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序號 代碼 簡稱 3月7日淨值(元) 3月8日淨值(元) 期間分紅(元) 分紅次數 區間回報率(%)
1 000001華夏成長1.1140 1.1250 0.0000 0 0.99
2 000011華夏大盤精選3.2530 3.3220 0.0000 0 2.12
3 000021華夏優勢增長1.2400 1.2560 0.0000 0 1.29
4 001001華夏債券1.0430 1.0440 0.0000 0 0.10
5 001003華夏債券C 1.0400 1.0400 0.0000 0 0.00
6 002001華夏回報1.3800 1.3950 0.0000 0 1.09
7 002011華夏紅利1.4710 1.4970 0.0000 0 1.77
8 002021華夏回報二號1.2600 1.2750 0.0000 0 1.19
9 020001國泰金鷹增長2.3590 2.3840 0.0000 0 1.06
10 020002國泰金龍債券1.1440 1.1450 0.0000 0 0.09
11 020003國泰金龍精選2.3040 2.3240 0.0000 0 0.87
12 020005國泰金馬穩健2.4100 2.4500 0.0000 0 1.66
13 020006國泰金象保本增值1.2880 1.2920 0.0000 0 0.31
14 020008國泰金鹿保本增值1.1760 1.1820 0.0000 0 0.51
15 020009國泰金鵬藍籌價值0.9870 0.9980 0.0000 0 1.11
16 040001華安創新2.3960 2.4180 0.0000 0 0.92
17 040002華安中國A股2.3300 2.3600 0.0000 0 1.29
18 040004華安寶利配置1.3820 1.3970 0.0000 0 1.09
19 040005華安宏利1.7908 1.8226 0.0000 0 1.78
20 050001博時價值增長1.0220 1.0300 0.0000 0 0.78
21 050002博時裕富2.2740 2.3040 0.0000 0 1.32
22 050004博時精選股票1.0211 1.0328 0.0000 0 1.15
23 050006博時穩定價值1.0030 1.0030 0.0000 0 0.00
24 050007博時平衡配置1.5960 1.6060 0.0000 0 0.63
25 050201博時價值增長貳號1.1200 1.1280 0.0000 0 0.71
26 070001嘉實成長收益1.0859 1.0901 0.0000 0 0.39
27 070002嘉實理財增長2.6870 2.7110 0.0000 0 0.89
28 070003嘉實理財穩健1.4630 1.4680 0.0000 0 0.34
29 070005嘉實理財債券1.1200 1.1200 0.0000 0 0.00
30 070006嘉實服務增值行業2.2980 2.3290 0.0000 0 1.35
31 070007浦安保本1.3860 1.3900 0.0000 0 0.29
32 070009嘉實超短債1.0009 1.0010 0.0000 0 0.01
33 070010嘉實主題1.8060 1.8330 0.0000 0 1.50
34 070011嘉實策略增長1.0600 1.0640 0.0000 0 0.38
35 080001長盛成長價值1.0880 1.0940 0.0000 0 0.55
36 090001大成價值增長1.0510 1.0672 0.0000 0 1.54
37 090002大成債券基金1.0352 1.0350 0.0000 0 -0.02
38 090003大成藍籌穩健1.9536 1.9920 0.0000 0 1.97
39 090004大成精選增值1.2010 1.2173 0.0000 0 1.36
40 090006大成財富管理1.2560 1.2650 0.0000 0 0.72
41 092002大成債券C 1.0302 1.0300 0.0000 0 -0.02
42 100016富國動態平衡1.9408 1.9653 0.0000 0 1.26
43 100018富國天利增長1.1887 1.1914 0.0000 0 0.23
44 100020富國天益價值1.8437 1.8731 0.0000 0 1.59
45 100022富國天瑞強勢1.3575 1.3729 0.0000 0 1.13
46 100026富國天合穩健1.3093 1.3294 0.0000 0 1.54
47 110001易方達平穩增長1.2010 1.2110 0.0000 0 0.83
48 110002易方達策略成長2.8580 2.8950 0.0000 0 1.29
49 110003易方達50指數2.0367 2.0568 0.0000 0 0.99
50 110005易方達積極成長0.9983 1.0047 0.0000 0 0.64
51 110007易方達收益A 1.0004 1.0005 0.0000 0 0.01
52 110008易方達收益B 1.0004 1.0005 0.0000 0 0.01
53 110009易方達價值精選1.6946 1.7207 0.0000 0 1.54
54 112002易方達策略二號1.7480 1.7670 0.0000 0 1.09
55 121001國投瑞銀融華債券1.0686 1.0744 0.0000 0 0.54
56 121002國投瑞銀景氣行業1.0194 1.0292 0.0000 0 0.96
57 121003國投瑞銀核心企業1.7218 1.7436 0.0000 0 1.27
58 121005國投瑞銀創新動力1.4767 1.4966 0.0000 0 1.35
59 150103銀河銀泰1.8387 1.8664 0.0000 0 1.51
60 151001銀河穩健1.2111 1.2295 0.0000 0 1.52
61 151002銀河收益1.4478 1.4527 0.0000 0 0.34
62 159901深100ETF 2.4970 2.5360 0.0000 0 1.56
63 159902中小板ETF 1.5940 1.6240 0.0000 0 1.88
64 160105南方積配1.2015 1.2034 0.0000 0 0.16
65 160106南方高增長1.3924 1.4134 0.0000 0 1.51
66 160505博時主題1.3644 1.3771 0.0000 0 0.93
67 160602普天債券基金1.0180 1.0180 0.0000 0 0.00
68 160603普天收益基金1.1300 1.1440 0.0000 0 1.24
69 160605中國50 1.1140 1.1280 0.0000 0 1.26
70 160607鵬華價值1.7230 1.7460 0.0000 0 1.33
71 160608普天債券B 1.0150 1.0150 0.0000 0 0.00
72 160706嘉實300 1.0410 1.0550 0.0000 0 1.34
73 160805長盛同智優勢成長1.0052 1.0154 0.0000 0 1.01
74 161005富國天惠1.0629 1.0804 0.0000 0 1.65
75 161601融通新藍籌2.1342 2.1747 0.0000 0 1.90
76 161603融通債券1.1120 1.1120 0.0000 0 0.00
77 161604融通100 1.1810 1.2000 0.0000 0 1.61
78 161605藍籌成長0.9900 0.9990 0.0000 0 0.91
79 161606融通行業景氣2.1270 2.1360 0.0000 0 0.42
80 161607融通巨潮1.2450 1.2600 0.0000 0 1.20
81 161609融通動力先鋒1.2930 1.3110 0.0000 0 1.39
82 161706招商優質成長2.2619 2.2956 0.0000 0 1.49
83 161902萬家保本1.2260 1.2328 0.0000 0 0.55
84 161903萬家公用1.3489 1.3696 0.0000 0 1.53
85 162006長城久富核心成長2.2351 2.2781 0.0000 0 1.92
86 162102金鷹中小盤精選1.2203 1.2336 0.0000 0 1.09
87 162201泰達荷銀成長1.2437 1.2564 0.0000 0 1.02
88 162202泰達荷銀周期1.0552 1.0697 0.0000 0 1.37
89 162203泰達荷銀穩定1.1075 1.1244 0.0000 0 1.53
90 162204泰達荷銀精選2.7888 2.8196 0.0000 0 1.10
91 162205泰達荷銀風險預算1.0954 1.1014 0.0000 0 0.55
92 162207泰達荷銀效率1.5225 1.5370 0.0000 0 0.95
93 162208泰達荷銀首選企業1.1499 1.1622 0.0000 0 1.07
94 162605景順鼎益1.5090 1.5240 0.0000 0 0.99
95 162607景順資源1.4850 1.4970 0.0000 0 0.81
96 162703廣發小盤1.6993 1.7173 0.0000 0 1.06
97 163302巨田資源1.4966 1.5375 0.0000 0 2.73
98 163402興業趨勢3.0419 3.0838 0.0000 0 1.38
99 163503天治核心1.4915 1.5056 0.0000 0 0.95
100 163801中銀中國1.1522 1.1621 0.0000 0 0.86
101 163803中銀增長1.6326 1.6461 0.0000 0 0.83
102 163804中銀收益1.4073 1.4241 0.0000 0 1.19
103 180001銀華優勢企業1.2854 1.2969 0.0000 0 0.89
104 180002銀華保本增值1.0001 1.0001 0.0000 0 0.00
105 180003銀華-道瓊斯88精選1.1763 1.1917 0.0000 0 1.31
106 180010銀華優質增長1.7936 1.8142 0.0000 0 1.15
107 180012銀華富裕主題1.3331 1.3512 0.0000 0 1.36
108 200001長城久恆1.0330 1.0400 0.0000 0 0.68
109 200002長城久泰2.5321 2.5697 0.0000 0 1.48
110 200006長城消費1.1361 1.1497 0.0000 0 1.20
111 200007長城安心回報1.3304 1.3442 0.0000 0 1.04
112 202001南方穩健成長1.0663 1.0845 0.0000 0 1.71
113 202002南穩貳號1.7629 1.8059 0.0000 0 2.44
114 202003南方績優成長1.3861 1.4037 0.0000 0 1.27
115 202101南方寶元債券型1.6450 1.6513 0.0000 0 0.38
116 202102南方多利1.0078 1.0076 0.0000 0 -0.02
117 202201南方避險增值1.9182 1.9350 0.0000 0 0.88
118 206001鵬華行業成長2.3258 2.3471 0.0000 0 0.92
119 210001金鷹優選1.8588 1.8761 0.0000 0 0.93
120 213001寶盈鴻利收益1.0900 1.1086 0.0000 0 1.71
121 213002寶盈泛沿海1.3197 1.3405 0.0000 0 1.58
122 213003寶盈策略增長0.9982 1.0043 0.0000 0 0.61
123 217001招商股票基金2.2896 2.3235 0.0000 0 1.48
124 217002招商平衡型基金1.8659 1.8793 0.0000 0 0.72
125 217003招商債券基金1.1574 1.1584 0.0000 0 0.09
126 217005招商先鋒1.0780 1.0927 0.0000 0 1.36
127 217008招商安本增利1.0857 1.0861 0.0000 0 0.04
128 217203招商債券B 1.1539 1.1549 0.0000 0 0.09
129 233001巨田基礎行業1.4969 1.5278 0.0000 0 2.06
130 240001寶康消費品基金2.4490 2.4693 0.0000 0 0.83
131 240002寶康靈活配置基金1.1651 1.1718 0.0000 0 0.58
132 240003寶康債券基金1.1416 1.1419 0.0000 0 0.03
133 240004華寶興業動力組合1.2495 1.2630 0.0000 0 1.08
134 240005華寶興業多策略增長2.1118 2.1423 0.0000 0 1.44
135 240008華寶興業收益增長1.8492 1.8724 0.0000 0 1.25
136 240009華寶興業先進成長1.4460 1.4651 0.0000 0 1.32
137 253010德盛安心1.2730 1.2890 0.0000 0 1.26
138 255010德盛穩健1.9450 1.9680 0.0000 0 1.18
139 257010德盛小盤1.8480 1.8640 0.0000 0 0.87
140 257020德盛精選1.0680 1.0870 0.0000 0 1.78
141 260101景順優選股票2.0924 2.1078 0.0000 0 0.74
142 260103景順動力平衡1.4155 1.4247 0.0000 0 0.65
143 260104景順內需增長2.6250 2.6420 0.0000 0 0.65
144 260108景順成長1.6950 1.7070 0.0000 0 0.71
145 260109景順內需增長貳號1.5110 1.5200 0.0000 0 0.60
146 270001廣發聚富1.5002 1.5134 0.0000 0 0.88
147 270002廣發穩健增長1.2975 1.3110 0.0000 0 1.04
148 270005廣發聚豐2.5120 2.5507 0.0000 0 1.54
149 270006廣發策略優選1.6604 1.6792 0.0000 0 1.13
150 288001中信經典配置2.1836 2.2118 0.0000 0 1.29
151 288002中信紅利精選1.2715 1.2865 0.0000 0 1.18
152 288102中信穩定雙利1.0582 1.0597 0.0000 0 0.14
153 290002泰信先行策略1.1876 1.2054 0.0000 0 1.50
154 290003泰信中短債1.0015 1.0016 0.0000 0 0.01
155 290004泰信優質生活1.1078 1.1249 0.0000 0 1.54
156 310308盛利精選1.0362 1.0506 0.0000 0 1.39
157 310318盛利配置1.1994 1.2110 0.0000 0 0.97
158 310328申萬巴黎新動力1.5342 1.5557 0.0000 0 1.40
159 310358申萬巴黎新經濟1.2685 1.2880 0.0000 0 1.54
160 320001諾安平衡1.0487 1.0598 0.0000 0 1.06
161 320003諾安股票1.1928 1.2077 0.0000 0 1.25
162 320004諾安中短債1.0042 1.0042 0.0000 0 0.00
163 320005諾安價值增長1.3339 1.2557 0.1000 1 1.63
164 340001興業可轉債混合1.2897 1.3038 0.0000 0 1.09
165 340006興業全球視野1.7367 1.7617 0.0000 0 1.44
166 350001天治財富增長1.0657 1.0782 0.0000 0 1.17
167 350002天治品質優選1.8575 1.8766 0.0000 0 1.03
168 360001光大量化核心2.2313 2.2551 0.0000 0 1.07
169 360005光大保德信紅利1.9820 2.0113 0.0000 0 1.48
170 360006光大新增長1.5595 1.5858 0.0000 0 1.69
171 373010上投摩根雙息平衡1.2839 1.2594 0.0380 1 1.05
172 375010中國優勢2.8552 2.8885 0.0000 0 1.17
173 377010上投摩根阿爾法3.1051 3.1261 0.0000 0 0.68
174 378010上投摩根成長先鋒1.5262 1.5357 0.0000 0 0.62
175 398001中海優質成長1.3164 1.3388 0.0000 0 1.70
176 398011中海分紅增利1.0566 1.0735 0.0000 0 1.60
177 400001東方龍混合型基金1.0087 1.0174 0.0000 0 0.86
178 400003東方精選混合1.5483 1.5761 0.0000 0 1.80
179 410001華富競爭力優選1.2876 1.3235 0.0000 0 2.79
180 420001天弘精選1.1793 1.1958 0.0000 0 1.40
181 450001富蘭克林國海收益1.5647 1.5719 0.0000 0 0.46
182 450002國富彈性市值1.0497 1.0618 0.0000 0 1.15
183 460001友邦盛世1.2428 1.2526 0.0000 0 0.79
184 510050 50ETF 2.1030 2.1190 0.0000 0 0.76
185 510080長盛債券基金1.1087 1.1115 0.0000 0 0.25
186 510081長盛動態精選1.5452 1.5597 0.0000 0 0.94
187 510180 180ETF 5.9270 6.0040 0.0000 0 1.30
188 510880紅利ETF 2.3150 2.3270 0.0000 0 0.52
189 519001銀華核心價值2.6379 2.6766 0.0000 0 1.47
190 519003海富通收益增長1.1270 1.1410 0.0000 0 1.24
191 519005海富通股票1.2270 1.2420 0.0000 0 1.22
192 519007海富通強化回報1.4290 1.4520 0.0000 0 1.61
193 519008匯添富優勢2.5876 2.6257 0.0000 0 1.47
194 519011海富通精選2.5312 2.5553 0.0000 0 0.95
195 519013海富通風格優勢1.0500 1.0610 0.0000 0 1.05
196 519017大成成長0.9980 1.0050 0.0000 0 0.70
197 519018匯添富均衡增長1.6294 1.6563 0.0000 0 1.65
198 519029華夏平穩增長1.0400 1.0490 0.0000 0 0.87
199 519087新世紀優選1.0112 1.0228 0.0000 0 1.15
200 519100長盛中證100 1.1652 1.1766 0.0000 0 0.98
201 519180萬家180 1.3346 1.3527 0.0000 0 1.36
202 519181萬家和諧增長1.3127 1.3437 0.0000 0 2.36
203 519300大成滬深300 2.0898 2.1186 0.0000 0 1.38
204 519519友邦短債1.0020 1.0021 0.0000 0 0.01
205 519993長信增利動態策略1.4473 1.4644 0.0000 0 1.18
206 519994長信金利趨勢1.7015 1.7244 0.0000 0 1.35
207 519996長信銀利精選1.0719 1.0863 0.0000 0 1.34
208 560002益民紅利成長1.3246 1.3359 0.0000 0 0.85
209 580001東吳嘉禾優勢1.2605 1.2775 0.0000 0 1.35
210 580002東吳價值成長1.1410 1.1581 0.0000 0 1.50
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