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消息面:央行行長周小川指出,首先,流動性過剩現在是全球性的現象,不光是中國有;其次,中國最近這幾年都有一些流動性偏多,在03年至06年,中國都有一些流動性偏多的現象,央行可以采用幾種混合的手段,把偏多的流動性給化解掉,或者說吸收回來,但有時候就有不同的意見,央行也不希望做得很唐突,最好是在具有共識的基礎上來做。總體來講,流動性偏多的這個現像是存在,但尚處於可控范圍。
最近中國股市和地產都特別熱,大家都在討論股市和地產是否有泡沬。周小川表示,從中央銀行的角度,是鼓勵大家討論房地產和股市有沒有過熱,價格水准合不合理,不管是總體,還是局部,或者某些板塊,因為討論有助於大家辨明是非,也有助於投資者的教育,讓大家謹慎投資,防范風險,這是有好處的。但是,近年來股價和流動性水准之間在統計上還得不出顯著的實證關系。流動性這幾年一直都偏多,可股市有時還很低,現在又高了,它的因素很多。中國老百姓存款多,企業存款也多,只要移出一小部分去乾什麼,可能那地方就會有過熱,不見得都是整體流動性導致的問題。
今天早盤股指出現突然在3000點上方出現莫明放量下跌,多家基金重倉股短線跌停引發市場『多殺多』,上證指數盤中先後跌破3000點和2900點並直逼2800點,而成交量更是創下歷史天量,跌停個股超過了200家,短線來看市場短線殺跌動能仍相當強。
在大唐電信衝擊漲停,高鴻股份回暖上揚的帶動下3G板塊有所活躍,有消息人士透露,國資委有意支持大唐集團進行重組,涉及資金和資產總規模將達到40億元。幾種可能的方式為,將集團下屬的大唐電信及大唐移動等子公司進行重組;以剝離資產的方式減輕大唐電信、大唐移動等公司的負債;通過國家立項的方式給予現金資助。但從盤面來看,該消息對大盤指數反彈力度有限,基金重倉品種持續領跌市場,主流板塊大幅震蕩以及權重股的打壓均對大盤形成空頭壓力,調整市的特征是股票輪流回落。銀行、地產、汽車、鋼鐵中的龍頭品種紛紛衝擊跌停給市場帶來極大的衝擊,而且成交量也已經放大,表明有資金確實在流出,因此投資者在今後一段時間內的操作就是降低倉位,降低操作,規避風險。
今日利空匯總
近期瀘州老窖、中信證券、三一重工等個股出現大量受限流通股在二級市場的解禁出售,引起了市場各方廣泛關注。據中證報數據中心統計,3月份將有98家上市公司面臨小非解禁,合計規模高達442850.2萬股,以2月26日收盤計算市值規模高達469.57億元,股票數量與市值規模均超過今年前兩個月的總和,3月將成為今年第一個小非解禁的高峰期。
在資金仍然充裕的情況下,存款准備金率上調沒有辦法解決銀行信貸投放過快的問題,仍不能排除昇息的可能。根據投資、信貸、物價的數據考慮,機構認為3、4月份仍將是昇息的敏感期,其對市場的影響將大於上調存款准備金率。
來自基金業內的信息顯示,多數基金經理認為,此次基金重倉股的下跌,盡管與機構拋售有關,但多數並非來自基金主動性的減倉。而是更可能與部分基金遭遇贖回有關。上海一位基金經理表示,春節前某個銀行渠道的股票型基金曾經遭遇大比例贖回,對於基金經理而言,在節後對於組合內股票進行『再平衡』不可避免。而流動性好、市場估值水平較高的前期熱門股自然成為基金沽售首選。另外,他也不排除部分基金借機調整持倉結構的可能。
今日上海綜合指數開盤3048.83點,最高3049.77點,最低2763.40點,收盤2771.79點,下跌268.81點,跌幅8.84%,成交1292.12億;深圳成份指數開盤8620.86點,最高8631.97點,最低7790.53點,收盤7790.82點,下跌797.88點,跌幅9.29%,成交686.12億。
滬市B股收盤173.27點,下跌15.64點;深市B股收盤4042.20點,下跌369.28點。