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根據《匯添富成長焦點股票型證券投資基金基金合同》(以下簡稱『《基金合同》』)和《匯添富成長焦點股票型證券投資基金招募說明書》(以下簡稱『《招募說明書》』)的有關規定,匯添富成長焦點股票型證券投資基金(以下簡稱『本基金』)自2007年3月16日起開始辦理日常申購業務(基金簡稱:添富焦點,基金代碼:519068)。現將有關事項公告如下:
一、重要提示:
1、本基金為契約型開放式股票型證券投資基金,基金管理人為匯添富基金管理有限公司(以下簡稱『本公司』),注冊登記人為中國證券登記結算有限責任公司,基金托管人為中國工商銀行股份有限公司。
2、本公告僅對本基金開放日常申購的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況,請仔細閱讀刊登於2007年3月3日《證券時報》和2007年3月5日《中國證券報》、《上海證券報》上的《招募說明書》。投資者亦可通過本公司網站(www.99fund.com)查閱本基金《基金合同》和《招募說明書》等法律文件。
3、投資者可以通過基金管理人的直銷網點和場外代銷機構的代銷網點申購本基金。本公司已開通網上申購,請登錄本公司網站(www.99fund.com)辦理。
4、場內開放申購的時間將另行公告。
5、基金交易對賬單的寄送頻率為每季度寄送,即不論是否發生交易,每季度對基金份額持有人寄送一次對賬單(要求不予寄送的除外)。季度對賬單於每季結束後15個工作日內以書面或電子郵件形式寄送,記錄基金持有人最近一季度內所有申購、贖回、修改分紅方式等交易發生的時間、金額、數量、價格以及當前賬戶餘額等。
二、銷售機構
1、直銷機構
匯添富基金管理有限公司投資理財中心
電話:021-28932823
傳真:021-28932803
客戶服務電話:400-888-6333
網站:www.99fund.com
2、場外代銷機構
(1)中國工商銀行股份有限公司
客戶服務電話:95588
網站:www.icbc.com.cn
(2)招商銀行股份有限公司
客戶服務電話:95555
網站:www.cmbchina.com
(3)上海浦東發展銀行股份有限公司
客戶服務電話:95528
網站:www.spdb.com.cn
(4)上海銀行股份有限公司
客戶服務電話:962888
網站:www.bankofshanghai.com.cn
(5)東方證券股份有限公司
客戶服務電話:021-962506,或撥打各城市營業網點諮詢電話
網站:www.dfzq.com.cn
(6)國泰君安證券股份有限公司
客戶服務電話:400-8888-666,或撥打各城市營業網點諮詢電話
網站:www.gtja.com
(7)申銀萬國證券股份有限公司
客戶服務電話:021-962505,或撥打各城市營業網點諮詢電話
網站:www.sywg.com.cn
(8)中國銀河證券股份有限公司
客戶服務電話:010-68016655,或撥打各城市營業網點諮詢電話
網站:www.chinastock.com.cn
(9)海通證券股份有限公司
客戶服務電話:400-8888-001,或撥打各城市營業網點諮詢電話
網站:www.htsec.com
(10)中信證券股份有限公司
電話:010-84588888,或撥打各城市營業網點諮詢電話
網站:www. ecitic.com
(11)長江證券有限責任公司
客戶服務電話:400-8888-999,或撥打各城市營業網點諮詢電話
網站:www.cz318.com.cn
(12)招商證券股份有限公司
客戶服務電話:400-8888-111,或撥打各城市營業網點諮詢電話
網站:www.newone.com.cn
(13)興業證券股份有限公司
客戶服務電話:400-8888-123,或撥打各城市營業網點諮詢電話
網站:www.xyzq.com.cn
(14)聯合證券有限責任公司
客戶服務電話:400-8888-555,或撥打各城市營業網點諮詢電話
網站:www.lhzq.com
(15)光大證券股份有限公司
客戶服務電話:10108998,或撥打各城市營業網點諮詢電話
網站:www.ebscn.com
(16)平安證券有限責任公司
客戶服務電話:95511,或撥打各城市營業網點諮詢電話
網站:www.pasc.com
(17)中信建投證券有限責任公司
客戶服務電話:400-8888-108,或撥打各城市營業網點諮詢電話
網站:www.csc108.com
(18)齊魯證券有限責任公司
電話:0531-81957130,或撥打各城市營業網點諮詢電話
網站: www.qlzq.com.cn
(19)華泰證券有限責任公司
電話:025-84457777-248,或撥打各城市營業網點諮詢電話
網站: www.htsc.com.cn
(20)廣發證券股份有限公司
客戶服務電話:020-87555888,或撥打各城市營業網點諮詢電話
網站:www.gf.com.cn
(21)湘財證券有限責任公司
電話:021-68865020,或撥打各城市營業網點諮詢電話
網站: www.xcsc.com
(22)東北證券有限責任公司
電話:0431-85096733,或撥打各城市營業網點諮詢電話
網站:www.nesc.cn
(23)山西證券有限責任公司
電話:0351-8686868,或撥打各城市營業網點諮詢電話
網站:www.i618.com.cn
(24)德邦證券有限責任公司
電話:021-68590808-8125,或撥打各城市營業網點諮詢電話
網站:www.tebon.com.cn
以上各銷售機構的地址、聯系方式等有關信息,請詳見《匯添富成長焦點股票型證券投資基金份額發售公告》。基金管理人將適時增加或調整直銷機構和代銷機構,並及時公告。
三、日常申購安排
(一)申購業務辦理時間
申購業務開放日為證券交易所交易日(基金管理人公告暫停申購時除外)。
由於各基金銷售機構系統及業務安排等原因,開放日的具體交易時間可能有所
不同,投資者應參照各基金銷售機構的具體規定。
(二)申購對象
符合法律法規規定的個人投資者、機構投資者及合格境外機構投資者。
(三)申購的數額限制
1、場外申購時,通過代銷網點申購本基金單筆最低金額為人民幣1000元(含申購費);通過基金管理人投資理財中心申購本基金首筆最低金額為人民幣50000元(含申購費)。
2、投資者將當期分配的基金收益轉為基金份額時,不受最低申購金額的限制。
3、投資者可多次申購,對單個投資者累計持有基金份額的比例或數量不設上限限制。法律法規、中國證監會另有規定的除外。
(四)申購費率
本基金申購費率如下:
購買金額(M) 申購費率
M<100萬 1.50%
100萬?M<500萬 1.00%
500萬?M<1000萬 0.30%
M?1000萬 每筆1000元
(五)申購數額限制和費率的調整
基金管理人可根據市場情況,在法律法規允許的范圍內,調整申購數額限制和費率,基金管理人應在調整生效前2個工作日至少在一種中國證監會指定的媒體上公告並報中國證監會備案。
四、開放申購後基金份額淨值公告
從2007年3月16日起,基金管理人將通過中國證監會指定的信息披露媒體、基金管理人網站等媒介公布上一個基金開放日(上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日)的基金份額淨值和基金份額累計淨值。
五、開放贖回業務時間安排
根據本基金《基金合同》和《招募說明書》等的有關規定,本基金自《基
金合同》生效後不超過三個月的時間起開始辦理贖回業務。具體辦理時間將另行公告。
六、風險提示
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資者於投資前認真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》。
本基金投資於證券市場,基金淨值會因為證券市場波動等因素產生波動,投資者在投資本基金前,應全面了解本基金的產品特性,充分考慮自身的風險承受能力,並對於申購基金的意願、時機、數量等投資行為作出獨立決策。基金管理人提醒投資人基金投資的『買者自負』原則,在投資人作出投資決策後,基金運營狀況與基金淨值變化引致的投資風險,由投資人自行負責。
特此公告。
匯添富基金管理有限公司
二??七年三月十四日
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