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一、關於分紅金額的調整
博時價值增長證券投資基金(以下簡稱『本基金』)定於2007年3月6日實施本基金的第六次收益分配。截止2007年3月5日本基金可分配收益為1,632,524,515.06元,基金份額淨值為2.511元,基金管理人博時基金管理有限公司決定將該次收益分配方案調整為每10份基金份額派發紅利15.00元。
本次收益分配的權益登記日、除息日為2007年3月6日,紅利發放日為2007年3月8日。
二、收益發放辦法
1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將於2007年3月8日自基金托管賬戶劃出。
2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將以2007年3月6日的基金份額淨值為計算基准確定再投資份額,紅利再投資所轉換的基金份額於2007年3月7日直接劃入其基金賬戶。2007年3月8日起投資者可以查詢本次分紅情況。
三、特別提示
1、有關本次收益分配的事項請參見2007年2月27日刊登在《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上的《博時價值增長證券投資基金第六次分紅預告》。
2、投資者欲了解有關分紅的情況,可到當地建行、交行、招行、中信銀行、深發行、浦發行、中信建投證券、招商證券、國泰君安、海通、廣發、國信、申銀萬國、興業、長江、東吳、聯合、華泰、銀河、光大、浙商、長城、湘財、平安、財通、東方、世紀、華西、天相投顧等機構的代銷網點查詢,或通過博時公司客戶服務中心查詢,客戶服務電話:95105568(免長途費)或010-65171155,亦可到本公司網站(www.bosera.com)查詢。
特此公告。
博時基金管理有限公司
2007年3月6日
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