|
||||
招商證券日前公布,招商證券『基金寶』集合資產管理計劃將於近日進行第五次分紅,預計向計劃份額持有人按每10份計劃份額派發現金紅利不低於1元。管理人將以截止2007年3月3日的已實現可分配收益為基准,確定具體分紅金額,具體分紅金額以分紅實施公告為准。招商證券將於2007年3月5日公布分紅實施公告。
本次分紅的權益登記日為2007年2月16日,除息日為2007年3月2日,紅利發放日為2007年3月7日。收益分配對象為權益登記日登記在冊的本集合計劃全體持有人。
本次分紅的收益發放辦法為,對於投資者采用現金紅利方式,紅利款將於2007年3月7日自本集合計劃托管賬戶劃出。對於管理人采用紅利轉增份額方式,由紅利轉得的集合計劃份額將保留在集合計劃資產中直至本計劃終止。
招商證券『基金寶』將於2007年2月26日至3月2日迎來第三個開放期,屆時投資者可自由參與或退出計劃。
招商證券『基金寶』是中國證監會批准的首只FoF(Fund of Funds,基金中的基金)產品,主要投資於開放式基金和封閉式基金,並適時參與ETF套利。2005年4月,招商證券『基金寶』憑借雙重專業管理、管理人自有資金參與等優勢,以『風險低、收益高、費用省、信譽好』四大賣點,17個交易日成功募集資金13.58億,創當時券商集合理財之最。據最新信息,截至2007年2月9日,招商證券基金寶累計收益已超過60%。
招商證券『基金寶』投資經理任向東在接受記者采訪時稱,招商證券在『基金寶』的穩定收益建立在規范的投資管理制度基礎上。該產品充分利用了其國內領先的基金評價系統和目前封閉式基金高折價率隱含的低風險收益機會,在盡可能控制組合風險的情況下,為客戶獲取收益。該公司理財發展部負責人還表示,07年經濟繼續健康發展,首批封閉式基金到期,市場醞釀更多機會。招商證券將抓住機會,盡可能為投資者謀利。
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||