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受利空消息、以及香港股市大跌、B股大跌等不利因素影響,周一股市盤中一度大跌,滬市綜指跌穿2月28日低點,盤中創出近期新低,尾市在北京股、地產股走強帶動下,股指收出抵抗下跌式十字星。鑒於多種利空因素短期內仍有待消化,市場短期調整壓力增大。
一、海外股市大跌加多重利空因素集中衝擊,股指短期抵抗下跌調整目標直指2500點,認沽權證迎來走強契機。
綜合分析,四大利空因素集中衝擊導致周一股指繼續下跌。第一,上周美國和歐洲股市出現近5年來最大幅度下跌,受此影響香港股市在周一出現大跌,截止下午3點國內股市收盤,香港股指仍大跌500多點,海外市場的大跌,有可能引發QFII等機構對高位藍籌的倉位調整壓力。第二,受海外市場大跌影響,上海B股出現大跌,最大幅度一度達到9%,象鞍鋼股份等一些帶H股的藍籌品種也出現大跌,加大了股指調整壓力。第三,銀監會將對違規資金進入股市展開清查,也使市場產生資金抽離的不良預期,造成個股普跌的不良狀況出現。第四,股指期貨有望在上半年推出的消息,意味著如果在股指期貨推出前不經過充分調整,那麼,股指期貨推出後市場再跌,所產生的不良結果可能是誰都不願意看到的。如果當前在股指期貨正式推出之前,市場經過一定時間和空間的適當調整,可能更符合市場參與者與管理層等多方面的利益。
從技術形態分析,周一股指收出十字星,屬於典型抵抗下跌形態,從股指中期走勢上看,在兩會期間,股指在2500點以上,構築大箱體運行的趨勢依然不變。也即以這種震蕩、抵抗式下跌或者多空拉鋸的形式,完成對多種利空因素的消化。在實戰方面,由於個股可操作機會減少,部分漲幅較大板塊、個股的下跌風險增大,導致眾多不甘寂寞的大資金急需尋找新的爆發性品種。在這種背景下,與大盤具有蹺蹺板效應的認沽權證受到增量大資金關注,鋼釩認沽權證在5個交易日內從0.873元啟動,到周一最高價1.561元,短短5個交易日接近翻番,巨大翻番效應將刺激更多認沽權證大漲。
二、高位、漲幅巨大的基金重倉藍籌股輪番殺跌,大資金搶購為嚴重滯漲認沽權證帶來猛炒機會。
從銀行為首的金融股開始,石化、地產、酒類、有色金屬、鋼鐵等基金重倉股逐步開始展開調整,其中五糧液、萬科等累計漲幅巨大的品種,出現連續下跌,在基金、QFII等主流機構重倉的高位藍籌股中形成下跌調整效應。在當前,部分基金不斷面臨贖回壓力,對部分獲利極其豐厚高位藍籌波段減倉壓力增大。再者,『大非』、『小非』的不斷減持壓力,對高位藍籌股及其他漲幅過大品種,也是一種不小的調整壓力。第三,基金等主流機構高位重倉股輪番下跌,也會引發基金操作上的羊群效應,短期內象地產等遭到機構減持的重倉股,連續大幅上漲的可能性幾乎為零,反彈只是提供了階段性減持的機會而已。
高位藍籌股輪番下跌,使部分高位藍籌股對應的認沽權證出現大幅走強機會,更為重要的是,茅臺認沽權證、海爾認沽權證、雅戈認沽權證等認沽權證,從2006年6月份以來始終鮮有表現,價格處於歷史底部區域。比如茅臺認沽權證累計跌幅高達80%,海爾認沽權證累計跌幅達60%,由於未有獲利盤,非常適合踏空資金短線猛炒。尤其是權證歷來是盛產短線暴利品種的樂園,在兩市漲停牛股漸少趨勢下,以『敢死隊』為背景的凶悍大資金,短期猛炒認沽權證的時機成熟。
三、短線快速翻番效應引爆新認沽權證龍頭爆炸性井噴。
從權證每一輪大幅炒作特點上看,具有鮮明的輪番拉抬的特征,近期鋼釩認沽權證在短短5個交易日快速接近翻番,巨大的財富示范效應,使權證新龍頭一旦上攻,短線上漲爆發力可能將極其火暴。實戰出擊茅臺認沽權證(580990):在基金高位重倉股輪番調整的背景下,短期內貴州茅臺這種高價股自然面臨一定調整壓力,況且五糧液股價已經調整了30%之多。茅臺認估權證去年以來累計跌幅高達80%,積累了強大報復性爆炸井噴能量,不鳴則已、一旦放量上攻,強大攻擊性能量將極勢不可擋,有望帶動兩市認沽權證群起展開爆發性反彈。
風險提示:注意權證具備高風險高收益的特性,尤其適合追求超越10%收益的激進型投資者T+0操作,普通投資者不建議參與;在市場熱錢急需尋找爆發性突破口的背景下,對具備大幅上攻能力的空頭品種,肆意作空存在巨大風險。
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