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序號 代碼 簡稱 3月5日淨值(元) 3月6日淨值(元) 期間分紅(元) 分紅次數 區間回報率(%)
1 000001華夏成長1.0720 1.0870 0.0000 0 1.40
2 000011華夏大盤精選3.1220 3.1610 0.0000 0 1.25
3 000021華夏優勢增長1.1820 1.2070 0.0000 0 2.12
4 001001華夏債券1.0820 1.0820 0.0000 0 0.00
5 001003華夏債券C 1.0780 1.0780 0.0000 0 0.00
6 002001華夏回報1.3290 1.3500 0.0000 0 1.58
7 002011華夏紅利1.4230 1.4360 0.0000 0 0.91
8 002021華夏回報二號1.2050 1.2270 0.0000 0 1.83
9 020001國泰金鷹增長2.2420 2.2920 0.0000 0 2.23
10 020002國泰金龍債券1.1440 1.1440 0.0000 0 0.00
11 020003國泰金龍精選2.2270 2.2480 0.0000 0 0.94
12 020005國泰金馬穩健2.3320 2.3540 0.0000 0 0.94
13 020006國泰金象保本增值1.2720 1.2780 0.0000 0 0.47
14 020008國泰金鹿保本增值1.1620 1.1660 0.0000 0 0.34
15 020009國泰金鵬藍籌價值0.9500 0.9640 0.0000 0 1.47
16 040001華安創新2.3210 2.3540 0.0000 0 1.42
17 040002華安中國A股2.2330 2.2720 0.0000 0 1.75
18 040004華安寶利配置1.3270 1.3500 0.0000 0 1.73
19 040005華安宏利1.7202 1.7469 0.0000 0 1.55
20 050001博時價值增長2.5110 1.0000 1.5220 1 0.44
21 050002博時裕富2.1760 2.2170 0.0000 0 1.88
22 050004博時精選股票0.9876 0.9993 0.0000 0 1.18
23 050006博時穩定價值1.0029 1.0029 0.0000 0 0.00
24 050007博時平衡配置1.5500 1.5570 0.0000 0 0.45
25 050201博時價值增長貳號1.0780 1.0900 0.0000 0 1.11
26 070001嘉實成長收益1.0648 1.0734 0.0000 0 0.81
27 070002嘉實理財增長2.6030 2.6220 0.0000 0 0.73
28 070003嘉實理財穩健1.4100 1.4350 0.0000 0 1.77
29 070005嘉實理財債券1.1140 1.1150 0.0000 0 0.09
30 070006嘉實服務增值行業2.2210 2.2460 0.0000 0 1.13
31 070007浦安保本1.3690 1.3750 0.0000 0 0.44
32 070009嘉實超短債1.0006 1.0009 0.0000 0 0.03
33 070010嘉實主題1.7360 1.7680 0.0000 0 1.84
34 070011嘉實策略增長1.0350 1.0470 0.0000 0 1.16
35 080001長盛成長價值1.0530 1.0600 0.0000 0 0.66
36 090001大成價值增長1.0068 1.0237 0.0000 0 1.68
37 090002大成債券基金1.0341 1.0346 0.0000 0 0.05
38 090003大成藍籌穩健1.8714 1.9003 0.0000 0 1.54
39 090004大成精選增值1.1487 1.1664 0.0000 0 1.54
40 090006大成財富管理1.2250 1.2380 0.0000 0 1.06
41 092002大成債券C 1.0291 1.0295 0.0000 0 0.04
42 100016富國動態平衡1.8835 1.9071 0.0000 0 1.25
43 100018富國天利增長1.1794 1.1817 0.0000 0 0.20
44 100020富國天益價值1.7404 1.7848 0.0000 0 2.55
45 100022富國天瑞強勢1.3171 1.3297 0.0000 0 0.96
46 100026富國天合穩健1.2439 1.2768 0.0000 0 2.64
47 110001易方達平穩增長1.1630 1.1780 0.0000 0 1.29
48 110002易方達策略成長2.7120 2.7690 0.0000 0 2.10
49 110003易方達50指數1.9318 1.9851 0.0000 0 2.76
50 110005易方達積極成長0.9717 0.9829 0.0000 0 1.15
51 110007易方達收益A 1.0003 1.0004 0.0000 0 0.01
52 110008易方達收益B 1.0003 1.0004 0.0000 0 0.01
53 110009易方達價值精選1.6133 1.6419 0.0000 0 1.77
54 112002易方達策略二號1.6640 1.6990 0.0000 0 2.10
55 121001國投瑞銀融華債券1.0459 1.0557 0.0000 0 0.94
56 121002國投瑞銀景氣行業0.9773 0.9934 0.0000 0 1.65
57 121003國投瑞銀核心企業1.6381 1.6707 0.0000 0 1.99
58 121005國投瑞銀創新動力1.4090 1.4347 0.0000 0 1.82
59 150103銀河銀泰1.7872 1.8020 0.0000 0 0.83
60 151001銀河穩健1.1617 1.1791 0.0000 0 1.50
61 151002銀河收益1.4311 1.4364 0.0000 0 0.37
62 159901深100ETF 2.4070 2.4310 0.0000 0 1.00
63 159902中小板ETF 1.5310 1.5420 0.0000 0 0.72
64 160105南方積配1.1835 1.1937 0.0000 0 0.86
65 160106南方高增長1.3194 1.3504 0.0000 0 2.35
66 160505博時主題1.3276 1.3360 0.0000 0 0.63
67 160602普天債券基金1.0160 1.0180 0.0000 0 0.20
68 160603普天收益基金1.0970 1.1050 0.0000 0 0.73
69 160605中國50 1.0740 1.0890 0.0000 0 1.40
70 160607鵬華價值1.6440 1.6810 0.0000 0 2.25
71 160608普天債券B 1.0130 1.0150 0.0000 0 0.20
72 160706嘉實300 1.0000 1.0160 0.0000 0 1.60
73 160805長盛同智優勢成長0.9670 0.9810 0.0000 0 1.45
74 161005富國天惠1.0064 1.0310 0.0000 0 2.44
75 161601融通新藍籌2.0398 2.0714 0.0000 0 1.55
76 161603融通債券1.1090 1.1100 0.0000 0 0.09
77 161604融通100 1.1390 1.1520 0.0000 0 1.14
78 161605藍籌成長0.9560 0.9700 0.0000 0 1.46
79 161606融通行業景氣2.0470 2.0780 0.0000 0 1.51
80 161607融通巨潮1.1880 1.2130 0.0000 0 2.10
81 161609融通動力先鋒1.2230 1.2510 0.0000 0 2.29
82 161706招商優質成長2.1742 2.2132 0.0000 0 1.79
83 161902萬家保本1.2148 1.2200 0.0000 0 0.43
84 161903萬家公用1.3323 1.3328 0.0000 0 0.04
85 162006長城久富核心成長2.1133 2.1585 0.0000 0 2.14
86 162102金鷹中小盤精選1.1958 1.2017 0.0000 0 0.49
87 162201泰達荷銀成長1.2032 1.2137 0.0000 0 0.87
88 162202泰達荷銀周期1.0103 1.0259 0.0000 0 1.54
89 162203泰達荷銀穩定1.0552 1.0790 0.0000 0 2.26
90 162204泰達荷銀精選2.6425 2.7020 0.0000 0 2.25
91 162205泰達荷銀風險預算1.0741 1.0805 0.0000 0 0.60
92 162207泰達荷銀效率1.4698 1.4894 0.0000 0 1.33
93 162208泰達荷銀首選企業1.0881 1.1136 0.0000 0 2.34
94 162605景順鼎益1.4390 1.4710 0.0000 0 2.22
95 162607景順資源1.4150 1.4520 0.0000 0 2.61
96 162703廣發小盤1.6549 1.6605 0.0000 0 0.34
97 163302巨田資源1.4338 1.4534 0.0000 0 1.37
98 163402興業趨勢2.9303 2.9718 0.0000 0 1.42
99 163503天治核心1.4383 1.4449 0.0000 0 0.46
100 163801中銀中國1.1275 1.1362 0.0000 0 0.77
101 163803中銀增長1.5861 1.5986 0.0000 0 0.79
102 163804中銀收益1.3628 1.3815 0.0000 0 1.37
103 180001銀華優勢企業1.2340 1.2504 0.0000 0 1.33
104 180002銀華保本增值1.0000 1.0001 0.0000 0 0.01
105 180003銀華-道瓊斯88精選1.1182 1.1422 0.0000 0 2.15
106 180010銀華優質增長1.6946 1.7348 0.0000 0 2.37
107 180012銀華富裕主題1.2650 1.2902 0.0000 0 1.99
108 200001長城久恆1.0000 1.0180 0.0000 0 1.80
109 200002長城久泰2.4239 2.4655 0.0000 0 1.72
110 200006長城消費1.0762 1.1110 0.0000 0 3.23
111 200007長城安心回報1.2716 1.3053 0.0000 0 2.65
112 202001南方穩健成長1.0131 1.0376 0.0000 0 2.42
113 202002南穩貳號1.6751 1.7047 0.0000 0 1.77
114 202003南方績優成長1.3298 1.3495 0.0000 0 1.48
115 202101南方寶元債券型1.6197 1.6275 0.0000 0 0.48
116 202102南方多利1.0076 1.0076 0.0000 0 0.00
117 202201南方避險增值1.8718 1.8859 0.0000 0 0.75
118 206001鵬華行業成長2.2756 2.2903 0.0000 0 0.65
119 210001金鷹優選1.8202 1.8284 0.0000 0 0.45
120 213001寶盈鴻利收益1.0562 1.0671 0.0000 0 1.03
121 213002寶盈泛沿海1.2705 1.2865 0.0000 0 1.26
122 213003寶盈策略增長0.9690 0.9795 0.0000 0 1.08
123 217001招商股票基金2.2390 2.2554 0.0000 0 0.73
124 217002招商平衡型基金1.8352 1.8451 0.0000 0 0.54
125 217003招商債券基金1.1503 1.1529 0.0000 0 0.23
126 217005招商先鋒1.0391 1.0575 0.0000 0 1.77
127 217008招商安本增利1.0801 1.0825 0.0000 0 0.22
128 217203招商債券B 1.1469 1.1494 0.0000 0 0.22
129 233001巨田基礎行業1.4316 1.4554 0.0000 0 1.66
130 240001寶康消費品基金2.3788 2.4107 0.0000 0 1.34
131 240002寶康靈活配置基金1.1370 1.1450 0.0000 0 0.70
132 240003寶康債券基金1.1369 1.1390 0.0000 0 0.18
133 240004華寶興業動力組合1.1982 1.2224 0.0000 0 2.02
134 240005華寶興業多策略增長2.0023 2.0442 0.0000 0 2.09
135 240008華寶興業收益增長1.7670 1.7979 0.0000 0 1.75
136 240009華寶興業先進成長1.3981 1.4156 0.0000 0 1.25
137 253010德盛安心1.2310 1.2440 0.0000 0 1.06
138 255010德盛穩健1.8840 1.9080 0.0000 0 1.27
139 257010德盛小盤1.7900 1.8110 0.0000 0 1.17
140 257020德盛精選1.0490 1.0540 0.0000 0 0.48
141 260101景順優選股票2.0056 2.0463 0.0000 0 2.03
142 260103景順動力平衡1.3573 1.3879 0.0000 0 2.25
143 260104景順內需增長2.5310 2.5870 0.0000 0 2.21
144 260108景順成長1.6120 1.6540 0.0000 0 2.61
145 260109景順內需增長貳號1.4430 1.4890 0.0000 0 3.19
146 270001廣發聚富1.4517 1.4643 0.0000 0 0.87
147 270002廣發穩健增長1.2430 1.2611 0.0000 0 1.46
148 270005廣發聚豐2.3910 2.4405 0.0000 0 2.07
149 270006廣發策略優選1.5855 1.6201 0.0000 0 2.18
150 288001中信經典配置2.1064 2.1395 0.0000 0 1.57
151 288002中信紅利精選1.2154 1.2360 0.0000 0 1.69
152 288102中信穩定雙利1.0539 1.0561 0.0000 0 0.21
153 290002泰信先行策略1.1439 1.1579 0.0000 0 1.22
154 290003泰信中短債1.0014 1.0014 0.0000 0 0.00
155 290004泰信優質生活1.0610 1.0751 0.0000 0 1.33
156 310308盛利精選0.9996 1.0118 0.0000 0 1.22
157 310318盛利配置1.1767 1.1844 0.0000 0 0.65
158 310328申萬巴黎新動力1.4788 1.4940 0.0000 0 1.03
159 310358申萬巴黎新經濟1.2198 1.2363 0.0000 0 1.35
160 320001諾安平衡1.0096 1.0258 0.0000 0 1.60
161 320003諾安股票1.1530 1.1668 0.0000 0 1.20
162 320004諾安中短債1.0041 1.0041 0.0000 0 0.00
163 320005諾安價值增長1.2841 1.3063 0.0000 0 1.73
164 340001興業可轉債混合1.2584 1.2671 0.0000 0 0.69
165 340006興業全球視野1.6721 1.7015 0.0000 0 1.76
166 350001天治財富增長1.0310 1.0389 0.0000 0 0.77
167 350002天治品質優選1.7950 1.8101 0.0000 0 0.84
168 360001光大量化核心2.1172 2.1666 0.0000 0 2.33
169 360005光大保德信紅利1.9045 1.9335 0.0000 0 1.52
170 360006光大新增長1.4908 1.5224 0.0000 0 2.12
171 373010上投摩根雙息平衡1.2462 1.2557 0.0000 0 0.76
172 375010中國優勢2.7426 2.7625 0.0000 0 0.73
173 377010上投摩根阿爾法2.9892 3.0381 0.0000 0 1.64
174 378010上投摩根成長先鋒1.4626 1.4860 0.0000 0 1.60
175 398001中海優質成長1.2817 1.2895 0.0000 0 0.61
176 398011中海分紅增利1.0181 1.0334 0.0000 0 1.50
177 400001東方龍混合型基金0.9838 0.9884 0.0000 0 0.47
178 400003東方精選混合1.5022 1.5114 0.0000 0 0.61
179 410001華富競爭力優選1.2226 1.2424 0.0000 0 1.62
180 420001天弘精選1.1236 1.1492 0.0000 0 2.28
181 450001富蘭克林國海收益1.5278 1.5490 0.0000 0 1.39
182 450002國富彈性市值1.0106 1.0279 0.0000 0 1.71
183 460001友邦盛世1.2009 1.2172 0.0000 0 1.36
184 510050 50ETF 2.0000 2.0550 0.0000 0 2.75
185 510080長盛債券基金1.1024 1.1046 0.0000 0 0.20
186 510081長盛動態精選1.4987 1.5088 0.0000 0 0.67
187 510180 180ETF 5.6470 5.7700 0.0000 0 2.18
188 510880紅利ETF 2.2400 2.2610 0.0000 0 0.94
189 519001銀華核心價值2.4940 2.5467 0.0000 0 2.11
190 519003海富通收益增長1.0870 1.0980 0.0000 0 1.01
191 519005海富通股票1.1880 1.2050 0.0000 0 1.43
192 519007海富通強化回報1.3730 1.3910 0.0000 0 1.31
193 519008匯添富優勢2.4728 2.5231 0.0000 0 2.03
194 519011海富通精選2.4302 2.4596 0.0000 0 1.21
195 519013海富通風格優勢1.0120 1.0260 0.0000 0 1.38
196 519017大成成長0.9710 0.9830 0.0000 0 1.24
197 519018匯添富均衡增長1.5483 1.5826 0.0000 0 2.22
198 519029華夏平穩增長1.0130 1.0120 0.0000 0 -0.10
199 519087新世紀優選0.9825 0.9918 0.0000 0 0.95
200 519100長盛中證100 1.1101 1.1360 0.0000 0 2.33
201 519180萬家180 1.2721 1.2978 0.0000 0 2.02
202 519181萬家和諧增長1.2573 1.2810 0.0000 0 1.88
203 519300大成滬深300 2.0023 2.0370 0.0000 0 1.73
204 519519友邦短債1.0019 1.0019 0.0000 0 0.00
205 519993長信增利動態策略1.3994 1.4033 0.0000 0 0.28
206 519994長信金利趨勢1.6550 1.6543 0.0000 0 -0.04
207 519996長信銀利精選1.0393 1.0463 0.0000 0 0.67
208 560002益民紅利成長1.2778 1.3023 0.0000 0 1.92
209 580001東吳嘉禾優勢1.2098 1.2294 0.0000 0 1.62
210 580002東吳價值成長1.1071 1.1181 0.0000 0 0.99
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