|
||||
根據《銀華保本增值證券投資基金基金合同》的相關規定,並經中國證監會批准,銀華基金管理有限公司(以下簡稱為『本公司』)於2007年2月5日在中國證券報、上海證券報、證券時報刊登了『銀華保本增值證券投資基金第一個保本周期到期及進入第二個保本周期運作相關規則的公告』。公告披露『銀華保本增值證券投資基金(以下簡稱為『本基金』)從2007年2月9日至2007年2月28日進行本基金第一個保本周期到期及基金份額進入第二個保本周期操作,原基金份額持有人可以選擇贖回基金份額、轉換為基金管理人管理的其他基金或者默認轉入第二個保本周期;2007年3月1日對投資者持有的原銀華保本增值證券投資基金(基金代碼為【180002】)進行基金份額拆分操作;從2007年2月9日至2007年3月1日進行第二個保本周期的集中申購,集中申購價格為基金份額面值1.00元,集中申購代碼為【180022】,簡稱為『保本二期』。 2007年3月2日,【180022】的基金份額將合並至【180002】的基金份額,進入第二個保本周期。』
截止到2007年3月1日,銀華保本二期集中申購工作已順利結束。同時,本公司按照1: 1.184422454的拆分比例將原銀華保本增值證券投資基金(基金代碼為【180002】)的基金財產進行了拆分。拆分後,基金份額淨值及累計份額淨值為1.00元,相應地,原銀華保本增值證券投資基金(基金代碼為【180002】)每1份基金份額轉換為1.184422454份,轉入份額采用截位法保留到小數點後兩位,所產生的尾差歸入基金財產。2007年3月2日本基金順利完成合並,進入第二個保本周期。為了在保護投資者利益的基礎上盡量滿足投資者的理財需求,應廣大新老投資者的要求,本公司決定於2007年3月13日起開始辦理日常申購、贖回業務。本公告僅對本基金開放日常申購、贖回的有關事項予以說明,銀華保本二期暫不開放與本公司旗下其他開放式基金之間的轉換業務,具體轉換業務安排將另行公告。
現將有關事項公告如下:
一、業務開放時間安排
本基金辦理日常業務的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所交易日(本公司公告暫停申購、贖回時除外)。由於各基金銷售機構系統及業務安排等原因,開放日的具體交易時間可能有所不同,投資者應參照各基金銷售機構的具體規定。
二、日常申購安排
(一)代銷網點每個賬戶單筆申購的最低金額為1000元人民幣(含申購費);投資者在直銷中心首次申購的最低金額為10萬元人民幣,追加申購的最低金額為1萬元人民幣;已在直銷中心有認購本基金記錄的投資者不受首次申購最低金額的限制。
(二)申購費率
本基金采用前端收費的形式收取申購費用,申購費率按申購金額的大小分為三檔,具體如下表所示:
申購金額區間費率
金額?1000萬1%
100萬?金額<1000萬1.2%
金額<100萬1.5%
三、日常贖回安排
(一)基金份額持有人在銷售機構贖回時,每次贖回申請不得低於500份基金份額。基金份額持有人贖回時或贖回後在銷售機構(網點)單個交易賬戶保留的基金份額餘額不足500份的,餘額部分基金份額在贖回時需同時全部贖回。
(二)贖回費率
本基金的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,贖回費總額的40%歸基金財產,60%用於支付注冊登記費和其他必要的手續費。贖回費率隨投資者持有本基金的時間的增加而遞減,具體如下表所示:
持有基金份額期限費率
持有到期或持有滿三年0
兩年<持有期<三年0.5%
一年<持有期?兩年1.0%
持有期?一年1.8%
從第一個保本周期轉入第二個保本周期的基金份額的持有期將連續計算,即從首次認/申購日開始計算。因此,對於認購本基金基金份額的投資者,持有期超過三年,贖回費率為零;對於申購本基金基金份額的投資者,則根據連續計算的持有期,對應相應的費率。
(三)費率的調整
基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式,基金管理人最遲應於新的費率或收費方式實施日前2日在至少一種指定媒體上刊登公告。如有任何疑問,歡迎與我們聯系。客戶服務中心電話:010-85186558,400-678-3333。
四、日常銷售渠道與銷售地點
1、代銷機構
投資者可以通過包括中國建設銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、上海浦東發展銀行、深圳市商業銀行、東方證券股份有限公司、東吳證券有限責任公司、世紀證券有限責任公司、西南證券有限責任公司、中原證券股份有限公司、第一創業證券有限責任公司、東北證券有限責任公司、平安證券有限責任公司、興業證券股份有限公司、華泰證券有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、中信建投證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司、國信證券有限責任公司、湘財證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、中銀國際證券有限責任公司、光大證券股份有限公司、聯合證券有限責任公司、中信萬通證券有限責任公司、海通證券股份有限公司、金元證券有限責任公司、國海證券有限責任公司、渤海證券有限責任公司的相關營業網點辦理日常開戶、申購及贖回業務。
2、直銷機構:
(1)銀華基金管理有限公司
地址:深圳市深南大道6008號特區報業大廈19層
電話:0755-83515002
傳真:0755-83515082
郵編:518034
聯系人:劉燕
(2)銀華基金管理有限公司北京分公司
地址:北京市東城區東長安街1號東方廣場東方經貿城中2辦公樓10層2-8室
電話:010-58163069
傳真:010-58163027
郵編:100738
聯系人:田寧
(3)銀華基金管理有限公司上海分公司
地址:上海浦東新區福山路500號城建國際大廈702室
電話:021-50817001
傳真:021-50817055
郵編:200122
聯系人:康茜
(4)銀華基金管理有限公司電子交易平臺
投資者可以通過本公司網上交易系統辦理本基金的開戶、申購及贖回業務,具體交易細則請參閱本公司網站公告。
銀華基金管理有限公司網站http://www.yhfund.com.cn
銀華基金管理有限公司網上交易網址:https://trade.yhfund.com.cn/etrading
3、代銷機構或網點的地址和聯系方式等有關信息,請詳見《銀華保本增值證券投資基金第一個保本周期到期及進入第二個保本周期運作相關規則的公告》。
4、若增加新的直銷網點或者新的代銷機構,本公司將及時公告,敬請投資者留意。
五、重要提示
1、第二個保本期內(2007年3月2日起至2010年3月1日止),申購本基金不享受保本條款。具體條款請參閱《銀華保本增值證券投資基金基金合同》。
2、本公告僅對本基金上述業務的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況,可通過本公司網站或相關代銷機構查閱《銀華保本增值證券投資基金合同》和《銀華保本增值證券投資基金招募說明書》等相關資料。
3、上述業務的解釋權歸銀華基金管理有限公司。
4、風險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資於本基金前時應認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書。敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
銀華基金管理有限公司
2007年3月8日
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||