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華夏優勢增長股票型證券投資基金(以下簡稱『本基金』)基金合同於2006年11月24日生效,截至2007年3月8日本基金可分配收益為954,167,806.65元。根據《華夏優勢增長股票型證券投資基金基金合同》的有關規定,經本基金管理人計算並由基金托管人中國建設銀行股份有限公司復核,本公司決定以截至2007年3月8日本基金的可分配收益為准,向基金持有人按每10份基金份額派發現金紅利0.90元實施第二次分紅。現將分紅方案公告如下:
一、收益分配時間
1、權益登記日:2007年3月13日
2、除息日:2007年3月14日
3、派現日:2007年3月15日
4、選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金份額的基金份額淨值(NAV)確定日:2007年3月15日
5、現金紅利再投資的基金份額可贖回起始日:2007年3月19日
二、收益分配對象
2007年3月13日交易結束後,於2007年3月14日在華夏基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。
三、收益發放辦法
1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將於2007年3月15日自基金托管賬戶劃出。
2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將於2007年3月16日直接計入其基金賬戶。2007年3月19日起可以查詢、贖回。
四、有關稅收和費用的說明
1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關於開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》,對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個人所得稅和企業所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續費和紅利再投資費用。
五、提示
1、權益登記日申購的基金份額享有本次分紅權益,贖回的基金份額不享有本次分紅權益。
2、如投資者在多個銷售機構購買了本基金,其在任一家銷售機構所做基金份額的分紅方式變更,適用於該投資人持有的所購買的本基金所有份額。
3、投資者可以在每個基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式,本次分紅方式將按照投資者在權益登記日之前(含2007年3月13日)最後一次選擇的分紅方式為准。請投資者到銷售網點或通過華夏基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確,如不正確或希望修改分紅方式的,請於2007年3月13日前到銷售網點辦理變更手續。
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