|
||||
序號 代碼 簡稱 3月8日淨值(元) 3月9日淨值(元) 期間分紅(元) 分紅次數 區間回報率(%)
1 000001華夏成長1.1250 1.1250 0.0000 0 0.00
2 000011華夏大盤精選3.3220 3.3370 0.0000 0 0.45
3 000021華夏優勢增長1.2560 1.2580 0.0000 0 0.16
4 001001華夏債券1.0440 1.0440 0.0000 0 0.00
5 001003華夏債券C 1.0400 1.0400 0.0000 0 0.00
6 002001華夏回報1.3950 1.3950 0.0000 0 0.00
7 002011華夏紅利1.4970 1.4900 0.0000 0 -0.47
8 002021華夏回報二號1.2750 1.2740 0.0000 0 -0.08
9 020001國泰金鷹增長2.3840 2.3690 0.0000 0 -0.63
10 020002國泰金龍債券1.1450 1.1450 0.0000 0 0.00
11 020003國泰金龍精選2.3240 2.2980 0.0000 0 -1.12
12 020005國泰金馬穩健2.4500 2.4250 0.0000 0 -1.02
13 020006國泰金象保本增值1.2920 1.2930 0.0000 0 0.08
14 020008國泰金鹿保本增值1.1820 1.1790 0.0000 0 -0.25
15 020009國泰金鵬藍籌價值0.9980 0.9920 0.0000 0 -0.60
16 040001華安創新2.4180 2.4010 0.0000 0 -0.70
17 040002華安中國A股2.3600 2.3440 0.0000 0 -0.68
18 040004華安寶利配置1.3970 1.3870 0.0000 0 -0.72
19 040005華安宏利1.8226 1.8210 0.0000 0 -0.09
20 050001博時價值增長1.0300 1.0220 0.0000 0 -0.78
21 050002博時裕富2.3040 2.2900 0.0000 0 -0.61
22 050004博時精選股票1.0328 1.0263 0.0000 0 -0.63
23 050006博時穩定價值1.0030 1.0027 0.0000 0 -0.03
24 050007博時平衡配置1.6060 1.5900 0.0000 0 -1.00
25 050201博時價值增長貳號1.1280 1.1140 0.0000 0 -1.24
26 070001嘉實成長收益1.0901 1.0895 0.0000 0 -0.06
27 070002嘉實理財增長2.7110 2.6910 0.0000 0 -0.74
28 070003嘉實理財穩健1.4680 1.4600 0.0000 0 -0.54
29 070005嘉實理財債券1.1200 1.1200 0.0000 0 0.00
30 070006嘉實服務增值行業2.3290 2.3120 0.0000 0 -0.73
31 070007浦安保本1.3900 1.3860 0.0000 0 -0.29
32 070009嘉實超短債1.0010 1.0011 0.0000 0 0.01
33 070010嘉實主題1.8330 1.8230 0.0000 0 -0.55
34 070011嘉實策略增長1.0640 1.0610 0.0000 0 -0.28
35 080001長盛成長價值1.0940 1.0900 0.0000 0 -0.37
36 090001大成價值增長1.0672 1.0594 0.0000 0 -0.73
37 090002大成債券基金1.0350 1.0349 0.0000 0 -0.01
38 090003大成藍籌穩健1.9920 1.9740 0.0000 0 -0.90
39 090004大成精選增值1.2173 1.2115 0.0000 0 -0.48
40 090006大成財富管理1.2650 1.2580 0.0000 0 -0.55
41 092002大成債券C 1.0300 1.0299 0.0000 0 -0.01
42 100016富國動態平衡1.9653 1.9620 0.0000 0 -0.17
43 100018富國天利增長1.1914 1.1917 0.0000 0 0.03
44 100020富國天益價值1.8731 1.8650 0.0000 0 -0.43
45 100022富國天瑞強勢1.3729 1.3600 0.0000 0 -0.94
46 100026富國天合穩健1.3294 1.3239 0.0000 0 -0.41
47 110001易方達平穩增長1.2110 1.2050 0.0000 0 -0.50
48 110002易方達策略成長2.8950 2.8840 0.0000 0 -0.38
49 110003易方達50指數2.0568 2.0539 0.0000 0 -0.14
50 110005易方達積極成長1.0047 1.0030 0.0000 0 -0.17
51 110007易方達收益A 1.0005 1.0005 0.0000 0 0.00
52 110008易方達收益B 1.0005 1.0005 0.0000 0 0.00
53 110009易方達價值精選1.7207 1.7112 0.0000 0 -0.55
54 112002易方達策略二號1.7670 1.7680 0.0000 0 0.06
55 121001國投瑞銀融華債券1.0744 1.0728 0.0000 0 -0.15
56 121002國投瑞銀景氣行業1.0292 1.0212 0.0000 0 -0.78
57 121003國投瑞銀核心企業1.7436 1.7294 0.0000 0 -0.81
58 121005國投瑞銀創新動力1.4966 1.4859 0.0000 0 -0.71
59 150103銀河銀泰1.8664 1.8586 0.0000 0 -0.42
60 151001銀河穩健1.2295 1.2206 0.0000 0 -0.72
61 151002銀河收益1.4527 1.4504 0.0000 0 -0.16
62 159901深100ETF 2.5360 2.5110 0.0000 0 -0.99
63 159902中小板ETF 1.6240 1.6110 0.0000 0 -0.80
64 160105南方積配1.2034 1.0301 0.1600 1 -1.11
65 160106南方高增長1.4134 1.4016 0.0000 0 -0.83
66 160505博時主題1.3771 1.3614 0.0000 0 -1.14
67 160602普天債券基金1.0180 1.0180 0.0000 0 0.00
68 160603普天收益基金1.1440 1.1390 0.0000 0 -0.44
69 160605中國50 1.1280 1.1280 0.0000 0 0.00
70 160607鵬華價值1.7460 1.7430 0.0000 0 -0.17
71 160608普天債券B 1.0150 1.0150 0.0000 0 0.00
72 160610鵬華動力增長1.0750 1.0740 0.0000 0 -0.09
73 160706嘉實300 1.0550 1.0490 0.0000 0 -0.57
74 160805長盛同智優勢成長1.0154 1.0076 0.0000 0 -0.77
75 161005富國天惠1.0804 1.0727 0.0000 0 -0.71
76 161601融通新藍籌2.1747 2.1522 0.0000 0 -1.03
77 161603融通債券1.1120 1.1130 0.0000 0 0.09
78 161604融通100 1.2000 1.1870 0.0000 0 -1.08
79 161605藍籌成長0.9990 0.9950 0.0000 0 -0.40
80 161606融通行業景氣2.1360 2.1190 0.0000 0 -0.80
81 161607融通巨潮1.2600 1.2540 0.0000 0 -0.48
82 161609融通動力先鋒1.3110 1.3020 0.0000 0 -0.69
83 161706招商優質成長2.2956 2.2787 0.0000 0 -0.74
84 161902萬家保本1.2328 1.2303 0.0000 0 -0.20
85 161903萬家公用1.3696 1.3621 0.0000 0 -0.55
86 162006長城久富核心成長2.2781 2.2808 0.0000 0 0.12
87 162102金鷹中小盤精選1.2336 1.2340 0.0000 0 0.03
88 162201泰達荷銀成長1.2564 1.2479 0.0000 0 -0.68
89 162202泰達荷銀周期1.0697 1.0655 0.0000 0 -0.39
90 162203泰達荷銀穩定1.1244 1.1182 0.0000 0 -0.55
91 162204泰達荷銀精選2.8196 2.7956 0.0000 0 -0.85
92 162205泰達荷銀風險預算1.1014 1.0958 0.0000 0 -0.51
93 162207泰達荷銀效率1.5370 1.5199 0.0000 0 -1.11
94 162208泰達荷銀首選企業1.1622 1.1556 0.0000 0 -0.57
95 162605景順鼎益1.5240 1.5200 0.0000 0 -0.26
96 162607景順資源1.4970 1.4930 0.0000 0 -0.27
97 162703廣發小盤1.7173 1.7164 0.0000 0 -0.05
98 163302巨田資源1.5375 1.5378 0.0000 0 0.02
99 163402興業趨勢3.0838 3.0608 0.0000 0 -0.75
100 163503天治核心1.5056 1.4928 0.0000 0 -0.85
101 163801中銀中國1.1621 1.1554 0.0000 0 -0.58
102 163803中銀增長1.6461 1.6302 0.0000 0 -0.97
103 163804中銀收益1.4241 1.4141 0.0000 0 -0.70
104 180001銀華優勢企業1.2969 1.2901 0.0000 0 -0.52
105 180002銀華保本增值1.0001 1.0001 0.0000 0 0.00
106 180003銀華-道瓊斯88精選1.1917 1.1811 0.0000 0 -0.89
107 180010銀華優質增長1.8142 1.8039 0.0000 0 -0.57
108 180012銀華富裕主題1.3512 1.3427 0.0000 0 -0.63
109 200001長城久恆1.0400 1.0400 0.0000 0 0.00
110 200002長城久泰2.5697 2.5563 0.0000 0 -0.52
111 200006長城消費1.1497 1.1453 0.0000 0 -0.38
112 200007長城安心回報1.3442 1.3459 0.0000 0 0.13
113 202001南方穩健成長1.0845 1.0809 0.0000 0 -0.33
114 202002南穩貳號1.8059 1.7821 0.0000 0 -1.32
115 202003南方績優成長1.4037 1.3964 0.0000 0 -0.52
116 202101南方寶元債券型1.6513 1.6491 0.0000 0 -0.13
117 202102南方多利1.0076 1.0078 0.0000 0 0.02
118 202201南方避險增值1.9350 1.9300 0.0000 0 -0.26
119 206001鵬華行業成長2.3471 2.3404 0.0000 0 -0.29
120 210001金鷹優選1.8761 1.8852 0.0000 0 0.49
121 213001寶盈鴻利收益1.1086 1.1087 0.0000 0 0.01
122 213002寶盈泛沿海1.3405 1.3337 0.0000 0 -0.51
123 213003寶盈策略增長1.0043 0.9939 0.0000 0 -1.04
124 217001招商股票基金2.3235 2.3126 0.0000 0 -0.47
125 217002招商平衡型基金1.8793 1.8745 0.0000 0 -0.26
126 217003招商債券基金1.1584 1.1559 0.0000 0 -0.22
127 217005招商先鋒1.0927 1.0893 0.0000 0 -0.31
128 217008招商安本增利1.0861 1.0856 0.0000 0 -0.05
129 217203招商債券B 1.1549 1.1523 0.0000 0 -0.23
130 233001巨田基礎行業1.5278 1.5146 0.0000 0 -0.86
131 240001寶康消費品基金2.4693 2.4500 0.0000 0 -0.78
132 240002寶康靈活配置基金1.1718 1.1673 0.0000 0 -0.38
133 240003寶康債券基金1.1419 1.1412 0.0000 0 -0.06
134 240004華寶興業動力組合1.2630 1.2536 0.0000 0 -0.74
135 240005華寶興業多策略增長2.1423 2.1327 0.0000 0 -0.45
136 240008華寶興業收益增長1.8724 1.8624 0.0000 0 -0.53
137 240009華寶興業先進成長1.4651 1.4548 0.0000 0 -0.70
138 253010德盛安心1.2890 1.2890 0.0000 0 0.00
139 255010德盛穩健1.9680 1.9570 0.0000 0 -0.56
140 257010德盛小盤1.8640 1.8540 0.0000 0 -0.54
141 257020德盛精選1.0870 1.0750 0.0000 0 -1.10
142 260101景順優選股票2.1078 2.1000 0.0000 0 -0.37
143 260103景順動力平衡1.4247 1.4180 0.0000 0 -0.47
144 260104景順內需增長2.6420 2.6380 0.0000 0 -0.15
145 260108景順成長1.7070 1.7070 0.0000 0 0.00
146 260109景順內需增長貳號1.5200 1.5320 0.0000 0 0.79
147 270001廣發聚富1.5134 1.5041 0.0000 0 -0.61
148 270002廣發穩健增長1.3110 1.3003 0.0000 0 -0.82
149 270005廣發聚豐2.5507 2.5406 0.0000 0 -0.40
150 270006廣發策略優選1.6792 1.6741 0.0000 0 -0.30
151 288001中信經典配置2.2118 2.2037 0.0000 0 -0.37
152 288002中信紅利精選1.2865 1.2912 0.0000 0 0.37
153 288102中信穩定雙利1.0597 1.0587 0.0000 0 -0.09
154 290002泰信先行策略1.2054 1.1967 0.0000 0 -0.72
155 290003泰信中短債1.0016 1.0017 0.0000 0 0.01
156 290004泰信優質生活1.1249 1.1202 0.0000 0 -0.42
157 310308盛利精選1.0506 1.0442 0.0000 0 -0.61
158 310318盛利配置1.2110 1.1284 0.0800 1 -0.21
159 310328申萬巴黎新動力1.5557 1.5460 0.0000 0 -0.62
160 310358申萬巴黎新經濟1.2880 1.2792 0.0000 0 -0.68
161 320001諾安平衡1.0598 1.0586 0.0000 0 -0.11
162 320003諾安股票1.2077 1.2064 0.0000 0 -0.11
163 320004諾安中短債1.0042 1.0043 0.0000 0 0.01
164 320005諾安價值增長1.2557 1.2534 0.0000 0 -0.18
165 340001興業可轉債混合1.3038 1.3037 0.0000 0 -0.01
166 340006興業全球視野1.7617 1.7579 0.0000 0 -0.22
167 350001天治財富增長1.0782 1.0710 0.0000 0 -0.67
168 350002天治品質優選1.8766 1.8699 0.0000 0 -0.36
169 360001光大量化核心2.2551 2.2519 0.0000 0 -0.14
170 360005光大保德信紅利2.0113 2.0084 0.0000 0 -0.14
171 360006光大新增長1.5858 1.5836 0.0000 0 -0.14
172 373010上投摩根雙息平衡1.2594 1.2487 0.0000 0 -0.85
173 375010中國優勢2.8885 2.8648 0.0000 0 -0.82
174 377010上投摩根阿爾法3.1261 3.1246 0.0000 0 -0.05
175 378010上投摩根成長先鋒1.5357 1.5307 0.0000 0 -0.33
176 398001中海優質成長1.3388 1.3342 0.0000 0 -0.34
177 398011中海分紅增利1.0735 1.0658 0.0000 0 -0.72
178 400001東方龍混合型基金1.0174 1.0174 0.0000 0 0.00
179 400003東方精選混合1.5761 1.5721 0.0000 0 -0.25
180 410001華富競爭力優選1.3235 1.3075 0.0000 0 -1.21
181 420001天弘精選1.1958 1.1968 0.0000 0 0.08
182 450001富蘭克林國海收益1.5719 1.5675 0.0000 0 -0.28
183 450002國富彈性市值1.0618 1.0571 0.0000 0 -0.44
184 460001友邦盛世1.2526 1.2470 0.0000 0 -0.45
185 510050 50ETF 2.1190 2.1140 0.0000 0 -0.24
186 510080長盛債券基金1.1115 1.1100 0.0000 0 -0.13
187 510081長盛動態精選1.5597 1.5446 0.0000 0 -0.97
188 510180 180ETF 6.0040 5.9820 0.0000 0 -0.37
189 510880紅利ETF 2.3270 2.3230 0.0000 0 -0.17
190 519001銀華核心價值2.6766 2.6538 0.0000 0 -0.85
191 519003海富通收益增長1.1410 1.1410 0.0000 0 0.00
192 519005海富通股票1.2420 1.2410 0.0000 0 -0.08
193 519007海富通強化回報1.4520 1.4480 0.0000 0 -0.28
194 519008匯添富優勢2.6257 2.6134 0.0000 0 -0.47
195 519011海富通精選2.5553 2.5514 0.0000 0 -0.15
196 519013海富通風格優勢1.0610 1.0590 0.0000 0 -0.19
197 519017大成成長1.0050 1.0030 0.0000 0 -0.20
198 519018匯添富均衡增長1.6563 1.6500 0.0000 0 -0.38
199 519029華夏平穩增長1.0490 1.0410 0.0000 0 -0.76
200 519087新世紀優選1.0228 1.0183 0.0000 0 -0.44
201 519100長盛中證100 1.1766 1.1708 0.0000 0 -0.49
202 519180萬家180 1.3527 1.3474 0.0000 0 -0.39
203 519181萬家和諧增長1.3437 1.3341 0.0000 0 -0.71
204 519300大成滬深300 2.1186 2.1062 0.0000 0 -0.59
205 519519友邦短債1.0021 1.0021 0.0000 0 0.00
206 519993長信增利動態策略1.4644 1.4477 0.0000 0 -1.14
207 519994長信金利趨勢1.7244 1.6890 0.0000 0 -2.05
208 519996長信銀利精選1.0863 1.0760 0.0000 0 -0.95
209 560002益民紅利成長1.3359 1.3256 0.0000 0 -0.77
210 580001東吳嘉禾優勢1.2775 1.2823 0.0000 0 0.38
211 580002東吳價值成長1.1581 1.1635 0.0000 0 0.47
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||