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根據《中海能源策略混合型證券投資基金基金合同》(以下簡稱『《基金合同》』)和《中海能源策略混合型證券投資基金招募說明書》(以下簡稱『《招募說明書》』)的有關規定,中海能源策略混合型證券投資基金(以下簡稱『本基金』)定於2007年3月21日起開始辦理日常申購業務(基金簡稱:中海能源,基金代碼:398021)。現將有關事項公告如下:
一、重要提示
1、本基金為契約型開放式證券投資基金,基金管理人和基金注冊登記機構為中海基金管理有限責任公司(以下簡稱『本公司』),基金托管人為中國工商銀行股份有限公司。
2、本公告僅對本基金開放日常申購的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況,請詳細閱讀刊登於2007年3月5日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上的《招募說明書》。投資者也可通過登陸本公司網站(www.zhfund.com)查閱本基金《基金合同》和《招募說明書》等法律文件。
3、投資者可撥打本公司的客戶服務電話(021-38789788)了解本基金申購事宜,亦可通過本公司網站(www.zhfund.com)下載基金業務表格和了解基金銷售相關事宜。
4、本公司將在每個季度結束後15個工作日內對基金份額持有人寄送基金賬戶對賬單和其他重要資料(要求不予寄送的除外)。本公司提示,凡未收到上述資料的投資者,請速與本公司客戶服務中心聯系(021-38789788)。在確認基金份額持有人聯系方式完整無誤後,本公司將免費補寄上述資料。
5、本公告的解釋權歸基金管理人所有。
二、投資者范圍
本基金投資者范圍為中華人民共和國境內的自然人、法人及其他組織(法律法規禁止購買證券投資基金者除外)、合格境外機構投資者,以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資者。
三、銷售機構
1、直銷機構
(1)中海基金管理有限公司上海直銷中心
地址:上海市浦東新區陸家嘴東路166號中國保險大廈34樓
電話:021-68419518
傳真:021-68419525
聯系人:曾俊茹
(2)中海基金管理有限公司北京直銷中心
地址:北京市西城區復興門內大街158號遠洋大廈F211B
電話:010-66493580
傳真:010-66425292
聯系人:張海鷹
2、代銷機構
(1)中國工商銀行股份有限公司
住所:北京市西城區復興門內大街55號(100032)
辦公地址:北京市西城區復興門內大街55號(100032)
法定代表人:姜建清
電話:(010)66106912
傳真:(010)66106904
聯系人:蔣松雲
客戶服務統一諮詢電話:95588
公司網站:www.icbc.com.cn
(2)中國農業銀行股份有限公司
住所:北京市海淀區復興路甲23號
辦公地址:北京市海淀區復興路甲23號
法定代表人:楊明生
電話:(010)68297268
傳真:(010)68297268
聯系人:蔣浩
客戶服務統一諮詢電話:95599
公司網站:www.abchina.com
(3)交通銀行股份有限公司
住所:上海市浦東新區銀城中路188號
辦公地址:上海市浦東新區銀城中路188號
法定代表人:蔣超良
電話:021-58781234
傳真:021-58408842
聯系人:曹榕
客戶服務統一諮詢電話:95559
公司網站:www.bankcomm.com
(4)長江證券有限責任公司
注冊地址:武漢市新華路特8號
辦公地址:上海市漢口路130號
法定代表人:胡運釗
聯系人:甘露
電話:021-63296362
傳真:021-51062920
客服熱線:4008-888-999
公司網址:www.cz318.com.cn
(5)國聯證券有限責任公司
住所:無錫市縣前東街168號
辦公地址:無錫市縣前東街168號
法定代表人:范炎
電話:(0510)82831662
傳真:(0510)82831589
聯系人:袁麗萍
客戶服務統一諮詢電話:(0510)82588168
公司網站:www.glsc.com.cn
(6)海通證券股份有限公司
住所:上海市淮海中路98號
辦公地址:上海市淮海中路98號
法定代表人:王開國
電話:(021)53594566
傳真:(021)53858549
聯系人:金芸、楊薇
客服熱線:400-8888-001、(021)962503
公司網站:www.htsec.com
(7)中國銀河證券有限責任公司
住所:北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座
辦公地址:北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座
法定代表人:朱利
電話:(010)66568888
傳真:(010)66568536
聯系人:郭京華
客戶服務熱線:(010)68016655
公司網站:www.chinastock.com.cn
(8)中信建投證券有限責任公司
住所:北京市新中街68號
辦公地址:北京市朝陽門內大街188號
法定代表人:周濟譜
電話:(010)65178899
電話:400-8888-108(免長途費);(010)65186758
傳真:(010)65182261
聯系人:魏明
客服熱線: 400-8888-108
公司網站:www.csc108.com
(9)申銀萬國證券股份有限公司
住所:上海市常熟路171號
辦公地址:上海市常熟路171號
法定代表人:王明權
電話:021-54033888
聯系人:王序微
客戶服務電話:021-962505
網址:www.sw2000.com.cn
(10)湘財證券有限責任公司
住所:長沙市黃興中路63號中山國際大廈12樓
辦公地址:上海市銀城東路139號華能聯合大廈5樓
法定代表人:陳學榮
電話:(021)68634518
傳真:(021)68865938
聯系人:陳偉
客服熱線: (021)68865020
公司網址:www.xcsc.com
(11)興業證券股份有限公司
住所:福建福州湖東路99號標力大廈
辦公地址:福建福州湖東路99號標力大廈
法定代表人:蘭榮
電話:(021)68419974
傳真:(021)68419867
聯系人:楊盛芳
客服熱線: (021)68419125
公司網址:www.xyzq.com.cn
(12)東吳證券有限責任公司
住所:蘇州市十梓街298號
辦公地址:蘇州市石路愛河橋26號
法定代表人:吳永敏
電話:0512-65581136
傳真:0512-65588021
聯系人:方曉丹
客服熱線: (0512)96288
公司網址:www.dwjq.com.cn
(13)中信金通證券有限責任公司
住所:浙江省杭州市中河南路11號萬凱庭院商務樓A座
辦公地址:浙江省杭州市鳳起路108號8-12層
法定代表人:劉軍
電話:0571-85783750
傳真:0571-85783771
聯系人:龔曉軍
客服熱線: 96598
公司網址:www.bigsun.com.cn
(14)天相投資顧問有限公司
住所:北京市西城區金融街19號
地址:北京市金融大街5號新盛大廈B座4層(郵編:100034)
法定代表人:林義相
聯系人:陳少震
電話:(010)66045522
傳真:(010)66045500
客服熱線:010-66045555
公司網址: www.txsec.com
基金管理人可以根據相關法律法規要求,選擇其他符合要求的機構代理銷售本基金,並及時公告。
四、申購業務辦理時間
申購業務開放日為證券交易所交易日(基金管理人公告暫停申購時除外)。
由於各基金銷售機構系統及業務安排等原因,開放日的具體交易時間可能有所不同,投資者應參照各基金銷售機構的具體規定。
五、日常申購業務的數額限制
1、通過直銷和代銷網點申購本基金單筆最低金額為人民幣1000元(含申購費)。
2、投資者將當期分配的基金收益轉為基金份額時,不受最低申購金額的限制。
3、投資者可多次申購,對單個投資者累計持有基金份額的比例或數量不設上限限制。法律法規、中國證監會另有規定的除外。
4、基金管理人可根據市場情況,在法律法規允許的情況下,調整上述對申購的金額的數量限制,基金管理人必須在調整生效前3個工作日依照《信息披露辦法》的有關規定至少在一家指定媒體及基金管理人網站公告並報中國證監會備案。
六、申購費率
本基金對申購設置級差費率,申購費率隨申購金額的增加而遞減,最高申購費率不超過1.5%:
申購金額(M) 申購費率
M<100萬元 1.5%
100萬元?M<500萬元 1.0%
500萬元?M<1000萬元 0.3%
M?1000萬元 1000元/筆
七、開放申購後基金份額淨值公告
從2007年3月21日起,基金管理人將通過中國證監會指定的信息披露媒體、基金管理人網站等媒介公布上一個基金開放日(上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日)的基金份額淨值和基金份額累計淨值。
八、開放贖回業務時間安排
根據本基金《基金合同》和《招募說明書》等的有關規定,本基金自《基金合同》生效後不超過三個月的時間起開始辦理贖回業務。具體辦理贖回業務時間另行公告。
九、風險提示
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資於本基金時應認真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》。
本基金投資於證券市場,基金淨值會因為證券市場波動等因素產生波動,投資者在投資本基金前,應全面了解本基金的產品特性,充分考慮自身的風險承受能力,並對於申購基金的意願、時機、數量等投資行為作出獨立決策。基金管理人提醒投資人基金投資的『買者自負』原則,在投資人作出投資決策後,基金運營狀況與基金淨值變化引致的投資風險,由投資人自行負責。
特此公告。
中海基金管理有限責任公司
二OO七年三月十六日
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