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為滿足廣大投資者的理財需求,泰達荷銀基金管理有限公司(以下簡稱『本公司』)決定自2007年2月16日起通過中國建設銀行開辦泰達荷銀價值優化型系列行業類別證券投資基金(包括泰達荷銀成長類行業證券投資基金(代碼:162201)、泰達荷銀周期類行業證券投資基金(代碼:162202)、泰達荷銀穩定類行業證券投資基金(代碼:162203))、泰達荷銀行業精選證券投資基金(代碼:162204)、泰達荷銀風險預算混合型證券投資基金(代碼:162205)、泰達荷銀貨幣市場基金(代碼:162206)以及泰達荷銀首選企業股票型證券投資基金(代碼:162208)的定期定額投資業務。(泰達荷銀效率優選證券投資基金(代碼:162207)的定期定額投資業務已於2006年8月3日在建行開通。)
『定期定額投資業務』是基金申購業務的一種方式,投資者可以通過中國建設銀行提交申請,約定每期扣款時間、扣款金額及扣款方式,由中國建設銀行於約定扣款日在投資者指定的資金賬戶內自動完成扣款以及基金申購業務。投資者在辦理『定期定額投資業務』的同時,仍然可以進行日常申購、贖回業務。
現將有關定期定額投資事宜公告如下:
一、適用投資者范圍
『定期定額投資業務』適用於依據中華人民共和國有關法律法規的規定和泰達荷銀價值優化型系列行業類別證券投資基金(包括泰達荷銀成長類行業證券投資基金、泰達荷銀周期類行業證券投資基金、泰達荷銀穩定類行業證券投資基金)、泰達荷銀行業精選證券投資基金、泰達荷銀風險預算混合型證券投資基金、泰達荷銀貨幣市場基金以及泰達荷銀首選企業股票型證券投資基金基金合同的約定可以投資證券投資基金的個人投資者和機構投資者。
二、定期定額申購業務銷售網點
投資者可以通過除西藏以外的全國各省、自治區、直轄市(港澳臺除外)的近14000多個中國建設銀行的指定網點辦理定期定額申購業務。
三、申請方式
1、凡申請辦理『定期定額投資業務』的投資者,須先開立泰達荷銀基金管理有限公司開放式基金賬戶(已開戶者除外),具體開戶程序應遵循中國建設銀行的規定。
2.已開立泰達荷銀基金管理有限公司開放式基金賬戶的投資者,請到中國建設銀行各營業網點申請辦理此業務,具體辦理程序應遵循中國建設銀行的規定。
四、辦理時間
本業務的申請受理時間與本公司管理的基金在中國建設銀行進行日常基金交易的受理時間相同。
五、申購費率
定期定額申購業務的申購費率等同於正常申購費率,計費方式等同於正常的申購業務,如有費率優惠以相關公告為准。
六、定期扣款金額
投資者可以與中國建設銀行約定每月固定扣款金額,每期最低申購金額為人民幣100元(含申購手續費)。
七、扣款方式和扣款日期
1、投資者應遵循中國建設銀行的規定並與中國建設銀行約定每月固定扣款日期;
2、如果在約定的扣款日前投資者開辦定期定額業務的申請得到成功確認,則首次扣款日為當月,否則為次月。
八、交易確認
以每月實際扣款日(T日)的基金份額淨值為基准計算申購份額。基金份額的確認以基金登記注冊機構的確認為准,確認日為T+1日,投資者可在T+2日到基金代銷網點查詢基金申購確認情況。
九、定期定額申購業務的變更和終止
投資者辦理"定期定額投資業務"的變更和終止,須攜帶本人有效身份證件及相關憑證到原辦理該業務網點申請辦理,辦理程序遵循中國建設銀行的規定。
十、業務諮詢
1、泰達荷銀基金管理有限公司
客戶服務熱線:010-66577555
公司網址:www.aateda.com
2、中國建設銀行
客戶服務統一諮詢電話:95533
銀行網址:www.ccb.com
本公告的解釋權歸泰達荷銀基金管理有限公司。
十一、風險提示
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資者留意投資風險。
特此公告。
泰達荷銀基金管理有限公司
2007年2月14日
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