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計算截止日期:2007-2-14 數據來源:中國銀河證券基金研究中心
序號 基金代碼 基金簡稱 份額淨值(元) 份額累計淨值(元) 日淨值 增長率 今年以來
淨值增長率 排序
1.1股票基金-股票型
1 040005 華安宏利 1.8118 1.8918 2.59% 36.67% 1
2 000011 華夏大盤精選 3.0610 3.2410 2.24% 36.59% 2
3 590001 中郵核心優選 1.4566 1.7866 2.56% 32.84% 3
4 163503 天治核心成長 1.4914 2.0514 2.54% 31.00% 4
5 519993 長信增利動態策略 1.4344 1.5944 2.24% 30.46% --
6 310328 申萬巴黎新動力 1.5724 2.4624 1.64% 30.25% 5
7 360005 光大保德信紅利 1.9492 2.0392 2.51% 30.15% 6
8 398001 中海優質成長 1.3228 2.2128 2.29% 29.64% 7
9 162703 廣發小盤成長 1.6954 2.6554 1.73% 29.41% 8
10 161903 萬家公用事業 1.3584 1.8184 1.77% 28.60% 9
11 163803 中銀國際持續增長 1.6822 1.9322 1.77% 28.37% 10
12 519994 長信金利趨勢 1.6978 1.7578 2.28% 27.75% 11
13 233001 巨田基礎行業 1.4623 1.7223 2.09% 27.62% 12
14 161706 招商優質成長 2.3450 2.9450 1.90% 26.63% 13
15 210001 金鷹成份股優選 1.8094 1.8994 1.13% 26.62% 14
16 202001 南方穩健成長 1.0975 2.7125 2.57% 26.33% 15
17 100020 富國天益價值 1.9274 2.8839 1.87% 26.07% 16
18 110002 易方達策略成長 3.0130 3.4030 1.82% 24.49% 17
19 110009 易方達價值精選 1.7375 1.7975 2.36% 24.21% 18
20 160505 博時主題行業 1.3370 2.2580 2.75% 24.07% 19
21 160607 鵬華價值優勢 1.7860 1.8360 2.41% 23.94% 20
22 121005 國投瑞銀創新動力 1.5282 1.6082 2.41% 23.58% --
23 202002 南方穩健成長貳號 1.7544 1.7544 2.37% 23.49% 21
24 040001 華安創新 2.4800 2.7100 1.02% 23.32% 22
25 257020 國聯安德盛精選 1.0660 2.3760 1.43% 23.30% 23
26 240005 華寶興業多策略增長 2.1865 2.3065 2.02% 23.27% 24
27 460001 友邦華泰盛世中國 1.2534 2.2584 2.06% 23.26% 25
28 360001 光大保德信量化 2.2518 2.3318 2.12% 23.14% 26
29 378010 上投摩根成長先鋒 1.5751 1.5751 2.09% 22.88% 27
30 206001 鵬華行業成長 2.3871 2.5371 1.76% 22.86% 28
31 530003 建信優選成長 1.2773 1.6273 1.84% 22.80% 29
32 162201 泰達荷銀成長 1.2859 2.3659 1.88% 22.79% 30
33 519011 海富通精選 2.5159 2.8659 1.88% 22.73% 31
34 070006 嘉實服務增值 2.3720 2.4920 1.76% 22.71% 32
35 450002 富蘭克林國海彈性市值 1.0759 1.7859 2.33% 22.66% 33
36 519996 長信銀利精選 1.0936 2.2236 1.80% 22.65% 34
37 121003 國投瑞銀核心企業 1.7985 1.8885 2.51% 22.13% 35
38 100026 富國天合穩健優選 1.4296 1.4296 2.28% 22.04% --
39 320005 諾安價值增長 1.4042 1.4042 2.74% 22.03% --
40 550002 信誠精萃成長 1.2829 1.4029 2.05% 22.02% --
41 070002 嘉實理財通增長 2.7730 3.1140 0.98% 21.94% 36
42 360006 光大保德信新增長 1.5710 1.6710 2.12% 21.37% 37
43 519001 銀華核心價值優選 2.7910 3.0110 2.04% 21.29% 38
44 240009 華寶興業先進成長 1.4489 1.4489 1.53% 21.28% --
45 090001 大成價值增長 1.0751 2.7351 2.24% 20.93% 39
46 162102 金鷹中小盤精選 1.2499 1.8699 1.41% 20.93% 40
47 180010 銀華優質增長 1.9014 1.9014 2.09% 20.80% 41
48 375010 上投摩根中國優勢 2.7974 3.2474 2.06% 20.17% 42
49 519018 匯添富均衡增長 1.8307 1.8307 2.42% 19.83% 43
50 217001 招商安泰股票 2.3275 2.5525 1.16% 19.62% 44
51 340006 興業全球視野 1.7240 1.7240 2.69% 19.58% 45
52 180012 銀華富裕主題 1.4018 1.4268 2.22% 19.26% --
53 540002 匯豐晉信龍騰 1.5710 1.5710 1.93% 19.22% 46
54 161601 融通新藍籌 2.1809 2.5959 2.14% 19.16% 47
55 050004 博時精選 1.0369 2.4269 1.74% 19.10% 48
56 202003 南方績優成長 1.4418 1.4418 2.61% 19.03% --
57 481001 工銀瑞信核心價值 2.3580 2.7580 1.67% 18.73% 50
58 020003 國泰金龍行業 2.3450 2.5170 2.18% 18.73% 49
59 288002 中信紅利精選 1.2661 2.6661 2.33% 18.60% 51
60 260108 景順長城新興成長 1.7420 1.8620 1.87% 18.45% 52
61 160105 南方積極配置 1.3298 2.2148 2.26% 18.33% 53
62 213002 寶盈泛沿海 1.3009 2.1509 2.02% 18.24% 54
63 519005 海富通股票 1.2620 2.2920 2.35% 18.16% 55
64 160106 南方高增長 1.4699 2.3739 3.35% 18.02% 56
65 519688 交銀施羅德精選 1.0016 1.1789 1.65% 17.80% 57
66 270005 廣發聚豐 2.5370 2.7370 1.06% 17.79% 59
67 110005 易方達積極成長 1.0457 1.1488 1.51% 17.79% 58
68 377010 上投摩根阿爾法 3.1770 3.2170 1.86% 17.63% 60
69 519692 交銀施羅德成長 1.5644 1.5644 1.86% 17.53% --
70 162605 景順長城鼎益 1.5420 2.4620 1.98% 17.53% 61
71 310308 申萬巴黎盛利精選 1.0789 2.1289 1.54% 17.52% 62
72 000001 華夏成長 1.1220 2.3030 2.19% 17.03% 63
73 530001 建信恆久價值 1.8069 1.9569 1.64% 16.59% 64
74 162607 景順長城資源 1.5230 2.1830 1.87% 16.53% 65
75 161609 融通動力先鋒 1.3390 1.4390 2.37% 16.52% --
76 240001 華寶興業寶康消費品 2.5312 2.7012 1.24% 16.30% 66
77 290004 泰信優質生活 1.1603 1.2503 2.68% 16.13% --
78 580002 東吳價值成長雙動力 1.1831 1.1831 0.99% 15.99% --
79 000021 華夏優勢增長 1.2630 1.2930 2.18% 15.77% --
80 180001 銀華優勢企業 1.2949 2.2849 2.06% 15.67% 67
81 162204 泰達荷銀行業精選 2.9283 2.9983 1.66% 15.01% 68
82 260104 景順長城內需增長 2.6890 3.3790 1.40% 14.94% 69
83 070001 嘉實成長收益 1.0870 2.6370 1.38% 14.93% 70
84 320003 諾安股票 1.1947 2.2682 2.08% 14.82% 71
85 240004 華寶興業動力組合 1.2808 2.3608 2.28% 14.23% 72
86 080001 長盛成長價值 1.0920 2.2960 1.49% 14.19% 73
87 160605 鵬華中國50 1.1180 2.6480 1.45% 14.06% 74
88 213001 寶盈鴻利收益 1.0733 2.3633 1.68% 13.84% 75
89 519013 海富通風格優勢 1.0590 1.5150 1.53% 13.37% --
90 260101 景順長城優選股票 2.1391 2.8191 1.62% 13.23% 76
91 161605 融通藍籌成長 1.0090 2.1390 1.41% 12.85% 77
92 070003 嘉實理財通穩健 1.4820 2.1450 2.28% 12.79% 79
93 160603 鵬華普天收益 1.1190 2.4290 2.19% 12.79% 78
94 020001 國泰金鷹增長 2.4560 2.6590 2.33% 12.45% 80
95 200006 長城消費增值 1.1678 1.6678 1.78% 11.00% 81
96 481004 工銀瑞信穩健成長 1.1331 1.1331 1.44% 10.91% --
97 162208 泰達荷銀首選企業 1.2065 1.2065 2.05% 10.84% --
98 519017 大成積極成長 1.0100 1.0100 1.71% 10.59% --
99 260109 景順長城內需增長貳號 1.5610 1.5610 1.89% 10.55% --
100 162203 泰達荷銀穩定 1.1489 2.5589 1.95% 9.21% 82
101 213003 寶盈策略增長 1.0262 1.0262 0.96% 2.62% --
102 162202 泰達荷銀周期 1.0896 2.5646 2.37% 1.36% 83
平均 1.97% 20.68% --
1.2股票基金-指數型
1 159902 華夏中小板股票ETF 1.5860 1.5860 1.54% 32.83% 1
2 159901 易方達深證100ETF 2.5040 2.5040 2.62% 28.15% 2
3 200002 長城久泰300指數 2.5233 2.5533 2.43% 25.79% 4
4 161604 融通深證100指數 1.1970 2.0870 2.48% 25.79% 3
5 040002 華安中國A股指數 2.3580 2.5280 2.48% 25.29% 5
6 519300 大成滬深300指數 2.0992 2.0992 2.44% 24.46% 6
7 510180 華安上證180ETF 5.9620 6.0070 2.65% 23.80% 7
8 519180 萬家上證180指數 1.3478 2.1778 2.59% 23.73% 8
9 161607 融通巨潮100指數 1.3180 2.2380 2.73% 22.20% 9
10 510050 華夏上證50ETF 2.1500 2.617 3.07% 21.95% 10
11 510880 友邦華泰上證紅利ETF 2.2100 2.2100 2.79% 21.39% --
12 050002 博時裕富指數 2.3210 2.3710 2.65% 21.14% 11
13 160706 嘉實滬深300指數 1.1200 2.2900 2.28% 20.27% 12
14 180003 銀華-道瓊斯88 1.2280 2.3380 1.99% 19.06% 13
15 110003 易方達50指數 2.1002 2.2202 2.84% 17.36% 14
16 519100 長盛中證100指數 1.1935 1.2335 2.43% 12.97% --
平均 2.50% 23.70% --
2.1混合基金-偏股型
1 560002 益民紅利成長 1.4695 1.5275 2.29% 34.62% --
2 240008 華寶興業收益增長 1.8968 1.8968 2.19% 29.77% 1
3 398011 中海分紅增利 1.0968 1.9768 2.04% 27.24% 2
4 002011 華夏紅利 1.4640 2.2970 1.88% 26.10% 3
5 163804 中銀國際收益 1.4418 1.4518 1.53% 25.76% --
6 510081 長盛動態精選 1.5641 2.5141 1.62% 24.06% 4
7 112002 易方達策略成長二號 1.8180 1.8430 2.25% 23.59% 5
8 163302 巨田資源優選 1.4907 2.2157 2.47% 23.37% 6
9 519181 萬家和諧增長 1.3462 1.3462 1.39% 23.13% --
10 257010 國聯安德盛小盤 1.8440 1.9940 1.93% 22.93% 7
11 410001 華富競爭力優選 1.2542 1.9942 2.39% 22.88% 8
12 020005 國泰金馬穩健 2.4550 2.5850 1.78% 22.75% 9
13 310358 申萬巴黎新經濟 1.2981 1.2981 2.15% 22.74% --
14 163801 中銀國際中國精選 1.1632 2.3332 1.47% 22.56% 10
15 217005 招商先鋒 1.1048 2.1948 1.67% 22.17% 11
16 400003 東方精選 1.5231 2.1031 3.20% 22.03% 12
17 090003 大成藍籌穩健 2.0411 2.3911 2.23% 21.91% 13
18 519008 匯添富優勢精選 2.8173 3.0673 2.29% 21.72% 14
19 161606 融通行業景氣 2.1870 2.2470 2.92% 21.64% 15
20 090004 大成精選增值 1.2562 1.4228 2.61% 21.52% 16
21 100022 富國天瑞強勢地區 1.4250 2.5950 2.78% 21.52% 17
22 151001 銀河銀聯穩健 1.2167 2.4717 2.40% 21.22% 18
23 550001 信誠四季紅 1.3484 1.5714 2.48% 21.02% 19
24 350002 天治品質優選 1.8969 2.0569 2.56% 20.72% 20
25 160805 長盛同智優勢成長 1.0128 1.0128 1.82% 20.65% --
26 100016 富國動態平衡 2.0222 2.1222 1.30% 19.74% 21
27 290002 泰信先行策略 1.2301 2.0901 2.95% 19.72% 22
28 580001 東吳嘉禾優勢 1.3233 2.0833 2.00% 19.22% 23
29 255010 國聯安德盛穩健 2.0060 2.1260 1.26% 18.07% 24
30 050001 博時價值增長 2.5410 2.7390 2.87% 17.80% 25
31 070010 嘉實主題精選 1.8330 1.8480 2.12% 17.65% 26
32 400001 東方龍 1.0405 2.0620 1.99% 17.60% 27
33 320001 諾安平衡 1.0834 2.5484 2.44% 17.23% 28
34 270006 廣發策略優選 1.6985 1.6985 1.46% 16.65% 29
35 519087 新世紀優選分紅 1.0353 2.1003 1.51% 16.59% 30
36 050201 博時價值增長貳號 1.1240 1.5440 2.09% 15.34% 31
37 162207 泰達荷銀效率優選 1.5794 1.5794 1.77% 14.67% 32
38 121002 國投瑞銀景氣行業 1.0407 2.3491 2.08% 13.54% 33
39 020009 國泰金鵬藍籌價值 1.0270 1.5220 1.78% 13.50% 34
40 200001 長城久恆 1.0600 2.1700 1.05% 10.35% 35
41 161005 富國天惠精選成長 1.1158 2.3158 2.37% 7.48% 36
42 070011 嘉實策略增長 1.0780 1.0780 1.03% 6.63% --
平均 2.06% 19.89% -- 2.2混合基金-平衡型
1 163402 興業趨勢投資 3.1254 3.2254 2.05% 28.78% 1
2 519007 海富通強化回報 1.4190 1.6120 2.45% 26.13% 2
3 519029 華夏平穩增長 1.0750 1.7800 1.32% 24.60% 3
4 040004 華安寶利配置 1.4180 2.5580 1.87% 22.98% 4
5 200007 長城安心回報 1.3655 1.6255 1.25% 21.08% 5
6 288001 中信經典配置 2.1711 2.2211 1.71% 19.28% 6
7 150103 銀河銀泰理財分紅 1.8816 2.2116 1.92% 19.12% 7
8 270001 廣發聚富 1.5166 2.7766 1.32% 18.49% 8
9 240002 華寶興業寶康配置 1.1498 2.6898 1.13% 17.74% 9
10 483003 工銀瑞信精選平衡 1.4675 1.5675 1.79% 17.65% 10
11 050007 博時平衡配置 1.5540 1.5540 1.90% 17.46% 11
12 373010 上投摩根雙息平衡 1.4290 1.5950 1.61% 16.96% 12
13 217002 招商安泰平衡 1.8957 2.0907 0.81% 16.26% 13
14 110001 易方達平穩增長 1.2320 2.3420 1.23% 15.57% 14
15 519690 交銀施羅德穩健配置 1.7560 1.8060 2.02% 15.55% 15
16 420001 天弘精選 1.2408 1.6458 1.73% 15.12% 16
17 002001 華夏回報 1.4130 2.3280 1.00% 14.52% 17
18 002021 華夏回報二號 1.3350 1.5620 1.44% 12.88% 18
19 260103 景順長城動力平衡 1.4469 2.2869 1.46% 12.56% 19
20 270002 廣發穩健增長 1.3078 2.4278 1.25% 12.25% 20
平均 1.56% 18.25% --
2.3混合基金-偏債型
1 519003 海富通收益增長 1.1320 1.9790 1.98% 24.79% 1
2 350001 天治財富增長 1.1080 2.0180 2.42% 18.82% 2
3 340001 興業可轉債 1.2768 1.8478 1.68% 17.27% 3
4 253010 國聯安德盛安心成長 1.2710 1.5410 1.44% 15.13% 4
5 310318 申萬巴黎盛利配置 1.2169 1.3769 1.05% 12.11% 5
6 121001 國投瑞銀融華債券 1.0707 1.9227 1.29% 12.08% 6
7 450001 富蘭克林國海收益 1.5972 1.7372 1.60% 9.76% 7
8 162205 泰達荷銀風險預算 1.0994 1.5744 1.16% 4.71% 8
平均 1.58% 14.33% --
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