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年報披露期間上市公司業績對其二級市場股價的短期影響日益明顯,為此朝陽永續統計了近一個月機構業績預測向上調整最大的50家個股。通過統計我們看到,相當多個股業績上調的原因和大股東整體上市和對上市公司的資產注入有關。
上市公司股改大體完成後,上市公司大股東與投資者利益趨於一致,本身有這樣的意願整體上市,或者將優質資產注入上市公司,通過二級市場獲得財富的增值。其次,這種集團或大股東的資產整合對於上市公司減少關聯交易,使得國有資產保值增值意義明顯,也有利於上市公司形成可持續性的發展動力。個股最為典型的當屬位列統計表第三位的滬東重機,該股連續漲停的走勢當屬2007年年初股市最亮麗的一道風景,此外,東軟股份、太鋼不鏽等個股表現也相當搶眼。我們注意到,近期國家已經表態積極推動央企的並購整合,相信該類題材將繼續給市場推波助瀾。
而從行情運行階段來看,隨著個股價值重估基本完成,上市公司成長性將成為其股價新的推動力量。除掉大股東的資產注入增厚業績外,上市公司新建在建項目也增強了其未來的成長性,當然,新建在建項目必然涉及到資金的來源,進而有一個成本和未來項目達產帶來收益的權衡問題,如果是市場前景較好、盈利空間較有保障的項目,受到市場追捧也就在情理之中了。目前來看,上市公司主要采用了定向增發的方式,比如金盤股份借定向增發引入海馬汽車轉型為汽車股,此外也有發行債券或者自籌資金的方式,比如雲天化發行可轉債上馬50萬噸殼牌粉煤氣化項目等。
我們也看到,在行業景氣度提昇背景下,行業龍頭公司的受益明顯。業績上調幅度列在第四位的非晶合金變壓器市場龍頭置信電氣以及第六位的贛能股份可為此類代表,而國家對電網、鐵路建設的加大投入也使得時代新材等競爭力明顯的上市公司連續走牛,投資者今後可多多關注行業興衰帶來的投資機會。
此外,年底以來上市公司一次性處置資產或出售投資的股權也可能帶來業績的大幅變動。比如列在第二的長航鳳凰,出售了168艘船舶增加年度盈利3500萬,天然鹼轉讓中北煤化工股權以及S江鑽出售華工科技股份等。對於此類行為,投資者應注意鑒別上市公司處置資產或股權投資的動機,以及這樣的行為是否符合股東利益最大化的原則和上市公司的發展戰略。
最近一個月份機構研究報告業績預測上調的股票
基本資料 市場最新預測平均值 2006年預測淨利調整變動(%) 2007年預測淨利調整變動(%)
序號 代碼 簡稱 2006*EPS 2006*PE 2007*EPS 2007*PE 最新/1月前 最新/1季前 最新/半年前 最新/1月前 最新/1季前 最新/半年前
1 000572 海馬股份 0.34 37.06 0.42 29.69 129.32% 129.32% 129.32% 163.46% 163.46% 163.46%
2 000520 長航鳳凰 0.11 41.34 0.13 35 68.80% 68.80% -4.78% 10.96% 10.96% 68.67%
3 600150 滬東重機 1.19 59.68 1.58 44.96 51.98% 53.50% 59.48% 51.60% 53.75% 55.77%
4 600517 置信電氣 0.39 51.63 0.66 30.22 41.34% 52.69% 73.55% 43.00% 68.84% 79.68%
5 000683 天然鹼 0.27 24.14 0.45 14.77 38.96% 38.96% 38.96% 13.50% 13.50% 13.50%
6 000829 贛南果業 0.55 67.01 0.91 40.67 24.46% 24.46% 71.80% 37.03% 54.95% 144.45%
7 600718 東軟股份 0.42 81.45 0.62 55.42 23.25% 23.25% 49.52% 28.01% 28.01% 65.44%
8 000852 S江鑽 0.5 24.41 0.59 20.91 22.38% 22.38% 20.37% 4.53% 4.53% 11.03%
9 600102 萊鋼股份 0.68 14.84 0.74 13.5 20.87% 20.87% 20.87% 18.63% 18.63% 18.63%
10 000899 贛能股份 0.09 51.82 0.16 31.03 14.44% 14.44% 14.44% -18.87% -18.87% -18.87%
11 000001 S深發展A 0.49 37.16 0.65 28.15 13.47% 13.56% 101.91% 14.90% 15.06% 90.66%
12 000016 深康佳A 0.2 26.14 0.21 23.97 11.73% 11.73% 33.00% 10.40% 10.40% 30.74%
13 600391 成發科技 0.31 45.43 0.36 38.95 11.72% 10.50% 14.95% 10.37% 8.84% 11.49%
14 000823 超聲電子 0.28 28.39 0.38 20.54 11.52% 4.89% 1.81% 7.99% 16.17% 14.35%
15 600153 建發股份 0.61 18.79 0.75 15.25 11.49% 17.93% 17.93% 0.00% 20.24% 20.24%
16 600533 棲霞建設 0.55 19.7 0.71 15.35 9.03% 9.03% 11.94% 19.85% 19.85% 22.73%
17 000680 山推股份 0.4 22.89 0.49 18.95 8.66% 16.41% 23.75% 8.68% 18.30% 25.56%
18 600082 海泰發展 0.22 36.67 0.38 20.9 8.24% 7.04% 7.04% 21.87% 27.37% 27.37%
19 600570 恆生電子 0.21 62.21 0.33 40.17 8.15% 5.41% 40.97% 3.09% -0.07% 8.70%
20 601111 中國國航 0.2 33.02 0.16 41.16 7.71% 21.86% 80.45% 5.60% 11.46% 55.64%
21 600458 時代新材 0.12 131.01 0.3 53.87 7.54% 6.05% -4.71% 0.88% 9.24% 10.64%
22 600823 世茂股份 0.32 16.61 0.36 14.92 7.22% 7.22% 7.22% -1.41% -1.41% -1.41%
23 601166 興業銀行 0.7 34.18 0.95 25.38 7.00% -- -- 9.41% -- --
24 600688 S上石化 0.13 53.07 0.32 20.86 6.25% -25.15% -39.43% 9.81% 2.53% -3.53%
25 000825 太鋼不鏽 0.68 23.41 1.06 15.16 6.20% 10.48% 27.79% 6.81% 16.49% 42.31%
26 000758 中色股份 0.53 23.4 0.63 19.53 6.08% 8.00% 15.49% 16.19% 26.17% 53.12%
27 002027 七喜控股 0.33 18.18 0.36 16.51 5.88% 6.77% -17.56% 3.42% 4.78% -27.51%
28 600525 長園新材 0.78 51.12 1.26 31.68 5.45% 6.04% 23.99% 13.89% 27.00% 63.47%
29 000807 雲鋁股份 0.48 25.08 0.96 12.64 4.90% 5.99% 7.25% -3.52% -2.83% 44.35%
30 000932 華菱管線 0.36 15.23 0.49 11.23 4.66% 35.77% 75.83% 7.06% 33.64% 72.01%
31 600088 中視傳媒 0.17 102.99 0.27 65.48 4.54% 9.19% 7.18% 5.21% -5.20% -2.48%
32 002111 威海廣泰 0.39 77.96 0.56 54.83 4.36% -- -- 6.58% -- --
33 600585 海螺水泥 0.85 33.39 1.31 21.59 4.00% 7.23% 21.28% 6.19% 16.31% 35.71%
34 600161 天壇生物 0.33 98.69 0.46 72.08 3.86% 4.86% 10.87% 5.64% 8.08% 21.02%
35 000718 ST環球 0.21 57.06 0.44 27.64 3.73% -1.75% -- 16.44% 1.73% --
36 000511 銀基發展 0.22 33.38 0.31 23.5 3.67% 3.67% -19.29% 10.10% 10.10% -20.64%
37 600363 聯創光電 0.11 62.68 0.15 45.37 3.54% 3.54% -8.60% 0.47% 0.47% -18.45%
38 600489 中金黃金 0.77 33.98 0.93 28.05 3.34% 5.66% 30.82% 3.25% 5.56% 29.94%
39 000608 陽光股份 0.5 18.14 0.72 12.62 3.32% 0.30% 0.30% 7.15% -4.87% -4.87%
40 600018 上港集團 0.09 88.09 0.11 77.41 3.15% 3.15% 34.46% 2.84% 2.84% 33.87%
41 002098 潯興股份 0.3 53.9 0.41 39.36 3.07% -- -- 5.35% -- --
42 600481 雙良股份 0.29 38.35 0.56 19.85 3.01% 5.49% 19.63% 0.24% 5.47% 19.46%
43 000848 承德露露 0.33 53.17 0.44 39.59 2.92% 2.92% 9.53% 7.59% 7.59% 22.26%
44 002032 蘇泊爾 0.53 41.58 0.68 32.82 2.86% 1.43% 5.14% 6.62% 4.05% 9.27%
45 000709 唐鋼股份 0.62 10.48 0.76 8.66 2.76% 2.76% 8.20% 7.53% 7.53% 16.32%
46 600508 上海能源 0.67 13.12 0.7 12.61 2.69% 10.55% 19.64% 3.49% 12.12% 26.05%
47 600001 邯鄲鋼鐵 0.3 17.82 0.38 14.42 2.53% 2.53% -5.42% 12.97% 12.97% 7.07%
48 000629 新鋼釩 0.32 16.33 0.41 12.95 2.49% 2.49% 14.23% 8.87% 8.87% 27.00%
49 600096 雲天化 1.24 14.69 1.3 13.98 2.45% 1.72% 1.07% -1.18% 0.18% 3.69%
50 600741 巴士股份 0.17 27.65 0.19 25.44 2.44% 2.44% 5.61% 1.79% 1.79% 6.34%
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