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近期股市特征與去年6月份的市場驚人相似,均表現為指數波動加劇、交易量逐級放大和出現無征兆的快速下跌。我們認為這兩個時段的市場具有相似的運行機理,即都表現為市場驅動因素發生重大轉換。去年6月份以後正好處於市場推動因素從股改推動向業績推動轉換,而當前市場推動因素則處於從內涵業績增長向外延業績增長的轉換。
建議投資者近期可持有機械、汽車、鋼鐵、電力、有色金屬和石油化工六個板塊。本期投資組合的構建也同樣遵循該原則,建議關注寶鋼股份、長江電力、大秦鐵路、中國石化、三一重工、中國重汽、上海機電、中青旅、上實醫藥、中金黃金等個股。
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