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三月春種行情仍可期
從今年3月行情來看,除了前文提及的歷史規律外,還有了兩大新的做多動力,一是上市公司業績的出乎意料外的增長,不僅僅體現在近期公布年報的業績出乎市場原先預期,而且還在於鋼鐵、汽車等我國經濟先導性、主導性行業在元月的數據超出原先預期,這就意味著一季度此類上市公司的業績也將超出預期,從而為A股市場的盤昇注入了源源不斷的強大動能。
二是注資預期。雖然目前不少上市公司紛紛發布澄清公告,稱暫時或年內不會進行整體上市或注資,但同時也有部分上市公司相繼發布重大投資事項或者關於控股股東注入何類資產的溝通信息公告,較為典型的有貴航股份、南京水運等等。同時,在上周,關於航天軍工業務整合的相關分析報告也成為業內人士關注的焦點,航天軍工股也就相應獲得上漲的強勁動力,成為上周末A股市場止跌企穩的一大支注。
正因為如此,業內人士認為今年3月行情可能會出現類似於2月27日的急跌所帶來的倒春寒行情,但由於上述的兩大做多動能以及歷史經驗所營造的樂觀氛圍,今年的3月行情整體上仍是可以樂觀的。歷史經驗所顯示的『春種』行情仍然有望重現。
關注三大主題
循此思路,筆者建議投資者重點關注三大主題:一是三月的『兩會』所帶來的投資主題,其中涉及到產業政策導向所帶來的投資機會,也涉及到『兩會』期間關注重點話題所帶來的投資機會,比如近期輿論顯示環保、節能等將成為未來的產業政策導向,所以,環保、節能、水務等相關上市公司有望成為近期的投資主題;再比如『兩會』期間將可能重點關注的農業也可能賦予A股市場主流資金對農業股有一定的炒作預期;另外,『兩會』期間的輿論還可能涉及2008年奧運場館建設的進展程度,奧運板塊也可能『熱身』。
二是年報投資主題,包括年報高含權的炒作主題以及年報信息中所透露出的2007年業績大幅增長的主題。其中年報高含權板塊顯示出相關個股的確存在著一定的資金搶權的跡象,萬通先鋒、澄星股份等個股就是如此。而年報信息再研究所帶來的2007年業績大幅增長的主題,主要指的是相關上市公司年報顯示出2007年有大的產能投產釋放從而帶來業績高成長的預期股,因此,股價走勢強於大盤,鋅業股份、雲維股份、天利高新、天然鹼、貴研鉑業等。同時,部分上市公司雖然未公布2006年年報,但由於相關信息已經顯示出公司2007年業績將大幅增長,比如雙環科技、魯西化工、粵富華等,建議投資者密切關注。
三是資金注入或整體上市預期強烈的個股。從盤面來看,這已經成為近期主流資金重點關注的對象,從前期的電力股再到近期的航天軍工股,貫穿其中的主線就是資產注入預期主題。因為此類上市公司的控股股東實力雄厚,而目前優質資產進入上市公司已悄然成為趨勢,所以,此類個股極有可能成為2007年反復走高的強勢股的候選者,故那些控股股東擁有優質資產且存在著注入上市公司邏輯關系的個股可引起關注,航天軍工股、港口股、電力、高速公路股等相關個股可引起重點關注,比如國投電力、大唐發電、鹽田港、天津港、山東高速等。
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