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封閉式基金分紅正在陸續展開,易方達基金管理有限公司日前發布公告稱,基金科匯即將分紅。
公告稱,基金科匯2006年12月31日基金份額資產淨值2.6587元,2006年實現收益579,604,482.84元,加上期初未分配收益127,132,414.16元,扣除本期已分配基金淨收益120,000,000.00元,期末可供持有人分配收益為586,736,897.00元。由於基金年度審計工作尚未完成,本次擬先分配部分收益,如需再次收益分配,待基金科匯2006年年度報告公告後將於2007年4月底前完成有關分配工作。本次收益分配方案為:向全體持有人每10份基金份額派發現金收益7.00元(2006年派發的收益暫免征收所得稅),共計派發現金收益560,000,000.00元,佔可分配收益的95.44%。剩餘的未分配收益26,736,897.00元結轉下年度,保留在基金持有人權益中。本次收益分配後,基金科匯2006年12月31日經調整的基金份額資產淨值為1.9587元。
本次分紅權益登記日為2007年3月20日,除息日為2007年3月21日。
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