000 0 -1.05
137 240009華寶興業先進成長1.4865 1.4698 0.0000 0 -1.12
138 253010德盛安心1.3130 1.2980 0.0000 0 -1.14
139 255010德盛穩健1.9960 1.9770 0.0000 0 -0.95
140 257010德盛小盤1.8900 1.8690 0.0000 0 -1.11
141 257020德盛精選1.1170 1.1000 0.0000 0 -1.52
142 257030德盛優勢0.9990 0.9910 0.0000 0 -0.80
143 260101景順優選股票2.1176 2.0959 0.0000 0 -1.02
144 260103景順動力平衡1.4318 1.4155 0.0000 0 -1.14
145 260104景順內需增長2.6590 2.6230 0.0000 0 -1.35
146 260108景順成長1.7260 1.7010 0.0000 0 -1.45
147 260109景順內需增長貳號1.5430 1.5240 0.0000 0 -1.23
148 270001廣發聚富1.5230 1.5024 0.0000 0 -1.35
149 270002廣發穩健增長1.3219 1.3077 0.0000 0 -1.07
150 270005廣發聚豐2.5632 2.5230 0.0000 0 -1.57
151 270006廣發策略優選1.7022 1.6803 0.0000 0 -1.29
152 288001中信經典配置2.2184 1.7044 0.5000 1 -0.63
153 288002中信紅利精選1.3031 1.2833 0.0000 0 -1.52
154 288102中信穩定雙利1.0620 1.0605 0.0000 0 -0.14
155 290002泰信先行策略1.1977 1.1804 0.0000 0 -1.44
156 290003泰信中短債1.0020 1.0021 0.0000 0 0.01
157 290004泰信優質生活1.1200 1.1148 0.0000 0 -0.46
158 310308盛利精選1.0521 1.0466 0.0000 0 -0.52
159 310318盛利配置1.1329 1.1289 0.0000 0 -0.35
160 310328申萬巴黎新動力1.5644 1.5343 0.0000 0 -1.92
161 310358申萬巴黎新經濟1.2778 1.2550 0.0000 0 -1.78
162 320001諾安平衡1.0551 1.0411 0.0000 0 -1.33
163 320003諾安股票1.2209 1.2003 0.0000 0 -1.69
164 320004諾安中短債1.0047 1.0047 0.0000 0 0.00
165 320005諾安價值增長1.2536 1.2307 0.0000 0 -1.83
166 340001興業可轉債混合1.3182 1.3063 0.0000 0 -0.90
167 340006興業全球視野1.7939 1.7763 0.0000 0 -0.98
168 350001天治財富增長1.0714 1.0561 0.0000 0 -1.43
169 350002天治品質優選1.8784 1.8425 0.0000 0 -1.91
170 360001光大量化核心2.2564 2.2270 0.0000 0 -1.30
171 360005光大保德信紅利2.0389 2.0073 0.0000 0 -1.55
172 360006光大新增長1.5993 1.5796 0.0000 0 -1.23
173 373010上投摩根雙息平衡1.2597 1.2439 0.0000 0 -1.25
174 375010中國優勢2.9378 2.8891 0.0000 0 -1.66
175 377010上投摩根阿爾法3.1642 3.1242 0.0000 0 -1.26
176 378010上投摩根成長先鋒1.5428 1.5326 0.0000 0 -0.66
177 398001中海優質成長1.3352 1.3228 0.0000 0 -0.93
178 398011中海分紅增利1.0583 1.0526 0.0000 0 -0.54
179 400001東方龍混合型基金1.0294 1.0219 0.0000 0 -0.73
180 400003東方精選混合1.5845 1.5685 0.0000 0 -1.01
181 410001華富競爭力優選1.3034 1.2725 0.0000 0 -2.37
182 420001天弘精選1.2270 1.2245 0.0000 0 -0.20
183 450001富蘭克林國海收益1.5602 1.5462 0.0000 0 -0.90
184 450002國富彈性市值1.0579 1.0382 0.0000 0 -1.86
185 460001友邦盛世1.2543 1.2488 0.0000 0 -0.44
186 510050 50ETF 2.1110 2.0800 0.0000 0 -1.47
187 510080長盛債券基金1.1139 1.1131 0.0000 0 -0.07
188 510081長盛動態精選1.5660 1.5444 0.0000 0 -1.38
189 510180 180ETF 6.0020 5.9000 0.0000 0 -1.70
190 510880紅利ETF 2.3390 2.2780 0.0000 0 -2.61
191 519001銀華核心價值2.6619 2.6276 0.0000 0 -1.29
192 519003海富通收益增長1.1560 1.1430 0.0000 0 -1.12
193 519005海富通股票1.2430 1.0100 0.0000 1 -18.74
194 519007海富通強化回報1.4640 1.4480 0.0000 0 -1.09
195 519008匯添富優勢2.6096 2.5977 0.0000 0 -0.46
196 519011海富通精選2.5763 2.5467 0.0000 0 -1.15
197 519013海富通風格優勢1.0640 1.0520 0.0000 0 -1.13
198 519017大成成長1.0020 0.9930 0.0000 0 -0.90
199 519018匯添富均衡增長1.6607 1.6568 0.0000 0 -0.23
200 519029華夏平穩增長1.0520 1.0410 0.0000 0 -1.05
201 519068匯添富成長焦點1.0007 1.0000 0.0000 0 -0.07
202 519087新世紀優選1.0215 1.0103 0.0000 0 -1.10
203 519100長盛中證100 1.1707 1.1542 0.0000 0 -1.41
204 519180萬家180 1.3489 1.3281 0.0000 0 -1.54
205 519181萬家和諧增長1.2750 1.2474 0.0000 0 -2.16
206 519300大成滬深300 2.1278 2.0950 0.0000 0 -1.54
207 519519友邦短債1.0024 1.0025 0.0000 0 0.01
208 519993長信增利動態策略1.4800 1.4700 0.0000 0 -0.68
209 519994長信金利趨勢1.7551 1.7344 0.0000 0 -1.18
210 519996長信銀利精選1.0819 1.0681 0.0000 0 -1.28
211 560002益民紅利成長1.3723 1.3666 0.0000 0 -0.42
212 580001東吳嘉禾優勢1.2831 1.2739 0.0000 0 -0.72
213 580002東吳價值成長1.1741 1.1577 0.0000 0 -1.40
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