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序號 代碼 簡稱 3月6日淨值(元) 3月7日淨值(元) 期間分紅(元) 分紅次數 區間回報率(%)
1 000001華夏成長1.0870 1.1140 0.0000 0 2.48
2 000011華夏大盤精選3.1610 3.2530 0.0000 0 2.91
3 000021華夏優勢增長1.2070 1.2400 0.0000 0 2.73
4 001001華夏債券1.0820 1.0430 0.0400 1 0.09
5 001003華夏債券C 1.0780 1.0400 0.0400 1 0.19
6 002001華夏回報1.3500 1.3800 0.0000 0 2.22
7 002011華夏紅利1.4360 1.4710 0.0000 0 2.44
8 002021華夏回報二號1.2270 1.2600 0.0000 0 2.69
9 020001國泰金鷹增長2.2920 2.3590 0.0000 0 2.92
10 020002國泰金龍債券1.1440 1.1440 0.0000 0 0.00
11 020003國泰金龍精選2.2480 2.3040 0.0000 0 2.49
12 020005國泰金馬穩健2.3540 2.4100 0.0000 0 2.38
13 020006國泰金象保本增值1.2780 1.2880 0.0000 0 0.78
14 020008國泰金鹿保本增值1.1660 1.1760 0.0000 0 0.86
15 020009國泰金鵬藍籌價值0.9640 0.9870 0.0000 0 2.39
16 040001華安創新2.3540 2.3960 0.0000 0 1.78
17 040002華安中國A股2.2720 2.3300 0.0000 0 2.55
18 040004華安寶利配置1.3500 1.3820 0.0000 0 2.37
19 040005華安宏利1.7469 1.7908 0.0000 0 2.51
20 050001博時價值增長1.0000 1.0220 0.0000 0 2.20
21 050002博時裕富2.2170 2.2740 0.0000 0 2.57
22 050004博時精選股票0.9993 1.0211 0.0000 0 2.18
23 050006博時穩定價值1.0029 1.0030 0.0000 0 0.01
24 050007博時平衡配置1.5570 1.5960 0.0000 0 2.50
25 050201博時價值增長貳號1.0900 1.1200 0.0000 0 2.75
26 070001嘉實成長收益1.0734 1.0859 0.0000 0 1.16
27 070002嘉實理財增長2.6220 2.6870 0.0000 0 2.48
28 070003嘉實理財穩健1.4350 1.4630 0.0000 0 1.95
29 070005嘉實理財債券1.1150 1.1200 0.0000 0 0.45
30 070006嘉實服務增值行業2.2460 2.2980 0.0000 0 2.32
31 070007浦安保本1.3750 1.3860 0.0000 0 0.80
32 070009嘉實超短債1.0009 1.0009 0.0000 0 0.00
33 070010嘉實主題1.7680 1.8060 0.0000 0 2.15
34 070011嘉實策略增長1.0470 1.0600 0.0000 0 1.24
35 080001長盛成長價值1.0600 1.0880 0.0000 0 2.64
36 090001大成價值增長1.0237 1.0510 0.0000 0 2.67
37 090002大成債券基金1.0346 1.0352 0.0000 0 0.06
38 090003大成藍籌穩健1.9003 1.9536 0.0000 0 2.80
39 090004大成精選增值1.1664 1.2010 0.0000 0 2.97
40 090006大成財富管理1.2380 1.2560 0.0000 0 1.45
41 092002大成債券C 1.0295 1.0302 0.0000 0 0.07
42 100016富國動態平衡1.9071 1.9408 0.0000 0 1.77
43 100018富國天利增長1.1817 1.1887 0.0000 0 0.59
44 100020富國天益價值1.7848 1.8437 0.0000 0 3.30
45 100022富國天瑞強勢1.3297 1.3575 0.0000 0 2.09
46 100026富國天合穩健1.2768 1.3093 0.0000 0 2.55
47 110001易方達平穩增長1.1780 1.2010 0.0000 0 1.95
48 110002易方達策略成長2.7690 2.8580 0.0000 0 3.21
49 110003易方達50指數1.9851 2.0367 0.0000 0 2.60
50 110005易方達積極成長0.9829 0.9983 0.0000 0 1.57
51 110007易方達收益A 1.0004 1.0004 0.0000 0 0.00
52 110008易方達收益B 1.0004 1.0004 0.0000 0 0.00
53 110009易方達價值精選1.6419 1.6946 0.0000 0 3.21
54 112002易方達策略二號1.6990 1.7480 0.0000 0 2.88
55 121001國投瑞銀融華債券1.0557 1.0686 0.0000 0 1.22
56 121002國投瑞銀景氣行業0.9934 1.0194 0.0000 0 2.62
57 121003國投瑞銀核心企業1.6707 1.7218 0.0000 0 3.06
58 121005國投瑞銀創新動力1.4347 1.4767 0.0000 0 2.93
59 150103銀河銀泰1.8020 1.8387 0.0000 0 2.04
60 151001銀河穩健1.1791 1.2111 0.0000 0 2.71
61 151002銀河收益1.4364 1.4478 0.0000 0 0.79
62 159901深100ETF 2.4310 2.4970 0.0000 0 2.71
63 159902中小板ETF 1.5420 1.5940 0.0000 0 3.37
64 160105南方積配1.1937 1.2015 0.0000 0 0.65
65 160106南方高增長1.3504 1.3924 0.0000 0 3.11
66 160505博時主題1.3360 1.3644 0.0000 0 2.13
67 160602普天債券基金1.0180 1.0180 0.0000 0 0.00
68 160603普天收益基金1.1050 1.1300 0.0000 0 2.26
69 160605中國50 1.0890 1.1140 0.0000 0 2.30
70 160607鵬華價值1.6810 1.7230 0.0000 0 2.50
71 160608普天債券B 1.0150 1.0150 0.0000 0 0.00
72 160706嘉實300 1.0160 1.0410 0.0000 0 2.46
73 160805長盛同智優勢成長0.9810 1.0052 0.0000 0 2.47
74 161005富國天惠1.0310 1.0629 0.0000 0 3.09
75 161601融通新藍籌2.0714 2.1342 0.0000 0 3.03
76 161603融通債券1.1100 1.1120 0.0000 0 0.18
77 161604融通100 1.1520 1.1810 0.0000 0 2.52
78 161605藍籌成長0.9700 0.9900 0.0000 0 2.06
79 161606融通行業景氣2.0780 2.1270 0.0000 0 2.36
80 161607融通巨潮1.2130 1.2450 0.0000 0 2.64
81 161609融通動力先鋒1.2510 1.2930 0.0000 0 3.36
82 161706招商優質成長2.2132 2.2619 0.0000 0 2.20
83 161902萬家保本1.2200 1.2260 0.0000 0 0.49
84 161903萬家公用1.3328 1.3489 0.0000 0 1.21
85 162006長城久富核心成長2.1585 2.2351 0.0000 0 3.55
86 162102金鷹中小盤精選1.2017 1.2203 0.0000 0 1.55
87 162201泰達荷銀成長1.2137 1.2437 0.0000 0 2.47
88 162202泰達荷銀周期1.0259 1.0552 0.0000 0 2.86
89 162203泰達荷銀穩定1.0790 1.1075 0.0000 0 2.64
90 162204泰達荷銀精選2.7020 2.7888 0.0000 0 3.21
91 162205泰達荷銀風險預算1.0805 1.0954 0.0000 0 1.38
92 162207泰達荷銀效率1.4894 1.5225 0.0000 0 2.22
93 162208泰達荷銀首選企業1.1136 1.1499 0.0000 0 3.26
94 162605景順鼎益1.4710 1.5090 0.0000 0 2.58
95 162607景順資源1.4520 1.4850 0.0000 0 2.27
96 162703廣發小盤1.6605 1.6993 0.0000 0 2.34
97 163302巨田資源1.4534 1.4966 0.0000 0 2.97
98 163402興業趨勢2.9718 3.0419 0.0000 0 2.36
99 163503天治核心1.4449 1.4915 0.0000 0 3.23
100 163801中銀中國1.1362 1.1522 0.0000 0 1.41
101 163803中銀增長1.5986 1.6326 0.0000 0 2.13
102 163804中銀收益1.3815 1.4073 0.0000 0 1.87
103 180001銀華優勢企業1.2504 1.2854 0.0000 0 2.80
104 180002銀華保本增值1.0001 1.0001 0.0000 0 0.00
105 180003銀華-道瓊斯88精選1.1422 1.1763 0.0000 0 2.99
106 180010銀華優質增長1.7348 1.7936 0.0000 0 3.39
107 180012銀華富裕主題1.2902 1.3331 0.0000 0 3.33
108 200001長城久恆1.0180 1.0330 0.0000 0 1.47
109 200002長城久泰2.4655 2.5321 0.0000 0 2.70
110 200006長城消費1.1110 1.1361 0.0000 0 2.26
111 200007長城安心回報1.3053 1.3304 0.0000 0 1.92
112 202001南方穩健成長1.0376 1.0663 0.0000 0 2.77
113 202002南穩貳號1.7047 1.7629 0.0000 0 3.41
114 202003南方績優成長1.3495 1.3861 0.0000 0 2.71
115 202101南方寶元債券型1.6275 1.6450 0.0000 0 1.08
116 202102南方多利1.0076 1.0078 0.0000 0 0.02
117 202201南方避險增值1.8859 1.9182 0.0000 0 1.71
118 206001鵬華行業成長2.2903 2.3258 0.0000 0 1.55
119 210001金鷹優選1.8284 1.8588 0.0000 0 1.66
120 213001寶盈鴻利收益1.0671 1.0900 0.0000 0 2.15
121 213002寶盈泛沿海1.2865 1.3197 0.0000 0 2.58
122 213003寶盈策略增長0.9795 0.9982 0.0000 0 1.91
123 217001招商股票基金2.2554 2.2896 0.0000 0 1.52
124 217002招商平衡型基金1.8451 1.8659 0.0000 0 1.13
125 217003招商債券基金1.1529 1.1574 0.0000 0 0.39
126 217005招商先鋒1.0575 1.0780 0.0000 0 1.94
127 217008招商安本增利1.0825 1.0857 0.0000 0 0.30
128 217203招商債券B 1.1494 1.1539 0.0000 0 0.39
129 233001巨田基礎行業1.4554 1.4969 0.0000 0 2.85
130 240001寶康消費品基金2.4107 2.4490 0.0000 0 1.59
131 240002寶康靈活配置基金1.1450 1.1651 0.0000 0 1.76
132 240003寶康債券基金1.1390 1.1416 0.0000 0 0.23
133 240004華寶興業動力組合1.2224 1.2495 0.0000 0 2.22
134 240005華寶興業多策略增長2.0442 2.1118 0.0000 0 3.31
135 240008華寶興業收益增長1.7979 1.8492 0.0000 0 2.85
136 240009華寶興業先進成長1.4156 1.4460 0.0000 0 2.15
137 253010德盛安心1.2440 1.2730 0.0000 0 2.33
138 255010德盛穩健1.9080 1.9450 0.0000 0 1.94
139 257010德盛小盤1.8110 1.8480 0.0000 0 2.04
140 257020德盛精選1.0540 1.0680 0.0000 0 1.33
141 260101景順優選股票2.0463 2.0924 0.0000 0 2.25
142 260103景順動力平衡1.3879 1.4155 0.0000 0 1.99
143 260104景順內需增長2.5870 2.6250 0.0000 0 1.47
144 260108景順成長1.6540 1.6950 0.0000 0 2.48
145 260109景順內需增長貳號1.4890 1.5110 0.0000 0 1.48
146 270001廣發聚富1.4643 1.5002 0.0000 0 2.45
147 270002廣發穩健增長1.2611 1.2975 0.0000 0 2.89
148 270005廣發聚豐2.4405 2.5120 0.0000 0 2.93
149 270006廣發策略優選1.6201 1.6604 0.0000 0 2.49
150 288001中信經典配置2.1395 2.1836 0.0000 0 2.06
151 288002中信紅利精選1.2360 1.2715 0.0000 0 2.87
152 288102中信穩定雙利1.0561 1.0582 0.0000 0 0.20
153 290002泰信先行策略1.1579 1.1876 0.0000 0 2.56
154 290003泰信中短債1.0014 1.0015 0.0000 0 0.01
155 290004泰信優質生活1.0751 1.1078 0.0000 0 3.04
156 310308盛利精選1.0118 1.0362 0.0000 0 2.41
157 310318盛利配置1.1844 1.1994 0.0000 0 1.27
158 310328申萬巴黎新動力1.4940 1.5342 0.0000 0 2.69
159 310358申萬巴黎新經濟1.2363 1.2685 0.0000 0 2.60
160 320001諾安平衡1.0258 1.0487 0.0000 0 2.23
161 320003諾安股票1.1668 1.1928 0.0000 0 2.23
162 320004諾安中短債1.0041 1.0042 0.0000 0 0.01
163 320005諾安價值增長1.3063 1.3339 0.0000 0 2.11
164 340001興業可轉債混合1.2671 1.2897 0.0000 0 1.78
165 340006興業全球視野1.7015 1.7367 0.0000 0 2.07
166 350001天治財富增長1.0389 1.0657 0.0000 0 2.58
167 350002天治品質優選1.8101 1.8575 0.0000 0 2.62
168 360001光大量化核心2.1666 2.2313 0.0000 0 2.99
169 360005光大保德信紅利1.9335 1.9820 0.0000 0 2.51
170 360006光大新增長1.5224 1.5595 0.0000 0 2.44
171 373010上投摩根雙息平衡1.2557 1.2839 0.0000 0 2.25
172 375010中國優勢2.7625 2.8552 0.0000 0 3.36
173 377010上投摩根阿爾法3.0381 3.1051 0.0000 0 2.21
174 378010上投摩根成長先鋒1.4860 1.5262 0.0000 0 2.71
175 398001中海優質成長1.2895 1.3164 0.0000 0 2.09
176 398011中海分紅增利1.0334 1.0566 0.0000 0 2.25
177 400001東方龍混合型基金0.9884 1.0087 0.0000 0 2.05
178 400003東方精選混合1.5114 1.5483 0.0000 0 2.44
179 410001華富競爭力優選1.2424 1.2876 0.0000 0 3.64
180 420001天弘精選1.1492 1.1793 0.0000 0 2.62
181 450001富蘭克林國海收益1.5490 1.5647 0.0000 0 1.01
182 450002國富彈性市值1.0279 1.0497 0.0000 0 2.12
183 460001友邦盛世1.2172 1.2428 0.0000 0 2.10
184 510050 50ETF 2.0550 2.1030 0.0000 0 2.34
185 510080長盛債券基金1.1046 1.1087 0.0000 0 0.37
186 510081長盛動態精選1.5088 1.5452 0.0000 0 2.41
187 510180 180ETF 5.7700 5.9270 0.0000 0 2.72
188 510880紅利ETF 2.2610 2.3150 0.0000 0 2.39
189 519001銀華核心價值2.5467 2.6379 0.0000 0 3.58
190 519003海富通收益增長1.0980 1.1270 0.0000 0 2.64
191 519005海富通股票1.2050 1.2270 0.0000 0 1.83
192 519007海富通強化回報1.3910 1.4290 0.0000 0 2.73
193 519008匯添富優勢2.5231 2.5876 0.0000 0 2.56
194 519011海富通精選2.4596 2.5312 0.0000 0 2.91
195 519013海富通風格優勢1.0260 1.0500 0.0000 0 2.34
196 519017大成成長0.9830 0.9980 0.0000 0 1.53
197 519018匯添富均衡增長1.5826 1.6294 0.0000 0 2.96
198 519029華夏平穩增長1.0120 1.0400 0.0000 0 2.77
199 519087新世紀優選0.9918 1.0112 0.0000 0 1.96
200 519100長盛中證100 1.1360 1.1652 0.0000 0 2.57
201 519180萬家180 1.2978 1.3346 0.0000 0 2.84
202 519181萬家和諧增長1.2810 1.3127 0.0000 0 2.47
203 519300大成滬深300 2.0370 2.0898 0.0000 0 2.59
204 519519友邦短債1.0019 1.0020 0.0000 0 0.01
205 519993長信增利動態策略1.4033 1.4473 0.0000 0 3.14
206 519994長信金利趨勢1.6543 1.7015 0.0000 0 2.85
207 519996長信銀利精選1.0463 1.0719 0.0000 0 2.45
208 560002益民紅利成長1.3023 1.3246 0.0000 0 1.71
209 580001東吳嘉禾優勢1.2294 1.2605 0.0000 0 2.53
210 580002東吳價值成長1.1181 1.1410 0.0000 0 2.05
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