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特別提示:
本基金默認分紅方式為現金分紅。投資者選擇紅利再投資方式,請務必向銷售網點或通過萬家基金管理有限公司客戶服務熱線021-68644599查詢並辦理變更手續。
萬家和諧增長證券投資基金(以下簡稱『本基金』)成立於2006年11月30日。截至2007年3月6日,本基金份額淨值為1.281元。為及時回報投資人,根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及《萬家和諧增長證券投資基金基金合同》的約定,本基金決定實施成立以來首次分紅。經基金管理人計算並由本基金托管人興業銀行股份有限公司復核,現將收益分配方案預告如下:
一、收益分配方案
本基金擬向基金份額持有人按每10份基金份額派發紅利1元。分紅金額如有變化,以屆時發布的分紅公告為准。
二、收益分配時間:
1、權益登記日、除息日:2007年3月12日
2、紅利分配日:2007年3月13日
3、選擇紅利再投資的投資者,其現金紅利將按2007年3月12日除息後的基金份額淨值轉換為基金份額
4、具體分紅方案公告日:2007年3月13日
三、收益分配對象:
權益登記日登記在冊的基金份額持有人。
四、收益發放辦法:
1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將於2007年3月14日自基金托管賬戶劃出。
2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額於2007年3月13日計入投資者基金賬戶。2007年3月14日起投資者可以查詢、贖回。
五、有關稅收和費用的說明
1、根據財政部、國家稅務總局財稅字〔2002〕128號《關於開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續費。
3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。
六、提示
1、權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。
2、對於未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認的分紅方式為現金紅利方式。
3、投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式,本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含2007年3月12日)最後一次選擇的分紅方式為准。
七、諮詢辦法
投資者可通過以下途徑諮詢本次分紅的詳細情況:
1、興業銀行、深圳發展銀行、齊魯證券有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、東北證券有限責任公司、東方證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司、上海證券有限責任公司、江南證券有限責任公司、民生證券有限責任公司、聯合證券有限責任公司等各大代銷機構的網點。
2、萬家基金管理有限公司客戶服務熱線:021-68644599。
3、萬家基金管理有限公司網站www.wjasset.com。
特此公告。
萬家基金管理有限公司
2007年3月8日
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